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Enterprise,
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1243047-7
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### 2399 POLARIS\- 64060 STORE DEPOSIT DISCREPANCY 0.90
### 2399 POLARIS\- 64270 R & M\-ST E.M.I. INT 3372 33.88
### 2399 POLARIS\- 64310 R & M\-PE BIO-TECH E 27599 720.00
### 2399 POLARIS\- 64370 COMMUNICATION (INTERNET, IPVP ###
### 2399 POLARIS\- 64370 COMMUNICATION (INTERNET, IPVP ###
### 2399 POLARIS\- 64370 COMMUNICATION (INTERNET, IPVP ###
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### 2399 POLARIS\- 64370 COMMUNICATION (INTERNET, IPVP ###
### 2399 POLARIS\- 64370 COMMUNICATAPOLLO TE 8800 1,700.00
### 2399 POLARIS\- 64370 COMMUNICATAPOLLO TE8769 AP C 1,700.00
### 2399 POLARIS\- 64370 COMMUNICATAPOLLO TE 8809 1,700.00
### 2399 POLARIS\- 64370 COMMUNICATAPOLLO TE8771 AP C 1,700.00
### 2399 POLARIS\- 64370 COMMUNICATAPOLLO TE8756-8758 1,700.00
### 2399 POLARIS\- 64370 COMMUNICATION (INTERNET, IPVP1,700.00
### 2399 POLARIS\- 64650 SELLING SUAmarela, In91952129 85.71
### 2399 POLARIS\- 64650 SELLING SUPPLIES ###
### 2399 POLARIS\- 64660 OTHER SUPGoodream P 14134 100.00
### 2399 POLARIS\- 64940 MISCELLANEOUS EXPENSE 52.80
### 2399 POLARIS\- 64980 711\-CHARGES ###
LINE DESCRIPTION
BEGINNING INVENTORY FEB-17
ENDING INVENTORY FEB-17
PREPAID PHONECARDS
Reclass of GDE vat to prepaid phonecards (non-vat), FEBRUARY 2017
DPC DTSD PURCHASES
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FC1 INPUT VAT ADJ - FEB-17
Replace Washer
Pest control for the month of December 2016
Primary Connection for the month of November 2016
Primary Connection for the month of December 2016
2399_7ELEVEN CHARGES for the month of FEB-17
Reclass of GDE vat to prepaid phonecards (non-vat), FEBRUARY 2017
DTSD PURCHASES JAN-17
2399 WRO DPC PURCHASES FEB-17
FC1 INPUT VAT ADJ - FEB-17
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Store Diary for the month of February 2017
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FC1 STORE RETURNS DISCREPANCY FEB'2017
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2399 WTOX DPC PURCHASES FEB-17
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2399 WTO DPC PURCHASES FEB-17
OUTPUT VAT MDSE SALES
PHONECARDS - VAT
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FEB _17-KIOSK ELOAD
FEB_17-Charging Station
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2399_DOCTOR CASH_Output VAT on Commission_FEB_17
2399_AIR ASIA_Output VAT on Commission_FEB_17
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ACT- HILARY BILLS COMMISSION_GCASH_FEB_17
2399_TRAVELBOOK_Output VAT on Commission_FEB_17
2399_COINSPH-Output VAT on Commission_FEB_17
FEB_17-HELLO KITTY JUJU
FC1 MONTHLY DRAW 02.2017
MDSE SALES VATABLE
MDSE SALES NON- VATABLE
PHONECARDS COMMISSION
2399_Bills Commission
ACT- HILARY BILLS COMMISSION_PAYMAYA_FEB_17
2399_BILLS COMMISSION_DOCTOR CASH_FEB_17
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ACT- HILARY BILLS COMMISSION_GCASH_FEB_17
2399_BILLS COMMISSION_TRAVELBOOK_FEB_17
2399_BILLS COMMISSION_COINSPH_FEB_17
FEB _17-KIOSK ELOAD
FEB_17-Charging Station
FEB_17-HELLO KITTY JUJU
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BEGINNING INVENTORY FEB-17
ENDING INVENTORY FEB-17
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FC1 STORE RETURNS DISCREPANCY FEB'2017
INVENTORY VARIATION SHORTAGE
INVENTORY VARIATION SHORTAGE
FC1 STORE RETURNS DISCREPANCY FEB'2017
2399 BM DPC PURCHASES FEB-17
BM Subsidy for Strawberry Cake Feb.18-24,2017
BM Subsidy for New 7-Fresh Stuffed Pandesal Nov25-Dec 1,2016
CASH VARIATION
To record deposit discrepancy of st#2399 on their sales dated 2017-02-10 deposited on 2017-02-1
Replace Washer
Pest control for the month of December 2016
IPVPN Accrual for the Month of August 2016
IPVPN Accrual for the Month of September 2016
IPVPN Accrual for the Month of October 2016
IPVPN Accrual for the Month of November 2016
IPVPN Accrual for the Month of December 2016
Primary Connection for the month of November 2016
Primary Connection for the month of September 2016
Primary Connection for the month of December 2016
Primary Connection for the month of October 2016
Primary connection for the month of August 2016
Accrued Primary Connection for the month of February 2017
DPC DTSD PURCHASES
2399 WTOX DPC PURCHASES FEB-17
Store Diary for the month of February 2017
Hope in the Bottle Entry for FEB_17
2399_7ELEVEN CHARGES for the month of FEB-17
posited on 2017-02-13