Apostila Parametrização TOTVS S1

Manual TOTVS S1 Treinamento de Parametrizao
Sumrio
1. INTRODUO ............................................................................................................................................. 3
2. PARMETROS INICIAIS ............................................................................................................................... 5
2.1 Rotinas do Processo 1 Iniciar Parametrizao ...................................................................................... 5
2.1.1 Cadastrar Parmetros do Sistema (532) ........................................................................................... 6
2.1.2 Cadastrar Filiais (535)........................................................................................................................ 8
2.1.3 Cadastrar Setor/Funcionrio (528) ................................................................................................. 14
2.1.4 Permitir Acesso Rotina (530)........................................................................................................ 17
2.1.5 Permitir Acesso a Dados (131) ........................................................................................................ 18
3. COMPRAS ................................................................................................................................................. 22
3.1 Rotinas do Processo 1 Pr- Cadastro dos Produtos ............................................................................ 22
3.1.1 Cadastrar Departamento de Produtos (6103) ................................................................................ 24
3.1.2 Cadastrar Seo de Produtos (6103) .............................................................................................. 24
3.1.3 Cadastrar Categoria de Produtos (6103) ........................................................................................ 25
3.1.4 Cadastrar Sub-Categoria de Produtos (6103) ................................................................................. 26
3.1.5 Cadastrar Unidades (6103) ............................................................................................................. 28
3.2 Rotinas do Processo 2 Finalizar Cadastros de compras ...................................................................... 28
3.2.1 Cadastrar Fornecedores (6001) ...................................................................................................... 29
3.2.2 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256) ............................................................. 33
3.2.3 Cadastro de Produtos (6103) .......................................................................................................... 34
4. TRIBUTAO ............................................................................................................................................ 39
4.1 Rotinas do Processo - Tributar produtos ............................................................................................... 39
4.1.1 Cadastrar Cdigos Fiscais de Operao (CFOP) (543) ..................................................................... 39
4.1.2 Cadastrar Tributao de Entrada (212)........................................................................................... 41
4.1.3 Cadastrar Tipos de Tributao de sada (514) ................................................................................ 45
5. LOGSTICA ................................................................................................................................................ 55
5.1 Rotinas do Processo 1 Cadastros gerais de Logstica .......................................................................... 55
5.1.1 Cadastrar Motivo de Devoluo (518) ............................................................................................ 55
6. VENDAS .................................................................................................................................................... 56
6.1 Rotinas do Processo 1 Estrutura Comercial ........................................................................................ 56
6.1.1 Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512)............................................................................ 57
6.1.2 Cadastrar Plano de Pagamento (523) ............................................................................................. 58
6.1.3 Cadastrar Clientes (6001)................................................................................................................ 61
6.1.4 Cadastro de Layout de Documentos (534) ..................................................................................... 62
7. FINANCEIRO ............................................................................................................................................. 68
7.1 Rotinas do Processo 1 Estrutura Comercial ........................................................................................ 68
7.1.1 Conceitos financeiros no TOTVS S1 ................................................................................................ 69
7.1.2 Cadastrar Moedas - Transitrias (527) ........................................................................................... 70
7.1.3 Como Cadastrar Caixas/Bancos (524) ............................................................................................. 72
7.1.4 Cadastrar Limite de Crdito (1203) ................................................................................................. 75
7.2 Rotinas do Processo 3 Estruturao do Plano de Contas ................................................................... 78
7.2.1 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526)..................................................................................... 79
7.2.2 Cadastrar Conta Gerencial (570) ..................................................................................................... 80
7.2.3 Cadastrar Histrico Padro (536) .................................................................................................... 82
8. PARMETROS E PERMISSES DE ACESSO ............................................................................................... 85
8.1 Rotinas do Processo 1 Cadastros gerais de acessos ........................................................................... 85
8.1.3 Parmetros da Presidncia (132) .................................................................................................... 86
1. INTRODUO
O Curso de parametrizao do TOTVS S1 tem como objetivo preparar este software para sua
correta utilizao. Assim, garantimos o melhor desempenho desta ferramenta nos diversos processos
de sua empresa.
Mas, o que parametrizao?
a insero de cadastros da base, aqueles que servem de sustentao para os processos

dirios. Por exemplo: o cadastro de figuras tributrias, usurios, produtos, clientes, fornecedores entre
outros sero usados em uma operao diria de compra, venda e gerncia de negcio.
Alm destes cadastros da base do sistema, parametrizamos as chamadas Regras de negcio ou
seja, condicionamos o sistema a trabalhar com as regras pr estabelecidas de cada empresa.
O que aprenderei neste curso?
Neste curso, voc aprender a utilizar as seguintes tarefas do processo de implantao do TOTVS S1:
1. Cadastrar os dados da base que no sero migrados.

2. Configurar os acessos de usurios e as regras de negcio.
3. Conceitos operacionais, financeiros ou gerenciais utilizados no sistema.
Algumas rotinas so pr-requisito para utilizao de outras. Para aperfeioar a parametrizao, segue
abaixo uma sugesto de ordem na diviso de cadastro, baseada nas principais atividades de uma
empresa:
PARMETROS
INICIAIS
COMPRAS
TRIBUTAO
E FISCAL
LOGSTICA
COMERCIAL
VENDAS
FINANCEIRO
PERMISSES DE ACESSOS
PARMETROS
INICIAIS
2. PARMETROS INICIAIS
2.1 Rotinas do Processo 1 Iniciar Parametrizao
532- Como cadastrar Parmetros do Sistema (Empresa)

535- Cadastro de filial
528- Cadastro de funcionrio/ setor
Para dar incio a correta utilizao do sistema TOTVS S1, preciso saber quais os dados principais
da empresa tais; se ela possui filiais e como esto distribudas e principalmente, quem so os
usurios que iro utilizar o sistema.
Objetivos
Operar o sistema por filial e possibilitar o uso de outras filiais.

Customizar processos e regras de negcios atravs de cada filial.
Cadastrar os usurios aptos a acessar o sistema.
Aplicao Prtica
A parametrizao ser iniciada pelo cadastro da empresa e seus parmetros (Rotina 532), seguido
do cadastro de suas filiais (Rotina 535) e por fim, o cadastro dos usurios que iro operar o
sistema.
O prximo passo ser a definio de como as inmeras regras de cada filial - logstica, polticas
comerciais e configuraes de NF-e, por exemplo - sero operadas. Em alguns processos, as regras
de negcios sero diferentes para cada filial, o que permitir a personalizao.
Ao cadastrar funcionrios, alm do controle de acesso ao sistema, possvel estabelecer algumas
regras de utilizao e de acesso aos dados, bem como rastrear as operaes e lanamentos por
usurio.
Ateno: A senha de cada usurio deve ser nica e intransfervel. importante orientar os
usurios a no compartilhar suas senhas, j que atravs delas que as operaes so rastreadas.
Resultados obtidos com a configurao dos parmetros iniciais e onde visualizar estes
resultados:
Controle de estoque por filias.

Rotinas: 1118- Extrato de produtos.
Permisso e/ou restrio de usurios na utilizao de processos financeiros, como: limites

de crdito e acesso a alterao de juros na baixa entre outros.
Rotinas:
1207 - Baixa Manual de ttulos;
1203 - Extrato de Cliente.
2.1.1 Cadastrar Parmetros do Sistema (532)
Neste mdulo, ser mostrado como cadastrar os principais dados da Matriz no sistema e sua
prxima sequncia de numeradores. Este cadastro ser associado a vrios outros cadastros e
movimentaes realizadas no sistema.
Como cadastrar
2
1
1. Boto Editar . Edite o arquivo que vem pr-cadastrado.

2. Boto Fechar . Utilizado para fechar a rotina.
Aba Dados da Empresa
3. Altere os dados existentes, inserindo os dados de sua empresa Matriz.

Note que esta rotina no possui boto para incluso, pois este cadastro nico. Portanto para
acess-lo, clique no boto Editar .
4. Na aba "Numeradores" h 10 sub-abas, divididas por processos. Em todas elas, dever ser
preenchido o prximo nmero do processo solicitado. Para facilitar o preenchimento, inicie a
maioria a partir do nmero 1, exceto os processos que atualmente j possuem numerao
sequencial em sua empresa.
Os processos a seguir so referentes a uma numerao sequencial especfica do sistema TOTVS S1:
Prximo Num. Transao Venda Aba "Vendas"
Prox. Num. Trans. Avulsa Aba" Indstria"
Prox. Num. Trans. Fin Aba "Contas a Pagar"
Prox. Num. Trans. Contas a Rec. Fornec. Aba "Contas a Receber"
Prox. Num. Trans. Vendor - Aba "Contas a Receber"
Prox. Num. Trans. Entrada Aba "Compras/ Entrada de Mercadoria"
importante ressaltar que os numeradores referentes NFs, incluindo as eletrnicas (NF-e) sero
cadastrados na Rotina 535.
Exerccio de fixao:
1. Altere os dados cadastrados no registro, utilizando as informaes acima em cada aba e sub
aba de acordo com os dados de sua empresa.
2.1.2 Cadastrar Filiais (535)
Aqui, as filiais da empresa sero cadastradas no sistema. Este cadastro ser associado a vrios outros
cadastros e movimentaes realizadas no sistema.
Como cadastrar:
4 5 8
3 6 7
2
1. Boto Novo, para incluir na rotina 535;

2. Boto Editar, para alteraes.
3. Boto Visualizar, para verificar os dados cadastrados;
4. Boto Excluir;
5. Boto Relatrio, utilizado para imprimir os dados do cadastro;
6. Boto Log Alterao, utilizado para informar as alteraes feitas pelos usurios na rotina 535.
7. Boto Alterar Numeradores de NF. Utilizado para inserir ou alterar o prximo nmero de NF.
Veja abaixo quais os nmeros que devero ser inseridos.
8. Boto Fechar.
9. Clique no boto Editar para alterar o cadastro bsico pr-existente. E clique no boto Novo
para incluir mais filiais, conforme sua necessidade.
10
11
14
12
13
10. Informe os dados como cdigo, CGC, Inscrio Estadual, o nome fantasia da filial, o contato e o
telefone.
11. Informe o endereo, n, bairro, cidade, estado, pas, contato, telefone, CNPJ e I.E.
12. Informe o cdigo da cidade IBGE. Caso no saiba, consulte as cidades na Rotina 577. Ao
informar este o cdigo, o sistema preencher os demais dados relacionados como cd. UF, Cd. Pais
(DDI) e nome pas.
13. Os prximos nmeros de notas e documentos sero inseridos atravs do boto Alterar
Numeradores na tela inicial da Rotina 535, e os dados sero disponibilizados para visualizao.
14. Informe o cdigo como cliente/fornecedor e cd. do grupo Filial. O cdigo do cliente e
fornecedor ser utilizado para Operaes de Transferncia de Produtos entre filiais. J o cd. Grupo
Filial utilizado para agrupar as filiais.
Obs.: na prxima etapa, podero ser visualizados grupos de informaes comuns separados em abas
com dados especficos para cada filial.
15. Aba Administrao Interna do Estoque:
15
16. Aba Conhecimento de frete

Esta aba muito utilizada por empresas que emitem conhecimento de frete, e que precisam seguir
uma numerao sequencial, pois permite que inclua o Prox. Num Trans. Conhecimento e Prox. Num.
Conhecimento.
16
17. Aba Dados da transportadora - define os dados da transportadora para emisso dos
documentos emitidos pela Filial. Insira os dados somente se a sua empresa trabalhar com uma
transportadora especfica para esta filial e que utilize o Frete CIF (por conta do emitente), e o mesmo
ser configurado para aparecer ao emitir a NF.
17
18. Aba Emisso de NFs
18
Ateno: o cadastro de layouts de NFs de formulrio contnuo feito na Rotina 534 - Cadastro de
Layouts de Documentos. Caso sua empresa ainda utilize este tipo de formulrio, entre na Rotina 534 e
apertando a pesquisa F1, possvel obter todo o detalhamento deste processo.
O cadastro de Layout de NFs Eletrnica (NF-e) feito na Rotina 1452.
O campo Prox. Num. Nota Cobrana informativo.

O campo Controlar NF-e por Srie habilita um novo controle de numerao das NF eletrnicas,
conforme o tipo de envio (padro ou scan) com uma srie para cada envio. preciso ateno
para habilitar este parmetro pois, no haver retorno da alterao. Para isso, necessrio
que todas as rotinas pertinentes a NFe estejam atualizadas.
19. Aba Entradas confirme se sua empresa usa uma sequncia diferente de numerao para as
NFs de entrada de mercadoria emitidas e configure conforme est descrito abaixo.
Caso sua empresa emita NF de entrada para consumidor final, verifique se obrigatrio a identificao
dos dados do consumidor na NF, e configure abaixo.
19
20. Aba Opes
20
Prximo Nmero NSU (Nmero Sequencial nico), utilizado por formulrios contnuos.
21
21. Aba layout NFs (1) e layout NFs (2)
22. Aba Configurao de E-mail NFe - insira os dados do servidor de e-mail e do proxy, estes dados
serviro para que o sistema se comunique com o servidor e faa o envio das Danfes para os clientes
que estiverem com seus e-mails atualizados no cadastro de cliente (Rotina 6001).
22
23. Abas NF-e(1) e NF-e(2) abas informativas, os dados so atualizados atravs dos processos de
entrada e sada.
Em caso de alterao, faa-o no boto Editar no incio desta Rotina 535.
2.1.3 Cadastrar Setor/Funcionrio (528)
Objetivo: Neste mdulo, sero cadastrados os funcionrios que tambm sero usurios do sistema.
Este cadastro ser associado s permisses de acesso a rotinas (rotina 530) e acesso a dados (rotina
131).
Como cadastrar:
1
9
4 2
7
3
5
10
1. Selecionar Filial para fazer buscas, incluses, alteraes ou excluses voc poder selecionar
uma ou mais filiais.
2. Pesquisar utilize-o para alteraes ou excluses.
3. Desbloquear o Usurio desbloqueia o usurio que estiver sem acesso ao sistema por motivo
de bloqueio automtico. Um usurio pode ser bloqueado automaticamente em uma queda de energia,
por exemplo, nesta situao por medida de segurana dos dados o sistema bloqueia todos os usurios
que estiverem logados no banco de dados no momento do corte.
4. Desbloquear todos os usurios desbloqueia todos os usurios bloqueados de uma nica vez.
5. Gerar senha aleatria - gera uma senha aleatria... [Opo bloqueada/desativada].
6. Limpa a senha do usurio ao utilizar este procedimento, voc ir limpar a senha do usurio e
atribuir uma senha com a palavra Padro, ao logar no sistema, o usurio dever utilizar esta senha, e
em seguida o TOTVS S1 pedir para que o mesmo substitua a senha por outra pessoal.
7. Setores aqui voc encontra os setores pr-cadastrados do sistema TOTVS S1. Para incluir
mais setores, basta ir at o ltimo registro da grid e utilizar a seta para baixo de seu teclado. Para
salvar, aperte novamente a seta para baixo em seu teclado.
Ateno: voc tambm poder editar os nomes dos setores previamente cadastrados, para isso basta
dar um click no setor a ser editado.
8. Usurios/Funcionrios cadastrados no setor selecionado no item 9.

9. Pesquisar usurio/ funcionrio cadastrado.
10. Incluir - para utilizar essa funcionalidade, basta clicar no boto Novo e o sistema abrir a tela
a seguir:
11
B
D
F G
11. Sub. Aba Dados pessoais nesta aba, voc ir inserir todos os dados pessoais e nmeros de
documentos dos funcionrios.
Obs.: na aba Dados pessoais, preciso ficar atento aos seguintes campos:
a) Matrcula: informe um nmero de matricula para o funcionrio, caso no tenha, utilize um

nmero sequencial.
b) Usurio: ser utilizado para login de acesso, por isso deve ser exclusivo para cada usurio.
c) Situao: neste campo, defina a situao do funcionrio. (Ativo ou Inativo). Para excluir algum
registro deixe-o como "Inativo.
d) Tipo: selecione o tipo do funcionrio (Funcionrio, Motorista, Vendedor). Este tipo definido
para efeito de clculo da comisso do motorista e vendedor, onde vales realizados sero
descontados da comisso. Os demais registros que no forem classificados como motorista ou
vendedor devem ser considerados como Funcionrio.
e) Cd. Setor: Caso tenha selecionado, na tela inicial da rotina, um setor diferente do que o novo
usurio pertence, pode-se selecionar o setor correto nesta opo.
f) Confirmar a incluso do Registro. Cuidado, outras informaes importantes devero ser
configuradas em outras abas.
g) Fechar o registro. Cuidado, esta opo poder fazer com que perca os dados inseridos.
12
A B
12. Sub. Aba Vendas configurar dados de acesso para a rea comercial.
Obs.: na aba Vendas, preciso ficar atento aos seguintes campos:
a) Venda Assistida marcar a opo "No".

b) Envia FV marcar a opo "No".
Importante:
Todo funcionrio cadastrado tem como senha inicial a palavra PADRAO, tendo a opo de
trocar a senha no primeiro acesso ao sistema TOTVS S1.
O TOTVS S1 permite que um mesmo usurio que esteja logado em outra mquina, possa logar
no sistema novamente, em outra estao de trabalho. Para isso, necessrio desbloquear o
acesso do usurio, clicando no boto "Desbloquear o usurio".
2.1.4 Permitir Acesso Rotina (530)
Objetivo: atribuir permisso de acesso s rotinas do sistema aos seus respectivos usurios. Os acessos
so atribudos de acordo com o mdulo, Submdulo e rotina do sistema, de acordo com cada menu.
1. Para selecionar o funcionrio, informe o Cdigo no Campo Usurio. Caso no saiba o Cdigo,
clique no boto e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o funcionrio desejado. Aps
selecionar o funcionrio, clique no boto .
Importante: As permisses esto divididas em Acesso a Rotinas e Controles de permisses, que so

Sub acessos da Rotina.
Os acesso e Controles de acesso podero ser atribudos da seguinte maneira:
Para selecionar todas as rotinas de um mdulo especifico: clique no mdulo com o boto
auxiliar do mouse (direito) e clique na opo Marcar todos os subitens conforme a figura
abaixo:
Para selecionar todas as funes de uma rotina especfica: clique no lado direito da rotina,
com o boto auxiliar do mouse, e clique na opo Marcar todos:
Todas as rotinas que estiverem destacadas em vermelho so as que possuem controle de

acesso e permisses especficas para a rotina.
2. Para imprimir o Menu Geral do sistema, basta clicar no boto .
3. Para imprimir o menu do usurio, clique no boto . Sero listadas apenas as rotinas a
que o funcionrio selecionado tem acesso.
4. Para imprimir o acesso de rotinas de acordo com um mdulo especifico do funcionrio

selecionado, clique no boto e selecione o mdulo ou a rotina especifica.
5. Traz um relatrio de todos os acessos por Setor, Usurio e Mdulo.
6. O boto traz a opo de copiar os acessos de um funcionrio j existente,

informando apenas o cdigo do funcionrio de origem e o de destino.
7. O boto copia os acessos dados a um usurios, para todos os usurios de um
outro setor especificado.
8. Para que as alteraes sejam confirmadas e gravadas, imprescindvel que confirme no boto
2.1.5 Permitir Acesso a Dados (131)
Objetivo: Liberar o acesso aos dados que podero ser visualizados pelo funcionrio no sistema. Aps
montar a poltica de acesso para cada usurio na Rotina 530, temos opo de limitar os dados
visualizados para cada funcionrio.
Os acessos aos dados do sistema so importantes no gerenciamento dos processos financeiros dentro
do sistema, por exemplo, nos quais se pode limitar o acesso a caixas e bancos, moedas especficas de
utilizao apenas de determinado funcionrio, que trabalha processos especficos dentro do financeiro
da empresa.
Tambm ser possvel emitir relatrios de permisses, permisses por usurio, copiar acessos, limpar
todas as permisses concedidas, alm de pesquisar todas as permisses de acesso a dados que o
usurio possui.
Como Cadastrar:
1. Selecione o Usurio, informando o Cdigo. Caso no saiba o Cdigo do Usurio, clique no boto
e, de acordo com os filtros de pesquisa, selecione o Usurio desejado. (*)
2. Aps selecionar o usurio, clique no boto . Caso exista algum acesso para o
usurio selecionado, ele ser listado no grid da Direita.
3. Para atribuir o acesso, basta clicar duas vezes no Grid da Esquerda, automaticamente, ele ser
atribudo ao usurio selecionado, passando a constar na lista de acessos do usurio que fica ao lado
direito.
4. Tipos de Acessos:
a. FILIAL: caso tenha mais de uma filial, defina a filial de acesso. Somente os dados da filial
selecionada podero ser visualizados no sistema.
b. DEPARTAMENTO: selecione quais departamentos de produtos podero ser visualizados
pelo usurio no sistema.
c. FORNECEDOR: selecione quais so os fornecedores em que o usurio poder visualizar no
sistema, o que envolve os produtos dos respectivos fornecedores tambm.
d. CAIXAS E BANCOS: selecione os caixas ou instituies financeiras que o usurio ter acesso
aos dados no sistema.
e. MOEDAS: selecione quais as moedas, de acordo com suas respectivas movimentaes nos
caixa e instituies financeiras selecionadas para o usurio, em que ele vai ter acesso no
sistema.
f. GRUPO DE CONTAS: selecione, de acordo com o plano de contas gerencial definido pela
empresa, o grupo de contas os quais o usurio ter acesso para os respectivos lanamentos.
g. SUPERVIDOR: selecione o supervisor o qual o usurio poder ter acesso aos dados
relacionados a vendas.
h. COBRANA: selecione as cobranas s quais o usurio ter acesso no sistema.
i. DIRETRIOS: So os mdulos aos quais um processo ou rotina est inserido. Selecione os
diretrios, de acordo com os relatrios criados pelo Gerador de Relatrio, de acordo com
os mdulos das rotinas de acesso ao sistema.
5. Clique no boto para copiar os acessos de um usurio j existente, informando
apenas o cdigo do funcionrio de origem e de destino.
6. Boto Direita emite uma lista contendo os acessos do usurio selecionado.
7. Boto Esquerda emite uma lista contendo os acessos do usurio logado.
8. Caso deseje visualizar a lista de acesso de todos os usurios.
9. Clique no boto , para sair desta rotina.
COMPRAS
3. COMPRAS
3.1 Rotinas do Processo 1 Pr- Cadastro dos Produtos
6103 - Cadastrar Departamento de Produtos

6103 - Cadastrar seo dos Produtos
6103 - Cadastrar Categoria dos Produtos
6103 - Cadastrar Sub-Categoria dos Produtos
Neste mdulo ser abordada a hierarquia de produtos. No sistema TOTVS S1 h 4 nveis hierrquicos
para classificar um produto, so eles:
Departamento
Seo
Categoria
Sub-Categoria.
Objetivos: esses nveis so utilizados para agrup-los de forma que possamos fazer anlises de
desempenho em grupos, de acordo com as necessidades da empresa e as caractersticas de cada
produto.
Aplicao Prtica: para exemplificar essa classificao, ser utilizado o cenrio de um supermercado,
com a suposta classificao descrita abaixo:
Departamento Seo Categoria Sub-Categoria

Bebidas Vinhos Vinhos importados Branco
Bebidas Vinhos Vinhos Importados Tinto
Bebidas Vinhos Vinhos Importados Rose
Bebidas Vinhos Vinhos Nacionais Branco
Bebidas Vinhos Vinhos Nacionais Tinto
Bebidas Vinhos Vinhos Nacionais Rose
Cereais Gros Arroz Tipo 1
Cereais Gros Arroz Tipo 2
Cereais Matinais Integrais Sem sabor
Cereais Matinais Integrais Aucarado sem sabor
Cereais Matinais Base Milho Aucarado sem Sabor
Cereais Matinais Base Milho Aucarado com Sabor
Ateno: para migrar o cadastro de produtos j utilizado pela empresa em outro sistema, todos os
departamentos, sees, categorias e subcategorias, j devem estar cadastrados no sistema TOTVS S1.
Caso o sistema anterior da empresa j trabalhe com nveis de classificao para o cadastro de produto
semelhante ao TOTVS S1, os cdigos dos departamentos cadastrados no TOTVS S1 devero ser os
mesmos, mantendo assim, o mesmo relacionamento aps a migrao do cadastro de produto.
prefervel analisar a metodologia de implantao da PC Sistemas na etapa MIGRAO, antes de
iniciar os cadastros de parametrizao, para em seguida planejar a migrao de dados como os
produtos por exemplo.
Neste caso, este processo ir utilizar os cdigos j cadastrados nesta etapa de PARAMETRIZAO, ou
seja, so os relacionamentos entre tabelas dentro de um sistema.
Resultados Obtidos ao configurar os parmetros iniciais:
Controlar os estoques atravs de seus departamentos, gerenciando as demandas de entrada e

sada, ou seja, se bem elaborada, a famlia ou diviso departamental de seu estoque, poder
responder perguntas como:
De que forma est distribudo o Ativo Circulante em seu estoque?

Quais os percentuais de participao dos departamentos, sees ou categoria no estoque
de sua empresa?
Como esto distribudas as vendas nos departamentos, ou quais as vendas de cada
vendedor por departamento, seo, categoria e subcategoria?
Rotinas: 322- Vendas por departamento.
Exercite: Faa uma anlise dos produtos comercializados pela sua empresa, e classifique-os em
uma tabela. Caso voc j utilize o conceito de classificao em sua empresa, faa a adaptao do
mesmo distribuindo-os nos quatro nveis hierrquicos:
Departamento.
Seo.
Categoria.
Subcategoria.
Unidades.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.1 Cadastrar Departamento de Produtos (6103)
O objetivo neste mdulo cadastrar o primeiro nvel, os departamentos dos produtos.

Exemplo: Departamento de BEBIDAS.
4
2 1 3
1 5 6
Como cadastrar:
1. Clicar na mensagem "Clique aqui para adicionar uma nova linha" ou clique no boto .
2. Informe o nome do departamento na coluna "Descrio".
3. Selecione o tipo de mercadoria na coluna "Tipo mercadoria".
4. Marque o campo na coluna "Atual.Invent.Geral" se deseja que a nova informao seja
atualizada no inventario geral da empresa.
5. Para fazer a excluso de algum departamento, clique sobre o registro desejado na coluna
"Cdigo" e pressione a tecla "Delete" em seu teclado, ou clique no boto .
6. Para finalizar, clique no boto ou pressione a seta para baixo de seu teclado, em seguida
no boto "Fechar".
Exercite: faa o cadastro de um departamento baseado na tabela de classificao feita

anteriormente.
3.1.2 Cadastrar Seo de Produtos (6103)
Neste mdulo, sero apresentados os meios para cadastrar as sees dos departamentos dos
produtos. Estas sees servem como subgrupos dentro dos departamentos.
Exemplo: Departamento de Bebidas, seo "VINHOS".
Como cadastrar:
2 1 3 4
1 5 6
Como cadastrar:
2. Selecione o departamento referente seo que ser cadastrada na coluna "Cd.Depto".
3. Informe o nome da seo na coluna "Descrio".
4. Selecione o tipo de seo.
5. Para fazer a excluso de alguma seo, clique sobre o registro desejado na coluna "Cdigo" e
pressione a tecla "Delete" em seu teclado, ou clique no boto .
no boto "Fechar".
Exercite: faa o cadastro de uma seo baseado na tabela de classificao feita anteriormente.
3.1.3 Cadastrar Categoria de Produtos (6103)
Objetivo: cadastrar as categorias das sees dos produtos. Estas categorias servem como subgrupos
dentro das sees, exemplo: departamento de bebidas, seo Vinhos, categoria IMPORTADO.
Ateno: o cadastro de categoria no obrigatrio. E caso queira utilizar apenas os 2 primeiros nveis
que so departamento e seo, necessrio configurar na Rotina 132, o parmetro 1334 como
NO.
1
2 3
1 4 5
Como cadastrar:
2. Selecione a seo referente categoria que ser cadastrada na coluna "Cd. Seo".
3. Informe o nome da categoria na coluna "Categoria".
4. Para fazer a excluso de alguma categoria, clique sobre o registro desejado na coluna "Cdigo"
e pressione a tecla "Delete" em seu teclado, ou clique no boto .
no boto "Fechar".
3.1.4 Cadastrar Sub-Categoria de Produtos (6103)
Aqui, abordaremos o cadastro de subcategorias que pertencem a uma categoria dos produtos. Estas
subcategorias servem como subgrupos dentro das categorias, como por exemplo: departamento de
bebidas, seo Vinhos, categoria importado, subcategoria Branco.
3 4
1
1 5 6
Como cadastrar:
2. Selecione a seo referente Sub-Categoria que ser cadastrada na coluna "Cd. Seo".
3. Selecione a categoria referente Sub-Categoria que ser cadastrada na coluna "Cd.
Categoria".
4. Informe o nome da Sub-Categoria na coluna "Descrio".
5. Para fazer a excluso de alguma Sub-Categoria, clique sobre o registro desejado na coluna
"Cdigo" e pressione a tecla "Delete" em seu teclado, ou clique no boto .
no boto "Fechar".
Exercite: faa o cadastro de uma Sub-Categoria baseado na tabela de classificao feita

anteriormente.
3.1.5 Cadastrar Unidades (6103)
1 3
Como cadastrar:
1. Clicar na mensagem "Clique aqui para adicionar uma nova linha" ou clique no boto , sobre
o campo "Sigla" e informe o mesmo.
Ateno: Tamanho mximo de dois caracteres para digitao da Sigla da Unidade.
2. Informar a descrio da Unidade.
no boto "Fechar".
3.2 Rotinas do Processo 2 Finalizar Cadastros de compras
6001 - Cadastrar fornecedores (Mercadoria, servios e transportadoras)

256 - Cadastrar parcelas (Pagamento a fornecedores)
6103 - Cadastrar Unidades de venda (Estoque)
6103 - Cadastrar produtos (Estoque)
No sistema TOTVS S1, o cadastro de produtos est relacionado a vrios outros cadastros. Para
preench-lo de forma correta, essencial que estes cadastros, estejam prontos. Por isso, aqui ser
mostrado como fazer os cadastros auxiliares para finalmente cadastrar os produtos que sero
utilizados no estoque, sejam estes para revenda, imobilizado ou consumos internos (caso haja todos
estes controles). Cadastrando previamente tambm seus fornecedores.
Antes de iniciar esta segunda fase da parametrizao do mdulo de compras, importante
analisar junto com os responsveis por Compras e controle de estoque, respondendo de forma
detalhada as perguntas abaixo:
Iro migrar os fornecedores de mercadoria, servios, ou se iro digit-los manualmente, de
acordo com o volume atual de dados? Solicite os dados.
Quais os principais prazos utilizados nas compras de mercadoria?
Ex: 30 dias, 30/60/90 dias etc.
Quais as unidades de venda dos produtos?
Ex: unidade, caixa, pacote.
Analise tambm se existem converses na hora da venda. Em caso seja positivo, verifique
com um consultor da PC Sistemas para que lhe instrua qual ferramenta do TOTVS S1 lhe
trar o resultado esperado.
Por fim, verifique se os cadastros de produtos sero migrados ou digitados. Caso sejam
digitados, siga o procedimento de cadastramento desta apostila.
Resultados Obtidos nos cadastros auxiliares e de produtos:
Padronizao das formas de pagamentos a fornecedores no Contas a pagar. Padronizao

das unidades de vendas. Cadastro completo dos produtos, evitando inconsistncias nas
vendas, bem como no envio da NFe para o Sefaz.
Rotinas: 717- Contas a pagar 6020- Gerenciamento de Pedido de Compra.
3.2.1 Cadastrar Fornecedores (6001)
O objetivo deste mdulo cadastrar os fornecedores e todos os seus dados complementares. Os

cadastros dos fornecedores sero associados aos produtos e aos compradores.
1
Como cadastrar:
1. Ao clicar no boto "Novo" aparecer a seguinte tela:
6
7 2
8
9 10
11
12
2. Marcar a opo "Fornecedor", para que sejam exibidos e habilitados os campos para cadastros
do mesmo.
3. Informar o Nome/Razo Social do fornecedor;
4. Informar o Nome Fantasia do Fornecedor;
5. Escolha atravs das opes, qual a natureza do fornecedor;
6. De acordo com a seleo do item anterior, a rotina ir preparar o campo para receber o CPF ou
CNPJ digitado, formatando-o;
7. Informe o cdigo do comprador do estabelecimento para ser vinculado ao fornecedor que est
sendo cadastrado;
Comprador: ser o comprador cadastrado na rotina 528, cujo setor o mesmo parametrizado
como setor de compras na rotina 132 - parmetro 1374. Basta preencher o cdigo do
fornecedor principal no campo para que seja criada a rede de fornecedores. Se no houver,
basta repetir o cdigo do prprio cadastro.
8. Selecione o tipo de fornecedor atravs das opes,

disponibilizadas para o campo;
Tipo do Fornecedor: classifique o tipo do

fornecedor baseado nas opes pr-definidas.
9. Selecione o tipo de revenda atravs das opes,

disponibilizadas pra o campo ao clicar no mesmo:
Revenda: usado para informar o tipo de fornecedor. Esta informao ir influenciar nos
processos de Compra e entrada de mercadoria, transportadora etc.
Ateno: para se efetuar o cadastro de um fornecedor de transporte (Transportadora), basta
selecionar no campo revenda, a opo "(T) Transportadora"
10. Informar o nome de um contato deste fornecedor;

11. Caso fornecedor for utilizar o sistema de "Cotao WEB", dever ser cadastrado um usurio na
rotina 528 para este, e informar ou pesquisa-lo no campo "Usurio TOTVS S1";
12. Atribua um plano de parcelamento a este fornecedor, o qual ser utilizado na entrada de notas
no momento de gerar o "contas a pagar";
13
13. Informe nestes campos, as informaes de localizao e contato do fornecedor;

14. Informe nestes campos, as informaes de localizao e contato do fornecedor para cobrana;
15. Assim que todos os dados desejados estiverem informados em seus respectivos campos, clicar
no boto "Confirmar" para fazer a incluso do novo fornecedor;
14
15
5
Como editar ou excluir:
1 1
2 3
1. Para poder editar ou excluir um Fornecedor, faa a pesquisa marcando as opes destacadas
em vermelho;
2. Para editar um fornecedor/transportadora, basta dar um clique duplo no registro desejado na
grid, ou clicar no boto "Editar", e ao abrir uma tela de visualizao/edio, alterar os dados desejados
e clicar no boto "confirmar".
3. Para excluir um fornecedor/transportadora, basta clicar no registro desejado na grid e clicar no
boto "Excluir", e ao abrir uma tela de visualizao, clicar no boto "confirmar".
3.2.2 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256)
Neste mdulo, o usurio poder cadastrar as formas de pagamento padronizadas, que sero
disponibilizado no cadastro de fornecedores/transportadoras (6001) e pedido de compra (6020).
Como cadastrar:
1. Ao clicar no boto , aparecer a seguinte tela:
2
8
3
2. O campo cdigo ser preenchido automaticamente.

3. Informe a descrio do plano.
4. Defina o tipo da parcela, sendo:
AV vista: plano pagamento vista
PF prazo fixo: dia fixo do ms para vencimento da(s) parcela(s).
PD prazo determinado: prazo de vencimento da parcela correspondente aos dias corridos no
campo.
5. Informe a quantidade de parcelas.
6. Informe se a diferena da diviso entre as parcelas ser embutida na primeira ou na ltima
parcela.
7. Caso o prazo seja fixo, informe o dia base em que cada parcela ser gerada.
8. Caso as parcelas sejam em prazo determinado, devero ser informados quantos dias ser
utilizado para casa parcela de acordo com o nmero de parcelas solicitado, conforme exemplo acima.
Para inserir clique na grid onde aparece a mensagem "Clique aqui para adicionar uma nova linha", e
no se esquea de clicar no boto para gravar os dias de cada parcela.
9. Clique em no boto "Gravar" para efetuar o cadastro.
3.2.3 Cadastro de Produtos (6103)
Objetivo: Cadastrar produto de revenda e suas embalagens. Alm dos dados de cadastro dispe de
dos campos para tributar entrada e sada de produto.
Ao abrir a rotina 6103 no TOTVS S1, a tela de filtros padro ser visualizada:
1
Como cadastrar:
1. Ao clicar no boto , a seguinte tela ser visualizada:
6
5
9 13
10
16
11 14
15
12
2. Descrio do produto: Nome atribuido ao produto no sistema

3. Fornecedor: utilizado para pesquisas e relatrios do produto que est sendo cadastrado. Caso
no saiba o cdigo do fornecedor, basta clicar no boto de filtro.
4. Defina o cdigo do departamento, da seo, categoria e subcategoria, conforme o padro da
empresa. Codigos do departamento e seo so obrigatrios.
5. Prod. Principal: usado se o produto que est sendo cadastrado pertena a uma famlia de
produtos, informe o Cdigo do Produto Principal da sua famlia.
O que famlia? um grupo de produtos que tenham em comum: FORNECEDOR, CUSTO E
PREO DE VENDA.
6. Informe a Marca do produto que est sendo cadastrado. Caso no saiba o cdigo, basta clicar
no boto de filtro. Se no encontrar a marca desejada, nesta mesma tela de pesquisa de marcas,
clicando no boto , pode-se fazer a incluso de uma nova marca, conforme tela abaixo:
76
7. Para incluir uma nova marca, clicar sobre a mensagem "Clique aqui para adicionar uma nova
linha", na coluna do nome "Marca". Nesta coluna, digitar a descrio da marca e na coluna "Ativo",
marque o campo para informar se a marca est ativa no cadastro. Para confirmar a incluso, clique no
boto ou pressione a seta para baixo de seu teclado, em seguida no boto "Fechar".
8. Informe os dados de compras do produto, tais como:

a. Unidade: Ex.: unidade (UN), cartucho (CT), caixa (CX).
b. Unidade Master: Ex.: caixa, fardo, engradado etc.
c. Embalagem,
d. Embalagem Master: Ex.: caixa, fardo, engradado etc.
e. Qt. Caixa: utilizado como fator de converso
f. Peso Bruto e Peso Liquido: estas informaes sero usadas para calcular o peso total
dos pedidos de entrada de mercadoria e pedidos de venda de mercadoria. Os demais pesos
sero informados somente conforme a necessidade do segmento em que a empresa atua.
g. Cdigo de fbrica: so informaes complementares, utilize estes campos, caso possua
estas informaes em sua empresa.
O que Produto (Unidade) Master? o produto associado embalagem Master de Compra. A

compra feita para este produto e o estoque pode ser convertido para as demais unidades que
foram cadastradas, de acordo com suas respectivas embalagens relacionadas entre si pelo: Cdigo
do Produto Master.
9. NCM: Tabela de Cdigos NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL), campo obrigatrio para
NFe.
10. Natureza do produto: para medicamento e servios, o sistema TOTVS S1 possui tratamento
diferenciado, porm se seu produto no est em nenhuma destas duas categorias, coloque-o como
Outros.
11. No Cotvel: Define se o produto ser habilitado para cotao de fornecedores.
12. Revenda: "Sim(S)" quando o produto ser comercializado pela empresa, "No(N)" quando o
produto ser para uso e consumo por exemplo.
13. Fora de linha: "Ativo ()" quando estiver em condies de compra e venda, "Fora de linha (FL)"
quando no tiver mais interesse de compra do produto.
14. Venda frac.: : "Sim(S)" quando o produto, possuir unidade de compra mster, e haver um
fracionamento no momento da venda, "No(N)" quando for um produto com unidade de compra
unitria sem converso".
15. Cesta Bsica: "Sim(S)" quando o produto ser do tipo Cesta Bsica ou Kit, "No(N)" quando for
um produto normal.
Aba Tributao
Aba Outras informaes
Esta aba traz informaes como:
16. Especificao do Produto: campo aberto para mais informaes do produto.

17. Tipo de mercadoria: este campo especifica em qual o tipo de mercadoria est classificado o
produto. Esta informao ser usada para definir em quais processos de entrada, sada e
controle de estoque o produto poder ser usado. As opes esto apresentadas na tela acima.
TRIBUTAO
E FISCAL
4. TRIBUTAO
4.1 Rotinas do Processo - Tributar produtos
212 - Cadastrar tributao de Entrada de Mercadoria

543 - Cadastrar cdigo Fiscal (CFOP)
514 - Cadastrar tipo de tributao de sada (Figuras tributrias)
6103 - Associar figura tributria por Produto (tributao por
estado - UF)
No mdulo Tributrio e Fiscal da parametrizao, ser possvel identificar quais cadastros e

informaes sero necessrias para configurar tanto a Tributao de Entrada como a Tributao
de Sada. Uma vez configurada as rotinas auxiliares, os produtos estaro aptos a serem tributados.
O objetivo deste mdulo cadastrar as figuras tributrias e tributaes de cada produto para entrada
e sada de mercadorias. A tributao ser inserida no produto inicialmente, e no sero necessrias
configuraes a cada processo de compras e faturamentos, salvo em situaes de alterao da
legislao ou cadastro de novos produtos, agilizando as rotinas dirias de compras e vendas.
Aplicao Prtica: realizar um pedido de compra, de forma a introduzir os tributos de entrada

automaticamente, bem como faturar os pedidos de venda, calculando os tributos
automaticamente. Gerar automaticamente os dados dos livros fiscais de entrada referente s NFs
de entrada e sada.
Alguns exemplos de resultados obtidos:
Se efetuado corretamente gera agilidade e confiabilidade na utilizao de alguns processos e

rotinas.
Rotinas:
6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra
4.1.1 Cadastrar Cdigos Fiscais de Operao (CFOP) (543)
Um dos principais objetivos neste mdulo cadastrar os cdigos fiscais, de acordo com a natureza
de operao praticada dentro da empresa, utilizados movimentao dos produtos (Entrada/Sada).
O TOTVS S1 vem com alguns cdigos fiscais pr-cadastrados, porm necessrio conferir se est
adequada a empresa. Esta responsabilidade do operador da validao dos dados.
Como cadastrar:
Ao acionar a rotina 543 no menu do TOTVS S1, aparecer a tela padro de filtros do TOTVS S1
Ateno: clique no boto pesquisar, e verifique quais cdigos fiscais tem disponvel no pr-cadastro
do sistema TOTVS S1. Verifique os cdigos fiscais utilizados por sua empresa, e confira o cadastro
destes cdigos. Caso algum cdigo ainda no possua cadastro, faa-o seguindo a sequncia abaixo:
1. Na rotina 543, acesso a funo , e aparecer a tela a seguir.
2
3 4
5 6
2. Conforme a tela acima, digite o Cdigo Fiscal de Operao.

3. Informe o Cdigo fiscal Master.
4. Informe o CFOP inverso, usado para fazer o processo inverso, exemplo devoluo.
5. Informe a Descrio do Cdigo Fiscal.
6. Informe a Operao a que se refere o Cdigo Fiscal cadastrado.
Principais Operaes:
E - Entrada
ED - Entrada de Devoluo
S - Sada
SD - Sada de Devoluo
ET - Entrada de Transferncia
ST - Sada de Transferncia
SR - Simples Remessa
EB - Entrada de Bonificao
SB - Sada de Bonificao
7. Informe as observaes da Nota Fiscal.
8. Clique no boto , para confirmar o Cadastro do Cdigo Fiscal.
4.1.2 Cadastrar Tributao de Entrada (212)
Objetivo: cadastrar as tributaes que sero usadas no processo de Entrada de mercadoria.

Ela possui diversos cenrios tributrios (Tipos de Tributao), e a empresa dever escolher aquele que
melhor atenda s suas necessidades.
Rotinas que utilizaro os cadastros Realizados na Rotina 212:
6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra

1301 - Receber Mercadoria
1302 - Devoluo a Fornecedor
Tipos de Tributao:
Ateno: as opes de tributao de entrada podem variar, sendo por produto, Estado, NCM,
importao, filial e figuras tributrias. A seguir, uma breve explicao para ento escolher qual ser a
melhor opo de tributao, e seguir com o processo na Rotina 212.
Tributao por produto: utilizada no tipo de tributao onde a compra do produto sempre
do mesmo fornecedor, no havendo oscilao por estado (UF) ou qualquer outro tipo de
comportamento tributrio que possa influenciar na tributao do produto.
Tributao por estado: utilizada para visualizar e realizar a parametrizao da tributao dos
produtos de entrada na mercadoria de acordo com as tributaes determinadas pela legislao do
Estado.
Tributao por NCM / figura tributria: utilizada para visualizar e realizar a parametrizao da
tributao dos produtos de acordo com a nomenclatura comum do MERCOSUL e suas figuras
tributrias.
Tributao por produto / figura tributria: utilizada para visualizar e realizar a parametrizao
da tributao dos produtos de acordo com as figuras tributrias.
Tributao por figura tributria para entradas de importao: utilizada para visualizar e
realizar a parametrizao da tributao dos produtos com as figuras tributrias obrigatrias para a
entrada de produtos importados.
Complemento da Tributao:
Tributao por filial: utilizada para visualizar dados complementares a tributao realizada
para cada filial.
Tributao transportadora: utilizada para visualizar e realizar a parametrizao da tributao
dos produtos com as figuras tributrias obrigatrias para a entrada de produtos por transportadora
quando selecionada
Cadastros:
Manuteno de figura tributria: utilizada para cadastrar figuras tributrias utilizadas nos
tipos de tributao 03, 04 e 05. Algumas colunas so editveis para o cadastro ou alteraes.
Replicar figuras tributrias: utilizada para replicar as figuras tributrias nas filiais de acordo
com o selecionado pelo usurio. Possuem as opes Filial Origem - utilizada para selecionar a filial
de onde a figura tributria ser copiada - e Filial Destino, utilizada para selecionar a filial no qual a
figura tributria ser replicada. A replicao ser concluda ao clicar no boto Confirmar.
Configurao
1. Antes de acessar o cadastro de tributao de entrada, necessrio configurar o TOTVS S1 para

o tipo de tributao de entrada que a empresa ir utilizar.
Para isso acessar o parmetro 1533 da rotina 132.
Como cadastrar:
Para exemplificar este processo, ser utilizado o Cadastro por Produto. Os demais tipos de cadastro de
tributao, bem como o detalhamento dos campos, podero ser estudados e visualizados atravs do
Help do TOTVS S1, apertando a tecla F1.
Ao acionar a rotina 212 no menu do TOTVS S1, selecione Tributao por Produto, e pressione o boto
. Em seguida ser apresentado a tela de filtros:
18. Se necessrio, use os filtros para pesquisar os produtos, conforme tela acima. Se no pressione
para incluir tributao nos produtos. Ser apresentada a tela a seguir:
19. Sugesto: pressione na tela acima a opo que lhe permite configurar os campos que seja
visualizar nesta pgina. Aparecer a tela abaixo, a qual permitir que visualize e marque os campos
desejados.
20. Informe os parmetros de tributao de entrada do produto conforme a incidncia dos
tributos relacionados acima.
Importante: esta configurao dever ser efetuada em parceria com o comprador e o contador. Em
caso de dvidas, baseando-se em Notas fiscais de entradas anteriores, confirme as informaes com o
contador responsvel.
Lembre-se: estas informaes iro compor a entrada da mercadoria, bem como as informaes dos
livros fiscais de entrada.
21. Em caso de dvidas sobre o contedo a ser inserido ou a funo de cada um dos campos,
consulte o HELP do TOTVS S1 pressionando a tecla F1. L possvel encontrar a descrio detalhada de
cada um destes campos.
22. Para gravar as informaes, pressione o boto .
4.1.3 Cadastrar Tipos de Tributao de sada (514)
Cada figura tributria composta das regras de tributao a que um produto est sujeito quando
movimentado. Seja movimentao de sada (vendas, transferncias, devolues a fornecedor, etc) ou
entrada (compras de mercadorias, devolues de clientes, recebimentos de transferncias e etc).
Cada figura tributria composta de vrios parmetros que definem para cada nota fiscal emitida, seja
de compra ou venda, qual a alquota de ICMS, percentual de ICMS para o imposto a pagar, se ICMS
normal, com reduo, substituio tributria, cdigo fiscal de operao (CFOP) e mensagens
tributrias. Dispe tambm de campos para gerar acrscimos ou descontos em preo e custo.
Esta rotina tem como objetivo incluir, alterar, pesquisar, duplicar e excluir registros de tipos de
tributao que sero vinculados aos produtos para posterior precificao e venda. Tambm emite
relatrio com lista de todos os tipos de tributao cadastradas e informa as alquotas para venda,
substituio tributria, transferncias, cdigos fiscais (CFOP), vendas com acrscimos/descontos.
Para cada operao existe um cdigo fiscal estabelecidos pela legislao de cada Estado e pela
SEFAZ e que devem ser preenchidos segundo orientao do contador da empresa.
Como cadastrar:
Ao acionar a rotina 514 no menu do TOTVS S1, aparecer a tela padro de filtros do TOTVS S1.
1. Clique no boto da rotina 514.

3 4
2
2. Informe o Cdigo do tipo de tributao.
3. Informe a Descrio da figura tributria.
4. Caso a empresa trabalhe com o processo de filial virtual, informe se a mesma calcula ST na
transferncia.
5. Mensagem NF: para cada legislao e tributao vigente por estado, necessrio imprimir
Mensagens da Tributao no corpo da Nota Fiscal de venda. Sendo que podero ser informadas at
duas mensagens para cada tipo de pessoa, jurdica e fsica, e ainda uma mensagem para transferncia
entre filial, que dever ser configurada no layout das suas respectivas notas.
Aba Venda
6. Informe o percentual dos impostos relacionados ao CMV (Custo da Mercadoria Vendida). Esse
percentual est relacionado carga tributria (somatria dos impostos federais e estaduais), que vai
incidir no custo da mercadoria vendida, repassado para formao do preo de venda.
7. Informe as alquotas de ICMS para pessoa jurdica
8. Informe o percentual dos impostos relacionados ao CMV (Custo da Mercadoria Vendida) neste
campo considera-se somente para pessoa fsica.
9. Informe as alquotas de ICMS pessoa fsica.
10. Informe o percentual da alquota ICMS para produtos Rurais.
11. Informe o percentual de alquota de ISS, se houver. ISS (Imposto Sobre Servio), utilizado para
emisso de Nota Fiscal de Servios.
12. Informe o percentual de Pauta de ICMS estadual para contribuinte. Pauta um valor
estabelecido pelo fisco para cobrar os impostos por substituio tributria.
13. Informe o percentual da Base de Reduo do ICMS, para a tributao que estiver relacionada a
produtos que tenham base reduzida de ICMS.
Informe o Percentual da Base de Reduo do ICMS para consumidor final, para a tributao que
estiver relacionada a produtos que tenham base reduzida de ICMS.
Informe o Percentual da Base de Reduo do ICMS, para produtos que sero comercializados para
clientes que pertencem ao regime de NRPA NORMAL REGIME PERIDICO DE APURAO,.
*Regime de apurao de ICMS para o ESTADO de SO PAULO. Trata-se de clientes que so LTDA, e
que participam do Regime Peridico de Apurao de Dbito e Crdito.
14. Defina a Situao Tributria para Pessoa Jurdica, Pessoa Fsica, Isento de ST e NRPA.
15. ECF, campo onde informado a forma de tributao a ser impressa em cupom fiscal. Caso
utilize cupom fiscal, informe tambm o cdigo ECF Funcep. (Para Empresas localizadas no Estado
da Paraba - PB)
16. Marque a opo, identificando como SIM se para esse tipo de tributao, dever ser
utilizado o percentual de reduo da base do ICMS para pessoa fsica.
17. Informe o percentual de ST sada (pessoa Jurdica e pessoa fsica), para uso em reduo.
18. % Diferencial de alquota de ICMS
19. Caso a figura tributria seja pautada, informe os seguintes percentuais (%):
20. % Deferimento do ICMS

Aba Subst. Tributria
O que substituio tributria?

um mecanismo de arrecadao de tributos utilizado pelos governos federal e estaduais. Ele atribui ao
contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelo seu cliente. A substituio ser
recolhida pelo contribuinte e posteriormente, repassada ao governo. Sendo assim, a substituio
tributria prev o pagamento antecipado do ICMS, por exemplo, visando tributar toda a cadeia de
comercializao do produto at o consumidor final.
Como configurar:
21. Tipo de clculo GNRE:

P- prprio, onde o tributo ST calculado na precificao do produto, somado ao preo e destacado no
momento da venda.
C-cliente, onde o tributo ST recolhido pelo cliente, desta forma No calculado na precificao.
Nos casos em que o Tipo de Clculo GNRE prprio, conforme exemplo:
Abrir a opo de informar se o pagamento dever ser feito em nome do cliente
Porm, se o Tipo de clculo GNRE for Cliente, conforme exemplo:
Abrir a opo de informar se o pagamento for em nome do remetente

22. Informe os principais percentuais (%) da substituio tributria:
IVA - ndice de Valor Agregado, utilizado para o clculo do valor da substituio tributria do
produto relacionado a tributao que est sendo cadastrada.
Informe Alquota de ICMS Interna, alquota referente ao ICMS praticado na venda do produto
dentro do estado. utilizada para o clculo do valor da substituio tributria do produto
relacionado tributao que est sendo cadastrada.
Informe a alquota de ICMS Externa, alquota referente ao ICMS praticado na venda do

produto para fora do estado, utilizada para o clculo do valor da substituio tributria do
produto relacionado tributao que est sendo cadastrada.
Alguns produtos, de acordo com a legislao, tm um valor mnimo que substitu o IVA fixado
para o clculo da Substituio Tributria definido pelo governo. Este valor deve ser informado
no campo, onde o sistema ir desconsiderar percentual do IVA. Assim, a substituio tributria
passa a ser calculada pelo valor da pauta, juntamente com as alquotas de ICMS interna e
externa.
23. Para alguns casos, de acordo com a legislao, o produto que tem substituio tributria
tambm tem reduo da base de clculo da prpria substituio tributria e deve ser informado no
campo.
24. "Mostrar Preo sem ST na Venda": no se aplica.
25. Observao e campo para inserir observaes que sero usadas por empresas informadas em
seu cadastro, como optantes pelo Simples Nacional.
26. Caso utilize o valor da ltima entrada como base para o clculo da substituio tributria,
dever ser informado no primeiro campo.
Caso isto ocorra, o sistema ir abrir o segundo campo, em que se deve definir se este mesmo
valor da ltima entrada, tambm ser usado para o clculo do ICMS deduzido do valor ST.
Aba Transferncia
Para transferncias entre filiais, as alquotas da tributao devem ser definidas na guia transferncia.
Seja ICMS ou substituio tributria, de acordo com a tributao que est sendo cadastrada.
27. Informe primeiramente a alquota de ICMS de Transferncia que dever ser destacado na NF
de transferncia de sada, seguido das bases de reduo de transferncia entrada e sada se houver, e
por ultimo a alquota de ICMS de Entrada da transferncia, utilize os campos a seguir:
28. Caso a figura tributria em cadastro, possua % de IVA ndice de Valor Agregado, utilizado
para o clculo do valor da Substituio Tributria do produto, use o campo
29. Informe em que situao a Reduo na base de clculo da Substituio Tributria para
Transferncia entre Filial, ser considerada:
30. Informe as alquotas interna e externa de ICMS transferncia:
Alquota de ICMS Interna: alquota referente ao ICMS praticado na venda do produto dentro do
estado, utilizada para o clculo do valor da Substituio Tributria do produto relacionado
tributao que est sendo cadastrada.
Alquota de ICMS Externa: alquota referente ao ICMS praticado na venda do produto para fora
do estado, utilizada para o clculo do valor da Substituio Tributria do produto relacionado
tributao que est sendo cadastrada.
31. Caso a figura seja pautada, informe o valor da pauta de transferncia.
32. Caso a figura tributria seja Substituio Tributria, em alguns casos, de acordo com a
legislao, o produto que tem Substituio Tributria, tambm pode ter reduo da base de
clculo da prpria Substituio Tributria, estes casos so informados no campo:
33. Informe a Situao tributria de entrada e sada que ser usada na transferncia.
34. Para casos em que se utiliza um % de desconto no custo da transferncia, use o campo a seguir
para informar.
35. Informe os CFOPs de Entrada, sada e tambm os CFOPs de devoluo de transferncia

estadual e interestadual. Para isso utilize os campos:
36. Caso a empresa utilize Operador Logstico em suas operaes, Informe os CFOPs de Entrada,
sada e tambm os CFOPs de devoluo de transferncia de entrada e sada para o operador logstico.
Aba Cdigos Fiscais

37. De acordo com legislao, em cada tipo de tributao necessrio informar o Cdigo Fiscal de
Operao para cada natureza praticada na empresa, que pode ser (Estadual, Interestadual,
Internacional).
Lembramos que, o CFOP relacionado ao produto e deve estar previamente cadastrado
na Rotina 543- Cadastrar cdigos Fiscais j vista anteriormente
Alguns exemplos e campos Importantes:
a. Cdigo Fiscal de Operao para venda normal para Pessoa Jurdica.
b. Cdigo Fiscal de Operao para venda normal para Pessoa Fsica.
c. Cdigo Fiscal de Operao para Transferncia entre Filial (efetuada pela Rotina 316).
d. Cdigo Fiscal de Operao para venda bonificada.
e. Cdigo Fiscal de Operao para Manifesto de venda pronta entrega.
f. Cdigo Fiscal de Operao para Venda Entrega Futura estadual e interestadual.
g. Cdigo Fiscal de Operao para Simples Entrega Futura estadual e interestadual.
h. Cdigo Fiscal de Operao para Venda Consignada.
i. Cdigo Fiscal de Operao para Venda de Mercadoria Consignada.
j. Cdigo Fiscal de Operao de Devoluo de Cliente de uma venda normal.
k.Cdigo Fiscal de Operao de Devoluo de Cliente de uma venda bonificada.
l. Cdigo Fiscal de Operao de Devoluo de Cliente de uma venda Manifesto
Ateno: A Aba B de cdigos fiscais possui outros tipos de venda, cujo uso dever ser analisado pela
empresa, e caso confirme sua utilizao, os cdigos CFOPs devero ser preenchidos seguindo o
exemplo da Aba A.
Aba Venda Acrscimo/Desconto

Em cada tipo de tributao, podem ser definidas algumas polticas, de acordo com a legislao e o
repasse de alguns impostos para o preo de venda, segue exemplos contemplados pelo TOTVS S1:
38. % Desconto Tabela, aplica o percentual informado no preo de tabela para os produtos
relacionados a essa tributao.
39. % Desconto no Custo, aplica o percentual de desconto no custo do produto, sem alterar o
custo no sistema, normalmente utilizado quando compra de um produto com substituio tributria
sendo que este produto comercializado para fora do estado, a empresa tem o crdito desse produto,
que pode ser repassado para o preo de venda.
40. % Desconto Suframa, percentual de Desconto Relacionado Vendas realizadas para o cliente
que inscrito no Regime Especial da ZONA FRANCA, SUFRAMA, de acordo com a legislao do estado.
41. Aplica o percentual de acrscimo informado no preo de venda para Pessoa Fsica.
42. Verifique se h descontos a serem considerados para PIS e COFINS e inclua no campo a seguir:
43. Verifique se h % de acrscimo no Custo, e informe-o no campo a seguir:
44. Verifique se h % de acrscimo FUNCEP, e informe-o no campo a seguir:
Aba Outras informaes

45. Esta Aba utilizada para registrar as observaes referentes a configurao da figura tributria.
Ateno: Aps terminar a configurao da figura tributria, no se esquea de pressionar o boto
para que as informaes sejam salvas.
Importante: Ao alterar qualquer figura tributria na Rotina 514, necessrio replicar estas informaes nos
produtos novamente, para isso utilize a Rotina 552 na opo:
5. LOGSTICA
5.1 Rotinas do Processo 1 Cadastros gerais de Logstica
518- Cadastrar Motivo de Devoluo
Conceito: Estabelecer processos bem definidos em todas as suas atividades logsticas nas quais
tudo o que se faz est dentro de um fluxo coordenado e previsto, minimizando a probabilidade de
erros e atrasos.
Objetivos: Montar os principais cadastros para fazer os processos logsticos de armazenagem,

separao de mercadoria.
Resultados Obtidos, alguns exemplos:
Se efetuados corretamente, os cadastros logsticos geram agilidade e confiabilidade na utilizao

de alguns processos e rotinas.
Rotina:
6020 - Gerenciamento de Pedido de Compra;
5.1.1 Cadastrar Motivo de Devoluo (518)

Objetivo: cadastrar os motivos de devoluo, ajustes, avarias e transferncias existentes no
sistema para operaes de devoluo de cliente e fornecedor, desbloqueio/bloqueio de estoque e
avarias.
Como cadastrar:
1. Na rotina 518, clique no boto . Automaticamente, abrir esta janela:
2. Informe a Descrio do Motivo de Devoluo/Ajuste/Avaria atravs do campo "Nome"
3. Defina se esse motivo a ser cadastrado, ir estornar a comisso de venda caso seja feita
devoluo de cliente.
4. Informe o tipo:
6. Clique no boto para confirmar o cadastro.
6. VENDAS
6.1 Rotinas do Processo 1 Estrutura Comercial
512- Cadastrar Ramos de Atividade de clientes

523- Cadastrar Planos de pagamento
6001- Cadastrar Clientes
534- Cadastrar Layout de documentos
Conceito: Para atender a dinmica dos processos comerciais, o TOTVS S1 disponibiliza maneiras
geis e inteligentes de cliente, at mesmo personaliz-los aos planos de pagamento disponveis
baseados no prazo mdio.
Objetivos: Cadastrar a equipe de vendas de forma hierarquizada, bem como suas informaes de
vendas e comisses. Definir o Ramos de atividade do segmento para agrupar os clientes, bem
como as tabelas de preos e formas de pagamento utilizadas pelos clientes.
Aplicao Prtica:
Verifique junto ao departamento comercial as formas de pagamento e quantas tabelas de
preos so usadas atualmente.
Ateno: No confundir Tabela de preos com polticas comerciais de descontos.

A tabela de preo o preo base utilizado, que pode variar de regio para regio, de
acordo com ndices de frete e tributao por exemplo.
E as polticas comerciais so os descontos aplicados em uma negociao em funo de
volume, prazos, tipos de clientes entre outros.

Ao efetuar vendas atravs do TOTVS S1, na rotina de pedidos, ao buscar o cliente, o TOTVS S1
poder trazer o Vendedor da venda, gerar a comisso dos profissionais envolvidos, bem como
incluir descontos diretos no produto quando o cliente pertencer a um Ramo de atividade que
possua descontos comerciais diferenciados na empresa. Estes descontos sero baseados na tabela
de preo que j estar vinculada ao cadastro do cliente. Os planos de pagamento estaro
disponveis conforme o prazo mdio do plano escolhido para o cliente (veja mais detalhes nas
descries de cada rotina).
6.1.1 Cadastrar Ramos de Atividade de Clientes (512)
Objetivo: cadastrar os ramos de atividade, de acordo com os segmentos de atuao da empresa. Os

ramos sero associados no cadastro de clientes.
Como cadastrar:
1. Ao acessar a rotina 512, clique no boto . Aparecer a tela abaixo:

2. Preencha o Cdigo da Atividade.
3. Especifique o Ramo de Atividade.
4. Caso exista um agrupamento, indique o Ramo de Atividade Principal. Para esta opo, o cdigo
da atividade deve estar previamente cadastrado. Caso no saiba o cdigo, clique no boto para
pesquisar.
5. O campo %Taxa utilizado para informar o percentual de desconto para todos os clientes
associados ao ramo de atividade cadastrado.
6. O campo Cd. Integrao (CP) deve ser utilizado somente para integrao com o fornecedor
Colgate/Palmolive.
7. O campo Cd. Categoria (Kraft) deve ser utilizado somente para integrao com a Kraft.
8. O campo Cd. Categoria (Bauduco) deve ser utilizado somente para integrao com o
fornecedor Bauduco.
9. Clique no boto para confirmar o cadastro do novo ramo de atividade.
Importante:
Para migrar o cadastro de clientes, todos os ramos de atividades j devem estar cadastrados no
sistema e relacionados aos seus respectivos clientes. Se o sistema antigo da empresa j tem o
devido cadastro, os cdigos dos ramos de atividades cadastrados no TOTVS S1 devero ser os
mesmos, mantendo, assim, o mesmo relacionamento aps a migrao do cadastro de cliente.
Esta rotina, alm das operaes de manuteno do cadastro de ramos de atividades, permite a
visualizao do nmero de clientes em cada ramo de atividade, permitindo, tambm, a
impresso de relatrio contendo estes dados. Bastar clicar no boto da tela principal da rotina
512.
6.1.2 Cadastrar Plano de Pagamento (523)

Objetivo: cadastrar os planos de pagamento, que sero utilizados nas negociaes de vendas de
produtos; alm do cadastro desses planos, esta rotina permite definir critrios para as polticas
comerciais, de acordo com cada plano.
Como cadastrar:
1. Ao acessar a rotina 523, clique no boto . Aparecer a seguinte tela abaixo:
2. Informe o Cdigo do Plano de Pagamento.
3. Informe a Descrio do Plano de Pagamento.
4. O prazo mdio ser calculado automaticamente, conforme os valores definidos na aba

Parcelamento customizado /Dias (de 1 a 12).
5. Informe coluna da tabela de preo qual plano de pagamento ser associado na venda. O sistema
trabalha com colunas de preos diferenciados por uma taxa financeira aplicada para cada coluna. A
Taxa Financeira para cada coluna definida na Rotina 132 -Parmetros da Presidncia/Mdulo
Precificao.
6. No campo, dever ser informado o percentual de acrscimo que

dever ser aplicado no preo de venda do produto relacionado ao Plano de Pagamento. O percentual
pode ser inserido na forma de desconto comercial, para isso deve-se informar um valor negativo (-).
7. Defina a quantidade de parcelas desse plano de pagamento. Para o plano vista, o nmero de
parcelas 0.
Agora vamos para a Aba : RESTRIES
8. Defina o Tipo de Prazo para o Plano de Pagamento cadastrado
a) Bonificao: Planos de Pagamentos associados a vendas bonificadas.
b) Normal: Plano de Pagamento associado a vendas normais.
c) Negociado: Planos de Pagamento negociados de acordo com alguma restrio especifica,

devendo selecionar qual a restrio para o respectivo plano.
RA RAMO DE ATIVIDADE: o Plano de Pagamento s poder ser utilizado por cliente do

ramo de atividade informado como cdigo de restrio.
FO FORNECEDOR: o Plano de Pagamento apenas permitir a venda de produtos do

fornecedor informado como cdigo de restrio.
DP DEPARTAMENTO: o Plano de Pagamento apenas permitir a venda de produtos do

departamento informado como cdigo de restrio.
OP ORIGEM DO PEDIDO: o Plano de Pagamento apenas permitir a venda de produtos de

acordo com a origem do seu pedido (1 Telemarketing, 2 Balco, 3 - Balco Reserva e 4 -
Fora de Vendas) informado no cdigo de restrio.
d) Inativo: desativar um Plano de Pagamento.
9. Informe o Vl .mnimo , para cada pedido associado ao Plano de Pagamento.
10. Informe a Margem mnima de lucratividade para uma venda associada ao Plano de Pagamento.
11. Para o campo deve-se informar o nmero mnimo de itens para

uma venda associada ao Plano de Pagamento.
12. Defina, no campo , se, para o Plano de Pagamento cadastrado, ser permitida
venda para cobranas do tipo Boleto Bancrio.
13. Defina se este Plano de Pagamento ser exportado para o PDV e tambm se ser enviado para
o Fora de Vendas.
Na Aba: OPES
14. Selecione o tipo de Venda a que se refere o Plano de Pagamento cadastrado.
15. Para venda parcelada, selecione o Tipo de Entrada,
Igual: os valores das parcelas sero iguais.
Diferente: no ato da venda, dever ser informado o valor da primeira parcela, sendo que, as
restantes, de acordo com as parcelas definidas para o plano, sero dividas igualmente.
Ateno: O cdigo de restrio do Plano de Pagamento o cdigo de cadastro correspondente ao

tipo de restrio escolhida.
Por ser tratar do Plano de Pagamento vista, no vamos colocar nenhuma restrio de
Negociao.
16. Clique no boto para confirmar o cadastro do Plano de Pagamento.
6.1.3 Cadastrar Clientes (6001)
Objetivo: cadastrar os clientes e todos os seus dados complementares.

A princpio, veremos o passo a passo do cadastro que a rotina 6001 sugere como obrigatrio. Logo
mais, veremos outras informaes para complementar o cadastro de cliente.
Como cadastrar:
1. Ao acessar a rotina 6001, clique no boto no canto inferior esquerdo. Voc ir

visualizar a seguinte tela:
2
4
5
6
Importante: O campo Cdigo do Cliente pode ou no ser gerado automaticamente; para tanto,
basta que seja definido na Rotina 132 Parmetros da Presidncia/Mdulo Processamento.
2. Informe Tipo de Pessoa, Cliente.
3. Informe a descrio do Nome logo aps nome Fantasia (se houver) do cliente.
4. Informe na janela Natureza se pessoa fsica ou jurdica.
5. Informe o CNPJ/CPF do cliente.
6. Informe o ramo de atividade do cliente. Caso no saiba o cdigo do ramo de atividade, basta
clicar no boto e selecion-lo de acordo com os filtros de pesquisa.
7. Informe nos campos Emitir duplicada, Cliente possvel de protesto, Consumidor final,
PIS/CONFINS Cumulativo de acordo com cliente.
8. Feito o preenchimento dos campos corretamente basta clicar no boto .
6.1.4 Cadastro de Layout de Documentos (534)
Objetivo: Montar layouts de documentos para formulrios impressos em impressora matricial, como
por exemplo, NF, cheques e boletos bancrios em formulrio contnuo.
Importante: as empresas que possuem NF-e utilizaro a rotina 1452 para emiti-la no padro Laser,
sendo que esta rotina j vem com seu layout laser padro, podendo ser customizado na prpria
rotina, preferencialmente com ajuda de um consultor da PC Sistemas.
Como cadastrar:
Para iniciar a criao de um novo layout, clique no boto . Automaticamente, o sistema gera o
Cdigo do Documento que ser cadastrado.
1. Selecione o tipo do documento Os tipos de Documentos j so

pr-definidos pelo sistema:
BO Documento do Tipo Boleto Bancrio

CH Documento do Tipo Cheque (quando se utiliza Cheque em Formulrio Contnuo)
DVC Documento do Tipo Devoluo de Cliente
INT Documento do Tipo Integrao Contbil
NF Documento do Tipo Nota Fiscal de Venda
PB Documento do Tipo Pedido de Venda
PU Documento do Tipo Pedido de Venda Urgente
SR Documento do Tipo Simples Remessa
VD - Documento do Tipo Venda
2. Informe o Cdigo Fiscal da Operao qual se refere o documento no qual ser confeccionado
o layout.
Importante: Para documentos que no possuam Cdigos Fiscais, verifique com Departamento de
Implantao Agente Help Desk.
3. Para documentos fiscais, informe a Srie, de acordo com a natureza do Formulrio da Nota que
ser impressa, . Por exemplo: Srie nica (U), Srie 1, Srie D, etc.
4. Informe a Descrio a que se refere o Layout que ser cadastrado no sistema, de acordo com a
Natureza do Documento que ser associado ao Layout.
5. Defina o tipo de Letra que ser validada pela impressora no momento da impresso.
6. Defina o Espaamento entre a fonte e a disponibilidade da linha que ser validado pela
impressora, no momento da impresso.
7. Informe o Nmero de Linhas que ir compor com formulrio do documento cujo layout ser
definido, e validado pelo sistema.
8. Informe o Nmero mximo de Itens que ir fazer parte do layout que ser validado pelo
sistema e impresso no documento.
Importante: Ao definir o Cabealho do Layout, dever ser inserido no grid inferior ao cabealho,
informado a disponibilidade das linhas e colunas associadas ao campo e as informao que devero ser
impressa no documento que se deseja configurar:
9. Para Cada Linha do Layout, informe a seo a que se refere o campo que dever ser impresso
no documento. Informe a seo do layout (C - cabealho, I - itens, T - rodap).
10. Sees que iro compor um Layout de um Documento no Sistema:

C Cabealho: devero ser configurados, nessa seo, todos os campos que iro
compor o cabealho do documento.
I Itens: devero ser configurados, nessa seo, todos os campos que iro compor os
itens do documento.
T Rodap: devero ser configurados, nessa seo, todos os campos que iro compor o
Rodap do documento.
11. Aps selecionar a Linha do Layout, informe:
Seo do documento em que dever ser configurada e

impressa a informao desejada no layout.
Linha do documento na qual dever ser configurada e
Coluna do documento em que dever ser configurada e
Tipo do Campo que ser configurado no layout.
Importante: Tipos de campos que podem ser configurados no Layout:
C Caractere
N Nmero
T - Texto
tamanho do campo que ser configurado no Layout.
: se o campo for numrico, defina quantas casas decimais sero impressa no

documento que est sendo configurado.
: descrio do Campo que ser impresso no documento.
Ateno: O texto que deve ser configurado no layout constitudo de variveis que, em sua maioria, j
foram criadas de acordo com cada Natureza de Operao a que se referem os Layouts de documentos,
os quais, por sua vez, so padronizados no sistema. Durante o Perodo de Implantao, contate o
consultor do Sistema TOTVS S1 para maiores informaes. Caso a Empresa j tenha sido direcionada
ao Suporte, acione este departamento.
12. Para finalizar e salvar o layout cadastrado, clique no boto .
13. Botes adicionais de manuteno de Layouts dentro da rotina:
utilize esses botes para navegao entre os layouts j

cadastrados no sistema.
: opo utilizada para cancelar um Layout que est sendo inserido no sistema, sem ter
gravado o mesmo.
: opo utilizada para excluir um layout do sistema, desde que no haja nenhuma linha
inserida no mesmo.
: opo utilizada para excluir uma linha de um layout j cadastrado no sistema.
: opo utilizada para acionar o modo de edio de um layout, j cadastrado no

sistema.
: opo utilizada para acionar o modo de pesquisa de um layout j cadastrado no

sistema.
: opo utilizada para localizar um layout j cadastrado no sistema.
: opo utilizada para duplicar um layout j existente no sistema.

: opo utilizada para imprimir um layout j existente no sistema. Basta selecionar o

layout atravs da pesquisa e imprimi-lo.
15. Para sair desta Rotina, basta clicar no boto .

FINANCEIRO
7. FINANCEIRO
7.1 Rotinas do Processo 1 Estrutura Comercial
Conceito Geral: A funo financeira integra todas as tarefas ligadas obteno, utilizao e
controle dos recursos financeiros de forma a garantir a estabilidade e a rentabilidade das
operaes em uma empresa. Para isso, as atividades de mbito administrativo como a gesto de
contas correntes de clientes e outros devedores (Contas a receber/ Crditos), fornecedores
(contas a pagar), devem estar devidamente estruturadas e padronizadas, garantindo que a cada
operao de compra e venda realizadas, os recursos financeiros da empresa estejam atualizados
de forma automtica e contnua.
Rotinas do Processo 1 Estrutura de Bancos, Caixas e Limite de Crdito
527 - Cadastrar Moedas

524 - Cadastrar Caixas e Bancos
1203 - Cadastrar e Alterar Limite de Crdito,
cobrana e Plano de Pagamento
Conceito: Organizar os conceitos de cobranas, moedas transitrias, caixas e bancos dentro do

sistema, baseados nos conceitos do TOTVS S1, para o efetivo controle do crdito de cliente e
Contas a Pagar e Receber
Objetivos: Cadastrar os bancos e caixas que demandem movimentaes de numerrios (dinheiro)

para que os movimentos de pagamentos a fornecedores e recebimento de clientes sejam
efetuados atravs destes caixas e bancos. Cadastrar as cobranas que esto sendo utilizadas
atualmente na venda, no recebimento e no acerto de ttulos, bem como diferenciar cada uma
delas. Verificar como fazer as alteraes de crdito, cobrana e prazos dos pagamentos dos
clientes, alterando, quando necessrio, as condies comerciais de cada cliente.
Aplicao Prtica:
O primeiro passo definir a diferena entre Cobranas e Moedas Transitrias.
A Cobrana identifica qual ser a forma de pagamento de um ttulo pelo cliente. Exemplo:
Dinheiro, Cheque, Boleto Bancrio, Ttulo em Carteira, Etc.
A Moeda transitria, utilizada na movimentao de saldos dos caixas e dos bancos, fundamental
para manter atualizada corretamente a conciliao bancria. Veremos mais detalhadamente este
conceito no tpico de cadastro de Moedas.

Ao mensurar os valores que o TOTVS S1 demonstrar nos Caixas e Bancos, voc ir considerar
os valores reais apresentados na moeda D (dinheiro) e os valores contidos no mesmo Caixa ou
Banco, porm nas moedas transitrias devero ser abatidos, ou seja, descontados do Contas a
receber. Com isso, voc ter uma viso correta do Ativo em seu Patrimnio.
7.1.1 Conceitos financeiros no TOTVS S1
Cobranas Utilizadas na Venda

CH - Cheque em Trnsito: cdigo de Cobrana utilizado para vendas realizadas em cheque para o
cliente. bastante diferente da venda vista ou a prazo, pois, posteriormente, no recebimento do
cheque, ser alterada a cobrana para determinar se um cheque para pagamento vista ou a prazo.
BK - Boleto Bancrio: cdigo de Cobrana utilizado para vendas realizadas em boleto bancrio.
Posteriormente, no ato do faturamento, ser definida para qual instituio bancria o pagamento e o
boleto sero gerados.
001/237/341 - (boletos) - Boleto Bancrio: cdigo da Cobrana utilizado para vendas realizadas em
boleto bancrio, podendo ou no ser uma cobrana registrada.
DH - Dinheiro em Trnsito: cdigo de Cobrana utilizado para vendas realizadas em dinheiro ( vista,
recebimento em dinheiro em espcie).
Obs: No cadastro da Cobrana (Rotina 6016), o campo Prazo Mximo na Venda dever estar
com o valor igual a 0, para que no seja digitado pedido de venda a prazo nesta cobrana.
C/NP - Carteira, Nota Promissria: cdigo de Cobrana utilizado para vendas a serem recebidas em
carteira ou Nota Promissria.
Obs: Estas cobranas so pouco utilizadas. Somente algumas empresas atacadistas ainda usam
esses dois tipos de cobranas.
Cobranas Utilizadas no Recebimento de Ttulos de Clientes
CHV - Cheque vista: cdigo de Cobrana utilizado para desdobramentos de ttulos, originados de
uma venda faturada, e o recebimento com um cheque vista.
Obs: usado nas Rotinas 402,1210 e 1207, baixando o ttulo na moeda em dinheiro,
alimentando o caixa/banco selecionado no momento da baixa.
CHP - Cheque Pr-datado: cdigo de Cobrana utilizado para desdobramentos de ttulos originados de
uma venda faturada com o recebimento de um cheque pr-datado.
Obs: usado nas Rotinas 402, 1210, 1207 e 1274, para baixa de ttulos.
DEP - Depsito Bancrio: cdigo de Cobrana utilizado para o desdobramento de ttulos, cujo
recebimento foi efetuado atravs de um depsito em conta corrente.
Obs: em caso de baixa de ttulo em um caixa, necessrio realizar a transferncia de
numerrios para o banco onde foi efetuado o depsito e ser feita a conciliao.
D Dinheiro: cdigo de Cobrana utilizado para desdobramento de ttulos originados de uma venda
faturada e recebida em dinheiro.
DEVP - Devoluo Parcial: cdigo de Cobrana utilizado para o desdobramento de devolues parciais
efetuadas no TOTVS S1.
DEVT - Devoluo Total: cdigo de Cobrana utilizado para o desdobramento de Devolues Totais
efetuadas o sistema TOTVS S1.
TR Troco: cdigo de Cobrana utilizado para situaes em que o Motorista retira dinheiro de algum
ttulo pago em dinheiro para voltar um troco de um ttulo pago em cheque, com valor maior.
DESC Desconto: cdigo de Cobrana utilizado para desdobrar desconto concedido para clientes no
ato da entrega, gerando uma despesa no caixa da moeda em dinheiro.
CHDV: cheque do cliente devolvido pela primeira vez.
CHD1: cheque do cliente devolvido pela segunda vez.
CHD3: cheque de terceiro, do cliente, devolvido pela primeira vez.
001/237/341 - (boletos): cdigo de Cobrana utilizado para vendas em que sero emitidos boletos
bancrios de respectivo banco.
DEBM: cdigo de Cobrana utilizado para desdobrar algum ttulo em que ser feito um dbito para o
motorista (gerando um vale para o mesmo), no momento do desdobramento.
7.1.2 Cadastrar Moedas - Transitrias (527)
Objetivo: cadastrar as Moedas que sero associadas s cobranas utilizadas no TOTVS S1 e, tambm,
nas movimentaes para os lanamentos de Receita e Despesa entre os caixas e instituies
financeiras no sistema.
Conceito Moedas Transitrias
A Moeda transitria utilizada na movimentao de saldos dos caixas e dos bancos. So usadas
quando necessrio baixar ttulos no contas a Receber, movimentando caixas ou bancos, porm
variando apenas a moeda, auxiliando desta forma a manter a conciliao bancria atualizada.
Quando utilizarei em minha empresa Moedas transitrias?
As moedas transitrias dizem respeito a tudo que se relaciona com movimentos de caixas e
bancos, e, se os casos abaixo ocorrerem com frequncia na empresa, certamente as moedas
transitrias sero usadas para manter a conciliao bancria e a integridade do contas
receber.
Cobrana Magntica (CNAB)- Utiliza a Moeda transitria COBS (negativa). necessrio quando o
saldo do banco no sistema TOTVS S1 precisa conter o valor total recebido constante no extrato,
porm, nem todos os ttulos foram devidamente identificados pela baixa automtica.
Cheque Devolvido - Cujo ttulo ainda no foi identificado- utiliza a Moeda transitria CHDV
(positiva). necessrio quando o saldo do banco no sistema TOTVS S1 precisa conter o valor total
de cheques devolvidos constantes no extrato, porm, nem todos os ttulos foram devidamente
identificados para fazer o estorno da baixa.
Depsito no identificado - Utiliza a Moeda transitria DNI (negativa). necessrio quando o saldo
do banco no sistema TOTVS S1 precisa conter o valor de depsitos efetuados que no foram
identificados. Como no h como baixar o ttulo correto ainda no contas a receber, neste caso,
necessrio fazer as transferncias entre as moedas, deixando o saldo do banco no sistema TOTVS
S1 correto na moeda D (dinheiro) e quando identificado o depositante, o ttulo ser baixado na
moeda DNI.
Ateno: no confundir Moedas (Dolar, Euro etc) Rotina 531, com moedas transitrias (COBS,
CHDV,DNI) Rotina 527.
Nesta fase do curso de Parametrizao do Projeto, preocupe-se em saber se sua empresa utilizar
ou no as moedas transitrias, pois nos cursos operacionais do TOTVS S1 voc entender melhor e
na prtica como utiliz-las.
Ateno: Outras moedas transitrias podem ser criadas no sistema conforme a necessidade da
empresa. Veja abaixo:
Exemplos de outras Moedas e suas utilizaes
D (dinheiro)- moeda utilizada na baixa de ttulos pagos em dinheiro, diretamente no caixa/banco que
entrou em dinheiro.
Obs: a cobrana CHV/CHP alimenta o caixa/banco na moeda dinheiro.
VALE - moeda transitria utilizada para controle de valores, emitidos para, Funcionrios e Motoristas,
originados de um desdobramento de ttulo nas cobranas: DEBV, DEBM, DEBFU. Ou, ainda, por valores
lanados pelo controle de vale feito pelo TOTVS S1.
Como Cadastrar:
1. Clique no boto incluir para inserir uma nova moeda.

2. Informe o Cdigo da Moeda.

3. Informe sua descrio.
4. Clique no boto Gravar para confirmar o cadastro da nova moeda.
7.1.3 Como Cadastrar Caixas/Bancos (524)
Objetivo: cadastrar os caixas e contas bancrias que sero utilizados para movimentaes de
numerrios em forma de receitas e despesas na empresa.
1
Como Cadastrar:
Clique no boto Novo para inserir um novo Caixa ou Banco.
1
3 6 7 8 9 4
2
5 10
11 12 13 14
15
16 17
1. Informe a Filial, que estar vinculada a este Caixa/Banco.

2. Informe o cdigo do caixa/banco.
3. Informe o nome do caixa/Banco.
4. Marque opo desejada, para definir o Tipo do Caixa ou Banco que est sendo cadastrado.
Banco: tipo utilizado quando est sendo cadastrada uma instituio financeira bancria;
Caixa: tipo utilizado quando est sendo cadastrado um Caixa novo. Exemplo: Caixa
Motorista, Caixa Tesouraria;
Emprstimos/Mtuo/Cob. Desconto: tipo utilizado para cadastrar caixas somente para fins
de controlar emprstimos, financiamentos, investimentos, movimentao de ttulos
descontados em alguma instituio financeira;
Inativa: utilizar essa opo para desativar um caixa ou banco que no ser utilizado pela
empresa.
Dados referentes s instituies financeiras bancrias:

5. Informe o Nmero do Banco.
6. Informe o Cdigo da Agncia da conta relacionada instituio financeira cadastrada.
7. Informe o Nmero da Conta que se refere instituio financeira cadastrada.
8. No se aplica.
9. Informe o Prximo Nmero do Cheque da instituio financeira que ser movimentada.
10. No se aplica.
Para uma possvel integrao contbil, informe o Cdigo da Conta Contbil a que se refere
instituio financeira cadastrada nos seguintes casos:
11. Conta Contbil para identificar os lanamentos no caixa ou instituio financeira que sero
exportados para contabilidade.
12. Cdigo da Conta Contbil para os lanamentos no caixa ou instituio financeira registrados na
moeda DNI Depsito No Identificado, que sero exportados para contabilidade. Exemplo: Depsito
de Cliente.
13. Cdigo da Conta Contbil para os lanamentos no caixa ou instituio financeira registrados na
moeda COBS Cobrana. Exemplo: Cobrana Magntica.
14. Cdigo da Conta Contbil para os lanamentos no caixa ou instituio financeira registrado na
moeda CHDV Cheque Devolvido, que sero exportados para contabilidade.
Campos que devero ser marcados, de acordo com a utilizao da cobrana em alguns processos:
Utilizar essa opo para desativar um caixa ou banco que no ser

utilizado pela empresa.
Utilizar essa opo caso deseje fazer depsitos
referentes a verbas de fornecedores no banco/caixa informado.
Utilizar essa opo caso deseje utilizar banco/caixa

nas rotinas de fechamento de caixa.
S aparecer na Rotina de Fluxo de Caixa o banco/caixa que estiver com

essa opo marcada.
15. Nmero da instituio financeira bancria, de acordo com o Banco Central.

16. Esse campo dever ser preenchido caso a empresa utilize outro Banco para impresso das
Boletas do Banco cadastrado na rotina 524.
Exemplo:
a. Banco cadastrado na rotina 524: Banco Brasil:001
b. Banco secundrio (emissor da Boleta): Banco Ita: 341
17. Clique no boto Confirmar para gravar as informaes inseridas.

7.1.4 Cadastrar Limite de Crdito (1203)
Objetivo: cadastrar o limite de crdito para cada cliente individualmente, sendo que este ser
utilizado para liberar o faturamento dos pedidos.
Ateno: na parametrizao, veremos apenas como alterar Limite de crdito na rotina 1203, pois no
curso Operacional Bsico est rotina ter seu detalhamento apresentado.
Como Cadastrar:
1. Para alterao do limite de crdito de um cliente, basta localiz-lo na rotina 1203 Extrato de
cliente atravs dos filtros disponveis.
2. D duplo clique ou <ENTER> ou clique na tecla para acessar o cliente que
sofrer alterao em seu limite de crdito.
3. Na tela seguinte, confira os dados do cliente que est tratando.
4. Clique no boto, , que se encontra na barra inferior da tela.

5. No campo Novo Limite informar o valor para aumento, respeitando a
alada liberada para cada funcionrio na rotina 528.
6. Cheque o percentual de alterao no campo a frente

7. Informe tambm, se desejar, o campo Vencimento Lim. Crdito ,o
prazo para expirar o limite de crdito de compra do cliente.
8. Informe tambm, se desejar, o novo Plano de Pagamento
e a nova cobrana .
9. Clique em para registrar a alterao.
10. Basta fechar a rotina e ento o sistema permitir vendas baseadas no novo limite de crdito
autorizado.
Importante: possvel parametrizar na rotina 132 Parmetros da Presidncia, para que o sistema
gere um limite de crdito inicial assim que o cliente for cadastrado. Para tanto, temos na aba
Cadastros os campos Limite de Crdito Inicial Pessoa Fsica e Limite de Crdito Inicial Pessoa Jurdica.
7.2 Rotinas do Processo 3 Estruturao do Plano de Contas
526- Cadastrar Grupo de Contas Gerenciais

570- Cadastrar Conta gerencial
536- Cadastrar Histrico padro
Conceito: Plano de Contas o conjunto de contas criado pelo contador em uma empresa, para
atender s necessidades contbeis desta empresa. No TOTVS S1 utilizamos tambm o conceito de
Plano de Contas Gerencial, que ser usado em 2 nveis para atender as necessidades de registro
dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a construo dos principais relatrios gerenciais.
Objetivos: Criar ou adequar o Plano de contas gerencial do TOTVS S1 antecipadamente ao uso
de tais contas, baseado nas necessidades da sua empresa. Planejar de forma lgica a estruturao
do Plano de Contas, de maneira a possibilitar o melhor dos resultados na classificao e
acumulao dos dados ao tratar as informaes gerenciais.
Aplicao Prtica:
Verificar se sua empresa trabalha com Plano de Contas gerencial; em caso positivo, imprima-o e
adapte-o ao Plano de contas proposto pelo TOTVS S1.
Caso sua empresa no possua nenhum Plano de Contas, apresente a estrutura disponvel no
TOTVS S1 Diretoria de sua empresa, e faa as modificaes de forma que ele se identifique com
a empresa e sua forma de gerir o negcio. Em resumo, o Plano de contas Gerencial ser uma
forma gerencial com que a empresa quer visualizar a Demonstrao dos Resultados.
Os histricos padres criados serviro para agilizar as operaes dirias, facilitando e
padronizando a digitao.
Ateno: Voc no poder de forma alguma alterar as contas gerencias pertencentes, at grupo
100 e a partir do grupo 990, pois as mesmas sero usadas para os processos internos do sistema.
Lembre-se: No confundir o Plano de contas Gerencial com o Plano de contas contbil. O conceito
o mesmo, mas o Plano de contas contbil geralmente possui mais nveis hierrquicos, e ser
usado no TOTVS S1 somente se sua empresa adquirir o Mdulo Contbil, em uma implantao
parte.
Rotinas em que posso visualizar os resultados:

718- Contas pagas
7.2.1 Cadastrar Grupo de Conta Gerencial (526)

Objetivo: cadastrar os Grupos de Conta Gerencial, que sero utilizados na definio do Plano de
Contas Gerencial da empresa.
Como Cadastrar:
1. Clique no boto incluir, para insirir um novo grupo de conta gerencial.
2. Informe o Cdigo do Plano de Contas.
3. Informe a Descrio do Grupo do Plano de Contas.

4. Clique no boto Gravar, para confirmar o cadastro do Grupo do Plano de Contas.
7.2.2 Cadastrar Conta Gerencial (570)
Objetivo: cadastrar as Contas Gerenciais associadas ao Grupo de Contas Gerenciais, que sero
utilizadas para definio do Plano de Contas.
Como Cadastrar:
1
1. Clique no boto Incluir.
8
6 7
9
10
13
11
12
14
15
2. Informe o Cdigo da Conta Gerencial.

3. Informe a Descrio da Conta Gerencial.
4. Informe o Nmero da Conta Contbil. Este cdigo de conta referente ao plano de contas
contbeis, a que se refere a conta cadastrada. Somente ser utilizado para Integrao Contbil - caso
no tenha, informe o Cdigo 1. (*).
5. Informe a qual grupo pertence a conta gerencial, este grupo o mesmo cadastrado
anteriormente na Rotina 526.
6. Informe o Cdigo da Conta Master, a qual utilizada para definir um conjunto de contas
similares a uma nica conta, que deve ser implementada pela Contabilidade da empresa caso seja
definido no sistema o Plano de Contas Contbil ao invs do Plano de Contas Gerencial.
7. No se aplica.
8. No se aplica.
Campos que devero ser marcados, de acordo com a utilizao da cobrana em alguns processos:
9. Defina se a conta ir gerar proviso no lanamento contbil.

10. Defina se a conta ir fazer referncia a lanamentos de investimento
11. Defina se a conta ir fazer referncia a lanamentos de verba
12. Marque caso sua empresa utilize o conceito de Centro de Custos, desta
forma habilitar automaticamente o boto Para que se definam os

cdigos do centro de custo, a descrio e o % de rateio.
13. Defina o Tipo de Lanamento que ser movimentado na

conta que est sendo cadastrada.
14. Escolha o Tipo de Conta.

15. Clique no boto Gravar, para confirmar o cadastro da Conta Gerencial.
7.2.3 Cadastrar Histrico Padro (536)
Objetivo: cadastrar os Histricos Padres mais usados nas transaes realizadas nos caixas como:
baixas de dbito e crdito e Lanamentos de despesas e receitas.
Como Cadastrar:
1. Clique no boto Incluir.

2. Informe a descrio do Histrico Padro.

3. Defina o Tipo de Histrico:
4. Clique no boto Confirmar, para gravar o cadastro do Histrico.
PARMETROS
E PERMISSES
DE ACESSOS
8. PARMETROS E PERMISSES DE ACESSO

8.1 Rotinas do Processo 1 Cadastros gerais de acessos
530- Permitir acesso as Rotinas

131- Permitir acesso aos Dados
132- Parmetros da Presidncia
Conceito Geral: O TOTVS S1 possui vrias formas de manter a segurana e a confiabilidade do

sistema. Os parmetros e permisses de acesso so as principais formas que esto abertas a
serem utilizadas pelo usurio. Desta forma, a correta configurao destas rotinas implica em
minimizar as probabilidades de erros operacionais e exposio inadequada dos dados da empresa.
Objetivos: Configurar o sistema de forma Macro para que ele se molde aos processos e a forma de
gerenciar proposta pela direo da empresa. Dar acesso aos usurios somente as rotinas que so
eminentes a sua rea, bem como permitir que dentro destas rotinas os usurios possam ver
apenas as informaes (dados) que eles necessitem.
Aplicao Prtica:
Primeiramente preciso entender a diferena entre acesso a Rotina e acesso a Dados.
Um usurio pode ter acesso a Baixar ttulos (acesso a Rotina 1207), mas este acesso lhe permite
baixar os ttulos pertencentes somente a filial 1 (Rotina 131- acesso aos dados somente da filial 1).
O mesmo pode ocorrer para o acesso a outros dados como cobranas, bancos, fornecedores entre
outros.
Ateno: Neste momento, o importante conhecer as rotinas, pois nas prximas etapas dos
cursos operacionais, voc ter como analisar quais usurios/ departamento tero acesso a uma
determinada rotina.
Em relao aos parmetros, que no TOTVS S1 so chamados de Parmetros da Presidncia,
sero abordadas as regras e configuraes que iro reger o negcio, essas regras podem ser desde
utilizar ou no um processo como a NF eletrnica, ou ento configurar contas gerenciais
padronizadas para alguns processos da empresa entre outros.
Ateno: Os parmetros da presidncia s devem ser alterados mediante uma real necessidade,
pois os mesmos possuem uma pr-configurao que garantem o funcionamento inicial do sistema.
As demais configuraes sero acompanhadas pelo consultor da PC, at que a empresa esteja
apta a manusear a rotina com propriedade.
Rotinas em que posso visualizar os resultados:
Praticamente todas as rotinas do sistema sero afetadas com estas configuraes.
8.1.3 Parmetros da Presidncia (132)
Objetivo: Atribuir uma parametrizao para todo o sistema, de forma a flexibiliz-lo com os padres
de processos e regras de negcio de cada empresa. Contribui com permisses e parametrizaes que
sero atribudas de forma generalizada a todos os funcionrios.
A Rotina 132 rege a forma de trabalhar do cliente, porm sua configurao s deve ser alterada com
conhecimento absoluto do parmetro, uma vez que as alteraes incidiro sobre todos os usurios,
sobre vrios processos e sobre vrias rotinas de forma simultnea.
Esta rotina agrupa os parmetros e funcionalidades das rotinas 132 e 535.
1. Filtro avanado de pesquisa. Atravs dele poder buscar o parmetro de

palavras, sentenas ou nmeros de rotinas.
2. Parmetros Gerais para toda a empresa.

3. Parmetro por filial.
4. Diviso por Assuntos.

5. Dica do parmetro. Aqui voc encontrar mais detalhes sobre a atuao do parmetro:
6. Para maiores detalhes sobre a Rotina 132, acesse o boto , em seguida a opo
localizado no rodap da rotina:
.
7. Nesta opo ter maiores detalhes sobre o funcionamento desta rotina.
Ateno: Sugerimos que as primeiras configuraes desta rotina sejam feitas junto a um consultor
especializado, ou sob a solicitao do suporte do TOTVS S1.

Apostila Parametrização TOTVS S1

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Manual TOTVS S1 Treinamento de Parametrizao

Manual TOTVS S1 Treinamento de Parametrizao

Mas, o que parametrizao?

a insero de cadastros da base, aqueles que servem de sustentao para os processos

O que aprenderei neste curso?

1. Cadastrar os dados da base que no sero migrados.

532- Como cadastrar Parmetros do Sistema (Empresa)

Operar o sistema por filial e possibilitar o uso de outras filiais.

Controle de estoque por filias.

Permisso e/ou restrio de usurios na utilizao de processos financeiros, como: limites

2.1.1 Cadastrar Parmetros do Sistema (532)

1. Boto Editar . Edite o arquivo que vem pr-cadastrado.

Aba Dados da Empresa

3. Altere os dados existentes, inserindo os dados de sua empresa Matriz.

2.1.2 Cadastrar Filiais (535)

1. Boto Novo, para incluir na rotina 535;

16. Aba Conhecimento de frete

18. Aba Emisso de NFs

O cadastro de Layout de NFs Eletrnica (NF-e) feito na Rotina 1452.

O campo Prox. Num. Nota Cobrana informativo.

20. Aba Opes

2.1.3 Cadastrar Setor/Funcionrio (528)

8. Usurios/Funcionrios cadastrados no setor selecionado no item 9.

a) Matrcula: informe um nmero de matricula para o funcionrio, caso no tenha, utilize um

a) Venda Assistida marcar a opo "No".

2.1.4 Permitir Acesso Rotina (530)

Importante: As permisses esto divididas em Acesso a Rotinas e Controles de permisses, que so

Os acesso e Controles de acesso podero ser atribudos da seguinte maneira:

Todas as rotinas que estiverem destacadas em vermelho so as que possuem controle de

2. Para imprimir o Menu Geral do sistema, basta clicar no boto .

4. Para imprimir o acesso de rotinas de acordo com um mdulo especifico do funcionrio

6. O boto traz a opo de copiar os acessos de um funcionrio j existente,

2.1.5 Permitir Acesso a Dados (131)

6103 - Cadastrar Departamento de Produtos

Departamento Seo Categoria Sub-Categoria

Resultados Obtidos ao configurar os parmetros iniciais:

Controlar os estoques atravs de seus departamentos, gerenciando as demandas de entrada e

De que forma est distribudo o Ativo Circulante em seu estoque?

Rotinas: 322- Vendas por departamento.

O objetivo neste mdulo cadastrar o primeiro nvel, os departamentos dos produtos.

Exercite: faa o cadastro de um departamento baseado na tabela de classificao feita

3.1.2 Cadastrar Seo de Produtos (6103)

3.1.3 Cadastrar Categoria de Produtos (6103)

3.1.4 Cadastrar Sub-Categoria de Produtos (6103)

Exercite: faa o cadastro de uma Sub-Categoria baseado na tabela de classificao feita

3.1.5 Cadastrar Unidades (6103)

3.2 Rotinas do Processo 2 Finalizar Cadastros de compras

6001 - Cadastrar fornecedores (Mercadoria, servios e transportadoras)

Resultados Obtidos nos cadastros auxiliares e de produtos:

Padronizao das formas de pagamentos a fornecedores no Contas a pagar. Padronizao

3.2.1 Cadastrar Fornecedores (6001)

O objetivo deste mdulo cadastrar os fornecedores e todos os seus dados complementares. Os

1. Ao clicar no boto "Novo" aparecer a seguinte tela:

5. Escolha atravs das opes, qual a natureza do fornecedor;

8. Selecione o tipo de fornecedor atravs das opes,

Tipo do Fornecedor: classifique o tipo do

9. Selecione o tipo de revenda atravs das opes,

10. Informar o nome de um contato deste fornecedor;

13. Informe nestes campos, as informaes de localizao e contato do fornecedor;

Como editar ou excluir:

3.2.2 Cadastrar Parcelas de Pagamento para Fornecedor (256)

1. Ao clicar no boto , aparecer a seguinte tela:

2. O campo cdigo ser preenchido automaticamente.