KSP "KARYA MANDIRI" JEROWARU

NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Catatan 2012

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas Rp 332,311,306
Bank Rp 789,918,986
Piutang Usaha Rp 7,899,287,530
Cadangan Kerugian Piutang Rp (49,703,772)
Jumlah Aktiva Lancar Rp 8,971,814,050

AKTIVA TETAP
Aktiva tetap Rp 1,942,590,000
Akumulasi penyusutan aktiva tetap Rp (119,801,714)
Peralatan Rp 697,900,609
Akumulasi penyusutan peralatan Rp (542,644,532)
Aktiva tetap lainnya Rp 162,618,765
Jumlah Aktiva Tetap Rp 2,140,663,128

JUMLAH AKTIVA Rp 11,112,477,178

Catatan 2012

AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas Rp 332,311,306
Bank Rp 789,918,986
Piutang Usaha Rp 7,899,287,530
Cadangan Kerugian Piutang Rp (49,703,772)
Jumlah Aktiva Lancar Rp 8,971,814,050

AKTIVA TETAP
Aktiva tetap Rp 1,942,590,000
Akumulasi penyusutan aktiva tetap Rp (119,801,714)
Peralatan Rp 697,900,609
Akumulasi penyusutan peralatan Rp (542,644,532)
Aktiva tetap lainnya Rp 162,618,765
Jumlah Aktiva Tetap Rp 2,140,663,128

JUMLAH AKTIVA Rp 11,112,477,178

 2011
Disajikan kembali

Rp 108,276,982
Rp 1,429,822,675
Rp 8,825,946,575
Rp (49,703,772)
Rp 10,314,342,460

Rp 1,735,884,600
Rp (186,738,094)
Rp 623,081,609
Rp (358,645,475)
Rp 162,484,234
Rp 1,976,066,874

Rp 12,290,409,334

2011
Disajikan kembali

Rp 108,276,982
Rp 1,429,822,675
Rp 8,825,946,575
Rp (49,703,772)
Rp 10,314,342,460

Rp 1,735,884,600
Rp (186,738,094)
Rp 623,081,609
Rp (358,645,475)
Rp 162,484,234
Rp 1,976,066,874

Rp 12,290,409,334
 KSP "KARYA MANDIRI" JEROWARU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
Catatan 2012

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN LANCAR
Simpanan berjangka Rp 914,659,000
Biaya yang masih harus dibayar Rp 43,567,051
Kewajiban lain-lain Rp 21,542,220
Jumlah Kewajiban Lancar Rp 979,768,271

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Simpanan Koperasi Rp 2,800,362,921
Pinjaman yang diterima Rp 3,265,986,101
Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Rp 6,066,349,022

JUMLAH KEWAJIBAN Rp 7,046,117,293

EKUITAS
Modal Anggota :
Simpanan Pokok Rp 219,700,000
Simpanan Wajib Rp 1,471,598,842
Simpanan Sukarela Rp 182,969,839
Modal Penyertaan Rp 67,700,000
Cadangan umum Rp 908,747,714
Cadangan tujuan risiko Rp 209,347,675
Hibah Rp 800,000,000
Sisa Hasil Usaha Rp 174,875,318

JUMLAH EKUITAS Rp 4,034,939,388

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp11,081,056,681

 2011
Disajikan kembali

Rp 1,172,977,000
Rp 38,661,050
Rp 23,091,288
Rp 1,234,729,338

Rp 3,823,876,179
Rp 3,412,000,000
Rp 7,235,876,179

Rp 8,470,605,517

Rp 231,300,000
Rp 1,323,828,721
Rp 110,693,860
Rp 67,700,000
Rp 835,653,220
Rp 148,996,475
Rp 800,000,000
Rp 301,631,541

Rp 3,819,803,817

Rp 12,290,409,334
 LAPORAN SISA HASIL USAHA
KSP "KARYA MANDIRI" JEROWARU
PER 31 DESEMBER 2012

Pendapatan Bersih
Pendapatan Jasa Rp 1,556,832,210
Pendapatan Administrasi Rp 143,297,750
Pendapatan Operasional lainnya Rp 84,269,728
Pendapatan lainnya Rp 31,666,308
Total Pendapatan
BIAYA - BIAYA
Biaya Operasional
Biaya Telpon, air, dan listrik Rp 6,479,820
Biaya PPH non-Pajak Rp 21,030,000
Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan Rp 5,680,520
Biaya Penyusutan Rp 117,514,612
Biaya Gaji Pengurus Rp 24,000,000
Biaya Gaji Pengawas Rp 6,000,000
Biaya RAT Rp 59,214,190
Biaya Transportasi Rp 5,797,000
Biaya Promosi Rp 5,250,000
Biaya Sewa Kantor Rp 8,499,996
Biaya Konsumsi Rp 4,319,500
Biaya Operasional Lainnya Rp 2,526,000
Biaya Gaji Karyawan Rp 528,612,661
Total Biaya Operasional
Biaya Adm dan umum
Biaya ATK Rp 5,304,000
Biaya Cetak Rp 6,275,000
Biaya Perlengkapan Komputer Rp 295,000
Total Biaya adm dan umum
Biaya Lain-lain
Biaya Bunga Simpanan Rp 128,493,403
Biaya Simpanan Berjangka Rp 104,037,376
Biaya Pinjaman Yang Diterima Rp 402,867,989
Biaya Bonus Rp 72,783,016
Biaya Pakaian seragam Rp 12,025,008
Biaya THR Rp 54,563,291
Biaya THT Rp 11,335,800
PPH non Pajak Rp 5,680,520
Biaya Tamu Rp 1,245,000
Biaya Zakat Rp 7,500,000
Biaya non-operasional Rp 8,071,000
Total biaya lain-lain
Total Biaya
SHU sebelum pajak
Pajak
SHU sesudah pajak
L USAHA
JEROWARU

Rp 1,816,065,996

Rp 794,924,299

Rp 11,874,000

Rp 808,602,403
Rp 1,615,400,702
Rp 200,665,294
Rp 25,789,976
Rp 174,875,318