Trabajo de Pamela

FORMATO 3.
1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: BUEN TECKNOPOR SAC
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos S/. 56,000.00 Sobregiros y Pagars Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales S/. 21,112.00
Cuentas por Cobrar Comerciales S/. 50,000.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar S/. 67,277.00
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Existencias S/. 140,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 88,389.00
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. 246,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo S/. -
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) S/. 77,000.00 TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos S/. 40,000.00 Inters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 117,000.00
PATRIMONIO NETO
Capital S/. 150,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados S/. 124,611.00
TOTAL PATRIMONIO NETO S/. 274,611.00
TOTAL ACTIVO S/. 363,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 363,000.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

CDIGO DENOMINACIN ENTIDAD NMERO DE LA TIPO DE DEUDOR ACREEDOR
FINANCIERA CUENTA MONEDA
(TABLA 3) (TABLA 4)
10401 CUENTAS CORRIENTES 02 102-45111-4478 01 S/.56,000.00
TOTALES
S/.56,000.00
FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 12 - CLIENTES"
EJERCICIO:
RUC:
INFORMACIN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE PAGO
2 20527845001 INDUSTRIAS PACIFICO S/.50,000.00 5/20/2014
SALDO FINAL TOTAL S/.50,000.00

LA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO:
RUC:
MTODO DE EVALUACIN APLICADO:
CDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIN CDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 5) (TABLA 6)
000001 01 TECKNOPOR 07 2600 50.00 S/. 130,000.00
000002 04 ENVASES Y EMBALAJES 07 S/. 6,000.00
000003 05 SUMINISTROS DIVERSOS 07 S/. 4,000.00
COSTO TOTAL GENERAL S/. 140,000.00

FORMATO 3.10: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES -
DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA
40 - TRIBUTOS POR PAGAR
EJERCICIO:
RUC:
CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL
CDIGO DENOMINACIN
40111 IGV-CUENTA PROPIA S/. 22,000.00
40171 IR-TERCERA CATEGORIA S/. 35,000.00
4031 ESSALUD S/. 3,600.00
4032 SNP-ONP S/. 5,200.00
TOTAL S/. 65,800.00

LA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"
EJERCICIO:
RUC:
CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

REMUNERACIONES POR PAGAR CDIGO APELLIDOS Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD
CDIGO DENOMINACIN NOMBRES TIPO NMERO
(TABLA 2)
4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS S/. 1,477.00
TOTAL S/. 1,477.00

FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO
DE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"
EJERCICIO:
RUC:
INFORMACIN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE
TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE PAGO
02 20154879111 IMPORT & EXPORT REPRESENTACIONES S/. 21,112.00 5/15/2014
SALDO FINAL TOTAL S/. 21,112.00

LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO:
RUC:
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 S/. 150,000.00
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL S/. 1,000.00
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 150
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 150
NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 3
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, TIPO DE NMERO DE PORCENTAJE
TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN ACCIONES ACCIONES O DE TOTAL DE
O RAZN SOCIAL DEL PARTICIPACIONES PARTICIPACIN
ACCIONISTA O SOCIO SOCIALES
02 23784457 AP PREFERENTES 60 40%
02 42157845 BP PREFERENTES 50 33%
02 04578788 CP PREFERENTES 40 27%
TOTALES 150 100%

FORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
FLUJOS DE EFECTIVO" (1)
EJERCICIO:
RUC:
ACTIVIDADES
Actividades de Operacin
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales
Cobranza de regalas, honorarios, comisiones y otros
Cobranza de intereses y dividendos recibidos
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones y beneficios sociales
Pago de tributos
Pago de intereses y rendimientos
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin
Actividades de Inversin
Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Cobranza de venta de activos intangibles
Menos:
Pagos por compra de valores e inversiones permanentes
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo
Pagos por compra de activos intangibles
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin
Actividades de Financiamiento
Cobranza de emisin de acciones o nuevos aportes
Cobranza de recursos obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Menos:
Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras obligaciones de largo plazo
Pago de dividendos y otras distribuciones
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio
Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operacin
Utilidad (Prdida) neta del Ejercicio
Ms:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Depreciacin y amortizacin del perodo
Provisin Beneficios Sociales
Provisiones Diversas
Prdida en venta de inmuebles, maquinaria y Equipo
Prdida en venta de valores e inversiones permanentes
Prdida por activos monetarios no corrientes
Otros
Menos:
Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio
Utilidad en venta de inmuebles, maquinaria y equipo
Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes
Ganancia por pasivos monetarios no corrientes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Vinculadas
(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar
(Aumento) Disminucin en Existencias
(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Vinculadas
Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar
Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin
EJERCICIO O
PERIODO
ONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
CUENTAS PATRIMONIALES Capital Capital Adicional Acciones de Excedente de Reserva Legal Otras Reservas Resultados TOTAL
Inversin Revaluacin Acumulados
SALDOS AL......DE.......DE
1. Efecto acumulado de los cambios en las polticas contables y la correccin de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el perodo
3. Dividendos y participaciones acordados durante el perodo
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluacin de activos
8. Capitalizacin de partidas patrimoniales
9. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de capital
10. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL......DE.......DE
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)
EJERCICIO:
RUC:
DESCRIPCIN EJERCICIO O
PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
Gastos de Venta
Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposicin a la Inflacin
Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios
Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO "
EJERCICIO:2013
RUC: 20464541761
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TRANSPORTES ANCCOHAYLLO
DETALLE DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

N FECHA GLOSA Cod. Libro N CTA. DENOMINACIN SUBTOTAL DEBE HABER
1 1/1/2014 Asiento de apertura 3 1 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 56,000.00

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 56,000.00
2 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 50,000.00
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR 50,000.00
3 20 MERCADERAS 130,000.00
201 MERCADERAS MANUFACTURADAS 130,000.00
4 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 4,000.00
252 SUMINISTROS 4,000.00
5 26 ENVASES Y EMBALAJES 6,000.00
261 ENVASES 6,000.00
6 38 OTROS ACTIVOS 40,000.00
389 OTROS ACTIVOS 40,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 106,000.00
7 334 EQUIPO DE TRANSPORTE 100,000.00
3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIN (DE CMPUTO) 6,000.00
8 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 29,000.00
39143 EQUIPO DE TRANSPORTE 25,000.00
39145 EQUIPOS DIVERSOS 4,000.00
9 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 65,800.00
40111 IGV - CUENTA PROPIA 22,000.00
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA 35,000.00
4031 ESSALUD 3,600.00
4032 ONP 5,200.00
10 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 1,477.00
4151 COMPENSACIN POR TIEMPO DE SERVICIOS 1,477.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 21,112.00
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR 21,112.00
11 50 CAPITAL 150,000.00
501 CAPITAL SOCIAL 150,000.00
12 59 RESULTADOS ACUMULADOS 124,611.00
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 124,611.00
2 Por las ventas al contado que se depositan al banco de Enero-Noviembre 13 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 417,956.00
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
14 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 63,756.00
401 GOBIERNO CENTRAL
15 70 VENTAS 352,200.00
701 MERCADERAS
16 77 INGRESOS FINANCIEROS 2,000.00
7722 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 2,000.00
3 por el descuento fuera de factura 17 67 GASTOS FINANCIEROS 3,200.00
675 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
18 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 576.00
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
4 Por el deposito de lo cobrado a los clientes 20 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 414,180.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
5 reclasificacion del activo (venta de la computadora) 22 27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 5,250.00
2723 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
23 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 750.00
39135 EQUIPOS DIVERSOS
24 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 6,000.00
3361 EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIN (DE CMPUTO)
6 Por el costo de la maquinaria 25 65 OTROS GASTOS DE GESTIN 5,250.00
6551 COSTO NETO DE ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
26 27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 5,250.00
2723 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIN
7 Por el destino del costo 27 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 2,625.00
28 95 GASTOS DE VENTAS. 2,625.00
29 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,250.00
8 Por la venta de la computadora 30 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
165 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO 3,540.00
31 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 540.00
32 75 OTROS INGRESOS DE GESTIN 3,000.00
756 ENAJENACIN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
9 Por el deposito en el banco de lo cobrado 33 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,540.00
34 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 3,540.00
165 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
13 1/18/2013 Por el pago de la deuda por parte de la administradora 45
14
14 1/19/2013 Por la compra de materiales de limpieza 60
40
42
15 1/19/2013 Por la compra de materiales de limpieza 42
10
16 1/19/2013 Por el Almacenamiento 25
61
17 1/20/2013 Por la cancelacin de suministro de combustible 65
40
42
18 1/20/2013 Por el giro de chque a nombre de la administradora 14
10
19 1/20/2013 Por respectivo pago a proveedores 42
14
20 1/20/2013 Por el destino a cuentas de costos 93
79
21 1/26/2013 Por la compra de filtros, lubricants y respuestos 65
40
42
22 1/26/2013 Por la cancelacion de la factura 42
10
23 1/26/2013 Por el destino de los gastos 93
79
24 1/27/2013 Por el registro de las ventas de pasajes y otros 12
40
70
25 1/27/2013 Por el deposito en cuenta cte de lo recuadado 10
12
26 1/28/2013 Por el registro de la Planilla de trabajadores 62
40
41
27 1/28/2013 Por el giro del chequ a nombre de la administradora 14
10
28 1/28/2013 Por el pago alos trabajadores 41
14
94
95
79
30 1/28/2013 Por el costo del servicio 21
71
31 1/28/2013 Por el costo del servicio 69
21
32 2/5/2013 Por el pago de obligaciones laborales y tributarias 40
14
33 2/5/2013 Por el giro del cheque a nombre de la administradora 14
10
34 2/7/2013 Por el pago de la cuota del prestamo se gira un cheque a nombre de la administradora 14
10
14
36 2/8/2013 Por el registro de los recibos por horarios de los cobradores 63
42
10
79
39 2/15/2013 Por el registro de consumo de energia electrica y telefonico 63
40
42
40 2/15/2013 Por la cancelacion del gasto 42
10
94
79
42 2/16/2013 Por la salida de materiales de limpieza del almacen 61
25
43 2/16/2013 Por el destino del consumo de materiales de limpieza 93
79
40
42
10
14
79
48 2/26/2013 Por el registro de gasto de mantenimiento de vehiculos 63
40
42
79
50 2/26/2013 Por la cancelacion de la deuda 42
10
40
41
10
14
94
95
79
55 2/28/2013 Por el registro de las ventas del mes 12
40
70
56 2/28/2013 Por el deposito en el banco 10

12
56 2/28/2013 Por el costo del servicio del mes de febrero 21
71
57 2/28/2013 Por el costo del servicio del mes de febrero 69
21
58 3/2/2013 Por el retiro de llantas para las unidades vehiculares 61
25
79
14
10
42
10
79
65 3/10/2013 Por el registro de servicios de preparacion de alimentos 63
40
42
66 3/10/2013 Por la cancelacion de las facturas 42
10
79
68 3/12/2013 Por el pago de la cuota del prestamo se gira un cheque a nombre de la administradora 14
10
14
70 3/15/2013 Por el adelanto al trabajador 14
10
40
42
10
14
79
75 3/20/2013 Por la compra de llantas para uso de los buses 60
40
42
76 3/20/2013 Por el almacenamiento de los suministros 25
61
77 3/20/2013 Por el pago alos proveedores 42
10
14
40
41
10
14
94
95
79
82 3/29/2013 Por el deposito de las ventas obtendias en el mes 12
40
70
83 3/29/2013 Por el deposito de las ventas obtendias en el mes 10
12
84 3/29/2013 Por el costo de los servicios vendidos 21
71
85 3/29/2013 Por el costo de los servicios vendidos 69
21
14
10
42
10
79
91 4/7/2013 Por la salida de almacen de los materiales de limpieza 61
25
92 4/7/2013 Por el destino del consumo de materiales delimpieza 93
79
93 4/9/2013 Por el registro de consumo de energia electrica y telefonico 63

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO-NOVIEMBRE
2016
RUC: 20464541761
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN
QUE SE MODIFICA
BASE
OTROS TRIBUTOS Y IMPORTE
N CORREL. DEL FECHA DE EMISIN DEL FECHA DE IMPONIBLE DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD EXONERADA O INAFECTA CARGOS QUE NO TOTAL DEL
REGISTRO O CDIGO COMPROBANTE DE VENCIMIENTO N SERIE O N DE LA IGV Y/O IPM TIPO DE CAMBIO N DEL
FORMAN PARTE DE COMPROBANT
UNICO DE LA OPER. PAGO O DOCUMENTO Y/O PAGO SERIE DE LA OPERACIN COMPROBANT
TIPO TABLA 10 NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL ISC LA BASE IMPONIBLE E DE PAGO FECHA TIPO TABLA 10 SERIE
MAQUINA GRAVADA E DE PAGO O
TIPO TABLA 2 NMERO EXONERADA INAFECTA
REGISTRADORA DOCUMENTO
001 11/27/2016 11/27/2016 01 354,200.00 63,756.00 417,956.00

002 11/28/2016 11/28/2016 07 -3,200.00 -576.00 -3,776.00
TOTALES 351,000.00 - 63,180.00 414,180.00
343,000.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS 354,200.00 3200 576 3776
PERIODO: JUNIO
2016
RUC: 20464541761

BASE QUE SE MODIFICA
CARGOS QUE NO TOTAL DEL
REGISTRO O CDIGO COMPROBANTE DE VENCIMIENTO N SERIE O N DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD LA EXONERADA O INAFECTA IGV Y/O IPM TIPO DE CAMBIO N DEL
REGISTRADORA TIPO TABLA 2 NMERO EXONERADA INAFECTA DOCUMENTO
001 6/28/2016 6/28/2016 3,000.00 540.00 3,540.00
TOTALES 3,000.00 - - - 540.00 - 3,540.00
3,000.00 53.10
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO: DICIEMBRE
RUC: 20464541761

BASE QUE SE MODIFICA
CARGOS QUE NO TOTAL DEL
REGISTRO O CDIGO COMPROBANTE DE VENCIMIENTO N SERIE O N DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD LA EXONERADA O INAFECTA IGV Y/O IPM TIPO DE CAMBIO N DEL
REGISTRADORA TIPO TABLA 2 NMERO EXONERADA INAFECTA DOCUMENTO
002 1/28/2016 1/28/2016 24,500.00 4,410.00 28,910.00
TOTALES 24,500.00 - - - 4,410.00 - 28,910.00
433.65
DPCache_DIARIO
CUENTA DENOMINACIDEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENT 45000
1041 CUENTAS CO 45000
25 16950 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
252 SUMINISTRO 16950
33 1178500 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
331 300000 TERRENOS
334 EQUIPO DE 870000
335 MUEBLES Y 5000
336 3500 EQUIPOS DIVERSOS
42 11300
421 FACTURAS, 11300
45 120065.5
451 PRSTAMOS D 120065.5
50 1109084.5
501 CAPITAL SOCIAL
10 EFECTIVO Y EQUIVALENT 20000
101 CAJA
10 20000
63 127.1186441 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
632 150 ASESORIA Y CONSULTORIA
64 GASTOS POR TRIBUTOS 250
643 GOBIERNO L 250
40 22.88135593 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGA
40111 IGV - CUENTA PROPIA
40 250
406 GOBIERNOS LOCALES
42 150
4212 EMITIDAS
40 250 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGA
406 GOBIERNOS LOCALES
42 150 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4212 EMITIDAS
10 400
101 CAJA
93 301.6949153 COSTO DEL SERVICIO TRANSPORTE
931 COSTOS IND 320
94 56.56779661 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
95 18.8559322 GASTOS DE VENTAS.
79 377.1186441
18 4561.172 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
182 SEGUROS
10 4561.172
636 SERVICIOS BSICOS
40 91.52542373 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Page 21
DPCache_DIARIO
42 600
4212 EMITIDAS
4212 EMITIDAS
10 600
101 CAJA
93 COSTO DEL SERVICIO TR 406.78
931 COSTOS IND 480
95 GASTOS DE VENTAS. 25.42
79 508.47
14 45000 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIR
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
52 45000
522 CAPITALIZACIONES EN TRMITE
52 CAPITAL ADICIONAL 45000
522 CAPITALIZACIONES EN TRMITE
50 45000
501 CAPITAL SOCIAL
10 45000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
14 45000
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
14 24013.1 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIR
1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTA
10 24013.1
45 OBLIGACIONES FINANCIE 24013.1
451 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
14 24013.1
60 980 COMPRAS
6032 SUMINISTROS
40 TRIBUTOS Y APORTES AL 176.4
42 1156.4
4212 EMITIDAS
42 1156.4 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
4212 EMITIDAS
10 1156.4
101 CAJA
252 SUMINISTROS
61 980
6132 SUMINISTROS
65 OTROS GASTOS DE GEST 16620
656 SUMINISTROS
Page 22
DPCache_DIARIO
42 19611.6
4212 EMITIDAS
14 CUENTAS POR COBRAR AL 13728.12
10 13728.12
4212 EMITIDAS
14 13728.12
93 16620 COSTO DEL SERVICIO TRANSPORTE
931 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
79 16620
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
656 SUMINISTROS
42 767
4212 EMITIDAS
42 CUENTAS POR PAGAR CO 767
4212 EMITIDAS
10 767
101 CAJA
79 650
12 42050 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
1212 EMITIDAS EN CARTERA
40 594.92
70 41455.08
704 PRESTACIN DE SERVICIOS
12 42050
62 GASTOS DE PERSONAL, D 5559
621 REMUNERAC 5100
627 459 SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
40 1121.52
4031 ESSALUD 459
4032 507 ONP
407 ADMINISTRA 155.52
41 4437.48
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
Page 23
DPCache_DIARIO
10 4437.48
41 4437.48 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
14 4437.48
932 MANO DE OBRA
79 5559
21 22517.2 PRODUCTOS TERMINADOS
215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
71 22517.2
69 22517.2 COSTO DE VENTAS
21 22517.2
40 TRIBUTOS Y APORTES AL 1752
40171 RENTA DE T 630
4031 459 ESSALUD
4032 ONP 507
407 ADMINISTRA 156
14 1752
14 1752 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y G
10 1752
10 24013.1
14 24013.1
63 1800 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
42 1800
424 HONORARIOS POR PAGAR
10 1800
101 CAJA
93 COSTO DEL SERVICIO TR 1800
932 MANO DE OBRA
79 1800
Page 24
DPCache_DIARIO
63 GASTOS DE SERVICIOS 593.22
42 700
4212 EMITIDAS
4212 EMITIDAS
10 700
933 COSTOS INDERECTOS DEL SERVICIOS
94 GASTOS ADMINISTRATIVO 88.983
79 593.22
61 VARIACIN DE EXISTENCI 290.5
6132 SUMINISTROS
25 290.5
252 SUMINISTROS
79 290.5
65 13950 OTROS GASTOS DE GESTIN
656 SUMINISTROS
42 16461
4212 EMITIDAS
10 16461
4212 EMITIDAS
14 16461
79 13950
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
42 637.2
4212 EMITIDAS
79 540
Page 25
DPCache_DIARIO
4212 EMITIDAS
10 637.2
101 CAJA
621 REMUNERAC 5100
40 1121.52
4031 ESSALUD 459
4032 507 ONP
41 4437.48
10 4437.48
14 4437.48
932 MANO DE OBRA
79 5559
40 419.4915254
70 47580.50847
12 48000
21 PRODUCTOS TERMINADO 21502.276
71 21502.276
715 VARIACIN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
21 21502.276
61 13560 VARIACIN DE EXISTENCIAS
613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
25 13560
252 SUMINISTROS
Page 26
DPCache_DIARIO
79 13560
4031 459 ESSALUD
4032 ONP 507
407 ADMINISTRA 156
14 1842
10 1842
42 1800
10 1800
101 CAJA
932 MANO DE OBRA
79 1800
42 4130
4212 EMITIDAS
4212 EMITIDAS
10 4130
79 3500
10 24013.1
14 24013.1
1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES
10 200
Page 27
DPCache_DIARIO
656 SUMINISTROS
40 2286 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 14986
4212 EMITIDAS
10 14986
4212 EMITIDAS
14 14986
79 12700
60 5700 COMPRAS
6032 SUMINISTROS
42 6726
4212 EMITIDAS
252 SUMINISTROS
61 5700
6132 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS
10 3363
62 5559 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
621 5100 REMUNERACIONES
627 SEGURIDAD Y 459
14 200
1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES
40 1121.52
4031 ESSALUD 459
4032 507 ONP
41 4237.48
10 4237.48
14 4237.48
Page 28
DPCache_DIARIO
932 MANO DE OBRA
79 5559
40 639.76
70 49904.24
12 50544
71 36007.2
69 COSTO DE VENTAS 36007.2
21 36007.2
40171 758 RENTA DE TERCERA CATEGORA
4031 ESSALUD 459
4032 ONP 507
407 156 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
14 1880
10 1880
63 GASTOS DE SERVICIOS 1800
42 1800
10 1800
101 CAJA
932 MANO DE OBRA
79 1800
613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
25 113
Page 29
DPCache_DIARIO
252 SUMINISTROS
79 113
42 660
4212 EMITIDAS
4212 EMITIDAS
10 660
79 559.3220339
656 SUMINISTROS
42 16461
4212 EMITIDAS
10 16461
4212 EMITIDAS
14 16461
79 13950
627 SEGURIDAD Y 459
40 1121.52
4031 459 ESSALUD
4032 ONP 507
41 4437.48
14 4437.48 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y G
Page 30
DPCache_DIARIO
10 4437.48
14 4437.48
932 MANO DE OBRA
79 5559
40 765.76
70 51364.24
12 52130
71 20757.65763
21 20757.65763
4031 ESSALUD 459
4032 507 ONP
407 ADMINISTRA 156
14 1904
14 CUENTAS POR COBRAR AL 1904
10 1904
42 1800
10 1800
101 CAJA
Page 31
DPCache_DIARIO
932 MANO DE OBRA
79 1800
4212 EMITIDAS
10 3363
6132 SUMINISTROS
25 158
252 SUMINISTROS
79 158
40 88.47457627 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
42 580
4212 EMITIDAS
4212 EMITIDAS
10 580
79 491.5254237
10 24013.1
14 24013.1
656 SUMINISTROS
42 15434.4
4212 EMITIDAS
10 15434.4
4212 EMITIDAS
14 15434.4
Page 32
DPCache_DIARIO
79 13080
627 SEGURIDAD Y 459
40 1121.52
4031 459 ESSALUD
4032 ONP 507
41 4437.48
10 4437.48
14 4437.48
932 MANO DE OBRA
79 5559
40 687.05
70 52316.95
12 53004
71 19878.42034
21 19878.42034
4031 ESSALUD 459
4032 507 ONP
Page 33
DPCache_DIARIO
407 ADMINISTRA 156
14 1917
14 CUENTAS POR COBRAR AL 1917
10 1917
42 1800
10 1800
101 CAJA
932 MANO DE OBRA
79 1800
42 CUENTAS POR PAGAR CO 5883.48
4212 EMITIDAS
10 5883.48
10 24013.1
45 24013.1 OBLIGACIONES FINANCIERAS
14 24013.1
61 VARIACIN DE EXISTENCI 100
6132 SUMINISTROS
25 100
252 SUMINISTROS
79 100
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
42 1793.6
4212 EMITIDAS
79 1520
4212 EMITIDAS
Page 34
DPCache_DIARIO
10 1793.6
101 CAJA
656 SUMINISTROS
42 15705.8
4212 EMITIDAS
10 15705.8
4212 EMITIDAS
14 15705.8
79 13310
621 REMUNERAC 5100
40 1121.52
4031 ESSALUD 459
4032 507 ONP
41 4437.48
10 4437.48
14 4437.48
932 MANO DE OBRA
79 5559
40 915.8644068
70 56288.13559
Page 35
DPCache_DIARIO
12 57204
71 21177.2
69 COSTO DE VENTAS 21177.2
21 21177.2
4212 EMITIDAS
10 11300
68 87687.5 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
681 DEPRECIACIN
39 87687.5
39133 87000 EQUIPO DE TRANSPORTE
39134 MUEBLES Y 250
39135 EQUIPOS DI 437.5
79 87687.5
68 VALUACIN Y DETERIORO 4561.172
686 PROVISIONES
18 4561.172
182 SEGUROS
94 GASTOS ADMINISTRATIVO 684.18
79 4561.17
Page 36
DPCache_DIARIO
S Y REPUESTOS
ENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
R TERCEROS
DE SALUD POR PAGAR
Page 37
DPCache_DIARIO
A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
RAS ENTIDADES
S Y REPUESTOS
Page 38
DPCache_DIARIO
OSTOS Y GASTOS
TERCEROS
RAS CONTRIBUCIONES
Page 39
DPCache_DIARIO
NISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
RAS ENTIDADES
Page 40
DPCache_DIARIO
Page 41
DPCache_DIARIO
RAS CONTRIBUCIONES
Page 42
DPCache_DIARIO
R TERCEROS
RAS ENTIDADES
Page 43
DPCache_DIARIO
DE SALUD POR PAGAR
DE SALUD POR PAGAR
S Y REPUESTOS
Page 44
DPCache_DIARIO
DE SALUD POR PAGAR
Page 45
DPCache_DIARIO
Page 46
DPCache_DIARIO
POR PAGAR
TERCEROS
Page 47
DPCache_DIARIO
R TERCEROS
DE SALUD POR PAGAR
RAS ENTIDADES
Page 48
DPCache_DIARIO
POR PAGAR
TERCEROS
Page 49
DPCache_DIARIO
Page 50
DPCache_DIARIO
OSTOS Y GASTOS
RAS CONTRIBUCIONES
Page 51
DPCache_DIARIO
Y PROVISIONES
OSTOS Y GASTOS
Page 52

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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA REFERENCIA DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL

10401 CUENTAS CORRIENTES 02 102-45111-4478 01 S/.56,000.00

INFORMACIN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, CUENTA POR COBRAR DEL COMPROBANTE

TIPO (TABLA 2) NMERO DENOMINACIN O RAZN SOCIAL DE PAGO

2 20527845001 INDUSTRIAS PACIFICO S/.50,000.00 5/20/2014

SALDO FINAL TOTAL S/.50,000.00

CDIGO DE LA TIPO DE DESCRIPCIN CDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

EXISTENCIA EXISTENCIA UNIDAD DE MEDIDA

000001 01 TECKNOPOR 07 2600 50.00 S/. 130,000.00

000002 04 ENVASES Y EMBALAJES 07 S/. 6,000.00

000003 05 SUMINISTROS DIVERSOS 07 S/. 4,000.00

COSTO TOTAL GENERAL S/. 140,000.00

CUENTA Y SUB CUENTA TRIBUTOS POR PAGAR SALDO FINAL

40111 IGV-CUENTA PROPIA S/. 22,000.00

40171 IR-TERCERA CATEGORIA S/. 35,000.00

4031 ESSALUD S/. 3,600.00

4032 SNP-ONP S/. 5,200.00

TOTAL S/. 65,800.00

CUENTA Y SUBCUENTA TRABAJADOR SALDO FINAL

4151 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS S/. 1,477.00

TOTAL S/. 1,477.00

INFORMACIN DEL PROVEEDOR MONTO DE LA FECHA DE EMISIN

SALDO FINAL TOTAL S/. 21,112.00

DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

TOTALES 150 100%

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Otros Ingresos (gastos)

Resultados antes de Participaciones,

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Resultado Antes de Inters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio

Dividendos de Acciones Preferentes

DETALLE DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

1 1/1/2014 Asiento de apertura 3 1 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 56,000.00

13 1/18/2013 Por el pago de la deuda por parte de la administradora 45

14 1/19/2013 Por la compra de materiales de limpieza 60

15 1/19/2013 Por la compra de materiales de limpieza 42

16 1/19/2013 Por el Almacenamiento 25

17 1/20/2013 Por la cancelacin de suministro de combustible 65

18 1/20/2013 Por el giro de chque a nombre de la administradora 14

19 1/20/2013 Por respectivo pago a proveedores 42

21 1/26/2013 Por la compra de filtros, lubricants y respuestos 65

22 1/26/2013 Por la cancelacion de la factura 42

23 1/26/2013 Por el destino de los gastos 93

24 1/27/2013 Por el registro de las ventas de pasajes y otros 12

25 1/27/2013 Por el deposito en cuenta cte de lo recuadado 10

26 1/28/2013 Por el registro de la Planilla de trabajadores 62

27 1/28/2013 Por el giro del chequ a nombre de la administradora 14

28 1/28/2013 Por el pago alos trabajadores 41

29 1/28/2013 Por el destino de los gastos 93

31 1/28/2013 Por el costo del servicio 69

32 2/5/2013 Por el pago de obligaciones laborales y tributarias 40

33 2/5/2013 Por el giro del cheque a nombre de la administradora 14