ESQUEMA DE PROYECTO

(Recomendaciones para la formulacin)

Con los estudios del anlisis de los problemas y objetivos en el diagnstico, el anlisis de
alternativas, el estudio de mercado, estudios tcnicos, econmicos y financieros; se cuenta con la
informacin suficiente para formular o redactar el documento del proyecto. No existe un slo
modelo de estructura del proyecto, ya que esta depender de los lineamientos y requerimientos
del producto o servicio (naturaleza del proyecto, nivel de estudio). Sin embargo se sugiere
considerar en la estructura, las partes y aspectos siguientes:

I. DATOS GENERALES
1.1. Nombre del proyecto:
1.2. Responsables del proyecto:
1.4. Objetivos: General y especficos
1.6. mbito: Regin, provincia, distrito, localidad.
1.7. Duracin:

II. DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIN

2.1. DIAGNOSTICO
Anlisis de potencialidades productivas del mbito del proyecto
Diagnstico de la situacin (utilizar estadsticas recientes indicando las fuentes)
Identificacin del mercado objetivo

2.2. IDENTIFICACIN DEL PROYECTO

2.2.1. Identificacin del problema.

Describir la problemtica que el proyecto abordar, indicando las causas que
originan el problema y el impacto actual en la poblacin objetivo (clientes y
alumnos). (se aplica tambin a OPORTUNIDADES DE NEGOCIO)

2.2.2. rbol de problemas.

Comentar e insertar el rbol de problemas
 (Ejemplo de modelo de rbol de problemas)
Efecto Final

Efecto Directo Efecto Directo

PROBLEMA CENTRAL

Causa Directa Causa Directa

Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta

2.2.3. rbol de objetivos

Comentar e insertar el rbol del objetivo central (ver ejemplo)
 (Ejemplo de modelo de rbol de objetivos)

Efecto Final

Efecto Directo Efecto Directo

Objetivo central

Medios Directos Medios Directos

Medios Indirectos Medios Indirectos Medios Indirecta Medios Indirectos Medios Indirectos

2.2.4. Anlisis de alternativas

Procedimiento

1. Se identifican los medios que podran transformarse en alternativa o componentes de

una alternativa.
2. Se excluyen en principio, aquellos medios que no son deseables, en razn de que no
encajan en los criterios de priorizacin adoptados: monto mximo, sector o tipo de
proyecto, etc.
3. Se seleccionan los medios que sean tcnicamente factibles y se analizan las relaciones
entre alternativas resultantes, identificando posibles situaciones: medios
mutuamente excluyentes, medios independientes, medios mutuamente
complementarios, medios sustitutorios.
4. Se seleccionan las alternativas de mnimo costo, en base a un anlisis costo-
efectividad.
5. Si persistiesen las dudas, sern necesarios estudios de prefactibilidad y factibilidad en
los que se realicen estudios ms profundos del proyecto.
 2.3. MARCO LGICO DEL PROYECTO

2.3.1. Matriz del marco lgico para la alternativa seleccionada

Cuadro N..
Objetivos Indicadores Medios de Supuestos
verificacin
Fin
Propsito
Componentes/
producto/resultados
Actividades

2.4. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO

Razones por las que se eligi el proyecto y lneas de produccin estratgicas. Se deber
exponer brevemente las motivaciones por las cuales se eligi este proyecto de inversin.

III. ESTUDIO DE MERCADO

En esta parte del proyecto, se describe el producto y las caractersticas del mercado. Se
describe las caractersticas de la demanda, la competencia y la oferta existente histrica y
proyectada, se determina el balance entre oferta y demanda, se describe cmo ser la
comercializacin de los bienes o servicios y los precios de los mismos.
Esta descripcin tiene por objetivo sustentar la existencia de la necesidad insatisfecha del
mercado, as como la cantidad de productos o servicios, y, como se realizara la distribucin o
comercializacin de los mismos.
Esta informacin se deber obtener de la investigacin de fuentes secundarias o primarias, a
travs de encuestas y otros medios de levantamiento y anlisis de informacin de mercado.

3.1. DEFINICIN DEL PRODUCTO

Se describen las caractersticas del producto y la imagen de marca.

3.2. METODOLOGA DEL ESTUDIO DE MERCADO

3.2.1. Objetivo del estudio de mercado.

Identificar el producto que el mercado meta requiere.

Organizar la metodologa a seguir en el estudio de mercado.
Cuantificar la oferta y demanda del producto en la localidad o Regin X.
Disear la estrategia para la comercializacin del producto.
3.2.2. Diseo del estudio.
PARA NUESTRO CASO CONSIDERAR LA ENCUESTA REALIZADA EN FORMULARIO
GOOGLE

Las principales fuentes de informacin son las primarias y secundarias.

Determinacin de las tcnicas ms apropiadas para realizar la investigacin de
mercados sea de investigacin cualitativa (Focus group) o investigacin
cuantitativa (encuesta) y de la determinacin de la tcnica de muestreo sea por
muestreo no probabilstico (muestreo por conveniencia, por juicio o cuotas) o por
muestreo probabilstico (muestreo aleatorio simple, estratificado o por reas),
para finalmente determinar el tamao de la muestra.

Para este estudio se utiliza un plan de muestreo con los siguientes puntos:
A quin entrevistar?
A cuntos? y la forma de seleccionarlos.
Seleccin de la tcnica de muestreo utilizada para hallar el tamao de la
muestra.

Determinacin del tamao de la muestra:

Para encontrar el tamao de la muestra se puede utilizar la tcnica de muestreo
denominada: muestreo aleatorio simple (MAS), pues esta tcnica es
recomendable cuando la poblacin no es numerosa y es conocida y las unidades se
concentran en un rea pequea, adems que la poblacin es homognea. Las
variables que interviene son:

a = Grado de confianza (lo determina el proyectista y mide la confianza en el

estudio (a:0.90 significa un grado de confianza del 90%). Normalmente el
grado de confianza utilizado es entre 90% y 99%.

Z = Es el valor de la distribucin normal estandarizada, correspondiente al nivel

de confianza escogido. Para fines prcticos existen tablas estadsticas que nos
dan el valor de Z, as tenemos que los valores que toma a que son utilizados
con mayor frecuencia y sus respectivos valores de Z se muestra en el siguiente
esquema:

a 0.9 0.95 0.98 0.99

Z 1.645 1.96 2.33 2.575

P = Es la proporcin de la poblacin que tiene la caracterstica de inters que nos

interesa medir. Puede ser un dato histrico o hallado a travs de una muestra
piloto. Si no es calculable se asume que es 0.5, es decir, que el 50% de la
poblacin tiene la caracterstica del inters que mediremos.

q = 1-p, es la proporcin de la poblacin que no tiene la caracterstica de inters.

 E = Es el mximo de error permisible, lo determina el proyectista y representa
que tan precisos se desean loa resultados.

N = Tamao de la poblacin
n = Tamao de la muestra, es el dato que se quiere obtener

Frmula para el clculo del tamao de muestra (si el tamao de poblacin N es

conocido):

Z2 x p x q x N
n = --------------------------------
E2 (N 1) + Z2 x p x q

Para el clculo de la formula se necesita la siguiente informacin:

Unidad de muestra: Los consumidores de los productos o servicios,
segmentados
Grado de confianza: por ejemplo 95%
Mximo error permisible: por ejemplo 5%
Poblacin o Universo (N):

Formato de la encuesta. Anexos

3.2.4. Resultados y anlisis de las encuestas al consumidor o compradores potenciales

3.3. ANLISIS DE LA DEMANDA

3.3.1. Demanda actual.

Cuadro N..
Demanda histrica del producto xxxxxx en unidadesxxxxxxs
A Nivel Local o Regional
AO DEMANDA ( ) VARIACIN PORCENTUAL

Fuente: Elaboracin propia - 2017

3.3.2. Segmentacin del mercado

Segmentar mi mercado significa encontrar aquellas porciones del mercado donde

se encontrarn mis consumidores del producto o servicio.
 Existen varias formas de segmentar el mercado, a continuacin se dan algunos
ejemplos:

A) Segmentacin por ingresos econmicos familiares de la poblacin Peruana.

Ejemplo de cuadro

Segmentos
Banda de ingreso familiar Porcentaje de la
Estratos escogidos
(US$ por ao) poblacin
(%)
Alto-alto Mas de 150,000 0,15
Alto-medio Entre 100,000 y 150,000 0,30
Alto-bajo Entre 60,000 y 100,000 0,55
Medio-alto Entre 30,000 y 60,000 3,00
Medio-medio Entre 15,000 y 30,000 6,00
Medio-bajo Entre 8,000 y 15,000 8,00
Bajo-alto Entre 4,000 y 8,000 12,00
Bajo-medio Entre 1,500 y 4,000 20,00
Bajo-bajo Menos de 1,500 50,00
TOTAL SELECCIONADO POR INGRESOS

B) Segmentacin por gnero. Ejemplo de cuadro

Genero Porcentaje de la Segmentos escogidos (%)

poblacin
Femenino 50,5%
Masculino 49,5%
TOTAL SELECCIONADO

C) Segmentacin por edades

B) Segmentacin por preferencias

3.4. ANALISIS DE LA OFERTA

3.4.1. Anlisis de los principales oferentes (competidores)

Cuadro N..
Oferta proyectada de la kiwicha en toneladas mtricas
Regin Arequipa
AO OFERTA TONELADAS VARIACIN PORCENTUAL
 Fuente: Elaboracin propia.

3.4.2. Anlisis de los competidores potenciales.

Cuadro N..
Principales empresas que forman parte de la competencia
Empresa Puntos fuertes Puntos dbiles

Fuente: Elaboracin propia.

3.4.3. Proyeccin de la oferta

Cuadro N..
Oferta proyectada de la kiwicha en toneladas mtricas

AO OFERTA TONELADAS VARIACIN PORCENTUAL

Fuente: Elaboracin propia.

3.5. BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA

Para determinar la demanda insatisfecha del producto.

Cuadro N..
Oferta y Demanda de kiwicha en Toneladas mtricas
A Nivel Nacional
DEMANDA OFERTA DEMANDA
AOS
EFECTIVA PROYECTADA INSATISFECHA
 Fuente: Elaboracin propia. 2017

3.6. ANLISIS DEL MERCADO DE PROVEEDORES

3.6.1. Identificacin de los principales proveedores del producto

Datos estadsticos de produccin de la materia prima a usar. Identificar proveedores de
materia prima e insumos (descripcin)

3.7. ANALISIS DE LA COMERCIALIZACIN.

3.7.1. Estrategias de marketing del producto o servicio a ofrecer

La diferenciacin ser una estrategia para llegar al segmento del mercado,

principalmente nacional y de ser posible al mercado local y regional, garantizando por
ende la calidad, cantidad y continuidad del producto en la satisfaccin de la demanda,
logrando as una considerable participacin en el mercado que ms adelante ser
consolidado logrando as un financiamiento para el desarrollo del producto.

La estrategia est centrada en definir las 4p: por ejemplo.

Producto
El producto obtenido con el proyecto es: Kiwicha certificada, para luego ser
comercializado como un producto de calidad y garanta.

En cuanto a la presentacin del producto: ser en sacos blancos de polieuretano

especialmente diseado para este producto, en presentaciones de 25 y 50 Kg.

Empresa comercializadora de granos andinos: El Consorcio concentra la oferta en

un centro de acopio y comercializa su produccin a la Empresa Agroindustrial
Irrigacin Majes, directamente, a quien se entrega el producto previo un acuerdo
comercial en cuanto a precios y los plazos de pago.

Programas sociales: El Consorcio por una o dos veces al ao comercializa,

principalmente kiwicha a los programas sociales que viene implementando la
Municipalidad Provincial de Majes, pero en volmenes poco significativos.

Pblico consumidor: El Consorcio no comercializa la kiwicha directamente al pblico

consumidor, debido a que demanda mayores costos y tiempo, siendo mucho ms
rentable para los socios concentrar la oferta y comercializar de manera organizada
todo el lote a uno o dos empresarios interesados.

Precios
Se recomienda los siguientes precios para ser ms competitivos en el mercado:
 Cuadro N..
Precios de mercado recomendable
N PRODUCTO
S/. x UNIDAD

Fuente: Elaboracin propia, 2017

Plaza
El mercado potencial, es decir la plaza principal est en la ciudad de Lima a
empresarios que comercializan a mercados importantes del pas este tipo de
productos, as como a la exportacin, en el que se comercializa al 100% la
produccin nacional ms un valor agregado que las empresas le dan a la Kiwicha,
por lo que la comercializacin ser a travs de personas especializadas en establecer
canales adecuados de compra y venta con los empresarios; pero tambin est la
oportunidad de promover el producto en el mercado local mediante la
implementacin de puestos de venta en la feria dominical todo el ao y en el
mercado central.

Promocin
Lograr el posicionamiento del producto de calidad, que ofrece el Consorcio
mediante el registro sanitario, la certificacin y mediante una buena promocin
mediante campaas informativas para dar a conocer el producto.
Publicidad informativa sobre apoyar y adquirir la produccin local.
Promocionar los productos en la feria dominical y ferias agropecuarias.

IV. ESTUDIO TCNICO O INGENIERA DEL PROYECTO

En esta parte se describe el proceso productivo y la tecnologa a emplear, para lo cual se hace
un anlisis de los recursos disponibles (maquinaria, equipos, herramientas y materias primas)
as como las caractersticas de los recursos humanos, en funcin a estos se determina los
requerimientos del proyecto (maquinaria, equipos, herramientas). Esta descripcin est en
funcin a las caractersticas del proyecto productivo formativo.

4.1. PROCESOS DE PRODUCCIN

En este captulo se definir la tecnologa ms conveniente, despus de analizar todas las

alternativas posibles.
Luego se describirn todas las operaciones o etapas del proceso productivo.

4.1.1. Diagrama de flujo cuantitativo

A partir del balance de masa
 Grfico 1
Diagrama de flujo cuantitativo
 Descripcin de las etapas (breve)

4.2. RECURSOS PARA EL PROYECTO

4.2.1. Recursos Humanos

Nivel
Cargo o trabajo que Labores que
N Profesional o Experiencia
desempea realiza
tcnico

4.2.2. Recursos Naturales (Solo para proyectos agropecuarios)

- La tierra; extensin, topografa, clasificacin de tierras,

caractersticas fsicas, qumicas y biolgicas del suelo.
- El agua; fuentes,
- El clima;

4.2.3. Capacidad Instalada

REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS.

Clase de Cantidad Marca Potencia Caractersticas
mquina o de su
equipo capacidad

REQUERIMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS.

Ao Materia prima (kg) o Litros

1
2
3
4
5
 REQUERIMIENTO DE MATERIAL DE ENVASE Y EMBALAJE.

Ao Materia prima (kg) o Litros

1
2
3
4
5
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Requerimiento de infraestructura
Caractersticas
Area Finalidad N de Detalles Capacidad
construccin

4.3. ESTUDIO DEL TAMAO DEL PROYECTO

De acuerdo a la capacidad instalada del proyecto o capacidad de produccin.

Programa de produccin de kiwicha en xxxx

Ao 1 2 3 4 5
Cantidad
Fuente: Elaboracin propia.

4.4. ESTUDIO DE LOCALIZACIN DEL PROYECTO

4.4.1. Macrolocalizacin: Estar ubicada en la regin tal, provincia y distrito.

analizando el conto de transporte
4.4.2. Microlocalizacin estar ubicada en sector, si se tiene un rea, donde estar
ubicada el rea considerando por ej. aspecto ambientales, orientacin, etc
4.4.3. Distribucin de espacios
Incluir plano o croquis
V. ESTUDIO ECONMICO - FINANCIERO
Son los aspectos econmicos y financieros que dan sustento a la viabilidad tcnica y
econmica del proyecto productivo para lograr el objetivo central del problema identificado
en la poblacin focalizada.

Es importante describir el presupuesto de inversiones requerido para implementar las

actividades productivas del proyecto, y asegurar la operacin de los mismos, durante la
ejecucin del mismo. En el presupuesto de inversiones, se deber especificar las fuentes de
financiamiento. Es importante recordar, que las fuentes de cooperacin tcnica internacional,
as como los programas de promocin de proyectos productivos, exigen en la mayora de
casos, el cofinanciamiento del proyecto.
5.1. PROGRAMA DE INVERSIONES

5.1.1. Requerimiento de insumos (Se puede resumir del costo de produccin.

COSTO ANUAL
UNIDAD DE
INSUMO CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MEDIDA
S/. S/.

TOTAL INVERSIN S/.

5.1.2. Mano de Obra Directa E Indirecta

Mano de Obra Directa

REMUNERAC POR
CAMPAA
ESPECIALIDAD Cantidad CARGO NJORNALES
UNITARIO TOTAL
S/. S/.

TOTAL INVERSION S/.

Mano de Obra Directa Indirecta (Asistencia tcnica)

REMUNERACION ANUAL
NUMERO
CARGO UNITARIO TOTAL
DE MESES
S/. S/.
 TOTAL INVERSIN S/.

As mismo, dentro del presupuesto de inversin se definen los activos fijos tangibles e
intangibles y el capital de trabajo que van a ser utilizados por la empresa.
 5.1.3. Inversiones en Activos Fijos Tangibles

Activos Fijos Tangibles

Unidad Costo COSTOS

RUBROS Cantidad
medida Unitario S/. TOTALES S/.
Construccin

Maquinaria

Equipo Auxiliar

Muebles Enseres

SUBTOTAL
Imprevistos (5% del total - 0% de Aporte)
TOTAL DE INVERSIONES TANGIBLES

5.1.4. Inversiones en Activos Fijos Intangibles

Activos Fijos Intangibles

Costo Unitario
RUBRO Cantidad
S/.
Licencias y Aspectos Legales 1 200.0
Estudios de Pre - Operaciones 1 3000.0
Estudio del Proyecto 1 300.0
SUBTOTAL 3500.0
Imprevistos (5% del Total - 0% de Aporte) 175.0
TOTAL DE INVERSIONES INTANGIBLES 3675.0
 5.1.5. Inversiones en Capital de Trabajo

Capital de Trabajo
Costo COSTOS
Aporte Unidad
RUBROS Cantidad Unitario TOTALES
% medida
S/. S/.
Costo de Produccin 226,997.0

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

SUBTOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

Imprevistos (5% del Total - 0% de Aporte)
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO

5.1.6. Costos de produccin y determinacin del precio del producto.

 5.1.7. Calendario de inversiones

TOTAL
INVERSIN 0 1 2 3 4 5
INVERSIN
Inversin fija tangible
a. Construccin
- Habilitacin y acondicionamiento de
local
b. Equipos e Implementos
c. Muebles y equipos de oficina
d. Imprevistos
Inversin fija intangible
TOTAL DE INVERSIN FIJA
Capital de Trabajo
- Costos de produccin
- Gastos administrativos
- gastos de ventas
- Imprevistos
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL GENERAL

5.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

5.2.1. Alternativas de financiamiento

Estructura del Financiamiento

Inversin Fija:
Inversin Intangible:
Capital de Trabajo:

Inversin Total:
Aporte Propio:
Financiamiento:

Tiempo o periodos:
Inters:

Servicio de la Deuda
 Periodo Deuda Amortizacin Inters Saldo Total Por Pagar
S/.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5.3. LOS INGRESOS Y EL PROGRAMA DE PRODUCCIN

5.3.1. Ingresos del proyecto

Ventas de Productos del Proyecto (Primer ao)

Unidad
Descripcin Cantidad Precio U. S/. Venta Total S/.
medida

Ventas totales S/.

 5.4. LOS EGRESOS DEL PROYECTO Y EL PROGRAMA DE COSTOS

5.4.1. Costos y gastos del proyecto

Costos y Gastos de Produccin

Costo Costo Total
RUBROS Cantidad Tipo-Costo
Unitario S/. S/.
Costo de Produccin 227,668.98

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

En el cuadro se consideran todas las salidas reales de caja relacionados a los costos de produccin,
gastos administrativos y gastos de ventas del primer ao del proyecto.
VI. LA ORGANIZACIN DEL PROYECTO

Es esta parte se describe la organizacin del proyecto tanto para la produccin como para la
comercializacin. En este aspecto, es importante representar en el organigrama las reas
funcionales del proyecto, as como las relaciones con las unidades productivas que se
generen, segn el tipo de organizacin empresarial que se defina, si fuera el caso. Finalmente,
se debe describir los aspectos legales relevantes, como los requisitos de permisos o licencias
especiales para la produccin.

6.1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Grafico 1
Estructura orgnica del proyecto

Gerente

Jefe logstico

Jefe de planta

Jefe de produccion

Operarios
6.2. MAPA DE INVOLUCRADOS

Identificar quienes o que entidades podran involucrase en el proyecto, considerando

instituciones de apoyo.

Gobierno Regional de Arequipa - GRA:

Cuya finalidad es fomentar el bienestar general de la poblacin, promover la

participacin de los vecinos en la gestin regional, adems de promover la adecuada
prestacin de los servicios pblicos en el mbito regional sobre todo en los servicios de
prioridad proporcionando un ambiente ordenado para la adecuada satisfaccin de sus
necesidades colectivas y promover el desarrollo integral, sostenible y armnico de su
circunscripcin.

A travs del GRA se propondr partidas econmicas para la inversin de los PFP en los
CFTP, la cual coadyuvara a resolver el problema que aqueja a la poblacin de este
distrito.

Direccin Regional de Agricultura

Municipalidad Distrital de La Joya:

La Municipalidad Distrital de La Joya, como gobierno local, se encuentra activa como

Institucin, siendo promotor del desarrollo integral, ejecuta sus obras planificadamente
para poder garantizar que se brinden servicios de calidad, sobre todo de los de
prioridad, promoviendo mejores condiciones de convivencia y niveles de vida dignos
para la poblacin.

sta tiene las facultades para poder realizar estudios de preinversin o delegarlos al
gobierno regional tal como lo consta en los artculos de la Ley Orgnica de
Municipalidades Ley 27972, que son detallados ms adelante contemplando siempre
como factor primordial la participacin ciudadana, para as poder brindar condiciones
adecuadas para mejorar los espacios y servicios pblicos hacindolos seguros para un
mejor desenvolvimiento de su poblacin y de sus visitantes.

Pobladores del Distrito de La Joya:

 Los Pobladores del Distrito de La Joya (vecinos del distrito) se distribuyen tambin en
dos grupos: Los jefes de hogar, quienes son padres o madres de familia, hermanos de
stos, hijos generalmente mayores, etc., quienes conforman parte de los beneficiarios
indirectos, puesto que ste grupo de personas representan a las familias y al espacio
que sta ocupa en el distrito. Adems son stos los que participan en la elaboracin del
Plan de Desarrollo Sustentable del Distrito de La Joya. Entonces podemos diferenciar
que la prestacin del servicio educativo a nivel tcnico se muestra como un problema
de suma importancia primordialmente por el rol de motor de desarrollo armnico
comunal que representa y por las carencias que hace evidenciar la mala calidad de la
misma, por otro lado el rol que los pobladores del distrito asumen es de ser actores
decisivos para lograr el desarrollo sostenible y sustentable del distrito.

Todos stos involucrados tienen ya mencionadas las participaciones en el presente

proyecto as como tambin sus responsabilidades en la ejecucin, evaluacin ex ante y
ex post del proyecto.

MAPA DE INVOLUCRADOS - GRAFICO N 01

Ministerio de Municipalidad
Agricultura Distrital de La Joya
promperu
Agencia
agraria la Joya

Nombre del proyecto (producto).

Gobierno UNIVERSIDAD
Regional de INSTITUO
Arequipa -
GRA
 Pobladores otros
del Distrito
de La Joya

6.3. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DEL PROYECTO.

Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja, en

consecuencia de acuerdo al desenvolvimiento del sistema operativo, del proceso
productivo, se asignar las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.
Gerente
Jefe logstico
Jefe de planta
Jede fe produccin
Operarios
Comercializacin
VII. EVALUACIN DEL PROYECTO

7.1. ESTADOS DE GANACIAS Y PRDIDAS

Estado de Ganancias y Prdidas del Proyecto

RUBROS Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
INGRESO BRUTO
Costo de Produccin
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
UTILIDAD NETA OPERATIVA
Gastos Financieros

UTILIDAD ANTES DE IMP. Y

PARTICIPACIN DE UTILIDADES

Impuestos (0)
Part. de Utilidades 100%
UTILIDAD NETA
 7.2. FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja del Proyecto

RUBROS Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
TOTAL INGRESOS
Ventas
TOTAL EGRESOS
Inversin Fija
Inversin Intangible
Capital de Trabajo
Costos de Produccin

Gastos de Administracin

Gastos de Venta

FLUJO DE CAJA ECONMICO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

7.3. EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA (VAN. TIR, PRK)

Indicadores de evaluacin econmica y financiera del proyecto

Indicador Valor
VANE
VANF
TIRE
TIRF

7.4. BENEFICIO/COSTO DEL PROYECTO

Beneficio/costo

B/C

7.5. PUNTO DE EQUILIBRIO

Puntos de Equilibrio
ANUAL

MENSUAL
DIARIO
VIII. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

8.1 Sostenibilidad Institucional

Est el proyecto alineado a la estrategia de la institucin ejecutora? Qu
esfuerzos se estn realizando o realizara para institucionalizar el proyecto?

8.2 Sostenibilidad Operativa

Quin, Cmo, dnde y que es necesario para lograr la continuidad del
proyecto? (en trminos de infraestructura fsica, personal, modelo de gestin y
alcance)

8.3 Sostenibilidad Tcnica

Por quines est conformado el equipo tcnico del proyecto?, se cuenta con
metodologa para capacitacin de personal y desarrollo propio?, tienen una
cartera de productos o servicios?

8.4 Sostenibilidad Financiera

Presupuesto, fuente y uso de fondos: se ha identificado la fuente de
financiamiento?, la estructura del financiamiento?, creacin de un fondo?

8.5 Sostenibilidad Medioambiental

Qu impacto tendr la accin sobre el medio ambiente? Disponer de
condiciones que eviten los efectos negativos sobre los recursos naturales y el
medio ambiente natural.

CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
ANEXOS