SUPERFONDO RENTA FIJA DOLARES A

Datos al 28 abril 2017

POLITICA DE INVERSIN
Fecha de Inicio del Fondo: 05/04/2016
Sociedad Gerente: Santander Ro Asset Management Fondo de Renta Fija Argentina de corto plazo, con
Sociedad Depositaria: Santander Ro posicin mayoritaria en ttulos pblicos y privados
Auditora: Ernst & Young nominados en dlares.
Calificacin: AA (Fitch Ratings)
Moneda del fondo: Dlares Horizonte de inversin: 12 meses
Honorarios de Entrada/ Salida: 0,00%
Honorarios de Administracin: 0,70% COMPOSICIN DE LA CARTERA
Valor mil cuotapartes (en U$S): 1.071,1290
Patrimonio Administrado (U$S): 443.406.858
Plazo de liquidez 72 hs. hbiles Total Caja;
Provinciales y
1,03%
Corporativos
Rendimiento en u$s cuotaparte "A" USD; 13,19%
YTD 1,76%
Dde. Inicio 7,43%
a 30 das 0,92%
a 90 das 1,63% Soberanos
2016 (1) 5,57% USD; 22,20%

TIR bruta de la cartera (*): 3,24% Letes USD;

Duration: 1,36 63,58%

(*) Sin descontar comisin

(1) desde 5-4-2016

EVOLUCIN VALOR CADA MIL CUOTAPARTES U$S COMPOSICIN DEL FONDO (PRINCIPALES ACTIVOS)

Lete USD 13_10_17 2,23%

1080
TELECOM_4.85_2018 2,56%
1060 Lete USD 13_04_18 3,54%
Lete USD 15_12_17 5,16%
1040 Lete USD 27_04_18 5,23%
AO20 BILLETE 6,11%
1020
ARGENT 6 1/4 04/22/19 6,85%
1000 ARGENT 6 7/8 04/22/21 8,45%
Lete USD 12_01_18 9,91%
980
Lete USD 27_04_18 364 11,25%
960 Lete USD 17_07_17 11,47%
05-04-16
26-04-16
17-05-16
07-06-16
28-06-16
19-07-16
09-08-16
30-08-16
20-09-16
11-10-16
01-11-16
22-11-16
13-12-16
03-01-17
24-01-17
14-02-17
07-03-17
28-03-17
18-04-17

12,67%
Lete USD 15_09_17

VARIACIN MENSUAL CUOTA $ (%) 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

VARIACIN MENSUAL CUOTA U$S (%)

2%

2%

1%

1%

0%
abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17

Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversin no constituyen depsitos en Banco Santander Ro a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantas que tales depsitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la
legislacin y reglamentacin aplicables en materia de depsitos en Entidades Financieras. Asimismo, Banco Santander Ro se encuentra impedido por normas del Banco Central de la Repblica Argentina a asumir, tcita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al
mantenimiento en cualquier momento del valor del capital invertido, su rendimiento, el valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.
"Santander Ro Asset Management y Banco Santander Ro son sociedades annimas independientes, constituidas bajo las leyes de la Repblica Argentina, cuyos respectivos accionistas limitan su responsabilidad a la integracin de las acciones suscriptas de acuerdo a la Ley
19.550. Por consiguiente, se informa que los accionistas locales o de capital extranjero no responden, en exceso de la citada integracin accionaria, por las obligaciones emergentes de las operaciones concertadas.
Se encuentran vigentes en materia cambiaria y relativo al ingreso y el egreso de capitales a o de la Republica Argentina el decreto n 616/05, la resolucin del ministerio de economa y produccin 637/2005 y la ley penal cambiaria, con sus reglamentaciones, normativa
complementarias y reglamentarias. Esta normativa establece, entre otras cosas, (bajo ciertos requisitos y salvo excepciones contenidas en la normativa) la prohibicin de transferir los fondos ingresados por 365 das y la necesidad de construir un depsito no remunerado por un
plazo de 365 das por el 30 % de los fondos ingresados a la Repblica Argentina, (se recomienda a los interesados la revisin de esta normativa previo a efectuar su inversin) .
El valor de cuotaparte es neto de honorarios de la gerente y de la depositaria y de gastos generales.
Este fondo no tiene honorarios de xito ni otros gastos a cargo del fondo diferentes a los gastos generales que podrn ser consultados en www.santanderrioasset.com.ar.Los datos informados rigen para la fecha de publicacin, para la actualizacin de los mismos deber dirigirse
a www.santanderrioasset.com.ar.
Los honorarios cobrados por la sociedad gerente y la sociedad depositaria y las comisiones de suscripcin, rescate y transferencias podrn consultarse en www.santanderrioasset.com.ar