"CARLOS ALCANTARA"S.C.

LIBRO BANCOS

PERODO: NOVIEMBRE
RUC 20773205139
MEDIO DE
Fecha
PAGO

009 EFECTIVO, EN LOS

DEMS CASOS
1-Nov

1-Nov CHEQUES CON LA CL

1-Nov CHEQUES CON LA CL

3-Nov CHEQUES CON LA CL

6-Nov CHEQUES CON LA CL

7-Nov CHEQUES CON LA CL

9-Nov CHEQUES CON LA CL

10-Nov CHEQUES CON LA CL

20-Nov CHEQUES CON LA CL

30-Nov CHEQUES CON LA CL

30-Nov CHEQUES CON LA CL

CANTARA"S.C.

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CRDITO

MOVIMIENTOS
CONCEPTO COD. Cta DENOMINACIN
DEBE HABER
Saldo inicial

Entrega de dinero al Gerente 1443 Entregas a rendir cuenta 4,000.00

para Gastos de constitucin

Por la cancelacin de la f/001-

013 por Alquiler,segn ch/001 4699 Emitidas en cartera 21,240.00

Por la cancelacin de la F/001-

024por compra de maquinaria,
segn ch/002 4699 Emitidas en cartera 154,580.00

Por la cancelacin de la F/001-

075 por pago de honorarios,
segn ch/003 4699 Emitidas en cartera 3,540.00
Por la cancelacin de la F/001-
036 por pago de instalacin,
segn ch/004 424 Emitidas en cartera 1,000.00
Por la cancelacin de la F/001-
0037 por pago de capacitacin al
personal, segn ch/005 4212 Emitidas en cartera 5,000.00

Por la cancelacin de la F/001-

098 por la apertura de caja chica,
segn ch/006 101 Emitidas en cartera 5,000.00

Por la cancelacin de la F/001-

832 por compra de utiles de
limpieza, segn ch/007 4212 Emitidas en cartera 236.00

Por la cancelacin de la F/001-

00431 por pago nota de debito
segn ch/008 104 Emitidas en cartera 50.00

Por la cancelacin de la F/001-

00109 por pago de planilla, segn 4031 - 4032 -
ch/011 4111 Emitidas en cartera 14,606.00

Por la cancelacin de la F/001-

00823 por pago de servicios,
segn ch/012 4212 Emitidas en cartera 570.00
SALDO INICIAL 600,000.00
MOVIMIENTOS DEL MES 0 209,822.00
SALDO PROXIMO MES 0 390,178.00
600,000.00 600,000.00

RESUMEN

CDIGO DEBE HABER

10411 209,822.00
101 5,000.00
104 50.00
1443 4,000.00
4031 1,206.00
4032 1,742.00
4111 11,658.00
4212 5,806.00
424 1,000.00
4699 179,360.00
209,822.00 209,822.00
 2
SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
600,000.00

596,000.00

574,760.00

420,180.00

416,640.00

415,640.00

410,640.00

405,640.00

405,404.00

405,354.00

390,748.00

390,178.00
"CARLOS ALCANTARA"S.C.
LIBRO BANCOS

PERODO: DICIEMBRE ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CRDITO

RUC 20773205139
MEDIO DE
Fecha CONCEPTO COD. Cta
PAGO
Saldo inicial

Por la cancelacin de la
f/001-015 por la 4212
compra de materias
5-Dec CHEQUES CON LA C primas ,segn ch/013

Por la cancelacin de la
f/001-0234 tiles de
10-Dec CHEQUES CON LA C limpieza ,segn ch/014 4699

Por la nota de debito

emitida por el banco
20-Dec CHEQUES CON LA C ,segn ch/015 104

Por la cancelacin de la
f/001-2456 por pago de
30-Dec CHEQUES CON LA C planillas,segn ch/016 4031 - 4032 - 4111

Por la cancelacin de la
f/001-369 por pago de
impuesto a la renta de
3ra categora y
contribuciones de nov.
30-Dec CHEQUES CON LA C ,segn ch/023

Por la cancelacin de la
f/001-01235 por el
pago de servicios ,segn
30-Dec CHEQUES CON LA C ch/017 424
SALDO INICIAL

MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO PROXIMO MES

RESUMEN

CDIGO DEBE
10411
 104
4031
4032
4111
4212
424
4699
O DE CRDITO
3
MOVIMIENTOS SALDOS
DENOMINACIN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
390,178.00

2,655.00 387,523.00

Emitidas en cartera

Emitidas en cartera 236.00 387,287.00

Emitidas en cartera 50.00 387,237.00

Emitidas en cartera 14,606.00 372,631.00

Emitidas en cartera

Emitidas en cartera 515.00 372,116.00

600,000.00

0 18,062.00
0 #REF!
600,000.00 600,000.00

ESUMEN

HABER
FECHA CDIGO DETALLE

Devolucin por liquidacin de

fondos a dar cuenta del
18-Nov 1443 representante
30-Nov 1212 por la venta de merdadera
TOTAL INGRESOS

RESUMEN

CDIGO DEBE
1443 1,233.45
1212 19,470.00
101
20,703.45
 LIBRO CAJA MES DE NOVIEMBRE DEL 2017
DEBE FECHA CDIGO DETALLE HABER

1233.45
19470 TOTAL EGRESOS -
20703.45 SALDO PROX. MES 20703.45

HABER

20,703.45
20,703.45
 LIBRO CAJA M
FECHA CDIGO DETALLE DEBE FECHA
Saldo inicial 20703.45
18-Dec 1212 por la venta de mercadera 11682
23-Dec 1212 por la venta de mercadera 13239.6
30-Dec 1212 por la venta de mercadera 11682
TOTAL INGRESOS 57307.05

RESUMEN

CDIGO DEBE HABER

1212 57,307.05
101 57,307.05
57,307.05 57,307.05
 LIBRO CAJA MES DE DICIEMBRE DEL 2017
CDIGO DETALLE HABER

TOTAL EGRESOS -
SALDO PROXIMO MES 57307.05