ZFI-PL-EF-Descripción Desarrollo - Formato - 12.1 - 13.1 V2 - Dud

Proyecto Kardex Versin PLE
5.0Kardex
Especificacin Funcional:
Registro de Inventario Permanente
en Unidades Fsicas y Valorizado
V. PLE 5.0
DESCRIPCIN DEL DESARROLLO Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Informacin de Control de Documento
Informacin dl Documento
Identificacin del Documento Registro de Inventario en Unidades Fsicas y Valorizado
Nombre del Documento Kardex - Formato 12.1 y 13.1 Kardex en Unidades Fsicas y
Valorizado
Nombre del Proyecto Proyecto Kardex Versin PLE 5.0
Cliente El Comercio
Autor del Documento Maricarmen Guerra / Omar Carmelo
Versin del Documento V2
Estatus del Documento Finalizado
Fecha de Liberain 14.12.2016
Nombre del Archivo ZFI-PL-EF-Descripcin Desarrollo_Formato_12.1_13.1
Historial de Edicin del Documento

Versin Fecha Adiciones/Modificaciones Preparado/Revisado por
V1 07.12.2016 Creacin del documento Maricarmen Guerra / Omar
Carmelo
V2 14.12.2016 Modificacin del documento Maricarmen Guerra / Omar
Carmelo
Historial de Revisiones/Aprobaciones del Documento

Fecha Nombre Organizacin/Puesto Comentarios
14.12.2016 Maritza Inga El Comercio
14.12.2016 Hugo Carhuamaca El Comercio
Distribucin del Documento Final

Las siguientes personas son los destinatarios designados de la versin final de este documento:
Nombre Organizacin/Puesto
Jessica Arias El Comercio
Karin Huamali El Comercio
Informacin de Control de Documento Page ii Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

21-Dec-16 ZFI-PL-EF-Descripcin
Desarrollo_Formato_12.1_13.1 V2.docx
Error! No text of specified style in Registro de
document.Functional Specifications Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
ndice
1 Resumen ................................................................................................................................................ 4
1.1 Resumen ........................................................................................................................................ 4
1.2 Impacto en el Negocio .................................................................................................................... 8
2 Detalles de la Especificacin Funcional ............................................................................................ 9
2.1 Subproceso (s) Impactado (s) ........................................................................................................ 9
2.2 Supuestos ....................................................................................................................................... 9
2.3 Riesgos ........................................................................................................................................... 9
3 Consideraciones Operacionales ....................................................................................................... 10
3.1 Fuente de Datos ........................................................................................................................... 10
3.2 Disparador .................................................................................................................................... 10
3.3 Dependencias ............................................................................................................................... 10
3.3.1 Entorno / Configuracin ...................................................................................................... 10
3.3.2 Dependencias del Desarrollo .............................................................................................. 10
3.3.3 Dependencias de Ejecucin................................................................................................ 10
3.4 Carga Esperada del Sistema ........................................................................................................ 10
4 Consideraciones sobre el Diseo ..................................................................................................... 11
4.1 Parmetros de Entrada ................................................................................................................ 11
4.2 Parmetros de Salida ................................................................................................................... 13
4.3 Archivos de Entrada / Salida ........................................................................................................ 32
4.4 Distribucin de Pantallas y Listado de Campos ........................................................................... 37
5 Seguridad y Controles ....................................................................................................................... 41
5.1 Requerimientos de Seguridad ...................................................................................................... 41
5.2 Requerimientos de Auditoria y Control ......................................................................................... 41
6 Anexos y Documentacin .................................................................................................................. 42
Table of Contents Page iii Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

21-Dec-16 ZFI-PL-EF-Descripcin
Desarrollo_Formato_12.1_13.1 V2.docx
Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
1 Resumen
1.1 Resumen
Actualmente la empresa El Comercio cuenta con los libros legales: Registro de Inventario
permanente en Unidades Fsicas y Registro de Inventario Permanente Valorizado y se requiere
realizar una actualizacin de ambos reportes a la nueva versin PLE 5.0.
La nueva estructura de los registros de Inventario en unidades y valorizado es la siguiente:
12.1 Estructura de Registro de Inventario Permanente en Unidades Fsicas
Page 4 of 50 Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
13.1 Estructura de Registro de Inventario Permanente Valorizado

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
1.2 Impacto en el Negocio
Este desarrollo permitir generar el archivo planto (.TXT) para ser enviado a travs del software de
SUNAT (PLE) y cumplir con los requerimientos tributarios segn la Resolucin de
Superintendencia N169-2015/SUNAT y la N361-2015/SUNAT

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
2 Detalles de la Especificacin Funcional
2.1 Subproceso (s) Impactado (s)
Presentacin de Libros Legales
2.2 Supuestos
El programa cubrir los casos de la sociedad 0100 EL Comercio.
Los ajustes a realizar consideran solo la construccin de archivos para la versin PLE 5.0.0.
Los errores que puedan existir por data estn fuera del alcance.
Se tomar el formato original de SUNAT.
Los valores reales de fabricacin y consumo de materiales resultantes de un proceso de
fabricacin mostrados sern correctos si se ha realizado el cierre del Material Ledger para el mes
o meses en consulta.
Se deber poder visualizar el formato en la pantalla y tener la opcin de decidir la impresin desde
la visualizacin o su exportacin a Excel.
Se deber tener la opcin de envo a formato de exportacin para SUNAT.
Se debe tratar de evitar exceso de hojas en la impresin por lo que se debe tratar de imprimir ms
de un material en la misma hoja en el caso de que el material no haya tenido movimientos en el
mes (no hay documentos de material).
Cuando el documento de material sea de un movimiento de anulacin, se colocara en la columna
correspondiente al movimientos original (sea entrada o salida) pero con signo negativo.
Para los materiales comprados, que manejan precio promedio automtico, se listaran los
documentos segn su fecha de creacin del documento ya que esto actualiza el precio para la
siguiente salida.
Para los materiales fabricados, que se manejan a precio estndar en el periodo y al cierre se
revalorizan segn el promedio de todas las entradas se listaran primero todos los movimientos de
entradas y luego todos los movimientos de salida ya que todas las salidas se valorizan al promedio
de todas las entradas. Para cada grupo (entrado o salido) se listaran los documentos segn fecha
de entrada del documento.
Al no contar con la informacin homologada de materiales SAP de acuerdo al Catlogo nico de
Bienes, Servicios y Obras, en la columna Cdigo de la Existencia siempre se indicara el valor fijo:
0000000000000000
Codigo de catalogo utilizado. Para nuestro caso en la columna Cdigo de Catlogo se indicara el
valor 9 (otros)
En el campo Nmero correlativo del asiento contable, utilizaremos el correlativo M. Por ejemplo:
M00001 para el primer registro, M00002 para el segundo registro y asi sucesivamente.
En el campo Estado de la operacin, indicaremos el valor 1 (Cuando la operacin corresponde al
periodo actual)
Todos los costos que llegaron a imputarse al inventario a travs de transacciones logisticas se
veran reflejados en el kardex.
2.3 Riesgos
Si el presente desarrollo no se realiza existe una probabilidad de no presentar los formatos a la
entidad SUNAT e incurrir en penalidades.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
3 Consideraciones Operacionales
3.1 Fuente de Datos
3.2 Disparador
3.3 Dependencias
Ninguna
3.3.1 Entorno / Configuracin
Creacin de una transaccin Z para la ejecucin de este formato.
3.3.2 Dependencias del Desarrollo
No aplica.
3.3.3 Dependencias de Ejecucin
No aplica.
3.4 Carga Esperada del Sistema

No aplica.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
4 Consideraciones sobre el Diseo
4.1 Parmetros de Entrada
En este punto debe especificar los campos de seleccin para la entrada de datos.
Nombre Tcnico Denominacin del Obligator Selecci Observaciones

(Tabla Campo) / Campo io n
Parmetro Mltiple
T001 BUKRS Sociedad X
MLCRF- POPER Perodo X X Debe pasarse a numrico
para TXT de SUNAT
MKPF MJAHR Ejercicio X
T001W WERKS Centro X X
MARA TART Tipo de Material X Si se omite, se muestran
los datos de todos los
tipos de material
MBEW-BKLAS Categora de X Si se omite, se muestran
Valoracin los datos de todas las
categoras.
MARA MATNR Material X Si se omite, se muestran
los datos de todos los
materiales de los centros
Opciones
Opcin 1 Kardex Valorizado Si se activa se debe
mostrar el reporte de
Kardex Valorizado en
pantalla y debe tenerse la
opcin para imprimir,
exportar a Excel o
generar TXT
Opcin 2 Kardex en Unidades Si se activa se debe
Kardex sin costos en
exportar a Excel o
generar TXT
Opcin 3 Saldos de Inventario Si se activa se debe
saldos de inventario en
exportar a Excel o
generar TXT.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
SELECCIN E IDENTIFICACION DE CENTROS
Si se ingresan valores para campo de seleccin ESPECIFICAR CENTRO, validar que valor existe en
campo BWKEY de tabla T001K para BURKS seleccionado
De lo contrario, obtener de la tabla T001K todos los valores de BWKEY para BURKS seleccionado
SELECCIN E IDENTIFICACION DE MATERIALES
Si no se ingresan valores para campo MATNR (seleccin de materiales) y se haban seleccionado

centros (BWKEY)
En tabla MARC seleccionar con los centros seleccionados (BWKEY)
identificar todos los MATNR/BWKEY que coinciden (*se encuentan todos los materiales asignados a los
centros solicitados
Si se ingresan valores para campo MATNR y se haban seleccionado centros (BWKEY),
En tabla MARC verificar las combinaciones de MATNR/BWKEY existentes
Luego para cada combinacin e MATNR y BWKEY seleccionados, ingresar a MBEW y obtener
CATEGORIA DE VALORACION BKLAS e ir a tabla 5 homologada para obtener tipo y descripcin de
existencia segn SUNAT.
Si se ingresan valores para campo CATEGORIA DE VALORACION
Ingresar a MBEW con BKLAS = valores de categora de valoracin seleccionados
obtener los MATNR y BWKEY correspondientes.
EN CKMLHD entramos con MATNR y BWKEY (equivale a WERKS) seleccionados en el paso anterior y
obtenemos los valores de los campos MLAST y KALNR que son claves para seleccin de datos en
tablas de ML.
IDENTIFICACION DE METODO DE VALUACION PARA KARDEX VALORIZADO
En CKMLCR Seleccionamos con KALNR determinado en paso anterior, CURTP = 10, BDATJ = Ejercicio
de Seleccin y POPER = Periodo de Seleccin y obtenemos valor de VPRSV para cada KALNR
En este punto podramos obtener un listado

Material Centro KALNR MLAST VPRSV Mtodo de
Valuacin
Donde podemos clasificar los materiales de acuerdo a:
Si MLAST = 3 y VPRVS = V (* en periodo cerrado ya cambi de S a V) Mtodo de Valuacin: Promedio

Mensual
Si MLAST = 2 y VPRVS = V Mtodo de Valuacin: Promedio Mvil
Si MLAST = 2 y VPRVS = S Mtodo de Valuacin: Estndar
En el detalle, colocar el Mtodo de valuacin Promedio Mensual, Promedio Mvil o Estndar
*El Mtodo de Valuacin es un dato que se imprime en la cabecera del Kardex Valorizado
VERIFICACION DE CIERRE DE ML PARA EJERCICIO Y PERIODO DE SELECCIN PARA

MATERIALES CON REVALORIZACION

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
En CKMLPP Seleccionamos con KALNR determinados en paso anterior que adems correspondan a
MLAST = 3 , BDATJ = Ejercicio de Seleccin y POPER = Periodo de Seleccin y verificamos:
STATUS = 70 (Cierre ML completo), en caso no se cumpla se debe devolver un reporte detallado que
indique los MATNR + BWKEY que corresponden a los KALNR que no tienen el STATUS 70 indicando
An no se realiza cierre de ML para el periodo+ periodo seleccionado + ejercicio seleccionado.
RESUMEN DE DATOS PARA CABECERA
(1) Con BWKEY seleccionado ingresar a T001W y obtener ADRNR

Ingresar a ADRC con ADRNR = ADDRNUMBER y obtener
STREET+ + HOUSE_NUM1 + + SORT1 + + CITY2 + + CITY1 + +POST_CODE
(2) De MBEW, seleccionando con MATNR y BWKEY obtener la Categora de Valoracin BKLAS, con
BKLAS ingresar a e ir a tabla 5 homologada para obtener tipo y descripcin de existencia segn
SUNAT.
(3) Con MATNR seleccionado ingresar a MARA y Obtener Campo MAKTG (Descripcin de la
existencia)
(4) Con MATNR seleccionado ingresar a MARA y Obtener:

Campo MEINS, ingresar con MEINS a tabla 6 homologada y obtener cdigo y descripcin de unidad de
medida de SUNAT
4.2 Parmetros de Salida
I.- OPCIN 1: KARDEX VALORIZADO
Estructura
Cabecera General
Centrado
Lnea 1: KARDEX VALORADO DE INVENTARIOS A PRECIO MEDIO VARIABLE
Lnea 2: Perodo: mes. ao, en donde mes y ao son parmetros de ingreso.
Lnea 3: Empresa: &, en donde & = T001BUKRS + + T001-BUTXT
Lnea 4: Nmero de Pgina.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Cabecera por Centro / material

Establecimiento: T001W-WERKS (1) Direccin del centro logstico
Codigo de Catalogo (Tabla 13) Valor fijo = 9
Se obtendr de Tabla homologada 5 segn categora de
Tipo (Tabla 5): 01 Mercadera valoracin del material, se imprimir cdigo y descripcion
Codigo OSCE
Cdigo Propio de Existencia: MARA-MATNR SEGUN SELECCION
Descripcin: MARA-MAKTG
Se obtendr de Tabla homologada 6 segn Campo MEINS de
tabla MARA correspondiente a MATNR seleccionado, se
Unidad de Medida (tabla 6) 07 Unidades imprimir cdigo y descripcion
Codigo Metodo Valuacion (Tabla 14) IDENTIFICACION DE METODO DE VALUACION PARA KARDEX VALORIZADO
Presentacin del reporte valorizado:

Documento de Documento Documento Documento de Traslado, Comprobante de
Material Contable Referencia Pago, Documento Interno o similar Entradas Salidas Saldo Final
Tipo Operacin
Doc. Mat Pos Doc.Mat
Doc.Contable
Apunte Num Posicion Fecha Tipo (tabla 10) Serie Numero (Tabla 12) Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Cantidad Costo Unitario Costo Total Estado
16 xxxx xxxx xxx *Saldo Inicial xxxx xxxx xxx
Totales
Presentacin del reporte en unidades:

Documento de Documento Documento Documento de Traslado, Comprobante de
Material Contable Referencia Pago, Documento Interno o similar Entradas Salidas Saldo Final
Tipo Operacin
Doc. Mat Pos Doc.Mat
Doc.Contable
Apunte Num Posicion Fecha Tipo (tabla 10) Serie Numero (Tabla 12) Cantidad Cantidad Cantidad Estado
16 xxxx *salo inicial
Totales
Presentacin del reporte resumen:
Reporte de saldos de inventario

Periodo 12. 2016
T001-Burks T001-BUTXT
Paginas totales #pags
Categoria
de Cantidad
Centro Valoracion Material Descripcin Final Valor Final
T001W - MBEW- MARA- MAKT- Valor de Valor de
WERKS BKLAS MATNR MAKTX funcin funcin
.
.
.
.
Ver anexos para Kardex El Comercio

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Criterios de Bsqueda de Informacin:
A) Determinacin de rango de fechas del perodo.
Para hallar la variante de ejercicio de la sociedad utilizar la funcin:

CCODE_GET_FISCAL_YEAR_VARIANT Los parmetros de ingreso a utilizar son ao y sociedad.
Con la variante obtenida de la funcin anterior y los parmetros de perodo y ao se obtienen las fechas
de inicio y fin de un perodo contable, utilizando las funciones siguientes:
Inicio del perodo: FIRST_DAY_IN_PERIOD_GET

Fin del perodo: LAST_DAY_IN_PERIOD_GET
B) Consideraciones para el clculo de saldos iniciales
Se trata de un reporte que requiere copiar los valores totales obtenidos a travs de la transaccin CKM3,
por lo que se debe poner nfasis en la identificacin de los saldos para evitar diferencias en el reporte.
UNIDADES SALDO INICIAL

De tabla CKMLPP ingresar con KALNR del material/Centro, BDATJ y POPER (ejercicio y Periodo seleccionado) y
Obtener valor de UMKUMO + ABKUMO
VALOR SALDO INICIAL

De tabla CKMLCR ingresar con KALNR del material/Centro, BDATJ = ejercicio seleccionado y POPER = Periodo
ANTERIOR al seleccionado y CURTP = 10 (Valor constante del tipo de moneda de la sociedad) y Obtener valor de:
SALK3
C) Ingresos
Si no se encuentras documentos LM de ingreso no se debe mostrar la fila de ingresos ni los subtotales
de los casos B1 y B2.
Caso C1: Entradas de mercanca por Nmero de Pedido

(1)
Para
MLHD VGART = UP
MLHD AWTYP = MKPF
MLHD CPUDT = (rango de fechas definido en el PARMETRO Periodo) *da de registro del
documento
MLHD-GLVOR = RMWE
Hallar en tabla de cabecera de doc ML

MLHD BELNR *doc ML
MLHD KJAHR *ejercicio del doc ML
MLHD-AWTYP *operacin de referencia
MLHD AWREF *numero documento de referencia (doc material)
MLHD AWORG *ejercicio del doc de referencia (doc material)
(2)

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Para cada documento buscamos en tabla de detalle de doc ML

MLIT BELNR = MLHD BELNR
MLIT KJAHR = MLHD KJAHR
MLIT MATNR = MARA MATNR (Parmetro)
MLIT BWKEY = T001W WERKS (Parmetro)
MLIT PTYP = BBK , BL, BB. *Tipo de proceso
Hallar
MLIT BELNR
MLIT KJAHR
MLIT POSNR *posicin del doc ML
MLIT URZEILE *posicin del doc original del material
MLIT PTYP
(3)
Para hallar los valores accedemos a la tabla
MLCRF BELNR = MLIT BELNR
MLCRF KJAHR = MLIT KJAHR
MLCRF POSNR = MLIT POSNR
MLCRF FELDG = EKO para los casos MLIT PTYP = BBK, BB.
MLCRF FELDG = ZUO para los casos MLIT PTYP = BL
MLCRF CURTP = 10 *moneda de la sociedad FI
Hallar
Variacin 1 = MLCRF PRDIF *diferencia de precio
Variacin 2 = MLCRF KRDIF *diferencia de cambio
(4) Ingresamos a la tabla de documentos de material

Para
MSEG MBLNR = MLHD AWREF

MSEG MJAHR = MLHD AWORG
MSEG ZEILE = MLIT-URZEILE
Hallar
Para efectos de clculo:
Importe = MSEG-DMBTR (*) *importe en moneda local
Para mostrar en la pantalla de salida:
MSEG-LGORT *almacn
MSEG-MENGE (*) *cantidad
MSEG-MEINS *Unidad de medida
MSEG-EBELN *pedido de compra
MSEG-EBELP *posicin del pedido
(*) Si el valor MSEG-SHKZG = H, los valores deben mostrarse como negativo, con este signo se
considera para el clculo del valor real del documento.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Para el documento contable realizar lo siguiente:

Ingresar a tablas de documentos contables
Para
BKPF-AWTYP = MLHD-AWTYP
BKPF-AWKEY = MLHD AWREF & MLHD AWORG
Hallar
BKPF-BELNR *nmero documento contable
BKPF-BUDAT *fecha de contabilidad
De encontrar ms de un registro contable, realizar lo siguiente:
Filtrar por:
BSEG - BUKRS = T001-BUKRS (Parmetro de ingreso)
BSEG - BELNR = BKPF- BELNR
BSEG - KTOSL = BSX
BSEG - MATNR = MARA MATNR (Parmetro)
BSEG - EBELN = MSEG-EBELN
BSEG - EBELP = MSEG-EBELP
Hallar BSEG BELNR y BSEG-BUZEI (nmero de apunte contable)
En el reporte mostrar:
BKPF-BELNR = BSEG BELNR

BSEG-BUZEI (nmero de apunte contable)
Con la fecha BKPF-BUDAT, que corresponda.
VALOR REAL DEL DOCUMENTO LM (PEDIDOS) = MLCRFPRDIF (Variacin 1) + MLCRFKRDIF

(Variacin 2) + MSEG-DMBTR (Importe).
Caso C2: Entradas de aprovisionamiento.
(1)
Para
MLHD VGART = UP
MLHD AWTYP = MKPF
MLHD CPUDT = (rango de fechas definido en el PARMETRO Periodo)
MLHD-GLVOR = RMWL
Hallar
MLHD BELNR
MLHD KJAHR
MLHD-AWTYP
MLHD AWREF
MLHD AWORG

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
(2)
Para
MLIT PTYP = B+
Hallar
MLIT BELNR
MLIT KJAHR
MLIT POSNR
MLIT URZEILE
MLIT PTYP
(3)
Para
MLCRF FELDG = EKO
MLCRF CURTP = 10
Hallar
Variacin 1 = MLCRF PRDIF
Variacin 2 = MLCRF KRDIF
(4)
Para
Hallar
Importe = MSEG-DMBTR (*)
MSEG-LGORT
MSEG-MENGE (*)
MSEG-MEINS
Para obtener el documento contable realizar lo siguiente:
Para

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Hallar
BKPF-BELNR : Documento contable a mostrarse en el reporte.
BKPF-BUDAT : Fecha de documento contable a mostrarse en el reporte

Para
MKPF-MBLNR = MLHD AWREF
MKPF-MJAHR = MLHD AWORG
Hallar
MKPF-XBLNR : Numero de referencia, para mostrar en la columna documento de referencia del
reporte.
VALOR REAL DEL DOCUMENTO LM = MLCRFPRDIF (Variacin 1) + MLCRFKRDIF

(Variacin 2) + MSEG-DMBTR (Importe)
Caso C3 Entradas de traslados desde otros centros.
(1)
Para
MLHD VGART = UP
MLHD AWTYP = MKPF
MLHD-GLVOR = RMWA
Hallar
MLHD BELNR
MLHD KJAHR
MLHD-AWTYP
MLHD AWREF
MLHD AWORG
(2)
Para cada documento
MLIT PTYP = BU , BUBS, B+
Hallar
MLIT BELNR:
MLIT KJAHR:
MLIT POSNR
MLIT URZEILE:
MLIT PTYP

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
(3)
Para
MLCRF FELDG = ZUO
MLCRF CURTP = 10
Hallar
(4)
Para
Hallar
Importe = MSEG-DMBTR (*)
MSEG-LGORT
MSEG-MENGE (*)
MSEG-MEINS
MSEG-EBELN
MSEG-EBELP
Para
Hallar

VALOR REAL DE DOCUMENTO LM = MLCRFPRDIF (Variacin 1) + MLCRFKRDIF

(Variacin 2) + MSEG-DMBTR (Importe)

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Los casos indicados se deben mostrar en un mismo grupo y forman parte del subtotal de Ingresos.
D) Registro de facturas, actualizacin de cuentas EM / RF, cargos posteriores y ajustes de

subcontratacin para pedidos de compra.
Esta informacin debe mostrarse como agrupacin y formar parte del Subtotal de Variacin de
ingresos.
Caso D1: Registro de facturas, actualizacin de cuentas EM /RF y cargos posteriores.
(1)
Para
MLHD VGART = UP
MLHD AWTYP = RMRP
MLHD-GLVOR = RMRP
Hallar
MLHD BELNR
MLHD KJAHR
MLHD AWREF
MLHD AWORG
(2)
Para
Hallar
MLIT BELNR
MLIT KJAHR
MLIT POSNR
MLIT URZEILE
MLIT PTYP
(3)
Para
MLCRF FELDG = PBO
MLCRF CURTP = 10
Hallar
MLCRF PRDIF
MLCRF KRDIF

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Para
Hallar
VALOR REAL DE DOCUMENTO LM = MLCRFPRDIF + MLCRFKRDIF
(4)
Para cada registro resultado de (3)
RSEG BELNR = MLHD AWREF
RSEG GJAHR = MLIT KJAHR
RSEG BUZEI = MLIT URZEILE
Hallar
RSEG EBELN
Pedido = RSEG EBELN
Caso D2: Ajustes de subcontratacin y traslado

Ajuste por alta desde niveles inferiores.
(1)
Para
MLHD VGART = MS
MLHD AWTYP =
MLHD-GLVOR = RMM1 .
Hallar
MLHD BELNR
MLHD KJAHR
(2)
Para cada documento
MLIT-PSART = MO
MLIT-PTYP_PROC = BL, BU y BUBS
Hallar
MLIT BELNR:
MLIT KJAHR:

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
MLIT POSNR
Para cada documento encontrado
MLHD BELNR = MLIT BELNR

MLHD KJAHR = MLIT KJAHR
Hallar el MLHD BELNR y MLHD KJAHR de mayor valor de los campos:

MLHD CPUDT (fecha)
MLHD CPUTM (hora)
(Es decir, el ltimo registrado por fecha y hora)
(3)
Para
MLCRF FELDG = ZUMO
MLCRF CURTP = 10 moneda
Hallar
VALOR REAL DE DOCUMENTO LM = MLCRFPRDIF (Variacin 1) + MLCRFKRDIF

(Variacin 2)
Datos a mostrar en el reporte:
Nmero de documento LM: MLHD BELNR

Importe: Valor real de ajuste de cada documento.
En el campo de referencia de documento mostrar Ajuste Nivel Inferior.
Caso D3: Otras entradas consumos.
(1)
Para
MLHD VGART = UP
MLHD AWTYP = PRCHG
MLHD-GLVOR = RMBL
Hallar
MLHD BELNR
MLHD KJAHR
MLHD AWREF
MLHD AWORG
(2)
Para

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado

Hallar
MLIT BELNR
MLIT KJAHR
MLIT POSNR
MLIT URZEILE
MLIT PTYP
(3)
Para
MLCRF FELDG = PBO
MLCRF CURTP = 10
Hallar
MLCRF PRDIF
MLCRF KRDIF
Para
Hallar
VALOR REAL DE DOCUMENTO LM = MLCRFPRDIF + MLCRFKRDIF
(4)
Para estos casos no se muestran datos de documento de referencia. (no existe movimiento de material)
E) Consumos
Todos los casos siguientes deben mostrarse en un mismo grupo y forman parte del subtotal de
Consumos.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Caso E1: Salidas por entrega
(1)
Para
MLHD VGART = UP
MLHD AWTYP = MKPF
MLHD-GLVOR = RMWL
Hallar
MLHD BELNR
MLHD KJAHR
MLHD-AWTYP
MLHD AWREF
MLHD AWORG
(2)
Para
MLIT PTYP B+
Hallar
MLIT BELNR
MLIT KJAHR
MLIT POSNR
MLIT URZEILE
MLIT PTYP
(3)
Para
Hallar
MSEG-LGORT
MSEG-MENGE (*)
MSEG-MEINS
MSEG BEWART
(*) Si el valor MSEG-SHKZG = S, los valores deben mostrarse como negativo, con este signo se
Para obtener el documento contable realizar lo siguiente:
Para

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Hallar
BKPF-BELNR
BKPF-BUDAT
Para
Hallar
MKPF-XBLNR = Numero de referencia, para mostrar en la columna de documento de referencia del
reporte.
VALOR DE CONSUMO = MSEG-MENGE * PPV
PPV = Precio promedio variable, se obtiene como resultado de la divisin del Valor acumulado (Saldo
Inicial + Ingresos + variaciones) entre la cantidad acumulada. (PPV = VA / IA).
Sin PPV = 0 entonces
PPV = Valor de Inventario Final / cantidad final.
El dato se debe mostrarse con 02 decimales, sin embargo para efectos de clculo se debe utilizar 06
decimales para el clculo de importes.
Caso E2: Salidas de Mercanca por subcontratacin
(1)
Para
MLHD VGART = UP
MLHD AWTYP = MKPF
MLHD-GLVOR = RMWE
Hallar
MLHD BELNR
MLHD KJAHR
MLHD-AWTYP
MLHD AWREF
MLHD AWORG
(2)
Para cada documento
MLIT PTYP = VL

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Hallar
MLIT BELNR
MLIT KJAHR
MLIT POSNR
MLIT URZEILE
MLIT PTYP
(3)
Para

MSEG-LGORT
MSEG-MENGE (*)
MSEG-MEINS
MSEG-EBELN
MSEG-EBELP
Para
Hallar
BKPF-BELNR
BKPF-BUDAT
De encontrar ms de un registro contable, realizar lo siguiente:
Filtrar por:
BSEG - BUKRS = T001-BUKRS (Parmetro de ingreso)
BSEG - BELNR = BKPF- BELNR
BSEG - KTOSL = BSX
BSEG - MATNR = MARA MATNR (Parmetro)
BSEG - EBELN = MSEG-EBELN
BSEG - EBELP = MSEG-EBELP
Hallar BSEG BELNR


Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
En el reporte mostrar:
BKPF-BELNR = BSEG BELNR

Con la fecha BKPF-BUDAT, que corresponda.
Caso E3: Salidas de Mercanca por traslado

(1)
Para
MLHD VGART = UP
MLHD AWTYP = MKPF
MLHD-GLVOR = RMWA
Hallar
MLHD BELNR
MLHD KJAHR
MLHD-AWTYP
MLHD AWREF
MLHD AWORG
(2)
Para
MLIT PTYP = VU, VUBS, V+ , VEAU
Hallar
MLIT BELNR
MLIT KJAHR
MLIT POSNR
MLIT URZEILE
MLIT PTYP
(3)
Para

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado

Hallar
MSEG-LGORT
MSEG-MENGE (*)
MSEG-MEINS
MSEG BEWART

Para
Hallar
BKPF-BELNR
BKPF-BUDAT
Para
Hallar
MKPF-XBLNR = Numero de referencia, para mostrar en la columna de documento de referencia del
reporte.

Caso E4: Ajustes de inventario
(1)
Para
MLHD VGART = UP
MLHD AWTYP = MKPF

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
MLHD-GLVOR = RMWI
Hallar
MLHD BELNR
MLHD KJAHR
MLHD-AWTYP
MLHD AWREF
MLHD AWORG
(2)
Para cada documento
MLIT PTYP = V+
Hallar
MLIT BELNR
MLIT KJAHR
MLIT POSNR
MLIT URZEILE
MLIT PTYP
(3)
Para

Hallar los siguientes campos para mostrar en la pantalla de salida
MSEG-LGORT
MSEG-MENGE (*)
MSEG-MEINS
MSEG-EBELN
MSEG-EBELP
MSEG-MBLNR
Para

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Hallar
BKPF-BELNR
BKPF-BUDAT
F) Consideraciones para determinar documentos relacionados (Documento de Traslado,

Comprobante de Pago)
F1 : Facturas Ventas
Tipo de operacin 01 Venta Nacional
La lgica para obtener el nmero de referencia de la factura de venta es:
Las salidas de mercaderas por ventas estn asociados a un pedido de ventas (clase
movimiento 601)
Desde la tabla MSEG, consultamos:

MSEG-MATNR= Para el cdigo de material consultado
MSEG- MJAHR= Para el ejercicio consultado
MSEG- WERKS= Para el centro consultado
MSEG- BWART=601
Y obtenemos el nmero de documento de material: MSEG-MBLNR
Tomar el campo de Documento de Material (MKPF-MBLNR) y compraralo con el Documento

de Material (MSEG- MBLNR) para (MSEG-ZEILE) y obtener el nmero de entrega (MKPF-
XBLNR)
1. Buscar el numero de Folio en la Factura
Entrar a la tabla VBFA:

VBFA-VBELN = MKPF-MBLNR
VBFA-POSNN = MSEG-ZEILE
VBFA-VBTYP_N = R
VBFA-VBTYP_V = J
Tomar los campos VBFA-VBELV (Entrega) y VBFA-POSNV (Posicin Entrega), entrar a la tabla
VBFA
VBFA-VBELV= VBFA-VBELV (Entrega)
VBFA-POSNV= VBFA-POSNV (Posicin Entrega)
VBFA-VBTYP_N = M
VBFA-VBTYP_V = J

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Si encuentra datos, tomar el campo VBFA-VBELN (Factura) y VBFA-POSNN (Posicin

Factura), entrar a la tabla VBRK:
VBRK-MBLNR = VBFA-VBELN
Si encuentra datos tomar el campo VBRK-XBLNR:
- Los dgitos a la izquierda del guin e ingresarlo en el campo Serie
- Los dgitos a la derecha del guin e ingresarlo en el campo Numero
Si encuentra datos entrar a la tabla VBRK:

VBRK-MBLNR = VBFA-VBELN
Tomar el campo VBRK- FKART para validar, si:
o VBRK-FKART = Clases de Documento de Factura. Entonces en Tipo
de Documento, se toma el valor 01 de la TAB010.
o VBRK-FKART = Clases de Documento de Boleta. Entonces en Tipo
Si no encuentra datos, entrar a la tabla VBFA:

VBFA-VBELN= VBFA-VBELV (Entrega)
VBFA-POSNN= VBFA-POSNV (Posicin Entrega)
VBFA-VBTYP_V = C
VBFA-VBTYP_N = J
Tomar los campos VBFA-VBELV(Pedido Venta) y VBFA-VBELN (Posicin Pedido),
entrar a la tabla VBFA:
VBFA-VBELV = VBFA-VBELV (Pedido Venta)
VBFA-POSNV = VBFA POSNV (Posicin Venta)
VBFA-VBTYP_V = C
VBFA-VBTYP_N = M
Tomar el campo VBFA-VBELN, y entra a la tabla VBRK
VBRK-VBELN = VBFA-VBELN
VBRK-FKSTO = blanco
Tomar el campo VBRK-XBLNR:
Si encuentra datos tomar el campo VBRK-XBLNR:
- Los dgitos a la izquierda del guin e ingresarlo en el campo Serie
- Los dgitos a la derecha del guin e ingresarlo en el campo Numero
Si encuentra datos entrar a la tabla VBRK:

VBRK-MBLNR = VBFA- VBFA-VBELN
Tomar el campo VBRK- FKART para validar, si:
o VBRK-FKART = Clases de Documento de Factura. Entonces en Tipo
o VBRK-FKART = Clases de Documento de Boleta. Entonces en Tipo
Si no existen datos, es decir, si no se encuentra el nmero de folio (VBRK-XBLNR) en la Factura

de Venta, seguir con el paso 2.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
2. Buscar el numero de Folio en la G/R
Si no se encontr un nmero de folio en la Factura de Venta, se deber buscar el nmero de folio en la

Gua de Remisin.
Entrar a la tabla VBFA:

VBFA-VBELN = MKPF-MBLNR
VBFA-POSNN = MSEG-ZEILE
VBFA-VBTYP_N = R
VBFA-VBTYP_V = J
Tomar los campos VBFA-VBELV (Entrega) y VBFA-POSNV (Posicin Entrega), entrar a la tabla LIKP
LIKP-VBELN = VBFA-VBELV
Tomar el campo LIKP-XBLNR.
- Tomar los caracteres que se encuentran en medio de los - e ingresarlo en el campo Serie.
- Tomar los caracteres que se encuentran al lado derecha del segundo - e ingresarlo en el
campo Numero
Si encuentra valores, entonces en Tipo de Documento se toma el valor 09 de la TAB010.
Para los casos de Traslado Intercompaias, Si no se encontr el nmero de folio ni en la Factura o Gua
de Remisin, seguir con el paso 3.
3. Buscar el numero de Folio en la EM en el centro destino (Slo Venta Intercompaia)
Si no se encontr un nmero de folio en la Factura de Venta ni G/R, se deber buscar el nmero de folio
en la EM en el documento de Entrada de Mercadera en el centro de destino.
Entrar a la tabla EKBE:

EKBE-BELNR= MKPF-MBLNR
EKBE-BUZEI = MSEG-ZEILE
EKBE-VGABE = 6
EKBE- BEWTP = U
Tomar los campos EKBE-EBELN (Pedido) y EKBE-EBELP (Posicin Pedido), entrar a la tabla EKBE:
EKBE-EBELN =EKBE-EBELN (Pedido)
EKBE-EBELP = EKBE-EBELP (Posicion Pedido)
EKBE-VGABE = 1
Tomar el campo EKBE-BELNR (Doc Entrada), entrar a la tabla MKPF
MKPF-MBLNR = EKBE-BELNR
Tomar el campo MKPF-XBLNR.
- Tomar los caracteres que se encuentran al lado derecho del - e ingresarlo en el campo Serie.
campo Numero
4. Indicar Documento SAP
Si no se encontr un nmero de folio en ninguno de los tres pasos anteriores, entonces se

tomar el nmero de documento de material.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Se colocar en Nmero: MKPF-MBLNR.
F2 : Factura Compras, Notas de Debito y Notas de Credito por Compras

Tipo de operacin 02 Compra Nacional
Tomar el campo de Documento de Material (MKPF-MBLNR) y Posicin (MSEG-ZEILE)

Entrar a la tabla RSEG:
RSEG-LFBNR = MKPF-MBLNR
RSEG-LFPOS= MSEG-ZEILE
RSEG-LFGJA= Ao del documento (Fecha de consulta)
Tomar los campos RSEG-BELNR y RSEG-GJAHR, entrar a la tabla RBKP:
RBKP-BELNR = RSEG-BELNR
RBKP-GJAHR = RSEG-GJAHR
Tomar el campo RBKP-XBLNR:
campo Numero
Si encuentra datos, entrar a la tabla RBKP:
Tomar el campo RBKP- BLART y buscar su equivalencia en la TAB010, indicar el cdigo
SUNAT.
Si no encuentra datos en la RSEG, entrar a la tabla EKBE:

EKBE-BELNR = MKPF-MBLNR
EKBE-BUZEI= MSEG-ZEILE
EKBE- GJAHR= Ao del documento (Fecha de consulta)
Tomar los campos EKBE-EBELN y EKBE-EBELP.
Entrar a la tabla RSEG:
RSEG-EBELN = EKBE-EBELN
RSEG-EBELP = EKBE-EBELP
Tomar los campos RSEG-BELNR y RSEG-GJAHR
Entrar a la tabla RBKP
Tomar el campo RBKP-XBLNR:
campo Numero
Tomar el campo RBKP- BLART y buscar su equivalencia en la TAB010, indicar el cdigo

SUNAT.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
F3 : Salida por Transferencia entre Almacenes

Si Tipo de Operacin = 11, entonces:
Si son los movimientos <> 641, entonces:
Tomar el campo de Documento de Material (MKPF-MBLNR) y Posicin (MSEG-ZEILE) de la

MB5B.
- Poner el Documento de Material en el campo Nmero.
Si son los movimientos =351, entonces:

MB5B.
Entrar a la tabla MSEG
MKPF-MBLNR = MKPF-MBLNR (Doc. Material de MB5B)
MKPF-MJAHR= Ao del documento (Fecha de consulta)
Tomar el campo MKPF-XBLNR
- Tomar los caracteres que se encuentran al lado izquierdo del - e ingresarlo en el campo
Serie.
- Tomar los caracteres que se encuentran al lado derecha del - e ingresarlo en el campo
Numero
Si no encuentra valores
MB5B.
Si es el movimiento = 641, entonces:
1. Buscar el numero de Folio en la G/R

MB5B.
Entrar a la tabla MKPF:
MKPF-MBLNR = MKPF-MBLNR (Doc. Material de MB5B)
MKPF-MJAHR = Ao del documento (Fecha de consulta)
Tomar el campo MKPF-XBLNR, entrar a la tabla LIKP:
LIKP-VBELN = MKPF-XBLNR
Tomar el campo LIKP-XBLNR:
campo Numero

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
2. Buscar el numero de Folio en la EM en el centro destino
Si no se encontr un nmero de folio en la Factura de Venta ni G/R, se deber buscar el nmero

de folio en la EM en el documento de Entrada de Mercadera en el centro de destino.
Entrar a la tabla EKBE:

EKBE-BELNR= MKPF-MBLNR
EKBE-BUZEI = MSEG-ZEILE
EKBE-VGABE = 6
EKBE- BEWTP = U
Tomar los campos EKBE-EBELN (Pedido) y EKBE-EBELP (Posicin Pedido), entrar a la tabla
EKBE:
EKBE-EBELN =EKBE-EBELN (Pedido)
EKBE-EBELP = EKBE-EBELP (Posicion Pedido)
EKBE-VGABE = 1
EKBE- BEWTP = E
Tomar el campo EKBE-BELNR (Doc Entrada), entrar a la tabla MKPF
MKPF-MBLNR = EKBE-BELNR
Tomar el campo MKPF-XBLNR.
campo Numero
3. Movimiento automtico
Si no se encontr el nmero de folio.

Validar que sea un 641 generado automticamente.
Entrar a la tabla MSEG:
MSEG-MBLNR= MKPF-MBLNR
MSEG-ZEILE= MSEG-ZEILE
MSEG- XAUTO = X
Si existen registros, tomar los campos MSEG-MBLNR y MSEG-PARENT_ID.
Y realizar la lectura del paso 1. Y 2.
4. Documento de Material
Si no se encontr valores entonces:
MB5B.
G) Consideraciones para el clculo de saldos finales
UNIDADES SALDO FINAL

De tabla CKMLPP ingresar con KALNR del material/Centro, BDATJ y POPER (ejercicio y Periodo seleccionado) y
Obtener valor de LBKUM
*Hacer verificacin con calculo del detalle emitir reporte log en caso de diferencia indicando material y centro con su
diferencia entre saldo unidades dato y saldo unidades calculado

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
VALOR SALDO FINAL

De tabla CKMLCR ingresar con KALNR del material/Centro, BDATJ y POPER (ejercicio y Periodo seleccionado) y
CURTP = 10 (Valor constante del tipo de moneda de la sociedad) y Obtener valor de SALK3
*Hacer verificacin con clculo del detalle emitir reporte log en caso de diferencia indicando material y centro con su
diferencia entre saldo dato y saldo calculado
H) Consideraciones para ajustes.
H.1) Ajuste por redondeo
Se obtiene restando el Valor Final valor del Subtotal Saldo final.
I) Cdigo Unico de Operacin (CUO)

Tomar el campo de Documento de Material (MKPF-MBLNR) y Posicin (MSEG-ZEILE)
*Mostrar el Nmero de Asiento Contable
J) Nmero de Correlativo del Asiento Contable

El nmero correlativo del asiento contable identificado en el campo CUO, lo define la posicin de
cada registro.
El primer dgito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio o
El primer dgito debe ser: "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o
El primer dgito debe ser: "C" para el asiento de cierre del ejercicio.
Utilizaremos el correlativo M:
M00001 (para el primer registro)
M00002 (para el segundo registro)
M00003 (para el tercer registro)
K) Cdigo de Catalogo Utilizado

El cdigo de catlogo utilizado (Tabla 13 SUNAT). Slo se podrn incluir las opciones 3 y 9 de la
tabla 13 de la SUNAT.
Creacin de la tabla de equivalencia nro. 13 de la SUNAT

Nro Descripcion
Material Cod Sunat SUNAT
920017 9 Otros
920018 9 Otros
920019 9 Otros
Al seleccionar uno de los cdigos SUNAT aplicara para todos los materiales.
Para nuestro caso en la columna Cdigo de Catlogo se indicara el valor 9 (otros)

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
L) Cdigo de la existencia, de acuerdo al Catlogo nico de Bienes, Servicios y Obras.

El Cdigo de la existencia, de acuerdo al Catlogo nico de Bienes, Servicios y Obras establecido por la
OSCE, en la Web de la SUNAT especifica lo siguiente:
1. Los 8 primeros dgitos corresponden al cdigo de clasificacin. Los primeros 2 dgitos

identifican el "Segmento", los 2 siguientes a la "Familia", los 2 siguientes a la "Clase" y los dos
siguientes al "Commodity".
2. Los 8 ltimos dgitos corresponden al Cdigo de identificacin del Item establecido por el
OCSE. De no existir dicho Item se deber incluir 8 ceros (00000000).
3. Obligatorio desde el 01/01/2018
Para nuestro caso en la columna Cdigo de la Existencia siempre se indicara el valor fijo:
0000000000000000
M) Indicar el estado de la operacin

En la columna estado de la operacin se debe indicar el valor:
1. Registrar '1' cuando la operacin corresponde al periodo actual.
2. Registrar 8 cuando la operacin corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en
dicho periodo.
3. Registrar 9 cuando la operacin corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en
dicho periodo.
En la columna Estado se indicara el valor: 1
II.- OPCIN 2: KARDEX EN UNIDADES
La disposicin del reporte ser como se muestra en el anexo: Ver anexos para Kardex El Comercio y la
lgica es la misma que la OPCIN 1 sin considerar los valores.
III.- OPCIN 3: SALDOS DE INVENTARIO
La disposicin del reporte ser como se muestra en el anexo: Ver anexos para Kardex El Comercio y se
debe tener en cuenta lo siguiente para la obtencin de los saldos.
Cabecera General
Lnea 1: REPORTE DE SALDOS DE INVENTARIO

Lnea 2: Perodo: mes. ao, en donde mes y ao son parmetros de ingreso.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
4.3 Archivos de Entrada /Salida
I. Registro de Inventario Permanente en Unidades Fsicas
Se detalla lo que significa cada parte de la estructura del nombre del archivo:
LERRRRRRRRRRRAAAAMM0012010000OIM1.TXT
LE2014322981620160900120100001111.TXT
No. Posicin Nemotcnico Valor Tipo de Dato Descripcin / Comentario

[F/T]
Estructura del nombre del archivo
1 01-02 LE LE Constante Identificador fijo 'LE'
2 03-13 RRRRRRRRRRR T001Z-PAVAL RUC
3 14-17 AAAA GJAHR Ao
4 18-19 MM MONAT Mes
5 20-21 DD 00 Constante Da
6 22-27 LLLLLL 120100 Constante Identificador del libro
Cdigo de oportunidad de
7 28-29 CC 00 Constante presentacin.
8 30-30 O 1 Constante Indicador de operaciones
Indicador del contenido del libro o
registro, Hay informacin en el
9
archivo -> 1 No Hay informacin
31-31 I 10 en el archivo -> 0
Indicador de la moneda utilizar en
10 caso de Nuevos Soles-> 1 y en caso
32-32 M 12 de US dlares -> 2
Indicador de libro electrnico
11
33-33 G 1 Constante generado por el PLE
El contenido del archivo de texto presentar la siguiente estructura:

Tipo de Entrada Formato de Texto/Excel/Binario Delimitador de Tab/Punto y
archivo Salida archivo campos coma/Otro
Estructura del archivo
Campo Longitud Valor / Formato Nombre del Tipo de Dato Campo de mapeo
campo [F/T]
Periodo, donde AAAA, corresponde al
valor ingresado en el campo (GJAHR),
1 8 AAAAMM00 Periodo MM corresponde al mes (MONAT)
ingresado en los parmetros de seleccin
y 00 es constante.
Es la llave nica o clave nica o clave
Cdigo nico
primaria del software contable que
de la
2 Hasta 40 MKPF-MBLNR identifica de manera unvoca el asiento
Operacin
contable. Debe ser el mismo consignado
(CUO)
en el Libro Diario.
El primer dgito debe ser: "A" para el
Nmero
asiento de apertura del ejercicio, "M" para
De 2 Hasta correlativo del
3 M0001 los asientos de movimientos o ajustes del
10 asiento
mes o "C" para el asiento de cierre del
contable
ejercicio.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Cdigo de
4 4 Establecimient MSEG-WERKS Centro
o
Valor fijo 9.
Cdigo del
Se est enviando el cdigo de material
5 1 9 catlogo Constante
SAP.
utilizado
Ser obtenido de la tabla SUNAT 13
Entrar a la tabla MARA:
MARA-MATNR = Cdigo Existencia
Tomar MARA-MTART
Entrar a la tabla ZTBFI_LLAPT05SAP

Tipo de
6 2 ZTBFI_LLAPT05SAP-MTART = MARA-
Existencia
MTART
Tomar los campos ZTBFI_LLAPT05SAP-
CODSUNAT y ZTBFI_LLAPT05SAP-
DESSUNAT
Cdigo de la Cdigo SAP del Material
7 24 MSEG-MATNR
existencia
Fecha del Fecha de Contabilizacin
8 10 DD/MM/AAAA MKPF-BUDAT
documento
Tipo de Tipo de Comprobante de Pago.
9 2
documento
Serie de Serie del Comprobante de Pago.
10 20
documento
Nmero de Nmero de Comprobante de Pago.
11 20
documento
Tipo de Tipo de Operacin.
12 2
Operacin Validar con parmetro tabla 12
Entrar a la tabla MAKT:
Descripcin de
13 80 MAKT-MATNR = Cdigo Existencia
la existencia
Tomar MAKT-MAKTX
Tomar MARA-MEINS
Cdigo de la Entrar a la tabla ZTBFI_LLAPT06SAP

14 3 unidad de ZTBFI_LLAPT06SAP-MSEHI= MARA-
medida MEINS
DESSUNAT
Validar con parmetro tabla 6
Entradas de Cantidad del documento de material
las unidades considerado como Entrada
12 y fsicas (el
15 MSEG-MENGE
2 decimales primer registro
corresponde al
saldo inicial)
Salidas de las Cantidad del documento de material
12 y
16 unidades MSEG-MENGE considerado como Salida
2 decimales
fsicas
Esta de la 1 Se muestra en el perodo en el que
17 1
Operacin se registr.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
II. Registro de Inventario Permanente Valorizado
Se detalla lo que significa cada parte de la estructura del nombre del archivo:
LERRRRRRRRRRRAAAAMM0013010000OIM1.TXT
LE2014322981620160900130100001111.TXT
No. Posicin Nemotcnico Valor Tipo de Dato Descripcin / Comentario

[F/T]
Estructura del nombre del archivo
1 01-02 LE LE Constante Identificador fijo 'LE'
2 03-13 RRRRRRRRRRR T001Z-PAVAL RUC
3 14-17 AAAA GJAHR Ao
4 18-19 MM MONAT Mes
5 20-21 DD 00 Constante Da
6 22-27 LLLLLL 130100 Constante Identificador del libro
Cdigo de oportunidad de
7 28-29 CC 00 Constante presentacin.
8 30-30 O 1 Constante Indicador de operaciones
Indicador del contenido del libro o
registro, Hay informacin en el
9
archivo -> 1 No Hay informacin
31-31 I 10 en el archivo -> 0
Indicador de la moneda utilizar en
10 caso de Nuevos Soles-> 1 y en caso
32-32 M 12 de US dlares -> 2
Indicador de libro electrnico
11
33-33 G 1 Constante generado por el PLE
El contenido del archivo de texto presentar la siguiente estructura:

Tipo de Entrada Formato de Texto/Excel/Binario Delimitador de Tab/Punto y
archivo Salida archivo campos coma/Otro
Estructura del archivo
Campo Longitud Valor / Formato Nombre del Tipo de Dato Campo de mapeo
campo [F/T]
Periodo, donde AAAA, corresponde al
valor ingresado en el campo (GJAHR),
1 8 AAAAMM00 Periodo MM corresponde al mes (MONAT)
ingresado en los parmetros de seleccin
y 00 es constante.
Es la llave nica o clave nica o clave
Cdigo nico
primaria del software contable que
de la
2 Hasta 40 MKPF-MBLNR identifica de manera unvoca el asiento
Operacin
contable. Debe ser el mismo consignado
(CUO)
en el Libro Diario.
El primer dgito debe ser: "A" para el
Nmero
asiento de apertura del ejercicio, "M" para
De 2 Hasta correlativo del
3 M0001 los asientos de movimientos o ajustes del
10 asiento
mes o "C" para el asiento de cierre del
contable
ejercicio.
Cdigo de
Centro (Mostramos el cdigo de centro
4 4 Establecimient MSEG-WERKS
homologado)
o

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Valor fijo 9.
Cdigo del
Se est enviando el cdigo de material
5 1 9 catlogo Constante
SAP.
utilizado
Tomar MARA-MTART

Tipo de
6 2 ZTBFI_LLAPT05SAP-MTART = MARA-
Existencia
MTART
DESSUNAT
Cdigo de la Cdigo SAP del Material
7 24 MSEG-MATNR
existencia
1. Los 8 primeros dgitos corresponden al
cdigo de clasificacin. Los primeros 2
Cdigo de la dgitos identifican el "Segmento", los 2
Existencia siguientes a la "Familia", los 2 siguientes a
segn la "Clase" y los dos siguientes al
000000000000000 Catlogo "Commodity".
8 16 Constante
0 nico de 2. Los 8 ltimos dgitos corresponden al
Bienes, Cdigo de identificacin del Item
Servicios y establecido por el OCSE. De no existir
Obras (OSCE) dicho Item se deber incluir 8 ceros
(00000000).
3. Obligatorio desde el 01/01/2018
Fecha del Fecha de Contabilizacin
9 10 DD/MM/AAAA MKPF-BUDAT
documento
Tipo de Tipo de Comprobante de Pago.
10 2
documento Revisar 2.4
Serie de Serie del Comprobante de Pago.
11 20
Nmero de Nmero de Comprobante de Pago.
12 20
Tipo de Tipo de Operacin.
13 2
Operacin Validar con parmetro tabla 12
Entrar a la tabla MAKT:
Descripcin de
14 80 MAKT-MATNR = Cdigo Existencia
la existencia
Tomar MAKT-MAKTX
Tomar MARA-MEINS
Cdigo de la
15 3 unidad de
ZTBFI_LLAPT06SAP-MSEHI= MARA-
medida
MEINS
DESSUNAT
Cdigo del Entrar a la tabla MBEW:
Mtodo de MBEW-MATNR = Cdigo Existencia
16 1 valuacin de MBEW-BWKEY = Establecimiento
existencias (Centro)
aplicado Tomar el campo MBEW-VPRSV

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Si MBEW-VPRSV = V, entonces colocar

1
Si MBEW-VPRSV = S, entonces colocar
9
Cantidad de MSEG-DMBTR / Cantidad del documento de material
unidades MSEG-MENGE considerado como Entrada
fsicas del bien
12 y
17 ingresado (la
2 decimales
primera tupla
corresponde al
saldo inicial)
Costo unitario MSEG-DMBTR Costo Unitario en el documento de
12 y
18 del bien material considerado como Entrada
2 decimales
ingresado
12 y Costo total del MSEG-MENGE Costo Total en el documento de material
19
2 decimales bien ingresado considerado como Entrada
12 y Cantidad de MSEG-DMBTR / Cantidad del documento de material
2 decimales unidades MSEG-MENGE considerado como Salida
20
fsicas del bien
retirado
12 y Costo unitario MSEG-DMBTR Costo Unitario en el documento de
21 2 decimales del bien material considerado como Salida
retirado
12 y Costo total del Costo Total en el documento de material
22
2 decimales bien retirado considerado como Salida
12 y Cantidad de Clculo de la Cantidad de Saldo Final.
2 decimales unidades Ctd.S.F. = Ctd. S.F. (anterior) + Ctd. E. -
23
fsicas del Ctd. S.
saldo final
12 y Costo unitario Clculo del Costo Unitario del Saldo Final
24
2 decimales del saldo final Costo Tota S.F. / Cantidad S.F.
12 y Clculo del Costo Total del Saldo Final
Costo total del
25 2 decimales Costo Total S.F. = Costo Total S.F.
saldo final
(anterior) + Costo Total E. - Costo Total S.
Esta de la 1 Se muestra en el perodo en el que
26 1
Operacin se registr.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
4.4 Distribucin de Pantallas y Listado de Campos
Luego de ingresar los filtros y elegir la opcin de salida en Reporte ALV se tendr un reporte ALV como
el siguiente:
Si elegimos la opcin de formulario inteligente, llenamos la siguiente ventana como sigue:

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Luego obtendremos un formulario como el siguiente:

Formato 12.1 Kardex de unidades fsicas:

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Formato 13.1 Kardex Valorizado:
Si se elige la opcin de Salida en Lib. Electrnico, primero nos pedir donde descargar el archivo de
texto (.TXT) a generar:
Elegimos la ruta y luego tendremos un archivo de texto de la siguiente manera:

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
Formato 12.1 Kardex de unidades fsicas:
Formato 13.1 Kardex Valorizado:

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
5 Seguridad y Controles
5.1 Requerimientos de Seguridad

Campos obligatorios.
5.2 Requerimientos de Auditoria y Control

No aplica.

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
6 Anexos y Documentacin
Modelo Kardex en Unidades: Modelo Kardex PLE 5.0.xlsx
Modelo Kardex Valorizado: Modelo Kardex PLE 5.0.xlsx
Homolagcin Tabla 5: Modelo Kardex PLE 5.0.xlsx

Registro de
Inventario en
Unidades Fsicas y
Valorizado
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Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private
clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in
140 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help
clients succeed wherever they operate. Deloitte's 165,000 professionals are committed to
becoming the standard of excellence.
Deloitte's professionals are unified by a collaborative culture that fosters integrity,

outstanding value to markets and clients, commitment to each other, and strength from
cultural diversity. They enjoy an environment of continuous learning, challenging
experiences, and enriching career opportunities. Deloitte's professionals are dedicated to
strengthening corporate responsibility, building public trust, and making a positive impact in
their communities.
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Please see www.deloitte.com/about for a detailed description of the legal structure of
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ZFI-PL-EF-Descripción Desarrollo - Formato - 12.1 - 13.1 V2 - Dud

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Proyecto Kardex Versin PLE

Informacin de Control de Documento

Autor del Documento Maricarmen Guerra / Omar Carmelo

Versin del Documento V2

Estatus del Documento Finalizado

Fecha de Liberain 14.12.2016

Nombre del Archivo ZFI-PL-EF-Descripcin Desarrollo_Formato_12.1_13.1

Historial de Edicin del Documento

Historial de Revisiones/Aprobaciones del Documento

Distribucin del Documento Final

Informacin de Control de Documento Page ii Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

Table of Contents Page iii Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

Page 4 of 50 Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

13.1 Estructura de Registro de Inventario Permanente Valorizado

Page 5 of 50 Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

Page 6 of 50 Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

Page 7 of 50 Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

1.2 Impacto en el Negocio

Page 8 of 50 Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

2 Detalles de la Especificacin Funcional

2.1 Subproceso (s) Impactado (s)

Presentacin de Libros Legales

Page 9 of 50 Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

3.1 Fuente de Datos

3.3.1 Entorno / Configuracin

Creacin de una transaccin Z para la ejecucin de este formato.

3.3.2 Dependencias del Desarrollo

3.3.3 Dependencias de Ejecucin

3.4 Carga Esperada del Sistema

Page 10 of 50 Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

4 Consideraciones sobre el Diseo

4.1 Parmetros de Entrada

Nombre Tcnico Denominacin del Obligator Selecci Observaciones

Page 11 of 50 Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

SELECCIN E IDENTIFICACION DE CENTROS

SELECCIN E IDENTIFICACION DE MATERIALES

Si no se ingresan valores para campo MATNR (seleccin de materiales) y se haban seleccionado

IDENTIFICACION DE METODO DE VALUACION PARA KARDEX VALORIZADO

En este punto podramos obtener un listado

Donde podemos clasificar los materiales de acuerdo a:

Si MLAST = 3 y VPRVS = V (* en periodo cerrado ya cambi de S a V) Mtodo de Valuacin: Promedio

En el detalle, colocar el Mtodo de valuacin Promedio Mensual, Promedio Mvil o Estndar

VERIFICACION DE CIERRE DE ML PARA EJERCICIO Y PERIODO DE SELECCIN PARA

Page 12 of 50 Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

RESUMEN DE DATOS PARA CABECERA

(1) Con BWKEY seleccionado ingresar a T001W y obtener ADRNR

(4) Con MATNR seleccionado ingresar a MARA y Obtener:

4.2 Parmetros de Salida

I.- OPCIN 1: KARDEX VALORIZADO

Page 13 of 50 Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

Cabecera por Centro / material

Presentacin del reporte valorizado:

Presentacin del reporte en unidades:

Presentacin del reporte resumen:

Reporte de saldos de inventario

Ver anexos para Kardex El Comercio

Page 14 of 50 Proyecto Kardex Versin PLE 5.0

Criterios de Bsqueda de Informacin:

A) Determinacin de rango de fechas del perodo.

Para hallar la variante de ejercicio de la sociedad utilizar la funcin:

Inicio del perodo: FIRST_DAY_IN_PERIOD_GET

B) Consideraciones para el clculo de saldos iniciales

UNIDADES SALDO INICIAL