Anda di halaman 1dari 22

Keterangan Ref.

KK Per Audit (31/12/2011)

ASET

Aset lancar
Kas dan setara kas Rp 486,945,350
Piutang usaha Rp 849,792,298
Piutang lain-lain Rp 29,426,195
Persediaan Rp 1,136,000,000
Beban dibayar di muka -
Perlengkapan Rp 7,500,000
Total aset lancar Rp 2,509,663,843
^
Investasi Rp 257,500,000

Aset tetap
Harga perolehan Rp 1,733,000,000
Akumulasi penyusutan Rp 181,999,900
Nilai buku Rp 1,551,000,100

TOTAL ASET Rp 4,318,163,943


Klien

PT PETA
Skedul :
Kertas Kerja Neraca
PARE
Per Klien (31/12/2012)
Dr Cr

Rp 467,920,775
Rp 898,725,250
Rp 14,940,000
Rp 1,182,050,000
Rp 23,000,000
Rp 5,917,500
Rp 2,592,553,525

Rp 343,750,000

Rp 1,752,000,000
Rp 266,925,300
Rp 1,485,074,700

Rp 4,421,163,943
Dibuat oleh : Diperiksa oleh :

Tanggal : Tanggal :
Per Audit (31/12/2012)

Indeks

A2.1
Periode :
Keterangan

KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM


Kewajiban Lancar
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang pajak
Biaya yang masih harus dibayar

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun


Utang sewa guna usaha-lancar
Total kewajiban lancar

Kewajiban tidak lancar


Utang jangka panjang yang telah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun
Utang sewa guna usaha-jangka panjang
Total kewajiban tidak lancar

EKUITAS
Modal saham - Rp 10.000 per lembar
Saldo laba ditahan
Total Ekuitas
Total Kewajiban dan Ekuitas
Klien

PT PETA
Skedul :
Kertas Kerja Neraca
Ref. KK Per Audit (31/12/2011) Per Klien (31/12/2012)

Rp 421,259,006 Rp 287,500,000
Rp 14,605,913 Rp 15,688,018
Rp 32,323,038 Rp 27,063,926
Rp 93,000,000 Rp 64,403,400

-
Rp 561,187,957 Rp 392,655,344
^

-
-
^

Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000
Rp 2,756,975,986 Rp 3,028,722,881
Rp 3,756,975,986 Rp 4,028,722,881
Rp 4,318,163,943 Rp 4,421,378,225

A
PARE
Per Audit (31/12/2012)
Dr Cr

Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Indeks

A2.2
Tanggal : Tanggal : Periode :
Keterangan Ref. KK Per Audit (31/12/2011)

PENJUALAN Rp 5,721,597,850
BEBAN PENJUALAN Rp 4,377,276,195
LABA KOTOR Rp 1,344,321,655
^
BEBAN USAHA Rp 691,642,174
LABA USAHA Rp 652,679,481
^
PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN -
LABA/RUGI VALUTA ASING Rp 1,300,600

PENDAPATAN BUNGA Rp 8,654,500


BEBAN BUNGA Rp 1,864,000
BEBAN (PENDAPATAN) LAIN-LAIN, BERSIH -Rp 5,489,900
^
LABA SEBELUM PAJAK Rp 658,169,381

BEBAN PAJAK PENGHASILAN Rp 93,993,814

LABA BERSIH Rp 564,175,567

Klien

PT PETA
Skedul :
Kertas Kerja Neraca
PARE
Per Klien (31/12/2012)
Dr Cr
Rp 5,480,859,000
Rp 4,422,500,000
Rp 1,058,359,000

Rp 771,313,104
Rp 287,045,896

Rp 29,133,025
-
-Rp 129,133,025

Rp 316,178,901

Rp 44,432,026

Rp 271,746,895

Dibuat oleh : Diperiksa oleh :

Tanggal : Tanggal :
Per Audit (31/12/2012)

Indeks

A3.1
Periode :
Keterangan Ref. KK Per Audit (31/12/2011)

SALDO AWAL TAHUN Rp 2,192,800,419

LABA BERSIH TAHUN BERJALAN Rp 564,175,567

SALDO AKHIR TAHUN Rp 2,756,975,986


^

Klien

PT PETA
Skedul :
Kertas Kerja Neraca
PARE
Per Klien (31/12/2012)
Dr Cr
Rp 2,756,975,986

Rp 271,746,895

Rp 3,028,722,881

Dibuat oleh : Diperiksa oleh :

Tanggal : Tanggal :
Per Audit (31/12/2012)

Indeks

A3.2
Periode :
Keterangan Ref. KK Per Audit (31/12/2011)

ASET

Aset lancar
Kas dan setara kas Rp 486,945,350
Piutang usaha Rp 849,792,298
Piutang lain-lain Rp 29,426,195
Persediaan Rp 1,136,000,000
Beban dibayar di muka -
Perlengkapan Rp 7,500,000
Total Aset Lancar Rp 2,509,663,843
^
Investasi pada entitas asosiasi Rp 257,500,000

Aset tetap
Harga perolehan Rp 1,733,000,000
Akumulasi penyusutan Rp 181,999,900
Nilai buku Rp 1,551,000,100

TOTAL ASET Rp 4,318,163,943


Klien

PT PETA
Skedul :
Kertas Kerja Neraca
Naik (Turun)
Per Klien (31/12/2012)
Rp %

Rp 467,920,775 -Rp 19,024,575 -3.91%


Rp 898,725,250 Rp 48,932,952 5.76%
Rp 14,940,000 -Rp 14,486,195 -49.23%
Rp 1,182,050,000 Rp 46,050,000 4.05%
Rp 23,000,000 Rp 23,000,000 -
Rp 5,917,500 -Rp 1,582,500 -21.1%
Rp 2,592,553,525 Rp 82,889,602 3.30%

Rp 343,750,000 Rp 86,250,000 33.50%

Rp 1,752,000,000 Rp 19,000,000 1.10%


Rp 266,925,300 Rp 84,925,400 46.66%
Rp 1,485,074,700 -Rp 165,925,400 -4.25%

Rp 4,421,163,943 Rp 103,000,000 2.39%


Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Indeks

ARPI. 1
Tanggal : Tanggal : Periode :
Keterangan

KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM


Kewajiban Jangka Pendek
Utang usaha
Utang lain-lain
Utang pajak
Beban yang masih harus dibayar
Total Kewajiban Jangka Pendek

EKUITAS PEMEGANG SAHAM


Modal saham - nilai nominal Rp 10.000 per lembar
Saldo laba
Total Ekuitas Pemegang Saham

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS PEMEGANG SAHAM


Klien

PT PETA
Skedul :
Kertas Kerja Neraca
Ref. KK Per Audit (31/12/2011) Per Klien (31/12/2012)

Rp 421,259,006 Rp 287,500,000
Rp 14,605,913 Rp 15,688,018
Rp 32,323,038 Rp 27,063,926
Rp 93,000,000 Rp 64,403,400
Rp 561,187,957 Rp 392,655,344

-
Rp 561,187,957 Rp 392,655,344
^

Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000
Rp 2,756,975,986 Rp 3,028,722,881
Rp 3,756,975,986 Rp 4,028,722,881

Rp 4,318,163,943 Rp 4,421,378,225
Dibuat oleh :

Tanggal :
Naik (Turun)
Rp %

-Rp 133,759,006
Rp 1,082,105
-Rp 5,259,112
-Rp 28,596,600
-Rp 168,532,613

-Rp 168,532,613

-
Rp 271,746,895
Rp 271,746,895

Rp 103,214,282
Diperiksa oleh : Indeks

ARPI. 2
Tanggal : Periode :
Keterangan Ref. KK Per Audit (31/12/2011)

PENJUALAN Rp 5,721,597,850
BEBAN PENJUALAN Rp 4,377,276,195
LABA KOTOR Rp 1,344,321,655
BEBAN OPERASI Rp 691,642,174

LABA OPERASI Rp 652,679,481

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN


LABA/RUGI VALUTA ASING Rp 1,300,600
PENDAPATAN BUNGA Rp 8,654,500
BEBAN BUNGA Rp 1,864,000
BEBAN (PENDAPATAN) LAIN-LAIN, BERSIH -Rp 5,489,900

LABA SEBELUM PAJAK Rp 658,169,381

BEBAN PAJAK PENGHASILAN Rp 93,993,814

LABA BERSIH Rp 564,175,567


Klien

PT PETA
Skedul :
Kertas Kerja Neraca
Naik (Turun)
Per Klien (31/12/2012)
Rp %
Rp 5,480,859,000
Rp 4,422,500,000
Rp 1,058,359,000
Rp 771,313,104

Rp 287,045,896

-
Rp 29,133,025
-
-Rp 129,133,025

Rp 316,178,901

Rp 44,432,026

Rp 271,746,895
Dibuat oleh : Diperiksa oleh :

Tanggal : Tanggal :
Per Audit (31/12/2012)

Indeks

ARPI. 3
Periode :
NERACA KOMPARATIF
ASET 2012 2011

ASET LANCAR

Kas dan setara kas


Piutang usaha
Piutang lain-lain
Persediaan
Beban dibayar di muka
Perlengkapan

TOTAL ASET LANCAR

INVESTASI

ASET TETAP

Harga perolehan
Akumulasi penyusutan
Nilai buku

TOTAL ASET