Modul 02
Modul 02
DAPDAP
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional dan Finansial
900,000
670,000
124,000
1,694,000
600,000
300,000
230,000
420,000
0
1,550,000
PT. DAPDAP
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional dan Finansial
81,026
800,000
660,000
140,000
0
1,600,000
600,000
250,000
250,000
400,000
0
2,420
1,502,420
178,605
121,017
PT. DAPDAP
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional
Data Tambahan
Kas Awal Bulan Januari 100,000
Kas Minimum 50,000 400,000 defisit
Bunga Bank 2% 100,000
300,000
50,000
350,000
s
Mei Juni
800,000 900,000
660,000 670,000
140,000 124,000
1,600,000 1,694,000
600,000 600,000
250,000 300,000
250,000 230,000
400,000 420,000
0 0
1,500,000 1,550,000
100,000 144,000
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional
900,000
670,000
124,000
1,694,000
600,000
300,000
230,000
420,000
0
1,550,000
144,000
PT. DAPDAP
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional dan Finansial
156,624
900,000
670,000
124,000
0
1,694,000
600,000
300,000
230,000
420,000
0
0
1,550,000
300,624
0