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210105001 - Medelln

ADMN CTRAL TERR - MUNICIPIOS


01-01-2015 al 31-12-2015
CGR_PRESUPUESTAL
PROGRAMACIONDEINGRESOS

1.1.01.01 IMPUESTOS DIRECTOS


1.1.01.01.40 PREDIAL UNIFICADO
1.1.01.01.34 CIRCULACIN Y TRNSITO POR TRANSPORTE PBLICO
SOBRETASA AMBIENTAL
1.1.01.02 IMPUESTOS INDIRECTOS
1.1.01.02.39 INDUSTRIA Y COMERCIO
1.1.01.02.45 AVISOS Y TABLEROS
1.1.01.02.49 DELINEACIN Y URBANISMO
1.1.01.02.51.01 ESPECTACULOS PBLICOS LIBRE DESTINACIN
SOBRETASA CONSUMO GASOLINA MOTOR LIBRE
1.1.01.02.61.01
DESTINACIN
PLUZVALA URBANISTICA
1.1.02 NO TRIBUTARIOS
1.1.02.01 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES
1.1.02.01.01 TASAS
PARTICIPACIN EN LA PLUSVALA
1.1.02.02 TRANSFERENCIAS
RENTAS CONTRACTUALES
1.2 RECURSOS DE CAPITAL
SUPERAVIT FISCAL
CANCELACIN DE RESERVAS
1.2.02.02 VENTA DE ACTIVOS
1.2.01 RECURSOS DEL CRDITO
1.2.02.03 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
DIFERENCIAL CAMBIARIO
1.2.02.07 UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS
UTILIDADES DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y
1.2.02.07.05
COMERCIALES
DONACIONES
1.2.02 OTROS RECURSOS DE CAPITAL
1.2.02.01 RECURSOS DEL BALANCE
FONDOS ESPECIALES
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
1.2.02.07.03 EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PBLICOS
RENTAS PROPIAS
1.2 RECURSOS DE CAPITAL
1 INGRESOS
1.1 INGRESOS CORRIENTES
1.1.01 TRIBUTARIOS

210105001 - Medelln
ADMN CTRAL TERR - MUNICIPIOS
01-01-2015 al 31-12-2015
CGR_PRESUPUESTAL
PROGRAMACIONDEGASTOS

CODIGO NOMBRE
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.01 GASTOS DE PERSONAL
2.1.01.01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NMINA
2.1.01.01.01 SUELDOS DE PERSONAL DE NMINA
2.1.01.01.05 BONIFICACIN POR SERVICIOS PRESTADOS
2.1.01.01.13 HORAS EXTRAS Y DAS FESTIVOS
2.1.01.01.17 PRIMA DE NAVIDAD
2.1.01.01.19 PRIMA DE SERVICIOS
2.1.01.01.21 PRIMA DE VACACIONES
2.1.01.01.31 AUXILIO DE TRANSPORTE
2.1.01.02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2.1.01.02.01 HONORARIOS CONCEJALES
2.1.01.02.03 HONORARIOS PROFESIONALES
2.1.01.02.05 JORNALES
2.1.01.02.09 REMUNERACIN POR SERVICIOS TCNICOS
2.1.01.02.11 REMUNERACIN DE APRENDICES
2.1.01.02.98 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

2.1.01.03.01.01.03 PENSIONES

2.1.01.03.01.01.05 SALUD

2.1.01.03.01.03.01 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-


INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
2.1.01.03.01.03.03
-ICBF-
2.1.01.03.01.03.05 ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES (LEY 21 Y 812 DE 2003)

2.1.01.03.03.02 ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES


APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE
2.1.01.03.03.03
COMPENSACIN FAMILIAR
2.1.02 GASTOS GENERALES
2.1.02.01.03 COMPRA DE EQUIPOS
2.1.02.01.05 DOTACIN DE PERSONAL
2.1.02.01.07 BIENESTAR SOCIAL
2.1.02.02.05 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
2.1.02.02.07 SERVICIOS PBLICOS
2.1.02.02.09 SEGUROS
2.1.02.02.15 MANTENIMIENTO
2.1.02.02.19 ASEO
2.1.02.02.21 ARRENDAMIENTOS
COMISIONES, INTERESES Y DEMS GASTOS
2.1.02.02.23
BANCARIOS Y FIDUCIARIOS
2.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES Y/O
2.1.03.01.05.03
DISTRITALES
A ENTIDADES NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O
2.1.03.01.05.03.01
DISTRITALES
2.1.03.98.07 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
2.3 GASTOS DE INVERSIN
EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
2.3.02.01
PROPIOS DEL SECTOR
DIVULGACIN, ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN
2.3.03.01
DEL RECURSO HUMANO
2.3.06.03 TRANSFERENCIAS
2.4 SERVICIO DE LA DEUDA
2.4.01.01 AMORTIZACIONES
2.4.02 DEUDA INTERNA
6.3.02 TRANSFERENCIA CUOTA DE AUDITAJE
2.1.02 GASTOS GENERALES
2.1.02.02.11 PBLICIDAD
2.1.02.02.13 IMPRESOS Y PUBLICACIONES
2.1.03.02.01 CESANTAS
ln
UNICIPIOS
2015
TAL
GRESOS

2,252,921,404,788.00
2,143,076,702,876.00
651,575,224.00
-
2,691,109,579,303.00
1,677,648,842,108.00
163,323,900,228.00
64,909,705,912.00
6,594,962,252.00
159,224,276,256.00
-
6,014,418,761,042.00
552,492,652,874.00
224,292,037,611.00
-
4,932,639,227,399.00
-
6,908,141,462,197.00
-
-
3,294,033,648.00
-
426,499,180,374.00
-
3,977,943,229,182.00
3,970,935,185,400.00

6,908,141,462,197.00
2,414,525,705,536.00
-
-
7,008,043,782.00
-
6,908,141,462,197.00
17,866,591,207,330.00
10,958,449,745,133.00
4,944,030,984,091.00

ln
UNICIPIOS
2015
TAL
ASTOS

TOTAL
2,120,854,051,320.00
1,298,854,917,564.00
912,677,489,108.00
720,030,836,237.00
-
41,982,346,485.00
68,406,589,915.00
29,632,939,572.00
32,557,211,548.00
2,723,120,439.00
93,681,679,140.00
6,493,631,640.00
1,010,871,264.00
28,368,740,286.00
15,331,381,235.00
459,757,562.00
42,017,297,153.00

70,108,127,973.00

647,204,926.00

4,724,446,976.00

26,734,213,910.00

4,724,447,041.00
10,035,687,200.00

35,115,074,738.00
188,999,608,558.00
201,342,023.00
2,774,602,846.00
232,597,289.00
6,097,915,259.00
52,923,838,566.00
5,321,906,236.00
15,426,520,697.00
6,450,254,375.00
15,695,534,716.00

4,753,634,392.00 GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA


632,999,525,198.00

137,889,244,597.00

137,889,244,597.00
24,663,389,624.00
13,522,280,643,605.00

517,724,945,916.00

979,087,704,958.00
449,335,276,205.00
469,842,942,202.00
8,459,194,094.00
349,116,935,332.00
121,494,640,312.00
188,999,608,558.00
4,073,554,799.00
2,037,136,990.00
127,986,510,499.00
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01-01-2016 al 31-12-2016
CGR_PRESUPUESTAL
PROGRAMACIONDEINGRESOS

CODIGO NOMBRE
1.1.01.01 IMPUESTOS DIRECTOS
1.1.01.01.40 PREDIAL UNIFICADO
1.1.01.01.34 CIRCULACIN Y TRNSITO POR TRANSPORTE PBLICO
SOBRETASA AMBIENTAL
1.1.01.02 IMPUESTOS INDIRECTOS
1.1.01.02.39 INDUSTRIA Y COMERCIO
1.1.01.02.45 AVISOS Y TABLEROS
1.1.01.02.49 DELINEACIN Y URBANISMO
1.1.01.02.51.01 ESPECTACULOS PBLICOS LIBRE DESTINACIN
SOBRETASA CONSUMO GASOLINA MOTOR LIBRE
1.1.01.02.61.01
DESTINACIN
PLUZVALA URBANISTICA
1.1.02 NO TRIBUTARIOS
1.1.02.01 TASAS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES
1.1.02.01.01 TASAS
PARTICIPACIN EN LA PLUSVALA
1.1.02.02 TRANSFERENCIAS
RENTAS CONTRACTUALES
1.2 RECURSOS DE CAPITAL
SUPERAVIT FISCAL
CANCELACIN DE RESERVAS
1.2.02.02 VENTA DE ACTIVOS
1.2.01 RECURSOS DEL CRDITO
1.2.02.03 RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS
DIFERENCIAL CAMBIARIO
1.2.02.07 UTILIDADES Y EXCEDENTES FINANCIEROS
UTILIDADES DE EMPRESAS INDUSTRIALES Y
1.2.02.07.05
COMERCIALES
DONACIONES
1.2.02 OTROS RECURSOS DE CAPITAL
1.2.02.01 RECURSOS DEL BALANCE
FONDOS ESPECIALES
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES
1.2.02.07.03 EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PBLICOS
RENTAS PROPIAS
1.2 RECURSOS DE CAPITAL
1 INGRESOS
1.1 INGRESOS CORRIENTES
1.1.01 TRIBUTARIOS

210105001 - Medelln
ADMN CTRAL TERR - MUNICIPIOS
01-01-2016 al 31-12-2016
CGR_PRESUPUESTAL
PROGRAMACIONDEGASTOS

CODIGO NOMBRE
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2.1.01 GASTOS DE PERSONAL
2.1.01.01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NMINA
2.1.01.01.01 SUELDOS DE PERSONAL DE NMINA
2.1.01.01.05 BONIFICACIN POR SERVICIOS PRESTADOS
2.1.01.01.13 HORAS EXTRAS Y DAS FESTIVOS
2.1.01.01.17 PRIMA DE NAVIDAD
2.1.01.01.19 PRIMA DE SERVICIOS
2.1.01.01.21 PRIMA DE VACACIONES
2.1.01.01.31 AUXILIO DE TRANSPORTE
2.1.01.02 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2.1.01.02.01 HONORARIOS CONCEJALES
2.1.01.02.03 HONORARIOS PROFESIONALES
2.1.01.02.05 JORNALES
2.1.01.02.09 REMUNERACIN POR SERVICIOS TCNICOS
2.1.01.02.11 REMUNERACIN DE APRENDICES
2.1.01.02.98 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2.1.01.03.01.01.03 PENSIONES
2.1.01.03.01.01.05 SALUD
2.1.01.03.01.03.01 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA-

2.1.01.03.01.03.03 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-

2.1.01.03.01.03.05 ESAP Y OTRAS UNIVERSIDADES (LEY 21 Y 812 DE 2003)

2.1.01.03.03.02 ADMINISTRADORAS RIESGOS PROFESIONALES


APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE
2.1.01.03.03.03
COMPENSACIN FAMILIAR
2.1.02 GASTOS GENERALES
2.1.02.01.03 COMPRA DE EQUIPOS
2.1.02.01.05 DOTACIN DE PERSONAL
2.1.02.01.07 BIENESTAR SOCIAL
2.1.02.02.05 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
2.1.02.02.07 SERVICIOS PBLICOS
2.1.02.02.09 SEGUROS
2.1.02.02.15 MANTENIMIENTO
2.1.02.02.19 ASEO
2.1.02.02.21 ARRENDAMIENTOS
COMISIONES, INTERESES Y DEMS GASTOS BANCARIOS
2.1.02.02.23
Y FIDUCIARIOS
2.1.03 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPALES Y/O
2.1.03.01.05.03
DISTRITALES
A ENTIDADES NO FINANCIERAS MUNICIPALES Y/O
2.1.03.01.05.03.01
DISTRITALES
2.1.03.98.07 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
2.3 GASTOS DE INVERSIN
EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
2.3.02.01
PROPIOS DEL SECTOR
DIVULGACIN, ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN
2.3.03.01
DEL RECURSO HUMANO
2.3.06.03 TRANSFERENCIAS
2.4 SERVICIO DE LA DEUDA
2.4.01.01 AMORTIZACIONES
2.4.02 DEUDA INTERNA
6.3.02 TRANSFERENCIA CUOTA DE AUDITAJE
2.1.02 GASTOS GENERALES
2.1.02.02.11 PBLICIDAD
2.1.02.02.13 IMPRESOS Y PUBLICACIONES
2.1.03.02.01 CESANTAS
IPIOS

OS

TOTALES
2,434,523,131,648.00
2,329,076,071,468.00
457,744,280.00
-
2,781,880,544,108.00
1,741,147,540,488.00
168,223,617,236.00
66,856,997,092.00
6,381,367,904.00
166,704,122,008.00
-
6,067,014,770,665.00
554,611,841,078.00
231,152,674,090.00
-
4,975,014,866,850.00
-
5,867,035,540,402.00
-
-
3,392,854,656.00
675,600,000,000.00
343,207,431,617.00
-
3,290,154,366,842.00
3,283,042,036,196.00

5,191,435,540,402.00
1,551,887,315,115.00
-
-
7,112,330,646.00
-
5,867,035,540,402.00
17,150,453,986,823.00
11,283,418,446,421.00
5,216,403,675,756.00

IPIOS

OS

TOTAL
2,447,760,524,619.00
1,425,908,636,361.00
1,011,210,221,066.00
773,775,369,297.00
22,123,764,815.00
47,089,078,540.00
72,350,654,136.00
31,077,119,924.00
36,124,994,229.00
1,334,455,758.00
103,414,226,097.00
6,839,725,400.00
912,888,448.00
29,552,962,733.00
20,545,973,574.00
194,440,688.00
45,368,235,254.00
69,046,669,767.00
688,207,978.00
4,879,857,103.00

28,512,855,024.00

4,879,850,456.00
11,060,593,921.00

39,440,815,955.00
366,164,646,061.00
2,315,483,947.00
8,957,440,235.00
326,897,490.00
17,457,895,186.00
58,527,136,111.00
69,584,265,158.00
16,102,317,685.00
18,890,933,161.00
17,001,202,451.00

4,901,649,304.00
655,687,242,197.00

142,950,735,682.00

142,950,735,682.00
25,478,617,704.00
13,354,123,553,202.00

845,363,801,286.00

931,331,429,647.00
674,881,140,756.00
1,184,205,021,203.00
134,609,809,768.00
879,812,263,188.00
129,926,637,176.00
366,164,646,061.00
3,585,611,172.00
3,505,771,797.00
130,245,092,498.00
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO

PLAN FINANCIERO
NOMBRE TOTALES 2015 TOTALES 2016
INGRESOS TOTALES 4,842,374,409,363 4,931,558,501,876
A INGRESOS CORRIENTES 3,015,031,257,040 3,201,315,834,345
B TRANSFERENCIAS 1,345,622,086,680 1,372,843,663,496
C RECURSOS DE CAPITAL 1,827,343,152,323 1,730,242,667,531
D GATOS CORRIENTES 493,318,071,813 578,731,648,663
E GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA 131,168,887,000 278,457,131,513
F OTROS GASTOS CORRIENTES - ###
G DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 5,825,847,311,230 6,004,127,648,222
H INVERSIN 3,289,253,752,587 3,334,894,503,191
I DEFICIT O SUPERAVIT 2,536,593,558,643 2,669,233,145,031
J ENDEUDAMIENTO NETO 2,667,762,445,643 2,947,690,276,544

SUPERAVIT PRIMARIO
2015
Ingresos corrientes 3,015,031,257,040
(+) Ingresos de capital 1,827,343,152,323
(-) Recursos de Crdito 46,364,013,364
(-) Capitalizaciones 42,178,764,195
(-) Privatizaciones 19,989,869,060
(-) Excedentes financieros 992,925,821,421
TOTAL INGRESOS 4,842,374,409,363

(-) Gastos 3,913,740,711,400


(+) Funcionamiento 493,318,071,813
(+) Inversion 3,289,253,752,587
(+) Superavit 2,433,322,308,292
TOTAL GASTOS 3,913,740,711,400
SUPERAVIT PRIMARIO 928,633,697,963

2,015
INTERESES 48,931,895,019
DEUDA 27,897,636,649
Ahorro Operacional 1,176,091,098,547
Sostenibilidad 4
Saldo de la Deuda 2,461,219,944,941
Superavit (ingre/Corri) i
2015 3,015,031,257,040 0.0677
2016 3,201,315,834,345 0.0575
2017 3,387,600,411,650 0.0400
2018 3,573,884,988,955 0.0400
2019 3,760,169,566,260 0.0400
2020 3,946,454,143,565 0.0400
2021 4,132,738,720,870 0.0400
ARIO
2016
3,201,315,834,345
1,730,242,667,531
50,602,467,882
38,584,704,159
1,201,268,372
818,205,287,262
4,931,558,501,876

4,192,083,283,367
578,731,648,663
3,334,894,503,191
2,418,621,726,669
4,192,083,283,367
739,475,218,509

2,016
29,324,652,263
27,845,713,151
1,249,740,522,186
2
2,446,467,439,820
0.058 186,284,577,305 3,387,600,411,650 0.94
0.055 186,284,577,305 3,573,884,988,955 0.95
0.052 186,284,577,305 3,760,169,566,260 0.95
0.050 186,284,577,305 3,946,454,143,565 0.95
0.047 186,284,577,305 4,132,738,720,870 0.95
0.045 186,284,577,305 4,319,023,298,175 0.95
Superavit + Inflaci
204,117,616,102 3,219,148,873,142
184,075,660,475 3,385,391,494,820
135,504,016,466 3,523,104,428,116
142,955,399,558 3,716,840,388,513
150,406,782,650 3,910,576,348,910
157,858,165,743 4,104,312,309,308
4,132,738,720,870

2015 1250
2016 2300
2017 3350
2018 4400
2019 5450
2020 6500
INTEGRANTES
1.Tania Andrea Gmez Osorio
2.Luisa Fernanda Ruiz Zapata
3.Mara Patricia Mayor Lpez
4.Santiago Alejandro Maury Tabares
MUNICIPIO: Medelln
0.456521739 1050 3350
0.313432836 1050 4400
0.238636364 1050 5450
0.19266055 1050 6500
0.161538462 1050 7550

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