LIBRO BANCO DE CRDITO (*)

MES DE DICIEMBRE 2008

Cta. Cte. 102340010

FECHA CONCEPTO DEBE S/. HABER S/.

02.12.08 Ch. / 202 9,000.00
06.02.03 Depsito efectivo 70,000.00
18.12.08 Ch. / 203 14,000.00
20.12.08 N/A N 891 13,223.00
22.12.08 Ch. / 204 5,088.00
29.12.08 Ch. / 205 4,600.00
__________ _________
83,223.00
Saldo del mes anterior 20,000.00
__________
103,223.00 32,688.00
========== =========

(*) Registro auxiliar preparado por el departamento contable.
TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme.
N = Saldo determinado correctamente, coincide con libro mayor y con balance general.

= Chequeado con conciliavcin bancaria.

EXTRACTO BANCARIO - MES DE DICIEMBRE DE 2008 (*)

BANCO DE CRDITO CTA. CTE. 102340010

FECHA CONCEPTO CARGOS S/.

01.12.03 Saldo
03.12.08 Depsito efectivo
15.12.08 Ch. / 202 9,000.00
20.12.08 N/A N 891
22.12.08 Ch. / 204 5,088.00
30.12.08 N/A N 995
30.12.08 N/C N 732 2,777.00
______________
16,865.00
Saldo a favor 103,858.00
______________
120,723.00
=============

(*) Extracto recibido del Banco.

TRABAJO REALIZADO
 = Chequeado con conciliacin bancaria.
________________________________________________________________________________________________

EMPRESA DEL SUR S.A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL LIBRO BANCOS

Banco Saldo al 30.11.08 Movimiento-Diciembre Saldo al

Ctas. Ctes. S/. Ingresos Egresos 31.12.08
S/. S/. S/.

Crdito-102340010 20,000.00 83,223.00 32,688.00 70,535.00

TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con el saldo libro bancos-mes de Noviembre, conforme.
= Chequeado con abonos y cargos del extracto bancario, conforme.
= Inspeccionado saldo en el libro bancos, conforme.

Hecho por: MDR

Fecha: 03.01.09
Revisado por: MRP

CONCILIACIN BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2008 (*)

Saldo segn libro bancos S/.

Ms

Cheques girados y no cobrados

Ch. / 203 14,000.00 ^

Ch. / 205 4,600.00 ^ 18,600.00
N/A N 995 no recibida 17,500.00

Menos:

N/C N 732 no recibida

Saldo segn extracto bancario
(*) Informacin preparada por el cliente.

TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme
^ = Rastreado a extracto bancario del mes de enero del 2009, verificado su cobro.
= Verificado en el extracto bancario.
= Chequeado en el libro bancos, conforme.

_________________________________________________________________________________________________
 SALDO SALDO
DEUDOR ACREEDOR
S/. S/.
11,000.00
81,000.00
67,000.00
80,223.00
75,135.00
70,535.00 N

=========

A-4.1

DE 2008 (*)
0010

ABONOS S/.

20,000.00
70,000.00

13,223.00

17,500.00

_____________

120,723.00
=============

A-4.2
 A-4.2
____________________

0.00

BANCOS

Ref.
P/T

A-4 0.00
1

A-4

70,535.00

36,100.00
106,635.00

(2,777.00)
103,858.00
============


A-4
1

_____________________
 LIBRO BANCO DE CRDITO (*)
MES DE DICIEMBRE 2008

Cta. Cte. 102340010

FECHA CONCEPTO DEBE S/. HABER S/.

02.12.08 Ch. / 202 10,000.00
06.02.03 Depsito efectivo 80,000.00
18.12.08 Ch. / 203 12,000.00
20.12.08 N/A N 891 3,223.00
22.12.08 Ch. / 204 6,600.00
29.12.08 Ch. / 205 4,088.00
__________ _________
83,223.00
Saldo del mes anterior 20,000.00
__________
103,223.00 32,688.00
========== =========

(*) Registro auxiliar preparado por el departamento contable.
TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme.
N = Saldo determinado correctamente, coincide con libro mayor y con balance general.

= Chequeado con conciliavcin bancaria.

EXTRACTO BANCARIO - MES DE DICIEMBRE DE 2008 (*)

BANCO DE CRDITO CTA. CTE. 102340010

FECHA CONCEPTO CARGOS S/.

01.12.03 Saldo
03.12.08 Depsito efectivo
15.12.08 Ch. / 202 10,000.00
20.12.08 N/A N 891
22.12.08 Ch. / 204 6,600.00
30.12.08 N/A N 995
30.12.08 N/C N 732 2,777.00
______________
19,377.00
Saldo a favor 98,846.00
______________
118,223.00
=============
(*) Extracto recibido del Banco.
TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con conciliacin bancaria.
________________________________________________________________________________________________

EMPRESA DEL SUR S.A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL LIBRO BANCOS

Banco Saldo al 30.11.08 Movimiento-Diciembre Saldo al

Ctas. Ctes. S/. Ingresos Egresos 31.12.08
S/. S/. S/.

Crdito-102340010 20,000.00 83,223.00 32,688.00 70,535.00

TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con el saldo libro bancos-mes de Noviembre, conforme.
= Chequeado con abonos y cargos del extracto bancario, conforme.
= Inspeccionado saldo en el libro bancos, conforme.

Hecho por: MDR

Fecha: 03.01.09
Revisado por: MRP

CONCILIACIN BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2008 (*)

Saldo segn libro bancos S/.

Ms

Cheques girados y no cobrados

Ch. / 203 12,000.00 ^

Ch. / 205 4,088.00 ^ 16,088.00
N/A N 995 no recibida 15,000.00

Menos:

N/C N 732 no recibida

Saldo segn extracto bancario

(*) Informacin preparada por el cliente.

TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme
^ = Rastreado a extracto bancario del mes de enero del 2009, verificado su cobro.
= Verificado en el extracto bancario.
= Chequeado en el libro bancos, conforme.

_________________________________________________________________________________________________
 SALDO SALDO
DEUDOR ACREEDOR
S/. S/.
10,000.00
90,000.00
78,000.00
81,223.00
74,623.00
70,535.00 N 70,535.00
0.00

=========

A-4.1

E 2008 (*)
010

ABONOS S/.

20,000.00
80,000.00

3,223.00

15,000.00

_____________

118,223.00
=============
 A-4.2
__________________

ANCOS

Ref.
P/T

A-4

A-4

70,535.00
 31,088.00
101,623.00

(2,777.00)
98,846.00
============

A-4
1

___________________
 LIBRO BANCO DE CRDITO (*)
MES DE DICIEMBRE 2008

Cta. Cte. 102340010

FECHA CONCEPTO DEBE S/. HABER S/.

02.12.08 Ch. / 202 15,000.00
06.02.03 Depsito efectivo 90,000.00
18.12.08 Ch. / 203 17,000.00
20.12.08 N/A N 891
22.12.08 Ch. / 204 6,090.00
29.12.08 Ch. / 205 11,375.00
__________ _________
90,000.00
Saldo del mes anterior 30,000.00
__________
120,000.00 49,465.00
========== =========

(*) Registro auxiliar preparado por el departamento contable.
TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme.
N = Saldo determinado correctamente, coincide con libro mayor y con balance general.

= Chequeado con conciliavcin bancaria.

EXTRACTO BANCARIO - MES DE DICIEMBRE DE 2008 (*)

BANCO DE CRDITO CTA. CTE. 102340010

FECHA CONCEPTO CARGOS S/.

01.12.03 Saldo
03.12.08 Depsito efectivo
15.12.08 Ch. / 202 15,000.00
20.12.08 N/A N 891
22.12.08 Ch. / 204 6,090.00
30.12.08 N/A N 995
30.12.08 N/C N 732 2,777.00
______________
23,867.00
Saldo a favor 113,633.00
______________
137,500.00
=============
(*) Extracto recibido del Banco.
TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con conciliacin bancaria.
________________________________________________________________________________________________

EMPRESA DEL SUR S.A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL LIBRO BANCOS

Banco Saldo al 30.11.08 Movimiento-Diciembre Saldo al

Ctas. Ctes. S/. Ingresos Egresos 31.12.08
S/. S/. S/.

Crdito-102340010 30,000.00 90,000.00 49,465.00 70,535.00

TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con el saldo libro bancos-mes de Noviembre, conforme.
= Chequeado con abonos y cargos del extracto bancario, conforme.
= Inspeccionado saldo en el libro bancos, conforme.

Hecho por: MDR

Fecha: 03.01.09
Revisado por: MRP

CONCILIACIN BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2008 (*)

Saldo segn libro bancos S/.

Ms

Cheques girados y no cobrados

Ch. / 203 17,000.00 ^

Ch. / 205 11,375.00 ^ 28,375.00
N/A N 995 no recibida 17,500.00

Menos:

N/C N 732 no recibida

Saldo segn extracto bancario

(*) Informacin preparada por el cliente.

TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme
^ = Rastreado a extracto bancario del mes de enero del 2009, verificado su cobro.
= Verificado en el extracto bancario.
= Chequeado en el libro bancos, conforme.

_________________________________________________________________________________________________
 SALDO SALDO
DEUDOR ACREEDOR
S/. S/.
15,000.00
105,000.00
88,000.00
88,000.00
81,910.00
70,535.00 N

=========

A-4.1

E 2008 (*)
010

ABONOS S/.

30,000.00
90,000.00

0.00

17,500.00

_____________

137,500.00
=============
 A-4.2
__________________

ANCOS

Ref.
P/T

A-4

A-4

70,535.00
 45,875.00
116,410.00

(2,777.00)
113,633.00
============

A-4
1

___________________
 LIBRO BANCO DE CRDITO (*)
MES DE DICIEMBRE 2008

Cta. Cte. 102340010

FECHA CONCEPTO DEBE S/. HABER S/.

02.12.08 Ch. / 202 6,000.00
06.02.03 Depsito efectivo 45,000.00
18.12.08 Ch. / 203 6,500.00
20.12.08 N/A N 891 15,000.00
22.12.08 Ch. / 204 10,000.00
29.12.08 Ch. / 205 8,500.00
__________ _________
60,000.00
Saldo del mes anterior 41,535.00
__________
101,535.00 31,000.00
========== =========

(*) Registro auxiliar preparado por el departamento contable.
TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme.
N = Saldo determinado correctamente, coincide con libro mayor y con balance general.

= Chequeado con conciliavcin bancaria.

EXTRACTO BANCARIO - MES DE DICIEMBRE DE 2008 (*)

BANCO DE CRDITO CTA. CTE. 102340010

FECHA CONCEPTO CARGOS S/.

01.12.03 Saldo
03.12.08 Depsito efectivo
15.12.08 Ch. / 202 6,000.00
20.12.08 N/A N 891
22.12.08 Ch. / 204 10,000.00
30.12.08 N/A N 995
30.12.08 N/C N 732 2,777.00
______________
18,777.00
Saldo a favor 102,758.00
______________
121,535.00
=============
(*) Extracto recibido del Banco.
TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con conciliacin bancaria.
________________________________________________________________________________________________

EMPRESA DEL SUR S.A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL LIBRO BANCOS

Banco Saldo al 30.11.08 Movimiento-Diciembre Saldo al

Ctas. Ctes. S/. Ingresos Egresos 31.12.08
S/. S/. S/.

Crdito-102340010 41,535.00 60,000.00 31,000.00 70,535.00

TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con el saldo libro bancos-mes de Noviembre, conforme.
= Chequeado con abonos y cargos del extracto bancario, conforme.
= Inspeccionado saldo en el libro bancos, conforme.

Hecho por: MDR

Fecha: 03.01.09
Revisado por: MRP

CONCILIACIN BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2008 (*)

Saldo segn libro bancos S/.

Ms

Cheques girados y no cobrados

Ch. / 203 6,500.00 ^

Ch. / 205 8,500.00 ^ 15,000.00
N/A N 995 no recibida 20,000.00

Menos:

N/C N 732 no recibida

Saldo segn extracto bancario

(*) Informacin preparada por el cliente.

TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme
^ = Rastreado a extracto bancario del mes de enero del 2009, verificado su cobro.
= Verificado en el extracto bancario.
= Chequeado en el libro bancos, conforme.

_________________________________________________________________________________________________
 SALDO SALDO
DEUDOR ACREEDOR
S/. S/.
35,535.00
80,535.00
74,035.00
89,035.00
79,035.00
70,535.00 N 70535
25,535.00
29,535.00

41,535.00
=========

A-4.1

E 2008 (*)
010

ABONOS S/.

41,535.00
45,000.00

15,000.00

20,000.00

_____________

121,535.00
=============
 A-4.2
__________________

ANCOS

Ref.
P/T

A-4

A-4

70,535.00
 35,000.00
105,535.00

(2,777.00)
102,758.00
============

A-4
1

___________________
 LIBRO BANCO DE CRDITO (*)
MES DE DICIEMBRE 2008

Cta. Cte. 102340010

FECHA CONCEPTO DEBE S/. HABER S/.

02.12.08 Ch. / 202 10,000.00
06.02.03 Depsito efectivo 12,000.00
18.12.08 Ch. / 203 80,000.00
20.12.08 N/A N 891
22.12.08 Ch. / 204 5,088.00
29.12.08 Ch. / 205 5,600.00
__________ _________
80,000.00
Saldo del mes anterior 23,223.00
__________
103,223.00 32,688.00
========== =========

(*) Registro auxiliar preparado por el departamento contable.
TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme.
N = Saldo determinado correctamente, coincide con libro mayor y con balance general.

= Chequeado con conciliavcin bancaria.

EXTRACTO BANCARIO - MES DE DICIEMBRE DE 2008 (*)

BANCO DE CRDITO CTA. CTE. 102340010

FECHA CONCEPTO CARGOS S/.

01.12.03 Saldo
03.12.08 Depsito efectivo
15.12.08 Ch. / 202 12,000.00
20.12.08 N/A N 891
22.12.08 Ch. / 204 5,600.00
30.12.08 N/A N 995
30.12.08 N/C N 732 8,000.00
______________
25,600.00
Saldo a favor 92,623.00
______________
118,223.00
=============
(*) Extracto recibido del Banco.
TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con conciliacin bancaria.
________________________________________________________________________________________________

EMPRESA DEL SUR S.A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL LIBRO BANCOS

Banco Saldo al 30.11.08 Movimiento-Diciembre Saldo al

Ctas. Ctes. S/. Ingresos Egresos 31.12.08
S/. S/. S/.

Crdito-102340010 23,223.00 80,000.00 32,688.00 70,535.00

TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con el saldo libro bancos-mes de Noviembre, conforme.
= Chequeado con abonos y cargos del extracto bancario, conforme.
= Inspeccionado saldo en el libro bancos, conforme.

Hecho por: MDR

Fecha: 03.01.09
Revisado por: MRP

CONCILIACIN BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2008 (*)

Saldo segn libro bancos S/.

Ms

Cheques girados y no cobrados

Ch. / 203 10,000.00 ^

Ch. / 205 5,088.00 ^ 15,088.00
N/A N 995 no recibida 15,000.00

Menos:

N/C N 732 no recibida

Saldo segn extracto bancario

(*) Informacin preparada por el cliente.

TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme
^ = Rastreado a extracto bancario del mes de enero del 2009, verificado su cobro.
= Verificado en el extracto bancario.
= Chequeado en el libro bancos, conforme.

_________________________________________________________________________________________________
 SALDO SALDO
DEUDOR ACREEDOR
S/. S/.
13,223.00
1,223.00
81,223.00
81,223.00
76,135.00
70,535.00 N

0
=========

A-4.1

E 2008 (*)
010

ABONOS S/.

23,223.00
80,000.00

0.00

15,000.00

_____________

118,223.00
=============
 A-4.2
__________________

ANCOS

Ref.
P/T

A-4

A-4

70,535.00
 30,088.00
100,623.00

(8,000.00)
92,623.00
============

A-4
1

___________________
 LIBRO BANCO DE CRDITO (*)
MES DE DICIEMBRE 2008

Cta. Cte. 102340010

FECHA CONCEPTO DEBE S/. HABER S/.

05.01.15 Depsito efectivo 5,000.00
15.02.15 Ch. / 320 6,500.00
18.04.15 Depsito efectivo 65,000.00
20.05.15 Ch. / 321 4,000.00
30.06.15 N/A N 545 8,200.00
12.08.15 Ch. / 322 15,000.00
10.10.15 Ch. / 323 2,000.00
07.12.15 Ch. / 324 1,500.00
30.12.15 Ch. / 325 1,888.00
78,200.00
Saldo del mes anterior 23,223.00
__________
101,423.00 30,888.00
========== =========

(*) Registro auxiliar preparado por el departamento contable.
TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme.
N = Saldo determinado correctamente, coincide con libro mayor y con balance general.
= Chequeado con conciliavcin bancaria.

EXTRACTO BANCARIO - MES DE DICIEMBRE DE 2008 (*)

BANCO DE CRDITO CTA. CTE. 102340010

FECHA CONCEPTO CARGOS S/.

01.01.15 Saldo
06.01.15 Depsito efectivo
18.02.15 Ch. / 320 6,500.00
20.04.15 Depsito efectivo
23.05.15 Ch. / 321 4,000.00
02.07.15 N/A N 545
10.07.15 N/A N 610
12.10.05 Ch. / 323 2,000.00
09.11.15 N/C N 467 3,500.00
31.12.15 Ch. / 325 1,888.00
______________
 17,888.00
Saldo a favor 88,535.00
______________
106,423.00
=============

(*) Extracto recibido del Banco.

TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con conciliacin bancaria.
________________________________________________________________________________________________

EMPRESA DEL SUR S.A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL LIBRO BANCOS

Banco Saldo al 30.11.08 Movimiento-Diciembre Saldo al

Ctas. Ctes. S/. Ingresos Egresos 31.12.08
S/. S/. S/.

Crdito-102340010 23,223.00 78,200.00 30,888.00 70,535.00

TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con el saldo libro bancos-mes de Noviembre, conforme.
= Chequeado con abonos y cargos del extracto bancario, conforme.
= Inspeccionado saldo en el libro bancos, conforme.

Hecho por: MDR

Fecha: 03.01.09
Revisado por: MRP

CONCILIACIN BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2008 (*)

Saldo segn libro bancos S/.

Ms
Cheques girados y no cobrados

Ch. / 322 15,000.00 ^

Ch. / 324 1,500.00 ^ 16,500.00
N/A N 610 no recibida 5,000.00

Menos:

N/C N 467 no recibida

Saldo segn extracto bancario

(*) Informacin preparada por el cliente.

TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme
^ = Rastreado a extracto bancario del mes de enero del 2009, verificado su cobro.
= Verificado en el extracto bancario.
= Chequeado en el libro bancos, conforme.

_________________________________________________________________________________________________
 SALDO SALDO
DEUDOR ACREEDOR
S/. S/.
28,223.00
21,723.00
86,723.00
82,723.00
90,923.00
75,923.00
73,923.00
72,423.00
70,535.00 N

=========

A-4.1

E 2008 (*)
010

ABONOS S/.

23,223.00
5,000.00

65,000.00

8,200.00
5,000.00

_____________
 106,423.00
=============

A-4.2
__________________

ANCOS

Ref.
P/T

A-4

A-4

70,535.00
 21,500.00
92,035.00

(3,500.00)
88,535.00
============

A-4
1

___________________
 LIBRO BANCO DE CRDITO (*)
MES DE DICIEMBRE 2008

Cta. Cte. 102340010

FECHA CONCEPTO DEBE S/. HABER S/.

02.12.08 Ch. / 202 5,000.00
06.02.03 Depsito efectivo 10,000.00
18.12.08 Ch. / 203 7,500.00
20.12.08 N/A N 891 80,000.00
22.12.08 Ch. / 204 10,088.00
29.12.08 Ch. / 205 16,877.00
__________ _________
90,000.00
Saldo del mes anterior 20,000.00
__________
110,000.00 39,465.00
========== =========

(*) Registro auxiliar preparado por el departamento contable.
TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme.
N = Saldo determinado correctamente, coincide con libro mayor y con balance general.

= Chequeado con conciliavcin bancaria.

EXTRACTO BANCARIO - MES DE DICIEMBRE DE 2008 (*)

BANCO DE CRDITO CTA. CTE. 102340010

FECHA CONCEPTO CARGOS S/.

01.12.03 Saldo
03.12.08 Depsito efectivo
15.12.08 Ch. / 202 5,000.00
20.12.08 N/A N 891
22.12.08 Ch. / 204 10,088.00
30.12.08 N/A N 995
30.12.08 N/C N 732 2,777.00
______________
17,865.00
Saldo a favor 109,635.00
______________
127,500.00
=============
(*) Extracto recibido del Banco.
TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con conciliacin bancaria.
________________________________________________________________________________________________

EMPRESA DEL SUR S.A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL LIBRO BANCOS

Banco Saldo al 30.11.08 Movimiento-Diciembre Saldo al

Ctas. Ctes. S/. Ingresos Egresos 31.12.08
S/. S/. S/.

Crdito-102340010 20,000.00 90,000.00 39,465.00 70,535.00

TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con el saldo libro bancos-mes de Noviembre, conforme.
= Chequeado con abonos y cargos del extracto bancario, conforme.
= Inspeccionado saldo en el libro bancos, conforme.

Hecho por: MDR

Fecha: 03.01.09
Revisado por: MRP

CONCILIACIN BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2008 (*)

Saldo segn libro bancos S/.

Ms

Cheques girados y no cobrados

Ch. / 203 7,500.00 ^

Ch. / 205 16,877.00 ^ 24,377.00
N/A N 995 no recibida 17,500.00

Menos:

N/C N 732 no recibida

Saldo segn extracto bancario

(*) Informacin preparada por el cliente.

TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme
^ = Rastreado a extracto bancario del mes de enero del 2009, verificado su cobro.
= Verificado en el extracto bancario.
= Chequeado en el libro bancos, conforme.

_________________________________________________________________________________________________
 SALDO SALDO
DEUDOR ACREEDOR
S/. S/.
15,000.00
25,000.00
17,500.00
97,500.00
87,412.00
70,535.00 N

=========

A-4.1

E 2008 (*)
010

ABONOS S/.

20,000.00
10,000.00

80,000.00

17,500.00 127,500.00

_____________

127,500.00
=============
 A-4.2
__________________

ANCOS

Ref.
P/T

A-4

A-4

70,535.00
 41,877.00
112,412.00

(2,777.00)
109,635.00
============

A-4
1

___________________
 LIBRO BANCO DE CRDITO (*)
MES DE DICIEMBRE 2008

Cta. Cte. 102340010

FECHA CONCEPTO DEBE S/. HABER S/.

02.12.08 Ch. / 202 10,000.00
06.02.03 Depsito efectivo 68,535.00
18.12.08 Ch. / 203 4,000.00
20.12.08 N/A N 891 10,000.00
22.12.08 Ch. / 204 14,000.00
29.12.08 Ch. / 205 5,000.00
__________ _________
78,535.00
Saldo del mes anterior 25,000.00
__________
103,535.00 33,000.00
========== =========

(*) Registro auxiliar preparado por el departamento contable.
TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme.
N = Saldo determinado correctamente, coincide con libro mayor y con balance general.

= Chequeado con conciliavcin bancaria.

EXTRACTO BANCARIO - MES DE DICIEMBRE DE 2008 (*)

BANCO DE CRDITO CTA. CTE. 102340010

FECHA CONCEPTO CARGOS S/.

01.12.03 Saldo
03.12.08 Depsito efectivo
15.12.08 Ch. / 202 10,000.00
20.12.08 N/A N 891
22.12.08 Ch. / 204 14,000.00
30.12.08 N/A N 995
30.12.08 N/C N 732 5,000.00
______________
29,000.00
Saldo a favor 89,535.00
______________
118,535.00
=============
(*) Extracto recibido del Banco.
TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con conciliacin bancaria.
________________________________________________________________________________________________

EMPRESA DEL SUR S.A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL LIBRO BANCOS

Banco Saldo al 30.11.08 Movimiento-Diciembre Saldo al

Ctas. Ctes. S/. Ingresos Egresos 31.12.08
S/. S/. S/.

Crdito-102340010 25,000.00 78,535.00 33,000.00 70,535.00

TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con el saldo libro bancos-mes de Noviembre, conforme.
= Chequeado con abonos y cargos del extracto bancario, conforme.
= Inspeccionado saldo en el libro bancos, conforme.

Hecho por: MDR

Fecha: 03.01.09
Revisado por: MRP

CONCILIACIN BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2008 (*)

Saldo segn libro bancos S/.

Ms

Cheques girados y no cobrados

Ch. / 203 4,000.00 ^

Ch. / 205 5,000.00 ^ 9,000.00
N/A N 995 no recibida 15,000.00

Menos:

N/C N 732 no recibida

Saldo segn extracto bancario

(*) Informacin preparada por el cliente.

TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme
^ = Rastreado a extracto bancario del mes de enero del 2009, verificado su cobro.
= Verificado en el extracto bancario.
= Chequeado en el libro bancos, conforme.

_________________________________________________________________________________________________
 SALDO SALDO
DEUDOR ACREEDOR
S/. S/.
15,000.00
83,535.00
79,535.00
89,535.00
75,535.00
70,535.00 N

=========

A-4.1

E 2008 (*)
010

ABONOS S/.

25,000.00
68,535.00

10,000.00

15,000.00

_____________

118,535.00
=============
 A-4.2
__________________

ANCOS

Ref.
P/T

A-4

A-4

70,535.00
 24,000.00
94,535.00

(5,000.00)
89,535.00
============

A-4
1

___________________
 LIBRO BANCO DE CRDITO (*)
MES DE DICIEMBRE 2008

Cta. Cte. 102340010

FECHA CONCEPTO DEBE S/. HABER S/.

02.12.08 Ch. / 202 6,400.00
06.02.03 Depsito efectivo 48,200.00
18.12.08 Ch. / 203 4,500.00
20.12.08 N/A N 891 13,300.00
22.12.08 Ch. / 204 8,775.00
29.12.08 Ch. / 205
__________ _________
61,500.00
Saldo del mes anterior 28,710.00
__________
90,210.00 19,675.00
========== =========

(*) Registro auxiliar preparado por el departamento contable.
TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme.
N = Saldo determinado correctamente, coincide con libro mayor y con balance general.

= Chequeado con conciliavcin bancaria.

EXTRACTO BANCARIO - MES DE DICIEMBRE DE 2008 (*)

BANCO DE CRDITO CTA. CTE. 102340010

FECHA CONCEPTO CARGOS S/.

01.12.03 Saldo
03.12.08 Depsito efectivo
15.12.08 Ch. / 202 6,400.00
20.12.08 N/A N 891
22.12.08 Ch. / 204 8,775.00
30.12.08 N/A N 995
30.12.08 N/C N 732 4,000.00
______________
19,175.00
Saldo a favor 91,035.00
______________
110,210.00
=============

(*) Extracto recibido del Banco.

TRABAJO REALIZADO
 = Chequeado con conciliacin bancaria.
________________________________________________________________________________________________

EMPRESA DEL SUR S.A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL LIBRO BANCOS

Banco Saldo al 30.11.08 Movimiento-Diciembre Saldo al

Ctas. Ctes. S/. Ingresos Egresos 31.12.08
S/. S/. S/.

Crdito-102340010 28,710.00 61,500.00 19,675.00 70,535.00

TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con el saldo libro bancos-mes de Noviembre, conforme.
= Chequeado con abonos y cargos del extracto bancario, conforme.
= Inspeccionado saldo en el libro bancos, conforme.

Hecho por: MDR

Fecha: 03.01.09
Revisado por: MRP

CONCILIACIN BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2008 (*)

Saldo segn libro bancos S/.

Ms

Cheques girados y no cobrados

Ch. / 203 4,500.00 ^

Ch. / 205 0.00 ^ 4,500.00
N/A N 995 no recibida 20,000.00

Menos:

N/C N 732 no recibida

Saldo segn extracto bancario
(*) Informacin preparada por el cliente.

TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme
^ = Rastreado a extracto bancario del mes de enero del 2009, verificado su cobro.
= Verificado en el extracto bancario.
= Chequeado en el libro bancos, conforme.

_________________________________________________________________________________________________
 SALDO SALDO
DEUDOR ACREEDOR
S/. S/. 60,000.00 6,000.00 29,223.00
22,310.00 14,000.00 5,000.00
70,510.00 49,008.00 9,000.00
66,010.00 5,750.00 4,000.00
79,310.00 3,000.00
70,535.00 2,000.00
N 2,600.00
3,400.00
128,758.00
23,223.00 Err:522

=========

A-4.1

E 2008 (*)
010

ABONOS S/.

28,710.00
48,200.00

13,300.00

20,000.00

_____________

110,210.00
=============

A-4.2
 A-4.2
__________________

ANCOS

Ref.
P/T

A-4

A-4

70,535.00

24,500.00
95,035.00

(4,000.00)
91,035.00
 ============

A-4
1

___________________
 LIBRO BANCO DE CRDITO (*)
MES DE DICIEMBRE 2008

Cta. Cte. 102340010

FECHA CONCEPTO DEBE S/. HABER S/.

02.12.08 Ch. / 202 6,400.00
06.02.03 Depsito efectivo 48,200.00
18.12.08 Ch. / 203 4,500.00
20.12.08 N/A N 891 13,300.00
22.12.08 Ch. / 204 8,775.00
29.12.08 Ch. / 205
__________ _________
61,500.00
Saldo del mes anterior 28,710.00
__________
90,210.00 19,675.00
========== =========

(*) Registro auxiliar preparado por el departamento contable.
TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme.
N = Saldo determinado correctamente, coincide con libro mayor y con balance general.
= Chequeado con conciliavcin bancaria.

EXTRACTO BANCARIO - MES DE DICIEMBRE DE 2008 (*)

BANCO DE CRDITO CTA. CTE. 102340010

FECHA CONCEPTO CARGOS S/.

01.12.03 Saldo
03.12.08 Depsito efectivo
15.12.08 Ch. / 202 6,400.00
20.12.08 N/A N 891
22.12.08 Ch. / 204 8,775.00
30.12.08 N/A N 995
30.12.08 N/C N 732 4,000.00
______________
19,175.00
Saldo a favor 91,035.00
______________
110,210.00
=============
(*) Extracto recibido del Banco.
TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con conciliacin bancaria.
________________________________________________________________________________________________

EMPRESA DEL SUR S.A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL LIBRO BANCOS

Banco Saldo al 30.11.08 Movimiento-Diciembre Saldo al

Ctas. Ctes. S/. Ingresos Egresos 31.12.08
S/. S/. S/.

Crdito-102340010 28,710.00 61,500.00 19,675.00 70,535.00

TRABAJO REALIZADO
= Chequeado con el saldo libro bancos-mes de Noviembre, conforme.
= Chequeado con abonos y cargos del extracto bancario, conforme.
= Inspeccionado saldo en el libro bancos, conforme.

Hecho por: MDR

Fecha: 03.01.09
Revisado por: MRP

CONCILIACIN BANCARIA
MES DE DICIEMBRE DEL 2008 (*)

Saldo segn libro bancos S/.

Ms

Cheques girados y no cobrados

Ch. / 203 4,500.00 ^

Ch. / 205 0.00 ^ 4,500.00
N/A N 995 no recibida 20,000.00

Menos:

N/C N 732 no recibida

Saldo segn extracto bancario

(*) Informacin preparada por el cliente.

TRABAJO REALIZADO
= Suma conforme
^ = Rastreado a extracto bancario del mes de enero del 2009, verificado su cobro.
= Verificado en el extracto bancario.
= Chequeado en el libro bancos, conforme.

_________________________________________________________________________________________________
 SALDO SALDO SALDO
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR
S/. S/. 6,000.00 29,223.00
22,310.00 1,554.00 30,777.00
70,510.00 5,000.00 25,777.00
66,010.00 14,000.00 39,777.00
79,310.00 9,000.00 30,777.00
70,535.00 4,000.00 26,777.00
N 49,008.00 75,785.00
3,000.00 72,785.00
2,000.00 70,785.00
5,750.00 76,535.00
2,600.00 73,935.00
3,400.00 70,535.00
========= 70,312.00
35,223.00
105,535.00 35,000.00

A-4.1

E 2008 (*)
010

ABONOS S/. CARGOS ABONOS

35,223.00
28,710.00 1,554.00
48,200.00 6,000.00
14,000.00
13,300.00 5,000.00
49,008.00
20,000.00 9,000.00
4,000.00
_____________ 20,000.00
3,000.00
2,000.00
5,750.00
110,210.00
============= 3,200.00
 32,200.00
93,335.00 125,535.00
125,535.00 125,535.00
A-4.2
__________________

ANCOS

Ref.
P/T

A-4 35,223.00 70,312.00 35,000.00

A-4

70,535.00 70,535.00

2,600.00
3,400.00 6,000.00
 24,500.00 20,000.00 26,000.00
95,035.00 96,535.00
(3,200.00)
93,335.00
(4,000.00)
91,035.00
============

A-4
1

___________________
 SALDO
ACREEDOR
70,535.00
0.00