MEGAFARMASALUD

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

ACTIVOS

CORRIENTE
Disponible 1,106.16
Caja 1,106.16
Realizable
Inventarios 98,500.00
FIJO
Depreciable 6,058.86
Muebles y Enseres 8,638.92
(-) D.A.Muebles y Enseres 2,591.67 6,047.25
Equipo de Computacin 1,161.00
(-) D.A.Equipo Computacin 1,149.39 11.61

TOTAL ACTIVOS: 105,665.02

Riobamba, 22 de Marzo del 2.016

Sr. Juan Cujilema

RUC:
0604811679001
 ASALUD
ENERAL
BRE DE 2.015

PASIVOS

CORRIENTE
Documentos por pagar 89,951.37
A Corto Plazo 319.55
Retencion fuente IVA 249.36
Retencion fuente IR 70.19
TOTAL PASIVOS 90,270.92
PATRIMONIO
Capital Social 14,252.07
Utilidad Ejercicio Presente 1,142.03
TOTAL PATRIMONIO: 15,394.10

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO: 105,665.02

CPA. Patricia Cevallos

CONTADOR
Ruc: 0602915639001
 MEGAFARMASALUD
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2.015
INGRESOS
Ventas tarifa 12% 39,454.80
Ventas tarifa 0% 87,398.89
Ventas Netas
Inventario Inicial Mercaderas 48,900.00
Compras netas tarifa 0% 105,600.58
Compras netas tarifa 12% 35,300.01 140,900.59
(=) Mercaderia Disp. Para Venta 189,800.59
(-) Inventario Final Mercaderas 98,500.00
(=) Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS
Honorarios Profesionales 1,392.84
Sueldos y Salarios 22,166.25
Aporte Patronal 2,549.12
Iece y Secap 221.66
Decimo Tecer Sueldo 1,847.19
Decimo Cuarto Sueldo 1,847.19
Fondo de Reserva 1,939.80
Servicios Basicos 1,200.00
Gasto depreciacin Muebles y Enseres 863.89
Gasto depreciacin Equipo Computacin 383.13
TOTAL GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

Riobamba, 22 de Marzo del 2.016

Sr. Juan Cujilema CPA. Patricia Cevallos

RUC: CONTADOR
0604811679001 Ruc: 0602915639001
UD
15

126,853.69

91,300.59
35,553.10

34,411.07
1,142.03

CPA. Patricia Cevallos

CONTADOR
Ruc: 0602915639001
 MEGAFARMASALUD
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

ACTIVOS

CORRIENTE
Disponible -32,665.43
Caja -32,665.43
Realizable
Inventarios 150,000.00
FIJO
Depreciable 10,066.71
Muebles y Enseres 8,638.92
(-) D.A.Muebles y Enseres 3,455.56 5,183.36
Equipo de Computacin 8,449.58
(-) D.A.Equipo Computacin 3,566.23 4,883.35

TOTAL ACTIVOS: 127,401.28

Riobamba, 22 de Marzo del 2.017

Sr. Juan Cujilema

RUC:
0604811679001
 ASALUD
ENERAL
BRE DE 2.016

PASIVOS

CORRIENTE
Documentos por pagar 128,954.74
A Corto Plazo 73.13
Retenciones x pagar 73.13
TOTAL PASIVOS 129,027.87
PATRIMONIO
Capital Social 15,394.10
Perdida Ejercicio Presente 17,020.69
TOTAL PATRIMONIO: -1,626.59

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO: 127,401.28

CPA. Patricia Cevallos

CONTADOR
Ruc: 0602915639001
 MEGAFARMASALUD
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2.016
INGRESOS
Ventas tarifa 12% 27,126.41
Ventas tarifa 0% 88,955.32
Ventas Netas 116,081.73
Inventario Inicial Mercaderas 98,500.00
Compras netas tarifa 0% 110,609.22
Compras netas tarifa 12% 33,542.39 144,151.61
(=) Mercaderia Disp. Para Venta 242,651.61
(-) Inventario Final Mercaderas 150,000.00
(=) Costo de Ventas 92,651.61
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS
Honorarios Profesionales 806.40
Sueldos y Salarios 26,933.88
Aporte Patronal 3,003.13
Iece y Secap 269.34
Decimo Tecer Sueldo 2,186.85
Decimo Cuarto Sueldo 2,091.99
Fondo de Reserva 1,878.49
Servicios Basicos 0.00
Gasto depreciacin Muebles y Enseres 863.89
Gasto depreciacin Equipo Computacin 2,416.84
TOTAL GASTOS
PERDIDA DEL EJERCICIO

Riobamba, 22 de Marzo del 2.017

Sr. Juan Cujilema CPA. Patricia Cevallos

RUC: CONTADOR
0604811679001 Ruc: 0602915639001
 23,430.12

40,450.81
-17,020.69