ENERO
CUENTAS
SALDO INICIAL
I ACTIVIDAD OPERATIVA
INGRESOS OPERATIVOS
Ventas contacto
Cobranzas
EGRESOS OPERATIVOS
Pago sueldos
Proveedores/ varios pagos
FLUJO NETO OPERATIVO
II ACTIVIDAD DE INVERSION
INGRESOS POR INVERSION
Venta de activos (acciones)
Venta de bienes
EGRESOS POR INVERSION
Compra muebles
Compra equipo
Compra vehiculos
FLUJO NETO DE INVERSIONES
III ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
INGRESOS POR FINANCIAMIENTO
Prestamos recibidos
Emision de acciones
EGRESOS POR FINANCIAMIENTO
Pago intereses
Pago cuotas
FLUJO NETO FINANCIERO
FLUJO NETO CAJA
SALDO FINAL DE FLUJO DE EFECTIVO
VALORES
$ 20,000.00
$ 188,000.00
$ 130,000.00
$ 58,000.00
$ 140,000.00
$ 20,000.00
$ 120,000.00
$ 48,000.00
$ 50,000.00
$ 40,000.00
$ 10,000.00
$ 80,000.00
$ 60,000.00
$ 20,000.00
$ -30,000.00
$ 120,000.00
$ 20,000.00
$ 100,000.00
$ 90,000.00
$ 50,000.00
$ 40,000.00
$ 30,000.00
$ 48,000.00
$ 68,000.00
Inicial
Final
n
n-1
 FLUJO DE EFECTIVO
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
VALORES VALORES VALORES VALORES
$ 68,000.00 $ 102,000.00 $ 277,000.00 $ 392,000.00

$ 302,000.00 $ 382,000.00 $ 398,000.00 $ 460,000.00

$ 240,000.00 $ 260,000.00 $ 270,000.00 $ 324,000.00
$ 62,000.00 $ 122,000.00 $ 128,000.00 $ 136,000.00

$ 133,000.00 $ 147,000.00 $ 155,000.00 $ 161,000.00

$ 21,000.00 $ 22,000.00 $ 23,000.00 $ 25,000.00
$ 112,000.00 $ 125,000.00 $ 132,000.00 $ 136,000.00
$ 169,000.00 $ 235,000.00 $ 243,000.00 $ 299,000.00

$ - $ 20,000.00 $ - $ 76,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 20,000.00 $ - $ 76,000.00
$ 40,000.00 $ - $ 40,000.00 $ 44,000.00
$ 40,000.00 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 40,000.00 $ 44,000.00
$ -40,000.00 $ 20,000.00 $ -40,000.00 $ 32,000.00

$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 95,000.00 $ 80,000.00 $ 88,000.00 $ 90,000.00
$ 45,000.00 $ 40,000.00 $ 48,000.00 $ 50,000.00
$ 50,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
$ -95,000.00 $ -80,000.00 $ -88,000.00 $ -90,000.00
$ 34,000.00 $ 175,000.00 $ 115,000.00 $ 241,000.00
$ 102,000.00 $ 277,000.00 $ 392,000.00 $ 633,000.00

188000 60.64%
478000 302000 58280
6 485127.659574468 246280
5 20.52
31.00% 395620
 JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
VALORES VALORE VALORE VALORE VALORE
$ 633,000.00 $ 869,200.00 $ 1,201,264.20 $ 1,690,368.30 $ 2,340,633.68

$ 478,000.00 $ 626,180.00 $ 820,295.80 $ 1,074,587.50 $ 1,407,709.62

$ 336,000.00 $ 438,326.00 $ 574,207.06 $ 752,211.25 $ 985,396.74
$ 142,000.00 $ 187,854.00 $ 246,088.74 $ 322,376.25 $ 422,312.89

$ 169,000.00 $ 194,115.80 $ 254,291.70 $ 333,122.12 $ 436,389.98

$ 28,000.00 $ 29,117.37 $ 38,143.75 $ 49,968.32 $ 65,458.50
$ 141,000.00 $ 164,998.43 $ 216,147.94 $ 283,153.81 $ 370,931.49
$ 309,000.00 $ 432,064.20 $ 566,004.10 $ 741,465.37 $ 971,319.64

$ 72,000.00 $ - $ 15,000.00 $ - $ 20,000.00

$ -
$ 72,000.00 $ 15,000.00 $ 20,000.00
$ 48,000.00 $ 10,000.00 $ 1,900.00 $ 1,200.00 $ -
$ - $ 10,000.00
$ - $ 1,900.00 $ 1,200.00
$ 48,000.00
$ 24,000.00 $ -10,000.00 $ 13,100.00 $ -1,200.00 $ 20,000.00

$ -
$ -
$ - 0 $ - $ - $ -
$ 96,800.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00
$ 56,800.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00
$ -96,800.00 $ -90,000.00 $ -90,000.00 $ -90,000.00 $ -90,000.00
$ 236,200.00 $ 332,064.20 $ 489,104.10 $ 650,265.37 $ 901,319.64
$ 869,200.00 $ 1,201,264.20 $ 1,690,368.30 $ 2,340,633.68 $ 3,241,953.32

$ 6,000,063.68
$ 849,200.00
$ 2,341,200.00
 NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALORE VALORE
$ 3,241,953.32 $ 4,423,182.04

$ 1,844,099.61 $ 2,415,770.48
$ 1,290,869.72 $ 1,691,039.34 70%
$ 553,229.88 $ 724,731.14 30%

$ 571,670.88 $ 748,888.85 31%

$ 85,750.63 $ 112,333.33 15%
$ 485,920.25 $ 636,555.52 85%
$ 1,272,428.73 $ 1,666,881.63

$ - $ 20,000.00

$ 20,000.00
$ 1,200.00 $ -

$ 1,200.00

$ -1,200.00 $ 20,000.00

$ - $ -
$ 90,000.00 $ 90,000.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 40,000.00 $ 40,000.00
$ -90,000.00 $ -90,000.00
$ 1,181,228.73 $ 1,596,881.63 $ 6,000,063.68 $ -63.68 6000000
$ 4,423,182.04 $ 6,020,063.68 $ 21,258,665.21