01 11 DISPONIBLE

Por el activo pasivo y

patrimonio al inicio de las 1101 CAJA
operaciones economicas 1101.01
1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
1102.01
1103 BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS
1103.01
12 FONDOS INTERBANCARIOS
1201 FONDOS INTERBANCARIOS
14 CRDITOS
1401 CRDITOS VIGENTES
1401.02
1406 CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL
1406.02
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES
1408.02
18 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO
1803 MOBILIARIO Y EQUIPO
1803.01
1803.02
1809 (DEPR Y DETERIORO ACUM DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO)
21 OBLIGACIONES CON EL PBLICO
2101
2101.01
2102
2102.01
24
2402
2402.02
25
2507
2507.03
31
3101
3101.01
39
3901
3901.01
02 Transferencia a resultados 39
acumulados 3901
3901.01
38
3801
3801.01
03 Rendimientos devengados 14 CRDITOS
por creditos 1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES
1408.02
51
5104
5104.01
04 Recepcion en caja de los 11 DISPONIBLE
rendimientos devengados 1101 CAJA
1101.0101
14 CRDITOS
1408 RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES
1408.02
05 Depreciacion mensual 44
4404
4404.03
18
1809
1809.03
06 15
Venta del equipo de computo 1505
1505.04
25
2507
2507.0302
56
5601
07 18
Baja del activo fijo por venta 1809
1809.03
18
1803
1803.03
08 11 DISPONIBLE
Cobranza en efecto de venta 1101 CAJA
de equipo de computo 1101.0101
15
1505
1505.04
09 Por la provision de la planilla 45
de sueldos 4501
4501.0101
4511
4511.04
25
 2517
2517.0303
2517.05
2515
2515.04
10 25
Abono en cta deposito de
ahorro por pago de remun. a 2505
los empleados 2505.04
21
2102
2102.01
11 Provision de sevicio de 45
terceros 4503
4503.0106
4503.0107
19
1906
1906.01
25
2506
2506.02
12 Abono en cta corriente por 14 CRDITOS
creditos a clientes 1401 CRDITOS VIGENTES
1401.02
21
2101
2101.01
51
5107
5107.01
52
5201
5201.01
13 Por el control del pagare 81
8101
8101.01
82
8201
8201.01
14 Por los regimientos 14 CRDITOS
devengados por creditos 1401 CRDITOS VIGENTES
1401.01
51
5101
 5101.01
15 12 FONDOS INTERBANCARIOS
Por la provision de los
intereses y rendimientos 1208
devengados 1208.01
51
5101
5101.02
16 11 DISPONIBLE
Pagos de fondos 1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
interbancarios con intereses
por parte del banco MI 1102.01
FUTURO 12 FONDOS INTERBANCARIOS
1201
1201.01
1201.08
17 Pago de tributos con cheque 25
2507
2507.03
11 DISPONIBLE
1106 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO
1106.01
NIBLE 200,000.00
CAJA 90,000.00
Oficina Principal 90,000.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER 10,000.00
Cuenta Ordinaria 10,000.00
BANCOS Y OTRAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO DEL PAS 100,000.00
Bancos 100,000.00
OS INTERBANCARIOS 50,000.00
FONDOS INTERBANCARIOS 50,000.00
TOS 570,000.00
CRDITOS VIGENTES 540,000.00
Crditos a microempresas 540,000.00
CRDITOS EN COBRANZA JUDICIAL 5,000.00
Crditos a microempresas 5,000.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES 25,000.00
Rendimientos devengados por crditos a microempresas 25,000.00
EBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 48,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 53,000.00
Mobiliario 35,000.00
Equipos de Computacin 18,000.00
(DEPR Y DETERIORO ACUM DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO) - 5,000.00
ACIONES CON EL PBLICO
190,000.00
140,000.00

50,000.00

80,000.00
80,000.00

2,000.00
2,000.00

548,000.00
548,000.00

48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00

48,000.00
48,000.00
TOS 20,000.00
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES 20,000.00
Rendimientos devengados por crditos a microempresas 20,000.00

20,000.00
20,000.00
NIBLE 20,000.00
CAJA 20,000.00
Billetes y Monedas 20,000.00
TOS
RENDIMIENTOS DEVENGADOS DE CRDITOS VIGENTES 20,000.00
Rendimientos devengados por crditos a microempresas 20,000.00
300.00
300.00
300.00

300.00
300.00
590.00
590.00
590.00

90.00
90.00

500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00

1,500.00
1,500.00
NIBLE 590.00
CAJA 590.00
Billetes y Monedas 590.00

590.00
590.00
5,450.00
5,000.00
5,000.00
450.00
450.00
 1,100.00
450.00
650.00
4,350.00
4,350.00
4,350.00
4,350.00
4,350.00

4,350.00
4,350.00
850.00
850.00
500.00
350.00
153.00
153.00
153.00

1,003.00
1,003.00
TOS 70,000.00
CRDITOS VIGENTES 70,000.00
Crditos a microempresas 70,000.00

69,420.00
69,420.00

500.00
500.00

80.00
80.00
70,000.00
70,000.00
70,000.00

70,000.00
70,000.00
TOS 1,400.00
CRDITOS VIGENTES 1,400.00
Crditos a microempresas 1,400.00

1,400.00
 1,400.00
OS INTERBANCARIOS 500.00
500.00
500.00

500.00
500.00
NIBLE 50,500.00
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER 50,500.00
Cuenta ordinaria 50,500.00
OS INTERBANCARIOS
50,500.00
50,000.00
500.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
NIBLE
EFECTOS DE COBRO INMEDIATO 2,000.00
Cheques 2,000.00
190,000.00

80,000.00

2,000.00

548,000.00

48,000.00

48,000.00
20,000.00

20,000.00

300.00

90.00

500.00

1,500.00

590.00

5,450.00
 4,350.00

1,003.00

69,420.00

500.00

80.00

70,000.00

1,400.00
 500.00

50,500.00

2,000.00
 11 1101 1102
200,000.00 2,000.00 90,000.00 10,000.00
20,000.00 20,000.00 50,500.00
590.00 590.00
50,500.00

12 1201 1208
50,000.00 50,500.00 50,000.00 50,500.00 500.00
500.00

14 1401 1406
570,000.00 20,000.00 540,000.00 5,000.00
20,000.00 70,000.00
70,000.00 1,400.00
1,400.00

15 1505
590.00 590.00 590.00 590.00

18 1803 1809
48,000.00 300.00 53,000.00 1,500.00 1,500.00
1,500.00 1,500.00

19 1906
153.00 153.00

21 2101 2102
190,000.00 140,000.00
4,350.00 69,420.00
69,420.00

24 2402
80,000.00 80,000.00

25 2505 2506
4,350.00 2,000.00 4,350.00
2,000.00 90.00
5,450.00
1,003.00

31 3101
548,000.00 548,000.00

38 3801
 48,000.00 48,000.00

39 3901
48,000.00 48,000.00 48,000.00 48,000.00

44 4404
300.00 300.00

45 4501 4503
5,450.00 5,000.00 850.00
850.00

51 5101 5104
20,000.00 1,400.00
500.00 500.00
1,400.00
500.00

52 5201
80.00 80.00

56 5601
500.00 500.00

81 8101
70,000.00 70,000.00

82 8201
70,000.00 70,000.00
1102 1103 1106
100,000.00 20,000.00

1208

1406 1408
25,000.00 20,000.00
20,000.00

1809
5,000.00
300.00

2102
50,000.00
4,350.00

2506 2507 2515

1,003.00 2,000.00 2,000.00 4,350.00
90.00
4503 4511
450.00

5104 5107
20,000.00 500.00
2517
1,100.00