Cuenta Inicial Cuenta Final 61350599

Fecha Inicial Fecha Final ###

Cuenta Desc. Cuenta Debitos Creditos

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 506367716.27 84828118
5105 GASTOS DE ADMINISTRACION 506367716.27 84828118
510505 GASTOS DE PERSONAL 168189616 197331
* 52053501 Vigilancia 18,721,724 - 18,721,724
* 51053504 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,373,882 - 1,373,882
* 52053504 ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO 2,876,038 65,894 2,810,144
520565 AMORTIZACIONES 3,942,446 - 3,942,446
* 51050528 Aportes a Entidades Promotoras de 8,450,819 - 8,450,819
* 61050527 Aportes a Entidades Promotoras de 2,893,762 - 2,893,762
* 61100527 Aportes a Entidades Promotoras de 1,624,263 - 1,624,263
* 61150527 Aportes a Entidades Promotoras de 11,850,258 - 11,850,258
* 61200527 Aportes a Entidades Promotoras de 4,416,785 - 4,416,785
* 61250527 Aportes a Entidades Promotoras de 1,097,437 - 1,097,437
* 61350527 Aportes a Entidades Promotoras de 1,289,923 - 1,289,923
* 51050529 Aportes a fondos de pensiones y/ 10,570,841 - 10,570,841
* 61050528 Aportes a fondos de pensiones y/ 3,833,049 - 3,833,049
* 61100528 Aportes a fondos de pensiones y/ 2,301,963 - 2,301,963
* 61150528 Aportes a fondos de pensiones y/ 15,113,351 - 15,113,351
* 61200528 Aportes a fondos de pensiones y/ 6,228,785 - 6,228,785
* 61250528 Aportes a fondos de pensiones y/ 1,602,187 - 1,602,187
* 61350528 Aportes a fondos de pensiones y/ 1,821,313 - 1,821,313
* 51050527 Aportes ARP 2,266,647 - 2,266,647
* 61050526 Aportes ARP 733,600 - 733,600
* 61100526 Aportes ARP 480,100 - 480,100
* 61150526 Aportes ARP 3,251,200 - 3,251,200
* 61200526 Aportes ARP 1,210,200 - 1,210,200
* 61250526 Aportes ARP 482,600 - 482,600
* 61350526 Aportes ARP 369,600 - 369,600
* 51050530 Aportes cajas de compensacin fam 3,748,500 - 3,748,500
* 61050529 Aportes cajas de compensacin fam 1,348,900 - 1,348,900
* 61100529 Aportes cajas de compensacin fam 887,700 - 887,700
* 61150529 Aportes cajas de compensacin fam 5,497,400 - 5,497,400
* 61200529 Aportes cajas de compensacin fam 1,987,300 - 1,987,300
* 61250529 Aportes cajas de compensacin fam 516,600 - 516,600
* 61300529 Aportes cajas de compensacin fam 607,000 - 607,000
* 51050531 Aportes ICBF 2,811,100 - 2,811,100
* 61050530 Aportes ICBF 1,011,500 - 1,011,500
* 61100530 Aportes ICBF 665,700 - 665,700
* 61150530 Aportes ICBF 4,122,900 - 4,122,900
* 61200530 Aportes ICBF 1,490,500 - 1,490,500
* 61250530 Aportes ICBF 387,300 - 387,300
* 61350530 Aportes ICBF 455,300 - 455,300
510520 ARRENDAMIENTOS 12,893,580 - 12,893,580
520520 ARRENDAMIENTOS 3,644,150 - 3,644,150
* 51050521 Auxilio de defuncin - - -
* 51050515 Auxilio de transporte 621,160 - 621,160
* 61050515 Auxilio de transporte 63,600 - 63,600
* 61150515 Auxilio de transporte 63,600 - 63,600
* 61250515 Auxilio de transporte 63,600 - 63,600
* 61350515 Auxilio de transporte 63,600 - 63,600
* 51050526 Capacitacin al personal 5,869,080 - 5,869,080
* 52050526 Capacitacin al personal 2,650,983 - 2,650,983
* 51050516 Cesantas 8,796,916 - 8,796,916
* 61050516 Cesantas 1,170,930 - 1,170,930
* 61100516 Cesantas 560,543 - 560,543
* 61150516 Cesantas 7,690,643 - 7,690,643
* 61200516 Cesantas 874,867 - 874,867
* 61250516 Cesantas 1,081,265 - 1,081,265
* 61350516 Cesantas 1,269,832 - 1,269,832
* 51057005 Combustibles y lubricantes - - -
510525 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 6,923 - 6,923
* 51052501 Contribuciones y afiliaciones 6,923 - 6,923
520525 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 32,012 - 32,012
* 52052501 Contribuciones y afiliaciones 32,012 - 32,012
* 51053507 Correo, portes y telegramas 400,305 - 400,305
* 52053507 Correo, portes y telegramas 673,300 - 673,300
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIO 1,163,198,874 161,022,498 1,002,176,377
6 COSTOS 1,163,198,874 161,022,498 1,002,176,377
* 51051501 De timbres 3,086,249 145,001 2,941,248
* 52051501 De timbres 118,967 - 118,967
* 51051504 De vehculos - - -
510560 DEPRECIACIONES 44,013,837 25,326,313 18,687,524
520560 DEPRECIACIONES 66,452,971 - 66,452,971
* 51057502 Deudores 17,070,385 - 17,070,385
510570 DIVERSOS 19,630,866 743,477 18,887,389
520570 DIVERSOS 20,025,707 137,587 19,888,120
* 51050523 Dotacin y suministro a trabajadore - - -
* 52050523 Dotacin y suministro a trabajadore - - -
* 51057003 Elementos de aseo y cafetera 2,563,724 - 2,563,724
* 52057003 Elementos de aseo y cafetera 4,099,395 1,599 4,097,796
* 51053505 Energa elctrica 565,229 - 565,229
* 52053505 Energa elctrica 11,638,131 384,381 11,253,750
* 51057008 Estampillas 71,990 - 71,990
5205 GASTOS DE ADMINISTRACION 811,375,453 609,826 810,765,627
510555 GASTOS DE VIAJE 1,937,136 - 1,937,136
520555 GASTOS DE VIAJE - - -
510540 GASTOS LEGALES 87,769,197 58,401,094 29,368,103
520540 GASTOS LEGALES 1,463,187 - 1,463,187
510510 HONORARIOS 51,672,067 - 51,672,067
520510 HONORARIOS 379,277,966 - 379,277,966
* 51051502 Impuesto Predial - - -
* 52051502 Impuesto Predial 43,705 - 43,705
* 51050514 Incapacidades 676,164 - 676,164
* 61050514 Incapacidades 243,618 - 243,618
* 61150514 Incapacidades 646,182 - 646,182
* 61200514 Incapacidades 884,391 - 884,391
* 61250514 Incapacidades - - -
* 61350514 Incapacidades - - -
* 51050517 Intereses sobre cesantas 596,244 - 596,244
* 61050517 Intereses sobre cesantas 81,754 - 81,754
* 61100517 Intereses sobre cesantas 39,238 - 39,238
* 61150517 Intereses sobre cesantas 519,194 - 519,194
* 61200517 Intereses sobre cesantas 61,329 - 61,329
* 61250517 Intereses sobre cesantas 74,929 - 74,929
* 61350517 Intereses sobre cesantas 85,452 - 85,452
* 51057503 Inventarios 2,881 - 2,881
* 51057004 tiles, papelera y fotocopias 4,278,156 - 4,278,156
* 52057004 tiles, papelera y fotocopias 4,622,531 - 4,622,531
* 51054501 Mantenimiento hospitalario 2,334,804 - 2,334,804
* 52054501 Mantenimiento hospitalario 2,821,604 - 2,821,604
510545 MANTENIMIENTO REPARACIONES Y 2,334,804 - 2,334,804
520545 MANTENIMIENTO REPARACIONES Y 2,821,604 - 2,821,604
* 51054001 Notariales - - -
* 51055599 Otros gastos de viaje 180,000 - 180,000
* 51057099 Otros gastos diversos 6,510,912 743,477 5,767,435
* 52057099 Otros gastos diversos 628,967 - 628,967
* 51054099 Otros gastos legales 87,601,641 58,401,094 29,200,547
* 52054099 Otros gastos legales 666,666 - 666,666
* 51051505 Otros impuestos 1,005,215 - 1,005,215
* 52051505 Otros impuestos 961,504 - 961,504
* 51053599 Otros servicios 1,091,893 - 1,091,893
* 52053599 Otros servicios 1,248,000 - 1,248,000
* 52057011 Parqueaderos- 3,000 - 3,000
* 51057011 Parqueaderos - - -
* 51055502 Pasajes areos 1,757,136 - 1,757,136
* 52055502 Pasajes areos - - -
* 51050524 Pensiones de jubilacin 535,600 - 535,600
* 51050518 Prima de servicios 9,385,206 - 9,385,206
* 61050518 Prima de servicios 1,439,833 - 1,439,833
* 61100518 Prima de servicios 560,544 - 560,544
* 61150518 Prima de servicios 7,842,250 - 7,842,250
* 61200518 Prima de servicios 811,240 - 811,240
* 61250518 Prima de servicios 1,118,365 - 1,118,365
* 61350518 Prima de servicios 1,306,755 - 1,306,755
510575 PROVISIONES 17,073,266 - 17,073,266
* 51053509 Publicidad, propaganda y promocin 15,499 - 15,499
* 52053509 Publicidad, propaganda y promocin 940,198 - 940,198
510530 SEGUROS 6,697,335 - 6,697,335
520530 SEGUROS 4,320,711 - 4,320,711
* 51050532 Sena 1,874,100 - 1,874,100
* 61100531 Sena 443,700 - 443,700
* 61150531 Sena 2,748,500 - 2,748,500
* 61200531 Sena 993,500 - 993,500
* 61250531 Sena 258,400 - 258,400
* 61350531 Sena 303,500 - 303,500
510535 SERVICIOS 90,057,626 14,902 90,042,724
520535 SERVICIOS 317,737,399 472,239 317,265,160
* 51053502 Servicios tcnicos 72,410,144 - 72,410,144
* 52053502 Servicios tcnicos 185,963,010 - 185,963,010
* 51053506 Telfono 3,719,691 - 3,719,691
* 52053506 Telfono 3,590,902 21,964 3,568,938
* 51053508 Transporte, fletes y acarreos 1,477,583 - 1,477,583
* 52053508 Transporte, fletes y acarreos 288,500 - 288,500
* 52056501 Amortizaciones 3,942,446 - 3,942,446
* 52050528 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS 547,312 - 547,312
* 52050529 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 158,631 - 158,631
* 51050536 APORTES A MEDICINA PREPAGADA 1,692,460 - 1,692,460
* 52050527 APORTES ARP 156,900 - 156,900
* 52050530 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 257,600 - 257,600
* 52050531 APORTES ICBF 193,200 - 193,200
* 51050534 Apoyo Sostenimiento 1,767,480 - 1,767,480
* 53150103 APROXIMACIONES DE CUANTIAS 911 - 911
* 51052002 Arrendamiento Bienes inmuebles 10,569,865 - 10,569,865
* 52052002 Arrendamiento Bienes inmuebles - - -
* 51052001 Arrendamiento Bienes muebles 2,323,715 - 2,323,715
* 52052001 Arrendamiento Bienes muebles 3,644,150 - 3,644,150
* 51053514 ASEO 771,295 - 771,295
* 52053514 ASEO 13,360,165 - 13,360,165
* 51050510 Auxilio de alimentacin 596,024 - 596,024
* 52050510 Auxilio de alimentacin 45,848 - 45,848
* 61050510 Auxilio de alimentacin 45,848 - 45,848
* 61150510 Auxilio de alimentacin 45,848 - 45,848
* 61250510 Auxilio de alimentacin 137,544 - 137,544
* 61350510 Auxilio de alimentacin 45,848 - 45,848
* 51050522 Bonificaciones (No constitutiva de 7,548,290 - 7,548,290
* 61050522 Bonificaciones (No constitutiva de 3,909,930 - 3,909,930
* 61100522 Bonificaciones (No constitutiva de 10,083,039 - 10,083,039
* 61150522 Bonificaciones (No constitutiva de 21,947,669 - 21,947,669
* 61200522 Bonificaciones (No constitutiva de 13,389,267 - 13,389,267
* 61250522 Bonificaciones (No constitutiva de 196,076 - 196,076
* 61300522 Bonificaciones (No constitutiva de 234,163 - 234,163
* 51053510 CAFETER A 4,613,767 - 4,613,767
* 52053510 CAFETER A 14,217,678 - 14,217,678
* 51057012 Comit de Bienestar Social 2,016,000 - 2,016,000
* 52057012 Comit de Bienestar Social 384,000 - 384,000
* 53050105 Contribucin 2*1000 1,381,593 - 1,381,593
* 53050107 CONTRIBUCION 4*1000 2,762,018 - 2,762,018
* 61150104 COSTOS UNIDAD FUNCIONAL DE HO 97,300 - 97,300
* 61200105 COSTOS UNIDAD FUNCIONAL DE QUI 2,393,600 2,393,600 -
* 51054004 Cuotas de Administracion y Sosten 167,556 - 167,556
* 52054004 Cuotas de Administracion y Sosten 796,521 - 796,521
610505 DE PERSONAL 57,979,525 - 57,979,525
611005 DE PERSONAL 45,796,603 - 45,796,603
611505 DE PERSONAL 244,893,610 - 244,893,610
612005 DE PERSONAL 102,566,363 - 102,566,363
612505 DE PERSONAL 21,567,092 - 21,567,092
613005 DE PERSONAL 841,163 - 841,163
613505 DE PERSONAL 23,339,661 - 23,339,661
* 51056001 Depreciaciones 44,013,837 25,326,313 18,687,524
* 52056001 Depreciaciones 66,452,971 - 66,452,971
* 51053512 DIETAS ALIMENTICIAS 390,000 - 390,000
* 52053512 DIETAS ALIMENTICIAS 44,659,191 - 44,659,191
* 61050103 Dispositivos Mdicos 18,722,846 1,765,681 16,957,166
* 61100103 Dispositivos Mdicos 1,052,675 - 1,052,675
* 61150103 Dispositivos Mdicos 79,296,761 8,560,012 70,736,749
* 61200103 Dispositivos Mdicos 17,203,452 35,824 17,167,628
* 61250103 Dispositivos Mdicos 113,322,625 78,617,150 34,705,475
* 61350103 Dispositivos Mdicos 16,356,896 6,628,540 9,728,356
* 51057013 DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS 19,959 - 19,959
* 52057013 DISPOSITIVOS MEDICOS Y REACTIVOS - - -
* 51057009 EMPASTE DE LIBROS 210,000 - 210,000
5305 FINANCIEROS 19,421,925 - 19,421,925
530501 FINANCIEROS 19,421,925 - 19,421,925
* 53150105 GASTOS DE PAPELERIA 9,404 - 9,404
520505 GASTOS DE PERSONAL 10,533,123 - 10,533,123
5320 GASTOS EXTRAORDINARIOS DE EJE 4,285,121 - 4,285,121
532001 GASTOS EXTRAORDINARIOS DE EJE 4,285,121 - 4,285,121
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL PRE 10,315 - 10,315
531501 GASTOS EXTRAORDINARIOS DEL PRE 10,315 - 10,315
53 GASTOS NO OPERACIONALES 23,717,361 - 23,717,361
* 53050101 Gastos y comisiones bancarias 320,854 - 320,854
* 53200106 Gastos y comisiones bancarias 378,352 - 378,352
* 53200101 Glosas - - -
* 51051001 Honorarios 51,672,067 - 51,672,067
* 52051001 Honorarios 379,277,966 - 379,277,966
* 53200110 Honorarios 3,720,900 - 3,720,900
* 61350506 Hora Diurna extra ordinaria 1,097,372 - 1,097,372
* 61350508 Hora extra Diuran festiva 454,870 - 454,870
* 51057018 IMPRESOS Y PUBLICACIONES - - -
* 53200112 Impuestos - - -
510515 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 4,091,464 145,001 3,946,463
520515 IMPUESTOS TASAS Y GRAVAMENES 1,124,176 - 1,124,176
* 53200107 Intereses 185,869 - 185,869
* 53050102 Intereses corrientes 10,161,256 - 10,161,256
* 53050108 INTERESES LEASING 4,722,461 - 4,722,461
* 53050103 Intereses sobregiros 33,144 - 33,144
* 51053503 INTERNET 85,900 - 85,900
* 52053503 INTERNET - - -
* 52053511 Lavaderia 19,560,561 - 19,560,561
* 51057001 Libros, suscripciones, peridicos y 433,750 - 433,750
* 53200111 Mantenimiento - - -
* 51057017 MATERIALES Y SUMINISTROS 476,563 - 476,563
* 52057017 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,206,777 - 1,206,777
610501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIEN 53,719,099 8,944,481 44,774,618
611001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIEN 3,766,711 133,760 3,632,951
611501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIEN 333,764,853 24,617,789 309,147,064
612001 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIEN 33,594,899 2,460,809 31,134,090
612501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIEN 113,451,360 78,623,404 34,827,955
613501 MATERIALES Y SUMINISTROS A PACIEN 40,110,068 45,096,322 (4,986,254)
* 61050101 Medicamentos 34,391,783 7,178,800 27,212,983
* 61100101 Medicamentos 2,255,508 133,760 2,121,748
* 61150101 Medicamentos 246,798,391 16,057,777 230,740,614
* 61200101 Medicamentos 13,997,848 31,385 13,966,462
* 61250101 Medicamentos 60,335 6,254 54,081
* 61350101 Medicamentos 23,556,184 38,467,782 (14,911,598)
* 53200109 Mensajera - - -
52 OPERACIONALES DE PRESTACION DE 811,375,453 609,826 810,765,627
* 53200199 Otros Gastos extraordinarios de - - -
 5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENE - - -
531001 Perdida en venta y retiro de bienes - - -
* 53100101 Perdida en venta y retiro de bienes - - -
* 53200104 Personal - - -
* 51050502 Prima de antiguedad 2,357,869 - 2,357,869
* 52050502 Prima de antiguedad 113,541 - 113,541
* 61050502 Prima de antiguedad 446,595 - 446,595
* 61150502 Prima de antiguedad 2,373,008 - 2,373,008
* 61250502 Prima de antiguedad 681,246 - 681,246
* 61350502 Prima de antiguedad 113,541 - 113,541
* 51050535 Prima de navidad 1,806,568 - 1,806,568
* 61050534 Prima de Navidad 439,188 - 439,188
* 61150534 Prima de Navidad 2,854,565 - 2,854,565
* 61250534 Prima de Navidad 537,983 - 537,983
* 61350534 Prima de Navidad 70,662 - 70,662
* 53200103 Proveedores - - -
* 51050504 Recargo Dominical Festivo Diurno 4,258,962 - 4,258,962
* 61050504 Recargo Dominical Festivo Diurno 1,648,550 - 1,648,550
* 61150504 Recargo Dominical Festivo Diurno 11,695,110 - 11,695,110
* 61200504 Recargo Dominical Festivo Diurno 317,251 - 317,251
* 61250504 Recargo Dominical Festivo Diurno 1,541,233 - 1,541,233
* 61350504 Recargo Dominical Festivo Diurno 1,464,396 - 1,464,396
* 51050503 Recargos Nocturnos ordinarios 463,646 - 463,646
* 61150503 Recargos Nocturnos ordinarios 1,287,050 - 1,287,050
* 61200503 Recargos Nocturnos ordinarios - - -
* 61250503 Recargos Nocturnos ordinarios 65,811 - 65,811
* 61350503 Recargos Nocturnos ordinarios 55,572 - 55,572
* 51050505 Recarno Dominical Festivo Nocturno 728,388 - 728,388
* 61150505 Recarno Dominical Festivo Nocturno 3,091,410 - 3,091,410
* 61250505 Recarno Dominical Festivo Nocturno 257,931 - 257,931
* 61350505 Recarno Dominical Festivo Nocturno 91,616 - 91,616
* 51057015 REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA CON 2,185,733 - 2,185,733
* 52057015 REPUESTOS Y ELEMENTOS PARA CON 4,122,347 135,988 3,986,359
* 51057010 RESTAURANTE, CAFETERIA Y REFRIGE 808,264 - 808,264
* 52057010 RESTAURANTE, CAFETERIA Y REFRIGE 613,640 - 613,640
* 51057016 ROPA HOSPITALARIA - - -
* 52057016 ROPA HOSPITALARIA 4,345,051 - 4,345,051
* 51053001 Seguros 6,697,335 - 6,697,335
* 52053001 Seguros 4,320,711 - 4,320,711
* 53050109 SEGUROS POR LEASING 40,600 - 40,600
* 52050532 SENA 128,800 - 128,800
* 61050531 Sena 674,400 - 674,400
* 53200105 Servicios pblicos - - -
* 51050501 Sueldos 78,791,817 - 78,791,817
* 52050501 Sueldos 6,280,308 - 6,280,308
* 61050501 Sueldos 35,331,625 - 35,331,625
* 61100501 Sueldos 25,515,491 - 25,515,491
* 61150501 Sueldos 128,221,188 - 128,221,188
* 61200501 Sueldos 66,660,685 - 66,660,685
* 61250501 Sueldos 10,227,805 - 10,227,805
* 61350501 Sueldos 11,851,179 - 11,851,179
* 61050102 Suministros 604,470 - 604,470
* 61100102 Suministros 458,528 - 458,528
* 61150102 Suministros 7,572,401 - 7,572,401
* 61200102 Suministros - - -
* 61250102 Suministros 68,400 - 68,400
* 61350102 Suministros 196,988 - 196,988
* 51053513 TV CABLE 120,000 - 120,000
6125 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO DIAGN 135,018,452 78,623,404 56,395,047
6130 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TERAP 841,163 - 841,163
6110 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTA EX 49,563,314 133,760 49,429,554
6115 UNIDAD FUNCIONAL DE HOSPITAL 578,658,463 24,617,789 554,040,674
6135 UNIDAD FUNCIONAL DE MERCADEO 63,449,729 45,096,322 18,353,407
6120 UNIDAD FUNCIONAL DE QUIROFANO 136,161,262 2,460,809 133,700,453
6105 UNIDAD FUNCIONAL DE URGENCIAS 111,698,624 8,944,481 102,754,143
* 51050519 Vacaciones 9,398,750 197,331 9,201,419
* 61050519 Vacaciones 2,662,843 - 2,662,843
* 61100519 Vacaciones 2,634,322 - 2,634,322
* 61150519 Vacaciones 14,032,284 - 14,032,284
* 61200519 Vacaciones 3,240,263 - 3,240,263
* 61250519 Vacaciones 1,238,780 - 1,238,780
* 61350519 Vacaciones 1,129,330 - 1,129,330
* 51050512 Viticos ocasionales 2,576,985 - 2,576,985
* 52050512 Viticos ocasionales - - -
* 51050513 Viticos permantentes - - -
* 51053501 Vigilancia 3,022,439 14,902 3,007,537
* 51057014 VIVERES Y RANCHO 55,814 - 55,814
CTAS DEBITO
CTAS CREDITO
2416851537.5 245314509.99
9/5/2012 DIFERENCIA 2171537028