Estado Situacion Financiero Historico

EMPRESA TRUJILLO S.A.
BALANCE DE COMPROBACION AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
SUNAS DEL MAYOR AJUSTES SALDOS AJUSTES

CODIGO CUENTAS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 212,000.00 216,000.00 4,000.00

12 CTAS POR COBRAR COMERCIALES 136,520.00 84,220.00 52,300.00
14 CUENTAS POR COBAR PERSONAL 12,640.00 9,340.00 3,300.00
18 SERV. Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 8,000.00 3,000.00 5,000.00
20 MERCADERIA 773,900.00 401,100.00 372,800.00
0 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS 16,000.00 11,000.00 5,000.00
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO 21,700.00 21,700.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAM ACUMULADA 7,000.00 7,000.00
40 TRIBUTOS Y APORTES PORPAGAR 22,000.00 26,000.00 (2) 23,184 27,184.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 20,000.00 23,600.00 (1) 6,720.00 10,320.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 225,900.00 312,000.00 86,100.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 30,000.00 260,000.00 230,000.00
50 CAPITAL 45,000.00 45,000.00
58 RESERVA LEGAL 0.00 (3) 5,050.00 5,050.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS 0.00 (4) 45,446.00 45,446.00
1,478,660.00 1,398,260.00 .
UTILIDAD DEL EJERCICIO 80,400.00
1,478,660.00 1,478,660.00
Participacion de Utilidades Trabajadores (1) 6,720.00
Impuesta a la Renta del Ejercicio (2) 23,184
Reserva Legal (3) 5,050.00
Utlidad del Ejercicio (4) 45,446.00
80,400.00 80,400.00 460,100.00 460,100.00

RESULTADO 80,400.00
Participacion de Trabajadores 6,720.00
Impuesto a la Renta Eljercicio 23,184.00
Traslado a Capital Reserva legal 5,050.00
Utilidad del Ejercico 45,446.00
Nota:- La Reserva Legal es la quinta parte de capital 45,000.00 9,000.00

* Cuando supera se pone solo lo que falta 5 3,950.00
* Cuando no supera
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Direccin General de Contabilidad Pblica
Entidad: 2389 EMPRESA COMERCIAL TRUJILLO S.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Nota 1 y 2))
Al 31 de Diciembre del Ao 2016
(EN NUEVOS SOLES)
Nota HISTORICO AJUSTADO Nota HISTORICO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 14,000 14,000 Sobregiros y Bancarios 18000
Inversiones Financieras Obligaciones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 52,300 52,300 Cuentas por Pagar Comeciales 86,100
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 3,300 3,300 Otras Cuentas por Pagar (40) 4,000
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Inventarios (Neto) 377,800 377,800 Provisiones
Activos Biolgicos Pasivos Mantenidos para la Venta
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Activos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados (41) 3,600
Gastos Pagados Por Anticipado 5,000 5,000 Otros Pasivos (45) 80,000
Otros Activos TOTAL PASIVO CORRIENTE 191,700
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 452,400 452,400
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras (45) 150,000
Cuentas por Pagar Comerciales
ACTIVO NO CORRIENTE Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar Pasivo por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Cuentas Por Cobrar a Entidades Relacionadas Provisiones
Activos Biolgicos Beneficios a los Empleados
Inversiones Moviliarias (Neto) Otros Pasivos
Propiedades de Inversin Ingresos Diferidos (Neto)
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 14,700 14,700 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 150,000
Activos Intangibles (Neto) TOTAL PASIVO 341,700
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14,700 14,700 Capital 45,000
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 80,400
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO 125,400
TOTAL ACTIVO 467,100 467,100 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 467,100

Cuentas de Orden Cuentas de Orde
Autoverificacin ( ACTIVO - PASIVO = 0) 0 0 Autoverificacin ( ACTIVO - PASIVO = 0) 0
NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidacin, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
____________________ ____________________________ _______________

Contador General Gerente de Administracin y Finanzas o Gerente General o
Matrcula N Cargo Equivalente Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma Sello y Firma
EF - 1
DEBE HABER SALDO
101 10,000.00 6,000.00 4,000.00
1041 100,000.00 90,000.00 10,000.00
1042 102,000.00 120,000.00 -18,000.00
-4,000.00
AJUSTADO
18000
86,100
27,184 27,184
10,320 10,320
80,000 80000
221,604
150,000 150000
150,000
371,604
45,000
5,050
45,446
95,496
467,100
el sello respectivo.
______
neral o
valente
ACTIVIDAD DIRIGINA N 2
EMPRESA INDUSTRIAL EL PUERTO S.A.C.
BALANCE DE COMPROBACION (HOJA DE TRABAJO)
SALDOS DEL MAYOR AJUSTES SALDOS AJUSTES

CODIGO CUENTAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 573.00 573.00

12 CTAS POR COBRAR COMERCIALES 4,898.00 4,898.00
14 CUENTAS POR COBAR PERSONAL 22.00 22.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 70.00 70.00
18 SERV. Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 10.00 10.00
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA 52.00 52.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS 1,162.00 1,162.00
23 PRODUCTOS EN PROCESO 2,003.00 2,003.00
24 MATERIAS PRIMAS 5,951.00 5,951.00
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 35.00 35.00
31 INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE Y DISPONIBLES 250.00 250.00
34 INTANGIBLES 1,200.00 1,200.00
40 TRIBUTOS Y APORTES PORPAGAR 1,038.00 (2) 9,545.00 10,583.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 23.00 (1) 3,535.00 3,558.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 4,698.00 4,698.00
50 CAPITAL 660.00 660.00
58 RESERVA LEGAL 124.00 (3) 8.00 132.00
63,685.00 28,335.00
63,685.00 63,685.00

Impuesta a la Renta del Ejercicio (2) 9,545.00
Reserva Legal (3) 8.00
35,350 35,350 63,685 63,685
RESULTADO 35,350
1 Participacion de los Trabajadores 10% 3,535

Neto Antes de Imp a la Renta 31,815
2 Impuesto a la Rrenta 30% 9,545
3 Neto Despues
Reserva de Impdea Ley
Legal Acuerdo la Renta
10% 22,271
2,227
Cta 50 ta Par 660 132 8

Cta 58 124
8
4 Resultados Acumulados 22,263
ASIENTOS CONTABLES
89/871 Particpacin Util 3,535

871/413 Participacin Util 3,535
89/88 Impto Rta 9,545
88//4017 Impto Rta 9,545
89/58 Reserva 8
89/59 Utilidad 22,262
89 88
3,535 35,350 9,545 9,545
9,545
8
22,262
35,350 35,350
87
Nota:- La Reserva Legal es la quinta parte de capi 3,535 3,535
* Cuando supera se pone solo lo que falta
* Cuando no supera
ACTIVIDAD DIRIGINA N 2
EMPRESA INDUSTRIAL EL PUERTO S.A.C.

(Nota 1 y 2))
(EN NUEVOS SOLES)

Efectivo y Equivalente de Efectivo 673 673 Sobregiros y Bancarios 100
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 92 92 Otras Cuentas por Pagar (40) 1,061
Activos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados (41) 0
Gastos Pagados Por Anticipado 10 10 Otros Pasivos (45) 0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras (45) 0
Inversiones Moviliarias (Neto) 250 250 Otros Pasivos
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 26,281 26,281 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
Activos Intangibles (Neto) 1,000 1,000 TOTAL PASIVO 5,859
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 27,531 27,531 Capital 660
Capital Adicional
Reservas Legales 124
Otras Reservas

____________________ ____________________________ _______________

EF - 1 RESULTADO 35,350

Neto Despues de Imp a la Renta 22,271
3 Reserva Legal Acuerdo de Ley 10% 2,227
AJUSTADO Cta 50 ta Parte de Capital 660 132 8

Cta 58 124
8
100 4 Resultados Acumulados 22,263
4,698 ASIENTOS CONTABLES

14,141 14,141
89/88 Impto Rta 9,545
88//4017 Impto Rta 9,545
0 0 89/58 Reserva 8
0 0 89/59 Utilidad 22,262
18,939
89 88
3,535 35,350 9,545 9,545
0 0 9,545
8
22,262
35,350 35,350
87
Nota:- La Reserva Legal es la quinta parte de capital 3,535 3,535
* Cuando supera se pone solo lo que falta
0 * Cuando no supera
18,939
660
132
22,502
23,294
42,233
______
neral o
valente
ACTIVIDAD O PRACTICA DIRIGIDA N 2
EMPRESA INDUSTRIAL EL PUERTO S.A.C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA HISTORICO
(Notas 1 y 2)
Al 31 de diciembre del ao 2,016
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO PASIVO
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Anexo 1) 673.00 Sobregiros Bancarios (Anexo 1)
Cuentas por Cobrar Comerciales (Anexo 2) 4,846.00 Cuentas por Pagar Comerciales (Anexo 9)
Otras Cuentas por Cobrar (Anexo 3) 92.00 Otras Cuentas por Pagar (Anexo 10)
Servicios y otros contratados por anticipado 10.00 Total Pasivo Corriente
Existencias (Anexo 4) 9,081.00 Pasivo No Corriente
Total Activo Corriente 14,702.00 Obligaciones Financieras
Total Pasivo No Corriente
Activo No Corriente TOTAL PASIVO
Inversiones Mobiliarias 250.00
Inm., Maquinarias y Equipo (neto de depreciacin) ( 26,281.00 Contingencias
Intangibles (neto de amortizacin) (Anexo 6) 1,000.00 Inters minoritario
Total Activo No Corriente 27,531.00 PATRIMONIO NETO
Capital
Reserva Legal
Resultados Acumulados
Total Patrimonio Neto
TOTAL ACTIVO 42,233.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Satipo, 05 de febrero del 2,017
GERENTE GENERAL CONTADOR
EMPRESA INDUSTRIAL EL PUERTO S.A.C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AJUSTADO
(Notas 1 y 2)
ACTIVO PASIVO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Anexo 1) 673.00 Sobregiros Bancarios (Anexo 1)
Cuentas por Cobrar Comerciales (Anexo 2) 4,846.00 Cuentas por Pagar Comerciales (Anexo 9)
Servicios y otros contratados por anticipado 10.00 Total Pasivo Corriente
Intangibles (neto de amortizacin) (Anexo 6) 1,000.00 Inters minoritario
Capital
Reserva Legal
TOTAL ACTIVO 42,233.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Satipo, 05 de febrero del 2,017
GERENTE GENERAL CONTADOR

100.00
Anexo 9) 4,698.00
10) 1,061.00
ente 5,859.00
0.00
riente 0.00
5,859.00
660.00
124.00
35,590.00
36,374.00
ONIO NETO 42,233.00
CONTADOR
100.00
Anexo 9) 4,698.00
10) 14,141.00
ente 18,939.00
0.00
riente 0.00
18,939.00
660.00
132.00
22,502.00
23,294.00
ONIO NETO 42,233.00
CONTADOR
ACTIVIDAD DOMICILIARIA N 1
SOCIEDAD MINERA EVARU S.A.

CODIGO CUENTAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 48,700.00 42,500.00 6,200.00

12 CTAS POR COBRAR COMERCIALES 35,600.00 13,800.00 21,800.00
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 2,100.00 1,800.00 300.00
18 SERV. Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 4,340.00 4,340.00
20 EXISTENCIA 84,700.00 31,600.00 53,100.00
40 TRIBUTOS Y APORTES PORPAGAR 5,900.00 8,600.00 (2) 5,299.00 7,999.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 4,000.00 (1) 1,536.00 5,536.00
50 CAPITAL 50,000.00 50,000.00
58 RESERVA LEGAL (3) 10,000.00 10,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS (4) 2,365.00 2,365.00
200,000.00 180,800.00
200,000.00 200,000.00

Reserva Legal (3) 10,000.00
19,200 19,200 104,400 104,400
RESULTADO 19,200.00
Participacion de Trabajadores 8% 1,536.00
Resultado antes de Imp Rta 17,664.00
Impuesto a la Renta Eljercicio 30% 5,299.20
Traslado a Capital Reserva legal 0.00
Utilidad del Ejercico 12,364.80
Reserva Legal Acuerdo de Ley 10% 10,000.00

Resultados Acumulados 2,364.80
Nota:- La Reserva Legal es la quinta parte de capital 50,000.00 10,000.00

* Cuando supera se pone solo lo que falta 5
* Cuando no supera
ASIENTOS CONTABLES
Nota:- La Reserva Legal es la quinta parte de capital
89/871 Particpacin Util 1,536 * Cuando supera se pone solo lo que falta
871/413 Participacin Util 1,536 * Cuando no supera
89/88 Impto Rta 5,299
88//4017 Impto Rta 5,299
89/58 Reserva 10,000 58
89/59 Utilidad 2,365 10,000
89 88
1,536 19,200 5,299 5,299
5,299
10,000
2,365 59
19,200 19,200 2,365
413 87 4017
1,536 1,536 1,536 5,299

(Nota 1 y 2))
(EN NUEVOS SOLES)
Nota HISTORICO AJUSTADO Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo 6,200 6,200 Sobregiros y Bancarios
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 21,800 21,800 Cuentas por Pagar Comeciales
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 300 300 Otras Cuentas por Pagar (40)
Activos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados (41)
Gastos Pagados Por Anticipado 4,340 4,340 Otros Pasivos (45)
Otros Activos TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras (45)

Inversiones Moviliarias (Neto) Otros Pasivos
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 10,160 10,160 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Activos Intangibles (Neto) 0 0 TOTAL PASIVO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,160 10,160 Capital

Capital Adicional
Reservas Legales
Otras Reservas
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 95,900 95,900 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Autoverificacin ( ACTIVO - PASIVO = 0) 0 0 Autoverificacin ( ACTIVO - PASIVO = 0)
NOTA: Para el caso de las empresas en proceso de liquidacin, los estados financieros deben ser refrendados por los liquidadores, los mismos que deben consign
____________________ ____________________________
Contador General Gerente de Administracin y Finanzas o
Matrcula N Cargo Equivalente
Sello y Firma Sello y Firma

3 Reserva Legal Acuerdo de Ley 10% 1,236
HISTORICO AJUSTADO Cta 50 ta Parte de Capital 50,000.00 10,000.00 10,000.00
Cta 58 0.00
10,000.00
20,000 20,000 ASIENTOS CONTABLES

2,700 7,999
89/88 Impto Rta 5,299
88//4017 Impto Rta 5,299
4,000 5,536 89/58 Reserva 10,000
0 0 89/59 Utilidad 2,365
26,700 33,535
89 88
1,536 19,200 5,299 5,299
0 0 5,299
10,000
2,365
19,200 19,200
87
1,536 1,536
0 0
26,700 33,535
DEBE HABER SALDO
101 48,700.00 42,500.00 6,200.00
50,000 50,000 1041 0.00 0.00 0.00
1042 0.00 0.00 0.00
6,200.00
0 10,000
19,200 2,365
69,200 62,365
95,900 95,900
0 0
e deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.
_______________
Gerente General o
Cargo Equivalente
Sello y Firma
ACTIVIDAD O DOMICILIARIA N 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AJUSTADO
(Notas 1 y 2)
ACTIVO PASIVO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Anexo 1) 6,200.00 Sobregiros Bancarios (Anexo 1)
Cuentas por Cobrar Comerciales (Anexo 2) 21,800.00 Cuentas por Pagar Comerciales (Anexo
Servicios y otros contratados por anticipado 4,340.00 Total Pasivo Corriente
Intangibles (neto de amortizacin) (Anexo 6) 0.00 Inters minoritario
Capital
Reserva Legal
TOTAL ACTIVO 95,900.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Huancavelica, 11 de Mayo del 2,017
GERENTE GENERAL
AJUSTADO
ncarios (Anexo 1) 0.00

agar Comerciales (Anexo 9) 20,000.00
por Pagar (Anexo 10) 13,535.00
Total Pasivo Corriente 33,535.00
0.00
otal Pasivo No Corriente 0.00
33,535.00
50,000.00
10,000.00
2,365.00
62,365.00
PASIVO Y PATRIMONIO NETO 95,900.00
CONTADOR
SOCIEDAD ENZO S.A.C.

CODIGO CUENTAS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,440.00 3,440.00

11 INVERSIONES FINANCIERAS 100.00 100.00
12 CTAS POR COBRAR COMERCIALES 6,980.00 6,980.00
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL A LSO ACCIONISTAS 20.00 20.00
20 EXISTENCIA 5,400.00 5,400.00
25 MATERIALES AUXILIARES SUMINISTROS Y REPUESTOS 50.00 50.00
29 DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS 60.00 60.00
30 INVERSIONES MOBILIARIAS 300.00 300.00
34 INTANGIBLES 100.00 100.00
39 DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAM ACUMULADA 850.00 850.00
40 TRIBUTOS Y APORTES PORPAGAR 41.00 (2) 2,858.00 2,899.00
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 12.00 (1) 828.00 840.00
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS 300.00 300.00
50 CAPITAL 800.00 800.00
58 RESERVA LEGAL 32.00 (3) 768.00 800.00
17,590.00 7,236.00
17,590.00 17,590.00
Participacion de Utilidades Trabajadores (1) 828.00

Reserva Legal (3) 768.00
10,354 10,354 17,590 17,590
RESULTADO 10,354
Participacion de Trabajadores 8% 828
Resultado antes de Imp Rta 9,526
Impuesto a la Renta Eljercicio 30% 2,858
Traslado a Capital Reserva legal 0
Utilidad del Ejercico 6,668
Cta 50 ta Parte de Capital 800 160

Cta 58 32 768
Nota:- La Reserva Legal es la quinta parte de CAPITAL 800.00 160.00

* Cuando supera se pone solo lo que falta 5
* Cuando no supera
ASIENTOS CONTABLES
Nota:- La Reserva Legal es la quinta parte de capital
89/871 Particpacin Util 828 * Cuando supera se pone solo lo que falta
871/413 Participacin Util 828 * Cuando no supera
89/88 Impto Rta 2,858
88//4017 Impto Rta 2,858
89/58 Reserva 768 58
89/59 Utilidad 5,900 768
89 88
828 10,354 2,858 2,858
2,858
768
5,900 59
10,354 10,354 5,900
413 87 4017
828 828 828 2,858

(Nota 1 y 2))
(EN NUEVOS SOLES)

Efectivo y Equivalente de Efectivo 3,440 3,440 Sobregiros y Bancarios
Inversiones Financieras 100 100 Obligaciones Financieras
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 20 20 Otras Cuentas por Pagar (40) 41
Activos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados (41) 12
Gastos Pagados Por Anticipado 0 0 Otros Pasivos (45) 0
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras (45) 300
Inversiones Moviliarias (Neto) 300 300 Otros Pasivos
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) 400 400 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 300
Activos Intangibles (Neto) 50 50 TOTAL PASIVO 5,433
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 750 750 Capital 800
Capital Adicional
Reservas Legales 32
Otras Reservas

____________________ ____________________________ _______________

1 Participacion de los Trabajadores 8% 828

3 Reserva Legal Acuerdo de Ley 10% 667
AJUSTADO Cta 50 ta Parte de Capital 800.00 800.00 768.00

Cta 58 32.00
768.00
5,080 ASIENTOS CONTABLES

2,899
89/871 Particpacin Util 828
871/413 Participacin Util 828
89/88 Impto Rta 2,858
88//4017 Impto Rta 2,858
840 89/58 Reserva 768
0 89/59 Utilidad 5,900
8,819
89 88
828 10,354 2,858 2,858
300 2,858
768
5,900
10,354 10,354
87
828 828
300
9,119
DEBE HABER SALDO
101 48,700.00 42,500.00 6,200.00
800 1041 0.00 0.00 0.00
1042 0.00 0.00 0.00
6,200.00
800
5,961
7,561
16,680
______
neral o
valente
Sociedad MINERA EVARU S.A
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA HIS
ACTIVO PASIVO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Anexo 1) 3,440.00 Sobregiros Bancarios (Anexo
Inversiones Financieras 100.00 Cuentas por Pagar Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales (Anexo 2) 6,980.00 Otras Cuentas por Pagar (Ane
Otras Cuentas por Cobrar (Anexo 3) 20.00 Total Pasivo Co
Servicios y otros contratados por anticipado 0.00
Total Pasivo No
Inm., Maquinarias y Equipo (neto de depreciacin) ( 400.00 Contingencias
Total Activo No Corriente 750.00 PATRIMONIO NETO
Capital
Reserva Legal
TOTAL ACTIVO 16,680.00 TOTAL PASIVO Y PATR
GERENTE GENERAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AJU
(Notas 1 y 2)
ACTIVO PASIVO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo (Anexo 1) 3,440.00 Sobregiros Bancarios (Anexo
Inversiones Financieras 100.00 Cuentas por Pagar Comercial
Cuentas por Cobrar Comerciales (Anexo 2) 6,980.00 Otras Cuentas por Pagar (Ane
Otras Cuentas por Cobrar (Anexo 3) 20.00 Total Pasivo Co
Servicios y otros contratados por anticipado 0.00
Total Pasivo No
Inm., Maquinarias y Equipo (neto de depreciacin) ( 400.00 Contingencias
Total Activo No Corriente 750.00 PATRIMONIO NETO
Capital
Reserva Legal
TOTAL ACTIVO 16,680.00 TOTAL PASIVO Y PATR
GERENTE GENERAL
NERA EVARU S.A
N FINANCIERA HISTORICO
mbre del ao 2,016
asivo Corriente
obregiros Bancarios (Anexo 1) 0.00
Cuentas por Pagar Comerciales (Anexo 9) 5,080.00
Otras Cuentas por Pagar (Anexo 10) 53.00
asivo No Corriente
Obligaciones Financieras 300.00
Total Pasivo No Corriente 300.00
OTAL PASIVO 5,433.00
Contingencias
nters minoritario
PATRIMONIO NETO
800.00
Reserva Legal 32.00
otal Patrimonio Neto 11,247.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 16,680.00
11 de Mayo del 2,017
CONTADOR
D ENZO S.A.C.
N FINANCIERA AJUSTADO
tas 1 y 2)
mbre del ao 2,016
en Nuevos Soles)
asivo Corriente
obregiros Bancarios (Anexo 1) 0.00
Cuentas por Pagar Comerciales (Anexo 9) 5,080.00
Otras Cuentas por Pagar (Anexo 10) 3,739.00
asivo No Corriente
Obligaciones Financieras 300.00
Total Pasivo No Corriente 300.00
OTAL PASIVO 9,119.00
Contingencias
nters minoritario
PATRIMONIO NETO
800.00
Reserva Legal 800.00
otal Patrimonio Neto 7,561.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 16,680.00
11 de Mayo del 2,017
CONTADOR

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EMPRESA TRUJILLO S.A.

BALANCE DE COMPROBACION AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

SUNAS DEL MAYOR AJUSTES SALDOS AJUSTES

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 212,000.00 216,000.00 4,000.00

80,400.00 80,400.00 460,100.00 460,100.00

Utilidad del Ejercico 45,446.00

Nota:- La Reserva Legal es la quinta parte de capital 45,000.00 9,000.00

Entidad: 2389 EMPRESA COMERCIAL TRUJILLO S.A.

Al 31 de Diciembre del Ao 2016

(EN NUEVOS SOLES)

Nota HISTORICO AJUSTADO Nota HISTORICO

TOTAL ACTIVO 467,100 467,100 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 467,100

____________________ ____________________________ _______________

BALANCE DE COMPROBACION (HOJA DE TRABAJO)

SALDOS DEL MAYOR AJUSTES SALDOS AJUSTES

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 573.00 573.00

Participacion de Utilidades Trabajadores (1) 3,535.00

1 Participacion de los Trabajadores 10% 3,535

Cta 50 ta Par 660 132 8

89/871 Particpacin Util 3,535

EMPRESA INDUSTRIAL EL PUERTO S.A.C.

Al 31 de Diciembre del Ao 2016

(EN NUEVOS SOLES)

Nota HISTORICO AJUSTADO Nota HISTORICO

TOTAL ACTIVO 42,233 42,233 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 42,233

____________________ ____________________________ _______________

1 Participacion de los Trabajadores 10% 3,535

AJUSTADO Cta 50 ta Parte de Capital 660 132 8

4,698 ASIENTOS CONTABLES

EMPRESA INDUSTRIAL EL PUERTO S.A.C

Satipo, 05 de febrero del 2,017

GERENTE GENERAL CONTADOR

EMPRESA INDUSTRIAL EL PUERTO S.A.C

Satipo, 05 de febrero del 2,017

GERENTE GENERAL CONTADOR

BALANCE DE COMPROBACION (HOJA DE TRABAJO)

SALDOS DEL MAYOR AJUSTES SALDOS AJUSTES

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 48,700.00 42,500.00 6,200.00

Participacion de Utilidades Trabajadores (1) 1,536.00

Reserva Legal Acuerdo de Ley 10% 10,000.00

Nota:- La Reserva Legal es la quinta parte de capital 50,000.00 10,000.00

SOCIEDAD MINERA EVARU S.A.

Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 10,160 10,160 Capital

TOTAL ACTIVO 95,900 95,900 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1 Participacion de los Trabajadores 8% 1,536

20,000 20,000 ASIENTOS CONTABLES

e deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo.

SOCIEDAD MINERA EVARU S.A.

Huancavelica, 11 de Mayo del 2,017

ncarios (Anexo 1) 0.00

BALANCE DE COMPROBACION (HOJA DE TRABAJO)

SALDOS DEL MAYOR AJUSTES SALDOS AJUSTES

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,440.00 3,440.00

Participacion de Utilidades Trabajadores (1) 828.00

Cta 50 ta Parte de Capital 800 160

Nota:- La Reserva Legal es la quinta parte de CAPITAL 800.00 160.00

SOCIEDAD ENZO S.A.C.

Al 31 de Diciembre del Ao 2016

(EN NUEVOS SOLES)

Nota HISTORICO AJUSTADO Nota HISTORICO

TOTAL ACTIVO 16,680 16,680 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,680

____________________ ____________________________ _______________

1 Participacion de los Trabajadores 8% 828

______ _

______ _

______ _