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Premium DI

CNPJ 05.575.465/0001-94

Premium DI CNPJ 05.575.465/0001-94

Março●2017

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES

Para quem tem investimentos no Itaú Personnalité acima de R$ 250.000,00 a aplicação mínima é de

R$ 50,00

Taxa de administração

0,750% a.a.

Taxa de administração máxima

0,750% a.a.

Taxa

de performance

Não Há

Taxa de saída

Não Há

Tributação perseguida (I.R.)

Longo prazo sem compromisso

Horário limite de movimentação

21h00

Cota de aplicação

Mesmo dia da solicitação

Cota de resgate

Mesmo dia da solicitação

Crédito do resgate

Mesmo dia após a cotização

NÍVEL DE RISCO
NÍVEL DE RISCO
B ▼ i Ri
B
i
Ri

Baixo Médio Alto

O QUE É
O QUE É

O Premium DI é um fundo de renda fixa que busca acompanhar a tendência da taxa de juros de mercado (CDI). Quando os juros estão em alta, os rendimentos tendem a subir e quando as taxas de juros caem, a rentabilidade tende a apresentar essa mesma direção. Esse fundo investe no mínimo 80% da carteira em títulos públicos federais e/ou ativos com baixo risco de crédito de mercado.

PARA QUEM É INDICADO

Fundos DI são indicados para todos os perfis de investidor e, dentro do total de recursos aplicados, podem compor tanto a reserva de dia a dia quanto a parcela conservadora da reserva de construção de patrimônio. Antes de investir, confira sempre com seu gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos pode ser destinado a este tipo de aplicação.

DIFERENCIAIS DA ESTRATÉGIA

É um investimento de baixo risco, com rentabilidade diária e permite resgate a qualquer momento.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Volatilidade 12 meses

0,04%

Classificação ANBIMA

RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO

Benchmark

CDI

Início do fundo

01/09/2003

Patrimônio líquido

R$ 11.009.370.735

Valor mínimo de permanência

R$ 50,00

MERCADO DE ATUAÇÃO

Câmbio

Commodities

Juros

Ações Mundo

Crédito

Ações EUA

Títulos Públicos

Ações Brasil

  • Atua

  • Não atua

Razão Social:ITAÚ PERSONNALITÉ

RF

REF

DI

PREMIUM

FICFI.

PÚBLICO

ALVO:

O

Fundo,

a

critério

do

Administrador,

receberá

recursos

de

fundos

de

investimento,

fundos

de

investimento

em

 

cotas

de

fundos

de

investimento,

pessoas

físicas

e/ou

jurídicas,

clientes

do

Administrador,

do

Gestor

ou

de

controladas,

direta

ou

indiretamente,

pela

Itaú

Unibanco

Holding

S.A

..

Rentabilidade

passada

não

representa

garantia

de

rentabilidade

futura.

A

rentabilidade

divulgada

não

é

líquida

de

impostos.

Fundos

de

investimento

 

não

contam

com

garantia

do

administrador,

do

gestor,

de

qualquer

mecanismo

de

seguro

ou

fundo

garantidor

de

crédito

-

FGC.

Leia

o

prospecto

e

o

regulamento

antes

de

investir.

A

rentabilidade

do

fundo

será

impactada

em

virtude

dos

custos

e

despesas

do

fundo,

 

inclusive

taxa

de

administração.

Material

 

de

divulgação

do

fundo.

 

Este

fundo

de

cotas

aplica

em

fundo

de

investimento

que

utiliza

estratégias

que

podem

 

resultar

em

perdas

patrimoniais

para

seus

cotistas.

Esse

fundo

possui

lâmina

de

informações

essenciais,

podendo

ser

consultada

no

seguinte

endereço

eletrônico:

www.itau.com.br.

Não

garantia

de

que

esse

fundo

terá

o

tratamento

tributário

para

fundos

de

longo

prazo.

Esse

fundo

teve

sua

taxa

de

administração

(performance)

alterado

de

0%

para

0,75%

 

a

partir

de

07/03/2005.

Esse

fundo

teve

seu

administrador

alterado

de

ITAÚ

UNIBANCO

S.A.

para

BANCO

ITAUCARD

S.A.

a

partir

de

05/07/2004,de

BANCO

ITAUCARD

S.A.

para

ITAÚ

UNIBANCO

S.A.

a

partir

de

29/11/2012.

Esse

fundo

teve

sua

classificação

alterada

de

REFERENCIADO

para

RENDA

FIXA

a

partir

 

de

15/01/2016.

Os

rendimentos

serão

tributados

semestralmente,

no

último

dia

útil

dos

meses

de

maio

e

novembro,

à

alíquota

de

 

15%.

No

momento

do

resgate,

será

aplicada

a

alíquota

complementar

em

 

função

do

prazo

da

aplicação:

até

180

dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias, 17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de

aplicações

com

 

menos

de

30

dias.Consultas,

informações

e

serviços

transacionais

acesse

itaupersonnalite.com.br

ou

ligue

3003

7377

(capitais

e

regiões

metropolitanas)

ou

0800

724

7377

(demais

localidades),

todos

os

dias,

 

24

horas

por

dia

ou

fale

com

seu

gerente.

Reclamações,

cancelamentos

e

informaçõe

s gerais

ligue

para

o

SAC:

0800

722

7377,

todos

os

dias,

24

horas

por

dia.

Se

não

ficar

satisfeito

com

a

solução

apresentada,

contate

a

Ouvidoria:

0800

570

0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Premium DI CNPJ 05.575.465/0001-94 Março●2017 PRINCIPAIS INFORMAÇÕES Para quem tem investimentos no Itaú Personnalité acima de

Premium DI

CNPJ 05.575.465/0001-94

Premium DI CNPJ 05.575.465/0001-94
 

Março●2017

 

RETORNOS MENSAIS

 
 

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Ano

 

Fundo

0,55%

0,45%

0,51%

0,56%

0,55%

0,57%

0,67%

0,66%

0,67%

0,76%

0,67%

0,75%

7,62%

  • 2013 (%)Bench

93,99%

93,98%

93,96%

93,50%

94,69%

96,87%

94,39%

95,32%

95,27%

94,53%

94,58%

95,86%

94,61%

Fundo

0,81%

0,74%

0,73%

0,78%

0,82%

0,78%

0,90%

0,82%

0,86%

0,90%

0,80%

0,92%

10,31%

  • 2014 (%)Bench

96,10%

94,69%

95,56%

95,77%

95,46%

94,99%

95,59%

95,82%

95,69%

95,61%

95,10%

96,43%

95,38%

Fundo

0,89%

0,79%

0,99%

0,91%

0,95%

1,03%

1,15%

1,07%

1,08%

1,06%

1,01%

1,12%

12,75%

  • 2015 (%)Bench

96,21%

96,14%

95,91%

95,76%

96,56%

96,88%

97,61%

97,04%

97,86%

95,90%

96,16%

96,52%

96,39%

Fundo

1,01%

0,95%

1,11%

1,02%

1,06%

1,12%

1,07%

1,17%

1,06%

1,01%

1,00%

1,07%

13,41%

  • 2016 (%)Bench

96,01%

95,07%

95,42%

96,92%

96,15%

96,35%

96,71%

96,19%

95,42%

95,93%

96,30%

95,33%

95,75%

Fundo

1,04%

0,83%

1,01%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,90%

  • 2017 (%)Bench

95,55%

95,90%

95,72%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

95,67%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patr i mon i oLí q uido em R$ MM 450% 14.000 400% 12.000 350% 10.000
Patr i mon i oLí q uido em R$ MM
450%
14.000
400%
12.000
350%
10.000
300%
8.000
250%
200%
6.000
150%
4.000
100%
2.000
50%
0%
000
Patrimônio Líquido
Benchmark
Premium DI
R et orn o A cumulado
se -0t
3
jan 0- 4
ma i - 0 4
m
se 0t- 4
j a n-0 5
ai - 0 5
se 0t- 5
m
j a n - 0 6
a i - 0 6
set-06
j a n - 0 7
mai 0- 7
se -0t 7
jan-08
mai-08
s et- 0 8
j a n - 0 9
mai-09
set-09
jan-10
ma i -10
set-10
jan-11
ma i - 1 1
se 1t- 1
jan-12
mai-12
set-12
jan-13
mai-13
set-13
jan-14
mai-14
set-14
jan-15
ma i -15
s et- 1 5
j a n - 1 6
mai-
1 6
s e t- 16
ja n - 1 7

HISTÓRICO DE DESEMPENHO

ESTATÍSTICAS
ESTATÍSTICAS
 

Desde Inicio

36 Meses

24 Meses

12 meses

Ano

Último Mês

 

Informações de Risco

 

12 meses

 

Volatilidade

 

0,04%

 

Fundo

366,31%

 

41,89%

28,13%

13,19%

2,90%

1,01%

 

Índice de Sharpe

Negativo

 

Retornos

 

Fundo

Mês

Benchmark

392,57%

 

43,92%

29,37%

13,76%

3,03%

1,06%

 

Maior Retono Mensal

 

1,17%

ago/16

 

Pior Retorno Mensal

0,83%

fev/17

(%)Bench

93,31%

 

95,39%

95,77%

95,81%

95,67%

95,72%

 

Retorno Médio Mensal

1,05%

-

 
 

Razão Social:ITAÚ PERSONNALITÉ

RF

REF

DI

PREMIUM

FICFI.

PÚBLICO

ALVO:

O

Fundo,

a

critério

do

Administrador,

receberá recursos de fundos de

 

investimento,

fundos

de

investimento

em

cotas

de

fundos

de

investimento,

pessoas

físicas

e/ou

jurídicas,

clientes

do

Administrador,

do

Gestor

ou

de

investimento, fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do

controladas,

direta

ou

indiretamente,

pela

Itaú

Unibanco

Holding

S.A

..

Rentabilidade

passada

não

representa

garantia

de

rentabilidade

futura.

A

rentabilidade

divulgada

não

é

líquida

de

impostos.

Fundos

de

investimento

não

contam

com

garantia

do

administrador,

do

gestor,

de

qualquer

mecanismo

de

seguro

ou

fundo

garantidor

de

crédito

-

FGC.

Leia

o

prospecto

e

o

regulamento

antes

de

investir.

A

rentabilidade

do

fundo

será

impactada

em

 

virtude

dos

custos

e

despesas

do

fundo,

inclusive

taxa

de

administração.

Material

de

divulgação

do

fundo.

Este

fundo

de

cotas

aplica

em

fundo

de

investiment

o

que

utiliza

estratégias

que

 

podem

resultar

em

perdas

patrimoniais

para

seus

cotistas.

Esse

fundo

possui

lâmina

de

informações

essenciais,

podendo

ser

consultada

no

seguinte

 

endereço

eletrônico:

www.itau.com.br.

Não

garantia

de

que

esse

fundo

terá

o

tratamento

tributário

para

fundos

de

longo

prazo.

Esse

fundo

teve

sua

taxa

de

administração

(performance)

alterado

 

de

0%

para

0,75%

a

partir

de

07/03/2005.

Esse

fundo

teve

seu

administrador

 

alterado de ITAÚ UNIBANCO S.A. para BANCO ITAUCARD S.A. a partir de 05/07/2004,de BANCO ITAUCARD S.A. para ITAÚ UNIBANCO S.A. a partir de 29/

11/2012.

Esse

fundo

teve

sua

classificação

alterada

de

REFERENCIADO

para

RENDA

FIXA

a

partir

de

15/01/2016.

Os

rendimentos

serão

tributados

semestralmente,

no

último

dia

 

útil

dos

meses

de

maio

e

novembro,

à

alíquota

de

15%.

No

momento

do

resgate,

será

aplicada

a

alíquota

complementar

e

m função

do prazo

da aplicação:

até

180

dias, 22,5%;

de

181

a

360

dias, 20%;

de

361

a

720

dias, 17,5%;

acima

de

720

dias, 15%.

Haverá

cobrança de IO

F

regressivo

no

caso

de

resgates

de

aplicações

com

menos

de

30

dias.Consultas,

informações

e

serviços

transacionais

acesse

itaupersonnalite.com.br

ou

ligue

3003

7377

(capitais

 

e

regiões

metropolitanas)

ou

0800

724

7377

 

(demais

localidades),

todos

os

dias,

24

horas

por

dia

ou

fale

com

seu

gerente.

Reclamações,

cancelamentos

e

informações

gerais

ligue

para

o

SAC:

0800

722

7377,

todos

os

dias,

24

horas

por

dia.

Se

não

ficar

satisfeito

com

a

solução

apresentada,

contate

a

Ouvidoria:

0800

570

0011,

em

dias

úteis,

das

9h

às

18h.

Deficiente

auditivo/fala:

0800

722

1722,

todos

os

dias,

24

horas

 

por dia.