Contas A Receber - P11 - v1.2

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O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e
patrimoniais da TOTVS.
Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.
Contas a Protheus
11
Receber
Contas a Receber
Habilitar o participante a utilizar os recursos do ambiente de Controle de

estoque, orientando-os em operaes tais como: requisies,
transferncias entre armazns e filiais, devolues, procedimentos de
inventrio, recebimento, ordens de produo, rastreabilidade - controle de
lotes/data de validade, saldos por endereo, controle de qualidade focado
ao fornecedor e fechamento.
Estoque e Custos - 2
Contas a Receber
Sumrio
Sumrio............................................................................................................................................2
Contas a Receber.............................................................................................................................3
Fluxo Operacional...........................................................................................................................5
Configuraes do Sistema...............................................................................................................6
CADASTROS.................................................................................................................................8
Moedas.............................................................................................................................................8
Projeo de Moedas.........................................................................................................................9
Bancos............................................................................................................................................11
Condies de Pagamento...............................................................................................................14
Naturezas.......................................................................................................................................16
Oramentos....................................................................................................................................21
Clientes..........................................................................................................................................23
CONTAS A RECEBER.................................................................................................................28
Tipos Especiais..............................................................................................................................42
Integrao......................................................................................................................................47
Pedidos de Vendas.........................................................................................................................49
Documentos de Sada....................................................................................................................51
Substituio de Ttulos Provisrios...............................................................................................62
Renegociao CR..........................................................................................................................64
Compensao CR..........................................................................................................................69
Faturas a Receber...........................................................................................................................74
Transferncias................................................................................................................................78
Border de Recebimentos..............................................................................................................81
Manuteno Border.....................................................................................................................85
Comunicao Bancria..................................................................................................................89
Baixas a Receber...........................................................................................................................91
Rateio da Baixa de Ttulos em Mltiplas Naturezas e Centros de Custo....................................107
Liquidao...................................................................................................................................109
Cheques Recebidos......................................................................................................................115
Devoluo Cheques.....................................................................................................................118
Controle de Saldos de Cheques a serem compensados...............................................................121
Solicitao de Transferncia........................................................................................................126
Recebimentos diversos................................................................................................................131
Lanamento Padro / Integrao Contbil...................................................................................134
Tela nica para o Contas a Receber............................................................................................135
Contas a Receber
Contas a Receber
Objetivos instrucionais do curso

So habilidades e competncias precisas e especficas que propiciam uma
indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos.
Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:

- princpio epistemolgico do Protheus;
- nomenclatura Protheus;
- princpios da Administrao do Contas a Receber;
- integraes.
b) Habilidades a serem dominadas:

- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Protheus
CONTAS A REBER;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados
que pressupem as funcionalidades do ambiente CONTAS A RECEBER;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Protheus;
- domnio tcnico-operacional do Protheus CONTAS A RECEBER;
- capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o
Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas

- implantao do ambiente CONTAS A RECEBER;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema CONTAS A
RECEBER.
d) Atitudes a serem desenvolvidas:
Contas a Receber
- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como

ferramenta de soluo o sistema Protheus CONTAS A RECEBER;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do
ambiente;
- capacidade de execuo.
Objetivos especficos do curso

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e
funcionalidades do Protheus CONTAS A RECEBER.
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo
Protheus.
Implantar e operar o sistema no ambiente de CONTAS A RECEBER.
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do
Protheus CONTAS A RECEBER.
Contas a Receber
Fluxo Operacional
Contas a Receber
Configuraes do Sistema
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes

genricas e especficas, chamadas parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo
de determinados processamentos. De acordo com seu contedo, possvel
obter diferentes resultados.
O ambiente FINANCEIRO / Contas a Receber utiliza vrios parmetros e
alguns deles so comuns a outros ambientes do Sistema. Assim, caso sejam
alterados, a configurao continuar valendo para os demais ambientes do
Sistema.
Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a
configurao de perifricos (impressoras, por exemplo), datas de abertura,
nomenclaturas de moedas etc..
Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s),
no ambiente CONFIGURADOR:
Contas a Receber
Exemplos de parmetros do Contas a Receber:
Nome Descrio Contedo
MV_1DUP Define a inicializao da primeira A

parcela do ttulo gerado.
Exemplo:
A -> Para seqncia alfa.
1 -> Para seqncia numrica.
MV_3DUPRE Campo ou dado a ser gravado no "COM"

F prefixo do ttulo, quando for gerado
automaticamente pela rotina -
Atualizao de Comisso -
(E2_PREFIXO).
Contas a Receber
MV_AB1092 Descrio modalidade de tratamento 2

5 da dispensa de reteno para
PIS/Cofins/CSLL .
1 = Avaliao por nota/ttulo.
2 = Avaliao por somatrio das

notas/ttulos por cliente/loja/ms/ano.
MV_AC1092 Indica se o usurio tem permisso para 1

5 alterar a modalidade de reteno na
janela Clculo de Reteno.1 =
permite alterao (padro); 2 = no
permite alterao.
MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos com 3

reteno na fonte. Os percentuais so
utilizados de acordo com tabela legal.
MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao 5

de servios, utilizando percentuais
definidos pelo municpio.
MV_ANTCRE Permite a baixa de ttulo a receber F

D com data de crdito menor que a data
de emisso.
MV_MULNA Utilizado para identificar se o ttulo F

TR utiliza mltiplas
naturezas no Contas a Receber
CADASTROS
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento
de aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros
iniciais.
Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles
renem informaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.
Moedas
Contas a Receber
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das

taxas deve ser efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois
todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas devidamente
preenchidas.
Como padro, o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro
= real e quatro alternativas). Sempre que o sistema carregado com
uma nova data de processamento, solicitada a taxa das quatro moedas
alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das moedas no seja
feito nesse momento, os dados podero ser informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR,
UFESP, IGP etc., no entanto, apenas uma ser utilizada como referncia
para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado
perodo, efetuando as suas projees.
A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio do

ambiente CONFIGURADOR, por meio dos parmetros <MV_MOEDA1> a
<MV_MOEDA5>, em que devem ser informados os nomes de cada
moeda. Os smbolos so informados nos parmetros <MV_SIMB1> a
<MV_SIMB5>.
Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. O sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;
3. Informe as seguintes taxas:
Taxa Moeda 2: 1,65 (Dlar);
Taxa Moeda 3: 0,8287 (UFIR);
Taxa Moeda 4: 2,30 (Euro);
Taxa Moeda 5: 1,98 (Iene).
4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas.
Projeo de Moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um
determinado perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado
intervalo (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para
processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no mnimo,
dois valores anteriores.
Inflao projetada: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de
inflao prevista para o perodo.
Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como projetar Taxas das Moedas.
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Moedas;
2. Clique na opo "Projetar";
3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;
4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;
5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e
Iene nos meses apresentados;
6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.
Contas a Receber
Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas (fundo fixo) e agentes
cobradores com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes
devem ser cadastradas individualmente, mesmo que pertenam ao mesmo
banco.
O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do
Protheus e de extrema importncia para controle do fluxo de caixa,
emisso de borders, baixas manuais e automticas dos ttulos.
Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de
baixas a receber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes
bancrias.
O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas,
impedindo que determinadas movimentaes utilizem o banco em questo.
Quando a conta corrente estiver bloqueada para movimentaes, ser
apresentada uma janela alertando o usurio.
Principais Campos
Contas a Receber
Cdigo: Neste campo deve ser informado o cdigo do banco que

pode ser alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto
nmeros. Caso a empresa no utilize comunicao bancria (CNAB),
esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo um critrio prprio
predefinido.
Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada a
conta corrente da empresa, no banco acima informado. Sugere-se
no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados,
caso a empresa utilize comunicao bancria.
Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no banco e
agncia, acima preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres
especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilize
comunicao bancria.
Dias de Reteno: Informe o nmero de dias que o banco retm os
valores depositados para compensao. Esta informao
importante para que a empresa possa calcular o dia da
disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data
em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.
Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo
no poder ser alterado, uma vez que atualizado automaticamente,
conforme as transaes so executadas. Para informar os saldos j
existentes nas contas correntes, o usurio deve utilizar a rotina de
-Movimentaes Bancrias- do ambiente FINANCEIRO e informar um
valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo
estiver negativo).
Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser informado o
valor que a empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.
Taxa Descont.: Informe o percentual pago ao banco pela operao de
desconto de ttulos.
Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que devem
ser lanadas as movimentaes dos agentes cobradores na
integrao contbil. Este campo deve ser utilizado caso a empresa
esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada.
Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente ser
considerado como disponvel para fins de fluxo de caixa.
Limite de Crdito: Limite de crdito bancrio.
Contas a Receber
Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja,

quando houver a necessidade de controle de negociao do
processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por Intervenincia.
Cliente/Loja: Selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a
necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito
Direto ao Consumidor por Intervenincia.
Bloqueio: Define se esta conta corrente est bloqueada ou
no, para movimentao bancria. Este campo utilizado
quando a conta bancria foi encerrada ou no mais utilizada pela
empresa, j que no existe a possibilidade de excluso devido a
integridade dos dados com os movimentos bancrios.
EXERCCIO PROPOSTO
Entendendo o cadastro de Bancos:

1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Bancos;
2 . Posicione o cursor no Banco/Agncia/Conta - 341/0205/224411 e em

seguida, clique em Visualizar.
3 . Confira os dados e confirme a visualizao do Banco - 341 ;
Os Saldos Bancrios so atualizados

automaticamente, de acordo com as
movimentaes realizadas;
Na implantao, a iniciao do saldo bancrio deve
ser realizada atravs de um Movimento Bancrio
a receber, se a conta estiver positiva, ou a pagar,
se negativa.
EXERCCIO DE FIXAO
Contas a Receber
Na data de hoje, a empresa abriu outra conta corrente no Banco do Brasil

Agncia 0310
Conta Corrente 08692-1, Agncia Candelria Rio de Janeiro/RJ.
Nesse mesmo dia, efetuou depsito inicial de abertura de conta corrente

(conforme docu-
mento DEP 3262-5) no valor de R$ 428.000,00.
Inicialmente, o banco no concedeu limite de crdito, e informou que o dia

de reteno para cobrana simples so de 2 dias, e a taxa de R$ 2,20 por
ttulo.
J a reteno para a cobrana descontada de apenas 1 dia, taxa de 1%

sobre o valor do ttulo descontado.
Aps a incluso dos dados acima no sistema, imprimir os seguintes

relatrios:
1) Relao cadastral de todos os bancos que a empresa possui conta,
contendo apenas as seguintes informaes: CDIGO, AGNCIA, CONTA,
NOME DO BANCO e LOCAL(Municpio);
2) Extrato bancrio para verificar o lanamento de depsito no banco

acima.
Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela
qual um pagamento ser efetuado. Elas determinam como e quando
sero efetuados os pagamentos, especificando datas de vencimentos,
nmero e valores das parcelas.
Contas a Receber
Principais campos:
Cdigo: cdigo da condio de pagamento.
Tipo: tipo da condio de pagamento.
Condio: formatao da condio de pagamento.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Condies de Pagamentos:
Contas a Receber
Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;
2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo: 01B
Tipo: B
Cond. Pagto.: 0
Descrio: Combinada
3. Na rea de itens, informe os dados a seguir:

Item: 01
Tipo: 1
Cond. Pgto.: 00,15
Dias da Cond.: D=Data do Dia
% de Rateio: 50,00
4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a
seguir:
Item: 02
Tipo: 3
Cond. Pgto.: 3,30,7
Dias da Cond.: D=Data do Dia
% de Rateio: 50,00
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de Pagamentos,

com tipos combinados;
Contas a Receber
6. Clique na opo Imprimir, selecionando a impresso em disco e

confirme a emisso do relatrio.
Os parmetros MV_DATDUPB e MV_AGLDUPB

servem para: indica se para o
clculo dos vencimentos, ser aplicada a data do
ltimo ttulo gerado e se
quando houver duplicatas com a mesma data de
vencimento, as mesmas devem
ser aglutinadas ou no, respectivamente;
A opo de Simulao, solicita o
preenchimento de alguns dados para
que possam ser apresentados os resultados
(ttulos) que supostamente
seriam gerados, de acordo com a Condio de
Pagamento posicionada.
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle
gerencial do Sistema, j que possibilita o controle das finanas da
empresa sem a colaborao direta da contabilidade na gerao
automtica de ttulos. por meio da Natureza que o Sistema faz a
classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.
O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo da
maioria dos impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO.
As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a
receber, com o objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e
relatrios do Sistema. Para permitir o controle gerencial, as Naturezas
devem ser informadas nas rotinas de Oramentos, Documento de Entrada,
Pedidos de Vendas, Documento de Sada e em todas as Movimentaes
Financeiras, viabilizando o acompanhamento do orado e o do realizado.
Contas a Receber
Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao

da Natureza, isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o
formato do cdigo.
Principais Campos
Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de

IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) para as rotinas que utilizam
as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. IRRF" determina o
percentual do imposto a ser aplicado. Na incluso de ttulos a
pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo,
de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF".
Para compor o clculo do IRRF utilizado o parmetro
MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto. Porm, o Sistema
considera primeiro o percentual informado no campo "Porc.
Contas a Receber
IRRF". Caso este campo no seja informado, o sistema ir considerar

o percentual do parmetro.
Calcula ISS: Este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre
Servio) sobre as rotinas que utilizaro as Naturezas cadastradas. Na
incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo
informado com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de
ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes fatores:
o Verifica no cadastro de cliente, por meio do campo "Recolhe
ISS, se recolhe ou no ISS. Quando este campo est
preenchido com "Sim", o sistema no faz o clculo (pois o
cliente efetuar o recolhimento do ISS). Quando este
campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo
de acordo com o contedo do parmetro <MV_ALIQISS>.
o Verifica no cadastro de fornecedores, por meio do campo
"Recolhe ISS, se recolhe ou no ISS. Quando este campo
est preenchido com "Sim", o Sistema no faz o clculo (pois
o fornecedor efetuar o recolhimento do ISS). Quando este
campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo
de acordo com o contedo do parmetro MV_ALIQISS.
Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de

INSS (Imposto Nacional sobre Seguridade Social) para as rotinas
que utilizam as naturezas cadastradas; e o campo "Porc. INSS"
determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo
informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de
INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos
no campo "Porc. INSS. Para ttulos a receber, o campo "Calcula
INSS" deve estar preenchido com "Sim, de acordo com o
Cadastro de Clientes.
Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de
fornecedores, o campo "Calcula INSS" tambm deve estar
preenchido com "Sim". O Sistema verifica o parmetro MV_INSS
que indica a Natureza para classificao do ttulo de INSS.
Calcula CSLL: O campo "Calcula CSLL" define se haver clculo

de CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido) para as rotinas
que utilizam as Naturezas cadastradas; e o campo "Porc. CSLL"
determina o percentual do imposto a ser aplicado.
Contas a Receber
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com

"Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do
ttulo de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de
acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calcula CSLL" deve
estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com
"Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do
ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de
acordo com o cadastro de fornecedores, em que o campo "Rec. CSLL" deve
estar preenchido com "No".
O Sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a Natureza para
classificao do ttulo de CSLL.
Calcula COFINS: O campo "Calcula COFINS" determina o clculo

do COFINS (Contribuio para Financiamento da Seguridade
Social) para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o
campo "Porc. COFINS" define o percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado
com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre
o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo
"Porc. COFINS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o
campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado
com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de COFINS
sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no
campo "Porc. Cofins" e de acordo com o Cadastro de Fornecedores,
em que o campo "Rec. COFINS" deve estar preenchido com
"No".
O Sistema utiliza o parmetro MV_COFINS que determina a Natureza
para classificao dos ttulos de COFINS.
Calcula PIS: O campo "Calcula PIS" determina o clculo do

PIS/PASEP (Programa de Integrao Social) para as rotinas que
utilizam as Naturezas cadastradas, e o campo "Porc. PIS" define o
percentual do imposto a ser aplicado.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado
com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o
valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo
Contas a Receber
"Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o

campo "Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado
com "Sim", o sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o
valor do ttulo, de acordo com os percentuais definidos no campo
"Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Fornecedores, em que
o campo "Rec. PIS" deve estar preenchido com "No".
O sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT> que indica a
Natureza para classificao do ttulo de PIS.
Conta Contbil: Define a conta contbil em que ser efetuado o

lanamento contbil nos planos do oramento no momento do
lanamento manual do Contas a Pagar ou Contas a Receber.

No ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo
auxilia os lanamentos de taxas ou despesas extras, permitindo que o
lanamento contbil possa ser efetuado sem interferncia do operador.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Naturezas:
Atualizaes > Cadastros > Naturezas;
2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Vendas e em

seguida clique na opo Visualizar;
3 . Verifique o preenchimento dos campos dessa Natureza. No existem
habilitaes para o clculo de impostos;
Contas a Receber
4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios, porm,

clicando em Alterar;
5 . Modifique os contedos dos campos: Calcula ISS para Sim e Porc.
CSLL = 9,00;
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Naturezas;
Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas;
8 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de

Naturezas.
EXERCCIO DE FIXAO
Considerando as naturezas j existentes, a empresa reorganizou o seu

cadastro da seguinte maneira:
Cdigos 1000 a 1999 reservado para Despesas
Cdigos 2000 a 2999 reservado para Receitas
Cdigos Alfa-numricos reservado para outras classificaes.
Baseado nessa nova definio, foram definidas mais duas novas Despesas:
Cdigo 1000 Material de Uso e Consumo
Cdigo 1001 Servios de Consultoria
E tambm mais duas novas Receitas:
Cdigo 2000 Venda Produto X
Cdigo 2001 Servio de Manuteno
Incluir os novos dados acima, de acordo com as suas respectivas

caractersticas.
Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo,
possibilitando planejar financeiramente as operaes por meio das
Naturezas cadastradas.
Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das
entradas e sadas de recursos.
Contas a Receber
O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para

planejar, financeiramente e com segurana, as atividades operacionais de
uma empresa, quer sejam atividades rotineiras (como folha de pagamento,
por exemplo) ou espordicas (como projetos, participao em seminrios
etc.).
Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as
necessidades de controle de cada conjunto de tarefas, grupos de
pessoas ou eventos. O Sistema permite o rateio mensal dos oramentos
por centro de custo.
Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro
de custo durante um determinado perodo, mas tambm avaliar com
preciso a entrada dos recursos para sustentar a operacionalidade da
empresa.
Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos
necessrios para a realizao de um determinado projeto, informando a
maneira como se pretende aplicar os recursos que visa obter, servindo
como parmetro para a gesto financeira de uma organizao.
Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que
se deseja realizar, tornando-o transparente, simples de entender e um
instrumento bastante eficaz para realizar o acompanhamento das
ocorrncias financeiras.
Principais Campos
Ano: Ano de referncia do oramento.
Natureza: Cdigo da natureza a ser orada. O Sistema permite que
se efetue um oramento por natureza financeira.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Oramentos:

Atualizaes > Cadastros > Oramentos;
2 . Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Ano: Atual
Contas a Receber
Natureza: 001 (F3 Disponvel)

Janeiro: 10.000,00
Fevereiro: 10,000,00
Maro: 11.000,00
Abril: 12.000,00
Maio: 8.000,00
Junho: 9.000,00
Julho: 10.000,00
Agosto: 12.000,00
Setembro: 15.000,00
Outubro: 17.000,00
Novembro: 19.000,00
Dezembro: 21.000,00
Moeda: 1
3 . Posicione o cursor no <ms atual> e clique no cone: Ratear Oramento

do Ms;
Obs. :
Ser apresentada a tela para informao dos Centros de Custo e seus
respectivos percentuais.
4 . Selecione um Centro de Custo qualquer <F3 Disponvel> e no campo
Perc. Distr., informe 100%;
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Oramentos.
EXERCCIO DE FIXAO
Sobre as novas naturezas definidas anteriormente, orar os seguintes

valores para o ms vigente, e para os dois prximos meses deste ano:
Natureza 1000 Material de Uso e Consumo:
ms atual: R$ 34.000,00
2 ms: R$ 27.500,00
Contas a Receber
3 ms: R$ 25.400,00
Natureza 1001 Servio de Consultoria:

ms atual: R$ 128.000,00
2 ms: R$ 132.500,00
3 ms: R$ 125.850,00
Natureza 2000 Venda Produto X

ms atual: R$ 2.527.000,00
2 ms: R$ 3.298.527,00
3 ms: R$ 4.128,00
Esto disponveis dois relatrios para acompanhar

as previses oramentrias por Centros de Custo,
nas opes: Relatrios + Resumo Finaceiro +
Orados x Reais Ms CC e Relatrios +
Resumo Finaceiro + Orados x Reais Ano CC.
Porm tais relatrios sero impressos,

posteriormente, aps haver movimentos nas contas
de natureza.
Clientes
Clientes a entidade que possui necessidades de produtos e servios a

serem supridas pelas empresas.
Manter um cadastro de Clientes atualizado, um procedimento muito
precioso para usurios dos mais diversos segmentos. Desde o
microempresrio at as multinacionais. A partir do momento em que uma
empresa vende um produto ou um servio, seja a um consumidor final, um
revendedor ou produtor, necessrio conhecer e manter o conhecimento
sobre quem so as entidades com as quais est negociando.
Contas a Receber
Conceitualmente, a maioria das vezes em que um documento de sada

emitido, o destinatrio considerado cliente, independente do tipo que ele
possua ou da denominao que a empresa tenha determinado para ele.
importante que o cadastro de Clientes esteja o mais completo possvel,
possibilitando que as informaes sejam fornecidas e controladas pelo
Sistema. Quanto mais completo estiver o cadastro, mais facilidades o
usurio ter com o Sistema.
Para consultar o cadastro de clientes, veja:

../../Microsiga/Cadastros/Help
Sigaportuguesemergedprojectsfinc010finc010.htm
Consulta posio de
clientes.../../Microsiga/Cadastros/Help
Sigaportuguesemergedprojectsreportsmatr020.htm
Relatrio clientes.../../Microsiga/Cadastros/Help
Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr340.htm
Relatrio posio de
clientes.../../Microsiga/Cadastros/Help
Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr270.htm
Relatrio histrico de clientes.
Contas a Receber
Principais campos:
Dados cadastrais
Cdigo: Cdigo que individualiza cada um dos clientes da empresa.
complementado pelo cdigo da loja.
Loja: Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um
cliente. Permite o controle individual de cada estabelecimento no que
diz respeito transaes fiscais e sumarizao por cliente.
Razo social: Nome ou razo social do cliente.
N.Fantasia: o nome pelo qual o cliente conhecido. Auxilia nas
consultas e nos relatrios do Sistema.
Endereo: Endereo do cliente.
Municpio: Municpio em que est localizado o endereo do cliente.
UF: Sigla da unidade da federao em que est localizado o cliente.
Contas a Receber
Tipo: Define o tipo da pessoa do cliente, influenciando diretamente na

tributao das vendas realizadas a ele, pode ter os seguintes valores:
o F Consumidor final.
o L Produtor rural.
o R Revendedor.
o S Solidrio.
o X Exportao.
CPF/CNPJ: Cdigo do cadastro de Pessoa Fsica ou cadastro Nacional
de Pessoas Jurdicas.
Adm/Fin
Natureza: Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no
momento da gerao de ttulos para o ambiente FINANCEIRO.
End. Cobrana: Endereo para onde deve ser enviada a cobrana ao
cliente.
End. Recebto: Endereo da central de compras do cliente.
Vendedor: Vendedor responsvel por atender a esse cliente.
% Comisso: Percentual apresentado como default na tela do pedido
para clculo de comisso. Tem prioridade sobre o percentual
informado no cadastro de Vendedor, porm no sobre o percentual
informado no produto. No ambiente FINANCEIRO, esse percentual
no considerado, o que conta o percentual de comisso cadastrado
em Vendedores.
C Contbil: Cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas (via
frmula) as movimentaes do cliente na integrao contbil, se
houver.
Banco 1 ... 5: Cdigo do agente cobrador sugerido como primeira
opo para a distribuio automtica dos ttulos do cliente, no
momento da montagem de um border de cobrana.
Maior Saldo: Valor histrico do maior saldo de duplicatas em aberto
para um determinado cliente. Esse campo tem tratamento interno do
Sistema, assim, no editado manualmente.
Maior Compra: Identifica o valor da maior compra realizada junto a
um determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do
Sistema, dessa forma, no editado manualmente.
Contas a Receber
Mdia de Atraso: Identifica a mdia de atrasos nos pagamentos a

determinado fornecedor. Este campo tem tratamento interno do
Sistema, por isso, no editado manualmente.
No. Compras: Dado histrico do nmero de compras realizadas junto
a um determinado fornecedor. Esse campo tem tratamento interno do
Sistema, portanto, no editado manualmente.
Saldo Ttulo: Saldo atual das duplicatas a serem recebidas junto ao
cliente. Este campo tem tratamento interno do Sistema, assim, no
editado manualmente.
Nro. Pagtos.: Dado histrico do nmero de pagamentos realizados
pelo cliente. Este campo tem tratamento interno do Sistema,
portanto, no editado manualmente.
Tit. Protest.: Nmero de ttulos protestados para o cliente.
Maior Dupl.: Dado histrico do valor da maior duplicata emitida para
o cliente.
Sld. Moed. For.: Saldo atual das duplicatas, a serem recebidas do
cliente, convertido em moeda forte. A moeda utilizada para essa
converso deve ser definida no parmetro <MV_MCUSTO>.
Fiscais
Recolhe ISS: Informe se o cliente responsvel pelo recolhimento do
ISS. Caso o cliente no seja responsvel pelo recolhimento, o Sistema
far a reteno do tributo.
Rec. INSS: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no
de INSS, nos ttulos desse cliente.
Rec. Pis: campo para tratamento de efetivao de clculo, ou no, de
PIS nos ttulos desse cliente.
Rec. Cofins: Campo para tratamento de efetivao de clculo, ou no,
de Cofins nos ttulos desse cliente.
Rec. CSLL: Campo para tratamento de efetivao de clculo ou no
de INSS nos ttulos desse cliente.
Vendas
Cond. Pagto: Cdigo da condio de pagamento padro para o
cliente.
Tipo Perodo: Informe o tipo de perodo para fechamento das duplicatas
provisrias a serem efetivadas no Sistema para os clientes peridicos.
Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Clientes:

Atualizaes > Cadastros > Clientes;
2 . Clique no boto Incluir;
Obs. :
O Sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento
dos dados.
3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Cdigo: 000036
Loja: 01
Fsica/Jurd.: J=Jurdica
Nome: Fnix Engenharia e Servios Ltda.
N. Fantasia: Fnix
Tipo: R=Revendedor
Endereo: Av. 23 de Maio, 1024
Municpio: Rio de Janeiro
Bairro: Centro
Estado: RJ (F3 Disponvel)
CNPJ/CPF.: 33.000.118/0001-79
Insc. Estadual: 81680469
Insc. Municipal: 5542369418
4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir:

C. Contbil: 11301001 (F3 Disponvel)
Contas a Receber
5 . Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:
Rec. ISS? N=No

Rec. INSS?: S=Sim
Rec. COFINS?: S=Sim
Rec. CSLL?: S=Sim
Rec. PIS?: S=Sim
Rec. IRRF?: S=Sim
Modo Abat. Im: Calculo do sistema
6 . Na pasta Vendas, informe os dados a seguir:
Cond. Pagto: 01B (F3 Disponvel)

Tipo Perodo: 10=a cada 10 dias
7 . Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes
Contas a receber
A rotina de - Contas a Receber - controla todos os documentos, tambm
chamados ttulos, que geram receita para a empresa. Estes ttulos podem
ser duplicatas, cheques, notas promissrias, adiantamentos, entre outros.
A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica, caso o
ambiente FATURAMENTO esteja integrado ao ambiente FINANCEIRO ou
manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao. Dessa forma,
o Sistema pode efetuar o tratamento de comisses, desde que no cadastro
de Vendedores os campos estejam previamente definidos.
O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a receber e suas
naturezas e, com base nessas informaes, so gerados os impostos devidos
como IRRF, ISS, COFINS, CSLL e PIS/PASEP.
Opo Incluir
Contas a Receber
Na implantao de um ttulo, gerada a atualizao dos saldos dos clientes,

do fluxo de caixa, o clculo das comisses a serem pagas pela emisso (no
caso de Contas a Receber) e a contabilizao por meio dos parmetros e do
cadastro de lanamentos padronizados.
Os ttulos a receber podem ser gerados de duas formas:
Manual: podem ser considerados "manuais" todos os ttulos gerados

por meio de digitao.
Automtica: para que o ttulo seja gerado automaticamente,
necessrio que o ambiente FATURAMENTO esteja implantado e
integrado e que o TES (Tipo de Entrada e Sada) esteja configurado
para gerar duplicata. Desta forma, na gerao dos documentos de
sada, sero gerados os ttulos no Contas a Receber.
Principais campos:
Contas a Receber
Prefixo: Campo que permite ao usurio identificar um conjunto de

ttulos que pertenam a um mesmo grupo. Uma vez informado o
prefixo, ele far parte do acesso ao ttulo.
No. Ttulo: Campo que identifica o nmero do ttulo.
Parcela: Parcela do ttulo. O Sistema permite o controle de cada um
dos desdobramentos de um ttulo.
Tipo: Os tipos de ttulo identificam o numerrio referente a uma
determinada receita ou despesa. Os tipos existentes devem ser
definidos na tabela 05 do ambiente CONFIGURADOR ou no Cadastro
de Tipos de Ttulos.
Observe os principais campos do Contas a Receber:
Natureza: Cdigo da natureza. Utilizado para identificar a

procedncia dos ttulos, permitindo a consolidao e o controle
oramentrio. Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de
Naturezas.
Cliente: Cdigo do cliente do qual ser efetuado o recebimento.
Possui consulta via tecla F3 relacionada ao cadastro de Clientes.
Loja: Loja do cliente cujo cdigo foi informado anteriormente. Quando
utilizada a consulta, via tecla F3 no campo cliente, este campo ser
preenchido automaticamente.
Dt. Emisso: Neste campo deve ser informada a data de emisso do
ttulo.
Vencimento: Define a data de vencimento do ttulo.
Vencto Real: A data de vencimento real define qual a data mxima
para o recebimento do ttulo sem que sejam acrescidos juros ou taxas
de permanncia. Este campo preenchido automaticamente ao
digitar o campo Vencimento. Caso a data informada no campo
vencimento no seja de um dia til (sbado, domingo ou feriado), o
contedo do campo Vencto. Real ser o prximo dia til para
recebimento do ttulo.
Vlr. Ttulo: Valor original do ttulo na moeda informada.
IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS, CSLL: Valores dos impostos
incidentes sobre o valor do ttulo que est sendo includo. Podem ter
Contas a Receber
seus valores digitados ou calculados automaticamente, de acordo com

definies efetuadas nos cadastros de Clientes e naturezas e
Parametrizaes do Sistema. No caso de contas a receber, sero
gerados ttulos de abatimento em favor do cliente.
Vendedor 1...5: Vendedor(es) que recebero comisso sobre o valor
deste ttulo.
% Comisso 1...5: Percentual de comisso a ser recebido pelos
vendedores sobre o valor deste ttulo. apresentado como default os
percentuais definidos no cadastro dos vendedores.
Taxa Perman.: Taxa de permanncia (valor) diria para dias de
atraso do pagamento do ttulo. Tem precedncia sobre o porcentual
de juros.
Porc. Juros: Percentual de juros por dia de atraso no pagamento do
ttulo. Ser aplicado sobre o saldo remanescente do ttulo.
Moeda: Define qual a moeda do ttulo. Este campo est relacionado
aos parmetros <MV_MOEDA1...5> (em que so definidos os nomes
das moedas no Sistema), sendo que a moeda 1 sempre a moeda
corrente do pas em que o Sistema est sendo utilizado.
Vlr R$: Valor do ttulo na moeda corrente do pas em que se est
utilizando o Sistema.
Fluxo de Caixa: Identifica se o ttulo em questo ser utilizado ou
no, para as informaes do fluxo de caixa.
Desc. Financ.: Informa o percentual de desconto financeiro
concedido a este ttulo.
Dias Desc: Nmero de dias a ser considerado como data limite para
concesso do desconto financeiro na baixa do ttulo. Se no for
informado, o desconto ser concedido at a data do vencimento, caso
o tipo de desconto escolhido no campo Tipo Descont. for "Fixo". Se o
tipo escolhido for "Proporcional", o desconto ser concedido de
acordo com a quantidade de dias pagos antecipadamente.
Tipo Descont.: Selecione o tipo de desconto concedido. Se tipo
"1=Fixo", o percentual ser aplicado sobre o valor de recebimento at
a data limite de concesso do desconto. Caso tipo "2=Proporcional", o
percentual de desconto ser aplicado proporcionalmente ao valor de
recebimento, de acordo com a data de recebimento; ou seja, quanto
maior a antecipao do recebimento, maior ser o desconto. A data
Contas a Receber
limite ser considerada pela data definida no parmetro

<MV_DTDESCF> menos os dias de desconto concedido.
Taxa Moeda: Taxa da moeda do ttulo. Se for informada uma taxa,
ser utilizada como base de converso no momento da baixa, seno
ser utilizada a taxa contratada ou taxada moeda do dia da baixa. Este
campo ser habilitado, somente, para digitao, caso o ttulo seja em
moeda estrangeira.
Acrscimo: Valor de acrscimo a ser aplicado no recebimento deste
ttulo, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo tratamento
que os valores de juros, sendo um valor fixo.
Decrscimo: Valor de decrscimo a ser aplicado no recebimento
deste ttulo, independente de atrasos. Este valor tem o mesmo
tratamento que os valores de desconto, sendo um valor fixo.
Mult. Natur.: Define se o valor deste ttulo ser distribudo em vrias
naturezas. Para fins de clculo dos impostos, prevalecem as definies
da natureza informada no campo Natureza. Este processo,
distribuio por mltiplas naturezas, ser melhor apresentado no
nvel 2.
Desdobramen.: Esta opo permite a gerao de diversos ttulos,
com datas de vencimento diferenciadas, a partir de uma nica
incluso. Este recurso deve ser utilizado para receitas com
vencimentos fixos (recebimentos de aluguis, por exemplo). Por
questes operacionais, essa opo no trata mltiplas naturezas, pois
a gerao dos ttulos automtica, no propiciando interface de
rateios e, por tratar-se de um controle gerencial, os impostos no
sero gerados.
Contas a receber - opo excluir

O Sistema permite a excluso dos ttulos, desde que estejam em situao "0
= Carteira" e no tenham sofrido baixa parcial. Desta forma, todas as
demais situaes devero ser revertidas antes da excluso do ttulo.
Opo substituir
Esta opo substitui os ttulos lanados como provisrios (Tipo = PR).
A caracterstica de um ttulo provisrio sua incluso na rotina -Contas a
Receber-, sem que a nota fiscal ou documento oficial estejam em poder da
empresa. No momento em que o ttulo provisrio substitudo pelo original,
o Sistema permite alterar valores, natureza, histrico, impostos etc..
Contas a Receber
possvel selecionar ttulos de diferentes moedas e ger-los na moeda

determinada pelo usurio, por meio das opes:
No converte: Caso opte por no converter os valores, apenas os ttulos da
moeda selecionada sero apresentados para a substituio.
Converte: Caso opte por converter os valores, sero apresentados todos os
ttulos provisrios do cliente/fornecedor e os ttulos marcados tero seus
saldos convertidos para a moeda escolhida.
Opo legenda
Para consultar o cadastro de Contas a Receber,

veja:
Relatrio "Ttulos a Receber.

Consulta a Ttulos de Contas a Receber.
Histrico de Clientes.
Posio Geral da Cobrana.
Contas a Receber
Maiores Devedores.
Posio Geral de Clientes.
EXERCCIO PROPOSTO
Como incluir Ttulo a Receber Manualmente:
Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber;
2. Use a tecla de funo <F12> e informe:

Mostra Lanc Contab? NO
Contab. Tit. Provisor? NO
Contabiliza on Line? NO
Confirme os parmetros;
3 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000001
Tipo: DP (F3 Disponvel)
Cliente: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01
DT. Emisso: Data de hoje
Vencimento.: Em 30 dias
Vlr. Ttulo: 3.000,00
Histrico: Produto sob medida
Contas a Receber
4 . Confira os dados e confirme a incluso do ttulo a receber.
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, a empresa efetuou venda de 10.000 unidades do produto

X, no valor total de R$ 3.556,70 para o cliente Fenix Engenharia. A venda
foi realizada sob NF 003000100, com vencimento para 10 dias.
Nesta mesma data, efetuou outra venda de 2.000 unidades do produto X,

com caractersticas exclusivas, para o cliente Fbrica de Tintas e Vernizes
Ltda. no valor total de R$ 9.000,00 parcelado em 3 vezes iguais de R$
3.000,00 sendo a 1 parcela vista. Essa venda foi realizada sob NF
003000101.
Ainda nesta data, efetuou outra venda de 12.000 unidades do produto X

para o cliente Casa da Tecnologia/SP no valor total de R$ 15.000,00 em 5
parcelas de R$ 3.000,00 com vencimento de 20/20 dias. Essa venda foi
realizada sob NF 003000102.
Outra venda do mesmo produto X com caractersticas exclusivas (1.800

unidades), sob NF 003000103 na data de hoje, foi realizada para o cliente
Fenix Engenharia. Porm, desta vez em 6 parcelas de R$ 2.200,00 com
vencimento de 45/45 dias.
EXERCCIO PROPOSTO
Contas a Receber
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL:
1 . Selecione as seguintes opes
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000002
Parcela: 1
Loja: 01
Vlr. Ttulo: 6000,00
Obs:
Em relao ao Ttulo de ISS, gerado automaticamente pelo Sistema, so
considerados os seguintes Parmetros:
MV_ALIQISS indica o Percentual do ISS do municpio do usurio;
MV_DIAISS indica a Data de Vencimento, para Pagamento do
Ttulo ;
MV_MUNIC indica o Fornecedor do ISS.
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos com Incidncia de

ISS e outros impostos;
Contas a Receber
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
Para verificar o Ttulo de ISS gerado em Contas a Pagar, conforme a

definio dos
Parmetros;
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000002
Parcela: 1
Tipo: TX
Natureza: ISS
Cliente: MUNIC
Loja: 00
Vencimento.: Conf. Parmetro
Vlr. Ttulo: <Conforme Alq. parametrizada>
Obs. :
Note que foi gerada automaticamente a Natureza ISS, para identificar o
Ttulo a Pagar, referente a esta Taxa.
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de ISS gerado pelo

Contas a Receber.
Obs. :
Em relao ao Ttulo de COFINS, gerado automaticamente pelo sistema,
so considerados os seguintes Parmetros:
MV_COFINS: indica a Natureza a ser usada no Ttulo de COFINS;
MV_VLRETCOF: especifica o Valor Mnimo para Dispensa de
Reteno de COFINS;
Contas a Receber
MV_COFVENC: indica o Dia de Vencimento do Ttulo de COFINS.

Note que foi gerado um Ttulo de (CF) a Receber, com as
caractersticas da Contribuio, no alterando o valor do ttulo original.
Este ttulo indica o Valor da Contribuio para Financiamento de
Seguridade Social, que ser baixado junto com o ttulo principal.
Prefixo: <Conforme Tt. Original>

N Ttulo: <Conforme Tt. Original>
Tipo: CF-
Natureza: COFINS
Cliente: 000002
Loja: 01
Vencimento: <Conf. Parmetro>
Vlr. Ttulo: <Conforme Alq. parametrizada>

COFINS.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de IR:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000003
Contas a Receber
Parcela: 1
Tipo: NF (F3 Disponvel)
Cliente: <Selecione a Fnix Enga.> (F3 Disponvel)
Loja: 01
Obs. :
Em relao ao Ttulo de IR, gerado automaticamente pelo Sistema, so
MV_ALIQIRF: indica o Percentual de IR, a ser utilizado no clculo,
caso no esteja cadastrado na Natureza. Se no informado, ser
considerada a Tabela de IRRF, definida no Ambiente Configurador;
MV_VENCIRF: indica se o Ttulo de IR ser gerado a partir da Data
de Emisso, Vencimento ou Contabilizao;
MV_VLRETIR: especifica o Valor Mnimo, para dispensa de Reteno
de IR.
Note que foi gerado um Ttulo de (IR) a Receber, com caractersticas
de Abatimento, no alterando o valor original. Este valor somente ser
descontado quando ocorrer a Baixa do Ttulo;
Note que foi gerada automaticamente a Natureza IRF, para identificar o
ttulo referente a esta Taxa;
Note que o campo Valor do IR, preenchido automaticamente, na
incluso do ttulo.

Tipo: IR-
Natureza: IRF
Cliente: <Conforme Tt. Original>
Loja: 01
Contas a Receber

Vencimento: Conf. Parmetro
Vlr. Ttulo: <Conforme alquota parametrizada>

IR.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de CSLL e PIS:

Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000004
Parcela: 1
Loja: 01
Vencimento: Em 30 dias
Obs . :
Em relao ao Ttulo de CSLL, gerado automaticamente pelo sistema,
so considerados os seguintes Parmetros:
MV_CSLL: indica a Natureza a ser usada no ttulo de CSLL;
MV_VLRETCSL: especifica o Valor Mnimo para dispensa de reteno
de CSLL;
Contas a Receber
MV_UNIAO: indica o Fornecedor do ttulo de CSLL.

Note que foi gerado um Ttulo de (CS) a Receber, com as
caractersticas da Contribuio no alterando o valor do ttulo original.
Este ttulo indica o Valor da Contribuio Social sobre o Lucro Lquido,
neste Faturamento.

Parcela: 1
Tipo: CS-
Natureza: CSLL
Loja: 01
Vlr. Ttulo: <Conforme Alq. Parametrizada>

CSLL.
Obs. :
Em relao ao Ttulo de PIS, gerado automaticamente pelo sistema, so
MV_PISNAT: indica a Natureza a ser usada no Ttulo de PIS;
MV_VLRETPIS: especifica o Valor Mnimo, para Dispensa de
Reteno de PIS;
MV_PISVENC: indica o Dia de Vencimento do Ttulo de PIS.
Note que foi gerado um Ttulo de (PI) a Receber, com as caractersticas
de Contribuio, no alterando o valor do ttulo original. Este ttulo indica
o Valor da Contribuio, para o Programa de Integrao Social, que ser
baixado junto com o ttulo principal;
Contas a Receber

Tipo: PI-
Natureza: PIS
Loja: 01
Vlr. Ttulo: <Conforme Alq. Parametrizada>

PIS .
EXERCCIO DE FIXAO
No dia 10 deste ms a empresa prestou servios de manuteno para o
cliente Fenix Engenharia, sob NF 003000104, no valor total de R$
15.800,00 com vencimento para o dia 10 do ms seguinte.
Outra prestao de servios de manuteno foi realizada, no mesmo dia,

para o cliente Supermercados Boa Oferta, sob NF 003000105, no valor total
de R$ 28.000,00, sendo que R$ 8.000,00 relativo venda de peas no
reparo, e o restante (R$ 20.000,00) prestao dos servios. O vencimento
foi negociado em parcela nica, e vencimento para o dia 30 do ms
seguinte.
Contas a Receber
Ainda no dia 10 deste ms, a empresa efetuou NF de venda sob N

003000106, no valor total de R$ 42.000,00 sendo que esta receita est
composta, estruturada e alocada da seguinte maneira:
12% do valor proveniente de venda do produto X, alocado:
30% para o Centro de Custo 1131(Gerencia Adm/Financeira)
10% para o Centro de Custo 119 (Servios de Apoio), e,
60% para o Centro de Custo 2115 (Customer Service)
38% do valor proveniente de venda do produto Y, alocado:

20% para o Centro de Custo 2115 (Customer Service), e
80% para o Centro de Custo 2214 (Marketing SP)
50% do valor proveniente de venda do produto Z, alocado:

10% para o Centro de Custo 2111 (Gerncia Comercial Manaus),
e
90% para o Centro de Custo 2214 (Marketing SP).
Tipos Especiais
Ttulos provisrios
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer
para efeitos de oramentos/fluxo de caixa.
Contas a Receber
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua

condio no campo "Tipos de Ttulos. Para efetiv-lo, deve ser utilizada a
opo "Substituir", informando o cdigo/loja do cliente/fornecedor.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos Provisrios:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000005
Parcela: 1
Tipo: PR (F3 Disponvel)
Loja: 01
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000006
Parcela: 1
Tipo: PR (F3 Disponvel)
Contas a Receber

Loja: 01
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Provisrios a
Receber.
EXERCCIO DE FIXAO
Com a finalidade de compor fluxo de caixa, a empresa espera alcanar o

valor mdio estimado de R$ 150.000,00 mensais em receita de vendas do
produto Y para o cliente Fenix Engenharia, nos prximos 5 meses.
No dia 15 do ms seguinte a venda estimada do produto Y para o cliente

Fenix Engenharia foi concretizada sob NF 003000107, porm no valor de
R$ 138.400,00 com vencimento vista.
E no dia 8 do ms subsequente, a venda do produto Y para o cliente Fenix
Engenharia foi concretizada sob NF 003000108, no valor de R$ 220.000,00
divido em duas parcelas de R$ 110.000,00 (30 / 60 dias).
Recebimento adiantamentos
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado; ou seja, antes da
emisso da nota fiscal, o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo
bancrio atualizado on-line, j que existe a entrada/sada de numerrio no
banco.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "RA" ou "NCC" ou
informado como recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de
Ttulos. Em seguida, devem ser informados os dados referentes ao
adiantamento (banco, agncia e conta bancria).
Contas a Receber
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:

Compensar: quando o adiantamento for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada
uma movimentao invertida carteira original.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Recebimentos Antecipados:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000007
Parcela: 1
Tipo: RA (F3 Disponvel)
Banco/Ag./Conta: 001/0310/086921(F3 Disponvel)
Natureza: (F3 Disponvel) (criar natureza com devida
finalidade)
Loja: 01
Vencimento: Data de hoje
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000008
Parcela: 1
Contas a Receber
Tipo: RA (F3 Disponvel)

Banco/Ag./Conta: 001/0310/086921(F3 Disponvel)
Natureza: (F3 Disponvel)(utilizar mesma natureza do exemplo
anterior)
Loja: 01
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Recebimentos

Antecipados.
EXERCCIO DE FIXAO
Na data de hoje, o contas a receber da empresa identificou um depsito

(DEP 06427-8) no Banco do Brasil (ag:0310 / cc:086921) no valor de R$
69.200,00. Porm no se sabe qual a procedncia deste depsito.
Como rotina diria, o usurio imprimiu o extrato bancrio do sistema nesta

data, verificou o lanamento e o arquivou
10 dias aps, o contas a receber identificou que tal valor correspondia a

50% do valor da NF 003000107 cliente Fenix Engenharia, que realizar o
restante do depsito no dia 15 do ms seguinte.
Na data de hoje, o cliente Tex Malhas e Confeces S/A fechou negociao
com a empresa na compra de 10.000 unidades do produtos Z, no valor total
de R$ 50.000,00 sendo que 50% deste valor ser depositado na conta
corrente da empresa no BB (0310/086921).
Neste mesmo dia, o depsito fora realizado sob documento DEP 0028-1.
30 dias aps, o cliente efetuou o depsito do restante do valor sob
documento DEP 00426-7.
Contas a Receber
Nota de crditos
Utilizado para indicar a existncia de notas de crditos em clientes. Neste

caso, o saldo bancrio no sofre atualizao.
Na implantao de uma nota de crdito deve ser indicado o tipo "NCC" ou
informado como nota de crdito opo "Tipos de Ttulos".
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Compensar: quando o crdito for quitado contra um ttulo.
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, dever ser
feita a baixa por devoluo, onde no haver movimento bancrio.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Crdito ao Cliente:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000009
Parcela: 1
Tipo: NCC (F3 Disponvel)
Contas a Receber
Loja: 01
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000010
Parcela: 1
Tipo: NCC (F3 Disponvel)
Loja: 01
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Crditos

ao Cliente.
Obs . :
Saiba que este Tipo de Ttulo , normalmente, gerado a partir de uma
Nota Fiscal de Devoluo de Venda (Ambientes de Compras ou
Estoque/Custos) e deve ser compensado posteriormente com o Ttulo
Original, na rotina de Compensao CR, o que resultar em Baixa Parcial
ou Total da NCC;
Veja os detalhes no tpico Compensao de Contas a Receber.
EXERCCIO DE FIXAO
Efetuar venda de 10.000 unidades do produto X para cliente Fenix
Engenharia pelo mdulo FATURAMENTO, gerando integrao com o Contas
a Receber.
Contas a Receber
Em seguida, efetuar devoluo total desta venda, tambm pelo respectivo

mdulo de origem, e realizar os devidos movimentos no Contas a Receber.
Para tanto, siga abaixo os passos para execuo deste exerccio:
Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES)
Os Tipos de Entradas e Sadas (TES) so extremamente importantes, para a
correta aplicao dos Impostos devidos por ocasio das Entradas e Sadas
dos produtos, controles de Baixas de Estoques, Duplicatas e outros.
Os TES so classificados por cdigos, assim, devemos observar:
Cdigos: O que representam 000 a 500 Entradas, 501 a 999 Sadas.
Nos TES, devem ser informados os Cdigos de Operaes Fiscais, formados
por 4 dgitos.
O Primeiro dgito indica os Tipos de Transaes (Dentro ou fora do Estado
Fiscal).
Veja alguns exemplos:
Entradas:
1 Entradas de Materiais de origem Interna ao estado do usurio.
2 Entradas de Materiais de origem Externa ao estado do usurio.
Sadas:
5 Sadas de Materiais, para Comprador dentro do Estado.
6 Sada de Materiais, para Comprador fora do Estado.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Tipos de Entradas ou Sadas:
1 . Acesse o "Ambiente de Faturamento";

Contas a Receber
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada;
3 . Posicione o cursor sobre o cdigo 501 e em seguida, clique no boto

Visualizar;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para peenchimento de
dados.
4 . Na pasta Adm/Fin/Custo, verifique o preenchimento dos campos,

conforme a seguir:
Cd. do Tipo: 501

Tipo do TES: (S)ada
Cred. ICMS.?: (S)im
Credita IPI?: (N)o
Gera Dupl.?: (S)im
Atu. Estoque?: (N)o
Poder Terc.: (N)o Controla
5 . Na pasta Impostos, informe os dados a seguir:

Calcula ICMS.: (S)im
Calcula IPI?: (N)o
Cd. Fiscal: 5101 (F3 Disponvel)
Txt. Padro: SAIDA DE MERCADORIAS
L. Fisc. ICMS: (T)ributado
L. Fiscal IPI: (N)o
Destaca IPI?: (N)o
IPI na base?: (N)o
Contas a Receber
Calc. Dif. Icm: (N)ao

PIS/COFINS: (3)Ambos
Cred. PIS/COF: (2)Debita
6 . Confira os dados e confirme o cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.
EXERCCIO DE FIXAO
Cadastrar o TES de devoluo de vendas, atentando-se s caractersticas do
TES original de vendas.
Pedidos de Vendas
Quando h a necessidade de formalizao das necessidades do cliente em

relao ao que sua empresa pode lhe oferecer, os Pedidos de Vendas so o
principal instrumento de efetivao deste atendimento.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Pedidos de Vendas Normais:
Atualizaes > Pedidos > Pedidos de Vendas;

Nmero: Conforme Sugerido
Tipo Pedido: (N)ormal
Loja: 01
Tipo Cliente: (F)Cons.Final
Contas a Receber
Cond. Pagto.: 001 ( vista) (F3 Disponvel)

Moeda: 1
3 . Verifique os "Itens do Pedido de Vendas", informando os dados a seguir:
Item: 01
Produto: Selecione o produto X (F3 Disponvel)
Unidade: UN (F3 Disponvel)
Quantidade: 10000
Pr. Unitrio: 1,28
Vlr. Total: 12.800,00
Qtd. Liberada: 10000
Tipo Sada: 501 (F3 Disponvel)
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 5101
Entrega: data de hoje
4 . Confira os dados e confirme o cadastro do Pedido de Vendas.

Atualizaes > Pedidos > Liberao de Pedido;

6 . Selecione o Pedido de Vendas que foi incluido e clique no boto liberar
e confirme a liberao.
Atualizaes > Pedidos > Liberao de Cred/Est;

8 . Selecione o Pedido de Vendas que foi incluido e clique no boto
Manual.
9 . Clique no boto Lib Todos.
Documentos de Sadas
Contas a Receber
As Notas Fiscais so geradas com base nos Pedidos de Vendas, que devem
estar liberados pela Anlise do Crdito do Cliente e pela Quantidade
Disponvel em estoque dos Produtos Vendidos.
Quando o Cliente est cadastrado com Risco A, e seu Limite de Crdito,
comporta os Valores das Vendas, seus Pedidos sero liberados
automaticamente sem a verificao de seu Crdito, o que torna dispensvel
a execuo das rotinas de Liberao pelo Crdito.
Os outros Tipos de Clientes devero, obrigatoriamente, passar pela
Liberao de Crdito, observando que:
Para os Tipos de Clientes B, C, D, os Pedidos de Vendas, sero ou no
liberados, considerando o Nmero de Dias em Atraso, para os Pagamentos
dos Ttulos, em que os Nmeros de Dias, devem ser estabelecidos pelos
(Parmetros MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD);
Clientes com (Tipo E) possuem os Crditos Bloqueados, assim seus
Pedidos de Vendas devem ser Liberados Manualmente;
O Parmetro MV_BLOQUEI est ativado, isto , configurado com .T. via
Ambiente Configurador.
Outra Anlise, que deve ser realizada antes da Gerao das Notas Fiscais,
a Liberao dos Pedidos pelos Estoques, quando sero verificados se
existem uma Quantidade suficiente do produto em estoque para que o
pedido possa ser atendido.
Se nos Pedidos de Vendas foram informadas as Quantidades Liberadas, no
sero verificados os Estoques, e os Pedidos de Vendas, sero Liberados
imediatamente com base nas Quantidades definidas. Com os Pedidos de
Vendas disponveis pelo Crdito e Estoques, emite-se as Notas Fiscais de
Vendas.
Esta a movimentao mais importante do Ambiente de Faturamento, pois
a partir dela muitas rotinas so executadas:
Clculos da(s) Data(s) de Vencimentos, com base nas Condies de
Pagamentos;
Impresso dos Cabealhos, com informaes dos Cadastros de Clientes;
Clculos dos Impostos (IPI, ICMS e suas variaes);
Clculos dos Preos Unitrios e Totais, considerando os Descontos e os
Reajustes;
Impresso dos dados de cada item das Notas Fiscais, com base nos
Cadastros de Produtos;
Impresso de Textos Especiais nas Notas Fiscais;
Contas a Receber
Atualizao da carteira de Duplicatas, com as Implantaes do(s) Ttulo(s)

gerado(s);
Atualizao dos Saldos dos Estoques;
Clculos das Comisses a partir do que foi informado nos Cadastros de
Vendedores e Pedidos de Vendas;
Baixas da Carteira de Pedidos de Vendas;
Gravao dos itens, um a um, no Arquivo de Movimentos de Vendas, para
posterior Emisso das Estatsticas, Registros Fiscais, Apurao de Custos e
Lanamentos Contbeis.
As Sries e os Nmeros das Notas Fiscais so definidas a partir do Arquivo
de Tabelas do Sistema.
A Tabela 01 corresponde s Sries das Notas Fiscais.
Para emisso das Notas Fiscais de Vendas, a MICROSIGA envia um arquivo
exemplo em RdMake, (NFEXAMP._PRX), que deve ser consultado para o
desenvolvimento da Nota Fiscal de Sadas, da sua empresa.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Notas Fiscais:
Atualizaes > Faturamento > Documento de Sada;
Obs. :
O Sistema apresentar uma janela de Parmetros.
2 . Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Filtra J Emitid.?: Sim

Estorno da Libera.?: Marcados
Cons. Parm. Abaixo?: Sim
Trazer Ped. Marc.?: Sim
Contas a Receber
Pedido De: <branco>

Pedido At: 999999
Cliente De?: <branco> (F3 Disponvel)
Cliente At?: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
Loja Cliente De?: <branco>
Loja Cliente At?: ZZ
Data Liberao De?: 01/01/XX
Data Liberao At?: 31/12/XX
3 . Confira os dados e confirme os Parmetros;

4 . Marque o pedido de vendas liberado anteriormente, clique no boto
Prep Docs e informe os dados a seguir;
Imprime?: nota
5. Selecione a srie UNI e o nmero da nota 000109 e confirme a
impresso.
EXERCCIO DE FIXAO
Confira a integrao do movimento acima no mdulo Financeiro /

Contas a Receber (gerao automtica da proviso da NF
003000109)
Execute a devoluo total desta nota pelo mdulo Faturamento.
Confira a gerao automtica da NCC no mdulo

Financeiro/Contas a Receber.
Contas a Receber
Execute a compensao da NF 003000109 com a devida NCC

gerada.
Nota de Dbito ao Cliente

Este tipo de ttulo implantado manualmente, sendo considerado como um
complemento de uma nota fiscal de venda cobrada a valor menor. Neste
caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Cliente:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 003000110
Parcela: 1
Loja: 01
Vlr. Ttulo: 1000,00
Histrico: <branco>
Prefixo: MAN
Contas a Receber
N Ttulo: 000000012
Parcela: 1
Tipo: NDC (F3 Disponvel)
Loja: 01
Vlr. Ttulo: 300,00
Histrico: Ref. a NF 003000110
3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de Notas de Dbito ao

Cliente.
Obs. :
Saiba que este Tipo de Ttulo cadastrado manualmente, sendo
considerado
como um Complemento de uma Nota Fiscal de Venda cobrada a Valor
Menor;
Neste caso, recomenda-se indicar no campo Histrico a Nota Fiscal
correspondente;
Este Tipo de Ttulo, no recebe nenhum tratamento adicional.
Abatimentos
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo.
Est sempre vinculado a um ttulo principal.
Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o
tipo indicado como "abatimento" na opo Tipos de Ttulos. Deve ser
digitado o prefixo, nmero e parcela do ttulo principal ou posicionar o
cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo referente a abatimento.
Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Ttulos a Receber:
2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo

Contabilizao Off-Line;
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000013
Parcela: 1
Loja: 01
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Receber.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado:
Contas a Receber
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000013 e clique no boto

Incluir;
3 . No campo Tipo, selecione via tecla <F3> o Tipo AB;
4 . Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido;
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000013
Parcela: 1
Tipo: AB- (F3 Disponvel)
Loja: 01
Vencimento.: Data de hoje
Vlr. Ttulo: 500,00
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Abatimento do Ttulo a

Receber.
Dica:
O sinal aps o Tipo do Ttulo, indica que o seu valor deve ser
Descontado;
Este Abatimento Concedido, pode ser descontado no momento da
Baixa.
EXERCCIO PROPOSTO
Como cadastrar novos Ttulos a Receber do tipo Nota Fiscal:
Contas a Receber
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000014
Parcela: 1
Loja: 01
Vlr. Ttulo: 13.000,00
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000015
Parcela: 1
Loja: 01
3 . Confira os dados, confirme o cadastro de Ttulos a Receber e informe

os dados a seguir:
Contas a Receber
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000016
Parcela: 1
Loja: 01
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000017
Parcela: 1
Loja: 01
4 . Confira os dados, confirme o cadastro de Ttulos a Receber e informe

os dados a seguir:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000018
Parcela: 1
Contas a Receber

Loja: 01
5 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Receber.
Os Tipos de Ttulos CH, NP, CN, JP e FT no recebem nenhum

tratamento especial;
Da mesma forma, que os outros Tipos de Ttulos, que podem ser criados
pelo prprio usurio na Tabela 05 Tipos de Ttulos ou no Cadastro de
Tipos de Ttulos.
EXERCCIO PROPOSTO
Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados:
Consultas > Contas a Receber > Posio Cliente;
2 . Posicione com o cursor sobre o Cliente Fnix Engenharia e clique

no boto Consultar;
Obs . :
O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
Da Emisso?: 01/01/XX
At a Emisso?: 31/12/XX
Do Vencimento?: 01/01/XX
At o Vencimento?: 31/12/XX
Contas a Receber
Considera Provisor.?: Sim

Do Prefixo?: <branco>
At Prefixo?: ZZZ
Considera Faturados?: Sim
Considera Liquidados?: Sim

4 . Clique no boto Consultar, para verificar os Ttulos em Aberto,
relacionados a este Cliente;
5 . Clique no boto Impresso, para a emisso do relatrio;
6 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio de Posio de
Cliente.
Dica:
Antes de emitir qualquer relatrio, clique no boto Parmetros e defina as
Restries para Emisso, considerando que os dados exercitados so os
que devem ser observados nos relatrios.
Relatrios > Contas a Receber > Ttulos a Receber;
Obs. :
Do cliente?: <branco>
At cliente?: ZZZ
At Prefixo?: ZZZ
Do Titulo?: <branco>
At Titulo?: ZZZ
Do Banco?: <branco>
Contas a Receber
At Banco?: ZZZ
Do Vencimento?: 01/01/XX
At o Vencimento?: 31/12/XX
Da Natureza?: <branco>
At Natureza?: ZZZ
Da Emisso?: 01/01/XX
At a Emisso?: 31/12/XX
Qual Moeda?: Moeda 1
Imprime Provisor.?: Sim
Converte Venc. Pela: Data Vencto
Impr Tit em desconto: Sim
Impr relatrio?: Analitico
Compoem Saldo Retroativo?: Sim
Cons Filial abaixo?: No
Cons Adiantamento: Sim
Da data contabil?: 01/01/XX
At data contabil?: 31/12/XX
Imprime tipos?: <Branco>
No imprime tipos?: <Branco>
Abatimento?: Listar
Somente Tit. p/ Fluxo?: No
Salta pag p/ Cliente?: No
Compoe Saldo por?: Data da Baixa
Tit emissao fatura No
8. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio

Ttulos a Receber;
Relatrios > Contas a Receber > Pos. Geral Cobrana;
Obs. :
Contas a Receber

Posio Geral da Cobrana;
Relatrios > Contas a Receber > Histrico de Clientes;

Obs. :

Histrico de Clientes.
Substituio de Ttulos Provisrios
Esta movimentao foi criada para Trocar aqueles ttulos lanados com o
Tipo PR Ttulos Provisrios, por ttulos definitivos.
Os Ttulos Provisrios, como o prprio nome diz, tm a funo de permitir o
cadastramento de um ttulo no contas a receber, cuja Nota Fiscal ou
documento oficial ainda no esteja em poder da empresa.
Pode-se alterar: Valores, Histricos, Impostos, etc. Isto para que as
previses oramentrias possam estar confiveis.
O Ttulo Provisrio implantado ser substitudo pelo definitivo, quando este
j estiver em poder da empresa.
EXERCCIO PROPOSTO
Como Substituir Ttulos Provisrios a Receber:
Contas a Receber
2 . Clique no boto "Substituir";
Obs. :

Loja: 01
Moeda: 01 Reais
Outras Moedas: No Converte
Obs. : O sistema apresentar uma Relao de Ttulos relacionados a este

cliente, que estejam sob o Tipo PR".
4 . Marque com um duplo clique o Ttulo MAN 000000005 e confirme;
Obs. :
O sistema apresentar a Janela de cadastro de Ttulos a Receber.
5 . Preencha-a, informando os dados a seguir:
Prefixo: MAN
N Ttulo: 000000005
Parcela: 1
Contas a Receber
Loja: 01
6 . Confira os dados e confirme a Substituio de Ttulo Provisrio.
Dica:
Observe que o Ttulo Provisrio foi substitudo pelo definitivo, deixando
de existir.
Renegociao CR
Esta rotina permite substituir um grupo de ttulos provisrios por ttulos

efetivos de clientes, definidos como peridicos, recalculando as datas de
vencimento conforme a condio de pagamento padro do cliente.
Essa rotina til para clientes que possuem ttulos gerados todos os dias,
porm desejam que seus ttulos sejam aglutinados em um dia especfico da
semana ou do ms, de forma que seus pagamentos no fiquem
excessivamente fracionados.
Para efetuar a renegociao dos ttulos necessrio:
Atualizar os parmetros:
<MV_TIPPER> - deve ser informado o tipo do ttulo a ser gerado;

<MV_NATPER> - deve ser definida a natureza do ttulo a ser gerado.
Esta natureza deve estar previamente cadastrada no Cadastro de
Naturezas
Alterar o cadastro dos clientes peridicos:
Contas a Receber
Cond. Pagto. (A1_COD): Deve ser informada a condio de pagamento

padro para que sejam calculadas as novas parcelas e datas de
vencimento.
Tipo de perodo (A1_TIPPER): Deve ser definida a periodicidade com

que devem ser aglutinados os ttulos do cliente, que pode ser:
o 02 = toda segunda-feira;
o 03 = toda tera-feira;
o 04 = toda quarta-feira;
o 05 = toda quinta-feira;
o 06 = toda sexta-feira;
o 10 = a cada 10 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos
dias 10, 20 e 30);
o 15 = a cada 15 dias (para aglutinao dos ttulos apenas nos
dias 15 e 30);
o 30 = todo fim de ms (para aglutinao no ltimo dia do ms,
independente da sua quantidade de dias: 28,29, 30 ou 31).
Os tipos de perodos 10 e 15 desconsideram

ttulos com vencimentos no dia 30 para os meses
de abril, junho, setembro e novembro, pois estes
sero tratados pelo tipo perodo igual a 30 = todo
final de ms.
Contas a Receber
Contas a Receber
Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como renegociar os Ttulos a Receber:

Atualizaes > Cadastro > Clientes;

2 . Posicione no Cliente 000002, clique no boto alterar selecione a pasta
Vendas e informe os dados a seguir:
Cond Pgto: 004 (F3 Disponvel)

Tipo de Periodo: a cada 10 dias
3 . Confira os dados e confirme a alterao do cliente;

Atualizaes > Contas a Receber > Renegociao C.R.;

Obs. :
Limite do Movimento?: <Em 10 dias a partir de hoje>

Tipo do Ttulo?: NF (F3 Disponvel)
Imprime Relatrio?: Sim
Obs. :
O sistema apresentar uma nova janela de Seleo dos Clientes, para a
Gerao dos Ttulos Definitivos.
Contas a Receber
4 . Marque com duplo clique o Cliente 000002 e confirme;

Obs. :
O sistema apresentar uma nova janela de Substituio Automtica de
Ttulos a Receber Provisrios, com os ttulos encontrados j selecionados,
para a Gerao dos Ttulos Definitivos.
5 . Confirme a operao e em seguida, confirme o processo;

Para verificar o Ttulo Gerado;
7 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo BAL 00000016 A NF;

8 . Clique no boto Visualizar, para verificar os contedos dos campos.
Obs. :
Observe que foi gerado um Novo Ttulo, com vencimento igual a Data do
Movimento e o Valor do mesmo a Somatria dos Ttulos MAN
000000016 1 NF e MAN 000000017 1 NF.
Compensao CR
Esta operao possibilita ao usurio que sejam realizadas compensaes de

todos os adiantamentos j efetuados e cadastrados, realizados pelos clientes
(ttulos tipo RA), alm de notas de crdito a abater (ttulos tipo NCC).
Os ttulos compensados tero seus saldos em aberto diminudos ou at
mesmo zerados, caracterizando uma baixa do ttulo compensado.
Contas a Receber
Por meio da compensao de ttulos a receber, possvel:
Compensar ttulos de mesmo cliente/loja com adiantamentos deste

cliente/loja;
Compensar ttulos de determinado cliente com adiantamentos deste
mesmo cliente, no importando qual a loja do ttulo a compensar. Com
isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de
adiantamento do mesmo cliente em aberto no cadastro de Ttulos, no
importando a qual loja do cliente pertena esse ttulo;
Compensar ttulo de determinado cliente com adiantamentos de

diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes ou
todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de
adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o
cliente deste ttulo;
Compensar ttulos e adiantamentos entre filiais; ou seja, de clientes

com adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas
filiais da empresa.
Os ttulos a compensar no podem estar baixados;

ou seja, sua legenda indicativa esquerda deve
estar com o status verde, indicando que no existe
baixa realizada para este titulo.
importante observar que os dados referentes a
prefixo, tipo, nmero e natureza na tela inicial so
referentes fatura que ser gerada. J os campos
emisso, valor da fatura e fornecedor so
utilizados para filtrar os ttulos.
O boto Taxas Moedas permite que se defina a
cotao da moeda a ser utilizada no processo de
compensao, quando existirem ttulos ou
adiantamentos em moeda, diferente da moeda
corrente do pas. A informao dessas taxas no
Contas a Receber
afetar o cadastro de cotao de moedas (SM2).
A rotina - Compensao Cr - no gera movimentao bancria.
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar compensaes de ttulos a receber:
Atualizaes > Contas a Receber > Compensao Cr.;

Obs. :
Contas a Receber
Vamos realizar a compensao de ttulos entre Clientes diferentes.
2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros, informando os

dados a seguir:
Considera Loja?: No
Considera Cliente?: No
Do Cliente?: 000001 (F3 Disponvel)
At Cliente?: 000002 (F3 Disponvel)
Comp. Transferidos?: No
Calc. Comiss. s/ NCC?: Sim
Mostra Lan. Contb.?: No
Cons. Abatimento?: No
Contab. On Line?: No
Cons. Filiais Abaixo?: No
Dicas:
Esta parametrizao permite que as Compensaes possam ser
realizadas entre ttulos de um determinado Cliente, com Recebimentos
Antecipados e Notas de Crditos de Diversos Clientes;
Tambm possvel, por meio dos parmetros Considera Filiais Abaixo e
Filiais De/At, efetuar compensaes de ttulos a receber entre as filiais
do Sistema.
Obs. : Vamos compensar o Ttulo BAL 000000016 A com o Recebimento

Antecipado MAN 000000007, cadastrado anteriormente.
4 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo BAL 000000016 A DP;

5 . Clique no boto Compensar;
6 . Confira os dados e confirme;
Contas a Receber
Obs. :
O sistema apresentar os ttulos passveis de compensao.
7 . Marque apenas o Ttulo de Recebimento Antecipado MAN 00000007;

8 . Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulo a Receber.
Dica:
Observe que o Recebimento Antecipado MAN 000000007 est com o seu
Status na cor Vermelha, pois foi totalmente compensado e O Ttulo
BAL 000000016 A tambm est com o seu Status na cor Vermelha,
indicando que foi baixada totalmente.
Obs. :
Agora, vamos compensar o Ttulo MAN 000000014 do Cliente
000002/01com a Nota de Crdito MAN 000000009 do Cliente
000001/01, cadastrada em exerccio anterior.
9 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000014;

10. Clique no boto Compensar;
11. Confira os dados e confirme;
Obs. :
O sistema apresentar os ttulos possveis de compensao.
12. Desmarque todos os ttulos sugeridos;

13. Marque apenas o Ttulo MAN 000000009, pressione <Enter> duas
vezes sobre o ttulo, para informar o valor a ser compensado de R$
2.000,00;
14. Confira os dados e confirme a Compensao de Ttulos a Receber entre
Clientes Diferentes.
Dica:
Contas a Receber
Observe que a Nota de Crdito MAN 000000009 est com seu Status
na cor Vermelha, pois foi totalmente compensada, e a Nota Fiscal MAN
000000014, est com o seu Status na cor Azul, indicando que foi
baixada parcialmente, pois o mesmo tem um saldo de R$11.000,00.
Consultas > Contas a ReceberContas Receber > Posio Titulo

Rec;
16. Posicione com o cursor sobre os Ttulos BAL 000000016 A e MAN

0000000014, verifique as suas Baixas, observando os Campos Motivo
e Histrico;
Faturas a receber
A rotina - Faturas a Receber - tem como finalidade aglutinar vrios ttulos

em um novo, permitindo, ainda, que ele seja dividido em diversas parcelas.
Dessa forma, possvel que esse ttulo seja gerado para a loja do titulo
principal ou para qualquer outra loja do cliente. Tais transaes atendem a
empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma fatura.
O Sistema tambm permite gerar uma fatura de um cliente para outro,
desde que o campo Cliente Fat. (A1_CLIFAT), do cadastro de clientes,
esteja em uso. Essa opo utilizada na gerao de faturas para
administradoras de carto de crdito.
Nesta operao, novos ttulos so gerados. Durante o processo o Sistema
solicita o cdigo da condio de pagamento, permitindo que o vencimento
da fatura seja redefinido e que esta possa ser desdobrada em mltiplas
faturas, baixando os ttulos originais.
O parmetro <MV_1DUP> sugere o

desdobramento de duplicatas alfanumricas ou
apenas numrica.
Contas a Receber
O tipo do ttulo pode ser modificado no momento

da insero de dados para gerao da fatura. Os
ttulos so sugeridos para aglutinao, conforme a
especificao do perodo de emisso, cdigo do
cliente e valor total da fatura.
importante observar que os dados referentes a

prefixo, tipo, nmero e natureza, na tela inicial,
so referentes fatura que ser gerada. J os
campos emisso, valor da fatura e fornecedor
utilizado para filtrar os ttulos.
A rotina - Faturas a Receber - no gera
movimentao bancria.
Contas a Receber
Principais campos:
Prefixo: Prefixo do ttulo a ser gerado pela fatura.

Tipo: Tipo do ttulo a ser gerado pela fatura.
Nr. Fatura: Nmero do ttulo que ser gerado.
Moeda: Cdigo da moeda que ser utilizada para selecionar os ttulos
a serem faturados.
Emisso de: Data de emisso inicial que ser utilizada para
selecionar os ttulos a serem faturados.
At: Data de emisso final que ser utilizada para selecionar os ttulos
a serem faturados.
Valor da fatura: Valor limite para seleo dos ttulos a serem
faturados. No ser permitida a seleo de ttulos cuja soma seja
superior ao valor informado neste campo.
Cliente: Cdigo do cliente que ser utilizado para seleo dos ttulos
a serem faturados.
Contas a Receber
Loja: Cdigo da loja do cliente que ser utilizada para seleo dos
ttulos a serem faturados.
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Faturas a Receber:
"Atualizaes" > "Contas a Receber" > "Faturas a Receber";
2 . Pressione <F12> e informe os parmetros descritos a seguir:
Considera Lojas?: Sim

Mostra Lancto. Contabil?: No
3 . Clique no boto "Selecionar" e informe os dados a seguir:
Prefixo: FAT
Nr. Fatura: 000000001
Moeda: 01 Reais
Emisso De: 01/01/XX
Emisso At: Data de hoje
Valor da Fatura: No Especifique
Loja: 01
Contas a Receber
Obs. : Aps a confirmao da Seleo dos dados, ser apresentado uma

janela com todos os ttulos que pertenam aos Parmetros informados
anteriormente.
4 . Selecione os Ttulos MAN 000000005 e MAN 000000015, para a

Gerao da Fatura;
Obs. :
O sistema solicitar a Condio de Pagamento, da fatura a receber.
6 . Informe o Cdigo 01B, para a Condio de Pagamento da Fatura a

Receber;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela para verificao dos vencimentos das
Faturas a Receber.
8 . Confira os dados e confirme a Gerao das Faturas a Receber;
Obs. :
Observe que os Ttulos MAN 000000005 e MAN 000000015, foram
baixados e foi realizada a Gerao dos Ttulos com Prefixo FAT e Tipo
DP.
9 . Selecione as seguintes opes
Contas a Receber
Consultas > Contas a ReceberContas a Receber > Posio

Ttulos CR;
10. Posicione com o cursor sobre os Ttulos MAN 000000005 e MAN

000000015, verifique as suas Baixas, observando os Campos Motivo e
Histrico.
Dicas:
Para realizar o Cancelamento de Faturas a Pagar, utilize a opo
Cancelar disponvel nesta movimentao. Onde uma vez confirmado o
Cancelamento de Faturas a Pagar, todas as faturas sero Excludas e os
ttulos originais sero liberados, para a gerao de novas faturas;
O Cancelamento de Faturas a Pagar, conta com Lanamento Contbil
Automtico, conforme cadastramento do Lanamento Padronizado
correspondente.
EXERCCIO DE FIXAO
Durante este ms, o cliente Cafenet Comunicaes Ltda efetuou as

seguintes compras do mesmo produto (produto X) com a empresa:
Dia NF Vcto Valor(R$)
02 003000111 ltimo dia do ms seguinte 2.215,28
Gerar Fatura nica (FAT 000200200 FT) com vencimento no dia 15 do ms

seguinte.
Transferncias
Contas a Receber
Aps o ttulo ter sido gerado manual ou automaticamente, conferido e/ou

alterado, o prximo passo transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para
os diversos tipos de cobrana existentes no Sistema, sendo eles:
0 = Carteira
1 = Cobrana simples
2 = Cobrana descontada
3 = Cobrana caucionada
4 = Cobrana vinculada
5 = Cobrana com advogado
6 = Cobrana judicial
7 = Cobrana cauo descontada
F = Carteira protesto (no utiliza banco para sua transferncia)
G = Carteira acordo (no utiliza banco para sua transferncia)
H = Cobrana cartrio (utiliza banco para sua transferncia)
As transferncias podem ser manuais, ttulo a ttulo, ou via border, quando

este gerado, realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.
O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para
cobrana ao banco (processo de Comunicao Bancria - CNAB) ou
simplesmente para a utilizao na Baixa a Receber Automtica.
Existe a possibilidade de transferir o ttulo

diretamente de uma situao de cobrana para
outra sem passar para a situao de carteira, por
meio da criao do parmetro <MV_TRFBCO>. O
padro desse parmetro 2 = No. Para que seja
ativada esta opo, deve estar preenchido com 1 =
Sim.
Contas a Receber
Principais campos:
Portador: Cdigo do banco responsvel pela cobrana do ttulo.

Deixe em branco caso a transferncia seja efetuada do banco para
carteira.
Agncia: Cdigo da agncia do banco responsvel pela cobrana do
ttulo.
Conta: Cdigo da conta do banco que ficar responsvel pelo ttulo.
Situao: Cdigo da situao de cobrana do ttulo, junto ao agente
cobrador (banco).
EXERCCIO PROPOSTO
Como Transferir Ttulos para outro Portador:
Contas a Receber
Atualizaes > Contas a Receber > Transferncias;
2 . Pressione a tecla <F12> para configurar os Parmetros com a

3 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000001 A;
4 . Clique no boto Transferir e informe os dados a seguir:
Portador/Agncia/Conta: 341/0205/224411 (F3 Disponvel)

Situao: 1 - Cobrana Simples
5 . Confira os dados e confirme a Transferncia.
Obs. :
Observe que a cor de Status do Ttulo alterou para Vermelho e o seu
portador passou a ser o Banco 341.
Border de recebimentos
No ambiente FINANCEIRO, esta rotina permite que seja criado um border
de ttulos de contas a receber. O border tem a finalidade de aglutinar as
informaes referentes aos ttulos a receber, informando sua situao de
cobrana e servindo para baixa automtica ou envio ao banco, via arquivo
padro CNAB.
Contas a Receber
Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Borders de Cobranas:
Atualizaes > Contas a Receber > Transferncias;
2 . Pressione <F12> e configure os parmetros, conforme indicado abaixo:
Mostra Lanamentos Contbeis?: No

Aglutina Lanamentos?: No
Contabiliza Transferncia?: No
Baixar Ttulos Descontada?: No
Contas a Receber
Considera Filiais Abaixo?: Sim

Da/At Filial?: <Branco> a <ZZ>
Considerar Abatimentos?: No
Considerar Acrscimo/Decrscimo?: No
3 . Confira os dados e confirme os parmetros;

4 . Clique no boto Border e informe os dados a seguir:
Border N: 000001
Venc. Real De: 01/01/XX
Venc. Real At: 31/12/XX
Limite Valor: No especifique
Moeda: 1
Banco/Agncia/Conta: 341/0754/26456-8 (F3
Disponvel)
Situao: 1 - Cobrana Simples
Emisso De: 01/01/XX
Emisso At: 31/12/XX
Cliente De: <branco> (F3 Disponvel)
Cliente At: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
Prefixo/A: <branco> a <ZZZ>
Ttulo/A: <branco> a <ZZZZZZ>
5 . Confira os dados e confirme os Dados da Filtragem;
Obs. :
O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a
quantidade total destes, para que o usurio realize a seleo dos ttulos, que
devero ser transferidos para a situao de Cobrana.
Contas a Receber
6 . Marque apenas os Ttulos FAT 000000001 A DP, FAT 000000001 B DP,

FAT
000000001 C DP e MAN 000000004 1 NF;
Obs . :
Os Ttulos desmarcados no iro compor o Border.
7 . Confira os dados e confirme a Gerao do Border;
EXERCCIO DE FIXAO
Gerar mais dois novos borders com as seguintes caractersticas:
Border 000002 com os seguintes ttulos:
NF 003000100 / NF 00300101 / NF 00300102 / NF 00300103
Border 000003 com os seguintes ttulos:

NF 00300104 / NF 00300105 / NF 00300106 / NF 00300107
EXERCCIO PROPOSTO
Como emitir Borders de Cobranas:
Relatrios > Contas a Receber > Emisso de Border;
2 . Confira os dados e os Parmetros;
Obs. :
Contas a Receber
O sistema apresentar uma janela para informar Mensagens

Complementares do Border de Cobranas.
3 . Preencha o campo de Mensagem Complementar Linha 1 com os dados

a seguir:
Aps o vencimento, cobrar juros de 1% de mora.

4 . Confira os dados e confirme a Mensagem Complementar e a Emisso
de Border.
EXERCCIO PROPOSTO
Como emitir a Relao de Ttulos Enviados ao Banco:
Relatrios > Contas a Receber > Tt. Enviados Bco.;
2 . Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Border 000001.
3 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de

Ttulos Enviados ao Banco.
Dica:
Na Consulta Genrica possvel visualizar todos os arquivos que so
tratados pelo Sistema, manipular os campos necessrios para a Consulta
atravs da opo Dicionrio, Criar Filtros e Emitir Relatrios com o
resultado da consulta.
Manuteno border
Contas a Receber
A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de

ttulos em um border a receber ou a pagar, atualizando os arquivos de
borders e o Contas a Receber e Contas a Pagar aps sua execuo.
Na janela de manuteno da rotina, o Sistema

relaciona os ttulos por meio de uma legenda para
facilitar o manuseio dos ttulos, em que:
status verde = ttulo em carteira

status vermelho = ttulo transferido
status azul = ttulo baixado
status amarelo = ttulo do border
selecionado
Contas a Receber
Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como cancelar Ttulos de um Border existente:
Atualizaes > Contas a Receber > Manuteno Border;

Obs. :
O sistema apresentar a janela de Manuteno de Borders. para
selecionar a Carteira/Border.
2 . Marque a opo Receber e o Border 000001;

4 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000004 1 NF, e clique
no
Contas a Receber
boto Cancelar;
5 . Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border.
Obs. :
Observe que o Ttulo MAN 000000004 1 NF retornou para a Carteira
Situao 0, e a cor do seu Status alterou para a cor Verde.
Comunicao bancria
O ambiente FINANCEIRO proporciona a possibilidade de comunicao

bancria via arquivos do padro CNAB.
Dessa forma, possvel gerar arquivos para pagamentos/recebimentos de
ttulos bem como o processamento dos dados enviados no retorno bancrio,
efetuando baixas dos ttulos e verificaes de confirmao de entrada e
rejeio dos dados por parte do banco.
Arquivo de envio CNAB a receber
Esta rotina permite gerar o arquivo de envio do CNAB a receber, com base
nas ocorrncias cadastradas e com os borders de cobrana gerados.
Para que esse arquivo seja gerado, necessrio que as ocorrncias do
banco para envio do Contas a Receber j tenham sido geradas por meio da
rotina - Cadastro Ocorrncias CNAB.
Retorno CNAB a receber
Nesta rotina, o arquivo de retorno enviado pelo banco com informaes

referentes posio dos ttulos em cobrana no agente cobrador
processado. Os ttulos que retornarem com informaes relacionadas
baixa sero baixados automaticamente, alm de geradas movimentaes
bancrias e atualizaes de saldos e executadas as contabilizaes dessas
baixas.
Caso ocorra a situao de um ttulo ter sido pago em duplicidade pelo
cliente, o Sistema gera um ttulo de RA, creditando o cliente pelo
pagamento indevido. Para que esse tratamento ocorra, deve ser configurado
o parmetro <MV_REC2TIT>; ou seja, quando estiver preenchido com 1,

Contas a Receber
ser gerado o RA e quando preenchido com 2, o Sistema prossegue sem

efetuar nova baixa ou movimentao.
O Sistema permite que seja selecionado o modelo de CNAB a ser utilizado
para recepo bancria: Modelo 1 ou Modelo 2.

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como gerar Arquivo de Envio:
"Atualizaes" > "Comunic.Bancria" > "Arquivo Cobrana";
2 . Informe os Parmetros e informe os dados a seguir:
Do Bordro?: 000001
At o Bordro?: 000001
Arquivo de Config.?: ITAU.REM
Arquivo de Sada?: C:\IR<Data de hoje - sem barras>
Cdigo do Banco?: 341 (F3 Disponvel)
Cdigo da Agncia?: 0754
Cdigo da Conta?: 26456-8
Cdigo da Sub-conta?: 001
Configurao CNAB?: Modelo 1
Consid. Filiais?: No
3 . Confira os dados, confirme os Parmetros.
Obs. :
O Arquivo Gerado, ficar disponvel no C:\;
Verifique o Arquivo Gerado, atravs de um Editor de Texto;
Para envi-lo, voc deve copi-lo, ou direcionar o Aplicativo de
Transmisso para este diretrio.

Contas a Receber
Baixas a receber
Esta rotina possibilita que seja registrado no Sistema o recebimento dos
ttulos. Visualmente, os ttulos lanados no Contas a Receber apresentam
uma esfera indicativa ao seu lado esquerdo. A cor verde indica ttulo no
baixado, vermelha ttulo j baixado e azul baixado parcialmente.
Por meio da baixa do ttulo, possvel determinar seu motivo, mediante
cadastramento prvio de uma Tabela de Motivo de Baixas, disponvel na
opo Miscelneas. Alm de identificar os ttulos, esta tabela permite que
um motivo de baixa possa ou no movimentar saldo bancrio, gerar
comisso e ainda gerar cheque. Este controle feito na rotina atravs dos
campos "Mov. Bancria", "Comisso" e "Cheque".
H trs motivos apresentados na baixa de ttulos a receber:
Normal (NOR): cabe a ttulos de cobrana normais. Atualiza

automaticamente a movimentao bancria.
Devoluo (DEV): Para recebimentos referentes a devolues. No
atualiza a movimentao bancria.
Dao (DAC): Dar alguma coisa como pagamento de outra. No
atualiza a movimentao bancria.
Baixa parcial
A baixa parcial caracterizada pela baixa do ttulo a receber com valor

menor que o original.
Situaes nas quais pode ocorrer uma baixa parcial:
Recebimento de parte do valor do ttulo.

Devoluo parcial de mercadorias.
Aplicao de crdito/dbito pendente do cliente/fornecedor, com valor
menor que o valor do ttulo.

Contas a Receber
O que determina a baixa parcial de um ttulo a receber o campo "Valor

Recebido". Caso o resultado do valor recebido mais as dedues e menos os
acrscimos seja menor que o saldo do ttulo, caracterizada a baixa parcial.
Baixa total
Baixa total de um ttulo so todas as operaes que zeram seu saldo

correspondente, sendo:
Pagamento integral do ttulo.

Devoluo total da mercadoria entregue.
Aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores.
O que determina a baixa total de um ttulo a receber o campo "Valor

Recebido". Esse campo deve conter o valor efetivamente recebido pelo
ttulo, mais as dedues e menos os acrscimos, quando for o caso.
O parmetro MV_VLBXREC permite validar, no

momento da baixa de um ttulo no contas a
receber, se o sistema deve permitir ou no o
recebimento de um valor menor que a soma dos
valores de juros, multa e desconto.
Caso o contedo do parmetro seja 1, a baixa
poder ser efetivada normalmente; caso seja 2,
ser apresentada uma tela de aviso em que o
usurio dever confirmar ou no a efetivao da
baixa; caso seja 3, o sistema no apresentar
nenhum aviso e no permitir a baixa.

Contas a Receber
Opo baixar (baixa manual)
Nesta opo, possvel realizar a baixa parcial ou total de um determinado

ttulo.

Contas a Receber
Principais campos:
Mot. Baixa: Motivo da baixa desse ttulo, definindo se haver

movimentao bancria, clculo de comisso para vendedores etc.
Banco, agncia e conta: Informaes bancrias em que foi efetuado
o crdito financeiro, referente ao recebimento do ttulo em questo.
Cheques: Opo que permite relacionar os cheques recebidos do
cliente ou terceiros para seu pagamento. Clique no cone e ser
apresentada tela para informao dos dados dos cheques recebidos.
Data Receb.: Data na qual foi efetuado o pagamento por parte do
cliente.
Data Credito: Data na qual o banco efetuou o crdito na conta
corrente, informada anteriormente. Esta data poder variar de acordo
com os dias de reteno bancria, praticado pelo agente cobrador.
Este dado informado no cadastro da conta bancria (Cadastros
Banco).
Hist. Baixa: Neste campo voc pode digitar o histrico da baixa,
modificando o texto originalmente sugerido.
Taxa Contratada: Taxa da moeda do ttulo para converso dos
valores recebidos. Aplicvel apenas a ttulos em moeda estrangeira ou
corrigida por ndices.
Rateio Mult. Naturezas: Define se os valores recebidos sero
rateados em mltiplas Naturezas. Este tpico ser melhor
desenvolvido no nvel 2.
Valor Original: Demonstra o valor original do ttulo.
Abatimentos: Demonstra o valor de abatimentos concedidos a este
ttulo. Este valor pode ser a soma de impostos (IRF, PIS, COFINS,
CSLL etc.) gerados na incluso do ttulo, mais o ttulo de abatimento
(AB-) ligado a este outro..
Pagtos. Parciais: Demonstra os valores de pagamentos parciais
efetuados anteriormente para este ttulo.
Decrscimo: Valor de decrscimo concedido ao ttulo. Este valor est
cadastrado no campo Decrscimo do Ttulo.

Contas a Receber
Acrscimo: Valor de acrscimo aplicado ao ttulo. Este valor est

cadastrado no campo Acrscimo do Ttulo.
Descontos: Valor de desconto concedido ao ttulo. Este valor pode ser
calculado de acordo com os dados de desconto financeiro, cadastrados
no momento da incluso do ttulo ou informado manualmente no
momento da baixa.
Multa: Valor de multa aplicado ao ttulo. Informado, manualmente, no
momento da baixa.
Tx. Permanenc.: Acrscimo referente taxa de permanncia aplicada ao
ttulo. Este valor pode ser calculado conforme o valor da taxa de
permanncia diria ou percentual de juros definidos na incluso do ttulo
em caso de atraso, em seu pagamento ou informados manualmente no
momento da sua baixa. Valor Recebido: Informa o valor recebido, em
moeda corrente do pas, por este ttulo. possvel digitar-se valor menor
que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial.
Valor US$: valor que est sendo pago, demonstrado na moeda do
ttulo. Este campo somente ser apresentado caso o ttulo seja em
moeda estrangeira.
Corr. Monetria: demonstra a correo monetria ocorrida no ttulo,
calculada pela diferena entre as cotaes da moeda do ttulo entre a
emisso ou baixa anterior e a presente baixa. Este campo somente
ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira.
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Baixas a Receber Manuais:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixa a Receber;
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 0000000013 1 DP;

3 . Clique no boto Baixar e informe os dados a seguir:

Contas a Receber
Mot. Baixa: Normal

Banco/Agncia/Conta: CX1/00001/0000000001 (F3 Disponvel)
Data Receb.: Data de hoje
Data Crdito: Data de hoje
Hist. Baixa: Aceite a sugesto
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Tx. Permanenc.: 0,00
Valor Recebido: 1500,00
4 . Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Contas a Receber.

Obs. :
Observe que o Ttulo de Abatimento MAN 0000000013 1 AB
correspondente a este ttulo, foi baixado totalmente, alterando a cor do seu
Status, para Vermelho.
Dicas:
Caso este ttulo tenha gerado Impostos ou Taxas a Recuperar, de
acordo com a Natureza a ele atribuda, este ser baixado
automaticamente, juntamente com o Ttulo Principal;
A operao de Cancelamento de Baixa permite a informao de um
Histrico e a identificao se houve cheque devolvido e, neste caso, a
consulta Posio de Clientes (boto Ttulos em Aberto) ir destacar
como informao histrica Ttulo com Cheque Devolvido.
Opo lote (baixa por lote)
A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vrios ttulos sejam
baixados ao mesmo tempo, desde que possuam caractersticas semelhantes.

Contas a Receber
Banco, Agncia e Conta: Informaes bancrias em que foi efetuado

o crdito financeiro referente ao recebimento do ttulo em questo.
Estes campos serviro tambm para a filtragem dos ttulos
transferidos para cobrana nesta conta.
N.Ttulos: Nmero de ttulos constantes no lote. Meramente
informativo.
Lote: Cdigo do lote. Este dado serve de amarrao entre os ttulos
que foram baixados em um determinado lote.
Valor Ttulos: Valor total dos ttulos contidos no aviso bancrio a ser
baixado. O valor considerado o somatrio dos valores originais de
cada um dos ttulos. Utilizado para conferencia no final do lote.
Total Despesas: Total das despesas cobradas pelo agente cobrador
para efetuar a cobrana dos ttulos relacionados nesse aviso bancrio.
Utilizado para conferncia no final do lote.
Total Descontos: Valor total dos descontos concedidos aos ttulos
pertencentes ao aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do
lote.

Contas a Receber
Total Multas: Valor total das multas cobradas pelo agente

cobrador relacionadas no aviso bancrio. Utilizado para conferncia
no final do lote.
Crdito em C/C: Total efetivamente creditado na conta corrente pelo
agente cobrador.
Do Vencto/At o Vencto: Perodo de vencimentos dos ttulos
constantes do aviso bancrio.
Da Natureza/At Natureza: Natureza inicial e final do intervalo de
Naturezas a serem consideradas para a seleo dos ttulos a serem
baixados.
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Baixas por Lotes:

2 . Clique no boto "Lote";

Obs. : O sistema apresentar uma janela de Parmetros.
Banco/Agncia/Conta: CX1/00001/0000000001 (F3

Disponvel)
N Ttulos: 2
Lote: 0001
Valores: No especifique
Do Vencto.: 01/01/XX
At o Vencto.: 31/12/XX
Da Natureza: <branco> (F3 Disponvel)
At a Natureza: ZZZZ (F3 Disponvel)

Contas a Receber
Obs. :
O sistema apresentar os ttulos encontrados, que pertencem aos
Parmetros solicitados.
5 . Marque apenas os Ttulos MAN 000000002 e MAN 000000003 e

confirme.
Obs. :
O Sistema apresentar na janela o Ttulo MAN 000000002.
6 . Preencha os Campos da Baixa, informando os dados a seguir:
Mot. Baixa: Normal

Banco/Ag./Conta: CX1/00001/0000000001 (F3
Disponvel)
Descontos: 100,00
Multa: 0,00
Valor Recebido: Aceite a sugesto
Obs. : O Sistema apresentar na janela o Ttulo MAN 000000003.

Contas a Receber
8 . Preencha os Campos da Baixa, informando os dados a seguir:
Mot. Baixa: Normal

Banco/Ag./Conta: CX1/00001/0000000001 (F3
Disponvel)
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Valor Recebido: Informe 50% do total
9 . Confira os dados e confirme.
Obs. :
O sistema alertar que o Valor Total Informado, no corresponde ao
Valor do Lote;
Lembre-se que no informamos o Valor Total do Lote;
Isto no impede a Confirmao da Baixa.
10. Confira os dados e confirme a Baixa por Lote;

Obs. : Observe que o Ttulos de importos relacionados ao Ttulo MAN
000000002, tambm foi baixado.

Relatrios > Movimento Bancario > Relao de Baixas;
12. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Da Data da Baixa?: 01/01/XX

Contas a Receber
At a Data da Baixa?: 31/12/XX

Do Banco?: <branco> (F3 Disponvel)
At o Banco?: ZZZ (F3 Disponvel)
Da Natureza?: <branco> (F3 Disponvel)
At a Natureza?: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
Do Cdigo?: <branco>
At o Cdigo?: ZZZZZZ
Da Data Digitao?: 01/01/XX
At Data Digitao?: 31/12/XX
Da Carteira?: Receber
Qual Histrico?: Da Baixa
Imprime Baixas?: Todas
Situaes?: 01234567
Cons. Mov. Fin. Manual?: Sim
Da Filial?: <branco>
At a Filial?: ZZ
Do Lote?: <branco>
At o Lote?: ZZZZ
Da Loja?: <branco>
At a Loja?: ZZ
NCC Compensados?: Sim
Outras Moedas?: Converter
At o Prefixo?: ZZZ
Imprimir tipos?: <branco>
No Imprimir Tipos?: <branco>
Imprimir Nome?: Reduzido
Da Data Vencto. Tt.?: 01/01/XX
At Data Vencto. Tt.?: 31/12/XX

Contas a Receber
Imprime Incl. Adiantamento:? Sim

Imprime Titulo em Carteira:? Sim
Imprime Cheque aglutinado:? Ambos
13. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao das
Baixas;
Relatrios > Movimento Bancario > Baixas Por Lote;
Do Lote?: <branco>
At o Lote?: ZZZZ
16. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de

Baixas por Lote;
Relatrios > Contas a Receber > Eficinc. Cobrana;
At o Prefixo?: ZZZ
Da Natureza?: <branco>
Seleciona Tipos?: No
Considera Data Base?: Sim

Contas a Receber

Da Filial Origem?: <branco>
At Filial Origem?: ZZ

Eficincia Cobrana.
Opo baixa automtica
Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto,

selecionados pelo usurio, mediante uma filtragem de intervalo de
vencimentos, cliente, motivo de baixa e border. Possibilita a baixa de
vrios ttulos de uma nica vez.
EXERCCIO PROPOSTO

Contas a Receber
Como realizar Baixas a Receber Automticas:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixas Rec Automat;
2 . Pressione a tecla <F12> de Parmetros e selecione a opo

3 . Clique no boto Automtica;
Obs. :
O Sistema apresentar uma janela de Parmetros.
Vencimento De: 01/01/XX

Vencimento At: 31/12/XX
Cliente De: <branco> (F3 Disponvel)
Cliente At: ZZZZZZ (F3 Disponvel)
Disponvel)
Mot. Baixa: Normal
Border: 000001
Lote: <branco>
5 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a Baixa Automtica de

Ttulos a Receber;
Obs. :

Contas a Receber
Observe que as Faturas, FAT 000000001 A DP, FAT 000000001 B DP, FAT
000000001 C DP, foram baixadas totalmente, alterando a cor do seu
Status para Vermelho.
EXERCCIO DE FIXAO
Realizar a baixa automtica manual do Border 0000002

Realizar a baixa automtica (via CNAB) do Border 000003
EXERCCIO PROPOSTO
Relatrios > Movimento Bancrio > Relao de Baixas;
2 . Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Da Data da Baixa?: 01/01/XX

At a Data da Baixa?: 31/12/XX
Do Banco?: <branco> (F3 Disponvel)
At o Banco?: ZZZ (F3 Disponvel)
Da Natureza?: <branco> (F3 Disponvel)
Do Cdigo?: <branco>
At o Cdigo?: ZZZZZZ
Da Data Digitao?: 01/01/XX
At Data Digitao?: 31/12/XX
Qual Histrico?: Da Baixa
Imprime Baixas?: Todas
Situaes?: 01234567
Cons. Mov. Fin. Manual?: Sim

Contas a Receber
Da Filial?: <branco>
At a Filial?: ZZ
Do Lote?: <branco>
At o Lote?: ZZZZ
Da Loja?: <branco>
At a Loja?: ZZ
NCC Compensados?: Sim
At o Prefixo?: ZZZ
Imprimir tipos?: <branco>
No Imprimir Tipos?: <branco>
Imprimir Nome?: Reduzido
Da Data Vencto. Tt.?: 01/01/XX
At Data Vencto. Tt.?: 31/12/XX
Imprime Incl. Adiantamento:? Sim
Imprime Titulo em Carteira:? Sim
Imprime Cheque aglutinado:? Ambos
3 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso da Relao de

Baixas.
Opo cancelamento/excluso de baixa.
H duas formas de operao para cancelamento das baixas:
Cancelar
Ao cancelar uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos

bancrios so estornados.
O cancelamento gera um registro de estorno na movimentao bancria
para que, posteriormente, o extrato bancrio mostre o histrico de
operaes efetuadas.
Nesta operao, o Sistema permite a informao de um histrico para o
cancelamento e a identificao de que a causa do cancelamento foi um
cheque devolvido. Para visualizar as ocorrncias desse tipo, a "Consulta

Contas a Receber
Posio de Clientes", opo "Ttulos em Aberto", ir destacar como

informao histrica "Ttulo com Cheque Devolvido".
Excluir
Ao excluir uma baixa efetuada, os lanamentos contbeis e os saldos

bancrios so estornados.
A excluso apaga o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar
um registro de estorno. No extrato no ser mostrado o estorno da baixa.
Para consultar as baixas a receber, veja:
Relatrio Relao de Baixas.

Relatrio Baixas por Lote.
Consulta Posio de Clientes.
EXERCCIO PROPOSTO
Como Cancelar Baixas a Receber:
Atualizaes > Contas a Receber > Baixas a Receber;
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000001/A DP, clique

no boto Baixar e informe os dados a seguir:
Mot. Baixa: Normal

Contas a Receber

Disponvel)
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Valor Recebido: aceite sugerido
3. Confira os dados e confirme a Baixa do ttulo;

4 . Posicionado com o cursor sobre este mesmo Ttulo e clique no boto
Cancelar
5 . Confira os dados e confirme o Cancelamento da Baixa a Receber;
Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;

7 . Clique no boto Parmetros e selecione, via tecla <F3>, os dados a
seguir:
Banco/Agncia/Conta 341/0754/26456-8 ;
8 . Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Extrato

Bancrio.
Rateio da Baixa de Ttulos em Mltiplas Naturezas e

Centros de Custo
Para habilitar este recurso, basta marcar a caixa de verificao: Rateio Mult. Naturezas,
apresentada na rotina de Baixa Manual (Receber / Pagar).
Na parametrizao <F12> das rotinas de baixas, foi includa a pergunta Replica Rateio?
(Incluso/Baixa/No Replicar), que permite reutilizar as distribuies de percentuais de
rateio, de um mesmo ttulo, j definidas em outras operaes.

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Baixas a Receber com rateios:
2 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000004 1 NF;

Mot. Baixa: Normal

Banco/Agncia/Conta: CX1/000001/0000000001 (F3
Disponvel)
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Valor Recebido: aceite o sugerido
Rateio Mult. Naturezas: <Marque>
4 . Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Contas a Receber;
Obs. :
Ser apresentado a tela para informao das Naturezas e dos Centros de
Custo.
5 . Informe os dados descritos a seguir:

Contas a Receber

Valor Movimento: <Informe o valor da baixa>
Perc. Distr.: 10%
Rateio Centro de Custo: No
Valor Movimento: <Informe o valor da baixa>
Perc. Distr.: 90%
Rateio Centro de Custo: No
Obs. :
Ao preencher o campo Rateio Centro de Custo com Sim, ser
apresentado a tela para informao dos Centros de Custo.

Relatrios > Resumo Financeiro > Mapa Multi Naturez.;
8 . Na pasta Impresso, selecione a impresso Em disco e em seguida

clique no boto Parmetros, informando os dados descritos abaixo:
Cli/For De/At?: <Branco> a <ZZZZZZ>

Ttulo De/At?: <Branco> a <ZZZZZZ>
Prefixo De/At?: <Branco> a <ZZZ>
Emisso De/At?: <01/01/XX> a <Data de Hoje>
Vencimento De/At?: <01/01/XX> a <31/12/XX>
Distribuio?: Bx. C. Receber
Nvel de Quebra?: Multi Naturezas
Qual Moeda?: 1
Outras Moedas?: No Imprime

Contas a Receber
Considera Filiais Abaixo?: Sim

Filial De/At?: <Branco> a <ZZ>
9 . Confira os dados e os parmetros;

10. Confirme a emisso do relatrio.
Dicas:
Podem ser replicados os rateios de Centros de Custo e Naturezas, se a
pergunta Replica Rateio estiver preenchida com as seguintes opes:
Incluso - replica a distribuio de mltiplas naturezas e mltiplas
naturezas por centro de custo j informada na incluso deste ttulo, apenas
recalculando os valores de acordo com o valor baixado. Existe a
possibilidade de edio dos valores;
Baixa - replica a distribuio de mltiplas naturezas e mltiplas naturezas
por centro de custo, j informada em uma baixa parcial deste ttulo, apenas
recalculando os valores de acordo com o valor baixado na baixa atual.
Existe possibilidade de edio dos valores;
Aps a informao da distribuio do rateio em mltiplas naturezas, este
somente ser gravado se for confirmada a operao. Caso contrrio, a baixa
do ttulo ser considerada como uma baixa normal, ou seja, sem
distribuio dos valores para mltiplas naturezas e centro de custo.
Liquidao
O objetivo principal desta rotina efetuar o tratamento para cheques pr-
datados. Com base nos parmetros solicitados, so filtrados os ttulos em
aberto do cliente, possibilitando que estes ttulos sejam substitudos
(baixados) por outros (cheques), de acordo com a condio de pagamento
informada.
Exemplo:
Etapa 1
O cliente realizou uma compra no valor de R$ 3.000,00, que sero pagos em
trs vezes iguais.
1 - R$ 1.000 - vista

Contas a Receber
2 - R$ 1.000 - com cheque n 12345

3 - R$ 1.000 - com cheque n 67890
Etapa 2:
O primeiro pagamento, realizado vista, j est baixado no Sistema. Dessa
forma, h dois ttulos em aberto, porm estamos com os cheques em mos
para realizar o pagamento.
Etapa 3:
Os cheques recebidos devem ser registrados no Sistema, atribuindo-os
condio de pagamento. Assim, com os cheques n 12345 e 67890 em mos,
vamos inclu-los aos ttulos do cliente, por meio da rotina Liquidao-.
Reliquidar
Esta opo seleciona ttulos gerados por liquidao para que o processo
seja feito novamente.
Exemplo:
Suponha que um cliente tenha pago um ttulo com trs cheques, porm, o
ltimo cheque solicita renegociao, propondo dividi-lo em dois
pagamentos.
Comisso na liquidao
O Sistema efetua tratamento de comisses (clculo e reclculo), tomando

como base os ttulos gerados pela liquidao.
Quando o clculo da comisso do vendedor estiver configurado para ser

calculado no momento da baixa do ttulo, esta ser gerada no momento da
baixa do ttulo gerado pela liquidao, em que todos os dados relevantes
para clculo permanecero nos ttulos originais.

Contas a Receber
Para que o clculo da liquidao seja efetuado,

deve ser cadastrado o motivo de baixa "LIQ",
indicando, em sua configurao, que no deve
calcular comisses, evitando, desta forma, que a
comisso seja calculada pelos ttulos geradores de
liquidao (duplicando os valores de comisso).
Veja detalhes de configurao na Tabela de

Motivos de Baixa.
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Liquidao de Ttulos:
Atualizaes > Contas a Receber > Liquidao;
2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros, informando os

dados a seguir:
Contabiliza On-Line? No.
3 . Clique no boto Liquidar e informe os dados a seguir:
Cliente/Loja De: 000001/01 (F3 Disponvel)

Cliente/Loja At: 000001/01 (F3 Disponvel)
Gerar p/Cliente/Loja: 000001/01 (F3 Disponvel)

Contas a Receber
Valor: No especifique o valor limite

Ttulos no valor de: 0,00
At o valor de: 9.999.999.999,99
Moeda: 01 Reais
Intervalo por: 01 Emisso
Data de: 01/01/XX
Data At: Data de hoje
Prefixo De/At?: <Branco> a <ZZZ>
Ttulo de/At?: <Branco> a <ZZZZZZ>
4 . Confira os dados e confirme o Filtro;
Obs. :
Ser apresentado uma tela de Ateno, solicitando a confirmao dos
dados. Clique em Sim para confirmar.
5 . Marque apenas o Ttulo MAN 000000001 B, no valor de R$

5.000,00;
Obs. :
O cone Edita Registro permite efetuar alteraes no ttulo a liquidar,
como por exemplo, acrescentar um valor de juros ou ainda conceder um
desconto ao ttulo.
Obs. :
O sistema apresentar uma janela, para informao dos Cheques que
faro a Liquidao dos Ttulos selecionados.
7 . Preencha os campos, informando os dados a seguir no cabealho da

Liquidao:

Contas a Receber
Condio: 002 (F3 Disponvel)

Tipo: CH (F3 Disponvel)
8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a

seguir:
Prefixo: PRE
Bco./Agncia/Conta: 237/2666/12345-6 (F3 Disponvel)
Nro. Cheque: 341010
Data Boa: Aceite a sugerida
Valor: Aceite o sugerido
Nome do Emitente: CLIENTE PADRAO
9 . Confira os dados e confirme a Liquidao dos Ttulos;
Obs. :
Note que o Ttulo Original MAN 000002 B foi baixado e foram gerados
novos ttulos com o Tipo CH, nas datas de vencimento indicadas.
11. Selecione o ttulo de Prefixo - PRE e Nmero - 341010;

12. Clique em Baixar e no campo Mot. Baixa, informe Normal;
13. Confira os dados e confirme a baixa do ttulo.
EXERCCIO DE FIXAO

Contas a Receber
Venda do produto Z para o cliente Fenix Engenharia, no valor total de R$

15.330,00 sob NF 000300027, com emisso e vencimento no dia 06 do ms
passado.
Renegociar o ttulo acima (em atraso), com 10% de juros, parcelado em 3
cheques pr datados, conforme as seguintes caractersticas:
1) cheque: 304082 Bco 237 Ag 08721 CC 13529862 para 60 dias
2) cheque: 304083 Bco 237 Ag 08721 CC 13529862 para 90 dias
3) cheque: 142587 Bco 341 Ag 3598 CC 896345 para 120 dias.
Obs: suponha que os dois primeiros cheques pertenam conta corrente
do cliente, e o ltimo cheque uma outra conta de terceiros.
EXERCCIO PROPOSTO
Relatrios > Contas a Receber > Liquidao;

Obs. :
Ser apresentado a tela de emisso do relatrio. Na pasta Impresso,
selecione em disco.
2. Clique no boto Parmetros e informe os dados segundo se descreve

abaixo:
Da Liquidao?: <Branco>
At Liquidao?: <ZZZZZZ>
Do/At Cliente?: <Branco>/<ZZZZZZ>
Listar Ttulos?: Todos
3. Confira os dados e confirme os parmetros para a emisso do relatrio.
Dicas:

Contas a Receber
Verifique que possvel tambm nesse momento informar valores de

acrscimo ou decrscimo nos ttulos (cheques) a serem gerados;
Esta rotina no gera exclusivamente cheques, tambm podem ser gerados
outros tipos de ttulos e sua contabilizao pode ser de acordo com o
Lanamento Padro correspondente;
A opo Reliquidar, existente nesta rotina, permite que os ttulos
gerados na Liquidao sejam selecionados, de acordo com os parmetros
fornecidos pelo usurio e gera, inclusive, novo nmero de liquidao para
os mesmos. Isto exime o usurio de cancelar uma liquidao e refaz-la;
A opo de Cancelar permite, por meio do nmero de liquidao, a
excluso dos ttulos gerados por esta rotina;
O clculo de comisses se d no momento da baixa do titulo gerado pela
Liquidao, funcionando como o clculo de comisso de faturas ou seja,
todos os dados relevantes para clculo de liquidao permanecero nos
ttulos originais.
Cheques recebidos
Os cheques, recebidos pela empresa para pagamento dos ttulos a receber,

podem ser cadastrados no Sistema por meio desta opo. No entanto, esse
controle pode ou no estar vinculado s baixas dos ttulos a receber, em
que, por meio do boto, possvel informar os dados do cheque.
Todo cheque dever estar relacionado a um titulo a

receber.
Para que a empresa tenha um controle sobre a devoluo dos cheques,

preciso que eles estejam cadastrados no Sistema por meio dessa opo no
momento da baixa ou, ainda, no momento da incluso do ttulo a receber.

Contas a Receber
Ao registrar os cheques devolvidos, o Sistema

atualiza o cadastro de Clientes, nos campos:
Cheques Dev
Dat. Dev. Cheq.
Estes dados tambm podero ser visualizados na - Consulta Posio do

Cliente - ,disponvel no menu Consultas.
Deve-se observar que as devolues de cheques no alteram o saldo

bancrio. Neste caso, necessrio que o usurio estorne a baixa do ttulo,
utilizando a rotina - Baixas a Receber -, opo "Cancelar" ou "Excluir", pois
um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de
vrios ttulos.
Todos os cheques recebidos devem estar relacionados a um ou mais ttulos

recebidos e os ttulos devem ter sido baixados para ser possvel a devoluo
do cheque.

Contas a Receber
Principais campos:
Alnea 1: Cdigo do motivo da primeira devoluo.

Data da primeira devoluo: Data em que o cheque foi devolvido
pela primeira vez. Esta data deve ser posterior data de emisso do
cheque.
Alnea 2: Cdigo do motivo da segunda devoluo.
Data da segunda devoluo: Data em que o cheque foi devolvido
pela segunda vez. Esta data deve ser posterior data da primeira
devoluo.
Reapresentar em: Data em que o cheque dever ser reapresentado
para depsito no banco.

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar a incluso dos Cheques Recebidos:
Atualizaes > Contas a Receber > Cheques Recebidos;
Banco: 237 (F3 Disponvel)

Agncia: 654-9
Conta: 12345-6
Cheque: 445123
Vlr. Nominal: 2.000,00
DT. Emis. Cheq.: Data de hoje
DT. Venc. Cheq.: Data de hoje
Prefixo: MAN (F3 Disponvel)
Nmero: 000000018
Parcela: 1
Tipo Ttulo: DP (F3 Disponvel)
Cliente: 000001
Loja Cliente: 01
CPF/CNPJ: 14171912000130
Emitente: CLIENTE PADRAO
Histrico: Cheque ref.ao ttulo MAN
000000018

Contas a Receber
3 . Confira os dados e confirme o Cheque Recebido.
Devoluo cheques
O Sistema permite controlar a devoluo de cheques recebidos. Quando um
cheque depositado no banco e devolvido por qualquer motivo, pode-se
registrar as datas de devoluo e os motivos para, no mximo, duas
devolues do mesmo cheque, pois a partir da segunda devoluo, o cheque
no mais aceito para depsito pelo banco.
Essa rotina importante, pois permite que a empresa tenha um controle
dos cheques que recebeu e saiba quais deles ainda podem ser re-
depositados, as datas de devoluo e os motivos. Aps o registro das
informaes do cheque devolvido, possvel imprimir o relatrio de
cheques devolvidos.
Ao registrar os cheques devolvidos, o Sistema

atualiza o cadastro de Clientes, preenchendo os
campos:
Cheques Dev.
Dat. Dev. Cheq.
Estes dados tambm podero ser visualizados na - Consulta Posio do

Cliente - disponvel no menu Consultas.
Deve-se observar que as devolues de cheques no alteram o saldo

bancrio. Neste caso, necessrio que o usurio estorne a baixa do ttulo,
utilizando a rotina - Baixas a Receber - opes Cancelar ou Excluir, pois
um cheque recebido pode ter sido utilizado para efetuar o recebimento de
vrios ttulos.

Contas a Receber
Todos os cheques recebidos devem estar

relacionados a um ou mais ttulos recebidos, e os
ttulos devem ter sido baixados para ser possvel a
devoluo do cheque.
Principais campos:
Alnea 1: Cdigo do motivo da primeira devoluo.

Contas a Receber
Data da primeira devoluo: Data em que o cheque foi devolvido

pela primeira vez. Essa data deve ser posterior data de emisso do
cheque.
Alnea 2: Cdigo do motivo da segunda devoluo.
Data da segunda devoluo: Data em que o cheque foi devolvido
pela segunda vez. Essa data deve ser posterior data da primeira
devoluo.
Reapresentar em: data em que o cheque dever ser reapresentado
para depsito no banco.

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Devoluo de Cheques:
1 . Altere a data base do sistema para o prximo dia til

3 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000000018 1 DP;

Mot. Baixa: Normal

Disponvel)
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
Valor Recebido: 2.000,00
5 . Confira os dados e confirme a Baixa Manual de Contas a Receber.

Atualizaes > Contas a Receber > Devoluo Cheques;
7 . Clique no boto Devolver e informe os dados a seguir:

Contas a Receber
Alnea: 11 (F3 Disponvel)

Data (1 Devol.): Data Base
Reapresentar Em: Data de Amanh
8 . Confira os dados e confirme a Devoluo de Cheque.
Controle de saldos de cheques a serem

compensados
Na baixa de ttulos a receber com cheques, foi criado controle sobre a
atualizao dos saldos bancrios a partir da compensao dos cheques
recebidos.
Para este tratamento, foi criado o parmetro MV_SLDBXCR que pode ser
configurado com os seguintes contedos:
C: Movimenta saldos bancrios somente aps executar a rotina de
compensao de cheques;
B: Movimenta saldos bancrios aps a confirmao da baixa.
Na rotina Baixa de Ttulos a Receber, que

possibilita realizar diversas baixas parciais para
um mesmo ttulo com pagamento em cheques.
Para utilizar a nova forma, necessrio configurar
com "Sim" o campo Usado Baixa
(EF_USADOBX), na tabela SEF - Cadastro de
Cheques, sempre que ocorrer uma baixa a receber
com cheque.
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar baixas a receber com controle de saldos de cheques a serem

compensados:

Contas a Receber
2 . Clique em Incluir e informe os dados conforme descrito a seguir:
Prefixo: CHE
N Ttulo: 000000001
Parcela: 1
Loja: 01
Vendedor 1: 000003 (F3 Disponvel)
Prefixo: CHE
N Ttulo: 000000002
Parcela: 1
Loja: 01

Contas a Receber
3 . Confira os dados e Confirme;

4 . Posicione o cursor sobre o Ttulo CHE 000000001 NF e clique em

Baixar. Informe os dados abaixo:
Mot. Baixa: Normal

Disponvel)
Descontos: 0,00
Multa: 0,00
5 . Clique no cone Cheques Recebidos e informe os dados descritos
abaixo:
237
1234-5
67890-1
Banco Bradesco S/A
Cheque: 000121
Valor Nominal: <Aceite o Valor do Ttulo>
Emisso: <Aceite a data sugerida>
Vencimento: <Aceite a data sugerida>
Banco - Pressione <F3>

Contas a Receber
5 . Verifique os dados e confirme o Cheque;

Atualizaes > Movimentos Bancrios > Saldos Bancrios
Posicione no banco 237/00023/23456-7 e em seguida, clique em

Visualizar, para verificar o valor de seu saldo.
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Baixas a Receber com Controle de saldos de cheques a serem

considerados na compensao do Cheque:
1 . Alterne para o Ambiente do Configurador, clicando na opo Sair,

disponvel no menu principal do Financeiro;
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
3 . Clique na opo Procurar e em seguida digite: MV_SLDBXCR;

4 . Clique no cone Editar e informe, no campo Cont. Por. = C;
5 . Confirme a alterao do parmetro e retorne ao Ambiente do Financeiro;
7 . Posicione o cursor sobre o Ttulo CHE 000000002 NF e clique em

Baixar. Informe os dados abaixo:
Mot. Baixa: Normal

Contas a Receber
Banco/Agncia/Conta: 237/00023/23456-7 (F3 Disponvel)

Descontos: 0,00
Multa: 0,00
8 . Clique no cone Cheques Recebidos e informe os dados descritos

abaixo:
237
1234-5
67890-1
Banco Bradesco S/A
Cheque: 000122
Valor Nominal: <Aceite o Valor do Ttulo>
Emisso: <Aceite a data sugerida>
Vencimento: <Aceite a data sugerida>
Banco - Pressione <F3>
9 . Verifique os dados e confirme o Cheque;

Atualizaes > Movimentos Bancrios > Saldos Bancrios
Posicione no banco 237/00023/23456-7 e em seguida, clique em

Visualizar, para verificar o valor de seu saldo.

Contas a Receber
Obs.:
O valor dos cheques no precisa ser exatamente o valor do ttulo e o saldo
restante ser considerado como dinheiro. Neste momento, somente a
parte referente ao dinheiro movimenta o saldo bancrio.
Atualizaes > Contas a Receber > Cheques Recebidos
Em seguida, clique na opo Compensar;

Relatrio > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;
Obs.:
Ser apresentada a tela de configurao do relatrio. Na pasta impresso,
selecione Em disco.
13. Clique no cone Parmetros e efetue a configurao dos mesmos,

conforme seja necessrio;
14. Confira os dados e confirme o ajuste dos parmetros e a impresso do
relatrio;
15. Verifique a data de compensao do cheque.
Dica:
O lanamento padro para contabilizao desta operao o 559. A

varivel VALOR est disponvel com o valor total, pois um mesmo cheque
pode ter sido utilizado para recebimento de vrios ttulos.
Solicitao de transferncia
Esta rotina permite que uma empresa corporativa possa transferir os
dbitos de seus clientes (ttulos a receber) entre suas filiais e/ou entre

Contas a Receber
outros clientes. Este recurso atende, principalmente, o ramo de transportes,

permitindo que uma empresa possa cadastrar seus dbitos entre as filiais
que originaram os ttulos do Contas a Receber.
O Sistema disponibiliza um questionrio (checklist), configurado pela tabela
- G2 Checklist para Transferncia de Dbito -, no ambiente
CONFIGURADOR, para que o usurio possa decidir pela transferncia ou
no da cobrana. No entanto, caso seja necessrio implementar opes de
verificao no checklist, a tabela G2 pode ser alterada por meio do
ambiente CONFIGURADOR. Desta forma, somente ser permitida a
incluso da solicitao, se todas as questes do checklist forem respondidas
com "Sim" (marcadas com "X").
A tabela SE6 - Solicitaes de Transferncia - armazena todas as

informaes da transferncia, gravando cada solicitao com um nmero
seqencial no campo N. Solic." (E1_EM UMSOL).
Para que seja efetivada a transferncia, a filial de destino deve aceitar a
solicitao por meio da rotina "Aprov/Rej. Transf. ".
Quando a transferncia aprovada, o Sistema efetua a baixa do ttulo na
filial de origem e o inclui na filial de destino.
O campo Fil. Dbito (E1_FILDEB) ser utilizado

para gravar a filial de dbito de ttulo (em
customizao) ou pelo ambiente GESTO DE
TRANSPORTES - TMS (Sistema original). Esse
campo a referncia para a seleo das
solicitaes de transferncias, indicando, em uma
base de contas a receber compartilhada, qual a
filial de dbito que receber o ttulo a ser
transferido.
Ser utilizado o motivo TRF para a baixa do ttulo

Contas a Receber
que teve a aprovao de transferncia efetivada.
Principais campos:
Filial de dbito: Cdigo da filial que receber o ttulo.

Cliente a dbito: Cdigo do cliente que receber o ttulo.
Histrico: Qualquer observao que o usurio acredita ser pertinente
solicitao.
EXERCCIO PROPOSTO

Contas a Receber
Como realizar transferncia entre filiais dos Ttulos a Receber:

2 . Efetue a incluso dos seguintes ttulos a receber, conforme especificado

abaixo, por meio da opo Incluir:
Prefixo: TRA
N Ttulo: 000000001
Parcela: 1
Loja: 01
Prefixo: TRA
N Ttulo: 000000002
Parcela: 1
Loja: 01

Contas a Receber
Prefixo: TRA
N Ttulo: 000000002
Parcela: 1
Loja: 01
3 . Confira os dados e confirme a incluso dos ttulos;

Atualizaes > Contas a Receber > Solic. de Transf.;
5 . Posicione com o cursor sobre o Ttulo TRA 000000001 NF;

6 . Clique no boto Solicitar;
Obs. :
A tela apresentada poder ser designada como a Ficha de Transferncia
do Ttulo, a qual dever ser preenchida, em conformidade com a
transferncia que se deseja efetuar;
Os dados do cabealho dessa ficha so preenchidos automaticamente,
com base no ttulo selecionado e no podem ser modificados.
7 . Na rea de Check-list para Transferncia, selecione todos os itens

atravs do mouse, marcando-os com um X;

Contas a Receber
8 . Na rea de Dados para a Transferncia, informe os dados descritos

abaixo:
Filial de Dbito: 01 (F3 Disponvel)

Cliente/Loja a Dbito: 000001 (F3 Disponvel)
Histrico: Enviado para a Filial de
Cobrana.
9 . Repita os mesmos procedimentos para o ttulo TRA - 000000002 NF;

Atualizaes > Contas a Receber > Aprov./Rej. Transf.;
11. Posicione o cursor sobre o ttulo TRA - 000000001 NF e clique em

Aprovar, verificando os dados sobre o ttulo;
12. Clique em Ok para efetivar a provao de transferncia;
13. Repita a operao para o ttulo TRA - 000000002 NF ;
14. Confira os dados e confirme.
Dicas:
A opo de Rejeitar bloqueia a transferncia do Ttulo, mas permite seu
efetivo controle, como a baixa e emisso de relatrios dentro da filial de
origem;
A opo Rejeitar: rejeita a solicitao aps a informao do motivo;
A opo Excluir: cancela a transferncia anteriormente efetuada;
A contabilizao executada pelos lanamentos padronizados de emisso
e baixa de ttulos e, para o clculo da comisso, so considerados os ttulos
em sua filial original.
Recebimentos diversos

Contas a Receber
Esta rotina permite efetuar recebimentos e baixas de diversos ttulos a

receber, em qualquer moeda.
O procedimento de recebimentos diversos est dividido em quatro etapas

principais:
Etapa 1: documentos recebidos.
Nesta etapa, devero ser informados quais documentos esto sendo

recebidos como, por exemplo, cheque, dinheiro, carto de crdito, carto de
dbito etc.
Etapa 2: escolha de clientes para baixa.
Nesta etapa, o usurio dever escolher o(s) cliente(s) a serem considerados

para seleo dos ttulos a baixar.
Etapa 3: seleo de documentos para baixa.
Neste momento, devem ser escolhidos os ttulos a serem baixados.

Ao selecionar o ttulo, o Sistema ir disponibilizar uma tela em que sero
informados todos os dados da baixa, apresentando: valor original, moeda
original, motivo da baixa, baixas parciais, descontos concedidos, multas ou
juros aplicados etc.
Etapa 4: resumo informativo.
Esta etapa permite ao usurio ter um demonstrativo resumido por tipo de

ttulo de todas as operaes efetivadas em qualquer moeda.
O Sistema apresenta os valores recebidos e os valores dos ttulos a serem
baixados na moeda escolhida no combo "Valores Expressos Em".

Contas a Receber
EXERCCIO PROPOSTO
Como realizar Baixas a Receber com o registro de diversas formas de

pagamento diferentes:
Atualizaes > Contas a Receber > Recebtos Diversos;
Obs.:
Ser apresentado uma tela com parmetros que determinaro o
funcionamento da rotina.
2 . Informe os dados descritos abaixo:
Mostra Lanctos?: No
Aglutina Lanctos?: No
Contabiliza On-Line?: No
Filtrar Cliente?: Cliente/Loja
Para Saldo Gerar?: RA
Altera Data?: Sim
3 . Confira os dados e confirme os parmetros;

4 . Na tela que registrar os diversos recebimentos, informe os dados
descritos abaixo:
Nr. Do Recibo: 000001

Cliente/Loja: 000002 (F3 Disponvel)

Contas a Receber
5 . Na rea dos valores recebidos/pagos pelo Cliente, informe os dados

descritos abaixo:
Tipo Valor: Cheque

Prefixo: CHE
Nmero: 000212
Parcela: 1
Valor: R$ 300,00
Moeda: 1
Emisso: <Data de Hoje>
Vencimento: <Data de Hoje + 20 dias>
Tipo Crdito: Vencimento
Banco/Agncia/Conta Banco: 237/00023/23456-7 (F3
Disponvel)
Banco Cheque/Ag. Cheque/C. Cheque: 341/21220/125530
6 . Inclua uma outra linha e informe os dados descritos abaixo:
Tipo Valor: Depsito

Prefixo: DEP
Nmero: 5534
Parcela: 2
Valor: R$ 300,00
Moeda: 1
Emisso: <Data de Hoje>
Tipo Crdito: Imediato
Banco/Agncia/Conta Banco: 237/00023/23456-7 (F3
Disponvel)
7 . Clique no cone Avanar e em seguida, verifique o(s) Cliente(s)

selecionado(s) cdigo 000002;

Contas a Receber
8 . Clique em Avanar novamente e em seguida, selecione o ttulo FUN

000000001;
9 . Clique no cone Desconto Geral e no campo Percentual, informe
R$10,00 e confirme;
10. Clique em Avanar novamente e em seguida confira os dados e
confirme a baixa do ttulo;
11. Confira os dados e confirme;
Obs.:
Nesse momento, se houverem mais pagamentos do que ttulos a serem
baixados, surgir uma tela para a confirmao do ttulo de pagamento
antecipado.
12. Clique em Sim para gerar o ttulo e aguarde;

Relatrios > Contas a Receber > Recebtos Diversos;
Obs.:
Ser apresentado a tela para configurao do relatrio. Na pasta
Impresso, selecione Em Disco.
14. Clique no boto Parmetros e informe os dados descritos a seguir:
Do Recibo/At Recibo?: 000001/000001

Srie do Recibo?: <Branco>
15. Confira os dados e confirme os parmetros e a impresso do Recibo.
Dicas:

Contas a Receber
Por meio do cone Deseja refazer a lista de campos para esta pasta?,
possvel efetuar a modelagem dos campos do Recibo a serem
apresentados na tela.
Lanamento padro / Integrao Contbil

Este cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o
ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integrao contbil ser
feita a partir dos dados e regras aqui cadastrados.
As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao
contbil; portanto, antes de iniciar o cadastramento, necessrio definir
como cada processo gerador de lanamentos contbeis dever ser
integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos
sero automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno
do usurio.
Os lanamentos de integrao podero ser on-line ou off-line. Isto vlido
para todos os ambientes do Protheus, com exceo do prprio
ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL, pois este s gera lanamentos
"On-Line".
On-line: os lanamentos so gerados automaticamente medida que os
processos so executados no Protheus.
Off-line: todas as contabilizaes que seriam executadas pelos
processos, sero efetuadas no momento em que o usurio solicitar a
contabilizao, por meio da opo "Contabilizao Off-Line" (menu
Miscelnea) dos ambientes do Protheus.
Para obter mais informaes sobre o cadastramento dos lanamentos
padro, verifique junto ao ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL.
Os lanamentos padronizados permitem que frmulas, em sintaxe

ADVPL, sejam utilizadas.
Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-
Line e OffLine).
Tela nica para Contas a Receber

Contas a Receber
Este recurso engloba vrias operaes que tambm podem ser acessadas
pelo menu, conforme j observado nos exerccios anteriores. Na tela de
Contas a Receber, esto disponveis as seguintes operaes: Cadastro de
Contas a Receber (Incluso / Alterao / Excluso / Substituio),
Transferncia / Border, Baixas, Cheques, Faturas, Compensao,
Liquidao, CNAB.
Obs. :
O objetivo do prximo exerccio demonstrar o funcionamento da rotina e
algumas de suas opes, j que todo o contedo programtico abordado at
aqui, demonstrou o funcionamento das demais rotinas existentes nessa
rotina.
EXERCCIO DE FIXAO
Exerccio Final de Reviso
Utilizando a Tela nica do Contas a Receber, realize as seguintes

operaes:
1 . Provisionar as seguintes Notas Fiscais do cliente Engenharia Pardal:

000421820 venda do produto X E/V: data de hoje R$ 3.600,0
000421837 servio de manuteno E: hoje / Vcto: 30 dias R$
14.972,80
000421901 venda do produto Z E/V: data de hoje R$ 3.251,18
000429281 vendas diversas E/V: data de hoje R$ 8.000,00
referente aos seguintes produtos, rateados nos seguintes centros de custos:
80% do valor produto Y (60% CC 2214 e 40% CC 2215)
20% do valor produto Z (10% CC 2215; 30% CC 1234 e 60% CC 2111)
00429320 venda do produto X E/V: data de hoje R$ 210.000,00

parcelado em 4 vezes de R$ 52.500,00 de 45/45 dias
2. Transferir todos os ttulos acima para Cobrana Simples Banco do

Brasil agencia 0310 / cc: 086921

Contas a Receber
3. Baixar todos os ttulos acima, vencendo hoje, por lote na data de (10 dias
aps vencimento) com 10% de juros para cada um deles.
4. Na data de hoje, foi identificado depsito (DEP 53428692) no Banco do

Brasil (Ag 0310 CC 086921) no valor de R$ 800,00 sobre o qual no se
sabe a origem.
5. Imprimir extrato do banco acima, como forma de conferncia
6. Na data de amanh foi emitida NF 004294102 venda do produto Z para

o cliente Imager African no valor de R$ 800,00 sobre o qual se identificou o
depsito (DEP 53428692) do Banco do Brasil. Compensar ambos os ttulos
do cliente.
7. Provisionar os seguintes ttulos do cliente Empresa Sisteca Informtica,

referente venda do produto X:
NF 004294600 E/V: data de hoje R$ 4.000,00
8. Renegociar os ttulos acima com 10% de juros, em cheque pr datado

nico (bco: 237 ag: 025874 cc: 065974413) com vencimento para 40 dias
aps a data de hoje.
Nmero de Registro original: CREP10030720081700

Nmero de Registro release: CREP10030720081700 v1.2

Contas A Receber - P11 - v1.2

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Proibida a reproduo total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperao e a

Habilitar o participante a utilizar os recursos do ambiente de Controle de

Objetivos instrucionais do curso

a) Conceitos a serem aprendidos:

b) Habilidades a serem dominadas:

c) Tcnicas a serem aprendidas

d) Atitudes a serem desenvolvidas:

- capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como

Objetivos especficos do curso

O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes

Exemplos de parmetros do Contas a Receber:

Nome Descrio Contedo

MV_1DUP Define a inicializao da primeira A

A -> Para seqncia alfa.

1 -> Para seqncia numrica.

MV_3DUPRE Campo ou dado a ser gravado no "COM"

MV_AB1092 Descrio modalidade de tratamento 2

1 = Avaliao por nota/ttulo.

2 = Avaliao por somatrio das

MV_AC1092 Indica se o usurio tem permisso para 1

MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos com 3

MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao 5

MV_ANTCRE Permite a baixa de ttulo a receber F

MV_MULNA Utilizado para identificar se o ttulo F

Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das

A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio do

Cdigo: Neste campo deve ser informado o cdigo do banco que

Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja,

Entendendo o cadastro de Bancos:

Atualizaes > Cadastros > Bancos;

2 . Posicione o cursor no Banco/Agncia/Conta - 341/0205/224411 e em

Os Saldos Bancrios so atualizados

Na data de hoje, a empresa abriu outra conta corrente no Banco do Brasil

Nesse mesmo dia, efetuou depsito inicial de abertura de conta corrente

Inicialmente, o banco no concedeu limite de crdito, e informou que o dia

J a reteno para a cobrana descontada de apenas 1 dia, taxa de 1%

Aps a incluso dos dados acima no sistema, imprimir os seguintes

2) Extrato bancrio para verificar o lanamento de depsito no banco

Como cadastrar Condies de Pagamentos:

1. Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;

2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:

3. Na rea de itens, informe os dados a seguir:

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Condies de Pagamentos,

6. Clique na opo Imprimir, selecionando a impresso em disco e

Os parmetros MV_DATDUPB e MV_AGLDUPB

Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao

Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de

IRRF". Caso este campo no seja informado, o sistema ir considerar

Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de

Calcula CSLL: O campo "Calcula CSLL" define se haver clculo

Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com

Calcula COFINS: O campo "Calcula COFINS" determina o clculo

Calcula PIS: O campo "Calcula PIS" determina o clculo do

"Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o

Conta Contbil: Define a conta contbil em que ser efetuado o

1 . Selecione as seguintes opes:

Atualizaes > Cadastros > Naturezas;

2 . Posicione o cursor sobre o Cdigo 001 - Receita com Vendas e em

4 . Repita os passos 2 e 3, para o Cdigo 002 - Receita Servios, porm,

Relatrios > Cadastros > Relao Naturezas;

8 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de