B K U

BUKU KAS UMUM
BULAN APRIL 2010

Nama Sekolah : SDN I Geger Format BOS - K 3
Desa / Kecamatan : Geger/Sendang Diisi Oleh Bendahara
Kabupaten : Tulungagung Disimpan di Sekolah
Provinsi : Jawa Timur
Tanggal No.Kode No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
(Debit) (Kredit)
1/4/2010 Telah terima dana BOS dari Bank Jatim Kab.Tulungagung
untuk bulan April 2010 5,690,000.00 0.00 5,690,000.00
16/4/2010 6 40/SD/2010 Rapat guru 168,000.00 5,522,000.00
9 41/SD/2010 Pemberian Honorarium GTT 750,000.00 4,772,000.00
5 42/SD/2010 Penggandaan Soal TO.I. 351,000.00 4,421,000.00
5 43/SD/2010 Penggandaan Soal TO.II 351,000.00 4,070,000.00
5 44/SD/2010 Penggandaan Soal UAS Kabupaten 195,000.00 3,875,000.00
5 45/SD/2010 Pengadaan Soal UAS Kecamatan 156,000.00 3,719,000.00
5 46/SD/2010 Pengaandaan Soal UKK Kl.6 312,000.00 3,407,000.00
6 47/SD/2011 Konsumsi Pengawas TO.I/II 240,000.00 3,167,000.00
6 48/SD/2012 Konsumsi Pantya TO.I/II 360,000.00 2,807,000.00
5 49/SD/2013 Pemberian Honor Pengawas Ruang TO.i/II 360,000.00 2,447,000.00
6 50/SD/2014 Pengadaan Spanduk 100,000.00 2,347,000.00
5 51/SD/2015 Pemandaian 104,000.00 2,243,000.00
12 52/SD/2016 A T K 375,000.00 1,868,000.00
6 53/SD/2017 Bahan Habis Pakai 458,000.00 1,410,000.00
14 54/SD/2018 Alat Peraga Gb.Pres/Wk 160,000.00 1,250,000.00
8 55/SD/2019 Pengecatan tembok 3 ruang 300,000.00 950,000.00
10 56/SD/2020 Seminar 3 guru 550,000.00 400,000.00
6 57/SD/2021 Konsumsi UKK 400,000.00 0.00
Jumlah 5,690,000.00 5,690,000.00 0.00
Pada hari ini Jum'at , tanggal 30 April 2010 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 0
Terdiri dari :
1.Saldo Bank Rp 0
2.Saldo Bank Tunai Rp 0
Jumlah Rp 0
Perbedaan Rp Geger,30 April 2010
Mengetahui Dibuat Oleh
Kepala Sekolah Bendahara
S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM
BULAN MEI 2010
(Debit) (Kredit)
1/5/2010 Sisa bulan lalu 0.00 0.00 0.00
19/5/2010 Telah terima dana BOS dari Bank Jatim Kab.Tulungagung 5,690,000.00 0.00 5,690,000.00
untuk bulan Mei 2010
19-5-2010 6 1 58/SD/2010 Konsumsi Rapat 168,000.00 5,522,000.00
19-5-2010 9 2 59/SD/2010 Pemberian Honorarium GTT 750,000.00 4,772,000.00
19-5-2010 6 3 60/SD/2010 Pengadaan Bahan Habis pakai 549,000.00 4,223,000.00
19-5-2010 14 4 61/SD/2010 Pengadaan ATK 515,000.00 3,708,000.00
19-5-2010 6 5 62/SD/2010 Konsumsi Pengawas Ruang UASBN/US 240,000.00 3,468,000.00
19-5-2010 6 6 63/SD/2010 Konsumsi Panitya UASBN/US 360,000.00 3,108,000.00
19-5-2010 5 7 64/SD/2010 Pemberian Honor Pengawas UASBN/US 240,000.00 2,868,000.00
19-5-2010 5 8 65/SD/2011 Penggandaan Soal UKK Kl.I-V 1,450,000.00 1,418,000.00
22-5-2010 6 9 66/SD/2012 Konsumsi Rapat 168,000.00 1,250,000.00
24-5-2010 12 10 67/SD/2010 Pengadaan Alat Peraga Torso 1,250,000.00 0.00
11 Penerimaan Pajak Konsumsi Rapat 6,720.00 0.00 0.00
12 Penerimaan PajakKonsumsi Pengawas ruang UASBN/US 9,600.00 0.00 0.00
13 Penerimaan Pajak konsumsi Panitya UASBN/US 14,400.00 0.00 0.00
14 Penerimaan PajakAlat peraga Torso 50,000.00 0.00 0.00
Jumlah 5,770,720.00 5,690,000.00 80,720.00
Pada hari ini Jum'at , tanggal 31 Mei 2010 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp
Terdiri dari :
1.Saldo Bank Rp 0
2.Saldo Bank Tunai Rp
Rp 0
0
Jumlah 0
Perbedaan Rp Geger,31 Mei 2010

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN JUNI 2010
(Debit) (Kredit)
1/6/2010 Sisa bulan lalu 0.00 0.00 0.00
untuk bulan Juni 2010
15/6/2010 1.4 1 68/SD/2010 Konsumsi Rapat 168,000.00 5,523,000.00
15/6/2010 1.5 2 69/SD/2010 Pemberian Honorarium GTT 750,000.00 4,773,000.00
15/6/2010 1.7 3 70/SD/2010 Pengadaan Bahan Habis pakai 240,250.00 4,532,750.00
15/6/2010 1.7 4 71/SD/2010 Pengadaan ATK 125,000.00 4,407,750.00
15/6/2010 1.8 5 72/SD/2010 Kegiatan Pramuka LT.I/II 984,750.00 3,423,000.00
16/6/2010 1.4 6 73/SD/2010 Konsumsi UKK 700,000.00 2,723,000.00
16/6/2010 1.8 7 74/SD/2010 Kegiatan Siswa Kreatif 213,750.00 2,509,250.00
20/6/2010 1.3 8 75/SD/2011 Pengadaan Buku Materi PAI 1,150,000.00 1,359,250.00
20/6/2010 1.3 9 76/SD/2012 Pembelian Peta 500,000.00 859,250.00
25/6/2010 1.9 10 77/SD/2010 Pembelian Kunci Pintu / Pengct.Tembok 859,250.00 0.00
Terima Pajak Konsumsi 34,720.00 0.00 34,720.00
Jumlah 5,725,720.00 5,691,000.00 34,720.00

Pada hari ini Jum'at , tanggal 30 Juni 2010 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
1.Saldo Bank Rp 0
Rp 0
0
Jumlah 0
Perbedaan Rp Geger,30 Juni 2010

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN AGUSTUS 2010
(Debit) (Kredit)
1/8/2010 Sisa bulan lalu 0.00 0.00 0.00
untuk bulan Agustus 2010
30/8/2010/ 1.4 1 89/SD/2010 Konsumsi Rapat 170,000.00 5,520,000.00
30/8/2010/ 1.5 2 90/SD/2010 Pemberian Honorarium GTT 850,000.00 4,670,000.00
30/8/2010/ 1.7 3 91/SD/2010 Pengadaan Bahan Habis pakai 645,000.00 4,025,000.00
30/8/2010/ 1.7 4 92/SD/2010 Pengadaan ATK 330,000.00 3,695,000.00
30/8/2010/ 1.6 5 93/SD/2010 Pengadaan Papan data KKG 300,000.00 3,395,000.00
30/8/2010/ 1.6 6 94/SD/2010 Pengadaan VCD 650,000.00 2,745,000.00
30/8/2010/ 1.2 7 95/SD/2010 Buku analisis/Buku data Siswa 360,000.00 2,385,000.00
30/8/2010/ 1.8 8 96/SD/2010 Pengadaan alat shollat 900,000.00 1,485,000.00
30/8/2010/ 1.6 9 97/SD/2012 Pengadaan Kunci Pintu + Kran air 225,000.00 1,260,000.00
30/8/2010/ 1.6 10 98/SD/2010 Pengadaan tinta comp + Catrit 310,000.00 950,000.00
30/8/2010/ 1.6 11 99/SD/2010 Pengadaan Papan data Guru 500,000.00 450,000.00
30/8/2010/ 1.8 12 100/SD/2010 Konsumsi Kegiatan lomba siswa 450,000.00 0.00
Jumlah 5,690,000.00 5,690,000.00 0.00

Pada hari ini Selasa , tanggal 31 Agustus 2010 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
1.Saldo Bank Rp 0
Rp 0
0
Jumlah 0
Perbedaan Rp Geger,31 Agustus 2010
z
NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN JULI 2010
(Debit) (Kredit)
1/7/2010 Sisa bulan lalu 0.00 0.00 0.00
untuk bulan Juli 2010
30/7/2010 1.7 4 81/SD/2010 Pengadaan ATK 450,000.00 3,872,000.00
30/7/2010 1.8 5 82/SD/2010 Kegiatan PSB 250,000.00 3,622,000.00
30/7/2010 1.4 6 83/SD/2010 Konsumsi PSB 480,000.00 3,142,000.00
30/7/2010 1.8 7 84/SD/2010 Pengadaan Foto siswa 442,000.00 2,700,000.00
30/7/2010 1.3 8 85/SD/2011 Pengadaan Buku Materi PAI 875,000.00 1,825,000.00
30/7/2010 1.3 9 86/SD/2012 500,000.00 1,325,000.00
30/7/2010 1.9 10 87/SD/2010 Pengadaan Papan papan data struktur 300,000.00 1,025,000.00
11 88/SD/2010 Kegiatan lomba siswa 775,000.00 250,000.00
12 89/SD/2010 Pengadaan Catrit comp 250,000.00 0.00
Jumlah 5,690,000.00 5,690,000.00 0.00

Pada hari ini Sabtu , tanggal 31 Juli 2010 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
1.Saldo Bank Rp 0
Rp 0
0
Jumlah 0
Perbedaan Rp Geger,31 Juli 2010

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN SEPTEMBER 2010
(Debit) (Kredit)
1/9/2010 Sisa bulan lalu 0.00 0.00 0.00
untuk bulan September 2010
30/9/2010 1.7 4 104/SD/2010 Pengadaan ATK 345,450.00 3,859,550.00
30/9/2010 1.3 5 105/SD/2010 Pengadaan buku SBK 1,600,550.00 2,259,000.00
30/9/2010 1.5 6 105/SD/2010 Kegiatan KKKS Kecamatan 155,000.00 2,104,000.00
30/9/2010 1.9 7 106/SD/2010 Pengadaan alat kebersihan 364,000.00 1,740,000.00
30/9/2010 1.4 8 107/SD/2010 Penggandaan soal UTS.I.2010/2011 770,000.00 970,000.00
30/9/2010 1.4 9 108/SD/2010 Konsumsi UTS 600,000.00 370,000.00
30/9/2010 1.3 10 109/SD/2010 Pengadaan Bola Voly 270,000.00 100,000.00
30/9/2010 1.4 11 110/SD/2010 Transport Pengambilan Dana BOS 100,000.00 0.00
0.00
12 111/SD/2010 Penerimaan Pajak Buku SBK 24,009.00 24,009.00 0.00
Jumlah 5,714,009.00 5,714,009.00 0.00

Pada hari ini Kamis , tanggal 30 September 2010 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
1.Saldo Bank Rp 0
Rp 0
0
Jumlah 0
Perbedaan Rp Geger,30 Sept 2010

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN OKTOBER 2010
(Debit) (Kredit)
1/10/2010 Sisa bulan lalu 0.00 0.00 0.00
untuk bulan Oktober 2010
28/10/2010 1.7 1 112/SD/2010 Konsumsi Rapat. 240,000.00 4,887,000.00
29/10/2010 1.7 4 115/SD/2010 Pengadaan ATK 334,720.00 3,267,280.00
29/10/2010 1.8 5 116/SD/2010 Pengadaan Alat Permainan Dakon 170,000.00 3,097,280.00
30/10/2010 1.8 7 118/SD/2010 Biaya Lomba Olah Raga Siswa 655,030.00 2,287,250.00
30/10/2010 1.3 8 119/SD/2010 Pengadaan Bed Pingpong 200,000.00 2,087,250.00
30/10/2010 1.3 9 120/SD/2010 Pengadaan Penggaris kelas 125,000.00 1,962,250.00
30/10/2010 1.7 10 121/SD/2010 Pengadaan Foto Klas I 125,000.00 1,837,250.00
30/10/2010 1.7 11 122/SD/2010 Transport Pengambilan Dana BOS 150,000.00 1,687,250.00
12 123/SD/2010 Pengembalian Dana BOS 1,687,250.00 0.00
Jumlah 5,127,000.00 5,127,000.00 0.00

Pada hari ini Sabtu , tanggal 30 Oktb 2010 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
1.Saldo Bank Rp 0
Rp 0
0
Jumlah 0
Perbedaan Rp Geger,30 Oktb 2010

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN NOPEMBER 2010
(Debit) (Kredit)
1/11/2010 Sisa bulan lalu 0.00 0.00 0.00
untuk bulan Nopember 2010
30/11/2010 1.7 4 127/SD/2010 Pengadaan ATK 275,000.00 3,424,000.00
30/11/2010 1.5 5 128/SD/2010 Penggandaan Naskah UAS.I.2010/2011 1,694,000.00 1,730,000.00
30/11/2010 1.9 7 130/SD/2010 Kegiatan Sepeda sehat 50,000.00 1,525,000.00
30/11/2010 1.7 8 131/SD/2010 Pengadaan seragam lomba Dakon 150,000.00 1,375,000.00
30/11/2010 1.7 9 132/SD/2010 Pemberian uang saku Lomba dakon 100,000.00 1,275,000.00
30/11/2010 1.7 10 133/SD/2010 Pendaftaran Lomba MIPA 50,000.00 1,225,000.00
30/11/2010 1.7 11 134/SD/2010 Pemberian uang saku lomba MIPA 100,000.00 1,125,000.00
30/11/2010 1.4 12 135/SD/2010 Pengadaan Peta dinding 375,000.00 750,000.00
30/11/2010 1.8 13 136/SD/2010 Pengecatan Ruang kelas 600,000.00 150,000.00
30/11/2010 1.7 14 137/SD/2010 Transport Pengambilan Dana BOS 150,000.00 0.00
Jumlah 5,127,000.00 5,127,000.00 0.00

Pada hari ini Sabtu , tanggal 30 Oktb 2010 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
1.Saldo Bank Rp 0
Jumlah Rp 0
Perbedaan Rp 0 Geger,30 Nop 2010

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN DESEMBER 2010
(Debit) (Kredit)
1/12/2010 Sisa bulan lalu 0.00 0.00 0.00
untuk bulan Desember 2010
30/12/2010 1.7 4 141/SD/2010 Pengadaan ATK 375,750.00 3,399,000.00
30/12/2010 1.7 5 142/SD/2010 Pengadaan Buku Induk 65,000.00 3,334,000.00
30/12/2010 1.7 7 144/SD/2010 Pengadaan Buku Raport 100,000.00 3,079,000.00
30/12/2010 1.7 8 145/SD/2010 Konsumsi UAS.I.2010/2011 800,000.00 2,279,000.00
30/12/2010 1.6 9 146/SD/2010 Servis/Pembelian alat Computer 535,000.00 1,744,000.00
30/12/2010 1.7 10 147/SD/2010 Pengelolaan /Transport BOS 150,000.00 1,594,000.00
30/12/2010 1.6 11 148/SD/2010 Pengadaan alat kebersihan 615,000.00 979,000.00
30/12/2010 1.6 12 149/SD/2010 Pengadaan Bola sepak 125,000.00 854,000.00
30/12/2010 1.8 13 150/SD/2010 Pengecatan Ruang kelas 750,000.00 104,000.00
30/12/2010 1.6 14 151/SD/2010 Kalender Kelas 104,000.00 0.00
Jumlah 5,291,750.00 5,291,750.00 0.00

Pada hari ini Sabtu , tanggal 31 Des 2010 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
1.Saldo Bank Rp 0
Jumlah Rp 0
Perbedaan Rp 0 Geger,31 Des 2010

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN PEBRUARI 2011
(Debit) (Kredit)
2/1/2011 Sisa bulan lalu 0.00 0.00 0.00
2/9/2011 Telah terima dana BOS dari Bank Jatim Kab.Tulungagung 5,127,000.00
untuk bulan Januari 2011
2/10/2011 1.5 2 02/SD/2011 Pemberian Honorarium GTT/PTT 850,000.00 4,085,000.00
2/10/2011 1.7 4 04/SD/2011 Pengadaan ATK 53,000.00 3,892,000.00
2/10/2011 1.7 6 06/SD/2011 Pengelolaan /Transport Pengambilan Dana BOS 250,000.00 3,492,000.00
2/20/2011 1.6 7 07/SD/2011 Pengadaan alat kebersihan 150,000.00 3,342,000.00
2/20/2011 1.6 8 08/SD/2011 Pengadaan alat peraga kelas 1,575,000.00 1,767,000.00
2/20/2011 1.9 9 09//SD/2011 Pengecatan Ruang kelas 1,767,000.00 0.00
10 Terima Pajak Konsumsi Rapat 3,840.00 3,840.00
JUMLAH 5,130,840.00 5,127,000.00 3,840.00
PINDAHAN 5,130,840.00 5,127,000.00 3,840.00
2/25/2011 Telah terima dana BOS dari BANK JATIM Kab.Tulungagung

untuk bulan Pebruari 2011 5,127,000.00 5,130,840.00
2/25/2011 1.5 2 11/SD/2011 Pemberian Honor GTT/PTT 850,000.00 4,088,840.00
2/26/2011 1.7 3 12/SD/2011 Pengadaan ATK 240,000.00 3,848,840.00
2/26/2011 1.5 4 13/SD/2011 Kegiatan KKKS 150,000.00 3,698,840.00
2/26/2011 1.7 5 14/SD/2011 Pengelolaan/Transport Pengambilan Dana BOS 250,000.00 3,448,840.00
2/28/2011 1.6 6 15/SD/2011 Pengadaan Alat Peraga Kelas 875,000.00 2,573,840.00
2/28/2011 1.3 7 16/SD/2011 Bahan habis Pakai 275,000.00 2,298,840.00
2/28/2011 1.3 8 17/SD/2011 Pengadaan buku Materi/pelajaran 0.00 2,298,840.00
9 Terima Pajak Konsumsi rapat guru 3,840.00 0.00 2,302,680.00
Jumlah 10,261,680.00 7,959,000.00 2,302,680.00

Pada hari ini Senin , tanggal 28 Pebruari 2011 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 2,302,680.00
Terdiri dari :
1.Saldo Bank Rp 0
Jumlah Rp 2,302,680,00
Perbedaan Rp 0 Geger,28 Pebruari 2011

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN MARET 2011
(Debit) (Kredit)
3/1/2011 Sisa bulan lalu 2,302,680.00 0.00 2,302,680.00
untuk bulan Maret 2011
3/14/2011 1.4 1 18/SD/2011 Pengadaan naskah UTS.II.2010/2011 765,000.00 6,667,430.00
3/14/2011 1.7 2 19/SD/2011 Pengadaan Konsumsi UTS.II.2010/2011 160,000.00 6,507,430.00
3/14/2011 1.7 6 23/SD/2011 Pengadaan ATK 175,000.00 5,120,680.00
3/15/2011 1.6 8 25/SD/2011 Pengadaan Tralis Jendela 960,000.00 4,085,680.00
3/14/2011 1.7 9 26/SD/2011 Pengelolaan /Transport Pengambilan dana BOS 250,000.00 3,835,680.00
3/14/2011 1.6 10 27/SD/2011 Pengecatan kelas 1,250,000.00 2,585,680.00
3/19/2011 1.4 11 28/SD/2011 Pengadaan latihan soal TO Radar 128,000.00 2,457,680.00
3/19/2011 1.6 12 29/SD/2011 Pengadaan alat & sevise Computer 155,000.00 2,302,680.00
13 Terima Pajak UTS 15,300.00 0.00 2,317,980.00
14 Terima Pajak Konsumsi UTS 3,200.00 0.00 2,321,180.00
Jumlah 7,454,770.00 5,129,750.00 2,325,020.00

Pada hari ini Sabtu , tanggal 19 Maret 2011 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Saldo Buku Kas Umum Rp 2,325,020
Terdiri dari :
1.Saldo Bank Rp 0
Jumlah Rp 2,325,020
Perbedaan Rp 0 Geger,19 Maret 2011

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN JANUARI 2011
(Debit) (Kredit)
1/3/2011 Sisa bulan lalu 0.00 0.00 0.00
1/3/2011 Terima Dana N I H I L 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Jumlah 0.00 0.00 0.00

Pada hari ini Senin , tanggal 31 Januari 2011 Buku KAS UMUM ditutup dengan keadaan / posisi buku sebagai berikut :
Terdiri dari :
1.Saldo Bank Rp 0
Jumlah Rp 0
Perbedaan Rp 0 Geger,31 Januari 2011

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN APRIL 2011
(Debit) (Kredit)
4/1/2011 Sisa bulan lalu 2,325,020.00 0.00 2,325,020.00
4/14/2011 1004 Transfer Dana BOS 15,383,750.00 0.00 17,708,770.00
4/16/2011 1051 Bunga BANK 4,095.02 0.00 17,712,865.02
4/16/2011 5057 Pajak Bunga BANK 819.00 17,712,046.02
Dicairkan Dana BOS Bln April 2011 5,127,000.00 12,585,046.02
4/25/2011 5000 Terima Dana BOS dari Bank Jatim KabupatenTulungagung
4/25/2011 1.5 1 30/SD/2011 Honorarium GTT bln April 350,000.00 17,362,046.02
4/25/2011 1.4 3 32/SD/2011 Pengadaan naskah TO.I. 320,000.00 16,882,046.02
4/25/2011 1.4 4 33/SD/2011 Pengadaan naskah TO.II 320,000.00 16,562,046.02
4/25/2011 1.4 5 34/SD/2011 Pengadaan Naskah Ujian Sekolah 576,000.00 15,986,046.02
4/25/2011 1.4 6 35/SD/2011 Pengadaan Naskah UKK Kl.6. 576,000.00 15,410,046.02
4/25/2011 1.3 7 36/SD/2011 Pengadaan Buku Penjas 1,825,263.00 13,584,783.02
4/26/2011 1.6 8 37/SD/2011 Pengadaan Peta P Jawa + Mata angin 270,000.00 13,314,783.02
4/26/2011 1.9 9 38/SD/2011 Pengadaan alat alat listrik kelas 996,500.00 12,318,283.02
4/26/2011 1.6 10 39/SD/2011 Pengadaan alat peraga IPA 750,000.00 11,568,283.02
4/27/2011 1.9 11 40/SD/2011 Pembayaran Listrik 3 bulan 80,720.00 11,487,563.02
4/27/2011 1.7 12 41/SD/2011 ATK 322,780.00 11,164,783.02
4/27/2011 1.3 13 42/SD/2011 Transport pengambilan Dana BOS 350,000.00 10,814,783.02
15 Terima Pajak Konsumsi Rapat 3,200.00 0.00 10,817,983.02
16 Terima Pajak Naskah TO.I & II 12,800.00 0.00 10,830,783.02
14 Terima Pajak Naskah US & UN 23,040.00 0.00 10,853,823.02
Jumlah 22,878,905.02 12,025,082.00 10,853,823.02
Mengetahui Tulungagung , 30 April 2011


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19600414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN MEI 2011
(Debit) (Kredit)
5/1/2011 Sisa bulan lalu 10,853,823.02 0.00 10,853,823.02
1004
1051 Bunga Bank 25,682.69 10,879,505.71
5057 Pajak bunga Bank 5,136.54 10,874,369.17
Dicairkan Dana BOS Bln Mei 2011 5,127,000.00 5,747,369.17
5/9/2011 5000 Terima Dana BOS dari Bank Jatim KabupatenTulungagung 5,127,000.00 0.00 10,874,369.17
5/12/2011 1.5 3 46/SD/2011 Honorarium Pengawas ruang TO.I.II 240,000.00 10,124,369.17
5/12/2011 1.5 4 47/SD/2011 Honorarium Pengawas ruang US & UN 240,000.00 9,884,369.17
5/12/2011 1.7 5 48/SD/2011 Konsumsi Pengawas ruang TO.I.II 240,000.00 9,644,369.17
5/12/2011 1.7 6 49/SD/2011 Konsumsi Pengawas ruang US & UN 240,000.00 9,404,369.17
5/12/2011 1.7 7 50/SD/2011 Konsumsi Panitya TO,US & UN 600,000.00 8,804,369.17
5/14/2011 1.6 8 51/SD/2011 Pengadaan alat peraga 520,000.00 8,284,369.17
5/14/2011 1.9 9 52/SD/2011 Ongkos tukang Perbaikan Instalasi listrik kelas 480,000.00 7,804,369.17
5/14/2011 1.7 10 53/SD/2011 Pembelian alat instalasi listrik 332,500.00 7,471,869.17
5/14/2011 1.3 11 54/SD/2011 ATK 325,000.00 7,146,869.17
5/14/2011 1.6 12 55/SD/2011 Pengadaan Bahan habis Pakai 600,000.00 6,546,869.17
5/16/2011 1.6 13 56/SD/2011 Transport Pengambilan Dana BOS 350,000.00 6,196,869.17
5/16/2011 1.6 14 57/SD/2011 Pengadaan Bola voly & 2 Bendera MP 295,000.00 5,901,869.17
16 Terima Pajak Konsumsi Pengws ruang & Panitya TO.I.II,US,UN 21,600.00 0.00 5,906,123.02
17 Terima Pajak ongkos pasang Listrik kelas 9,600.00 0.00 5,915,723.02
Jumlah 16,040,905.71 10,099,500.00 5,941,405.71
Mengetahui Tulungagung,31 Mei 2011

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN APRIL 2011
(Debit) (Kredit)
4/1/2011 Sisa bulan lalu 2,295,000.00 0.00 2,295,000.00
4/25/2011 Terima Dana BOS dari Bank Jatim KabupatenTulungagung
4/25/2011 1.4 3 32/SD/2011 Pengadaan naskah TO.I. 320,000.00 6,592,000.00
4/25/2011 1.4 4 33/SD/2011 Pengadaan naskah TO.II 320,000.00 6,272,000.00
4/25/2011 1.4 5 34/SD/2011 Pengadaan Naskah Ujian Sekolah 576,000.00 5,696,000.00
4/25/2011 1.4 6 35/SD/2011 Pengadaan Naskah UKK Kl.6. 576,000.00 5,120,000.00
4/25/2011 1.3 7 36/SD/2011 Pengadaan Buku Penjas 1,825,263.00 3,294,737.00
4/26/2011 1.6 8 37/SD/2011 Pengadaan Peta P Jawa + Mata angin 270,000.00 3,024,737.00
4/26/2011 1.9 9 38/SD/2011 Pengadaan alat alat listrik kelas 996,500.00 2,028,237.00
4/26/2011 1.6 10 39/SD/2011 Pengadaan alat peraga IPA 750,000.00 1,278,237.00
4/27/2011 1.9 11 40/SD/2011 Pembayaran Listrik 3 bulan 80,720.00 1,197,517.00
4/27/2011 1.7 12 41/SD/2011 ATK 322,780.00 874,737.00
4/27/2011 1.3 13 42/SD/2011 Transport pengambilan Dana BOS 350,000.00 524,737.00
Jumlah 7,422,000.00 6,897,263.00 524,737.00
Mengetahui Tulungagung , 30 April 2011


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19600414 198703 2 010
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN MEI 2011
(Debit) (Kredit)
5/1/2011 Sisa bulan lalu 524,737.00 0.00 524,737.00
5/9/2011 Terima Dana BOS dari Bank Jatim KabupatenTulungagung 5,127,000.00 0.00 5,651,737.00
5/12/2011 1.5 3 46/SD/2011 Honorarium Pengawas ruang TO.I.II 240,000.00 4,901,737.00
5/12/2011 1.5 4 47/SD/2011 Honorarium Pengawas ruang US & UN 240,000.00 4,661,737.00
5/12/2011 1.7 5 48/SD/2011 Konsumsi Pengawas ruang TO.I.II 240,000.00 4,421,737.00
5/12/2011 1.7 6 49/SD/2011 Konsumsi Pengawas ruang US & UN 240,000.00 4,181,737.00
5/12/2011 1.7 7 50/SD/2011 Konsumsi Panitya TO,US & UN 600,000.00 3,581,737.00
5/14/2011 1.6 8 51/SD/2011 Pengadaan alat peraga 520,000.00 3,061,737.00
5/14/2011 1.9 9 52/SD/2011 Ongkos tukang Perbaikan Instalasi listrik kelas 480,000.00 2,581,737.00
5/14/2011 1.7 10 53/SD/2011 Pembelian alat instalasi listrik 332,500.00 2,249,237.00
5/14/2011 1.3 11 54/SD/2011 ATK 325,000.00 1,924,237.00
5/14/2011 1.6 12 55/SD/2011 Pengadaan Bahan habis Pakai 600,000.00 1,324,237.00
5/16/2011 1.6 13 56/SD/2011 Transport Pengambilan Dana BOS 350,000.00 974,237.00
5/16/2011 1.6 14 57/SD/2011 Pengadaan Bola voly & 2 Bendera MP 295,000.00 679,237.00
Jumlah 5,651,737.00 4,972,500.00 679,237.00


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN JUNI 2011
(Debit) (Kredit)
6/1/2011 Sisa bulan lalu 679,237.00 0.00 679,237.00
6/9/2011 Terima Dana BOS dari Bank Jatim KabupatenTulungagung 5,129,750.00 0.00 5,808,987.00
1 Pembayaran Pajak Konsumsi Guru bl Jan / Juni 2011 17,920.00 5,791,067.00
2 Pembayaran pajak Penggandaan TO.I/II 12,800.00 5,778,267.00
3 Pembayaran pajak Penggandaan UAS/UKK Kl.6 23,040.00 5,755,227.00
4 Pemb Pajak Konsumsi Pengw ruang/Panitya TO I,II/US /UKK 21,600.00 5,733,627.00
5 Pemb Pajak Ongkos tukang 9,600.00 5,724,027.00
6 Pembayaran Pajak Honor GTT 7,000.00 5,717,027.00
6/9/2011 1.5 7 58/SD/2011 Honorarium GTT bln Juni 2011 350,000.00 5,367,027.00
9 Penerimaan Pajak Konsumsi guru 3,200.00 5,210,227.00
10 Pembayaran Pajak Konsumsi Guru bl.Juni 2011 3,200.00 5,207,027.00
6/10/2011 1.3 11 60/SD/2011 Pembelian Buku Materi PAI 1,638,000.00 3,569,027.00
6/10/2011 1.4 12 61/SD/2011 Penggandaan soal/naskah UKK.Kl.1 s/d Kl.5 1,586,000.00 1,983,027.00
6/10/2011 1.9 13 62/SD/2011 Pembelian Pintu 3 bh kelas 1,200,000.00 783,027.00
14 Terima Pajak Penggandaan soal UKK 110,909.09 893,936.09
15 Pembayaran Pajak UKK 110,909.09 783,027.00
6/16/2011 1.6 16 63/SD/2011 Pembelian Bahan Habis pakai 195,750.00 587,277.00
Jumlah 5,923,096.09 5,335,819.09 587,277.00
Mengetahui Tulungagung,30 Juni 2011


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU KAS UMUM

BULAN JUNI 2011
(Debit) (Kredit)
5/1/2011 Sisa bulan lalu 5,915,723.02 0.00 5,915,723.02
1004 Transfer Dana Bos
1051 Bunga Bank
5057 Pajak bunga Bank
Dicairkan Dana BOS Bln Juni 2011 5,129,750.00 785,973.02
5/9/2011 1.5 1 58/SD/2011 Honorarium GTT bln Juni 2011 350,000.00 5,565,723.02
6/10/2011 13 3 60/SD/2011 Pembelian buku materi PAI 1,638,000.00 3,767,723.02
6/10/2011 14 4 61/SD/2011 Penggandaan soal UKK Kl.1 s/d V 1,586,000.00 2,181,723.02
6/10/2011 19 5 62/SD/2011 Pembelian 3 bh pintu kelas 1,200,000.00 981,723.02
6/16/2011 16 6 63/SD/2011 Pembelian Bahan Habis pakai 195,750.00 785,973.02
Jumlah 11,045,473.02 10,259,500.00 785,973.02


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19640414 198703 2 010
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN JULI 2011
(Debit) (Kredit)
7/1/2011 Sisa bulan lalu 587,277.00 0.00 587,277.00
7/22/2011 1.7 1 64/SD/2011 Konsumsi Rapat Penyusunan RAPBS 160,000.00 5,554,277.00

Terima Pajak Konsumsi Rapat Penyusunan RAPBS 16,000.00 0.00 5,570,277.00
7/22/2011 1.7 2 65/SD/2011 Pembelian ATK Penyusunan RAPBS 50,000.00 5,520,277.00
7/22/2011 1.6 3 66/SD/2011 Konsumsi PPDB Th.2011/2012 360,000.00 5,160,277.00
Terima Pajak PPDB 2011/2012 36,000.00 0.00 5,196,277.00
7/22/2011 1.6 4 67/SD/2011 Pembelian ATK PPDB 273,000.00 4,923,277.00
7/22/2011 1.5 5 68/SD/2011 Honorarium GTT bl.Juli 2011 500,000.00 4,423,277.00
7/22/2011 1.5 6 69/SD/2011 Pembelian konsumsi Rapat Rutin bl.Juli 2011 160,000.00 4,263,277.00
Terima Pajak Konsumsi rapat rutin bl.Juli 2011 16,000.00 0.00 4,279,277.00
7/22/2011 1.5 7 70/SD/2011 Honorarium Pembina Pramuka bl.Juli 2011 300,000.00 3,979,277.00
7/22/2011 1.5 8 71/SD/2011 Pembelian Sarana Pramuka 200,000.00 3,779,277.00
7/23/2011 1.6 9 72/SD/2011 Pembelian Buku Data Kelas 180,000.00 3,599,277.00
7/23/2011 1.6 10 73/SD/2011 Langganan Koran 80,000.00 3,519,277.00
7/25/2011 1.6 11 74/SD/2011 Pembelian Pintu kelas 1 bh 450,000.00 3,069,277.00
7/25/2011 1.6 12 75/SD/2011 Pembelian Alat Peraga dinding kelas 700,000.00 2,369,277.00
7/25/2011 1.6 13 76/SD/2011 Pembelian Bahan habis Pakai 278,000.00 2,091,277.00
7/25/2011 1.5 14 77/SD/2011 Pembelian Konsumsi Keg.Pramuka 936,000.00 1,155,277.00
Terima Pajak Konsumsi Peserta keg.Perkemahan ITAJAMNAS 93,600.00 0.00 1,248,877.00
7/25/2011 1.6 15 78/SD/2011 Pembayaran Sarana angkutan Keg.Pramuka 250,000.00 998,877.00
7/26/2011 1.5 16 79/SD/2011 Pengelolaan Dana Bos 250,000.00 748,877.00
Jumlah 5,875,877.00 5,127,000.00 748,877.00
Mengetahui Tulungagung,30 Juli 2011

S.HADI PURNAMA,S.Pd MOH.ZAENAL ABIDIN,A.Ma.

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM
BULAN JULI 2011
(Debit) (Kredit)
7/1/2011 Sisa bulan lalu 785,973.02 0.00 785,973.02
1004 Transfer Dana Bos 15,383,750.00 0.00 16,169,723.02
1051 Bunga Bank 1,798.50 0.00 16,171,521.52
Dicairkan Dana BOS Bln Juli 2011 0.00 5,127,000.00 11,044,521.52
7/22/2011 1.7 1 64/SD/2011 Konsumsi Rapat penyusunan RAPBS 160,000.00 16,011,521.52
7/22/2011 1.7 2 65/SD/2011 Pembelian ATK (RAPBS) 50,000.00 15,961,521.52
7/22/2011 1.6 3 66/SD/2011 Konsumsi PPDB 2011/2012 360,000.00 15,651,521.52
7/22/2011 1.6 4 67/SD/2011 Pembelian ATK (PPDB) 273,000.00 15,688,521.52
7/22/2011 1.5 5 68/SD/2011 Honorarium GTT bl.Juli 2011 500,000.00 15,151,521.52
7/22/2011 1.5 6 69/SD/2011 Konsumsi Rapat rutin bl,Juli 2011 160,000.00 15,528,521.52
7/22/2011 1.5 7 70/SD/2011 Honararium Pembina Pramuka 300,000.00 14,851,521.52
7/23/2011 1.5 8 71/SD/2011 Pembelian sarana Pramuka 200,000.00 15,328,521.52
7/23/2011 1.6 9 72/SD/2011 Pembelian Buku data Kelas 180,000.00 14,671,521.52
7/25/2011 1.6 11 74/SD/2011 Pembelian Pintu kelas 1 bh 450,000.00 14,221,521.52
7/25/2011 1.6 12 75/SD/2011 Alat Peraga diniding kelas 700,000.00 14,548,521.52
7/25/2011 1.6 13 76/SD/2011 Pembelian bahan habis pakai 278,000.00 13,943,521.52
7/25/2011 1.5 14 77/SD/2011 Konsumsi keg.Pramuka(Ita Jamnas) 936,000.00 13,612,521.52
7/25/2011 1.6 15 78/SD/2011 Angkutan Pramuka 250,000.00 13,693,521.52
7/26/2011 1.5 16 79/SD/2011 Pengelolaan Dana BOS 250,000.00 13,362,521.52
Jumlah 21,298,521.52 10,254,000.00 11,044,521.52


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN AGUSTUS 2011
(Debit) (Kredit)
8/1/2011 Sisa bulan lalu 748,877.00 0.00 748,877.00
8/9/2011 1.6 1 80/SD/2011 Rapat rutin bl.Agustus 2011 160,000.00 5,715,877.00

Terima Pajak Konsumsi Rapat rutin bl.Agustus 2011 16,000.00 0.00 5,731,877.00
8/9/2011 1.9 2 81/SD/2011 Honorarium GTT bl Agustus 2011 500,000.00 5,231,877.00
8/9/2011 1.14 4 83/SD/2011 pembelian 2 bola 550,000.00 4,601,877.00
8/9/2011 1.6 5 84/SD/2011 Pembelian Obat obatan P3K 125,000.00 4,476,877.00
8/9/2011 1.7 6 85/SD/2011 Pembayaran listrik 10,560.00 4,466,317.00
8/10/2011 1.6 7 86/SD/2011 Pembelian Bahan Habis pakai 271,440.00 4,194,877.00
8/10/2011 1.11 8 87/SD/2011 Pembelian buku bantuan siswa 325,000.00 3,869,877.00
8/10/2011 1.13 9 88/SD/2011 Perbaikan computer 175,000.00 3,694,877.00
8/10/2011 1.14 10 89/SD/2011 Pembelian alat peraga 875,000.00 2,819,877.00
8/10/2011 1.8 11 90/SD/2011 Perawatan Pintu kelas 495,000.00 2,324,877.00
8/12/2011 1.6 12 91/SD/2011 Pembelian 2 bh calculator 150,000.00 2,174,877.00
8/12/2011 1.8 13 92/SD/2011 Pengecatan Pintu dan kusen 650,000.00 1,524,877.00
8/12/2011 1.12 14 93/SD/2011 Pengelolaaan Dana BOS 250,000.00 1,274,877.00
8/12/2011 1.4 15 94/SD/2011 Bantuan uang saku Siswa keg.lomba PAI & OR pd HUTRI .2011 325,000.00 949,877.00
8/12/2011 1.4 16 95/SD/2011 Pembelian ATK 185,000.00 764,877.00
Jumlah 5,891,877.00 5,127,000.00 764,877.00
Mengetahui Tulungagung,31 Agustus 2011


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

BULAN AGUSTUS 2011
(Debit) (Kredit)
8/1/2011 Sisa bulan lalu 11,044,521.52 0.00 11,044,521.52
8/8/2011 5000 Terima Dana BOS dari BANK Jatim Kab.Tulungagung 5,127,000.00 0.00 16,171,521.52
bl.Agustus 2011
1051 Bunga Bank 21,945.81 0.00 16,193,467.33
5057 Pajak Tabungan 0.00 4,390.96 16,189,076.37
Dicairkan Dana untuk bln Agustus 2011 0.00 5,127,000.00 11,062,076.37
8/9/2011 1.6 1 80/SD/2011 Rapat rutin bl.Agustus 2011 160,000.00 10,902,076.37
8/9/2011 1.9 2 81/SD/2011 Honorarium GTT bl Agustus 2011 500,000.00 10,402,076.37
8/9/2011 1.14 4 83/SD/2011 pembelian 2 bola 550,000.00 9,772,076.37
8/9/2011 1.6 5 84/SD/2011 Pembelian Obat obatan P3K 125,000.00 9,647,076.37
8/9/2011 1.7 6 85/SD/2011 Pembayaran listrik 10,560.00 9,636,516.37
8/10/2011 1.11 8 87/SD/2011 Pembelian buku bantuan siswa 325,000.00 9,040,076.37
8/10/2011 1.13 9 88/SD/2011 Perbaikan computer 175,000.00 8,865,076.37
8/10/2011 1.14 10 89/SD/2011 Pembelian alat peraga 875,000.00 7,990,076.37
8/10/2011 1.8 11 90/SD/2011 Perawatan Pintu kelas 495,000.00 7,495,076.37
8/12/2011 1.6 12 91/SD/2011 Pembelian 2 bh calculator 150,000.00 7,345,076.37
8/12/2011 1.8 13 92/SD/2011 Pengecatan Pintu dan kusen 650,000.00 6,695,076.37
8/12/2011 1.12 14 93/SD/2011 Pengelolaaan Dana BOS 250,000.00 6,445,076.37
8/12/2011 1.4 15 94/SD/2011 Bantuan uang saku Siswa keg.lomba PAI & OR pd HUTRI .2011 325,000.00 6,120,076.37
8/12/2011 1.4 16 95/SD/2011 Pembelian ATK 185,000.00 5,935,076.37
Jumlah 16,193,467.33 10,258,390.96 5,935,076.37

S.HADI PURNAMA,S.Pd MOH.ZAENAL ABIDIN,A.Ma

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

(Debit) (Kredit)
9/1/2011 Sisa bulan lalu 764,877.00 0.00 764,877.00
9/14/2011 1.6 1 96/SD/2011 Rapat rutin bl.September 160,000.00 5,734,627.00

Terima Pajak Konsumsi Rapat rutin bl.September 16,000.00 0.00 5,750,627.00
9/14/2011 1.9 2 97/SD/2011 Honorarium GTT bl .September 500,000.00 5,250,627.00
9/14/2011 1.12 3 98/SD/2011 Pengolaan Dana BOS 250,000.00 5,000,627.00
9/14/2011 1.6 5 100/SD/2011 Pengadaan Kotak obat kelas 300,000.00 4,620,627.00
9/14/2011 1.8 6 101/SD/2011 Alat kebersihan 150,000.00 4,470,627.00
9/14/2011 1.14 7 102/SD/2011 Alat Peraga 525,000.00 3,945,627.00
9/15/2011 1.8 8 103/SD/2011 Pembelian/Perbaikan listrik 360,000.00 3,585,627.00
9/15/2011 1.6 9 104/SD/2011 Pembelian tikar 450,000.00 3,135,627.00
9/15/2011 1.6 10 105/SD/2011 Pengadaan Umbul umbul/bendera 80,000.00 3,055,627.00
9/16/2011 1.14 12 107/SD/2011 Pengadaan ATK 322,500.00 2,605,877.00
9/20/2011 1.13 13 108/SD/2011 Perawatan Computer 250,000.00 2,355,877.00
9/20/2011 1.14 14 109/SD/2011 Pengadaan CPU Comp 975,000.00 1,380,877.00
9/20/2011 1.14 15 110/SD/2011 Pengadaan 2 Kursi Guru 600,000.00 780,877.00
Jumlah 5,910,627.00 5,129,750.00 780,877.00
Mengetahui Tulungagung,30 September 2011


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

(Debit) (Kredit)
9/1/2011 Sisa bulan lalu 5,935,076.37 0.00 5,935,076.37
bl.September 2011
Dicairkan Dana untuk bln September 2011 0.00 5,129,750.00 5,935,076.37
9/14/2011 1.6 96/SD/2011 Rapat rutin bl.September 160,000.00 5,775,076.37
9/14/2011 1.9 97/SD/2011 Honorarium GTT bl .September 500,000.00 5,275,076.37
9/14/2011 1.12 98/SD/2011 Pengolaan Dana BOS 250,000.00 5,025,076.37
9/14/2011 1.6 99/SD/2011 Langganan Koran 80,000.00 4,945,076.37
9/14/2011 1.6 100/SD/2011 Pengadaan Kotak obat kelas 300,000.00 4,645,076.37
9/14/2011 1.8 101/SD/2011 Alat kebersihan 150,000.00 4,495,076.37
9/14/2011 1.14 102/SD/2011 Alat Peraga 525,000.00 3,970,076.37
9/15/2011 1.8 103/SD/2011 Pembelian/Perbaikan listrik 360,000.00 3,610,076.37
9/15/2011 1.6 104/SD/2011 Pembelian tikar 450,000.00 3,160,076.37
9/15/2011 1.6 105/SD/2011 Pengadaan Umbul umbul/bendera 80,000.00 3,080,076.37
9/16/2011 1.6 106/SD/2011 Pembelian bahan habis pakai 127,250.00 2,952,826.37
9/16/2011 1.14 107/SD/2011 Pengadaan ATK 322,500.00 2,630,326.37
9/20/2011 1.13 108/SD/2011 Perawatan Computer 250,000.00 2,380,326.37
9/20/2011 1.14 109/SD/2011 Pengadaan Almari 975,000.00 1,405,326.37
9/20/2011 1.14 110/09/2011 Pengadaan Kursi Guru 600,000.00 805,326.37
Jumlah 11,064,826.37 10,259,500.00 805,326.37


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN OKTOBER 2011
(Debit) (Kredit)
10/1/2011 Sisa bulan lalu 780,877.00 0.00 780,877.00
5000 Terima Dana BOS dari Bank Jatim KabupatenTulungagung 0.00 0.00 780,877.00
untuk bulan Oktober 2011 ( NIHIL )
1 Terima pajak konsumsi rapat bulan September 2011 16,000.00 0.00 796,877.00
NIHIL
Jumlah 796,877.00 0.00 796,877.00
Mengetahui Tulungagung,30 Oktober 2011


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

BULAN OKTOBER 2011
(Debit) (Kredit)
10/1/2011 Sisa bulan lalu 805,326.37 0.00 805,326.37
5000 Terima Dana BOS dari BANK Jatim Kab.Tulungagung 0.00 0.00 805,326.37
bl.Oktober 2011
10/16/2011 1051 Bunga Bank 1,871.10 0.00 807,197.47
NIHIL
Jumlah 807,197.47 0.00 807,197.47

Mengetahui Tulungagung,30 Oktober 2011

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN NOPEMBER 2011
(Debit) (Kredit)
11/1/2011 Sisa bulan lalu 796,877.00 0.00 796,877.00
5000 Terima Dana BOS dari Bank Jatim KabupatenTulungagung 0.00 0.00 796,877.00
untuk bulan Nopember 2011 ( NIHIL )
1 Terima pajak konsumsi rapat bulan September 2011 16,000.00 0.00 812,877.00
NIHIL
Jumlah 812,877.00 0.00 812,877.00
Mengetahui Tulungagung,31 nOPEMBER 2011


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

BULAN NOPEMBER 2011
(Debit) (Kredit)
11/1/2011 Sisa bulan lalu 807,197.47 0.00 807,197.47
5000 Terima Dana BOS dari BANK Jatim Kab.Tulungagung 0.00 0.00 807,197.47
bl. Nopember2011
11/16/2011 1051 Bunga Bank 1,937.81 0.00 809,135.28
NIHIL
Jumlah 809,135.28 0.00 809,135.28

Mengetahui Tulungagung,30 Nopember 2011

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN DESEMBER 2011
(Debit) (Kredit)
12/1/2011 Sisa bulan lalu 812,877.00 0.00 812,877.00
untuk bulan Oktober,Nopember,Desember 2011
1 Terima pajak konsumsi rapat bulan September 2011 16,000.00 0.00 11,250,127.00
10/4/2011 1.4 2 111/SD/2011 Honorarium GTT bulan Oktober 2011 500,000.00 10,750,127.00
10/4/2011 1.6 3 112/SD/2011 Transport Pengambilan Dana BOS di BANK 250,000.00 10,500,127.00
10/7/2011 1.6 4 113/SD/2011 Konsumsi rapat Dewan Guru bln Oktober 2011 150,000.00 10,350,127.00
5 Terima Pajak Konsumsi Rapat Dewan guru bln Oktober 2011 3,000.00 0.00 10,353,127.00
10/10/2011 1.5 6 114/SD/2011 Pembelian Bahan Bangunan (Batako & Semen) 739,500.00 9,613,627.00
10/11/2011 1.5 7 115/SD/2011 Pembelian bahan bangunan Pasir & Besi begel 560,000.00 9,053,627.00
10/20/2011 1.6 8 116/sd/2011 Pembelian ATK 54,250.00 8,999,377.00
10/25/2011 1.5 9 117/SD/2011 Pembelian alat pengaman listrik 400,000.00 8,599,377.00
10/25/2011 1.5 10 118/SD/2011 Pembelian Bahan habis pakai 105,000.00 8,494,377.00
25/10/211 1.1 11 118/SD/2011 Penggandaan Naskah UTS.I. 2011/2012 715,000.00 7,779,377.00
11/4/2011 1.4 12 119/SD/2011 Honorarium GTT bln Nopember 2011 500,000.00 7,279,377.00
11/4/2011 1.6 13 120/SD/2011 Transport Pengambilan dana BOS di Bank Jatim 250,000.00 7,029,377.00
11/5/2011 1.6 14 121/SD/2011 Konsumsi rapat Guru bln Nopember 2011 150,000.00 6,879,377.00
15 Terima pajak Konsumsi Rapat Guru 3,000.00 0.00 6,882,377.00
11/10/2011 1.5 16 122/SD/2011 Pembelian Bahan batu kricak & semen 688,000.00 6,194,377.00
11/12/2011 1.5 17 123/SD/2011 Pembelian bahan bangunan Pasir,Besi cor & Timba Cor 776,500.00 5,417,877.00
11/14/2011 1.5 18 124/SD/2011 Pembelian alat angkut ( ARCO) 365,000.00 5,052,877.00
11/16/2011 1.6 20 126/SD/2011 Transport Pelatihan BOS 2011 300,000.00 4,573,377.00
11/21/2011 1.5 21 127/SD/2011 Pembelian alat kebersihan 150,000.00 4,423,377.00
11/21/2011 1.6 22 128/SD/2011 Pengadaan ATK 114,750.00 4,308,627.00
Jumlah 11,256,127.00 6,947,500.00 4,308,627.00

(Debit) (Kredit)
Pindahan 11,256,127.00 6,947,500.00 4,308,627.00
12/5/2011 1.4 23 129/SD/2011 Honorarium GTT bulan Desember 2011 500,000.00 3,808,627.00
12/5/2011 1.6 24 130/SD/2011 Transport Pengambilan Dana BOS di Bank Jatim bln Des 2011 250,000.00 3,558,627.00
12/8/2011 1.6 25 131/SD/2011 Konsumsi rapat dewan guru bln Des.2011 150,000.00 3,408,627.00
26 Terima Pajak Konsumsi Rapat bln Des 2011 3,000.00 0.00 3,411,627.00
12/12/2011 1.6 27 132/SD/2011 Konsumsi UAS.I. 150,000.00 3,261,627.00
28 Terima Pajak Konsumsi UAS.I.2011/2012 3,000.00 0.00 3,264,627.00
12/13/2011 1.5 30 134/SD/2011 Pembelian 1 bener & 5 bendera 150,000.00 2,974,627.00
12/13/2011 1.5 31 135/SD/2011 Pembelian 1 bh jam dinding 20,750.00 2,953,877.00
12/13/2011 1.1 32 136/SD/2011 Penggandaan Naskah UAS I 1,162,500.00 1,791,377.00
12/15/2011 1.6 34 137/SD/2011 Pembelian ATK 250,000.00 1,541,377.00
12/15/2011 1.2 35 138/SD/2011 Biaya Seminar guru (HUT PGRI) 450,000.00 1,091,377.00
12/16/2011 1.3 36 139/SD/2011 Pembelian obat obatan 117,500.00 973,877.00
19/122011 1.5 37 140/SD/2011 Pengadaan 1 buah Calkulator 71,000.00 902,877.00
12/20/2011 1.5 38 141/SD/2011 Pengadaan 2 tinta computer 62,000.00 840,877.00
Jumlah 11,262,127.00 10,421,250.00 840,877.00

Mengetahui Tulungagung,31 Desember 2011

NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

BULAN DESEMBER 2011
(Debit) (Kredit)
12/1/2011 Sisa bulan lalu 809,135.28 0.00 809,135.28
12/5/2011 5000 Dicairkan Dana untuk bulan Oktober,Nopember , Desember 2011 10,421,250.00 0.00 11,230,385.28
10/4/2011 1 111/SD/2011 Honorarium GTT bulan Oktober 2011 500,000.00 10,730,385.28

10/4/2011 2 112/SD/2011 Transport Pengambilan Dana BOS di BANK 250,000.00 10,480,385.28
10/7/2011 3 113/SD/2011 Konsumsi rapat Dewan Guru bln Oktober 2011 150,000.00 10,330,385.28
10/10/2011 4 114/SD/2011 Pembelian Bahan Bangunan (Batako & Semen) 739,500.00 9,590,885.28
10/11/2011 5 115/SD/2011 Pembelian Bahan bangunan Pasi & Besi begel 560,000.00 9,030,885.28
10/20/2011 6 116/SD/2011 Pengadaan ATK 54,250.00 8,976,635.28
10/25/2011 7 117/SD/2011 Pembelian alat pengaman listrik 400,000.00 8,576,635.28
10/25/2011 8 118/SD/2011 Pembelian bahan habis pakai 105,000.00 8,471,635.28
10/25/2011 9 118/SD/2011 Penggandaan Naskah UTS I 715,000.00 7,756,635.28
11/4/2011 10 119/SD/2011 Honorarium GTT bln Nopember 2011 500,000.00 7,256,635.28

11/4/2011 11 120/SD/2011 Transport Pengambilan dana BOS di Bank Jatim 250,000.00 7,006,635.28
11/5/2011 12 121/SD/2011 Konsumsi rapat Guru bln Nopember 2011 150,000.00 6,856,635.28
11/10/2011 13 122/SD/2011 Pembelian Bahan batu kricak & semen 688,000.00 6,168,635.28
11/12/2011 14 123/SD/2011 Pembelian bahan bangunan Pasir,Besi cor & Timba Cor 776,500.00 5,392,135.28
11/14/2011 15 124/SD/2011 Pembelian alat angkut ( ARCO) 365,000.00 5,027,135.28
11/16/2011 16 125/SD/2011 Pembelian bahan habis Pakai 179,500.00 4,847,635.28
11/16/2011 17 126/SD/2011 Transport Pelatihan BOS 2011 300,000.00 4,547,635.28
11/21/2011 18 127/SD/2011 Pembelian alat kebersihan 150,000.00 4,397,635.28
11/21/2011 19 128/SD/2011 Pengadaan ATK 114,750.00 4,282,885.28
Jumlah 11,230,385.28 6,947,500.00 4,282,885.28

(Debit) (Kredit)
Pindahan 11,230,385.28 6,947,500.00 4,282,885.28
20 129/SD/2011 Honorarium GTT bulan Desember 2011 500,000.00 3,782,885.28

21 130/SD/2011 Transport Pengambilan Dana BOS di Bank Jatim bln Des 2011 250,000.00 3,532,885.28
22 131/SD/2011 Konsumsi rapat dewan guru bln Des.2011 150,000.00 3,382,885.28
23 132/SD/2011 Konsumsi UAS.I. 150,000.00 3,232,885.28
24 133/SD/2011 Pembelian bahan habis pakai 140,000.00 3,092,885.28
25 134/SD/2011 Pembelian 1 beener & 5 bendera 150,000.00 2,942,885.28
26 135/SD/2011 Pembelian 1 buah jam dinding 20,750.00 2,922,135.28
27 136/SD/2011 Penggandaan naskah UAS.I. 1,162,500.00 1,759,635.28
28 137/SD/2011 Pembelian ATK 250,000.00 1,509,635.28
29 138/SD/2011 Biaya sminar Guru (HUT PGRI) 450,000.00 1,059,635.28
30 139/SD/2011 Pembelian obat obatan 117,500.00 942,135.28
31 140/SD/2011 Pengadaan 1 buah Calkulator 71,000.00 871,135.28
32 141/SD/2011 Pengadaan 2 tinta computer 62,000.00 809,135.28
Jumlah 11,230,385.28 10,421,250.00 809,135.28
Mengetahui Tulungagung,31 Desember 2011


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN JANUARI 2012
(Debit) (Kredit)
1/1/2012 Sisa bulan lalu 840,877.00 0.00 840,877.00
untuk bulan Januari 2012
1/20/2012 1 01/SD/2012 Honorarium GTT bln Januari 2012 500,000.00 6,570,877.00

1/21/2012 2 02/SD/2012 Rapat Guru Rutin bl.Januari 2012 150,000.00 6,420,877.00
Terima pajak Konsumsi rapat 3,000.00 0.00 6,423,877.00
1/21/2012 3 03/SD/2012 Pembayaran tagihan listrik bl.Januari 2012 10,150.00 6,413,727.00
1/24/2012 4 04/SD/2012 Pengadaan alat Upacara 160,000.00 6,253,727.00
1/24/2012 5 05/SD/2012 Pengadaan sarana prasarana kelas 450,000.00 5,803,727.00
1/24/2012 6 06/SD/2012 Pengadaan buku jurnal 150,000.00 5,653,727.00
1/25/2012 7 07/SD/2012 Pengadaan alat peraga 750,000.00 4,903,727.00
1/25/2012 8 08/SD/2012 Foto Copi soal harian 150,000.00 4,753,727.00
1/25/2012 9 09/SD/2012 Pengadaan alat OR 350,000.00 4,403,727.00
1/26/2012 10 10/SD/2012 Pengelolaan dana Bos 250,000.00 4,153,727.00
1/26/2012 11 11/SD/2012 Pembelian Papan data 390,000.00 3,763,727.00
1/26/2012 12 12/SD/2012 Pengadaan Buku Raport kl.I. 66,500.00 3,697,227.00
1/27/2012 13 13/SD/2012 Pembelian media pe,belajaran 182,000.00 3,515,227.00
1/27/2012 14 14/SD/2012 Pembelian ATK 240,000.00 3,275,227.00
1/28/2012 15 15/SD/2012 Pembelian Bahan Habis pakai 555,350.00 2,719,877.00
1/29/2012 16 16/SD/2012 Pengadaan Buku RPP 856,000.00 1,863,877.00
1/29/2012 17 17/SD/2012 Pengadaan buku tulis siswa 520,000.00 1,343,877.00
Jumlah 7,073,877.00 5,730,000.00 1,343,877.00
Mengetahui Tulungagung,31 Januari 2012


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

BULAN JANUARI 2012
(Debit) (Kredit)
1/1/2012 Sisa bulan lalu 809,135.28 0.00 809,135.28
Bln.Januari,Pebruari,Maret 2012
1/16/2012 1051 Bunga Bank 8,996.61 0.00 19,523,131.89
1/16/2012 5057 Pajak Bank 1,799.32 19,521,332.57
Terima Dana BOS Bl.Januari.2012 6,230,000.00 13,291,332.57
1/20/2012 5000 Dicairkan Dana BOS Bln.Januari 2012 6,230,000.00 0.00 19,521,332.57
1/20/2012 1 01/SD/2012 Honorarium GTT bln Januari 2012 500,000.00 19,021,332.57
1/21/2012 2 02/SD/2012 Rapat Guru Rutin bl.Januari 2012 150,000.00 18,871,332.57
1/21/2012 3 03/SD/2012 Pembayaran tagihan listrik bl.Januari 2012 10,150.00 18,861,182.57
1/24/2012 6 06/SD/2012 Pengadaan buku jurnal 150,000.00 18,101,182.57
1/25/2012 7 07/SD/2012 Pengadaan alat peraga 750,000.00 17,351,182.57
1/25/2012 9 09/SD/2012 Pengadaan alat peraga olah raga 350,000.00 16,851,182.57
1/26/2012 11 11/SD/2012 Pembelian Papan data 390,000.00 16,211,182.57
1/26/2012 12 12/SD/2012 Pengadaan Buku Raport kl.I. 66,500.00 16,144,682.57
1/27/2012 13 13/SD/2012 Pembelian media pembelajaran 182,000.00 15,962,682.57
1/27/2012 14 14/SD/2012 Pembelian ATK 240,000.00 15,722,682.57
1/29/2012 16 16/SD/2012 Pengadaan Buku RPP 856,000.00 14,311,332.57
1/29/2012 17 17/SD/2012 Pengadaan buku tulis siswa 520,000.00 13,791,332.57
Jumlah 25,753,131.89 11,961,799.32 13,791,332.57
Mengatahui Tulungagung,31 Januari 2012


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN PEBRUARI 2012
(Debit) (Kredit)
2/1/2012 Sisa bulan lalu 1,343,877.00 0.00 1,343,877.00
untuk bulan Pebruari 2012
2/18/2012 1 18/SD/2012 Honorarium GTT bln Pebruari 2012 500,000.00 7,078,877.00

2/18/2012 2 19/SD/2012 Rapat Guru Rutin bl.Pebruari 2012 150,000.00 6,928,877.00
2/18/2012 3 20/SD/2012 Pembayaran tagihan Koran Pebruari 2012 58,500.00 6,873,377.00
2/20/2012 5 22/SD/2012 Foto copy Soal Harian 150,000.00 6,613,377.00
2/20/2012 6 23/SD/2012 Diklat PK Guru 700,000.00 5,913,377.00
2/20/2012 7 24/SD/2012 Pengadaan Papan Nama Sekolah 1,950,000.00 3,963,377.00
2/24/2012 9 26/SD/2012 Pembelian gb.Peraga dinding 600,000.00 3,113,377.00
2/27/2012 10 27/SD/2012 Pembelian ATK 250,000.00 2,863,377.00
Jumlah 7,581,877.00 5,185,000.00 2,396,877.00
Mengetahui Tulungagung,29 Pebruari 2012


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

BULAN PEBRUARI 2012
(Debit) (Kredit)
2/1/2012 Sisa bulan lalu 13,791,332.57 0.00 13,791,332.57
2/16/2012 1051 Bunga Bank 32,987.37 0.00 13,824,319.94
2/16/2012 5057 Pajak Bank 6,596.27 13,817,723.67
Terima Dana BOS Bl.Pebruari 2012 6,235,000.00 7,582,723.67
2/17/2012 5000 Dicairkan Dana BOS Bln.Pebruari 2012 6,235,000.00 0.00 13,817,723.67
2/18/2012 1 18/SD/2012 Honorarium GTT bln Pebruari 2012 500,000.00 13,317,723.67
2/18/2012 2 19/SD/2012 Rapat Guru Rutin bl.pebruari 2012 150,000.00 13,167,723.67
2/18/2012 3 20/SD/2012 Pembayaran tagihan Koran Pebruari 2012 58,500.00 13,109,223.67
2/20/2012 6 23/SD/2012 Diklat PK Guru 700,000.00 12,149,223.67
2/20/2012 7 24/SD/2012 Pengadaan Papan Nama Sekolah 1,950,000.00 10,199,223.67
2/27/2012 10 27/SD/2012 Pembelian ATK 250,000.00 9,099,223.67
Jumlah 20,059,319.94 10,960,096.27 9,099,223.67
Mengatahui Tulungagung,29 Pebruari 2012


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN Maret 2012
(Debit) (Kredit)
3/1/2012 Sisa bulan lalu 2,396,877.00 0.00 2,396,877.00
untuk bulan Maret 2012
3/6/2012 1 29/SD/2012 Honorarium GTT bln Maret 2012 500,000.00 8,136,877.00

3/6/2012 2 30/SD/2012 Rapat Guru Rutin bl.Maret 2012 150,000.00 7,986,877.00
3/8/2012 3 31/SD/2012 Pembayaran tagihan Latihan UN 2012 (Radar Tulungagung) 155,000.00 7,834,877.00
3/8/2012 4 32/SD/2012 Pengadaan Papan Data BOS & Karakter 600,000.00 7,234,877.00
3/10/2012 6 34/SD/2012 Seminar Wawasan Kebangsaan (KS) 100,000.00 6,984,877.00
3/12/2012 7 35/SD/2012 Pengadaan Pasir Lompat Jauh 450,000.00 6,534,877.00
3/15/2012 10 38/SD/2012 Pembelian ATK 450,000.00 5,234,877.00
3/16/2012 12 40/SD/2012 Pengadaan alat kebersihan 675,000.00 3,984,877.00
3/16/2012 13 41/SD/2012 Pengecatan gedung 975,000.00 3,009,877.00
3/17/2012 14 42/SD/2012 Pemasangan sarana kelas 250,000.00 2,759,877.00
3/17/2012 15 43/SD/2012 Perbaikan Papan tulis 360,000.00 2,399,877.00
3/19/2012 16 44/SD/2012 Pengadaan Papan selamat datang 1,550,000.00 849,877.00
Jumlah 8,639,877.00 7,790,000.00 849,877.00
Mengetahui Tulungagung,31 Maret 2012


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

BULAN Maret 2012
(Debit) (Kredit)
3/1/2012 Sisa bulan lalu 9,099,223.67 0.00 9,099,223.67
3/5/2012 Terima Dana BOS bl.Maret 2012 6,240,000.00 0.00 15,339,223.67
3/5/2012 5000 Dicairkan Dana BOS Bln.Maret 2012 6,240,000.00 9,099,223.67
3/16/2012 1051 Bunga Bank 10,830.04 0.00 9,110,053.71
3/16/2012 5057 Pajak Bank 2,066.01 9,107,987.70
3/6/2012 1 29/SD/2012 Honorarium GTT bln Maret 2012 500,000.00 8,607,987.70

3/6/2012 2 30/SD/2012 Rapat Guru Rutin bl Maret 2012 150,000.00 8,457,987.70
3/8/2012 3 31/SD/2012 Pembayaran tagihan Latihan UN 2012 (Radar Tulungagung) 155,000.00 8,302,987.70
3/8/2012 4 32/SD/2012 Pengadaan Papan Data BOS & Karakter 600,000.00 7,702,987.70
3/10/2012 6 34/SD/2012 Seminar Wawasan Kebangsaan (KS) 100,000.00 7,452,987.70
3/12/2012 7 35/SD/2012 Pengadaan Pasir Lompat Jauh 450,000.00 7,002,987.70
3/15/2012 10 38/SD/2012 Pembelian ATK 450,000.00 5,702,987.70
3/16/2012 12 40/SD/2012 Pengadaan alat kebersihan 675,000.00 4,452,987.70
3/16/2012 13 41/SD/2012 Pengecatan gedung 975,000.00 3,477,987.70
3/17/2012 15 43/SD/2012 Perbaikan papan tulis 360,000.00 2,867,987.70
3/19/2012 16 44/SD/2012 Pengadaan papan selamat datang 1,550,000.00 1,317,987.70
Jumlah 15,350,053.71 14,032,066.01 1,317,987.70
Tulungagung,31 Maret 2012

Mengatahui Bendahara
Kepala Sekolah
MOH.ZAENAL ABIDIN,A.Ma
S.HADI PURNAMA,S.Pd NIP.19790330 201001 1 008
NIP.19600129 197907 1 001
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN APRIL 2012
(Debit) (Kredit)
4/1/2012 Sisa bulan lalu 849,877.00 0.00 849,877.00
untuk bulan April 2012
4/23/2012 1 44/SD/2012 Honorarium GTT bln April 2012 700,000.00 6,384,877.00
4/23/2012 2 45/SD/2012 Rapat Guru Rutin bl.April 2012 150,000.00 6,234,877.00
4/24/2012 3 46/SD/2012 ATK Pemantapan Ujian Sekolah 245,000.00 5,992,877.00
4/24/2012 4 47/SD/2012 Konsumsi Pemantapan US 240,000.00 5,752,877.00
4/24/2012 Terima pajak Konsumsi 4,800.00 5,757,677.00
4/24/2012 6 48/SD/2012 Pengadaan Bahan habis Pakai 337,500.00 5,420,177.00
4/24/2012 7 49/SD/2012 Pengadaan alat peraga Kelas 750,000.00 4,670,177.00
4/25/2012 9 51/SD/2012 Pengadaan Pasir lompat jauh 425,000.00 4,095,177.00
4/25/2012 10 52/SD/2012 Pembelian Penggaris/Alat peraga kelas 165,250.00 3,929,927.00
4/28/2012 12 54/SD/2012 Pembelian Media pembelajaran kelas 390,000.00 3,299,927.00
4/28/2012 13 55/SD/2012 Pembelian ATK Pembelajaran 222,500.00 3,077,427.00
4/28/2012 14 56/SD/2012 Pembelian alat peraga olah raga 350,000.00 2,727,427.00
4/30/2012 15 57/SD/2012 Pengecatan kusen dll 745,000.00 1,982,427.00
4/30/2012 16 58/SD/2012 Pembelian Alat Peraga Kelas 875,000.00 1,107,427.00
4/30/2012 17 59/SD/2012 Pengelolaan Dana BOS 250,000.00 857,427.00
Jumlah 7,092,677.00 6,235,250.00 857,427.00
Mengetahui Tulungagung,30 April 2012

S.HADI PURNAMA,S.Pd
NIP.19600129 197907 1 001 MOH.ZAENAL ABIDIN,A.Ma.
NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

BULAN APRIL 2012
Nama Sekolah
Desa / Kecamatan : SDN I Geger Format BOS - K 3
Kabupaten : Geger/Sendang Diisi Oleh Bendahara
Provinsi : Tulungagung Disimpan di Sekolah
: Jawa Timur
(Debit) (Kredit)
4/1/2012 Sisa bulan lalu 1,317,987.70 0.00 1,317,987.70
Bln.April,Mei,Juni 2012
4/16/2012 1051 Bunga Bank 17,550.98 0.00 20,040,538.68
4/16/2012 5057 Pajak Bank 3,510.20 20,037,028.48
Terima Dana BOS Bl.April 2012. 6,235,000.00 13,802,028.48
4/23/2012 5000 Dicairkan Dana BOS Bln.April 2012 6,235,000.00 0.00 20,037,028.48
4/23/2012 1 44/SD/2012 Honorarium GTT bln April 2012 700,000.00 19,337,028.48
4/23/2012 2 45/SD/2012 Rapat Guru Rutin bl.April 2012 150,000.00 19,187,028.48
4/24/2012 3 46/SD/2012 ATK Pemantapan Ujian Sekolah 245,000.00 18,942,028.48
4/24/2012 4 47/SD/2012 Konsumsi Pemantapan US 240,000.00 18,702,028.48
4/24/2012 6 48/SD/2012 Pengadaan Bahan habis Pakai 337,500.00 18,364,528.48
4/24/2012 7 49/SD/2012 Pengadaan alat peraga Kelas 750,000.00 17,614,528.48
4/25/2012 9 51/SD/2012 Pengadaan Pasir lompat jauh 425,000.00 17,039,528.48
4/25/2012 10 52/SD/2012 Pembelian Penggaris/Alat peraga kelas 165,250.00 16,874,278.48
4/28/2012 12 54/SD/2012 Pembelian media pembelajaran kelas 390,000.00 16,244,278.48
4/28/2012 13 55/SD/2012 Pembelian ATK Pembelajaran 222,500.00 16,021,778.48
4/28/2012 14 56/SD/2012 Pembelian alat peraga olah raga 350,000.00 15,671,778.48
4/30/2012 15 57/SD/2012 Pengecatan kusen dll 745,000.00 14,926,778.48
4/30/2012 16 58/SD/2012 Pembelian Alat Peraga kelas 875,000.00 14,051,778.48
4/30/2012 17 59/SD/2012 Pengelolaan Dana BOS 250,000.00 13,801,778.48
26,275,538.68 12,473,760.20 13,801,778.48
Mengatahui Tulungagung,30 April 2012


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN MEI 2012
(Debit) (Kredit)
5/1/2012 Sisa bulan lalu 857,427.00 0.00 857,427.00
5/3/2012 1 64/SD/2012 Honorarium GTT bln Mei 2012 700,000.00 6,392,427.00

5/3/2012 2 65/SD/2012 Rapat Guru Rutin bl.Mei2012 150,000.00 6,242,427.00
5/4/2012 3 66/SD/2012 Penggandaan Naskah Pemantapan US.Th.2011/2012 294,500.00 5,950,927.00
5/4/2012 4 67/SD/2012 Penggandaan Naskah Pemantapan US.Th.2011/2012 294,500.00 5,656,427.00
5/4/2012 5 68/SD/2012 Penggandaan Naskah US Th.2011/2012 527,000.00 5,129,427.00
5/4/2012 6 69/SD/2012 Penggandaan Naskah UKK kl.6. Th.2011/2012 558,000.00 4,571,427.00
5/5/2012 7 70/SD/2012 Pengadaan ATK US/UN 475,000.00 4,096,427.00
5/7/2012 8 71/SD/2012 Pengadaan Bahan Habis Pakai 425,000.00 3,671,427.00
5/8/2012 9 72/SD/2012 Konsumsi UKK Kl.VI Th.2011/2012 600,000.00 3,071,427.00
5/21/2012 11 74/SD/2012 Perbaikan Bangku 875,000.00 1,946,427.00
5/24/2012 12 75/SD/2012 Pengadaan sarana dan prasarana 461,000.00 1,485,427.00
5/25/2012 13 76/SD/2012 Pembelian antena Modem & Kabel 300,000.00 1,185,427.00
5/28/2012 14 77/SD/2012 Perwatan Computer 325,000.00 860,427.00
15 Terima Pajak Konsumsi UKK kl.6. 12,000.00 0.00 872,427.00
Jumlah 7,107,427.00 6,235,000.00 872,427.00


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

BULAN MEI 2012
(Debit) (Kredit)
2/1/2012 Sisa bulan lalu 13,801,778.48 0.00 13,801,778.48
Terima Dana BOS bl.Mei 2012 6,235,000.00 7,566,778.48
5/2/2012 5000 Dicairkan Dana BOS Bl.Mei 2012 6,235,000.00 0.00 13,801,778.48
5/16/2012 1051 Bunga Bank 26,911.78 0.00 13,828,690.26
5/16/2012 5057 Pajak Bank 5,382.36 13,823,307.90
5/3/2012 1 64/SD/2012 Honorarium GTT bln Mei 2012 700,000.00 13,123,307.90

5/3/2012 2 65/SD/2012 Rapat Guru Rutin bl.Mei 2012 150,000.00 12,973,307.90
5/4/2012 3 66/SD/2012 Penggandaan Naskah Pemantapan US 294,500.00 12,678,807.90
5/4/2012 4 67/SD/2012 Penggandaan Naskah Pemantapan US 294,500.00 12,384,307.90
5/4/2012 5 68/SD/2012 Penggandaan Naskah US 527,000.00 11,857,307.90
5/4/2012 6 69/SD/2012 Penggandaan Naskah UKK kl.6. 558,000.00 11,299,307.90
5/5/2012 7 70/SD/2012 Pengadaan ATK US/UN 475,000.00 10,824,307.90
5/8/2012 9 72/SD/2012 Konsumsi UKK Kl.6. 600,000.00 9,799,307.90
5/21/2012 11 74/SD/2012 Perbaikan Bangku 875,000.00 8,674,307.90
5/24/2012 12 75/SD/2012 Pengadaan sarana dan prasarana 461,000.00 8,213,307.90
5/25/2012 13 76/SD/2012 Pembelian antena Modem & Kabel 300,000.00 7,913,307.90
5/28/2012 14 77/SD/2012 Perawatan computer 325,000.00 7,588,307.90
Jumlah 20,063,690.26 12,475,382.36 7,588,307.90

Mengatahui
Kepala Sekolah Tulungagung,31 Mei 2012
Bendahara
S.HADI PURNAMA,S.Pd
NIP.19600129 197907 1 001 MOH.ZAENAL ABIDIN,A.Ma
NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN JUNI 2012
(Debit) (Kredit)
6/1/2012 Sisa bulan lalu 872,427.00 0.00 872,427.00
6/2/2012 1 78/SD/2012 Konsumsi US 360,000.00 6,747,427.00

6/2/2012 2 79/SD/2012 Honorarium GTT bln Juni 2012 700,000.00 6,047,427.00
6/4/2012 3 80/SD/2012 Rapat Guru Rutin bl.Juni2012 150,000.00 5,897,427.00
6/4/2012 4 81/SD/2012 Pengadaan Bahan habis pakai 402,350.00 5,498,077.00
6/4/2012 5 82/SD/2012 Pengadaan ATK 389,650.00 5,108,427.00
5/4/2012 6 83/SD/2012 Pembelian kunci pintu kelas 150,000.00 4,958,427.00
6/5/2012 7 84/SD/2012 Penggandaan Soal UKK Kl.I-V (6 mapel) 833,000.00 4,125,427.00
6/5/2012 8 85/SD/2012 Pengadaan Soal UKK 3 Mapel 294,000.00 3,831,427.00
6/7/2012 9 86/SD/2012 Konsumsi UKK Kl.I-V 457,000.00 3,374,427.00
6/18/2012 10 87/SD/2012 Penulisan Ijazah 155,000.00 3,219,427.00
6/18/2012 11 88/SD/2012 FC Ijazah/Laminating 170,500.00 3,048,927.00
6/21/2012 12 89/SD/2012 Map Ijazah,Foto Kl.VI 930,000.00 2,118,927.00
6/25/2012 13 90/SD/2012 Peraga Dinding 390,000.00 1,728,927.00
6/28/2012 14 91/SD/2012 Kapur tulis 325,500.00 1,403,427.00
6/28/2012 15 92/SD/2012 Alat kebersihan 278,000.00 1,125,427.00
Jumlah 7,110,427.00 6,235,000.00 875,427.00


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

BULAN JUNI 2012
(Debit) (Kredit)
6/1/2012 Sisa bulan lalu 7,588,307.90 0.00 7,588,307.90
Terima Dana BOS bl.Juni 2012 6,235,000.00 1,353,307.90
6/1/2012 5000 Dicairkan Dana BOS Bl.Juni 2012 6,235,000.00 0.00 7,588,307.90
6/16/2012 1051 Bunga Bank 9,648.03 0.00 7,597,955.93
6/2/2012 1 78/SD/2012 Konsumsi US 360,000.00 7,237,955.93

6/2/2012 2 79/SD/2012 Honorarium GTT bln Juni 2012 700,000.00 6,537,955.93
6/4/2012 3 80/SD/2012 Rapat Guru Rutin bl.Juni2012 150,000.00 6,387,955.93
6/4/2012 4 81/SD/2012 Pengadaan Bahan habis pakai 402,350.00 5,985,605.93
6/4/2012 5 82/SD/2012 Pengadaan ATK 389,650.00 5,595,955.93
5/4/2012 6 83/SD/2012 Pembelian kunci pintu kelas 150,000.00 5,445,955.93
6/5/2012 7 84/SD/2012 Penggandaan Soal UKK Kl.I-V (6 mapel) 833,000.00 4,612,955.93
6/5/2012 8 85/SD/2012 Pengadaan Soal UKK 3 Mapel 294,000.00 4,318,955.93
6/7/2012 9 86/SD/2012 Konsumsi UKK Kl.I-V 457,000.00 3,861,955.93
6/18/2012 10 87/SD/2012 Penulisan Ijazah 155,000.00 3,706,955.93
6/18/2012 11 88/SD/2012 FC Ijazah/Laminating 170,500.00 3,536,455.93
6/21/2012 12 89/SD/2012 Map Ijazah,Foto Kl.VI 930,000.00 2,606,455.93
6/25/2012 13 90/SD/2012 Peraga Dinding 390,000.00 2,216,455.93
6/28/2012 14 91/SD/2012 Kapur tulis 325,500.00 1,890,955.93
Jumlah 13,832,955.93 12,470,000.00 1,362,955.93

Mengatahui
Kepala Sekolah Tulungagung,30 Juni 2012
Bendahara
S.HADI PURNAMA,S.Pd
NIP.19600129 197907 1 001 MOH.ZAENAL ABIDIN,A.Ma
NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN JULI 2012
(Debit) (Kredit)
7/1/2012 Sisa bulan lalu 875,427.00 0.00 875,427.00
7/18/2012 1 94/SD/2012 Honorarium GTT Juli 2012 700,000.00 6,410,427.00

7/18/2012 2 95/SD/2012 Rapat guru bl.Juli 2012 150,000.00 6,260,427.00
7/18/2012 3 96/SD/2012 PPDB 2012 350,000.00 5,910,427.00
7/18/2012 4 97/SD/2012 Refresing Tematik Guru Kl.I.II.III + KS 980,000.00 4,930,427.00
7/20/2012 5 98/SD/2012 Pengadaan alat praga dinding 900,000.00 4,030,427.00
7/20/2012 6 99/SD/2012 Bantuan Baju seragam Kl.I. 1,885,000.00 2,145,427.00
7/20/2012 7 100/SD/2012 Pengadaan Perlengkapan baju seragam 290,000.00 1,855,427.00
7/23/2012 8 101/SD/2012 ATK 135,000.00 1,720,427.00
7/30/2012 10 103/SD/2012 Bantuan Uang saku lomba OR 225,000.00 1,125,427.00
Jumlah 7,110,427.00 6,235,000.00 875,427.00


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

BULAN JULI 2012
(Debit) (Kredit)
7/1/2012 Sisa bulan lalu 1,362,955.93 0.00 1,362,955.93
7/10/2012 9996 Terima Dana BOS bl.Juli/Agst/Sept 2012 18,705,000.00 0.00 20,067,955.93
7/16/2012 1051 Bunga bank 10,540.00 0.00 20,078,495.93
7/16/2012 5057 Pajak Bank 0.00 2,108.14 20,076,387.79
7/18/2012 Terima Dana BOS Bl.Juli 2012 6,235,000.00 0.00 26,311,387.79
7/18/2012 5000 Dicairkan Dana Bos bl.Juli 2012 6,235,000.00 20,076,387.79
7/18/2012 1 94/SD/2012 Honorarium GTT Juli 2012 700,000.00 19,376,387.79

7/18/2012 2 95/SD/2012 Rapat guru bl.Juli 2012 150,000.00 19,226,387.79
7/18/2012 3 96/SD/2012 PPDB 2012 350,000.00 18,876,387.79
7/18/2012 4 97/SD/2012 Refresing Tematik Guru Kl.I.II.III + KS 980,000.00 17,896,387.79
7/20/2012 5 98/SD/2012 Pengadaan Alat Praga dinding kelas 900,000.00 16,996,387.79
7/20/2012 6 99/SD/2012 Bantuan Baju seragam Kl.I. 1,885,000.00 15,111,387.79
7/20/2012 7 100/SD/2012 Pengadaan Perlengkapan baju seragam 290,000.00 14,821,387.79
7/23/2012 8 101/SD/2012 ATK 135,000.00 14,686,387.79
7/30/2012 10 103/SD/2012 Bantuan Uang saku lomba OR 225,000.00 14,091,387.79
Jumlah 26,313,495.93 12,472,108.14 13,841,387.79
Mengatahui Tulungagung,31 Juli 2012


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN AGUSTUS 2012
(Debit) (Kredit)
8/1/2012 Sisa bulan lalu 875,427.00 0.00 875,427.00
untuk bulan Agustus 2012
8/3/2012 1 105/SD/2012 Honorarium GTT Agst 2012 700,000.00 6,410,427.00
8/3/2012 2 106/SD/2012 Rapat guru bl.Agst 2012 150,000.00 6,260,427.00
8/9/2012 3 107/SD/2012 Bantuan uang saku lomba Keg.Agama 275,000.00 5,985,427.00
8/10/2012 4 108/SD/2012 Bantuan Baju seragam identitas Sekolah 2,030,000.00 3,955,427.00
8/10/2012 5 109/SD/2012 Pengadaan ATK 237,500.00 3,717,927.00
8/10/2012 6 110/SD/2012 Pembelian Bahan habis Pakai 480,000.00 3,237,927.00
8/10/2012 8 112/SD/2012 Alat Peraga Lagu-lagu Daerah 275,000.00 2,712,927.00
8/27/2012 9 113/SD/2012 Pengadaan Bk.Analisis,BP,Extrakurikuler 657,500.00 2,055,427.00
8/28/2012 10 114/SD/2012 Alat peraga Dinding kelas 900,000.00 1,155,427.00
8/30/2012 11 115/SD/2012 Bantuan mamin karnafal siswa 280,000.00 875,427.00
Jumlah 7,110,427.00 6,235,000.00 875,427.00


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

BULAN AGUSTUS 2012
(Debit) (Kredit)
8/1/2012 Sisa bulan lalu 13,841,387.79 0.00 13,841,387.79
8/2/2012 5000 Terima Dana BOS bl.Agustus 2012 6,235,000.00 0.00 20,076,387.79
8/16/2012 1051 Bunga bank 23,325.48 0.00 20,099,713.27
8/16/2012 5057 Pajak Bank 0.00 4,665.10 20,095,048.17
Di Cairkan Dana BOS bl.Agustus 2012 0.00 6,235,000.00 13,860,048.17

8/9/2012 3 107/SD/2012 Bantuan uang saku lomba Keg.Agama 275,000.00 12,735,048.17
8/10/2012 4 108/SD/2012 Bantuan Baju seragam identitas Sekolah 2,030,000.00 10,705,048.17
8/10/2012 5 109/SD/2012 Pengadaan ATK 237,500.00 10,467,548.17
8/10/2012 8 112/SD/2012 Alat Peraga Lagu-lagu daerah 275,000.00 9,462,548.17
8/27/2012 9 113/SD/2012 Pengadaan Bk.Analisis,BP,Extrakurikuler 657,500.00 8,805,048.17
8/28/2012 10 114/SD/2012 Alat peraga Dinding kelas 900,000.00 7,905,048.17
8/30/2012 11 115/SD/2012 Bantuan mamin karnafal siswa 280,000.00 7,625,048.17
Jumlah 20,099,713.27 12,474,665.10 7,625,048.17
Mengatahui Tulungagung,31 Agustus 2012


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

(Debit) (Kredit)
9/1/2012 Sisa bulan lalu 875,427.00 0.00 875,427.00
9/8/2012 3 108/SD/2012 Pembelian cat kayu 1,100,000.00 5,160,427.00
9/10/2012 4 119/SD/2012 Pembelian timbangan badan 225,000.00 4,935,427.00
9/12/2012 8 123/SD/2012 Pembelian pasir lompat jauh 400,000.00 3,242,027.00
9/13/2012 9 124/SD/2012 Pembelian alat OR 400,000.00 2,842,027.00
9/15/2012 10 125/SD/2012 Pembelian Penggaris kelas 135,000.00 2,707,027.00
9/17/2012 12 127/SD/2012 Pembelian buku referensi 900,000.00 1,622,027.00
9/18/2012 13 128/SD/2012 Perbaikan kunci Pintu 225,000.00 1,397,027.00
9/18/2012 14 129/SD/2012 FC Soal harian 116,100.00 1,280,927.00
9/20/2012 15 130/SD/2012 Pembelian microphone+Bolham 230,500.00 1,050,427.00
9/24/2012 16 131/SD/2012 Pembelian ATK 175,000.00 875,427.00
17 Pembayaran pajak 60,000.00 815,427.00
18 Terima Pajak Mamin 65,000.00 0.00 880,427.00
19 Pembayaran pajak mamin 65,000.00 815,427.00
Jumlah 7,175,427.00 6,360,000.00 815,427.00


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

(Debit) (Kredit)
9/1/2012 Sisa bulan lalu 7,625,048.17 0.00 7,625,048.17
8/2/2012 5000 Terima Dana BOS bl.September 2012 6,235,000.00 0.00 13,860,048.17
Dicairkan Dana BOS bl.September 2012 0.00 6,235,000.00 7,625,048.17
9/18/2012 14 127/SD/2012 FC Soal harian 116,100.00 1,795,548.17
9/24/2012 16 129/SD/2012 Pembelian ATK 175,000.00 1,390,048.17
Jumlah 13,860,048.17 12,470,000.00 1,390,048.17
Mengatahui Tulungagung,30 September 2012


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU PEMBANTU KAS

BULAN JUNI 2013
(Debit) (Kredit)
9/1/2012 Sisa bulan lalu 875,427.00 0.00 875,427.00
9/18/2012 14 129/SD/2012 FC Soal harian 116,100.00 1,280,927.00
9/24/2012 16 131/SD/2012 Pembelian ATK 175,000.00 875,427.00
17 Pembayaran pajak 60,000.00 815,427.00
18 Terima Pajak Mamin 65,000.00 0.00 880,427.00
19 Pembayaran pajak mamin 65,000.00 815,427.00
Jumlah 7,175,427.00 6,360,000.00 815,427.00


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM

(Debit) (Kredit)
9/1/2012 Sisa bulan lalu 7,625,048.17 0.00 7,625,048.17
8/2/2012 5000 Terima Dana BOS bl.September 2012 6,235,000.00 0.00 13,860,048.17
Dicairkan Dana BOS bl.September 2012 0.00 6,235,000.00 7,625,048.17
9/18/2012 14 127/SD/2012 FC Soal harian 116,100.00 1,795,548.17
9/24/2012 16 129/SD/2012 Pembelian ATK 175,000.00 1,390,048.17
Jumlah 13,860,048.17 12,470,000.00 1,390,048.17


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
2010 2011 2012 2013
JANUARI JANUARI JANUARI JANUARI
FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI FEBRUARI
MARET MARET MARET MARET
APRIL APRIL APRIL APRIL
MEI MEI MEI MEI
JUNI JUNI JUNI JUNI
JULI JULI JULI JULI
AGUSTUS AGUSTUS AGUSTUS AGUSTUS
SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER SEPTEMBER
OKTOBER OKTOBER OKTOBER OKTOBER
NOPEMBER NOPEMBER NOPEMBER NOPEMBER
DESEMBER DESEMBER DESEMBER DESEMBER
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,127,000.00
11
12
0.00
5,129,750.00
5,129,750.00
0.00
13
14
6,897,263.00
15
5127000
4,972,500.00
154,500.00
4,972,500.00
16
17
18
350,000
160,000
1,638,000
1,586,000
1,200,000
195,750
350,000
5,479,750
5,129,750
350,000
19
20
21
22
23
10,254,000.00
5,127,000.00
5,127,000.00
5,127,000.00
0.00
5,127,000.00
24
2,355,877.00
764877
1,591,000.00
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
6230
5730
500
1,343,877.00
35
13,791,332.57
36
2,396,877.00
37
9,099,223.67
38
849,877.00
39
1,317,987.70
40
5,420,177.00
41
42
43
6,235,000.00
7,588,307.90
44
45
6,235,000.00
46
5,985,000.00
47
6,235,000.00
6,235,000.00
48
5,955,000.00
49
6,235,000.00
6,235,000.00
51
4,403,400.00
51
5,385,000.00
4,863,400.00
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN JUNI 2013
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No.Kode No.Bukti Uraian
(debit) (kredit)
9/1/2012 Sisa bulan lalu 875,427.00 0.00
9/6/2012 5000 Terima Dana BOS dari Bank Jatim KabupatenTulungagung 6,235,000.00 0.00
9/7/2012 1 116/SD/2012 Honorarium GTT Agst 2012 700,000.00
9/7/2012 2 117/SD/2012 Rapat guru bl.Agst 2012 150,000.00
9/8/2012 3 108/SD/2012 Pembelian cat kayu 1,100,000.00
9/10/2012 4 119/SD/2012 Pembelian timbangan badan 225,000.00
9/10/2012 5 120/SD/2012 Perawatan computer 625,000.00
9/12/2012 6 121/SD/2012 Pembelian Bahan habis Pakai 418,400.00
9/12/2012 7 122/SD/2012 Pengelolaan Dana BOS 250,000.00
9/12/2012 8 123/SD/2012 Pembelian pasir lompat jauh 400,000.00
9/13/2012 9 124/SD/2012 Pembelian alat OR 400,000.00
9/15/2012 10 125/SD/2012 Pembelian Penggaris kelas 135,000.00
9/15/2012 11 126/SD/2012 Alat kebersihan 185,000.00
9/17/2012 12 127/SD/2012 Pembelian buku referensi 900,000.00
9/18/2012 13 128/SD/2012 Perbaikan kunci Pintu 225,000.00
9/18/2012 14 129/SD/2012 FC Soal harian 116,100.00
9/20/2012 15 130/SD/2012 Pembelian microphone+Bolham 230,500.00
9/24/2012 16 131/SD/2012 Pembelian ATK 175,000.00
17 Pembayaran pajak 60,000.00
18 Terima Pajak Mamin 65,000.00 0.00
19 Pembayaran pajak mamin 65,000.00
Jumlah 7,175,427.00 6,360,000.00
Mengetahui Tulungagung, 30 Juni 2013

ZUNAINI ZUBAIDAH, S.Pd MOH.ZAENAL ABIDIN, A.Ma

NIP.19590410 198010 2 005 NIP.19790330 201001 1 008
BUKU KAS UMUM
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No.Kode No.Bukti Uraian
(debit) (kredit)
9/1/2012 Sisa bulan lalu 7,625,048.17 0.00
8/2/2012 5000 Terima Dana BOS bl.September 2012 6,235,000.00 0.00
Dicairkan Dana BOS bl.September 2012 0.00 6,235,000.00
9/7/2012 1 115/SD/2012 Honorarium GTT Agst 2012 700,000.00
9/7/2012 2 116/SD/2012 Rapat guru bl.Agst 2012 150,000.00
9/8/2012 3 106/SD/2012 Pembelian cat kayu 1,100,000.00
9/10/2012 4 117/SD/2012 Pembelian timbangan badan 225,000.00
9/10/2012 5 118/SD/2012 Perawatan computer 625,000.00
9/12/2012 6 119/SD/2012 Pembelian Bahan habis Pakai 418,400.00
9/12/2012 7 120/SD/2012 Pengelolaan Dana BOS 250,000.00
9/12/2012 8 121/SD/2012 Pembelian pasir lompat jauh 400,000.00
9/13/2012 9 122/SD/2012 Pembelian alat OR 400,000.00
9/15/2012 10 123/SD/2012 Pembelian Penggaris kelas 135,000.00
9/15/2012 11 124/SD/2012 Alat kebersihan 185,000.00
9/17/2012 12 125/SD/2012 Pembelian buku referensi 900,000.00
9/18/2012 13 126/SD/2012 Perbaikan kunci Pintu 225,000.00
9/18/2012 14 127/SD/2012 FC Soal harian 116,100.00
9/20/2012 15 128/SD/2012 Pembelian microphone+Bolham 230,500.00
9/24/2012 16 129/SD/2012 Pembelian ATK 175,000.00
Jumlah 13,860,048.17 12,470,000.00


NIP.19600129 197907 1 001 NIP.19790330 201001 1 008
Format BOS - K 3
iisi Oleh Bendahara
isimpan di Sekolah
Saldo
875,427.00
7,110,427.00
6,410,427.00
6,260,427.00
5,160,427.00
4,935,427.00
4,310,427.00
3,892,027.00
3,642,027.00
3,242,027.00
2,842,027.00
2,707,027.00
2,522,027.00
1,622,027.00
1,397,027.00
1,280,927.00
1,050,427.00
875,427.00
815,427.00
880,427.00
815,427.00
815,427.00
30 Juni 2013
ahara
ABIDIN, A.Ma
201001 1 008
Format BOS - K 3
iisi Oleh Bendahara
isimpan di Sekolah
Saldo
7,625,048.17
13,860,048.17
7,625,048.17
6,925,048.17
6,775,048.17
5,675,048.17
5,450,048.17
4,825,048.17
4,406,648.17
4,156,648.17
3,756,648.17
3,356,648.17
3,221,648.17
3,036,648.17
2,136,648.17
1,911,648.17
1,795,548.17
1,565,048.17
1,390,048.17
1,390,048.17

B K U

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

B K U

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM

BULAN APRIL 2010

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU KAS UMUM

Jumlah 5,725,720.00 5,691,000.00 34,720.00

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU KAS UMUM

Jumlah 5,690,000.00 5,690,000.00 0.00

BUKU KAS UMUM

Jumlah 5,690,000.00 5,690,000.00 0.00

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU KAS UMUM

Jumlah 5,714,009.00 5,714,009.00 0.00

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU KAS UMUM

Jumlah 5,127,000.00 5,127,000.00 0.00

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU KAS UMUM

Jumlah 5,127,000.00 5,127,000.00 0.00

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU KAS UMUM

Jumlah 5,291,750.00 5,291,750.00 0.00

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU KAS UMUM

JUMLAH 5,130,840.00 5,127,000.00 3,840.00

Tanggal No.Kode No.Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

PINDAHAN 5,130,840.00 5,127,000.00 3,840.00

2/25/2011 Telah terima dana BOS dari BANK JATIM Kab.Tulungagung

Jumlah 10,261,680.00 7,959,000.00 2,302,680.00

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU KAS UMUM

Jumlah 7,454,770.00 5,129,750.00 2,325,020.00

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU KAS UMUM

Jumlah 0.00 0.00 0.00

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU KAS UMUM

Mengetahui Tulungagung , 30 April 2011

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU KAS UMUM

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS

Mengetahui Tulungagung , 30 April 2011

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS

Mengetahui Tulungagung,31 Mei 2011

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS

Jumlah 5,923,096.09 5,335,819.09 587,277.00

Mengetahui Tulungagung,30 Juni 2011

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU KAS UMUM

Jumlah 11,045,473.02 10,259,500.00 785,973.02

S.HADI PURNAMA,S.Pd MAMI SRIWINDARYATI,S.Pd

BUKU PEMBANTU KAS

7/22/2011 1.7 1 64/SD/2011 Konsumsi Rapat Penyusunan RAPBS 160,000.00 5,554,277.00

Jumlah 5,875,877.00 5,127,000.00 748,877.00

Mengetahui Tulungagung,30 Juli 2011

S.HADI PURNAMA,S.Pd MOH.ZAENAL ABIDIN,A.Ma.

Jumlah 21,298,521.52 10,254,000.00 11,044,521.52

S.HADI PURNAMA,S.Pd MOH.ZAENAL ABIDIN,A.Ma.

BUKU PEMBANTU KAS

8/9/2011 1.6 1 80/SD/2011 Rapat rutin bl.Agustus 2011 160,000.00 5,715,877.00