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Prctica Final de Contabilidad Computarizada Ii

Matricula: A00036926 GUERRA/ROBIOU, ESTHER MAGDALEN Periodo 012017

1.Se recibi un aporte de los accionistas, segn detallamos a continuacin :


Efectivo Bienes Materiales
a) Lic. Julio A. De Windt F. RD$11,551,727.00 1,470,219.80
b) Lic. Daniel Hernndez RD$7,515,235.50 7,515,235.50
c) Lic. Armando Capa Blanca. RD$2,701,570.00
d) Lic. Protestores Hans free RD$631,570.00
e) Lic. Carlos Meson Pie RD$1,801,570.00
f) Ing. Carlos Torres. RD$220,000.00
g) Sr. Muamar Gadaf RD$780,000.00
RD$25,201,672.50 RD$8,985,455.30

2. Se compro mobiliario & Equipos de Ofcina, para el acondicionamiento de la


compaa. Estos muebles fueron comprados al contado a la Compaa El
Mueble Bonito Ms 18% ITBIS. El detalle a continuacin :

a) 6 Escritorios Tipo Mesa c/u RD$9,070.00


b) 1 Escritorios Presidencial c/u RD$12,370.00
c) 6 Sillones Semi Ejecutivos c/u RD$3,600.00
d) 1 Silln Ejecutivo Excelsior c/u RD$5,000.00
e) 7 Zafacones Decorativos c/u RD$1,600.00
f) 3 Sumadoras de Escritorios c/u RD$2,300.00
g) 6 Juegos de Porta Escritorio Tipo B c/u RD$2,800.00
h) 1 Trituradora de Papel c/u RD$3,100.00

3. Se compro a la Compaa El Programador Feliz 12 Computadoras y 3 Data Sho


para ser usados en la Compaa, pagando un 50% al contado y el resto pendien
pago Calcular el 18% de Itbis. Ver detalle .
a) 10 Computadoras Duar Core c/u RD$37,570.00
600 MHZ 240 GB Disco Duro
CD, Cdrite Monitor 17 "

c) 2 Computadora Pentium 8 c/u RD$53,570.00


1500 MHZ 60 Hard disk
Doble Floppy Disk, CD, CD rite
Monitor 20"

d) 3 Data Show Marca Sony c/u RD$31,000.00


de 42 Pulgada doble entrada
con Audio y vides Integrado
con 2 salidas auxiliares

Todos estos equipos tienen dos aos de garanta en piezas y servicios.

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


4. Se compro material gastable a la compaa " El Lpiz es Mo" por valor de
RD$105,970.00 Ms 18% Itbis, para ser usados en las operaciones de la empr
fue al contado.

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


5. Compro un Edifcio para las operaciones de la Empresa a Inversiones Pelez, p
RD$3,631,570.00 , Pagando 50% al Contado y el restante se frmo un docume

6. Se aperturo una cuenta en dlares en el Bac Florida Bank de Miami por un mon
RD$49,570.00 dolares .El dinero se tomo de la cuenta del La solucion del pobre en

7. Se vendi mercanca a la casa el Cochino Perezoso por valor de RD$1,491,570.


cobrando solo 35% del monto de la factura quedando pendiente por cobrar el
restante.

8. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa de Cochino Perezoso.

9. Se pago el 75% a la Tienda el Programador Feliz.

10. Se compro mercancia en el extranjero al contado por valor deRD$5,470.00 do


del Bac Florida Bank a la tasa de 44.00. Se pago en aduana el 18% de itbis del val
El itbis fue pagado de nuestra cuenta en pesos

11. Se vendi mercanca exenta por valor de RD$531,570.00 a la 'Zona Franca El


la cual fue cobrada de inmediato y se le dio un 3% de descuento al cliente.

12. Se pago el restante de la cuenta pendiente de pago con la Compaa "El Prog

13. Se cobro el 50% de la deuda que tenia la Casa " E Cochino Perezoso".

14. Se compro una Maquinaria en el extranjero la cual fue pagada al contado


por un monto de US$13570 dolares. Esto fue pagado por tranferencia de nuestra
en dlares. La tasa del mes cuando se hizo la operacin era de 44.00
Se pago en aduana el 18% de itbis del valor de la maquinaria en pesos.

15. Se vendi Mercanca por valor de RD$839,570.00 mas itbis a la Compaa 'E
Estudiantil 'recibiendo el 75% al contado y el resto a crdito.

16. Se cobro la totalidad de la deuda a la Compaa "El Cochino Perezoso".

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


17. Se cobro el 100% de la deuda que tenia la Compaa "El Madrugador Estudia

18. Se aperturo un fondo de Caja Chica por un monto de RD$9,000.00 a ser us


en las diferentes operaciones de la compaa, dicho fondo estar bajo la custo
Lic. Taracuarembo Meja

19. Se consumi el 65% del material gastable de Ofcina.

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


20. Se vendi al contado a la tienda 'Carolina Fashion' la suma de RD$704,500.00
mercanca, mas 18% de itbis.

21. Se pagaron US$12 dolares, por la transferencia realizada en compra de maqu


La tasa era de 41.00. Este gasto fnanciero fue debitado automticamente de nue

22. Se pagaron los siguientes servicios bsicos:


Energa Elctrica RD$13,400.00
Agua RD$2,980.00
Basura RD$6,600.00
Telfonos & Fax RD$9,250.00
Cables RD$3,600.00
Alquiler Local RD$30,000.00
Pg. Web RD$10,400.00

23. Se pagaron los sueldos segn reportes anexos.


a) Sandalio Botin Descalzo RD$81,070.00
b) Perfecto Ladron Honrrado. RD$63,970.00
c) Ana mier de Cilla RD$51,070.00
d) Puro Aguardiente RD$39,570.00
e) Ramona Ponte Alegre RD$33,070.00
f) Taracuarembo Mejia RD$34,470.00
g) Bienvenido Charly DiCaprio RD$34,570.00
h) MadeinUsa Martines RD$32,070.00
i) Chachani Pichu Pichu RD$27,570.00
Yesaid Lpez RD$23,070.00

ObservaciNo se calcule ningn IMPUESTO, pero si tome en cuenta los siguientes datos. Descont
a todos los empleados un 2.87% de AFP, un 3.04% de SFS.
Adems provisional el un 1% de la nomina de Infotep , realice un cheque para cada em

24. Se vendi al contado a la compaa 'Compro Practica' la suma de RD$503,50

25. Se compro mercanca para la venta a la compaa ''El Guardia Recto'' por valo
RD$708,000.00 mas el 18% de itbis al contado.

26. Se tomo un prstamo a la fnanciera Agosto para las operaciones de la empre


por un monto deRD$501,570.00 a una tasa de 20. % de interes anual

27. Se compro mercanca para la venta en un especial encontrado, por valor de


RD$905,000.00 Mas 18% de itbis al contado a la compaa ''Los Invasores''.

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


28. Se vendi mercanca a la tienda La pignoracin del Pueblo por un monto
ascendente a RD$755,000.00 Mas 18% de itbis ,de los cuales el 30% fue a cr

29. Se reembolso la suma de RD$4,000.00 del fondo de caja chica por los concep
Gasolina RD$2,200.00
Comestibles RD$700.00
Farmacia RD$300.00
Peaje RD$800.00

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


30. Se gast RD$94,500.00 mas 18% de itbis en publicidad de la compaa la cu

31. Se compr una planta de energa de emergencia a la encendida por valor de


RD$830,000.00 mas itbis de 20 kilos con una garanta de piezas y servicios de
un 35% al contado y el resto a crdito, a la compaa El Apagn.

32. Se pago el prestamos que tenamos con la fnanciera Agosto, pagando la tota

33. Se cobro el 50% de la deuda que tenia con nosotros la compaa La pignora

34. Se vendi mercanca a crdito a la casa El Cochino Perezoso por un monto


ascendente a RD$1,800,000.00 mas 18% de itbis.

35. Se pago el 30% de la deuda que tenamos con la compaa El Apagn.

36. Se compraron RD$861,570.00 mas el 18% de itbis en mercancas para ser de


los cuales fueron comprados a la Compaa "Susy Import" al contado. Mercanc
varias.

37. Se facturo a la casa ''El Madrugador Estudiantil'' la suma de RD$237,470.00 m


contado.

38. Se recibi un abono a la cuenta pendiente con la compaa La pignoracin d


Pueblo'' por un monto de RD$10,600.00.

39. Se recibi un pago por RD$120,000.00 de parte da la casa ''El Cochino Perezo
como abono a su cuenta.

40. Abonamos a la cuenta que tenemos pendiente en la compaa El Apagn, l


de RD$23,150.00.

41. Se cambiarion RD$3,570.00 dolares, para ser depositados en la cuenta del ban
Tasa 44.00 x 1.
42. Se aumento el fondo de caja Chica en RD$5,770.00 pesos tomadas del banco

43. Se pagaron servicios legales a un abogado por valor de RD$32,770.00 de los c

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


el 10% de ISR, segn norma 2-05

44. Se adquirio una poliza contra robo e incendio por valor de RD$31,570.00 a Seg
la cual se pago 60% al contado y resto a credito

45. Se adquirio 5,000 acciones en la compaa Estoy Flojo, SRL, por un monto de
las cuales fueron pagadas en efectivo

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


46. Se Cobraron de manera anticipada la suma de RD$100,000.00 a la compaa L
por trabajos que se realizaran en los proximos meses.

47. Se compro mercancia por valor de RD$180,000.00 mas 18% de itbis a la comp
a credito

48. Se efectuo una devolucin de mercancia daada por RD$18,000.00


la compaa No Me Cuadra, S.A. Dicha devolucion fue despues de los 30 dias por

49. Se pagaron los siguientes servicios :


Energa Elctrica RD$14,470.00
Agua RD$2,480.00
Basura RD$700.00
Telfonos & Fax RD$10,320.00 Mas 18% Itbis
Chequeo sistema camaras y alarma RD$7,670.00 Mas 18% Itbis

50. Se amortizaron 3 meses de poliza.

El Inventario fnal es de RD$858,140.00.

Se pide:
Hacer entradas de diario (Con sus documentos soportes correspondientes)
Mayor General y Mayores Auxiliares
Balanza de Comprobacin
Mayores de Cierres y asientos de cierres
Estado de Resultado con sus Asientos y Mayor de Cierres
Balance General
Estado Flujo de Efectivos
Estado de situacin patrimonial
Razones Financieras con su comentario o analisis personal
Informe de Gestin del periodo

05/11/201715:07:58 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


###

n :

Camion Isuzu
Terreno
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de la
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###
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Data Show
o pendiente de

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###

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05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


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pobre en pesos, la tasa era 41.00

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###
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###

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###

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05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


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05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


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05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


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05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


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monto de RD$
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05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


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Viti

a la compaa
###

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dias por tan no se devolvio itbis

###

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###
###

###

###

05/11/201715:07:59 Elaborado por:Lic. Daniel Hernndez


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA 10 de enero de 2017 No. 000
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Efectivo, Caja y Banco 25,201,672.50
La solucion del pobre 25,201,672.50
Propiedad planta y equipo 8,985,455.30
Camion 1,470,219.80
Terreno 7,515,235.50
@
Capital 34,18
Lic. Julio A. D Windt F 11,551,727.00
Lic. Daniel Hernandez 7,515,235.50
Lic. Almando Capa Blanca 2,701,570.00
Lic. Protestores hans free 631,570.00
Lic. Carlos Meson Pie 1,801,570.00
Ing. Carlos torrez 220,000.00
S. Muamar Gadafi 780,000.00

Para registrar:

TOTAL 34,187,127.80 34,18

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 10 de enero de 2017 No. 000
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Moviliario y Equipo de oficina 131,390.00
El Mueble Bonito 131,390.00
Itbis por pagar 23,650.20

@
Efectivo, Caja y Banco 15
Casi Quemao 155,040.20

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL 155,040.20 15

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 10 de enero de 2017 No. 000
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Moviliario y Equipo de oficina 575,840.00
10 computadoras duar core 375,500.00
2 computadora pentium 8 107,140.00
3 data show marca sony 93,000.00
itbis por pagar 103,651.20
@
Efectivo, Caja y Banco 33
Casi Quemao 339,745.60
Cuenta por pagar 33
El programador Feliz 339,745.60

Para registrar:

TOTAL 679,491.20 67

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA 10 de enero de 2017 No. 000
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Inventario material gastable de oficina 105,970.00
El lapiz es Mio 125,044.60
Itbis por pagar 19,074.60

@
Efectivo,Caja y Banco 12
Casi Quemao 125,044.60

Para registrar:

TOTAL 125,044.60 12

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 10 de enero de 2017 No. 000
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Propiedad Planta y Equipo 3,631,570.00
Edificio 3,631,570.00
@
Efectivo, Caja y Banco 1,81
Casi Quemao 1,815,785.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Documento por pagar 1,81
Inversiones Pelaez 1,815,785.00

Para registrar:

TOTAL 3,631,570.00 3,63

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 10 de enero de 2017 No. 000
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Cuenta US$ 49,570.00
Prima en moneda Extranjera 1,982,800.00
Bac Florida Bank 2,032,370.00
Efectivo Caja y Banco 2,03
La solucion del pobre 2,032,370.00

Para registrar:

TOTAL 2,032,370.00 2,03

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 11 de enero de 2017 No. 000
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Efectivo,Caja y banco 616,018.41
Cuenta por Cobrar 1,144,034.19
Cochino Perezoso 1,760,052.60
@
Venta de Mercancia 1,49
Itbis por Pagar 26

Para registrar:

TOTAL 1,760,052.60 1,76

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 12 de enero de 2017 No. 000
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Efectivo Caja y Banco 572,017.00
Casi Quemao 572,017.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


@
Cuenta por cobrar 57
El cochino Perezoso 572,017.00

Para registrar:

TOTAL 572,017.00 57

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 12 de enero de 2017 No. 000
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Cuenta por Pagar 254,809.20
El Programador Feliz 254,809.20
@
Efectivo, caja y Banco 25
la solucion del pobre 254,809.20

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


TOTAL 254,809.20 25

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 12 de enero de 2017 No. 001
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Compra de mercancia 240,680.00
itbis por pagar 43,322.40
@
Cuenta us$
Prima en Cambio 23
Banco 4

Para registrar:

TOTAL 284,002.40 28

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 12 de enero de 2017 No. 0011
-

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Efectivo,Caja y Banco 515,622.90
Casi Quiemao 515,622.90
Descuento en Venta 15,947.10
@
Venta Mercancia 53
Zona Franca El Pantalon Corto 531,570.00

Para registrar:

TOTAL 531,570.00 53

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 18 de enero de 2016 No. 001
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Cuenta por pagar 84,936.40
El Programador Feliz
@
Efectivo,Caja y Banco 8
Casi Quemao

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


TOTAL 84,936.40 8

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 18 de enero de 2017 No. 001
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Efectivo,Caja y Banco 286,008.59
La solucion del pobre
@
Cuenta por cobrar 28
El Cochino Perezoso

Para registrar:

TOTAL 286,008.59 28

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


FECHA 18 de enero de 2017 No. 001
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Propiedad , planta y equipo 597,080.00
Itbis por Pagar 107,474.40

@
cuenta us $ 1
Prima en cambio 58
Efectivo Caja y Banco 10

Para registrar:

TOTAL 704,554.40 70

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 18 de enero de 2017 No. 001
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Efectivo, Caja y Banco 743,019.45

Cuenta por cobrar 247,673.15


El Madrugador Estudiantil
@
Venta de Mercancia 83
itbis por pagar 15

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL 990,692.60 99

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 18 de enero de 2017 No. 001
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Efectivo Caja y Banco 286,008.60
La Solucion del Pobre
@
Cuenta por Cobrar 28
El Cochino Perezoso

Para registrar:

TOTAL 286,008.60 28

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA 18 de enero de 2017 No. 001
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Efectivo Caja y Banco 247,673.15
La Solucion del Pobre
@
Cuenta por Cobrar 24
El Cochino Perezoso

Para registrar:

TOTAL 247,673.15 24

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 20 de enero de 2017 No. 001
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Caja Chica 9,000.00
Lic. Taracuarembo Mejia
@
Banco
La solucion del pobre

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL 9,000.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA 20 de enero de 2017 No. 001
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Gastos generales y administrativos 68,880.50
Material gastable
@
Inventario de material gastable 6

Para registrar:

TOTAL 68,880.50 6

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
efectivo caja y banco 831,310.00
la solucion del pobre
@
venta mercancia 70
itbis por pagar 12
carolina fashions

Para registrar:

TOTAL 831,310.00 83

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Gastos Financieros 492.00
Compra de Mercancia
@
Cuenta en Us $
Prima en Cambio

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL 492.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Gastos Generales Administrativos 76,230.00
Energia Electrica 13,400.00
Agua 2,980.00
Basura 6,600.00
Telefono y Fax 9,250.00
Cable 3,600.00
Alquiler local 30,000.00
Pag. Web 10,400.00
@
Efectivo Caja o Banco 7
La Solucion del Pobre

Para registrar:

TOTAL 76,230.00 7

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
gastos generales administrativos 424,705.00
sueldos
@
efectivo caja y banco 39
retenciones por pagar 2
sfs 12,783.20
afp 12,068.35
infotep 4,205.00

Para registrar:

TOTAL 424,705.00 42

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
efectivo caja y banco 594,130.00
la solucion del pobre

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


@
venta mercancia 50
itbis por pagar 9
compro practica

Para registrar:

TOTAL 594,130.00 59

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
compra de mercancia 708,000.00
itbis por pagar 127,440.00
el guardian recto
@
efectivo caja o banco 83
la solucion del pobre

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


TOTAL 835,440.00 83

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
efectivo caja o banco 501,570.00
banco la solucion del pobre
@

prestamos por pagar 50


financiera agosto

Para registrar:

TOTAL 501,570.00 50

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
compra de mercancia 905,000.00
itbis por pagar 162,900.00
@
efectivo caja y banco 1,06
banco la solucion del pobre

Para registrar:

TOTAL 1,067,900.00 1,06

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
efectivo caja y banco 623,630.00
cuenta por cobrar 267,270.00
@
venta de mercancia 75
itbis por pagar 13

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


TOTAL 890,900.00 89

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 002
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
gastos generales y administrativos 4,000.00
gasolina 2,200.00
comestibles 700.00
farmacia 300.00
peaje 800.00
@
efectivo caja y banco

Para registrar:

TOTAL 4,000.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


FECHA No. 003
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
gastos generales 94,500.00
publicidad
itbis por pagar 17,010.00
efectivo caj o banco 11
ela solucion del pobre

Para registrar:

TOTAL 111,510.00 11

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
planta propiedad y eq. energia de emergencia 830,000.00
itbis por pagar 149,400.00
planta energia de emergencia
@
efectivo caja y banco 34
cta por pagar 63

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL 979,400.00 97

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
prestamos por pagar 501,570.00
financiera agosto
gastos financiero 100,314.00
@
efectivo caja y banco 60
banco

Para registrar:

TOTAL 601,884.00 60

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
efectivo caja y banco 133,635.00
@
cuenta por cobrar 13
la pignoracion del pueblo

Para registrar:

TOTAL 133,635.00 13

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
cuenta por cobrar 2,124,000.00
@
venta mercancia 1,80
itbis por pagar 32

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL 2,124,000.00 2,12

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
cuenta por pagar 190,983.00
el apagon
@
efectivo caja y banco 19
banco

Para registrar:

TOTAL 190,983.00 19

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
compra mercancia 861,570.00
itbis por pagar 155,082.60
@
efectivo caja o banco 1,01
banco

Para registrar:

TOTAL 1,016,652.60 1,01

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
efectivo caja y banco 280,214.60
@
venta 23
itbis por pagar 4

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL 280,214.60 28

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
efectivo caja o banco 10,600.00
@
cta por cobrar 1
la pignoracion del pueblo

Para registrar:

TOTAL 10,600.00 1

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 003
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
efectivo caja o banco 120,000.00
@
cuenta por cobrar 12
el cochino perezoso

Para registrar:

TOTAL 120,000.00 12

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
cuenta por pagar 23,150.00
el apagon

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


@
efectivo caja o banco 2
banco

Para registrar:

TOTAL 23,150.00 2

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
efectivo caja o banco 157,080.00
banco
@
dolares us
prima en cambio 15

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


TOTAL 157,080.00 15

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
caja chica 5,770.00
fondo de caja chica
@
banco
la solucio del pobre

Para registrar:

TOTAL 5,770.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
gastos generales y administrativos 32,770.00
honorarios abogado
@
efectivos caja o banco 2
retencion por pagar

Para registrar:

TOTAL 32,770.00 3

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
Gastos pagado por adelantado 31,570.00
seguro pepin
@
efectivo caja o banco 1
cuenta por pagar 1

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


TOTAL 31,570.00 3

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
inversiones de acciones 2,250,000.00
acciones en la compaa estoy flojo srl.
@
efectivo caja y banco 2,25
banco la solucion del pobre

Para registrar:

TOTAL 2,250,000.00 2,25

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


FECHA No. 004
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
efectivo caja o banco 100,000.00
lasolucion del pobre
@
servicios cobrado por adelantado 10
las compaa la vitilla srl

Para registrar:

TOTAL 100,000.00 10

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
compra mercancia 180,000.00
itbis por pagar 32,400.00
@
cuenta por pagar 21
compania no me cuadra

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL 212,400.00 21

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
cuenta por pagar 18,000.00
no me cuadra
@
devolucion en compra 1
no me cuadra

Para registrar:

TOTAL 18,000.00 1

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 004
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
gastos generales 35,640.00
energia electrica 14,470.00
agua 2,480.00
basura 700.00
telefonos y fax 10,320.00
chequeo sistema camaras y alarmas 7,670.00
tbis por pagar 3,238.20

efectivos caja o banco 3

Para registrar:

TOTAL 38,878.20 3

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi
gastos generales y administrativos 7,892.50
seguro pepin
@
servicios pagado por adelantado
poliza de seguro

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL 7,892.50

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 005
-

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


FECHA No. 006
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Casi Quemao SRL
ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 006
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 007
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

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Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

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ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 008
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 009
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 010
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ENTRADA DE DIARIO
FECHA No. 010
-
No. Cuentas Detalle Auxiliar Debito Crdi

Para registrar:

TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0001

Crdito

34,187,127.80

34,187,127.80

0002

Crdito

155,040.20

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


155,040.20

0003

Crdito

339,745.60

339,745.60

679,491.20

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0004

Crdito

125,044.60

125,044.60

0005

Crdito

1,815,785.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


1,815,785.00

3,631,570.00

0006

Crdito

2,032,370.00

2,032,370.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0007

Crdito

1,491,570.00
268,482.60

1,760,052.60

0008

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


572,017.00

572,017.00

0009

Crdito

254,809.20

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


254,809.20

0010

Crdito

5,470.00
235,210.00
43,322.40

284,002.40

0011

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Crdito

531,570.00

531,570.00

0012

Crdito

84,936.40

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


84,936.40

0013

Crdito

286,008.59

286,008.59

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0014

Crdito

13,570.00
583,510.00
107,474.40

704,554.40

0015

Crdito

839,570.00
151,122.60

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


990,692.60

0016

Crdito

286,008.60

286,008.60

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0017

Crdito

247,673.15

247,673.15

0018

Crdito

9,000.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


9,000.00

0019

Crdito

68,880.50

68,880.50

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0020

Crdito

704,500.00
126,810.00

831,310.00

0021

Crdito

12.00
480.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


492.00

0022

Crdito

76,230.00

76,230.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0023

Crdito

395,648.45
29,056.55

424,705.00

0024

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


503,500.00
90,630.00

594,130.00

0025

Crdito

835,440.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


835,440.00

0026

Crdito

501,570.00

501,570.00

0027

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Crdito

1,067,900.00

1,067,900.00

0028

Crdito

755,000.00
135,900.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


890,900.00

0029

Crdito

4,000.00

4,000.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0030

Crdito

111,510.00

111,510.00

0031

Crdito

342,790.00
636,610.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


979,400.00

0032

Crdito

601,884.00

601,884.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0033

Crdito

133,635.00

133,635.00

0034

Crdito

1,800,000.00
324,000.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


2,124,000.00

0035

Crdito

190,983.00

190,983.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0036

Crdito

1,016,652.60

1,016,652.60

0037

Crdito

237,470.00
42,744.60

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


280,214.60

0038

Crdito

10,600.00

10,600.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0039

Crdito

120,000.00

120,000.00

0040

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


23,150.00

23,150.00

0041

Crdito

3,570.00
153,510.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


157,080.00

0042

Crdito

5,770.00

5,770.00

0043

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Crdito

29,493.00
3,277.00

32,770.00

0044

Crdito

18,942.00
12,628.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


31,570.00

0045

Crdito

2,250,000.00

2,250,000.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0046

Crdito

100,000.00

100,000.00

0047

Crdito

212,400.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


212,400.00

0048

Crdito

18,000.00

18,000.00

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0049

Crdito

38,878.20

38,878.20

0050

Crdito

7,892.50

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


7,892.50

0051

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0052

Crdito

0053

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0054

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0055

Crdito

0056

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0057

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0058

Crdito

0059

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Crdito

0060

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0061

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0062

Crdito

0063

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0064

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0065

Crdito

0066

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0067

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0068

Crdito

0069

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0070

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0071

Crdito

0072

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0073

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0074

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0075

Crdito

0076

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0077

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0078

Crdito

0079

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0080

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0081

Crdito

0082

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Crdito

0083

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0084

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0085

Crdito

0086

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0087

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0088

Crdito

0089

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0090

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0091

Crdito

0092

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Crdito

0093

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0094

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0095

Crdito

0096

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0097

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


0098

Crdito

0099

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0100

Crdito

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


-

0101

Crdito

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DOC. SOPORTES
Recibo de Ingreso'!AJ1
Recibo de Ingreso'!AJ24
Recibo de Ingreso'!AJ46
Recibo de Ingreso'!AJ68
Recibo de Ingreso'!AJ90
Recibo de Ingreso'!AJ112
Recibo de Ingreso'!AJ134
Deposito Bancario'!AK2

DOC. SOPORTES
Orden de Compras'!AK5
Cheque!AK3
Entrada de Almacen'!AR2

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Orden de Compras'!AK35
Entrada de Almacen'!AR28
A. C. x P. Proveedores'!AZ2
Cheque!AK22

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Orden de Compras'!AK65
Entrada de Almacen'!AR52
Cheque!AK41

DOC. SOPORTES
Cheque!AK60
A. C. x P. Proveedores'!AZ26

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Cheque!AK79
Deposito Bancario'!AL20

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Factura '!D12
Recibo de Ingreso'!AJ156
Deposito Bancario'!AL38
A. C. x C. Clientes'!AZ2

DOC. SOPORTES
Recibo de Ingreso'!AJ178
Deposito Bancario'!AL56

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


A. C. x C. Clientes'!AZ2

DOC. SOPORTES
Cheque!AK98
A. C. x P. Proveedores'!AZ2

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Orden de Compras'!AK95
Entrada de Almacen'!AR76
Cheque!AK117

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Factura '!D49
Recibo de Ingreso'!AJ200
Deposito Bancario'!AL74

DOC. SOPORTES
Cheque!AK136
A. C. x P. Proveedores'!AZ2

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Recibo de Ingreso'!AJ222
Deposito Bancario'!AL92
A. C. x C. Clientes'!AZ2

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Orden de Compras'!AK125
Entrada de Almacen'!AR100
Cheque!AK155

DOC. SOPORTES
Factura '!D86
Recibo de Ingreso'!AJ244
Deposito Bancario'!AL110
A. C. x C. Clientes'!AZ26

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Recibo de Ingreso'!AJ266
Deposito Bancario'!AL128
A. C. x C. Clientes'!AZ2

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Recibo de Ingreso'!AJ288
Deposito Bancario'!AL146
A. C. x C. Clientes'!AZ26

DOC. SOPORTES
Cheque!AK174

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Factura '!D86
Recibo de Ingreso'!AJ310
Deposito Bancario'!AL164

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Nomina!J3
Cheque!AK212
Cheque!AK231
Cheque!AK250
Cheque!AK269
Cheque!AK288
Cheque!AK307
Cheque!AK326
Cheque!AK345
Cheque!AK364
Cheque!AK383

DOC. SOPORTES
Factura '!D160
Recibo de Ingreso'!AJ332

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


Deposito Bancario'!AL182

DOC. SOPORTES
Orden de Compras'!AK155
Cheque!AK402
Entrada de Almacen'!AR124

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Deposito Bancario'!AL200
A. C. x P. Proveedores'!AZ50

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Orden de Compras'!AK185
Entrada de Almacen'!AR148
Cheque!AK421

DOC. SOPORTES
Factura '!D197
Deposito Bancario'!AL218
Recibo de Ingreso'!AJ354
A. C. x C. Clientes'!AZ50

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
C. Caja chica'!E3
C. Caja chica'!E20
C. Caja chica'!E37
C. Caja chica'!E54
S. R. Fondo C. Chica'!A3
Cheque!AK440

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DOC. SOPORTES
Orden de servicios '!AK5
Cheque!AK459

DOC. SOPORTES
Orden de Compras'!AK215
Cheque!AK478
A. C. x P. Proveedores'!AZ74

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Cheque!AK497
A. C. x P. Proveedores'!AZ50

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Recibo de Ingreso'!AJ376
Deposito Bancario'!AL236
A. C. x C. Clientes'!AZ50

DOC. SOPORTES
Factura '!D234
Entrada de Almacen'!AR172
A. C. x C. Clientes'!AZ74

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Cheque!AK516
A. C. x P. Proveedores'!AZ74

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Orden de Compras'!AK245
Cheque!AK535
Entrada de Almacen'!AR196

DOC. SOPORTES
Factura '!D271
Recibo de Ingreso'!AJ398
Deposito Bancario'!AL254

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Recibo de Ingreso'!AJ420
Deposito Bancario'!AL272
A. C. x C. Clientes'!AZ50

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Recibo de Ingreso'!AJ442
Deposito Bancario'!AL290
A. C. x C. Clientes'!AZ74

DOC. SOPORTES
Cheque!AK554
A. C. x P. Proveedores'!AZ74

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Cheque!AK573
Deposito Bancario'!AL308

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Cheque!AK592

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Cheque!AK611

DOC. SOPORTES
Cheque!AK630
A. C. x P. Proveedores'!AZ98

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Cheque!AK649

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Recibo de Ingreso'!AJ464
Deposito Bancario'!AL326

DOC. SOPORTES
Orden de Compras'!AK275
Entrada de Almacen'!AR220
A. C. x P. Proveedores'!AZ122

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES
Cheque!AK668

DOC. SOPORTES
Cheque!AK687

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


DOC. SOPORTES

Periodo
2015

Elaborado por: Prof. Daniel Hernandez


MAYOR GENERAL

Efecivo en Caja y Banco Caja Chica


1 25,201,672.50 155,040.20 2 9,000.00 1
7 616,018.41 339,745.60 3 5,770.00 2
8 572,017.00 125,044.60 4 14,770.00 3
9 1,815,785.00 5 5
515,622.90 2,032,370.00 6
43,322.40 Cuentas por Pagar Proveedor
286,008.59 107,474.40 190,983.00 339,745.60 3
743,019.45 9,000.00 23,150.00
286,008.60 76,230.00 18,000.00
247,673.15 395,648.45 254,809.20 636,610.00
831,310.00 835,440.00 84,936.40 12,628.00
594,130.00 1,067,900.00 212400
501,570.00 4,000.00 571,878.60 1,201,383.60
623,630.00 111,510.00 629,505.00 6
133,635.00 342,790.00
280,214.60 601,884.00
10,600.00 190,983.00
120,000.00 1,016,652.60 CAPITAL
157,080.00 23,150.00 34,187,127.80 1
100,000.00 5,770.00
29,493.00
18,942.00
2,250,000.00 6
38,878.20
254,809.20 0.00 34,187,127.80
84,936.40 34,187,127.80

31,820,210.20 11,976,799.05
19,843,411.15 Inventario de suministro
4 105,970.00 68,880.50 7

Itbis por Pagar


2 23,650.20 268,482.60 7
3 103,651.20 151,122.60 105,970.00 68,880.50
4 19,074.60 126,810.00 37,089.50
43,322.40 90,630.00
107,474.40 135,900.00
127,440.00 324,000.00 Documento x pagar
162,900.00 42,744.60 1,815,785.00 5
17,010.00
149,400.00
155,082.60
32,400.00
3,238.20
0.00 1,815,785.00
1,815,785.00
944,643.60 1,139,689.80
195,046.20
Inversiones VENTA MERCANCIA Descu
2,250,000.00 1,491,570.00 7
531,570.00
839,570.00
704,500.00
503,500.00
2,250,000.00 755,000.00
1800000
237,470.00

Retenciones por pagar 6,863,180.00


29,056.55
3,277.00 Gastos Pagados por Anticipado
31,570.00 7,892.50
32,333.55
31,570.00 7,892.50
23,677.50

Compras Devolucion en Compras


131,390.00 18,000.00
575,840.00
240,680.00 18,000.00
708,000.00
905,000.00 Gastos Financieros
861,570.00 492.00
180,000.00 100,314.00

100,806.00 -
3,602,480.00 100,806.00

MAYORES AUXILIARES

La solucion del pobre Lic. Julio A. De Wint F.


25,201,672.50 2,032,370.00 11,551,727.00
254,809.20

Lic. Armando Capa Blanca


2,701,570.00

Lic. Carlos Meson Pie


1,801,570.00

El Mueble Bonito Sr. Muamar Gadafi


131,390.00 780,000.00

Terreno
Casi Quemao 7,515,235.50
572,017.00 155,040.20
339,745.60
125,044.60
1,815,785.00

Computadoras duar core Computadora pentium 8


375,500.00 107,140.00

El Lapiz es mio Edificio


125,044.60 3,631,570.00

Bac Florida Bank Cochino Perezoso


2,032,370.00 1,760,052.60 572,017.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
8,985,455.30
3,631,570.00
597,080.00
830,000.00

14,044,105.30

Cuenta US$
49,570.00 5,470.00
13,570.00
12.00
3,570.00

49,570.00 22,622.00
26,948.00

PRIMA EN CAMBIO
1,982,800.00 235,210.00
583,510.00
480.00
153,510.00

1,982,800.00 972,710.00
1,010,090.00
CUENTA POR COBRAR
1,144,034.19 572,017.00 8
247,673.15 286,008.59
267,270.00 286,008.60
2,124,000.00 247,673.15
133,635.00
10,600.00
120,000.00

3,782,977.34 1,655,942.34
2,127,035.00

Servicios cobrados por anticipado


100,000.00

100,000.00
Descuento en Venta
15,947.10

15,947.10
###

Gastos Generales y Adm.


68,880.50
76,230.00
424,705.00
4,000.00
94,500.00
32,770.00
35,640.00
7,892.50

744,618.00
Gasto ISR

Prestamo
501,570.00 501,570.00

501,570.00 501,570.00
-

Lic Daniel Hernandez


7,515,235.50

Lic. Protestores Hans Free


631,570.00

Ing. Carlos Torres


220,000.00

Camion
1,470,219.80

El Programador Feliz
254,809.20
## 339,745.60
##
##

Data show marca sony


93,000.00

Inversiones Pelaez
1815785
Casi Quemao SRL
Balance de Comprobacin
Al 31 de Julio del 2016
Valores en RD$

Efectivo en Caja y Banco 19,843,411.15


Cuenta en Moneda extranjera 26,948.00
Prima en Moneda Extanjera 1,010,090.00
Caja Chica 14,770.00
Cuentas por Cobrar Clientes 2,127,035.00
Inventario de Suministros 37,089.50
Gastos Pagados por Anticipado 23,677.50
Inversionesn en otra cia. 2,250,000.00
Propiedades Plantas y Equipos 14,044,105.30
Cuentas por Pagar Proveedores 629,505.00
Ret. Y Acumulaciones por Pagar 32,333.55
Itbis por Pagar 195,046.20
Documentos Por Pagar 1,815,785.00
Servicios cobrados por anticipado 100,000.00
Capital 34,187,127.80
Ingresos por Ventas 6,863,180.00
Descuento en Venta 15,947.10
Compras 3,602,480.00
Devolucion en Compras 18,000.00
Gastos Generales y Adm. 744,618.00
Gasto ISR
Gastos Financieros 100,806.00
43,840,977.55 43,840,977.55
-
Casi Quemao, SRL
Estado de Resultado
Del 1 de Enero Al 30 de julio del ao 201X
Valores en RD$

INGRESOS
Ventas 6,863,180.00
Descuento en venta 15,947.10
ventas neta 6,847,232.90

COSTO DE VENTAS
Compras Brutas 3,602,480.00
Menos: devolucion en Compra 18,000.00
Compras Netas 3,584,480.00
Menos: Inventario Final 858,140.00
Costo de las Mercancias Vendidas 2,726,340.00

UTILIDAD BRUTA 4,120,892.90

GASTOS OPERACIONALES
Gastos Generales y Administrativos 744,618.00
Gastos Financieros 100,806.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,275,468.90


Casi Quemao, SRL
Balance General
Del 1 de Enero Al 30 de julio del ao 201X
Valores en RD$

ACTIVOS
EfectivoenCajayBanco 19,843,411.15
CuentaenMonedaextranjera 26,948.00
PrimaenMonedaExtanjera 1,010,090.00
CajaChica 14,770.00
CuentasporCobrarClientes 2,127,035.00
InventariodeSuministros 37,089.50
GastosPagadosporAnticipado 23,677.50
Inversionesnenotracia. 2,250,000.00
Inventariofinal 858,140.00
Totalactivoscorrientes 26,191,161.15

Propiedadplantayequipo 14,044,105.30
Mobiliarioyequipodeoficina
Totalactivosfijos: 14,044,105.30

Total de activos: 40,235,266.45

PASIVOS
CuentasporPagarProveedores 629,505.00
Ret.YAcumulacionesporPagar 32,333.55
ItbisporPagar 195,046.20
DocumentosPorPagar 1,815,785.00
Servicioscobradosporanticipado 100,000.00
Totalpasivos: 2,772,669.75

CAPITAL
CapitalSocial 34,187,127.80
Utilidadespordistribuir 3,275,468.90
TotalCapital 37,462,596.70

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 40,235,266.45


RL
X
Casi Quemao SRL
No. 0001

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: |Lic. Julio A. Windt F.

La suma de Once Millones quinientos cincuenta y un mil setecientos veintisiete RD$ 11,551,727.00
Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte a Capital

10 de enero del 2017


Cuenta 71438

Referencia
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0002

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Lic. Daniel Hernandez

La suma de siete millones quinientos quince mil docientos treinta y cinco con 50/100 RD$ 7,515,235.50
Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte a Capital

de del
Cuenta 71438

Referencia -
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0003
RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Lic. Armando Capa Blanca

La suma de Dos millones setecientos un mil quiniento setenta RD$ 2,701,570.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte a Capital

de del
Cuenta 71438

Referencia -
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0004

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Lic. Protestores Hans Free

La suma de Seiscientos treinta y un mil quinientos setenta RD$ 631,570.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte a Capital

de del
Cuenta 71438

Referencia -
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0005

RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: Lic. Carlso Meson Pie

La suma de un millon ochoientos un mil quinientos setenta RD$ 1,801,570.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte a Capital

10 de enero del 2017


Cuenta 71438

Referencia -
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0006

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Ing. Carlso Torres

La suma de Docientos veinte mil con 00/100 RD$ 220,000.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte a Capital

10 de enero del 2017


Cuenta 71438

Referencia -
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0007

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Sr. Muamar Gadafi

RD$ 780,000.00
La suma de Setecientos ochenta mil con 00 /100 RD$ 780,000.00
Cantidad en Letras

Por Concepto de Aporte de Capital

10 de enero del 2017


Cuenta 71438

Referencia -
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0008

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: El cochino Perezoso

La suma de Seiscientos diesiseis mil diesiocho con 41/100 RD$ 616,018.41


Cantidad en Letras

Por Concepto de pago 35% factura

11 de enero del 2017


Cuenta 71438

Referencia -
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0009

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: El cochino Perezoso

La suma de Quinientos setenta y dos mil diesisiete con 10/100 RD$ 572,017.10
Cantidad en Letras
Por Concepto de abono 50% factura

12 de enero del 2017


Cuenta 71438

Referencia -
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0010

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Zona Franca El Pantalon Corto

La suma de Quinientos quince mil seiscientos veinte con 90/100 RD$ 515,620.90
Cantidad en Letras

Por Concepto de pago factura

de del
Cuenta 71438

Referencia -
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0011

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: El Cochino Perezoso

La suma de Docientos ochenta y seis mil ocho con 55/100 RD$ 286,008.55
Cantidad en Letras

Por Concepto de abono 50% a factura


de del
Cuenta 71438

Referencia -
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0012

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: El Madrugador Estudiantil

La suma de setecientos cuarenta y tres mil diesinueve con 45/100 RD$ 743,019.45
Cantidad en Letras

Por Concepto de 75% pago de factura

18 de enero del 2017


Cuenta 71438

Referencia -
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0013

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: El Cochino Perezoso

La suma de docientos ochenta y seis mil ocho con 55/100 RD$ 286,008.55
Cantidad en Letras

Por Concepto de pago totalidad deuda

18 de enero del 2017


Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0014

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: El Madrugador Estudiantil

La suma de Docientos cuarenta y siete mil seiscientos setenta y tres con 15/100 RD$ 247,673.15
Cantidad en Letras

Por Concepto de pago totalidad de deuda

18 de enero del 2017


Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0015

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Carolina Fashion

La suma de Ochocientos treinta y un mil trecientos diez RD$ 831,310.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de

20 de enero del 2017


Cuenta 71438

Referencia 20 -
Firma Responsable
Casi Quemao SRL
No. 0016

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: Compro Practica

La suma de Quinientos noventa y cinco mil ciento treinta RD$ 594,130.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0017

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: La Pignoracion del Pueblo

La suma de Seiscientos veintitres mil seiscientos treinta RD$ 623,630.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable
Casi Quemao SRL
No. 0018

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: La pignoracion del pueblo

La suma de Ciento treinta y tres mil seiscientos treinta y cinco RD$ 133,635.00
Cantidad en Letras

Por Concepto de 50% de pago de deuda

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0019

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: El Madrugador Estudiantil

La suma de Docientos ochenta mil docientos catorce con 60/100 RD$ 280,214.60
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0020
RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: La Pignoracion del Pueblo

La suma de Diez mil seiscientos RD$ 10,600.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0021

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de: El Cochino Perezoso

La suma de Ciento veinte mil con oo/100 RD$ 120,000.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0022

RECIBO DE INGRESO
Hemos recibido de: La Vitilla

La suma de Cien mil RD$ 100,000.00


Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0023

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0024

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:


La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0025

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0026

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras
Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0027

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0028

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de
de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0029

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438

Referencia 0
Firma Responsable

Casi Quemao SRL


No. 0030

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido de:

La suma de
Cantidad en Letras

Por Concepto de

de del
Cuenta 71438
Referencia 0
Firma Responsable
0001

11,551,727.00

2017

0002

7,515,235.50

0003
2,701,570.00

0004

631,570.00

0005
1,801,570.00

2017

0006

220,000.00

2017

0007

780,000.00
780,000.00

2017

0008

616,018.41

2017

0009

572,017.10
2017

0010

515,620.90

0011

286,008.55
-

0012

743,019.45

2017

0013

286,008.55

2017
0014

247,673.15

2017

0015

831,310.00

2017

-
0016

594,130.00

0017

623,630.00
0018

133,635.00

0019

280,214.60

0020
10,600.00

0021

120,000.00

0022
100,000.00

0023

0024
0025

0026
0027

0028
0029

0030
Casi Quemao SRL No. 0001

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de El Mueble Bonito RD$ 155,040.20
Ciento cincuenta y cinco mil cuarenta con 20/100 Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para: pago orden 1


Referencia Esther Guerra
Firma
Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0002

10-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de El Programador Feliz RD$ 339,745.60
trecientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco con 60/100 Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0003

10-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de El lapiz es Mio RD$ 125,044.60
Ciento veinticinco mil cuarenta y cuatro con 60/100 Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0004

10-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Inversiones Pelaez RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0005

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Bac. Florida Bank de Miami RD$ 2,032,370.00
Dos millones treinta dos mil trecientos setenta Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales


Casi Quemao SRL No. 0006

12-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de El programador Feliz RD$ 254,809.20
Docientos cincuenta y cuatro mil ochocientos nueve con 20/100 Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0007

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de EXTRANJERO RD$ 240,680.00
Docientos cuarenta mil seiscientos ochenta con 00/100 Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0008

1/18/2017 del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de 84,936.40
Pguese Contra este Cheque a
la Orden de El programador Feliz RD$ 84,936.40
ochenta y cuatro mil novecientos treinta y seis con 40/100 Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0009

18-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de compra extranjero RD$ 107,474.40
ciento siete mil cuatrociento setenta y cuatro con 40/100 Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para: pagar itbis


Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0010

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Lic. Taracuarembo Mejia RD$ 9,000.00
nueve mil con 00/100 Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para: caja chica


Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0011

20-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de RD$ 76,230.00
Setenta y seis mil docientos treinta Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para: servicios generales


Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0012

20-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Sandalio Botin Descalzo RD$ 76,278.76
Setenta y seis mil docientos setenta y ocho con 76/100 Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0013


20-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Perfecto Ladron Honrrado RD$ 60,189.37
Sesenta mil ciento ochenta y nueve con 37/100 Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0014

20-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Ana Mier de Cilla RD$ 48,051.76
Cuarenta y ocho mil cincuenta y uno con 76/100 Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0015

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Puro Aguardiente RD$ 37,231.41
Treinta y siete mil docientos treinta y uno con 41/100 Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0016

20-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Ramona Ponte Alegre RD$ 31,115.56
Treinta y un mil ciento qince con 56/100 Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0017

20-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Taracuarembo Mejia RD$ 32,432.82
Treinta y dos mil cuatrocientos treinta y dos con 82/100 Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales


Casi Quemao SRL No. 0018

20-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Bievenido Charly Dicaprio RD$ 32,526.91
Treinta y dos mil quinientos veinti seis con 91/100 Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0019

20-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Madeinusa Martinez RD$ 30,174.66
Treinta mil ciento setenta y cuatro con 66/100 Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia Esther Guerra
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0020

20-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Chachani Pichu Pichu RD$ 25,940.61
Veinticinco mil novecientos cuarenta con 61/100 Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0021

20-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Yesaidu Lopez RD$ 21,706.56
Veintiun mil setecientos seis con 56/100 Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0022

20-Jan del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de El Guardian Recto RD$ 835,440.00
Ochocientos treinta y cinco mil cuatrocientos cuarenta Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma
Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0023

25-Feb del 2017

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Los Invasores RD$ 1,067,900.00
Un millon sesenta y siete mil noveciento Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0024

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Caja Chica RD$ 4,000.00
cuatro mil pesos Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0025

del
Pguese Contra este Cheque a
la Orden de Public RD$ 111,510.00
Ciento once mil quinientos Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0026

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de El Apagon RD$ 342,790.00
Trecientos cuarenta y dos mil setecientos noventa Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0027

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Financiera Agosto RD$ 601,884.00
Seiscientos un mil ochocientos ochenta y cuatro Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.
Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0028

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de El Apagon RD$ 190,983.00
Ciento noventa mil novcientos ochenta y tres Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0029

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de SUSY IMPORT RD$ 1,016,652.60
Un millon diesiseis mil seiscientos cincuenta y dos con 60/100 Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales


Casi Quemao SRL No. 0030

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de El apagon RD$ 23,150.00
veinticinco mil ciento cincuenta Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0031

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de la solucion del pobre RD$ 157,080.00
Ciento cincuenta y siete mil ochenta con 00/100 Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0032

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Lic taracuembo Mejia RD$ 5,770.00
Cinco mil setecientos setenta Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0033

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Abogado RD$ 29,493.00
Veintinueve mil cuatrocientos noventa y tres Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0034

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Seguro pepin RD$ 18,942.00
Diesiocho mil novecientos cuarenta y dos Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales


Casi Quemao SRL No. 0035

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Estoy Flojo RD$ 2,250,000.00
Dos millones docientos cincuenta mil Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0036

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de Servicios generales RD$ 38,878.20
treinta y ocho mil ochocientos setenta y ocho con 20/100 Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0037

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de 7,892.50
Pguese Contra este Cheque a
la Orden de Seguro Pepin RD$ 7,892.50
Siete mil ochocientos noventa y dos con 50 /100 Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0038

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal
Banco La Solucin del Pobre
Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0039

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales

Casi Quemao SRL No. 0040

del

Pguese Contra este Cheque a


la Orden de RD$
Pesos
Moneda de Curso Legal

Banco La Solucin del Pobre


Av. Primera Practica,
Esq. Universidad de la Vida, Sto. Dgo.

Para:
Referencia
Firma

Este cheque puede ser cambiado en cualquiera de nuestras sucursales


0001

155,040.20

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0002

2017

339,745.60

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0003

2017

125,044.60
rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0004

2017

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0005

2,032,370.00

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales


0006

2017

254,809.20

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0007

240,680.00

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0008

2017

84,936.40
84,936.40

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0009

2017

107,474.40

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0010

9,000.00
rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0011

2017

76,230.00

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0012

2017

76,278.76

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0013
2017

60,189.37

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0014

2017

48,051.76

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0015

37,231.41
rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0016

2017

31,115.56

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0017

2017

32,432.82

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales


0018

2017

32,526.91

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0019

2017

30,174.66

rra

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0020

2017

25,940.61
ado en cualquiera de nuestras sucursales

0021

2017

21,706.56

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0022

2017

835,440.00
ado en cualquiera de nuestras sucursales

0023

2017

1,067,900.00

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0024

4,000.00

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0025
111,510.00

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0026

342,790.00

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0027

601,884.00
ado en cualquiera de nuestras sucursales

0028

190,983.00

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0029

1,016,652.60

ado en cualquiera de nuestras sucursales


0030

23,150.00

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0031

157,080.00

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0032

5,770.00
ado en cualquiera de nuestras sucursales

0033

29,493.00

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0034

18,942.00

ado en cualquiera de nuestras sucursales


0035

2,250,000.00

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0036

38,878.20

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0037

7,892.50
7,892.50

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0038

ado en cualquiera de nuestras sucursales

0039
ado en cualquiera de nuestras sucursales

0040

ado en cualquiera de nuestras sucursales


Banco La Solucin del PobreRef. 1
DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Carrefour CNP Cheque no.
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 654666 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL 7

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 25,201,672.50


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 25,201,672.50

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 2


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Bella Vista Mall CNP
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 555666 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 2,032,370.00


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 2,032,370.00

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 3


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Centro de los Heroes
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 155555 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 616,018.41


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 616,018.41

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 4


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Centro de los Heroes
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 155555 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 572,017.10


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 572,017.10

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 5


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Plaza Oliver Marn
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 425563 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 515,620.90


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 515,620.90

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 6


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Bella Vista Mall CNP
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero
Acreditarse a la
Cuenta Numero 155555 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 286,008.55


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 286,008.55

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 15


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Centro de los Heroes
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 4526 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 743,019.45


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 743,019.45

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 16


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 155555 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 286,008.55


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 286,008.55

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos


Banco La Solucin del PobreRef. 17
DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Hipermercados Ole CNP
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 15000 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 247,673.15


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 247,673.15

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 20


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Centro de los Heroes
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 831,310.00


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 831,310.00

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 24


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Centro de los Heroes
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 25555 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 594,130.00


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 594,130.00
OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 26


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Unicentro Plaza
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 7898 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 501,570.00


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 501,570.00

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 28


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Centro de los Heroes
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 25649 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 623,630.00


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 623,630.00

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 33


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal:
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 2589 Cantidad de
Cheques
Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 133,635.00


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 133,635.00

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 37


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Plaza Quisqueya
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 425667 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 280,214.60


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 280,214.60

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 38


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Plaza Quisqueya
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 22222 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 10,600.00


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 10,600.00

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 39


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente

Cuenta de Ahorro
Cuenta Corriente
Sucursal: Plaza Oliver Marn
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 456777 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 120,000.00


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 120,000.00

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 41


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal: Bella Vista Mall CNP
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 155563 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 157,080.00


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 157,080.00

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos

Banco La Solucin del PobreRef. 46


DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
DETALLE DE CHEQUES
Cuenta Corriente
Sucursal: Plaza Quisqueya
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero 2546 Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$ 100,000.00


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ 100,000.00

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos


Banco La Solucin del PobreRef.
DepsitoenCtasCorriente/Ahorro/Debito
Cuenta Corriente DETALLE DE CHEQUES
Sucursal:
Cuenta de Ahorro

Acreditarse a la
Cuenta Numero Cantidad de
Cheques

Nombre: Casi Quemao SRL

Telefono: 809-535-5555 Fecha: Total de Cheques RD$


Total de Efectivo RD$
Firma y Sello TOTAL RD$ -

OPCIONAL: Referencias para clientes Corporativos


Casi Quemao SRL
Referencia
Soluciones para todos
Independencia #1004
Tel.:809-789-6532

FACTURA

Nombre: El Cochino Perezoso Fecha:


Direccin: Av. Los Martires NUM. FACTUR
Telefono: 809 656-3636 Represntate:

NCF A0100100101000000001
Cantidad Descripcin Precio Unitario
1 Mercancias varias 1,491,570.00

Itbis 18%
Detalle del Pago
Total a Pagar:
Efectivo
Cheques
Tarjeta

Gracias Por Preferirnos

Casi Quemao SRL


7

0001

Total
1,491,570.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RD$1,491,570.00
RD$268,482.60

1,760,052.60
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/ao mayo-17
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 Sandalio Botin Descalzo 01200045019 Recepcionista 81,070.00 2,464.53 2,326.71 810.70
2 Perfecto Ladron Honrrado 01000089399 AuxiliardeContabilidad 63,970.00 1,944.69 1,835.94 639.70
3 Ana Mier de Cilla 02500258369 GerenteFinanciero 51,070.00 1,552.53 1,465.71 510.70
4 Puro Aguardiente 00110069184 EncargadodeDepdeInformacionyC39,570.00 1,202.93 1,135.66 395.70
3 Ramona Ponte Alegre 04400037091 AuxiliardeRecursc 33,070.00 1,005.33 949.11 330.70
4 Taracuarembo Mejia 05401046973 Secretaria 34,470.00 1,047.89 989.29 344.70
5 Bievenido Charly Dicaprio 00112583943 GerentedeCalidad 34,570.00 1,050.93 992.16 345.70
6 Madeinusa Martinez 01000088318 OperadordeEquipodeComunicacion32,070.00 974.93 920.41 320.70
7 Chachani Pichu Pichu 00103207197 AuxiliarAdministrativoI 27,570.00 838.13 791.26 275.70
8 Yesaidu Lopez 00300097128 Mesanjero 23,070.00 701.33 662.11 230.70
9 0 000-0000000-0 - - - - -
10 0 000-0000000-0 - - - - -
420,500.00 12,783.20 12,068.35 - 4,205.00

Casi Quemao SRL


NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/ao mayo-17
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -

Casi Quemao SRL


NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/ao mayo-17
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -

Casi Quemao SRL


NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/ao mayo-17
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -

Casi Quemao SRL


NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/ao mayo-17
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -

Casi Quemao SRL


NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/ao mayo-17
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -

Casi Quemao SRL


NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/ao mayo-17
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
Casi Quemao SRL
NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/ao mayo-17
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -

Casi Quemao SRL


NOMINA DE EMPLEADOS
Referencia
Peridodo del: al mes/ao mayo-17
SUELDO DEDUCCIONES
NOMBRE CEDULA CARGO INFOTEP
BRUTO SFS 3.04% AFP 2.87% Otros
1 - - -
2 - - -
3 - - -
4 - - -
3 - - -
4 - - -
5 - - -
6 - - -
7 - - -
8 - - -
9 - - -
10 - - -
- - - - -
23

SUELDO NETO

76,278.76
60,189.37
48,051.76
37,231.41
31,115.56
32,432.82
32,526.91
30,174.66
25,940.61
21,706.56
-
-
395,648.45

SUELDO NETO

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SUELDO NETO

-
-
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-
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-
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SUELDO NETO

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-
SUELDO NETO

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-
-
-

SUELDO NETO

-
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-

SUELDO NETO

-
-
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-
-
-
-
-
SUELDO NETO

-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SUELDO NETO

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
ORDEN DE COMPRA

Proveedor: El Mueble Bonito No. 0001


Direccin: Av. Los Martires Fecha 10/01/2017
Telfono: 809 656-3636 Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


-
6 Escritorios Tipo Mesa 9,070.00 54,420.00
1 Escritorios Presidencial 12,370.00 12,370.00
6 Sillones Semi Ejecutivos 3,600.00 21,600.00
1 Sillon Ejecutivos Escelsior 5,000.00 5,000.00
7 Zafacones Decorativos 1,600.00 11,200.00
3 Sumadoras de Escritorios 2,300.00 6,900.00
6 Juegos de Porta Escritorios Tipo B 2,800.00 16,800.00
1 Trituradora de Papel 3,100.00 3,100.00
-
-
-

Sub-Total 131,390.00
ITBIS (18 %) 23,650.20

TOTAL 155,040.20

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: El Programador Feliz No. 0002


Direccin: Av. Los Martires Fecha 10/01/2017
Telfono: 809 656-3636 Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


-
10 Computadoras Duar Core 600 mhz 240 GB 37,570.00 375,700.00
Disco duro, CD, Cdrite monitor 17 -
-
2 Computadora Pentium 8, 1500 MHZ 60 53,570.00 107,140.00
Hard dirk, Doble Floppy Disk,CD, cd rite -
Monitro 20 -
-
3 Data Sow Marca Sony de 42 pulgada doble 31,000.00 93,000.00
entrada con audio y vides integrado con 2 -
salidas auxiliares -
-

Sub-Total 575,840.00
ITBIS (18 %) 103,651.20
TOTAL 679,491.20

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: El lapiz es Mio No. 0003


Direccin: Av. Los Martires Fecha
Telfono: 809 656-3636 Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


1 Material Gastable 105,970.00 105,970.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Sub-Total 105,970.00
ITBIS (18 %) 19,074.60
TOTAL 125,044.60

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA
Proveedor: Mercancia EXTRANJERO No. 0004
Direccin: Fecha
Telfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


1 Mercancias varias 5,470.00 5,470.00

Sub-Total 5,470.00
ITBIS (18 %)
TOTAL 5,470.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Extranjero No. 0005


Direccin: Fecha
Telfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


1 Mercancias varias 13,570.00 13,570.00

Sub-Total 13,570.00
ITBIS (18 %) 2,442.60
TOTAL 16,012.60

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: El Guardian Recto No. 0006


Direccin: Fecha
Telfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


1 Mercancias varias 708,000.00 708,000.00

Sub-Total 708,000.00
ITBIS (18 %) 127,440.00
TOTAL 835,440.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Los Invasores No. 0007


Direccin: Fecha
Telfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


1 Mercancias varias 905,000.00 905,000.00
Sub-Total 905,000.00
ITBIS (18 %) 162,900.00
TOTAL 1,067,900.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: El apagon No. 0008


Direccin: Fecha
Telfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


1 Equipos de Oficina 830,000.00 830,000.00

Sub-Total 830,000.00
ITBIS (18 %) 149,400.00
TOTAL 979,400.00

PREPARADO POR APROBADO


Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: Susy Import No. 0009


Direccin: Fecha
Telfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


1 Mercancias varias 861,570.00 861,570.00

Sub-Total 861,570.00
ITBIS (18 %) 155,082.60
TOTAL 1,016,652.60

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No me cuadra No. 0010


Direccin: Fecha
Telfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


1 Mercancias varias 180,000.00 180,000.00
Sub-Total 180,000.00
ITBIS (18 %) 32,400.00
TOTAL 212,400.00

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0011


Direccin: Fecha
Telfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA
Proveedor: No. 0012
Direccin: Fecha
Telfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0013


Direccin: Fecha
Telfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0014


Direccin: Fecha
Telfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR

Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO

Casi Quemao SRL

ORDEN DE COMPRA

Proveedor: No. 0015


Direccin: Fecha
Telfono: Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR


Sub-Total -
ITBIS (18 %) -
TOTAL -

PREPARADO POR APROBADO


0001
10/01/2017

VALOR
-
54,420.00
12,370.00
21,600.00
5,000.00
11,200.00
6,900.00
16,800.00
3,100.00
-
-
-

131,390.00
23,650.20

155,040.20

0002
10/01/2017

VALOR
-
375,700.00
-
-
107,140.00
-
-
-
93,000.00
-
-
-

575,840.00
103,651.20
679,491.20

0003

VALOR
105,970.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

105,970.00
19,074.60
125,044.60
0004

VALOR
5,470.00

5,470.00

5,470.00

0005

VALOR
13,570.00

13,570.00
2,442.60
16,012.60

0006

VALOR
708,000.00

708,000.00
127,440.00
835,440.00

0007

VALOR
905,000.00
905,000.00
162,900.00
1,067,900.00

0008

VALOR
830,000.00

830,000.00
149,400.00
979,400.00
0009

VALOR
861,570.00

861,570.00
155,082.60
1,016,652.60

0010

VALOR
180,000.00
180,000.00
32,400.00
212,400.00

0011

VALOR

-
-
-
0012

VALOR

-
-
-

0013

VALOR
-
-
-

0014

VALOR

-
-
-

0015

VALOR
-
-
-
Casi Quemao SRL

ORDEN DE SERVICIO

Proveedor: public
Direccin: Av. Los Martires
Telfono: 809 656-3636 Referencia

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO


1 Publicidad 94,500.00

Sub-Total
ITBIS (18 %)
TOTAL

PREPARADO POR APROBADO


No. 0001
Fecha 10/01/2017
Referencia

VALOR
94,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

94,500.00
17,010.00
111,510.00

APROBADO
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: El Mueble Bonito Fecha 10/01/2017

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

6
1
6
1
7
3
6
1

RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0002

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

10 Computadoras Duar Core


2 Computadora Pentium 8
3 Data Show
RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0003

Recibido de: El Lapiz es Mio Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

Material Gastable 105,970.00

RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0004

Recibido de: EXTRANJERO Fecha 12/01/2017

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 MERCANCIA VARIAS
RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0005

Recibido de: Extranjero Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 Maquinaria

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0006

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 Mercancia varias

RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0007

Recibido de: Los Invasores Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 Mercancia Varias
RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0008

Recibido de: El Ccochino perezoso Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 mercancia varias

RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0009
Recibido de: SUSY IMPORT Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 MERCANCIA VARIAS

RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0010

Recibido de: La compaa no me cuadra Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

1 mercancia varias
RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL


RECIBIDO CONFORME

Casi Quemao SRL


ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

RECIBIDO CONFORME
Casi Quemao SRL
ENTRADA DE ALMACEN
No. 0001

Recibido de: Fecha

CANTIDAD DESCRIPCION DEL ARTICULO PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL

RECIBIDO CONFORME
01

017

02

L
03

04

017

L
05

L
06

07

L
08

09
L

10

L
01

01

L
01

L
01

L
Casi Quemao SRL
NO. 0001
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:

RD$ 2,200.00

BENEFICIARIO: V Energy

POR CONCEPTO DE Gasolina

Autorizado por: Lic.

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0002
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$ 700.00
BENEFICIARIO: Sirena

POR CONCEPTO DE Comestible

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0003
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$ 300.00
BENEFICIARIO: farmacia carol

POR CONCEPTO DE farmacia


Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0004
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$ 800.00
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE Peaje

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0005
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0006
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0007
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0008
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
NO. 0009
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0010
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0011
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:
RECIBE:
F-AF-FC-005

Casi Quemao SRL


NO. 0012
VALE DE CAJA CHICA
FECHA DE
EMISION:
RD$
BENEFICIARIO:

POR CONCEPTO DE

Autorizado por:

RECIBE:
F-AF-FC-005
Casi Quemao SRL
SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA

A: Lic. Fecha: 1/20/2017

NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$


1 Gasolina 2,200.00
2 Comestible 700.00
3 farmacia 300.00
4 peaje 800.00

Total Gastado 4,000.00


Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo 4,000.00

PREPARADO POR PREPARADO POR

Casi Quemao SRL

SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA

A: Fecha:

NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$


Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -

PREPARADO POR PREPARADO POR

Casi Quemao SRL

SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA

A: Fecha:

NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -

PREPARADO POR PREPARADO POR

Casi Quemao SRL


SOLICITUD DE REPOSOCION DE FONDO DE CAJA CHICA

A: Fecha:

NUMERO DETALLE CARGO VALOR EN RD$

Total Gastado -
Efectivo A Mano
Reposicion en Transito
Total del Fondo -

PREPARADO POR PREPARADO POR


D$
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00

00.00

D$
-

D$

-
D$

-
Casi Quemao SRL
No. 0001

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente: El cochino Perezoso


Direccin: Av. Los Martires
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE


1/11/2017 Factura No. 1 1760052.6 1,760,052.60
1/11/2017 Recibo No. 8 616,018.41 1,144,034.19
1/12/2017 Recibo No. 9 572,017.00 572,017.19
1/18/2017 Recibo No. 11 286,008.59 286,008.60
1/19/2017 Recibo No. 13 286,008.60 -
-
-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0002

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente: El Madrugador Estudiantil


Direccin:
Condicin:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE
1/18/2017 Factura No. 3 990692.6 990,692.60
1/18/2017 Recibo No. 12 743,019.45 247,673.15
1/19/2017 Recibo No. 14 247,673.15 -
-
-
-
-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0003

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente: La Pignoracion del Pueblo


Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

Factura No. 6 890900 890,900.00


Recibo No. 17 623,630.00 267,270.00
Recibo No. 18 133,635.00 133,635.00
Recibo No. 20 10,600.00 123,035.00
-
-
-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0004

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente: El cochino Perezoso


Direccin: Av. Los Martires
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

Factura No. 7 2124000 2,124,000.00


Recibo No. 21 120,000.00 2,004,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0005

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Casi Quemao SRL
No. 0006

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0007
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0008

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0009

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Direccin:
Condicin:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0010

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Casi Quemao SRL


No. 0011

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

-
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Casi Quemao SRL


No. 0012

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL
No. 0013

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL


No. 0014
AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL


No. 0015

AUXILIAR DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cliente:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL
No. 0001

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor: El Programador Feliz


Direccin: Av. Los Martires
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE


1/10/2017 Orden No. 2 679,491.20 679,491.20
1/10/2017 Cheque No. 2 339745.6 339,745.60
1/12/2017 Cheque No. 6 254809.2 84,936.40
1/18/2017 Cheque No. 8 84936.4 -
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Casi Quemao SRL


No. 0002

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor: Inversiones Pelaez


Direccin:
Condicin:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

1/10/2017 Asiento No. 5 3,631,570.00 3,631,570.00


1/10/2017 Cheque No. 4 1815785 1,815,785.00
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Casi Quemao SRL


No. 0003

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor: Prestamo Financiera Agosto


Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

Asiento No. 26 501,570.00 501,570.00


Cheque No. 27 501570 -
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Casi Quemao SRL


No. 0004

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor: El Apagon
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

Orden No. 8 979,400.00 979,400.00


Cheque No. 26 342790 636,610.00
Cheque No. 28 190983 445,627.00
Cheque No. 30 23150 422,477.00
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Casi Quemao SRL


No. 0005

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor: Seguro pepin


Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

Asiento No. 44 31,570.00 31,570.00


18942 12,628.00
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Casi Quemao SRL


No. 0006

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor: La compaa no me cuadra


Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

Orden No. 10 212,400.00 212,400.00


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Casi Quemao SRL
No. 0007

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL


No. 0008

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES


Proveedor:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL


No. 0009

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Direccin:
Condicin:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL


No. 0010

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL


No. 0011

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL


No. 0012

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL


No. 0013

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL
No. 0014

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL


No. 0015

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES


Proveedor:
Direccin:
Condicin:

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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Casi Quemao SRL


No. 0016

AUXILIAR DE CUENTAS X PAGAR PROVEEDORES

Proveedor:
Direccin:
Condicin:
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO BALANCE

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