EPs - Especificao de Processos

Processo 4.1.2: Excluso Operao Contbil - Extrato de Caixa

Produto : TOTVS Gesto Financeira

Processo : Integrao Contbil

Subprocesso : Excluso Operao Contbil Extrato de Caixa

Data da publicao : 01/03/2017

Usurio do Processo : Responsvel pelo setor financeiro

Os passos a seguir serviro de guia para a Nova rotina cujo objetivo a Excluso dos Lanamentos Contbeis de
Estorno e Estornado referente aos Extratos de Caixa do TOTVS Gesto Financeira.

PROCEDIMENTO

1. Para que o processo seja realizado, necessrio que exista um Extrato de Caixa no Gesto Financeira do Tipo
Contbil j integrado ao Lote Zero.
2. Selecione e edite o Extrato de Caixa que deseja realizar o processo de estorno, acessar o menu: Processos
Estornar Contabilizao.

Responsvel: Tatiana Dias Reitoria 1

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Caso as opes de estorno no sejam apresentadas no menu conforme acima, verifique a

biblioteca, verso do produto e perfil do usurio.

3 Informar a data que ser realizado o estorno, caso esta no seja informada o sistema ir preencher com a
data default do Sistema.

4 Ao acessar o Gesto Contbil na viso de Lanamentos possvel verificar que o Lanamento original teve seu
status Tipo Gerao alterado para ESTORNADO e na tela de Manuteno de Lote foram gerados outros dois
Lanamentos. O primeiro referente ao Estorno (Dentro do lote de Estorno) e o segundo referente
Contabilizao de Incluso do Novo Lanamento Financeiro (Dentro do lote de Incluso).

Responsvel: Tatiana Dias Reitoria 2

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Este processo ocorre visto que a partir da verso 11.50 a contabilizao dos Extratos financeiros entre os
mdulos Gesto Financeira e o Gesto Contbil automtica.

5 Realizado o estorno, pode ser solicitada a excluso de toda operao Contbil no TOTVS Gesto Financeira,
que a Excluso dos Lanamentos de Estorno e Estornados da Contabilidade. Editar o Extrato de Caixa j
estornado e no menu Processos - Solicitar Excluso Operao Contbil.

6 A solicitao de excluso foi realizada, entretanto imprescindvel a execuo da tarefa no TOTVS Gesto
Contbil atravs do Menu: Utilitrios Tarefas Gerenciador . Selecione a tarefa que deseja executar e no menu
Processos solicite a execuo da mesma.

Caso seja apresentada a mensagem: Voc no est autorizado a executar tarefas . Deve ser
atribuda no Modulo Gesto Contbil a permisso de execuo da tarefa ao usurio, atravs do
Menu: Utilitrios Terefas Permisses.

No processo obrigatrio o preenchimento do campo: Observao da Excluso.

7. Aps a concluso do processo acima, ser possvel verificar na viso de Lanamentos Contbeis que os
registros foram excludos.

Responsvel: Tatiana Dias Reitoria 3