MODELO BASICO DE CONCILIACION BANCARIA

Empresa:
RUC

Banco donde se posee la cuenta

Oficina
Ciudad

Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario

Nmero de la cuenta

Fecha de Corte en la que se

efecta la conciliacin

Saldo segn libros $ 500,000

Menos: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se gir (segn Valor
contabilidad)

$ -

Mas: Notas crdito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto
$ 122 Pueden ser por :
Consignaciones nacionales de los
clientes; o por Intereses a favor
ganados en la cuenta; o por
traslados de dinero desde otras
cuentas; o por un prestamo
desembolsado por el banco, etc

$ 122

Menos: Notas dbito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todava sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareci en el Valor
extracto
$ 1,123

$ -1,123

Total Saldo segn Extracto $ 498,999