S10

ING. DIDIAR PEREZ HILARIO

RESUMEN PRESUPUESTO

Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIOS Y

EQUIPAMIENTO DE I. E. P. N 84045 DE HUACRACHUCO

Consultor ING. DIDIAR PEREZ HILARIO

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO

Lugar HUACRACHUCO - MARAON - HUANUCO

Cdigo Descripcin subpresupuesto Valor Precio (S/.)

001 ESTRUCTURA 1.00 1,507,099.31

002 ARQUITECTURA 1.00 996,299.23

003 ELECTRICAS 1.00 85,435.28

004 SANITARIAS 1.00 85,475.70

005 OBRAS COMPLEMENTARIAS 1.00 743,154.85

006 IMPACTO AMBIENTAL 1.00 55,636.08

007 EQUIPAMIENTO 1.00 172,718.40

008 CERCO PERIMETRICO MUROS DE CONTENCION Y EXPLANACIONES 1.00 505,359.57

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (10%)

SUB TOTAL
IMPUESTO (IGV 18%)

TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA

SUPERVISION 5.00%
GASTOS DE COMISION DE ENTREGA DE TERRENO Y RECEPCION DE OBRA
GASTOS NOTARIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LICITACION DE OBRA
GASTOS DE PROCESO DE LICITACION DE SUPERVISOR OBRA
GASTOS DE MONITOREO DE OBRA
GASTOS DE MONITOREO DE SUPERVISION
GASTOS DE PUBLICIDAD DE EJECUCION DE OBRA Y PROCESOS DIVERSOS
GASTOS DE ELABORACION Y EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL PRESUPUESTO

SON : SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 99/100 NUEVOS SOLES
 RESUMEN PRESUPUESTO

Parcial (S/.)

1,507,099.31

996,299.23

85,435.28

85,475.70

743,154.85

55,636.08

172,718.40

505,359.57
---------------------
4,151,178.42
415,117.84
415,117.84
-----------------------
4,981,414.10
896,654.54
----------------------
5,878,068.64
293,903.43
1,500.00
1,500.00
1,000.00
36,000.00
36,000.00
1,500.00
111,715.92
6,361,187.99

TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 99/100 NUEVOS SOLES
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Obra : MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIOS Y EQUIPAMIENTO DE I. E.

P. N 84045 DE HUACRACHUCO
Consultor : ING. DIDIAR PEREZ HILARIO
Cliente : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
Lugar : HUACRACHUCO - MARAON - HUANUCO
Costo Directo Ofertado : S/. 4,151,178.42
Fecha Presupuesto : 21 de Agosto del 2012.

1. GASTOS GENERALES FIJOS (S/.)

1.1 Sueldos del Personal Directivo y Oficina principal

CARGO Mes Haber Bsico
1 Gerente General oficina principal 8.00 5,500.00
1 Contador of. Principal 8.00 3,500.00
1 Secretaria of. Principal 8.00 1,200.00
Sub Total
Leyes Sociales 30 %
TOTAL 1.1

1.2 Alquiler de Oficina Principal y Mantenimiento

CONCEPTO Mes Costo Mensual
Alquiler de Oficina 8.00 1,200.00
Luz 8.00 300.00
Agua 8.00 100.00
Arbitrios 8.00 200.00
Telefono - Internet - Fax 8.00 2,000.00
Limpieza y mantenimiento 8.00 200.00
TOTAL 1.2

1.3 Utiles de Oficina Oficina Principal, Mobiliaria, Amortizacin de Equipos de Oficina

CONCEPTO Mes Costo Mensual
Utiles Oficina 8.00 500.00
Mobiliario Oficina 8.00 2,500.00
Amortizacion Equipos de Oficina 8.00 500.00
Documentos y Copias 8.00 500.00
TOTAL 1.3

1.4 Gastos Varios

CONCEPTO Mes Costo Mensual
Gastos de Representacin y otros 8.00 350.00
TOTAL 1.4

TOTAL GASTOS OFICINA MATRIZ (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

GASTOS A LA PTE. LICITACIN (INCIDENCIA) 3%

1.5 Movilidad, Alojamiento y Viaticos del Personal Directivo y Administrativo

CONCEPTO Dias Costo
Viaje a la Obra (1 dias x 1 pers.) x mes 8.00 300.00
TOTAL 1.5

1.6 Gastos de Licitacin

CONCEPTO
Compra de Bases
Elaboracin de Propuesta
Legalizacin Documentos
Costos Comunicaciones
TOTAL 1.6

TOTAL GASTOS FINANCIEROS (1.5 + 1.6)

TOTAL GASTOS GENERALES FIJOS (A+B)

2. GASTOS GENERALES VARIABLES (S/.)

2.1 Sueldos del Personal Tcnico y Administrativo

CARGO Mes Haber Bsico
1 Ingeniero Residente 8.00 8,000.00
1 Ingeniero Asistente de Residente 8.00 7,000.00
1 Ingeniero Ambientalista 8.00 6,000.00
1 Maestro de Obra 8.00 3,000.00
Sub Total
Leyes Sociales 65 %
TOTAL 2.1

2.2 Sueldos del Personal Auxiliar

CARGO Mes Haber Bsico
1 Guardian y/o Vigilante 8.00 1,500.00
Sub Total
Leyes Sociales 65 %
TOTAL 2.2

2.3 Gastos de Oficina

CONCEPTO Mes Costo Mensual
Utiles - Internet - Copias 8.00 2,000.00
TOTAL 2.3

2.4 Movilidad, Cartel de Prevencin y Varios

CONCEPTO Costo Mensual

0.50 Camioneta operada 8.00 4,500.00

Carteles Prevencin - Seguridad
Gastos Varios

TOTAL 2.4

2.5 Mantenimiento y Servicio

CONCEPTO Mes Haber Bs.

1 Equipo de comunicaciones 8.00 1,448.77
1 Equipo de seguridad 8.00 1,000.00

TOTAL 2.5

2.6 Gastos Financieros

Mes CONCEPTO % Monto Afecto

8 Costo de fianza por fiel cumplimiento 10.00% 4,151,178.42
8 Costo de fianza Adelanto Efectivo 20.00% 4,151,178.42
8 Costo de fianza Adelanto Materiales 40.00% 4,151,178.42
TOTAL 2.6

2.7 Seguros
CONCEPTO Monto Afecto
Contra accidentes individuales, responsabilidad civil,
contra riesgos de instalaciones, etc. 0.5% del Costo Directo
TOTAL 2.7

TOTAL GASTOS GENERALES VARIABLES

TOTAL GASTOS GENERALES

ERALES

RUCTURA, MOVILIARIOS Y EQUIPAMIENTO DE I. E.

CRACHUCO

Total
44,000.00
28,000.00
9,600.00
81,600.00
24,480.00
106,080.00

Total
9,600.00
2,400.00
800.00
1,600.00
16,000.00
1,600.00
32,000.00

n de Equipos de Oficina
Total
4,000.00
20,000.00
4,000.00
4,000.00
32,000.00

Total
2,800.00
2,800.00

172,880.00
5,186.40 (A)

Total
2,400.00
2,400.00

Total
200.00
500.00
300.00
200.00
1,200.00

3,600.00 (B)

S/. 8,786.40 0.21 %

 Total
64,000.00
56,000.00
48,000.00
24,000.00
192,000.00
124,800.00
316,800.00

Total
12,000.00
12,000.00
7,800.00
19,800.00

Total
16,000.00
16,000.00

Total

18,000.00
1,000.00
514.78

19,514.78

Total
11,590.14
8,000.00

19,590.14

Total
5,534.90
8,302.36
16,604.71
30,441.98

Total

20,755.89
20,755.89

S/. 442,902.79 10.67 %

S/. 451,689.19 10.88 %

 CRONOGRAMA DE DESEDMBOLSOS
Obra MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EN SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIARIOS Y EQUIPAMIENTO DE I. E. P. N 84045
HUACRACHUCO

Consultor ING. DIDIAR PEREZ HILARIO

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO
Lugar HUACRACHUCO - MARAON - HUANUCO

Fecha 21 de Agosto del 2012. Presupuesto S/. 5,878,068.64

% AVANCE % AVANCE MONTO DESEMBOLSO

MES DESCRIPCION
PARCIAL ACUMULADO PARCIAL S/.

Adelanto Directo (20%) S/. 1,175,613.73

Adelanto para Materiales (40%) S/. 2,351,227.46
1 Valorizacin N 1 13.97% 13.97% S/. 328,466.48
2 Valorizacin N 2 23.31% 37.28% S/. 548,071.12
3 Valorizacin N 3 20.89% 58.17% S/. 491,171.42
4 Valorizacin N 4 15.89% 74.06% S/. 373,610.04
5 Valorizacin N 5 16.06% 90.12% S/. 377,607.13
6 Valorizacin N 6 9.88% 47.16% S/. 0.00
7 Valorizacin N 7 109.88% 168.05% S/. 0.00
8 Valorizacin N 8 209.88% 283.94% S/. 0.00

TOTAL 419.76% S/. 5,645,767.37

OS
OS Y EQUIPAMIENTO DE I. E. P. N 84045 DE

MONTO DESEMBOLSO
ACUMULADO S/.

S/. 1,175,613.73
S/. 3,526,841.18
S/. 3,855,307.66
S/. 4,403,378.78
S/. 4,894,550.20
S/. 5,268,160.24
S/. 5,645,767.37
S/. 4,403,378.78
S/. 4,894,550.20
S/. 5,268,160.24