GASTO
COMP I.G.V. / IMPORTE NO
DE TIENE PAGADA POR OF.
DA DETALLES ROB.P TOT.HONOR. I.G.V. (18%) GRAVADO CON
PROYEC IGV ? LIMA
AGO PAGADO O TOT. IGV EVENT.AYUD. TOTAL PAGADO
TO ( en negativo) TRANSP. ALIMENTOS HOTEL VARIOS
BOLETAS CAMPO O RH S/.
1 14 7059 REPRESENTACIONES AVALOS S.A.C S S A 579.66 104.34 0.00 684.00 0.00 0.00 0.00 S/.684.00
2 14 7059 REPRESENTACIONES AVALOS S.A.C S S V 19.07 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 22.50 S/.22.50
3 14 7059 FULL GRIFOS DEL PERU S.A.C V9I 961 S S T 189.83 34.17 224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.224.00
4 14 7059 VG INVERSIONES PRIVADAS E.I.R.L S S A 712.71 128.29 0.00 841.00 0.00 0.00 0.00 S/.841.00
5 14 7059 RESTAURANT PUERTO CABALLA J.P , A.R S S A 23.73 4.27 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 S/.28.00
6 14 7059 PARRILLADAS PERUANAS S.A CR,AR, JP S S A 44.44 8.00 5.76 0.00 58.20 0.00 0.00 0.00 S/.58.20
7 14 7059 COMERCIAL FLORCITA S N A 285.00 0.00 0.00 285.00 0.00 0.00 0.00 S/.285.00
8 14 7059 MOVILIDAD TAXI A.R N N T 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.22.00
9 14 7059 TRIVETO S.A.C MOVIL PALPA V8A 812 S S T 135.58 24.40 159.98 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.159.98
10 14 7059 CENCOSUD RETAIL PERU S.A S S V 116.10 20.90 0.00 0.00 0.00 0.00 137.00 S/.137.00
11 14 7059 PAGO ALIMENTOS AR, SLL, JL, JP N N A 693.00 0.00 0.00 693.00 0.00 0.00 0.00 S/.693.00
12 14 7059 OLANO S.A OLTURSA S N V 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 S/.20.00
RUBRO I I
13 15 7059 HOTEL DIVARI E.I.R.L AR S S H 42.38 7.63 0.00 0.00 50.01 0.00 0.00 S/.50.01
14 15 7059 EMPRESA CETUR A.R S N T 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.30.00
15 15 7059 MOVILIDAD TAXI A.R N N T 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S/.15.00
16 15 7059 RESTAURANT LA IQUENITA AR S N A 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 S/.10.00
FIRMAS FECHAS TOTALES 2,938.50 335.43 5.76 0.00 450.98 2,599.20 50.01 0.00 179.50 S/.3,279.69
RE-ARH-
PORCENTAJE DE GASTOS CON Y SIN SUSTENTOS SALDO ANTERIOR: S/.5,812.23
ES09
DINERO RECIBIDO( EN POSITIVO) Y DEVUELTO (EN NEGATIVO)
SUSTENTO: S. TRANSPORTE ALIMENTACION HOTEL EVENTUALES VARIOS TOTAL
FECHA FORMA MONTO
RUBRO I I I
VBGEOLOGO
S 413.98 1,906.20 50.01 - 179.50 2,549.69
S.
RH - - - - - -
N 37.00 693.00 - - - 730.00
V B ADM. SI % DE GASTOS CON COMPROBANTE DE PAGO C/S 77.74%
NO % DE GASTOS SIN COMPROBANTE DE PAGO S/S 22.26% S/.0.00
FECHA TOTAL RENDIDO EN ESTE REPORTE: -S/.3,279.69
RECEPCION TOTAL DE GASTOS RENDIDOS
CONTABLE S/.3,279.69 SALDO ACTUAL: S/.2,532.54
POR FAVOR EXIGIR SIEMPRE COMPROBANTES DE PAGO, DE PREFERENCIA FACTURAS
RIC N POR DEVOLUCION DEL TRABAJADOR
LLENAR LAS CELDAS AMARILLAS
N
Cdigo
Sunat DESCRIPCIN
01 Factura
02 Recibo por Honorarios
03 Boleta de Venta
05 Boleto o Ticket areo de transporte areo de pasajeros
12 Ticket o cinta emitido por mquina registradora
14 Recibo por servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono,
telex y telegrficos y otros
HAY 4 TIPOS DE RENDICIONES: 1.- EFECTIVO MN, 2.- EFECTIVO ME, 3.- VISA MN Y 4.- VISA ME,
QUIEN SOLICITE VIATICOS DEBERA HACERLO MEDIANTE EL FORMATO DE REQUERIMIENTO DE VIATICOS, ESTE FORMATO
DEBE SER PEGADO EN EL CUERPO DE COR
PARA LIQUIDAR VIATICOS DEBERAN USAR EL FORMATO DE LIQUIDACION SEGN CORRESPONDA Y DEBERA LLENAR SOLO LAS
1.- CELDAS AMARILLAS SEGN LOS DATOS QUE SOLICITAN LAS CELDAS DE CELESTE, LAS DEMAS SON FORMULAS "NO
TOCARLAS". ACTUALIZE
SIRVANSE "SIEMPRE" ARRASTRAR SUS SALDOS ANTERIORES QUE FIGURAN EN LA CELDA "S44" A LA SIGUIENTE RENDICION,
2.-
DE LA MISMA MONEDA. ESTA SOLO PARA LAS RENDICIONES DE EFECTIVO MN Y ME Y NO PARA LAS RENDICIONES TIPO VISA.
ASEGURECE DE USAR LAS LETRAS CORRECTAS, PARA LAS COLUMNA "G", "H" & "I" TAL COMO LO INDICA LOS COMENTARIO S
3.- N ( S=S N= No ) Y ( T= TRANSPORTE, A=ALIMENTACION, H= HOTEL Y V = VARIOS E= EVENTUALES O REC.
HONORARIOS).
LAS RENDICIONES DEBEN SER PREPARADAS E IR ENVIANDO SEMANALMENTE A LIMA AL ING. ELMER QUIVIO PARA SU
4.- REVISION Y VB, LUEGO SERN PASADAS A ADMINISTRACION PARA SU APROBACION Y POSTERIORMENTE A CONTABILIDAD
PARA SU REGISTRO INMEDIATO, LAS MISMAS QUE SE RECE
CONTABILIDAD NO ACEPTARA GASTOS SUSTENTADOS CON FOTOCOPIAS, COMPROBANTES CON BORRONES, ENMENDADURAS
5.- O LO QUE ES LO MISMO ADULTERARLOS YA QUE LOS MISMOS SERAN MOTIVO DE SEGUIMIENTO. NO SE ACEPTARA
JUSTIFICACIONES DE PASAJES INTERPROVINCIALES CON RECIBOS SI
EN CASO DE TRANSFERENCIA DE EFECTIVO EN CAMPO DE UNA PERSONA AUTORIZADA A OTRA AUTORIZADA, SE DEBERA
6.- EXTENDER EL RECIBO "TEC" = TRANSFERENCIA DE EFECTIVOEN CAMPO. EL ORIGINAL Y COPIA ROSADA SERA ADJUNTADA E
INCLUIDA EN LA RENDICION EN EL RUBRO II DE LA P
POR CADA TIPO DE RENDICION (EMN-EME-VMN-VME) ENUMERELAS DE MANERA CORRELATIVA Y CRONOLOGICA FIN DE
8.- LLEVAR UN CONTROL MUTUO POR TIPO DE RENDICION.LA NUMERACION EMPIEZA DE ENERO DE FORMA CONTINUA HASTA EL
ULTIMO DE DICIEMBRE
SE LES PIDE POR FAVOR RINDAN A TIEMPO TODOS LOS GASTOS EFECTUADOS CON TARJETAS VISA, ESTAS MISMAS SON
9.- DESCARGADAS DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE TECK Y SON IDENTIFICABLES EN LA MEDIDA QUE "TODOS" ESTEN AL DIA
EN ESTE TIPO DE RENDICIONES,"
RECOMENDACIONES
ES NECESARIO QUE SEPAN QUE TODOS LOS GASTOS QUE USTEDES EFECTUAN SE REPORTAN MENSUALMENTE , ESTOS
REPORTES NO SERAN CREIBLES SI EN ELLOS NO SE CONSIDERAN LOS GASTOS DEL MES O SE CONSIDERAN DE MESES
ANTERIORES EN IMPORTES SIGNIFICATIVOS.
EXISTEN BIENES O SERVICIOS QUE CUANDO SE EMITE "FACTURA" A TECK Y SUPEREN LOS S/. 700.00 ESTN AFECTOS A
DETRACCION. ES DECIR SE LES TIENE QUE RETENER UN % DEL TOTAL DE LA FACTURA Y DEPOSITARLO A LA CUENTA DE
DETRACCIONES DEL PROVEEDOR QUE DEBE ESTAR APER