Flujo de caja mensual el dom 12/03/17

Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

mar '16 abr '16 may '16 jun '16 jul '16 ago '16 sep '16
Inicio proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 0,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 20.244,21 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 0,00 24.840,24 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 0,00 0,00 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 0,00 0,00 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32
Redactar contrato 0,00 0,00 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 0,00 0,00 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 0,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 20.244,21 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 0,00 24.840,24 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 0,00 0,00 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 0,00 0,00 35.958,90 49.443,49 49.443,49 49.443,49
Redactar contrato 0,00 0,00 0,00 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 0,00 0,00 0,00 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 0,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 20.244,21 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 0,00 24.840,24 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 0,00 0,00 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 0,00 0,00 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32
Redactar contrato 0,00 0,00 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 0,00 0,00 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Realizar registros y observaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 37.693,35 471.166,86
Elaborar informe medioambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obtener libros de subcontratacin 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96
Tratar permisos 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Redactar Plan de Seguridad y Salud 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50
Redactar Plan de Emergencia 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50
Redactar Plan de Calidad 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17

Pgina 1
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

mar '16 abr '16 may '16 jun '16 jul '16 ago '16 sep '16
Contratar seguro para instalaciones 338.365,93 483.379,90 483.379,90 483.379,90 483.379,90 483.379,90
Contratar seguro para personal 323.852,17 462.645,95 462.645,95 462.645,95 462.645,95 462.645,95
Firmar seguros de cobertura 0,00 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Gestionar gastos y nminas 131,02 250,65 375,97 501,30 620,93 751,95
Gestionar facturacin 131,02 250,65 375,97 501,30 620,93 751,95
Gestionar alquiler de coches 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15
Alojar al personal de proyecto 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59
Enviar equipamiento a obra 946.371,37 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65
Recibir equipamiento en obra 0,00 35.042,61 35.042,61 35.042,61 35.042,61 35.042,61
Elaborar plan de gestin del proyecto 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
Contratar el alquiler 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63
Recepcionar 212,19 1.060,93 1.060,93 1.060,93 1.060,93 1.060,93
Realizar tramitacin 233.750,43 333.929,18 333.929,18 333.929,18 333.929,18 333.929,18
Verificar 0,00 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86
Firmar contrato 98.175,76 140.251,09 140.251,09 140.251,09 140.251,09 140.251,09
Recepcionar contenedores y verificar 0,00 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86
Suministrar material de cimentaciones 0,00 0,00 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46
Inspeccionar accesorios 0,00 0,00 858,65 4.579,45 4.579,45 4.579,45
Inspeccionar monopilotes 0,00 0,00 54.985,61 293.256,56 293.256,56 293.256,56
Inspeccionar piezas de transicin 0,00 0,00 54.985,61 293.256,56 293.256,56 293.256,56
Reparar defectos 0,00 0,00 0,00 428.389,03 1.332.765,87 1.332.765,87
Instalar cimentaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 256.637,17 3.207.964,67
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministrar material de aerogeneradores 0,00 0,00 0,00 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32
Inspeccionar torres 0,00 0,00 0,00 98.956,10 114.180,11 114.180,11
Inspeccionar palas 0,00 0,00 0,00 167.704,76 322.509,15 322.509,15
Inspeccionar gndola 0,00 0,00 0,00 407.344,60 470.013,00 470.013,00
Reparar defectos 0,00 0,00 0,00 0,00 520.962,76 1.852.312,03
Instalar aerogeneradores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministrar material infraestructura elctrica 0,00 0,00 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40
Inspeccionar cable AT/ accesorios 0,00 0,00 105.507,47 175.845,79 175.845,79 175.845,79
Inspeccionar cable MT/ accesorios 0,00 0,00 82.657,88 275.526,26 275.526,26 275.526,26
Inspeccionar subestacin 0,00 0,00 120.170,23 721.021,38 721.021,38 721.021,38
Reparar defectos 0,00 0,00 0,00 1.167.944,08 2.669.586,46 2.669.586,46
Instalar cable 0,00 0,00 0,00 0,00 858.101,44 2.502.795,86
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalar cable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pgina 2
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

mar '16 abr '16 may '16 jun '16 jul '16 ago '16 sep '16
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalar subestacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratar servicio de seguridad 700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Gestionar la seguridad 0,00 3.237,41 7.194,24 11.151,08 14.928,06 19.064,75
Realizar comprobaciones y configurar software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conectar subestacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arrancar aerogeneradores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizar la prueba del parque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Firmar recepcin del parque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferir el parque a operacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formacin mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 4.665.235,61 6.703.306,75 49.603.175,75 75.008.311,16 79.324.438,14 85.689.681,57

Pgina 3
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

sep '16 oct '16 nov '16 dic '16 ene '17 feb '17 mar '17
Inicio proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32
Redactar contrato 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 49.443,49 49.443,49 49.443,49 49.443,49 49.443,49 49.443,49
Redactar contrato 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32
Redactar contrato 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Realizar registros y observaciones 885.793,69 1.281.573,85 1.696.200,68 2.110.827,51 2.525.454,34 2.902.387,83
Elaborar informe medioambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obtener libros de subcontratacin 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96
Tratar permisos 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Redactar Plan de Seguridad y Salud 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50
Redactar Plan de Emergencia 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50
Redactar Plan de Calidad 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17

Pgina 4
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

sep '16 oct '16 nov '16 dic '16 ene '17 feb '17 mar '17
Contratar seguro para instalaciones 483.379,90 483.379,90 483.379,90 483.379,90 483.379,90 483.379,90
Contratar seguro para personal 462.645,95 462.645,95 462.645,95 462.645,95 462.645,95 462.645,95
Firmar seguros de cobertura 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Gestionar gastos y nminas 877,27 996,90 1.122,22 1.247,55 1.372,87 1.486,80
Gestionar facturacin 877,27 996,90 1.122,22 1.247,55 1.372,87 1.486,80
Gestionar alquiler de coches 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15
Alojar al personal de proyecto 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59
Enviar equipamiento a obra 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65
Recibir equipamiento en obra 35.042,61 35.042,61 35.042,61 35.042,61 35.042,61 35.042,61
Elaborar plan de gestin del proyecto 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
Contratar el alquiler 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63
Recepcionar 1.060,93 1.060,93 1.060,93 1.060,93 1.060,93 1.060,93
Realizar tramitacin 333.929,18 333.929,18 333.929,18 333.929,18 333.929,18 333.929,18
Verificar 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86
Firmar contrato 140.251,09 140.251,09 140.251,09 140.251,09 140.251,09 140.251,09
Recepcionar contenedores y verificar 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86
Suministrar material de cimentaciones 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46
Inspeccionar accesorios 4.579,45 4.579,45 4.579,45 4.579,45 4.579,45 4.579,45
Inspeccionar monopilotes 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56
Inspeccionar piezas de transicin 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56
Reparar defectos 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87
Instalar cimentaciones 6.030.973,57 8.725.663,90 11.548.672,80 14.371.681,71 15.911.504,75 15.911.504,75
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 0,00 0,00 0,00 17.708,92 53.126,77
Suministrar material de aerogeneradores 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32
Inspeccionar torres 114.180,11 114.180,11 114.180,11 114.180,11 114.180,11 114.180,11
Inspeccionar palas 322.509,15 322.509,15 322.509,15 322.509,15 322.509,15 322.509,15
Inspeccionar gndola 470.013,00 470.013,00 470.013,00 470.013,00 470.013,00 470.013,00
Reparar defectos 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79
Instalar aerogeneradores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Suministrar material infraestructura elctrica 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40
Inspeccionar cable AT/ accesorios 175.845,79 175.845,79 175.845,79 175.845,79 175.845,79 175.845,79
Inspeccionar cable MT/ accesorios 275.526,26 275.526,26 275.526,26 275.526,26 275.526,26 275.526,26
Inspeccionar subestacin 721.021,38 721.021,38 721.021,38 721.021,38 721.021,38 721.021,38
Reparar defectos 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46
Instalar cable 4.075.981,82 5.577.659,33 5.720.676,24 5.720.676,24 5.720.676,24 5.720.676,24
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 0,00 33.364,23 33.364,23 33.364,23 33.364,23
Instalar cable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pgina 5
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

sep '16 oct '16 nov '16 dic '16 ene '17 feb '17 mar '17
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalar subestacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contratar servicio de seguridad 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Gestionar la seguridad 23.021,58 26.798,56 30.755,40 34.712,23 38.669,06 42.266,19
Realizar comprobaciones y configurar software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conectar subestacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arrancar aerogeneradores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizar la prueba del parque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Firmar recepcin del parque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferir el parque a operacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formacin mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 91.257.212,52 95.853.376,74 99.271.601,10 102.513.444,33 104.489.810,61 104.905.986,92

Pgina 6
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

mar '17 abr '17 may '17 jun '17 jul '17 ago '17 sep '17
Inicio proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32
Redactar contrato 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 49.443,49 49.443,49 49.443,49 49.443,49 49.443,49 49.443,49
Redactar contrato 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32
Redactar contrato 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Realizar registros y observaciones 3.335.861,33 3.712.794,82 4.146.268,32 4.560.895,16 4.956.675,32 5.390.148,82
Elaborar informe medioambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obtener libros de subcontratacin 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96
Tratar permisos 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Redactar Plan de Seguridad y Salud 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50
Redactar Plan de Emergencia 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50
Redactar Plan de Calidad 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17

Pgina 7
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

mar '17 abr '17 may '17 jun '17 jul '17 ago '17 sep '17
Contratar seguro para instalaciones 483.379,90 483.379,90 483.379,90 483.379,90 483.379,90 483.379,90
Contratar seguro para personal 462.645,95 462.645,95 462.645,95 462.645,95 462.645,95 462.645,95
Firmar seguros de cobertura 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Gestionar gastos y nminas 1.617,82 1.731,76 1.862,78 1.988,10 2.107,73 2.238,75
Gestionar facturacin 1.617,82 1.731,76 1.862,78 1.988,10 2.107,73 2.238,75
Gestionar alquiler de coches 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15
Alojar al personal de proyecto 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59
Enviar equipamiento a obra 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65
Recibir equipamiento en obra 35.042,61 35.042,61 35.042,61 35.042,61 35.042,61 35.042,61
Elaborar plan de gestin del proyecto 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
Contratar el alquiler 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63
Recepcionar 1.060,93 1.060,93 1.060,93 1.060,93 1.060,93 1.060,93
Realizar tramitacin 333.929,18 333.929,18 333.929,18 333.929,18 333.929,18 333.929,18
Verificar 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86
Firmar contrato 140.251,09 140.251,09 140.251,09 140.251,09 140.251,09 140.251,09
Recepcionar contenedores y verificar 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86
Suministrar material de cimentaciones 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46
Inspeccionar accesorios 4.579,45 4.579,45 4.579,45 4.579,45 4.579,45 4.579,45
Inspeccionar monopilotes 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56
Inspeccionar piezas de transicin 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56
Reparar defectos 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87
Instalar cimentaciones 15.911.504,75 15.911.504,75 15.911.504,75 15.911.504,75 15.911.504,75 15.911.504,75
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 72.606,59 72.606,59 72.606,59 72.606,59 72.606,59 72.606,59
Suministrar material de aerogeneradores 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32
Inspeccionar torres 114.180,11 114.180,11 114.180,11 114.180,11 114.180,11 114.180,11
Inspeccionar palas 322.509,15 322.509,15 322.509,15 322.509,15 322.509,15 322.509,15
Inspeccionar gndola 470.013,00 470.013,00 470.013,00 470.013,00 470.013,00 470.013,00
Reparar defectos 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79
Instalar aerogeneradores 5.898.574,41 15.729.531,75 27.035.132,69 37.849.185,77 44.239.308,04 44.239.308,04
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 0,00 0,00 0,00 14.485,61 56.131,74
Suministrar material infraestructura elctrica 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40
Inspeccionar cable AT/ accesorios 175.845,79 175.845,79 175.845,79 175.845,79 175.845,79 175.845,79
Inspeccionar cable MT/ accesorios 275.526,26 275.526,26 275.526,26 275.526,26 275.526,26 275.526,26
Inspeccionar subestacin 721.021,38 721.021,38 721.021,38 721.021,38 721.021,38 721.021,38
Reparar defectos 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46
Instalar cable 5.720.676,24 5.720.676,24 5.720.676,24 5.720.676,24 5.720.676,24 5.720.676,24
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 33.364,23 33.364,23 33.364,23 33.364,23 33.364,23 33.364,23
Instalar cable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pgina 8
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

mar '17 abr '17 may '17 jun '17 jul '17 ago '17 sep '17
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalar subestacin 4.837.210,26 4.837.210,26 4.837.210,26 4.837.210,26 4.837.210,26 4.837.210,26
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 6.424,90 8.566,53 8.566,53 8.566,53 8.566,53 8.566,53
Contratar servicio de seguridad 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Gestionar la seguridad 46.402,88 50.000,00 54.136,69 58.093,53 61.870,50 66.007,19
Realizar comprobaciones y configurar software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conectar subestacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Arrancar aerogeneradores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizar la prueba del parque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Firmar recepcin del parque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferir el parque a operacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formacin mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 116.105.548,54 126.319.405,99 138.062.879,17 149.295.766,56 156.100.170,84 156.579.689,21

Pgina 9
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

sep '17 oct '17 nov '17 dic '17 ene '18 feb '18 mar '18
Inicio proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32
Redactar contrato 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 49.443,49 49.443,49 49.443,49 49.443,49 49.443,49 49.443,49
Redactar contrato 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32
Redactar contrato 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Realizar registros y observaciones 5.785.928,98 6.200.555,81 6.615.182,65 7.010.962,80 7.444.436,31 7.821.369,79
Elaborar informe medioambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Obtener libros de subcontratacin 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96
Tratar permisos 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Redactar Plan de Seguridad y Salud 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50
Redactar Plan de Emergencia 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50
Redactar Plan de Calidad 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17

Pgina 10
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

sep '17 oct '17 nov '17 dic '17 ene '18 feb '18 mar '18
Contratar seguro para instalaciones 483.379,90 483.379,90 483.379,90 483.379,90 483.379,90 483.379,90
Contratar seguro para personal 462.645,95 462.645,95 462.645,95 462.645,95 462.645,95 462.645,95
Firmar seguros de cobertura 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Gestionar gastos y nminas 2.358,38 2.483,70 2.609,03 2.728,65 2.859,67 2.973,61
Gestionar facturacin 2.358,38 2.483,70 2.609,03 2.728,65 2.859,67 2.973,61
Gestionar alquiler de coches 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15
Alojar al personal de proyecto 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59
Enviar equipamiento a obra 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65
Recibir equipamiento en obra 35.042,61 35.042,61 35.042,61 35.042,61 35.042,61 35.042,61
Elaborar plan de gestin del proyecto 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
Contratar el alquiler 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63
Recepcionar 1.060,93 1.060,93 1.060,93 1.060,93 1.060,93 1.060,93
Realizar tramitacin 333.929,18 333.929,18 333.929,18 333.929,18 333.929,18 333.929,18
Verificar 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86
Firmar contrato 140.251,09 140.251,09 140.251,09 140.251,09 140.251,09 140.251,09
Recepcionar contenedores y verificar 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86
Suministrar material de cimentaciones 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46
Inspeccionar accesorios 4.579,45 4.579,45 4.579,45 4.579,45 4.579,45 4.579,45
Inspeccionar monopilotes 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56
Inspeccionar piezas de transicin 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56
Reparar defectos 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87
Instalar cimentaciones 15.911.504,75 15.911.504,75 15.911.504,75 15.911.504,75 15.911.504,75 15.911.504,75
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 72.606,59 72.606,59 72.606,59 72.606,59 72.606,59 72.606,59
Suministrar material de aerogeneradores 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32
Inspeccionar torres 114.180,11 114.180,11 114.180,11 114.180,11 114.180,11 114.180,11
Inspeccionar palas 322.509,15 322.509,15 322.509,15 322.509,15 322.509,15 322.509,15
Inspeccionar gndola 470.013,00 470.013,00 470.013,00 470.013,00 470.013,00 470.013,00
Reparar defectos 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79
Instalar aerogeneradores 44.239.308,04 44.239.308,04 44.239.308,04 44.239.308,04 44.239.308,04 44.239.308,04
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 70.617,35 70.617,35 70.617,35 70.617,35 70.617,35 70.617,35
Suministrar material infraestructura elctrica 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40
Inspeccionar cable AT/ accesorios 175.845,79 175.845,79 175.845,79 175.845,79 175.845,79 175.845,79
Inspeccionar cable MT/ accesorios 275.526,26 275.526,26 275.526,26 275.526,26 275.526,26 275.526,26
Inspeccionar subestacin 721.021,38 721.021,38 721.021,38 721.021,38 721.021,38 721.021,38
Reparar defectos 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46
Instalar cable 5.720.676,24 5.720.676,24 5.720.676,24 5.720.676,24 5.720.676,24 5.720.676,24
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 33.364,23 33.364,23 33.364,23 33.364,23 33.364,23 33.364,23
Instalar cable 7.455.789,32 9.176.356,08 9.176.356,08 9.176.356,08 9.176.356,08 9.176.356,08

Pgina 11
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

sep '17 oct '17 nov '17 dic '17 ene '18 feb '18 mar '18
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 0,00 13.471,83 13.471,83 13.471,83 13.471,83 13.471,83
Instalar subestacin 4.837.210,26 4.837.210,26 4.837.210,26 4.837.210,26 4.837.210,26 4.837.210,26
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 8.566,53 8.566,53 8.566,53 8.566,53 8.566,53 8.566,53
Contratar servicio de seguridad 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Gestionar la seguridad 69.784,17 73.741,01 77.697,84 81.474,82 85.611,51 89.208,63
Realizar comprobaciones y configurar software 0,00 1.276.441,07 3.616.583,02 5.850.354,89 8.296.866,93 9.573.308,00
Conectar subestacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.414,53
Arrancar aerogeneradores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Realizar la prueba del parque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Firmar recepcin del parque 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferir el parque a operacin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formacin mantenimiento 0,00 37.539,72 106.362,53 172.057,03 187.698,58 187.698,58
Total 164.449.760,52 167.916.614,22 170.744.413,30 173.443.676,06 176.343.701,89 178.096.315,96

Pgina 12
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

mar '18 abr '18 may '18 jun '18 jul '18 Total
Inicio proyecto 0,00 0,00 0,00 0,00
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32
Redactar contrato 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 49.443,49 49.443,49 49.443,49 49.443,49
Redactar contrato 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Elaborar enunciado de trabajo 16.577,00 16.577,00 16.577,00 16.577,00
Calificar a los candidatos 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar criterios de seleccin 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar estimaciones independientes 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00
Elaborar y enviar DSO 50.610,52 50.610,52 50.610,52 50.610,52
Realizar conferencia con los candidatos 27.600,27 27.600,27 27.600,27 27.600,27
Evaluar las respuestas 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Negociar con candidato seleccionado 22.474,32 22.474,32 22.474,32 22.474,32
Redactar contrato 10.609,28 10.609,28 10.609,28 10.609,28
Firmar contrato 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Realizar registros y observaciones 8.235.996,63 8.631.776,79 8.876.783,55 8.876.783,55
Elaborar informe medioambiental 0,00 0,00 123.216,45 123.216,45
Obtener libros de subcontratacin 1.409,96 1.409,96 1.409,96 1.409,96
Tratar permisos 13.261,60 13.261,60 13.261,60 13.261,60
Redactar Plan de Seguridad y Salud 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50
Redactar Plan de Emergencia 9.150,50 9.150,50 9.150,50 9.150,50
Redactar Plan de Calidad 3.050,17 3.050,17 3.050,17 3.050,17

Pgina 13
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

mar '18 abr '18 may '18 jun '18 jul '18 Total
Contratar seguro para instalaciones 483.379,90 483.379,90 483.379,90 483.379,90
Contratar seguro para personal 462.645,95 462.645,95 462.645,95 462.645,95
Firmar seguros de cobertura 1.320,62 1.320,62 1.320,62 1.320,62
Gestionar gastos y nminas 3.098,93 3.218,56 3.315,40 3.315,40
Gestionar facturacin 3.098,93 3.218,56 3.315,40 3.315,40
Gestionar alquiler de coches 649.735,15 649.735,15 649.735,15 649.735,15
Alojar al personal de proyecto 987.283,59 987.283,59 987.283,59 987.283,59
Enviar equipamiento a obra 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65 2.027.938,65
Recibir equipamiento en obra 35.042,61 35.042,61 35.042,61 35.042,61
Elaborar plan de gestin del proyecto 126.000,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00
Contratar el alquiler 74.960,63 74.960,63 74.960,63 74.960,63
Recepcionar 1.060,93 1.060,93 1.060,93 1.060,93
Realizar tramitacin 333.929,18 333.929,18 333.929,18 333.929,18
Verificar 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86
Firmar contrato 140.251,09 140.251,09 140.251,09 140.251,09
Recepcionar contenedores y verificar 2.121,86 2.121,86 2.121,86 2.121,86
Suministrar material de cimentaciones 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46 14.186.221,46
Inspeccionar accesorios 4.579,45 4.579,45 4.579,45 4.579,45
Inspeccionar monopilotes 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56
Inspeccionar piezas de transicin 293.256,56 293.256,56 293.256,56 293.256,56
Reparar defectos 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87 1.332.765,87
Instalar cimentaciones 15.911.504,75 15.911.504,75 15.911.504,75 15.911.504,75
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 72.606,59 72.606,59 72.606,59 72.606,59
Suministrar material de aerogeneradores 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32 21.760.854,32
Inspeccionar torres 114.180,11 114.180,11 114.180,11 114.180,11
Inspeccionar palas 322.509,15 322.509,15 322.509,15 322.509,15
Inspeccionar gndola 470.013,00 470.013,00 470.013,00 470.013,00
Reparar defectos 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79 2.604.813,79
Instalar aerogeneradores 44.239.308,04 44.239.308,04 44.239.308,04 44.239.308,04
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 70.617,35 70.617,35 70.617,35 70.617,35
Suministrar material infraestructura elctrica 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40 28.137.442,40
Inspeccionar cable AT/ accesorios 175.845,79 175.845,79 175.845,79 175.845,79
Inspeccionar cable MT/ accesorios 275.526,26 275.526,26 275.526,26 275.526,26
Inspeccionar subestacin 721.021,38 721.021,38 721.021,38 721.021,38
Reparar defectos 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46 2.669.586,46
Instalar cable 5.720.676,24 5.720.676,24 5.720.676,24 5.720.676,24
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 33.364,23 33.364,23 33.364,23 33.364,23
Instalar cable 9.176.356,08 9.176.356,08 9.176.356,08 9.176.356,08

Pgina 14
 Flujo de caja mensual el dom 12/03/17
Cronograma proyecto parque eolico off-shore Morecambe

mar '18 abr '18 may '18 jun '18 jul '18 Total
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 13.471,83 13.471,83 13.471,83 13.471,83
Instalar subestacin 4.837.210,26 4.837.210,26 4.837.210,26 4.837.210,26
Inspeccionar instalacin y reparar defectos 8.566,53 8.566,53 8.566,53 8.566,53
Contratar servicio de seguridad 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Gestionar la seguridad 93.165,47 96.942,45 100.000,00 100.000,00
Realizar comprobaciones y configurar software 9.573.308,00 9.573.308,00 9.573.308,00 9.573.308,00
Conectar subestacin 119.268,16 119.268,16 119.268,16 119.268,16
Arrancar aerogeneradores 562.218,00 562.218,00 562.218,00 562.218,00
Realizar la prueba del parque 2.146.799,08 11.163.355,21 18.033.112,26 18.033.112,26
Firmar recepcin del parque 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Transferir el parque a operacin 0,00 0,00 14.395,00 14.395,00
Formacin mantenimiento 187.698,58 187.698,58 187.698,58 187.698,58
Total 181.248.020,98 190.664.373,51 197.930.000,01 197.930.000,01

Pgina 15