PASO A PASO

Solicitud Devolucin a Clientes (Gastos)

OBJETIVO: Trazar sistmicamente las Devoluciones a Clientes por gastos incurridos que corresponden a la empresa.
PASO A PASO:

Ingresar a la transaccin ZFIPRG028, donde le aparecer el siguiente Men:

1.- Para Devolucin de Clientes, elija la alternativa correspondiente

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En la seccin Datos Solicitante, los siguientes campos se llenan en forma automtica.

a) Campos a Completar
- Sociedad Nmero de la sociedad a la cual pertenece el fondo fijo.
- Organizacin de Compras 9000.
- Grupo de Compras 700- Obra.
900- Oficina Central.
ACO- Zonas Inmobiliarias.
- Proveedor ID de Cliente.
- Observacin Ingresar cualquier observacin asociada a la devolucin de clientes.

b) Campos a Ingresar en la pestaa Detalle

- Fecha Fecha de la emisin del documento, sea boleta o factura.

- N Documento Nmero del documento emitido.
- TD Tipo de Documento, si es factura o Boleta.
- Detalle Detalle del Servicio Bsico.
- I Indicar el tipo de imputacin que est asociado al objeto de costo que se desea ingresar por
ingresar.
K = Centro de Costo.
F = Orden.
P = Elemento PEP.
- Servicio Ingresar el Servicio que corresponde.
- Texto Breve Campo que se llena automticamente, dependiendo del material o servicio rendido.
- Cantidad Cantidad del material o servicio que se est rindiendo.
- Importe Monto Neto del material o servicio que se est rindiendo.
- Ind.IVA En el caso de boletas este indicador siempre debe ser C0, para el caso de facturas con IVA,
utilizar el indicador C1.
- Centro Centro al cual pertenece el objeto de costo.
- Almacn Almacn al cual pertenece el objeto de costo.
- CeCo Ingresar Centro de Costo, si corresponde.
- Orden CO Ingresar Orden, si corresponde.
- Elem. PEP Ingresar Elemento PEP, si corresponde.

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 c) Resumen
Una vez ingresadas todas las posiciones correspondientes a la Devolucin, puede ir a la pestaa Resumen y verificar lo
que ingres.

d) Nmero de Solicitud del Servicio ingresado

Una vez ingresados todos los campos, debe guardar su Solicitud. El sistema le entregar el nmero creado.

Para saber si Solicitud ha sido aprobada, se debe ingresar a la misma transaccin ZFIPRG028, e ir a la opcin Devolucin
de Clientes (Gastos)

Una vez dentro presionar el botn.

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Ingresar el nmero de Solicitud correspondiente

En la seccin Estrategia de Liberacin podr verificar si su solicitud ha sido aprobada o bien quien falta por aprobar.

e) Impresin de Formulario
Para imprimir el formulario que se debe adjuntar a Control Pagos, se debe usar el botn imprimir dentro la solicitud

Ingresar impresora LOCL

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Puede visualizar el formulario con el botn Visualizacin de impresin

Para poder imprimir su formulario, debe tener todas las aprobaciones anteriores a Control Pagos, que aprueba con la
documentacin de respaldo enviada.

2) Aprobacin
Si usted es la persona que aprueba una Solicitud de Devolucin a Cliente, debe ingresar a la misma transaccin
ZFIPRG028.

Ingrese a la opcin correspondiente:

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Presionar el botn buscar

Debe ingresar el nmero de Devolucin a Clientes, solicitud a liberar, si desconoce el nmero presione F4 y seleccione la
Devolucin.

En la seccin Estrategia de Liberacin , puede ir liberando segn le corresponda

Para que la liberacin quede efectuada debe guardar los cambios.

3) Revisin Estado en que se encuentra la Devolucin de Clientes (Gastos)

Para revisar en qu etapa del proceso se encuentra su Devolucin de Clientes debe presionar el botn Flujo de Compra

La etapa del proceso en que se encuentra esta destacada en rojo.

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 4) Revisin de todas las Devoluciones de Clientes solicitadas que tenga a su nombre.

Vaya a la opcin Flujo de Compras en el men principal

Puede revisar el estado de la Solicitud de Devoluciones de Clientes que tenga.

Los parmetros para ocupar esta opcin pueden ser:
- Sociedad
- Numero de Documento
- Acreedor
- Rut
- Centro de Costo
- Elemento PEP
- Etc.

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 5) Carga Planilla

Si debe crear mltiples lneas para realizar un Reembolso, puede hacerlo a travs de la carga de una planilla Excel.

Primero debe exportar la plantilla para llenar los datos, usando el botn Exportar

Llene los datos y guarde el archivo en su computador

Luego cargue el archivo con el botn Import

Los datos se cargarn en las lneas correspondientes

Nota: Tambin puede exportar las lneas que registr usando el siguiente botn

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 6) Modificacin Solicitud

Mientras la Solicitud no tenga ninguna aprobacin, el usuario podr modificar algunos datos de esta. Para realizar la
modificacin debe ingresar a la Solicitud y presionar el botn Modificar

Se podrn modificar los siguientes datos:

- Fecha
- N Documento
- Tipo Documento
- Proveedor
- Detalle
- Centro
- Almacn
- Objeto de Costo (Centro de Costo, Elemento PEP u Orden Co, segn corresponda)

Si desea modificar algn otro campo, debe seleccionar la fila y marcarla para borrado. Luego crear una nueva fila con la
informacin correcta.