Conciliacin de lmite de financiamiento.

Para realizar el proyecto se deben de tener en cuenta ciertas condiciones en

cuestin de presupuestos, en esta ocasin nos regiremos por los siguientes parmetros:

El proyecto solo podr realizarse si el porcentaje de financiacin con terceros no

supera el 50% del presupuesto total, es decir $175.000.000.

La financiacin por medio de crdito bancario no podr superar el 40%

($140.000.000) del presupuestos final pero no debe ser menor al 20% ($70.000.000)

del mismo.
Se debe tener como mnimo una fuente de financiacin de corto plazo, que a la vez

no genere un mayor riesgo y que adems no sea entidad bancaria o financiera.

El porcentaje de financiacin con el tercero no bancario no debe superar el 28% del

presupuesto total es decir $ 98.000.000.

La financiacin por cualquiera de los medios de financiacin no puede realizarse a

un plazo superior de 36 meses.

En caso de tener la posibilidad de realizar un pronto pago en financiacin se debe

exponer la situacin en una junta donde se analice la pertinencia de esta operacin

para las finanzas de la compaa y del proyecto en s.

Los desembolsos se realizaran segn lo estipulado en el cronograma, no se podr en

el mes desembolsar ms recursos que los estipulados en el cronograma as.

Mes. Valor a Fecha de Porcentaje de

desembolsar. desembolso ao financiacin.
2017.
Marzo. $ 16.384.000. Mircoles 01. 4.68%
 Marzo 2017
Abril. $ 41.772.000. Lunes 03 abril 11.93%
2017
Mayo. $ 37.241.600. Martes 02 Mayo 10.64%
2017
Junio. $ 14.745.600. Jueves 01 Junio 4.21%
2017
Julio. $ 42.129.600. Martes 04 Julio 12.04%
2017
Agosto. $ 13.516.800. Martes 01 3.86%
Agosto 2017
Septiembre. $ 74.915.200. Lunes 04 22.80%
Septiembre
2017.
Octubre. $ 40.781.600. Lunes 02 11.65%
Octubre 2017.
Noviembre. $ 68.513.600. Mircoles 01 18.19%
Noviembre
2017.
 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Septiem Noviem
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto bre Octubre bre
41.772. 37.241. 42.129. 13.516. 74.915. 40.781. 68.513.
16.384.000 000 600 14.745.600 600 800 200 600 600
4,68% 11,93% 10,64% 4,21% 12,04% 3,86% 22,00% 11,65% 18,19%
Segn estos parmetros se propone que la financiacin se haga de la siguiente forma:

1. 60% de la financiacin total se har con recursos propios de la compaa.

2. 15% de la financiacin total con financiacin denominada cuentas por cobrar, se

estudiaran las diferentes compaas que prestan este servicio y se le dar la cartera a

ellos en parte como garanta del pago.

3. 25% de la financiacin total con crdito bancario.

65% 210.000.000 Financiamiento propio

Financiacin por terceros no
15% 52.500.000 financieros
Financiacin con crdito
25% 87.500.000 bancario