Anda di halaman 1dari 24

PROYEKSI CASH FLOW Tahun ke 0 - Tahun ke 4

Rumah Sakit
NO URAIAN Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahu
A. SALDO AWAL Rp. - Rp. - Rp. 316,441,921,421 Rp. 229,903,128,251 Rp.
B. PENERIMAAN
1 Dana Milik Sendiri 10 % Rp. 421,356,469,889 Rp. 421,356,469,889 Rp. - Rp. - Rp.
2 Dana Pinjaman 90 % Rp. 1,681,041,974,742 Rp. 840,520,987,371 Rp. 840,520,987,371 Rp. - Rp.
3 Pendapatan Rp. - Rp. Rp. Rp. 446,980,987,682 Rp.

Jumlah Penerimaan Rp. 2,102,398,444,631 Rp. 1,261,877,457,260 Rp. 840,520,987,371 Rp. 446,980,987,682 Rp.
C. BIAYA - BIAYA
1 Biaya Pematangan Tanah Rp. 84,092,148,000 Rp. 84,092,148,000 Rp. - Rp. - Rp.
2 Biaya Fisik Bangunan Rp. 384,672,108,108 Rp. 384,672,108,108 Rp. - Rp. - Rp.
3 Biaya Standart Non Bangunan Rp. 461,606,529,730 Rp. 461,606,529,730 Rp. - Rp. - Rp.
4 Fasilitas Non Medis / Peralatan (ALKES) Rp. 830,891,753,514 Rp. - Rp. 830,891,753,514 Rp. - Rp.
5 Interior Termasuk Furniture Rp. 96,168,027,027 Rp. - Rp. 96,168,027,027 Rp. - Rp.
6 Kendaraan Ambulance Rp. 7,500,000,000 Rp. 7,500,000,000 Rp. - Rp. - Rp.
7 Biaya Legalitas Proyek (IMB, Izin & Amdal) Rp. 7,450,000,000 Rp. 7,450,000,000 Rp. - Rp. - Rp.
8 Biaya Perencanaan Dan Konsultan Management Konstruksi Rp. 114,750,000 Rp. 114,750,000 Rp. - Rp. - Rp.

Jumlah Pengeluaran INVESTASI Rp. 1,872,495,316,380 Rp. 945,435,535,839 Rp. 927,059,780,541 Rp. - Rp.
D. MODAL KERJA
1 Sumber Daya Manusia (SDM) Rp. 17,809,538,825 Rp. - Rp. - Rp. 17,809,538,825 Rp.
2 Pemeliharaan Bangunan Rp. 6,466,128,739 Rp. - Rp. - Rp. 6,466,128,739 Rp.
3 Pemeliharaan ME Rp. 5,100,790,238 Rp. - Rp. - Rp. 5,100,790,238 Rp.
4 Pemeliharaan Taman Rp. 1,240,093,668 Rp. - Rp. - Rp. 1,240,093,668 Rp.
5 Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp. 4,629,665,961 Rp. - Rp. - Rp. 4,629,665,961 Rp.
6 Biaya Langsung Rp. 193,481,323,585 Rp. - Rp. - Rp. 193,481,323,585 Rp.
7 Biaya Umum Rp. 3,096,487,234 Rp. - Rp. - Rp. 3,096,487,234 Rp.
8 Pembuangan Limbah Rp. 2,750,000,000 Rp. - Rp. - Rp. 2,750,000,000 Rp.

Jumlah MODAL KERJA Rp. 234,574,028,251 Rp. - Rp. - Rp. 234,574,028,251 Rp.
E. PEMBAYARAN
1 Pembayaran Angsuran 5 % Rp. Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
2 Pembayaran Bunga 4 % / Tahun Rp. Rp. - Rp. - Rp. - Rp.

Jumlah Pembayaran Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.


Jumlah SALDO AKHIR (A + B) - (C + D + E) Rp. - Rp. 316,441,921,421 Rp. 229,903,128,251 Rp. 442,310,087,682 Rp.
PROYEKSI CASH FLOW Tahun ke 5 - Tahun ke 9
Rumah Sakit
NO URAIAN Tahun 5 Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahu
A. SALDO AWAL Rp. 491,694,567,973 Rp. 573,462,010,550 Rp. 642,298,559,819 Rp. 746,725,579,760 Rp.
B. PENERIMAAN
1 Dana Milik Sendiri 10 % Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
2 Dana Pinjaman 90 % Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
3 Pendapatan Rp. 491,679,086,450 Rp. 491,679,086,450 Rp. 540,846,995,095 Rp. 540,846,995,095 Rp.

Jumlah Penerimaan Rp. 491,679,086,450 Rp. 491,679,086,450 Rp. 540,846,995,095 Rp. 540,846,995,095 Rp.
C. BIAYA - BIAYA
1 Biaya Pematangan Tanah Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
2 Biaya Fisik Bangunan Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
3 Biaya Standart Non Bangunan Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
4 Fasilitas Non Medis / Peralatan (ALKES) Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
5 Interior Termasuk Furniture Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
6 Kendaraan Ambulance Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
7 Biaya Legalitas Proyek (IMB, Izin & Amdal) Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
8 Biaya Perencanaan Dan Konsultan Management Konstruksi Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.

Jumlah Pengeluaran INVESTASI Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.


D. MODAL KERJA
1 Sumber Daya Manusia (SDM) Rp. 19,635,016,555 Rp. 20,616,767,382 Rp. 21,647,605,751 Rp. 22,729,986,039 Rp.
2 Pemeliharaan Bangunan Rp. 7,128,906,935 Rp. 7,485,352,282 Rp. 7,859,619,896 Rp. 8,252,600,891 Rp.
3 Pemeliharaan ME Rp. 5,623,621,237 Rp. 5,904,802,299 Rp. 6,200,042,414 Rp. 6,510,044,535 Rp.
4 Pemeliharaan Taman Rp. 1,367,203,269 Rp. 1,435,563,432 Rp. 1,507,341,604 Rp. 1,582,708,684 Rp.
5 Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp. 5,104,206,723 Rp. 5,359,417,059 Rp. 5,627,387,912 Rp. 5,908,757,307 Rp.
6 Biaya Langsung Rp. 213,313,159,253 Rp. 223,978,817,215 Rp. 235,177,758,076 Rp. 246,936,645,980 Rp.
7 Biaya Umum Rp. 3,413,877,176 Rp. 3,584,571,035 Rp. 3,763,799,586 Rp. 3,951,989,566 Rp.
8 Pembuangan Limbah Rp. 3,031,875,000 Rp. 3,183,468,750 Rp. 3,342,642,188 Rp. 3,509,774,297 Rp.

Jumlah MODAL KERJA Rp. 258,617,866,146 Rp. 271,548,759,454 Rp. 285,126,197,426 Rp. 299,382,507,298 Rp.
E. PEMBAYARAN
1 Pembayaran Angsuran 5 % Rp. 84,052,098,737 Rp. 84,052,098,737 Rp. 84,052,098,737 Rp. 84,052,098,737 Rp.
2 Pembayaran Bunga 4 % / Tahun Rp. 67,241,678,990 Rp. 67,241,678,990 Rp. 67,241,678,990 Rp. 67,241,678,990 Rp.

Jumlah Pembayaran Rp. 151,293,777,727 Rp. 151,293,777,727 Rp. 151,293,777,727 Rp. 151,293,777,727 Rp.
Jumlah SALDO AKHIR (A + B) - (C + D + E) Rp. 573,462,010,550 Rp. 642,298,559,819 Rp. 746,725,579,760 Rp. 836,896,289,831 Rp.
PROYEKSI CASH FLOW Tahun ke 10 - Tahun ke 14
Rumah Sakit
NO URAIAN Tahun 10 Tahun 11 Tahun 12 Tahun 13 Tahu
A. SALDO AWAL Rp. 966,182,574,045 Rp. 1,079,751,276,627 Rp. 1,236,309,687,954 Rp. 1,375,539,465,531 Rp.
B. PENERIMAAN
1 Dana Milik Sendiri 10 % Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
2 Dana Pinjaman 90 % Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
3 Pendapatan Rp. 594,931,694,604 Rp. 654,424,864,065 Rp. 654,424,864,065 Rp. 719,867,350,471 Rp.

Jumlah Penerimaan Rp. 594,931,694,604 Rp. 654,424,864,065 Rp. 654,424,864,065 Rp. 719,867,350,471 Rp.
C. BIAYA - BIAYA
1 Biaya Pematangan Tanah Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
2 Biaya Fisik Bangunan Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
3 Biaya Standart Non Bangunan Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
4 Fasilitas Non Medis / Peralatan (ALKES) Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
5 Interior Termasuk Furniture Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
6 Kendaraan Ambulance Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
7 Biaya Legalitas Proyek (IMB, Izin & Amdal) Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
8 Biaya Perencanaan Dan Konsultan Management Konstruksi Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.

Jumlah Pengeluaran INVESTASI Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.


D. MODAL KERJA
1 Sumber Daya Manusia (SDM) Rp. 25,059,809,608 Rp. 26,312,800,088 Rp. 27,628,440,093 Rp. 29,009,862,097 Rp.
2 Pemeliharaan Bangunan Rp. 9,098,492,482 Rp. 9,553,417,106 Rp. 10,031,087,961 Rp. 10,532,642,360 Rp.
3 Pemeliharaan ME Rp. 7,177,324,100 Rp. 7,536,190,305 Rp. 7,912,999,820 Rp. 8,308,649,811 Rp.
4 Pemeliharaan Taman Rp. 1,744,936,324 Rp. 1,832,183,140 Rp. 1,923,792,297 Rp. 2,019,981,912 Rp.
5 Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp. 6,514,404,931 Rp. 6,840,125,178 Rp. 7,182,131,437 Rp. 7,541,238,008 Rp.
6 Biaya Langsung Rp. 272,247,652,193 Rp. 285,860,034,802 Rp. 300,153,036,543 Rp. 315,160,688,370 Rp.
7 Biaya Umum Rp. 4,357,068,496 Rp. 4,574,921,921 Rp. 4,803,668,017 Rp. 5,043,851,418 Rp.
8 Pembuangan Limbah Rp. 3,869,526,162 Rp. 4,063,002,470 Rp. 4,266,152,594 Rp. 4,479,460,224 Rp.

Jumlah MODAL KERJA Rp. 330,069,214,296 Rp. 346,572,675,011 Rp. 363,901,308,761 Rp. 382,096,374,199 Rp.
E. PEMBAYARAN
1 Pembayaran Angsuran 5 % Rp. 84,052,098,737 Rp. 84,052,098,737 Rp. 84,052,098,737 Rp. 84,052,098,737 Rp.
2 Pembayaran Bunga 4 % / Tahun Rp. 67,241,678,990 Rp. 67,241,678,990 Rp. 67,241,678,990 Rp. 67,241,678,990 Rp.

Jumlah Pembayaran Rp. 151,293,777,727 Rp. 151,293,777,727 Rp. 151,293,777,727 Rp. 151,293,777,727 Rp.
Jumlah SALDO AKHIR (A + B) - (C + D + E) Rp. 1,079,751,276,627 Rp. 1,236,309,687,954 Rp. 1,375,539,465,531 Rp. 1,562,016,664,076 Rp.
PROYEKSI CASH FLOW Tahun ke 15 - Tahun ke 20
Rumah Sakit
NO URAIAN Tahun 15 Tahun 16 Tahun 17 Tahun 18 Tahu
A. SALDO AWAL Rp. 1,729,389,043,911 Rp. 1,948,688,099,148 Rp. 2,146,924,091,757 Rp. 2,402,229,277,159 Rp.
B. PENERIMAAN
1 Dana Milik Sendiri 10 % Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
2 Dana Pinjaman 90 % Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
3 Pendapatan Rp. 791,854,085,518 Rp. 791,854,085,518 Rp. 871,039,494,070 Rp. 871,039,494,070 Rp.

Jumlah Penerimaan Rp. 791,854,085,518 Rp. 791,854,085,518 Rp. 871,039,494,070 Rp. 871,039,494,070 Rp.
C. BIAYA - BIAYA
1 Biaya Pematangan Tanah Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
2 Biaya Fisik Bangunan Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
3 Biaya Standart Non Bangunan Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
4 Fasilitas Non Medis / Peralatan (ALKES) Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
5 Interior Termasuk Furniture Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
6 Kendaraan Ambulance Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
7 Biaya Legalitas Proyek (IMB, Izin & Amdal) Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.
8 Biaya Perencanaan Dan Konsultan Management Konstruksi Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.

Jumlah Pengeluaran INVESTASI Rp. - Rp. - Rp. - Rp. - Rp.


D. MODAL KERJA
1 Sumber Daya Manusia (SDM) Rp. 31,983,372,962 Rp. 33,582,541,611 Rp. 35,261,668,691 Rp. 37,024,752,126 Rp.
2 Pemeliharaan Bangunan Rp. 11,612,238,201 Rp. 12,192,850,111 Rp. 12,802,492,617 Rp. 13,442,617,248 Rp.
3 Pemeliharaan ME Rp. 9,160,286,416 Rp. 9,618,300,737 Rp. 10,099,215,774 Rp. 10,604,176,563 Rp.
4 Pemeliharaan Taman Rp. 2,227,030,058 Rp. 2,338,381,561 Rp. 2,455,300,639 Rp. 2,578,065,671 Rp.
5 Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp. 8,314,214,904 Rp. 8,729,925,650 Rp. 9,166,421,932 Rp. 9,624,743,029 Rp.
6 Biaya Langsung Rp. 347,464,658,928 Rp. 364,837,891,874 Rp. 383,079,786,468 Rp. 402,233,775,791 Rp.
7 Biaya Umum Rp. 5,560,846,188 Rp. 5,838,888,497 Rp. 6,130,832,922 Rp. 6,437,374,568 Rp.
8 Pembuangan Limbah Rp. 4,938,604,897 Rp. 5,185,535,141 Rp. 5,444,811,898 Rp. 5,717,052,493 Rp.

Jumlah MODAL KERJA Rp. 421,261,252,555 Rp. 442,324,315,182 Rp. 464,440,530,941 Rp. 487,662,557,489 Rp.
E. PEMBAYARAN
1 Pembayaran Angsuran 5 % Rp. 84,052,098,737 Rp. 84,052,098,737 Rp. 84,052,098,737 Rp. 84,052,098,737 Rp.
2 Pembayaran Bunga 4 % / Tahun Rp. 67,241,678,990 Rp. 67,241,678,990 Rp. 67,241,678,990 Rp. 67,241,678,990 Rp.

Jumlah Pembayaran Rp. 151,293,777,727 Rp. 151,293,777,727 Rp. 151,293,777,727 Rp. 151,293,777,727 Rp.
Jumlah SALDO AKHIR (A + B) - (C + D + E) Rp. 1,948,688,099,148 Rp. 2,146,924,091,757 Rp. 2,402,229,277,159 Rp. 2,634,312,436,014 Rp.
Tahun 4
442,310,087,682

-
-
446,980,987,682

446,980,987,682

-
-
-
-
-
-
-
-

18,700,015,766
6,789,435,176
5,355,829,750
1,302,098,351
4,861,149,260
203,155,389,764
3,251,311,596
2,887,500,000

246,302,729,663

84,052,098,737
67,241,678,990

151,293,777,727
491,694,567,973
Tahun 9
836,896,289,831

-
-
594,931,694,604

594,931,694,604

-
-
-
-
-
-
-
-

23,866,485,341
8,665,230,935
6,835,546,762
1,661,844,118
6,204,195,173
259,283,478,279
4,149,589,044
3,685,263,012

314,351,632,663

84,052,098,737
67,241,678,990

151,293,777,727
966,182,574,045
Tahun 14
1,562,016,664,076

-
-
719,867,350,471

719,867,350,471

-
-
-
-
-
-
-
-

30,460,355,202
11,059,274,478
8,724,082,301
2,120,981,008
7,918,299,909
330,918,722,788
5,296,043,989
4,703,433,235

401,201,192,909

84,052,098,737
67,241,678,990

151,293,777,727
1,729,389,043,911
Tahun 19 Tahun 20
2,634,312,436,014 Rp. 2,929,116,416,401

- Rp. -
- Rp. -
958,143,443,477 Rp. 958,143,443,477

958,143,443,477 Rp. 958,143,443,477

- Rp. -
- Rp. -
- Rp. -
- Rp. -
- Rp. -
- Rp. -
- Rp. -
- Rp. -

- Rp. -

38,875,989,732 Rp. 40,819,789,218


14,114,748,110 Rp. 14,820,485,516
11,134,385,391 Rp. 11,691,104,660
2,706,968,954 Rp. 2,842,317,402
10,105,980,180 Rp. 10,611,279,189
422,345,464,581 Rp. 443,462,737,810
6,759,243,297 Rp. 7,097,205,462
6,002,905,118 Rp. 6,303,050,374

512,045,685,363 Rp. 537,647,969,631

84,052,098,737 Rp. 84,052,098,737


67,241,678,990 Rp. 67,241,678,990

151,293,777,727 Rp. 151,293,777,727


2,929,116,416,401 Rp. 3,198,318,112,520
PROYEKSI LABA RUGI Tahun ke 1 - Tahun ke 5
Rumah Sakit
NO URAIAN Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4
A. PROYEKSI PENDAPATAN Rp. - Rp. - Rp. 446,980,987,682 Rp.
1 Laboratorium Rp. - Rp. - Rp. 14,689,304,417 Rp.
2 Poli Umum Rp. - Rp. - Rp. 1,340,024,290 Rp.
3 Poli Dokter Spesialis Rp. - Rp. - Rp. 9,339,251,652 Rp.
4 Operasi Bedah Rp. - Rp. - Rp. 95,750,715,291 Rp.
5 Kamar Bedah & Kamar Rec Rp. - Rp. - Rp. 25,084,988,393 Rp.
6 Rawat Inap Rp. - Rp. - Rp. 32,887,936,711 Rp.
7 Visite Dokter Rp. - Rp. - Rp. 14,631,224,286 Rp.
8 Apotek Rp. - Rp. - Rp. 7,159,751,595 Rp.
9 Alat Kesehatan Rp. - Rp. - Rp. 118,561,747,754 Rp.
10 Karcis Dokter Spesialis Rp. - Rp. - Rp. 812,180,785 Rp.
11 Jasa Keperawatan Rp. - Rp. - Rp. 7,809,880,473 Rp.
12 Pelayanan IGD Rp. - Rp. - Rp. 12,456,583,062 Rp.
13 Jasa Ambulance Rp. - Rp. - Rp. 129,470,480 Rp.
14 Sewa Ruang Konsisioner Rp. - Rp. - Rp. 268,901,039 Rp.
15 Parkir Rp. - Rp. - Rp. 511,084,954 Rp.

TOTAL PENDAPATAN Rp. - Rp. - Rp. 341,433,045,183 Rp.


B. BIAYA - BIAYA
1 Sumber Daya Manusia (SDM) Rp. - Rp. - Rp. 17,809,538,825 Rp.
2 Pemeliharaan Bangunan Rp. - Rp. - Rp. 6,466,128,739 Rp.
3 Pemeliharaan ME Rp. - Rp. - Rp. 5,100,790,238 Rp.
4 Pemeliharaan Taman Rp. - Rp. - Rp. 1,240,093,668 Rp.
5 Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp. - Rp. - Rp. 4,629,665,961 Rp.
6 Biaya Langsung Rp. - Rp. - Rp. 193,481,323,585 Rp.
7 Biaya Umum Rp. - Rp. - Rp. 3,096,487,234 Rp.
8 Pembuangan Limbah Rp. - Rp. - Rp. 2,750,000,000 Rp.
9 Kebutuhan Air Kesehatan Rp. - Rp. - Rp. 5,638,661,368 Rp.
10 PBB Rp. - Rp. - Rp. 5,612,629,050 Rp.
11 Penyusutan Rp. - Rp. - Rp. 63,511,709,200 Rp.

TOTAL BIAYA Rp. - Rp. - Rp. 309,337,027,869 Rp.


C. LABA / RUGI
1 Sebelum Pajak Rp. - Rp. - Rp. 32,096,017,314 Rp.
2 Pajak - Pajak 25 % Rp. Rp. - Rp. 8,024,004,328 Rp.

LABA / RUGI SESUDAH PAJAK Rp. - Rp. - Rp. 24,072,012,985 Rp.


Penyusutan Bangunan 30 Tahun, ME 10 Tahun, Meubelair dan Kendaraan 5 Tahun
PROYEKSI LABA RUGI Tahun ke 6 - Tahun ke 10
Rumah Sakit
NO URAIAN Tahun 6 Tahun 7 Tahun 8 Tahun 9
A. PROYEKSI PENDAPATAN Rp. 491,679,086,450 Rp. 540,846,995,095 Rp. 540,846,995,095 Rp.
1 Laboratorium Rp. 16,158,234,859 Rp. 17,774,058,345 Rp. 17,774,058,345 Rp.
2 Poli Umum Rp. 1,474,026,720 Rp. 1,621,429,391 Rp. 1,621,429,391 Rp.
3 Poli Dokter Spesialis Rp. 10,273,176,817 Rp. 11,300,494,499 Rp. 11,300,494,499 Rp.
4 Operasi Bedah Rp. 105,325,786,820 Rp. 115,858,365,502 Rp. 115,858,365,502 Rp.
5 Kamar Bedah & Kamar Rec Rp. 27,593,487,232 Rp. 30,352,835,955 Rp. 30,352,835,955 Rp.
6 Rawat Inap Rp. 36,176,730,383 Rp. 39,794,403,421 Rp. 39,794,403,421 Rp.
7 Visite Dokter Rp. 16,094,346,715 Rp. 17,703,781,386 Rp. 17,703,781,386 Rp.
8 Apotek Rp. 7,875,726,755 Rp. 8,663,299,430 Rp. 8,663,299,430 Rp.
9 Alat Kesehatan Rp. 130,417,922,529 Rp. 143,459,714,782 Rp. 143,459,714,782 Rp.
10 Karcis Dokter Spesialis Rp. 893,398,863 Rp. 982,738,749 Rp. 982,738,749 Rp.
11 Jasa Keperawatan Rp. 8,590,868,520 Rp. 9,449,955,372 Rp. 9,449,955,372 Rp.
12 Pelayanan IGD Rp. 13,702,241,368 Rp. 15,072,465,504 Rp. 15,072,465,504 Rp.
13 Jasa Ambulance Rp. 142,417,528 Rp. 156,659,281 Rp. 156,659,281 Rp.
14 Sewa Ruang Konsisioner Rp. 295,791,143 Rp. 325,370,258 Rp. 325,370,258 Rp.
15 Parkir Rp. 562,193,448 Rp. 618,412,794 Rp. 618,412,794 Rp.

TOTAL PENDAPATAN Rp. 375,576,349,700 Rp. 413,133,984,671 Rp. 413,133,984,671 Rp.


B. BIAYA - BIAYA
1 Sumber Daya Manusia (SDM) Rp. 20,616,767,382 Rp. 21,647,605,751 Rp. 22,729,986,039 Rp.
2 Pemeliharaan Bangunan Rp. 7,485,352,282 Rp. 7,859,619,896 Rp. 8,252,600,891 Rp.
3 Pemeliharaan ME Rp. 5,904,802,299 Rp. 6,200,042,414 Rp. 6,510,044,535 Rp.
4 Pemeliharaan Taman Rp. 1,435,563,432 Rp. 1,507,341,604 Rp. 1,582,708,684 Rp.
5 Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp. 5,359,417,059 Rp. 5,627,387,912 Rp. 5,908,757,307 Rp.
6 Biaya Langsung Rp. 223,978,817,215 Rp. 235,177,758,076 Rp. 246,936,645,980 Rp.
7 Biaya Umum Rp. 3,584,571,035 Rp. 3,763,799,586 Rp. 3,951,989,566 Rp.
8 Pembuangan Limbah Rp. 3,183,468,750 Rp. 3,342,642,188 Rp. 3,509,774,297 Rp.
9 Kebutuhan Air Kesehatan Rp. 6,527,455,366 Rp. 6,853,828,134 Rp. 7,196,519,541 Rp.
10 PBB Rp. 6,497,319,704 Rp. 6,822,185,689 Rp. 7,163,294,974 Rp.
11 Penyusutan Rp. 73,522,742,363 Rp. 73,522,742,363 Rp. 73,522,742,363 Rp.

TOTAL BIAYA Rp. 358,096,276,886 Rp. 372,324,953,613 Rp. 387,265,064,175 Rp.


C. LABA / RUGI
1 Sebelum Pajak Rp. 17,480,072,813 Rp. 40,809,031,058 Rp. 25,868,920,496 Rp.
2 Pajak - Pajak 25 % Rp. 4,370,018,203 Rp. 10,202,257,765 Rp. 6,467,230,124 Rp.

LABA / RUGI SESUDAH PAJAK Rp. 13,110,054,610 Rp. 30,606,773,294 Rp. 19,401,690,372 Rp.
Penyusutan Bangunan 30 Tahun, ME 10 Tahun, Meubelair dan Kendaraan 5 Tahun
PROYEKSI LABA RUGI Tahun ke 11 - Tahun ke 15
Rumah Sakit
NO URAIAN Tahun 11 Tahun 12 Tahun 13 Tahun 14
A. PROYEKSI PENDAPATAN Rp. 654,424,864,065 Rp. 719,867,350,471 Rp. 791,854,085,518 Rp.
1 Laboratorium Rp. 21,506,610,597 Rp. 23,657,271,657 Rp. 26,022,998,823 Rp.
2 Poli Umum Rp. 1,961,929,564 Rp. 2,158,122,520 Rp. 2,373,934,772 Rp.
3 Poli Dokter Spesialis Rp. 13,673,598,344 Rp. 15,040,958,178 Rp. 16,545,053,996 Rp.
4 Operasi Bedah Rp. 140,188,622,257 Rp. 154,207,484,483 Rp. 169,628,232,931 Rp.
5 Kamar Bedah & Kamar Rec Rp. 36,726,931,506 Rp. 40,399,624,657 Rp. 44,439,587,122 Rp.
6 Rawat Inap Rp. 48,151,228,139 Rp. 52,966,350,953 Rp. 58,262,986,048 Rp.
7 Visite Dokter Rp. 21,421,575,477 Rp. 23,563,733,025 Rp. 25,920,106,328 Rp.
8 Apotek Rp. 10,482,592,311 Rp. 11,530,851,542 Rp. 12,683,936,696 Rp.
9 Alat Kesehatan Rp. 173,586,254,886 Rp. 190,944,880,374 Rp. 210,039,368,412 Rp.
10 Karcis Dokter Spesialis Rp. 1,189,113,887 Rp. 1,308,025,276 Rp. 1,438,827,803 Rp.
11 Jasa Keperawatan Rp. 11,434,446,000 Rp. 12,577,890,600 Rp. 13,835,679,660 Rp.
12 Pelayanan IGD Rp. 18,237,683,260 Rp. 20,061,451,586 Rp. 22,067,596,745 Rp.
13 Jasa Ambulance Rp. 189,557,730 Rp. 208,513,503 Rp. 229,364,854 Rp.
14 Sewa Ruang Konsisioner Rp. 393,698,012 Rp. 433,067,813 Rp. 476,374,594 Rp.
15 Parkir Rp. 748,279,480 Rp. 823,107,429 Rp. 905,418,171 Rp.

TOTAL PENDAPATAN Rp. 499,892,121,451 Rp. 549,881,333,597 Rp. 604,869,466,955 Rp.


B. BIAYA - BIAYA
1 Sumber Daya Manusia (SDM) Rp. 26,312,800,088 Rp. 27,628,440,093 Rp. 29,009,862,097 Rp.
2 Pemeliharaan Bangunan Rp. 9,553,417,106 Rp. 10,031,087,961 Rp. 10,532,642,360 Rp.
3 Pemeliharaan ME Rp. 7,536,190,305 Rp. 7,912,999,820 Rp. 8,308,649,811 Rp.
4 Pemeliharaan Taman Rp. 1,832,183,140 Rp. 1,923,792,297 Rp. 2,019,981,912 Rp.
5 Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp. 6,840,125,178 Rp. 7,182,131,437 Rp. 7,541,238,008 Rp.
6 Biaya Langsung Rp. 285,860,034,802 Rp. 300,153,036,543 Rp. 315,160,688,370 Rp.
7 Biaya Umum Rp. 4,574,921,921 Rp. 4,803,668,017 Rp. 5,043,851,418 Rp.
8 Pembuangan Limbah Rp. 4,063,002,470 Rp. 4,266,152,594 Rp. 4,479,460,224 Rp.
9 Kebutuhan Air Kesehatan Rp. 8,330,870,934 Rp. 8,747,414,480 Rp. 9,184,785,204 Rp.
10 PBB Rp. 8,292,409,344 Rp. 8,707,029,811 Rp. 9,142,381,302 Rp.
11 Penyusutan Rp. 73,522,742,363 Rp. 73,522,742,363 Rp. 73,522,742,363 Rp.

TOTAL BIAYA Rp. 436,718,697,651 Rp. 454,878,495,415 Rp. 473,946,283,068 Rp.


C. LABA / RUGI
1 Sebelum Pajak Rp. 63,173,423,800 Rp. 95,002,838,181 Rp. 130,923,183,888 Rp.
2 Pajak - Pajak 25 % Rp. 15,793,355,950 Rp. 23,750,709,545 Rp. 32,730,795,972 Rp.

LABA / RUGI SESUDAH PAJAK Rp. 47,380,067,850 Rp. 71,252,128,636 Rp. 98,192,387,916 Rp.
Penyusutan Bangunan 30 Tahun, ME 10 Tahun, Meubelair dan Kendaraan 5 Tahun
PROYEKSI LABA RUGI Tahun ke 16 - Tahun ke 20
Rumah Sakit
NO URAIAN Tahun 16 Tahun 17 Tahun 18 Tahun 19
A. PROYEKSI PENDAPATAN Rp. 1,053,957,787,825 Rp. 1,159,353,566,607 Rp. 1,275,288,923,268 Rp.
1 Laboratorium Rp. 34,636,611,433 Rp. 38,100,272,577 Rp. 41,910,299,834 Rp.
2 Poli Umum Rp. 3,159,707,182 Rp. 3,475,677,900 Rp. 3,823,245,690 Rp.
3 Poli Dokter Spesialis Rp. 22,021,466,868 Rp. 24,223,613,555 Rp. 26,645,974,911 Rp.
4 Operasi Bedah Rp. 225,775,178,031 Rp. 248,352,695,834 Rp. 273,187,965,418 Rp.
5 Kamar Bedah & Kamar Rec Rp. 59,149,090,460 Rp. 65,063,999,506 Rp. 71,570,399,456 Rp.
6 Rawat Inap Rp. 77,548,034,430 Rp. 85,302,837,873 Rp. 93,833,121,661 Rp.
7 Visite Dokter Rp. 34,499,661,522 Rp. 37,949,627,674 Rp. 41,744,590,442 Rp.
8 Apotek Rp. 16,882,319,742 Rp. 18,570,551,717 Rp. 20,427,606,888 Rp.
9 Alat Kesehatan Rp. 279,562,399,356 Rp. 307,518,639,292 Rp. 338,270,503,221 Rp.
10 Karcis Dokter Spesialis Rp. 1,915,079,806 Rp. 2,106,587,786 Rp. 2,317,246,565 Rp.
11 Jasa Keperawatan Rp. 18,415,289,628 Rp. 20,256,818,591 Rp. 22,282,500,450 Rp.
12 Pelayanan IGD Rp. 29,371,971,268 Rp. 32,309,168,394 Rp. 35,540,085,234 Rp.
13 Jasa Ambulance Rp. 305,284,620 Rp. 335,813,082 Rp. 369,394,391 Rp.
14 Sewa Ruang Konsisioner Rp. 634,054,585 Rp. 697,460,043 Rp. 767,206,048 Rp.
15 Parkir Rp. 1,205,111,586 Rp. 1,325,622,745 Rp. 1,458,185,019 Rp.

TOTAL PENDAPATAN Rp. 805,081,260,518 Rp. 885,589,386,571 Rp. 974,148,325,227 Rp.


B. BIAYA - BIAYA
1 Sumber Daya Manusia (SDM) Rp. 33,582,541,611 Rp. 35,261,668,691 Rp. 37,024,752,126 Rp.
2 Pemeliharaan Bangunan Rp. 12,192,850,111 Rp. 12,802,492,617 Rp. 13,442,617,248 Rp.
3 Pemeliharaan ME Rp. 9,618,300,737 Rp. 10,099,215,774 Rp. 10,604,176,563 Rp.
4 Pemeliharaan Taman Rp. 2,338,381,561 Rp. 2,455,300,639 Rp. 2,578,065,671 Rp.
5 Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp. 8,729,925,650 Rp. 9,166,421,932 Rp. 9,624,743,029 Rp.
6 Biaya Langsung Rp. 364,837,891,874 Rp. 383,079,786,468 Rp. 402,233,775,791 Rp.
7 Biaya Umum Rp. 5,838,888,497 Rp. 6,130,832,922 Rp. 6,437,374,568 Rp.
8 Pembuangan Limbah Rp. 5,185,535,141 Rp. 5,444,811,898 Rp. 5,717,052,493 Rp.
9 Kebutuhan Air Kesehatan Rp. 10,632,536,972 Rp. 11,164,163,821 Rp. 11,722,372,012 Rp.
10 PBB Rp. 10,583,449,154 Rp. 11,112,621,612 Rp. 11,668,252,693 Rp.
11 Penyusutan Rp. 73,522,742,363 Rp. 73,522,742,363 Rp. 73,522,742,363 Rp.

TOTAL BIAYA Rp. 537,063,043,672 Rp. 560,240,058,737 Rp. 584,575,924,556 Rp.


C. LABA / RUGI
1 Sebelum Pajak Rp. 268,018,216,846 Rp. 325,349,327,834 Rp. 389,572,400,671 Rp.
2 Pajak - Pajak 25 % Rp. 67,004,554,212 Rp. 81,337,331,958 Rp. 97,393,100,168 Rp.

LABA / RUGI SESUDAH PAJAK Rp. 201,013,662,635 Rp. 244,011,995,875 Rp. 292,179,300,503 Rp.
Penyusutan Bangunan 30 Tahun, ME 10 Tahun, Meubelair dan Kendaraan 5 Tahun
###

Tahun 4 Tahun 5
446,980,987,682 Rp. 491,679,086,450
14,689,304,417 Rp. 16,158,234,859
1,340,024,290 Rp. 1,474,026,720
9,339,251,652 Rp. 10,273,176,817
95,750,715,291 Rp. 105,325,786,820
25,084,988,393 Rp. 27,593,487,232
32,887,936,711 Rp. 36,176,730,383
14,631,224,286 Rp. 16,094,346,715
7,159,751,595 Rp. 7,875,726,755
118,561,747,754 Rp. 130,417,922,529
812,180,785 Rp. 893,398,863
7,809,880,473 Rp. 8,590,868,520
12,456,583,062 Rp. 13,702,241,368
129,470,480 Rp. 142,417,528
268,901,039 Rp. 295,791,143
511,084,954 Rp. 562,193,448

341,433,045,183 Rp. 375,576,349,700

18,700,015,766 Rp. 19,635,016,555


6,789,435,176 Rp. 7,128,906,935
5,355,829,750 Rp. 5,623,621,237
1,302,098,351 Rp. 1,367,203,269
4,861,149,260 Rp. 5,104,206,723
203,155,389,764 Rp. 213,313,159,253
3,251,311,596 Rp. 3,413,877,176
2,887,500,000 Rp. 3,031,875,000
5,920,594,436 Rp. 6,216,624,158
5,893,260,503 Rp. 6,187,923,528
73,522,742,363 Rp. 73,522,742,363

331,639,326,965 Rp. 344,545,156,195

9,793,718,218 Rp. 31,031,193,505


2,448,429,554 Rp. 7,757,798,376

7,345,288,663 Rp. 23,273,395,129


Tahun 9 Tahun 10
594,931,694,604 Rp. 594,931,694,604
19,551,464,179 Rp. 19,551,464,179
1,783,572,331 Rp. 1,783,572,331
12,430,543,949 Rp. 12,430,543,949
127,444,202,052 Rp. 127,444,202,052
33,388,119,551 Rp. 33,388,119,551
43,773,843,763 Rp. 43,773,843,763
19,474,159,525 Rp. 19,474,159,525
9,529,629,373 Rp. 9,529,629,373
157,805,686,260 Rp. 157,805,686,260
1,081,012,624 Rp. 1,081,012,624
10,394,950,909 Rp. 10,394,950,909
16,579,712,055 Rp. 16,579,712,055
172,325,209 Rp. 172,325,209
357,907,283 Rp. 357,907,283
680,254,074 Rp. 680,254,074

454,447,383,138 Rp. 454,447,383,138

23,866,485,341 Rp. 25,059,809,608


8,665,230,935 Rp. 9,098,492,482
6,835,546,762 Rp. 7,177,324,100
1,661,844,118 Rp. 1,744,936,324
6,204,195,173 Rp. 6,514,404,931
259,283,478,279 Rp. 272,247,652,193
4,149,589,044 Rp. 4,357,068,496
3,685,263,012 Rp. 3,869,526,162
7,556,345,518 Rp. 7,934,162,794
7,521,459,722 Rp. 7,897,532,708
73,522,742,363 Rp. 73,522,742,363

402,952,180,266 Rp. 419,423,652,161

51,495,202,872 Rp. 35,023,730,977


12,873,800,718 Rp. 8,755,932,744

38,621,402,154 Rp. 26,267,798,233


Tahun 14 Tahun 15
871,039,494,070 Rp. 958,143,443,477
28,625,298,705 Rp. 31,487,828,576
2,611,328,249 Rp. 2,872,461,074
18,199,559,395 Rp. 20,019,515,335
186,591,056,224 Rp. 205,250,161,847
48,883,545,835 Rp. 53,771,900,418
64,089,284,653 Rp. 70,498,213,118
28,512,116,961 Rp. 31,363,328,657
13,952,330,366 Rp. 15,347,563,402
231,043,305,253 Rp. 254,147,635,778
1,582,710,583 Rp. 1,740,981,642
15,219,247,626 Rp. 16,741,172,389
24,274,356,420 Rp. 26,701,792,062
252,301,339 Rp. 277,531,473
524,012,054 Rp. 576,413,259
995,959,989 Rp. 1,095,555,988

665,356,413,652 Rp. 731,892,055,017

30,460,355,202 Rp. 31,983,372,962


11,059,274,478 Rp. 11,612,238,201
8,724,082,301 Rp. 9,160,286,416
2,120,981,008 Rp. 2,227,030,058
7,918,299,909 Rp. 8,314,214,904
330,918,722,788 Rp. 347,464,658,928
5,296,043,989 Rp. 5,560,846,188
4,703,433,235 Rp. 4,938,604,897
9,644,024,465 Rp. 10,126,225,688
9,599,500,367 Rp. 10,079,475,385
73,522,742,363 Rp. 73,522,742,363

493,967,460,103 Rp. 514,989,695,990

171,388,953,549 Rp. 216,902,359,027


42,847,238,387 Rp. 54,225,589,757

128,541,715,162 Rp. 162,676,769,270


Tahun 19 Tahun 20
1,402,817,815,595 Rp. 1,543,099,597,154
46,101,329,818 Rp. 50,711,462,799
4,205,570,259 Rp. 4,626,127,285
29,310,572,402 Rp. 32,241,629,642
300,506,761,960 Rp. 330,557,438,156
78,727,439,402 Rp. 86,600,183,342
103,216,433,827 Rp. 113,538,077,209
45,919,049,486 Rp. 50,510,954,435
22,470,367,577 Rp. 24,717,404,335
372,097,553,543 Rp. 409,307,308,898
2,548,971,222 Rp. 2,803,868,344
24,510,750,495 Rp. 26,961,825,544
39,094,093,757 Rp. 43,003,503,133
406,333,830 Rp. 446,967,213
843,926,652 Rp. 928,319,318
1,604,003,521 Rp. 1,764,403,874

1,071,563,157,749 Rp. 1,178,719,473,525

38,875,989,732 Rp. 40,819,789,218


14,114,748,110 Rp. 14,820,485,516
11,134,385,391 Rp. 11,691,104,660
2,706,968,954 Rp. 2,842,317,402
10,105,980,180 Rp. 10,611,279,189
422,345,464,581 Rp. 443,462,737,810
6,759,243,297 Rp. 7,097,205,462
6,002,905,118 Rp. 6,303,050,374
12,308,490,613 Rp. 12,923,915,143
12,251,665,327 Rp. 12,864,248,594
73,522,742,363 Rp. 73,522,742,363

610,128,583,665 Rp. 636,958,875,731

461,434,574,084 Rp. 541,760,597,795


115,358,643,521 Rp. 135,440,149,449

346,075,930,563 Rp. 406,320,448,346

Anda mungkin juga menyukai