No.

Keterangan
20 Dana Gedung Rp.
Jumlah tersebut merupakan saldo Dana Gedung per 31 Desember
2015 dan 2014

21 Donasi Rp.
Jumlah tersebut merupakan saldo Donasi per 31 Desember 2015
dan 2014

22 Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan Rp.

Jumlah tersebut merupakan Sisa Hasil Usaha yang didapat selama
periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015

23 Pendapatan dan Penjualan Rp.

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dan Penjualan periode
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014, dengan
rincian:
Pendapatan Bunga SP Rp.
Pendapatan Bunga Gedung Rp.
Pendapatan Fee Transport Rp.
Pendapatan Bunga Giro / Bank Deposito Rp.
SHU Patra Bengawan Rp.
Penjualan LPG Rp.
Penjualan Aqua Rp.
Pendapatan Administrasi Kredit Rp.
Jumlah Rp.

24 Harga Pokok Penjualan Rp.

Jumlah tersebut merupakan Harga Pokok Penjualan periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014, dengan
rincian:
HPP LPG Rp.
HPP Aqua Rp.
Jumlah Rp.

25 Beban Usaha Rp.

Jumlah tersebut merupakan Beban Usaha periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014, dengan rincian
sebagai berikut:
Biaya Konsumsi Primer Rp.
Biaya Gaji Pengawas Rp.
Biaya Lemburan Rp.
Biaya Transport LPG Rp.
Biaya Perawatan Bangunan Rp.
Biaya Perawatan Inventaris Rp.
Biaya Listrik dan Air Rp.

Jumlah Dipindahkan Rp.

Tahun 2015 Tahun 2014
38,184,108 38,184,108

1,980,000 1,980,000

1,379,099,685 740,259,616

12,948,755,989 11,034,163,392

48,508,284 48,737,004
469,316,335 357,486,333
862,498,266 795,684,246
39,876,494 8,475,934
1,949,769 1,737,500
11,373,808,257 9,704,358,000
149,478,584 114,739,375
3,320,000 2,945,000
12,948,755,989 11,034,163,392

9,500,791,644 8,742,175,660

9,363,357,916 8,638,091,938
137,433,728 104,083,722
9,500,791,644 8,742,175,660

1,804,526,639 1,512,315,541

28,747,000 21,000,000
27,433,200 25,315,200
26,553,108 18,772,000
316,309,600 291,411,750
94,702,000 25,994,250
5,673,000 3,501,500
 75,679,678 76,906,117

575,097,586 462,900,817
No. Keterangan

Jumlah Pindahan Rp.

Biaya Gaji Karyawan Rp.

Biaya BBM dan Pelumas Rp.
Biaya Service Kendaraan Rp.
Biaya Suku Cadang Kendaran Rp.
Biaya Gedung Rp.
Biaya Administrasi Gaperta Rp.
Biaya ATK dan Cetakan Rp.
Biaya Kebutuhan Harian Rp.
Biaya Perjalanan Dinas Rp.
Biaya Surat Kabar Rp.
Biaya Gaji Pengurus Rp.
Biaya Administrasi Rp.
Biaya Komunikasi Rp.
Biaya Penyusutan Aset Tetap Rp.
Biaya Plastik Wrap Rp.
Jumlah Rp.

26 Beban Perkoperasian Rp.

Jumlah tersebut merupakan Bagian Perkoperasian periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014, dengan rincian:
Biaya Pendidikan dan Pelatihan Rp.
Biaya Perijinan Rp.
Biaya Pajak Kendaraan Rp.
Biaya Pajak Rp.
Biaya Retribusi Rp.
Biaya Rapat Rp.
Biaya RAT Puskop Waris Rp.
Biaya RAP Rp.
Pajak Bumi Bangunan Rp.
Biaya THR Rp.
Jumlah Rp.

27 Beban Operasional Lainnya Rp.

Jumlah tersebut merupakan Beban Operasional Lainnya periode 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014, dengan rincian:
Sumbangan Sosial Rp.
Biaya Seragam Rp.
Biaya Jamsostek Rp.
Biaya Promosi Rp.
Jumlah Rp.
Tahun 2015 Tahun 2014

575,097,586 462,900,817

194,325,306 168,398,500
302,455,326 213,325,700
734,000 625,000
12,930,409 15,585,500
61,133,900 35,505,000
7,650,000 10,366,800
40,058,875 13,030,000
43,447,820 39,579,275
12,920,300 6,979,000
1,132,000 1,044,000
130,281,366 114,092,000
3,703,950
8,904,449 4,752,227
379,580,402 422,427,772
33,874,900
1,804,526,639 1,512,315,541

185,629,182 125,228,264

2,907,500 507,500
16,835,000 14,661,500
85,680,705 65,888,092
840,000 990,000
14,336,137
11,595,000 8,626,000
14,346,000
6,153,928 5,329,072
32,934,912 29,226,100
185,629,182 125,228,264

67,809,195 34,491,093

40,000
22,473,550 13,765,500
11,409,895 10,986,843
33,925,750 9,689,750
67,809,195 34,491,093
No. Keterangan

28 Pendapatan dan Beban Lain - lain Rp.

Jumlah tersebut merupakan pendapatan dan beban non operasional
periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015 dan 2014
dengan rincian:
Pendapatan Lain -lain Rp.
Biaya Lain - lain Rp.
Jumlah Rp.

29 Beban Bunga Rp.

Jumlah tersebut merupakan beban bunga periode 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2015 dan 2014, dengan rincian:
Biaya Bunga LPDB Rp.
Biaya Pajak / Adm. Bank Rp.
Biaya Bunga Simpanan Rp.
Biaya Bunga Simpanan Berjangka Rp.
Jumlah Rp.

30 Beban Pajak Rp.

Jumlah tersebut merupakan Beban Pajak periode 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2015
Tahun 2015 Tahun 2014

58,823,874 213,255,087

58,835,118 215,476,407
11,244 2,221,320
58,823,874 213,255,087

69,723,518 92,948,305

16,460,596 42,821,760
2,066,000 1,805,000
48,046,922 40,956,545
3,150,000 7,365,000
69,723,518 92,948,305