Plantilla - Cuaderno de Trabajo

CUADRO DE INVERSIONES
UNIDAD DE VALOR CANTIDAD

RUBRO
MEDIDA UNITARIO REQUERIDA
I. CAPITAL FIJO
1.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
Terreno, infraestructura y arreglos del local
Sub total
Maquinaria y equipos
Equipos de cmputo (laptop, impresora)

Global
Sub total
Herramientas y utensilios
Sub total
Muebles y enseres
Sub total
Vehculos
Sub total
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

1.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE
Sub total
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE
TOTAL CAPITAL FIJO

UNIDAD DE VALOR CANTIDAD
RUBRO
MEDIDA UNITARIO REQUERIDA
II. CAPITAL DE TRABAJO
2.1 COSTO Y GASTO FIJO

Costo fijo (por mes)
0.00 0.00
Sub total
Gasto fijo (por mes)
Sub total
Sub total costo y gasto fijo
2.2 COSTO VARIABLE
Unidad de costeo
Volumen de produccin por mes
Costo Variable Total por mes
Costo Variable Unitario

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL INVERSION INICIAL
PROPORCIN O PORCENTAJE
VERSIONES
APORTE DE
COSTO TOTAL APORTE PROPIO
TERCEROS
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
3,000.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
DEPRECIACIN
Vida til Tasa de

ACTIVO FIJO Valor de compra Depreciacin anual
(aos) Deprec.
Infraestructura y arreglo de local 0.00 20 5% 0.00
Maquinaria y equipos 0.00 10 10% 0.00

Herramientas 0.00 5 20% 0.00
Muebles y enseres 0.00 5 20% 0.00
Equipos de cmputo 0.00 4 25% 0.00
Vehculos 0.00 10 10% 0.00
Total 0.00 0.00
Depreciacin
Valor residual
acumulada
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
TABLA DE AMORTIZACIN DE LA DEUDA
Tabla de amortizacin de la deuda N de Meses
Ppto. De Inversion Inicial S/. 0.00 1

% de deuda = #DIV/0! 2
Prstamo (D) = #DIV/0! 3
4
TEA = 30.0% 5
TEM = 2.21% 6
Plazo de Deuda (meses) 36 7
Amortizacin (A) = #DIV/0! 8
9
=POTENCIA((1+E8),(12))-1
10
=POTENCIA((1+E7),(1/E9))-1
11
12
=-PAGO(E8,E9,E5) Total Ao 1
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Total Ao 2
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Total Ao 3
Diferencia del saldo
AO 1 la cuota en cada pe
ser cero al finalizar
Saldo inicial Inters Capital Cuota mensual Saldo final pago
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Suma del Interes
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! mas la cuota.
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Diferencia de
amortizacin
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! menos el inters
del periodo.
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! Saldo inicial x
tasa de intere
Total Ao 1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Saldo final del

AO 2 periodo anteri
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
AO 3
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0
Diferencia del saldo inicial menos
la cuota en cada periodo, debe
ser cero al finalizar el plazo de
pago
Suma del Interes

mas la cuota.
Diferencia de
amortizacin
menos el inters
del periodo.
Saldo inicial x
tasa de interes
Saldo final del

periodo anterior
PRO
PROYECCIN DE V
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

AO 1
AO 2 0 0 0 0
AO 3 0 0 0 0
AO 4 0 0 0 0
AO 5 0 0 0 0
El criterio de proyeccin de venta que se tom en cuenta es de una expectativa de crecimiento de 10
PROYECCIN D
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

AO 1 0 0 0 0
AO 2 0 0 0 0
AO 3 0 0 0 0
AO 4 0 0 0 0
AO 5 0 0 0 0
PROYECCION DE VENTAS
PROYECCIN DE VENTAS POR CANTIDAD
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
xpectativa de crecimiento de 10% respecto al ao anterior
PROYECCIN DE VENTAS EN SOLES
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
PRECIO
UNITARIO
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
COSTOS Y PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTOS
Costo Total 0.0
Costo Fijo 0.00
Costo Variable Total 0
Costo Total Unitario 0.00
Ingresos Totales 0.00
PUNTO DE EQUILIBRIO
DATOS
Costo Fijo 0.00

Precio en S/. 0.00
Costo Variable Unitario 0.00
=( )/( )
Punto de equilibrio #DIV/0!

Respecto a los ingresos totales, se debe tomar en cuenta el
cuadro de proyeccin de ventas por cantidades, de manera que el
resultado a obtener sea la multiplicacin de CANTIDAD X
PRECIO.
NOTA: Ver pestaa de proyeccin de ventas

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CUADRO DE INVERSIONES

UNIDAD DE VALOR CANTIDAD

Equipos de cmputo (laptop, impresora)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

TOTAL ACTIVO INTANGIBLE

TOTAL CAPITAL FIJO

II. CAPITAL DE TRABAJO

2.1 COSTO Y GASTO FIJO

Gasto fijo (por mes)

2.2 COSTO VARIABLE

Volumen de produccin por mes

Costo Variable Total por mes

Costo Variable Unitario

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Vida til Tasa de

Infraestructura y arreglo de local 0.00 20 5% 0.00

Maquinaria y equipos 0.00 10 10% 0.00

Ppto. De Inversion Inicial S/. 0.00 1

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Saldo final del

Suma del Interes

Saldo final del

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

El criterio de proyeccin de venta que se tom en cuenta es de una expectativa de crecimiento de 10

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

PROYECCIN DE VENTAS POR CANTIDAD

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

xpectativa de crecimiento de 10% respecto al ao anterior

PROYECCIN DE VENTAS EN SOLES

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Costo Total 0.0

Costo Fijo 0.00

Costo Variable Total 0

Costo Total Unitario 0.00

Ingresos Totales 0.00

Costo Fijo 0.00

Punto de equilibrio #DIV/0!

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