M E M O R IA D E CALC U LO D E LAS APO R TAC I O N E S

LOTE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LOTE DE MONTURA Y SOGAS LOTE DE CARRETILLA, DESCORNADORA Y SALADERO
CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO TOTAL CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO TOTAL CONCEPTO UNIDAD CANTID
DE
MEDIDA UNITARIO MEDIDA UNITARIO MEDIDA AD
Cavahoyo. Pieza 4 $ 150.00 $ 600.00 Montura. Pieza 6 $ 1,500.00 $ 9,000.00 Carretilla Pieza 2
Machete. Pieza 6 $ 25.00 $ 150.00 Lechuguilla Pieza 8 $ 150.00 $ 1,200.00 Descornadora Pieza 1
Lima. Pieza 6 $ 8.00 $ 48.00 $ - Saladero de madera Pieza 6
Ca. Pieza 2 $ 50.00 $ 100.00 TOTAL DEL LOTE $ 10,200.00 TOTAL DEL LOTE
Pala recta. Pieza 2 $ 75.00 $ 150.00
Pala cuchara Pieza 2 $ 75.00 $ 150.00
Pinza Alicate. Pieza 2 $ 40.00 $ 80.00 LOTE DE ACCESORIOS PARA CARNICERIA
CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO TOTAL

Martillo. Pieza 2 $ 25.00 $ 50.00 MEDIDA UNITARIO

Bomba aspersora. Pieza 6 $ 450.00 $ 2,700.00 Cuchillo cecinero Pieza 2 $ 300.00 $ 600.00
Lechera 40 lts. Pieza 3 $ 140.00 $ 420.00 Cuchillo deshuesador Pieza 2 $ 90.00 $ 180.00
Cubeta 10 litros. Pieza 4 $ 25.00 $ 100.00 Cuchillo filetero recto Pieza 2 $ 90.00 $ 180.00
Alambre de Puas Rollo 8 $ 350.00 $ 2,800.00 Cuchillo deslonjador Pieza 2 $ 90.00 $ 180.00
Tatuadora Pieza 1 $ 250.00 $ 250.00 Chaira Pieza 2 $ 160.00 $ 320.00
Cuchillo bistecero Pieza 2 $ 120.00 $ 240.00
TOTAL DEL LOTE $ 7,598.00 Ganchos de acero Pieza 10 $ 200.00 $ 2,000.00
Tabla de polietileno Pieza 1 $ 890.00 $ 890.00
TOTAL DEL LOTE $ 4,590.00

LOTE DE EQUIPO MEDICO BASICO LOTE DE ANTIBIOTICOS

CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO TOTAL CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO TOTAL

MEDIDA UNITARIO MEDIDA UNITARIO

Jeringa 20 cm3. Pieza 2 $ 25.00 $ 50.00 Baytril 10% 25 ml Pieza 2 $ 168.00 $ 336.00
CORNADORA Y SALADERO
PRECIO TOTAL

UNITARIO
$ 380.00 $ 760.00
$ 130.00 $ 130.00
$ 100.00 $ 600.00
E $ 1,490.00
 Venoclisis. Pieza 1 $ 35.00 $ 35.00 Fluvicina 20 ml 4mlls. Pieza 3 $ 41.70 $ 125.10
Aguja Hipodermica # 16. Pieza 9 $ 1.50 $ 13.50 Emicina Liquida 500 ml. Pieza 2 $ 207.80 $ 415.60
Aguja Hipodermica # 18. Pieza 10 $ 1.50 $ 15.00 Hemoplex 100 ml. Pieza 5 $ 85.00 $ 425.00
Jeringa desechable de 20 cm3 Pieza 7 $ 8.00 $ 56.00 Ubricina 5 mlls. Pieza 4 $ 34.10 $ 136.40
Jeringa desechable de 10 cm3 Pieza 5 $ 12.00 $ 60.00 Neo Melubrina 250 ml. Pieza 2 $ 198.80 $ 397.60
Hielera de unicel. Pieza 1 $ 20.00 $ 20.00 Maxtex Jeringa 10 ml. Inf Pieza 7 $ 14.60 $ 102.20
Guante desechable. Pieza 10 $ 0.50 $ 5.00 Espectol 50 ml. Pieza 5 $ 20.39 $ 101.95
Cateter desechable. Pieza 5 $ 2.00 $ 10.00 TOTAL DEL LOTE $ 2,039.85
TOTAL DEL LOTE $ 264.50

MEMORIA PARA EL CALCULO DE LOS EMPLEOS LOTE DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA CARNICERIA
CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO TOTAL

MEDIDA MEDIDA UNITARIO

Mantenimiento de Praderas. Jornal / Ha. / Ao. 3 Sierra pa carne Pieza 1 $ 17,800.00 $ 17,800.00
Mantenimiento de Cercos. Jornal / Kms / Ao. 3 Molino para carne Pieza 1 $ 6,975.00 $ 6,975.00
Ordeadores. Jornal / 12 Vacas. 1 Enfriador Pieza 1 $ 14,250.00 $ 14,250.00
Vaqueria. Jornal / 12 Cabezas. 1 Balanza Pieza 1 $ 400.00 $ 400.00
Empleo Permanente. Jornal. 120 Mesa de trabajo Pieza 1 $ 7,200.00 $ 7,200.00
TOTAL DE LOTE $ 46,625.00

MEMORIA DE CALCULO DE LOS COSTOS FIJOS

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA COSTO
Mantenimiento de Praderas. Jornal. $ 50.00
Mantenimiento de Cercos. Jornal. $ 50.00
Ordeadores. Jornal. $ 50.00
Vaqueria. Jornal. $ 50.00
Carniceria Jornal. $ 100.00

COSTO / APLICACIN /
CONCEPTO U. M. COSTO TOTAL
UNIDAD AO
Interna . Dosis / U.A. $ 19.90 2 $ 39.80
Desparasitacin $ 97.88
Externa. Dosis / U.A. $ 2.42 24 $ 58.08

Vitaminas Dosis / Cbz. $ 9.72 2 $ 19.44

Antibiotico Tratamiento Dosis / U.A. $ 60.80 3 $ 182.40

Doble Dosis / Cbz. $ 3.66 3 $ 10.98

Vacunas $ 22.35
Triple Dosis / Cbz. $ 3.79 3 $ 11.37

Coprologico Muestra. $ 8.00 10 % del Hato. $ 8.00

Diagnosticos. Brucela Muestra / Cbz $ 8.00 1 $ 8.00
$ 15.00
Tuberculosis Muestra / Cbz $ 7.00 1 $ 7.00

Desparasitante Dosis / Cbz. 90.5 1 $ 90.50

Cuidado Sanitario Caballos $ 116.30
Vitaminas. Dosis / Cbz. 12.9 2 $ 25.80

Sal Mineral Kgs. / U.A. $ 4.70 15 $ 70.50

 DESARROLLO DEL HATO GANADERO

PROYECTO: Produccion de ganado bovino e instalacion de una carniceria 3-3-05

UBICACIN: Colonia San juan Centla
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza

A O S
CONCEPTO UNIDAD ANIMAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VACAS INICIO DE AO 1.00 0 34 38 37 43 48 50 52 56 57 59

Vacas a final del ao. 10 33 37 32 36 39 39 41 44 45 47
Vacas en Lactacin. 24 25 23 27 32 32 33 36 37 38

VAQUILLAS DE 2 A 3 AOS 0.90 0 0 0 11 12 11 13 15 15 16 17

NOVILLONAS DE 1 A 2 AOS 0.70 0 0 11 12 11 13 15 15 16 17 18
BECERRAS 0.30 0 12 13 12 14 16 16 17 18 19 19
BECERROS 0.30 0 12 12 10 13 16 16 16 18 18 19
TORETES DE 1 A 2 AOS 0.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 2 A 3 AOS 0.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES 1.30 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
CABALLOS 1.30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

TOTAL DE CABEZAS (N) 14 64 80 88 99 110 117 122 130 134 139

TOTAL DE U.A.A. 49 61 70 78 85 90 94 100 103 107

COMPRA DE GANADO
VACAS (N) 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAQUILLAS 2 a 3 AOS 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVILLONAS 1 a 2 AOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES MEDIA CEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERRAS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERROS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES (N) 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

MORTALIDAD EN ADULTOS
VIENTRES (N) 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
VAQUILLAS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MORTALIDAD EN BECERROS
CRIAS LACTANTES (HEMBRAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CRIAS LACTANTES (MACHOS) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
CRIAS DESPUES DESTETE (NOVILLONAS) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VENTAS
VACAS DE DESECHO (N) 0 1 5 7 9 10 10 11 11 11
VAQUILLAS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
VENTA DE CARNE CALIENTE (CABEZAS) 0 6 8 8 9 11 11 11 12 13
BECERRAS (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
BECERROS (N) 12 12 10 13 16 16 16 18 18 19
SEMENTAL DE DESECHO (N) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
LITROS DE LECHE 17,280 18,000 16,560 19,440 23,040 23,040 23,760 25,920 26,640 27,360

DATOS PRODUCTIVOS
SUPERFICIE DE POTRERO CON PASTOS CULTIVADOS (HA) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
UNIDAD ANIMAL ANUAL POR HECTAREA. 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 2 2.5
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (UAA) 45 45 45 60 60 60 60 60 60 75
MORTALIDAD CRIAS LACTANTES (%) 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
MORTALIDAD ADULTOS (%) 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
MORTALIDAD CRIAS DESPUES DEL DESTETE (%) 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
DESECHO VACAS (%) 0% 5% 14% 18% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
INDICE DE PARICIONES (%) 70% 65% 62% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%
DESECHO DE SEMENTAL (%) 0% 0% 0% 20% 33% 33% 33% 33% 33% 33%
RELACION VACAS/SEMENTAL 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
LACTANCIA PROMEDIO / VACA / AO 720 720 720 720 720 720 720 720 720 720
PERIODO DE LACTANCIA (DIAS) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
LITROS PROMEDIO / DIA. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
VENTA DE BECERRAS DE AO (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%
VENTA DE BECERROS DE AO (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VENTA DE NOVILLONAS 1 A 2 AO (%) 0% 50% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70%
VENTA DE VAQUILLAS (%) 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 4% 15% 15%

OBSERVACIONES

Lactacin.- 180 das de lactancia con una produccin promedio de 4 litros diarios. Produccin promedio anual de leche.- 22,104
Compra/venta.- Las vacas de desecho se venden en el primer semestre del ao productivo. Produccin promedio anual de becerros.- 15
Las vaquillas se compran a final del ao productivo con el propsito de contrarrestar la caida de la produccn al siguiente ao.
 C U A D R O D E I N V E R S I O N

PROYECTO: Produccion de ganado bovino e instalacion de una carniceria 3 de March de 2005

UBICACIN: Colonia San juan Centla
ESTADO: Tabasco
ORGANIZACIN: La union SOCIOS BENEFICIADOS 6
HORIZONTE DEL PROYECTO: 10 aos

INVERSIONES RESUMEN DE INVERSIONES

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD $ UNITARIO I. FIJA C. TRABAJO INV. DIFERIDA PRODUCTORES ALIANZA/ CAMPO

APORTACIONES

Terreno Cultivado. Hectreas 30 $ 5,500.00 $ 165,000.00 $ 165,000.00

Sierra de corte para carne y hueso Pieza 1 $ 17,800.00 $ 17,800.00 $ 6,052.00 $ 11,748.00
Molino para carne Pieza 1 $ 6,975.00 $ 6,975.00 $ 2,371.50 $ 4,603.50
Enfriador Pieza 1 $ 14,250.00 $ 14,250.00 $ 4,845.00 $ 9,405.00
Bascula de brazo 30 kg. Pieza 1 $ 400.00 $ 400.00 $ 136.00 $ 264.00
Mesa de corte Pieza 1 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 2,448.00 $ 4,752.00
Lote de accesorios para carniceria lote 1 $ 4,590.00 $ 4,590.00 $ 1,560.60 $ 3,029.40
Local de expendio de carne Obra 1 $ 14,000.00 $ 14,000.00 $ 4,760.00
Galera Rstica. Pieza 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
Manga Rstica Pieza 2 $ 2,200.00 $ 4,400.00 $ 4,400.00
Corral Rstico. Pieza 3 $ 1,500.00 $ 4,500.00 $ 4,500.00 88,993.10
Jaguey Pieza 2 $ 4,000.00 $ 8,000.00 $ 8,000.00
Pozo Artesano Un 1 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 1,500.00
Pileta de Material Pieza 3 $ 1,200.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
Cercos divisorios Kilmetro 8 $ 1,600.00 $ 12,800.00 $ 12,800.00
Cercos perimetrales Kilmetro 21 $ 1,600.00 $ 33,600.00 $ 33,600.00
Herramientas y Equipos. Lote 1 $ 19,288.00 $ 19,288.00 $ 19,288.00
Inscripcin Asoc. Ganadera. Registro 1 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 3,500.00
Desparasitante (Valvazen 10%) Litro 5 $ 633.35 $ 3,166.75 $ 3,166.75
Garrapaticida (Batestan Plus) Litro 6 $ 476.00 $ 2,856.00 $ 2,856.00
Vitaminas (Vigantol ADE). Frasco 100 ML. 5 $ 174.50 $ 872.50 $ 872.50
Bacterina Triple (Chinoin PC3). Frasco 50 Dosis. 6 $ 89.90 $ 539.40 $ 539.40
Sal mineralizada. Saco de 20 Kgs. 7 $ 95.13 $ 665.91 $ 665.91
Antibiotico. Lote 5 $ 2,039.85 $ 10,199.25 $ 10,199.25
Equipo mdico bsico Lote 2 $ 264.50 $ 529.00 $ 529.00
Vientres Cabeza 24 $ 7,000.00 $ 168,000.00 $ 57,120.00 $ 110,880.00
Semental Cabeza 2 $ 14,500.00 $ 29,000.00 $ 9,860.00 $ 19,140.00
Caballos Cabeza 4 $ 2,500.00 $ 10,000.00 $ 10,000.00
Luz Bimestral 6 $ 400.00 $ 2,400.00 $ 2,400.00
Agua Bimestral 6 $ 80.00 $ 480.00 $ 480.00
Seguro para Vientres Cabeza 24 $ 352.10 $ 8,450.40 $ 8,450.40
Seguro para Sementales Cabeza 2 $ 719.29 $ 1,438.58 $ 1,438.58
Asesoria Tecnica Mensual 12 $ 800.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00
Gastos de Administracion Anual 1 $ 6,200.00 $ 6,200.00 $ 6,200.00
Gastos de salario de carniceria Anual 42 $ 100.00 $ 4,200.00 $ 4,200.00
Gastos de Salarios Anual 768 $ 50.00 $ 38,400.00 $ 38,400.00
Gastos por compra, fletes y varios Anual 1 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00
SUBTOTAL $ 524,292.00 $ 93,068.79 $ 3,500.00 $ 457,038.89 $ 163,821.90

$ 51,215.00 $ 17,413.10
INVERSIONES FIJAS REQUERIDAS PARA EL PROYECTO. $ 524,292.00 100.00% $ 197,000.00 $ 66,980.00
APORTACION PRODUCTORES $ 360,470.10 68.75% $ 248,215.00 $ 84,393.10
$ 248,215.00
APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO(PAPIR) $ 163,821.90 31.25%
$ 620,860.79

TOTAL DE INVERSIONES $ 620,860.79 100.00%

APORTACION PRODUCTORES $ 457,038.89 73.61%

APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO ( PAPIR)

$ 163,821.90 26.39%
 DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN

PROYECTO: Produccion de ganado bovino e instalacion de una carniceria

UBICACIN: Colonia San juan Centla
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza
HORIZONTE DEL PROYECTO: 10 aos

PROGRAMA DE DEPRECIACIONES
A O S
VIDA UTIL
CONCEPTO MONTO
(AOS) TASA FISCAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR DE SALV. (1 AO)

Terreno Cultivado. $ 165,000.00 $ 165,000.00

Sierra de corte para carne y hueso $ 17,800.00 6 20% $ 3,560 $ 3,560.00 $ 3,560.00 $ 3,560.00 $ 3,560.00 $ 3,560.00 $ 3,560.00 $ 3,560.00 $ 3,560.00 $ 3,560.00 $ 17,800.00
Molino para carne $ 6,975.00 6 20% $ 1,395 $ 1,395.00 $ 1,395.00 $ 1,395.00 $ 1,395.00 $ 1,395.00 $ 1,395.00 $ 1,395.00 $ 1,395.00 $ 1,395.00 $ 6,975.00
Enfriador $ 14,250.00 6 20% $ 2,850 $ 2,850.00 $ 2,850.00 $ 2,850.00 $ 2,850.00 $ 2,850.00 $ 2,850.00 $ 2,850.00 $ 2,850.00 $ 2,850.00 $ 14,250.00
Bascula de brazo 30 kg. $ 400.00 4 20% $ 80 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 80.00 $ 240.00
Mesa de corte $ 7,200.00 8 20% $ 1,440 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 10,080.00
Lote de accesorios para carniceria $ 4,590.00 3 15% $ 689 $ 688.50 $ 688.50 $ 688.50 $ 688.50 $ 688.50 $ 688.50 $ 688.50 $ 688.50 $ 688.50 $ 1,377.00
Local de expendio de carne $ 14,000.00 10 20% $ 2,800 $ 2,800 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 2,800.00 $ 25,200.00
Cercos divisorios $ 12,800.00 4 10% $ 1,280 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 1,280.00 $ 3,840.00
Cercos perimetrales $ 33,600.00 4 10% $ 3,360 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 10,080.00
Herramientas y Equipos. $ 19,288.00 4 20% $ 3,858 $ 3,857.60 $ 3,857.60 $ 3,857.60 $ 3,857.60 $ 3,857.60 $ 3,857.60 $ 3,857.60 $ 3,857.60 $ 3,857.60 $ 11,572.80
Equipo mdico bsico $ 529.00 2 20% $ 106 $ 105.80 $ 105.80 $ 105.80 $ 105.80 $ 105.80 $ 105.80 $ 105.80 $ 105.80 $ 105.80 $ 105.80
Galera Rstica. $ 3,500.00 5 20% $ 700 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 2,800.00
Manga Rstica $ 2,200.00 5 20% $ 440 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 440.00 $ 1,760.00
Corral Rstico. $ 1,500.00 5 10% $ 150 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 $ 600.00
Jaguey $ 4,000.00 10 20% $ 800 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 7,200.00
Pozo Artesano $ 1,500.00 15 20% $ 300 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 300.00 $ 4,200.00
Pileta de Material $ 1,200.00 15 20% $ 240 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 3,360.00

TOTAL $ 310,332.00 $ 24,046.90 $ 24,046.90 $ 24,046.90 $ 24,046.90 $ 24,046.90 $ 24,046.90 $ 24,046.90 $ 24,046.90 $ 24,046.90 $ 24,046.90 $ 286,440.60
 $ 15,662.60

PROGRAMA DE AMORTIZACIONES

PERIODO DE
CONCEPTO MONTO 1 2 3 4 5 6 7 8 10
AMORTIZACION
9 TOTAL AMORTIZACIN
REGISTROS E INSCRIPCIONES $ 3,500.00 8 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 4,375.00
$ -
TOTAL $ 3,500.00 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 437.50 $ 4,375.00

TOTAL DEPRECIACION Y AMORTIZACION $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 244,844.00

INVERSIONES Y REINVERSIONES

PROYECTO: Produccion de ganado bovino e instalacion de una carniceria

UBICACIN: Colonia San juan Centla
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza
HORIZONTE DEL PROYECTO: 10 aos

PROGRAMA DE INVERSIONES AL PROYECTO

CONCEPTOS/AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Establecimiento de Praderas (Ha.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adquisicin de Vacas 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adquisicin de Vaquillas 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adquisicin Semental 2 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

COSTOS DE INVERSION MEMORIA DE CALCULO PARA INVERSIONES

CONCEPTOS/AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONCEPTOS UNIDAD

Adquisicin de Vacas $ 168,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Adquisicin de Vacas Cabeza

Adquisicin de Vaquillas $ - $ 27,500.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Adquisicin de Vaquillas Cabeza
Adquisicin Semental $ 29,000.00 $ - $ 14,500.00 $ - $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 Adquisicin Semental cabeza
Seguro para Vientres $ 8,450.40 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Seguro para Sementales $ 1,438.58 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 206,888.98 $ 27,500.00 $ 14,500.00 $ - $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 14,500.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00 $ 29,000.00

PROGRAMA DE REINVERSIONES
 AO PARA
CONCEPTO MONTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL REINVERSION
REINVERSION

Terreno Cultivado. $ 165,000.00 $ 165,000.00

Sierra de corte para carne y hueso $ 17,800.00 6 $ 17,800.00 $ 17,800.00
Molino para carne $ 6,975.00 6 $ 6,975.00 $ 6,975.00
Enfriador $ 14,250.00 6 $ 14,250.00 $ 14,250.00
Bascula de brazo 30 kg. $ 400.00 4 $ 400.00 $ 400.00 $ 800.00
Mesa de corte $ 7,200.00 8 $ 7,200.00 $ 7,200.00
Lote de accesorios para carniceria $ 4,590.00 3 $ 4,590.00 $ 4,590.00 $ 4,590.00 $ 13,770.00
Local de expendio de carne $ 14,000.00 10 $ 14,000.00 $ 14,000.00
Cercos divisorios $ 7,200.00 4 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 14,400.00
Cercos perimetrales $ 12,800.00 4 $ 12,800.00 $ 12,800.00 $ 25,600.00
Equipo mdico bsico $ 529.00 2 $ 529.00 $ 529.00 $ 529.00 $ 529.00 $ 529.00 $ 2,645.00
Galera Rstica. $ 3,500.00 5 $ 3,500.00 $ 3,500.00 $ 7,000.00
Manga Rstica $ 2,200.00 5 $ 2,200.00 $ 2,200.00 $ 4,400.00

Corral Rstico. $ 1,500.00 5 $ 1,500.00 $ 1,500.00 $ 3,000.00

TOTAL REINVERSIONES $ 529.00 $ 4,590.00 $ 20,929.00 $ 7,200.00 $ 44,144.00 $ - $ 28,129.00 $ 4,590.00 $ 21,729.00 $ 296,840.00

I N G R E S O S D E L P R O Y E C T O
PROYECTO: Produccion de ganado bovino e instalacion de una carniceria
UBICACIN: Colonia San juan Centla
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza

UNIDADES DE VENTAS DE LA ACT IVIDAD

CONCEPTO/AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vaca desecho (cbz) 0 1 5 7 9 10 10 11 11 11
Semental desecho (cbz.) 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Vaquillas de 2 a 3 aos (cbz.) 0 6 8 8 9 11 11 11 12 13
Novillona 1 a 2 aos (cbz) 0 6 8 8 9 11 11 11 12 13
Becerra destetada (cbz) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Becerro destetado (cbz) 12 12 10 13 16 16 16 18 18 19
Pago de seguro por muerte (cbz). 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de Leche Producida (lts) 17,280 18,000 16,560 19,440 23,040 23,040 23,760 25,920 26,640 27,360
Venta de carne (cbz) 5 6 8 8 9 11 11 11 12 13

VENTAS NETAS DE LA ACT IVIDAD MEMORIA DE CALCULO PARA LOS IN

CONCEPTOS/AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CONCEPTOS UNIDAD DE MEDIDA
Vaca desecho (cbz) $ - $ 4,000.00 $ 20,000.00 $ 28,000.00 $ 36,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 44,000.00 $ 44,000.00 $ 44,000.00 Vaca desecho (cbz) kilos
Semental desecho (cbz.) $ - $ - $ - $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 $ 6,500.00 Semental desecho (cbz.) kilos
Vaquillas de 2 a 3 aos (cbz.) $ - $ 30,250.00 $ 46,200.00 $ 42,350.00 $ 50,050.00 $ 57,750.00 $ 57,750.00 $ 61,600.00 $ 65,450.00 $ 69,300.00 Vaquillas de 2 a 3 aos (cbz.) kilos
Novillona 1 a 2 aos (cbz) $ - $ 19,250.00 $ 29,400.00 $ 26,950.00 $ 31,850.00 $ 36,750.00 $ 36,750.00 $ 39,200.00 $ 41,650.00 $ 44,100.00 Novillona 1 a 2 aos (cbz) kilos
Becerra destetada (cbz) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 9,500.00 Becerra destetada (cbz) kilos
Becerro destetado (cbz) $ 30,000.00 $ 30,000.00 $ 25,000.00 $ 32,500.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 45,000.00 $ 45,000.00 $ 47,500.00 Becerro destetado (cbz) kilos
Pago de seguro por muerte (cbz). $ 6,650.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - Pago de seguro por muerte (cbz).
Total de Leche Producida (lts) $ 51,840.00 $ 54,000.00 $ 49,680.00 $ 58,320.00 $ 69,120.00 $ 69,120.00 $ 71,280.00 $ 77,760.00 $ 79,920.00 $ 82,080.00 Total de Leche Producida (lts) Litros
Carne con Hueso $ 7,500.00 $ 8,250.00 $ 12,600.00 $ 11,550.00 $ 13,650.00 $ 15,750.00 $ 15,750.00 $ 16,800.00 $ 17,850.00 $ 18,900.00 $ 138,600.00
Pulpa $ 56,250.00 $ 61,875.00 $ 94,500.00 $ 86,625.00 $ 102,375.00 $ 118,125.00 $ 118,125.00 $ 126,000.00 $ 133,875.00 $ 141,750.00 $ 1,039,500.00
Viceras $ 4,950.00 $ 5,445.00 $ 8,316.00 $ 7,623.00 $ 9,009.00 $ 10,395.00 $ 10,395.00 $ 11,088.00 $ 11,781.00 $ 12,474.00 $ 91,476.00
TOTAL $ 157,190.00 $ 213,070.00 $ 285,696.00 $ 300,418.00 $ 358,554.00 $ 394,390.00 $ 396,550.00 $ 427,948.00 $ 446,026.00 $ 476,104.00 $ 1,269,576.00
126,957.60

COSTOS Y GAST OS D E L P R O Y E C T O MEMORIA DE CALCULO PARA LOS IN

CONCEPTOS UNIDAD DE MEDIDA
PROYECTO: Produccion de ganado bovino e instalacion de una carniceria Carne con Hueso kilos
UBICACIN: Colonia San juan Centla Pulpa kilos
ESTADO: Tabasco. Viceras kilos
ORGANIZACIN: La Fuerza

DATOS DEL DESARROLLO DEL PROCESO PARA CALCULAR LOS COSTOS

CONCEPTOS/AOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total de U.A.A 49 61 70 78 85 90 94 100 103 107
Total de Cabezas. 64 80 88 99 110 117 122 130 134 139
Vacas en Lactacin. 24 25 23 27 32 32 33 36 37 38
Total de Vientres y Sementales (Cabezas). 36 40 39 45 50 53 55 59 60 62 MEMORIA DE CALCULO PAR
Mtto. Praderas cultivadas (Jornales) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 Mtto. Praderas (Jornales / Ha. / Ao).
Mtto. Cercos Perimetrales y Divisorios (Jornales). 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 Mtto. Cercos (Jornales / Kms / Ao).
Ordeadores (Jornales) 432 450 414 486 576 576 594 648 666 684 Ordeadores (Jornal / Vacas). *
Vaqueria (Jornales). 16 19 21 24 27 29 30 32 33 34 Vaqueria (Jornal / Cabezas). **
Caballos 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Carniceria (jornales/Vacas sacrificadas)
Seguro de Vacas 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguro de Semental 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA

PROYECTO: Produccion de ganado bovino e instalacion de una carniceria

UBICACIN: Colonia San juan Centla
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza

TOTAL DE INVERSIONES $ 531,996.82 100.00%

APORTACION PRODUCTORES $ 329,221.88 61.88%
APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO ( PAPIR) $ 202,774.94 38.12%

AOS
CONCEPTOS
1 2 3 4 5 6 7 8

INGRESOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD $ 157,190.00 $ 213,070.00 $ 285,696.00 $ 300,418.00 $ 358,554.00 $ 394,390.00 $ 396,550.00 $ 427,948.00

COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD. $ 91,894.58 $ 85,592.12 $ 87,208.20 $ 94,956.27 $ 103,422.37 $ 105,844.83 $ 108,603.84 $ 114,329.65

UTILIDAD DE BRUTA. $ 82,460.82 $ 133,677.88 $ 204,687.80 $ 211,661.73 $ 261,331.63 $ 294,745.17 $ 294,146.16 $ 319,818.35

GASTOS DE ADMINISTRACIN. $ 6,200.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00

GASTOS DE VENTA. $ - $ - $ - $ -

UTILIDAD DE OPERACIN. $ 76,260.82 $ 128,877.88 $ 199,887.80 $ 206,861.73 $ 256,531.63 $ 289,945.17 $ 289,346.16 $ 315,018.35

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES. $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40

% de Participacin EMPRESA SOCIAL. 61.88% 65.74% 68.93% 72.50% 80.72% 90.68% 104.03% 122.54%
UTILIDAD NETA $ 40,811.020 $ 102,993.480 $ 174,003.405 $ 180,977.327 $ 230,647.226 $ 264,060.770 $ 263,461.762 $ 289,133.953
BENEFECIOS A OBTENER CON EL PROYECTO LOS SOCIOS

BENEFICIOS POR PRODUCTOR CON EL PROYECTO Aos 1 2 3 4 5 6 7 8

Nmero de Socios 10 10 10 10 10 10 10 10
Nmero de Vacas por socio 4 4 5 6 6 6 6 7
Nmero de Vaquillas por socio 0 0 0 1 1 1 2 2

Ingresos al productor por pago de Jornales $ 3,485.00 $ 3,437.50 $ 3,252.00 $ 3,668.50 $ 4,185.50 $ 4,202.50 $ 4,297.50 $ 4,611.00
Ingresos al productor por participacin de Utilidades $ 4,081.10 $ 10,299.35 $ 17,400.34 $ 18,097.73 $ 23,064.72 $ 26,406.08 $ 26,346.18 $ 28,913.40
DO DE RESULTADOS PROFORMA

AOS
9 10

$ 446,026.00 $ 476,104.00

$ 116,603.70 $ 119,477.55

$ 335,622.30 $ 362,826.45

$ 4,800.00 $ 4,800.00

$ - $ -

$ 330,822.30 $ 358,026.45

$ 24,484.40 $ 24,484.40

142.83% 142.83%
$ 304,937.901 $ 332,142.048

9 10

10 10
7 7
2 2

$ 4,709.50 $ 4,823.00
$ 30,493.79 $ 33,214.20
 FLUJOS NETOS D E EFECTIVO

PROYECTO: Produccion de ganado bovino e instalacion de una carniceria

UBICACIN: Colonia San juan Centla
ESTADO: Tabasco
ORGANIZACIN: La union

TOTAL DE INVERSIONES $ 531,996.82 100.00%

APORTACION PRODUCTORES $ 329,221.88 61.88%
APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO ( PAPIR) $ 202,774.94 38.12%

CONCEPTOS AOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTILIDAD NETA

VENTAS NETAS DE LA ACTIVIDAD $ 157,190.00 $ 213,070.00 $ 285,696.00 $ 300,418.00 $ 358,554.00 $ 394,390.00 $ 396,550.00 $ 427,948.00 $ 446,026.00 $ 476,104.00

TOTAL DE INGRESOS $ 157,190.00 $ 213,070.00 $ 285,696.00 $ 300,418.00 $ 358,554.00 $ 394,390.00 $ 396,550.00 $ 427,948.00 $ 446,026.00 $ 476,104.00

COSTOS Y GASTOS TOTALES DE LA ACTIVIDAD. $ 91,894.58 $ 85,592.12 $ 87,208.20 $ 94,956.27 $ 103,422.37 $ 105,844.83 $ 108,603.84 $ 114,329.65 $ 116,603.70 $ 119,477.55

DEPRECIACIONES. $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40

TOTAL DE COSTOS $ 116,378.98 $ 110,076.52 $ 111,692.60 $ 119,440.67 $ 127,906.77 $ 130,329.23 $ 133,088.24 $ 138,814.05 $ 141,088.10 $ 143,961.95

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS. $ 40,811.02 $ 102,993.48 $ 174,003.40 $ 180,977.33 $ 230,647.23 $ 264,060.77 $ 263,461.76 $ 289,133.95 $ 304,937.90 $ 332,142.05

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

UTILIDAD NETA. $ 40,811.02 $ 102,993.48 $ 174,003.40 $ 180,977.33 $ 230,647.23 $ 264,060.77 $ 263,461.76 $ 289,133.95 $ 304,937.90 $ 332,142.05

FLUJO DE EFECTIVO NETO OPERATIVO

DEPRECIACIONES. $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 24,484.40 $ 244,844.00

FLUJO DE EFECTIVO NETO OPERATIVO $ 65,295.42 $ 127,477.88 $ 198,487.80 $ 205,461.73 $ 255,131.63 $ 288,545.17 $ 287,946.16 $ 313,618.35 $ 329,422.30 $ 576,986.05

INVERSION NETA

INVERSION DE ACTIVOS FIJOS $ 524,292.00 $ 27,500.00 $ 15,029.00 $ 4,590.00 $ 35,429.00 $ 21,700.00 $ 58,644.00 $ 14,500.00 $ 57,129.00 $ 33,590.00 $ 50,729.00

CAPITAL DE TRABAJO. $ 93,068.79

VALOR DE RESCATE $ 286,440.60

FLUJO NETO DE EFECTIVO $ 37,795.42 $ 112,448.88 $ 193,897.80 $ 170,032.73 $ 233,431.63 $ 229,901.17 $ 273,446.16 $ 256,489.35 $ 295,832.30 $ 812,697.65
-$ 617,360.79

INVERSION TOTAL

FLUJOS NETOS
INVERSIONES Y DE EFECTIVO INVENTARIO AO 8
COSTOS Y
INGRESOS / REINVERSIONE CAPITAL DE IMPUESTOS Y VALOR DE
AOS GASTOS FNE CONCEPTOS CANTIDAD
VENTA S FIJAS Y TRABAJO PTU RESCATE
TOTALES
0 $ DIFERIDAS
524,292.00 $ 93,068.79 -$ 617,360.79
1 $ 157,190.00 $ 91,894.58 $ 27,500.00 $ 37,795.42 Vacas 44
2 $ 213,070.00 $ 85,592.12 $ 15,029.00 $ 112,448.88 Sementales 3
3 $ 285,696.00 $ 87,208.20 $ 4,590.00 $ 193,897.80 Vaquillas 15
4 $ 300,418.00 $ 94,956.27 $ 35,429.00 $ 170,032.73 Novillonas 16
5 $ 358,554.00 $ 103,422.37 $ 21,700.00 $ 233,431.63 Becerra destetada 18
6 $ 394,390.00 $ 105,844.83 $ 58,644.00 $ 229,901.17 Becerro destetado 18
7 $ 396,550.00 $ 108,603.84 $ 14,500.00 $ 273,446.16 Valor Residual
8 $ 427,948.00 $ 114,329.65 $ 57,129.00 $ 256,489.35
9 $ 446,026.00 $ 116,603.70 $ 33,590.00 $ 295,832.30
10 $ 476,104.00 $ 119,477.55 $ 50,729.00 $ 863,540.60 $ 1,169,438.05
 FLUJOS NETOS
INVERSIONES Y DE EFECTIVO INVENTARIO AO 8
COSTOS Y
INGRESOS / REINVERSIONE CAPITAL DE IMPUESTOS Y VALOR DE
AOS GASTOS FNE CONCEPTOS CANTIDAD
VENTA S FIJAS Y TRABAJO PTU RESCATE
TOTALES
0 $ DIFERIDAS
524,292.00 $ 93,068.79 -$ 617,360.79
1 $ 157,190.00 $ 91,894.58 $ 27,500.00 $ 37,795.42 Vacas 44
2 $ 213,070.00 $ 85,592.12 $ 15,029.00 $ 112,448.88 Sementales 3
3 $ 285,696.00 $ 87,208.20 $ 4,590.00 $ 193,897.80 Vaquillas 15
4 $ 300,418.00 $ 94,956.27 $ 35,429.00 $ 170,032.73 Novillonas 16
5 $ 358,554.00 $ 103,422.37 $ 21,700.00 $ 233,431.63 Becerra destetada 18
6 $ 394,390.00 $ 105,844.83 $ 58,644.00 $ 229,901.17 Becerro destetado 18
7 $ 396,550.00 $ 108,603.84 $ 14,500.00 $ 273,446.16 Valor Residual
8 $ 427,948.00 $ 114,329.65 $ 57,129.00 $ 256,489.35
9 $ 446,026.00 $ 116,603.70 $ 33,590.00 $ 295,832.30
10 $ 476,104.00 $ 119,477.55 $ 50,729.00 $ 121,440.60 $ 427,338.05
$ 2,183,168.89

$ 843,132.00
INVENTARIO AO 8
$ UNITARIO

$ 7,000.00
$ 14,500.00
$ 5,500.00
$ 3,500.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00

TOTAL
INVENTARIO AO 8
$ UNITARIO

$ 7,000.00
$ 14,500.00
$ 5,500.00
$ 3,500.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00

TOTAL
 TASA

TASA INTERN

AOS FNE

0 -$ 617,360.79
1 $ 37,795.42
2 $ 112,448.88
3 $ 193,897.80
4 $ 170,032.73
5 $ 233,431.63
6 $ 229,901.17
7 $ 273,446.16
8 $ 256,489.35
9 $ 295,832.30
10 $ 1,169,438.05

TASA INTERN

AOS FNE

0 -$ 617,360.79
1 $ 37,795.42
2 $ 112,448.88
3 $ 193,897.80
4 $ 170,032.73
5 $ 233,431.63
 6 $ 229,901.17
7 $ 273,446.16
8 $ 256,489.35

* Tasa de Descuento Menor (T1)

** Tasa de Descuento Mayor (T2)

* Considera el valor de la Tasa de Inflacin para el ao 2005

** Considera el valor de la tasa de los CETES a la fecha de la evaluacin del proyecto.
 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

INVERSIN TOTAL

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA DE DESCUENTO TASA DE DESCUENTO

FNEA
MENOR MAYOR

1 -$ 617,360.79 1
1.045 $ 36,167.87 1.075
1.092 $ 102,972.81 1.156
1.141 $ 169,911.99 1.242
1.193 $ 142,582.87 1.335
1.246 $ 187,317.45 1.436
1.302 $ 176,540.13 1.543
1.361 $ 200,936.02 1.659
1.422 $ 180,359.50 1.783
1.486 $ 199,066.86 1.917
1.553 $ 753,033.53 2.061
VAN 1 $ 1,531,528.24 VAN 2
TIR

INVERSIN FRESCA

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA DE DESCUENTO TASA DE DESCUENTO

FNEA
MENOR MAYOR

1 -$ 617,360.79 1
1.045 $ 36,167.87 1.075
1.092 $ 102,972.81 1.156
1.141 $ 169,911.99 1.242
1.193 $ 142,582.87 1.335
1.246 $ 187,317.45 1.436
 1.302 $ 176,540.13 1.543
1.361 $ 200,936.02 1.659
1.422 $ 180,359.50 1.783
VAN 1 $ 579,427.84 VAN 2

TIR

4.50%
7.50%

l ao 2005
a fecha de la evaluacin del proyecto.
 FNEA

-$ 617,360.79
$ 35,158.53
$ 97,305.68
$ 156,080.09
$ 127,320.60
$ 162,598.81
$ 148,967.11
$ 164,821.01
$ 143,814.15
$ 154,301.24
$ 567,404.24
$ 1,140,410.68
16.67%

FNEA

-$ 617,360.79
$ 35,158.53
$ 97,305.68
$ 156,080.09
$ 127,320.60
$ 162,598.81
$ 148,967.11
$ 164,821.01
$ 143,814.15
$ 418,705.20

15.32%
 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO

INVERSIN TOTAL

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA DE
AOS FNE DESCUENTO FNEA
MENOR

0 -$ 617,360.79 1 -$ 617,360.79
1 $ 35,158.53 1.045 $ 33,644.53
2 $ 97,305.68 1.092 $ 89,105.73
3 $ 156,080.09 1.141 $ 136,772.45
4 $ 127,320.60 1.193 $ 106,766.13
5 $ 162,598.81 1.246 $ 130,477.59
6 $ 148,967.11 1.302 $ 114,391.21
7 $ 164,821.01 1.361 $ 121,115.17
8 $ 143,814.15 1.422 $ 101,127.97
VAN 1 $ 216,039.99

INVERSIN FRESCA

TASA INTERNA DE RETORNO

TASA DE
AOS FNE DESCUENTO FNEA
MENOR
0 -$ 617,360.79 1 -$ 617,360.79
1 $ 35,158.53 1.045 $ 33,644.53
2 $ 97,305.68 1.092 $ 89,105.73
3 $ 156,080.09 1.141 $ 136,772.45
4 $ 127,320.60 1.193 $ 106,766.13
5 $ 162,598.81 1.246 $ 130,477.59
 6 $ 148,967.11 1.302 $ 114,391.21
7 $ 164,821.01 1.361 $ 121,115.17
8 $ 143,814.15 1.422 $ 101,127.97
VAN 1 $ 216,039.99

* Tasa de Descuento Menor (T1) 4.50%

** Tasa de Descuento Mayor (T2) 7.50%

* Considera el valor de la Tasa de Inflacin para el ao 2005

** Considera el valor de la tasa de los CETES a la fecha de la evaluacin del proyecto.
IMIENTO

AL

ETORNO

TASA DE
DESCUENTO FNEA
MAYOR

1 -$ 617,360.79
1.075 $ 32,705.61
1.156 $ 84,201.78
1.242 $ 125,638.32
1.335 $ 95,337.73
1.436 $ 113,259.61
1.543 $ 96,524.96
1.659 $ 99,346.67
1.783 $ 80,636.92
VAN 2 $ 110,290.80

TIR 10.63%

CA

ETORNO
TASA DE
DESCUENTO FNEA
MAYOR
1 -$ 617,360.79
1.075 $ 32,705.61
1.156 $ 84,201.78
1.242 $ 125,638.32
1.335 $ 95,337.73
1.436 $ 113,259.61
 1.543 $ 96,524.96
1.659 $ 99,346.67
1.783 $ 80,636.92
VAN 2 $ 110,290.80

TIR 10.63%

n del proyecto.
 PROYECTO: Produccion de ganado bovino e instalacion de una carniceria
UBICACIN: Colonia San juan Centla
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza

TOTAL DE INVERSIONES $ 620,860.79 100%

APORTACION PRODUCTORES $ 457,038.89 74%
APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO ( PAPIR) $ 163,821.90 26%

INVERSIN TOTAL

TASA DE DESCUENTO: 4.5%

AOS FNE FACTOR DE ACTUALIZACIN FNE ACTUAL

0 -$ 617,360.79 1 -$ 617,360.79
1 $ 35,158.53 1.0450 $ 33,644.53
2 $ 97,305.68 1.0920 $ 89,105.73
3 $ 156,080.09 1.1412 $ 136,772.45
4 $ 127,320.60 1.1925 $ 106,766.13
5 $ 162,598.81 1.2462 $ 130,477.59
6 $ 148,967.11 1.3023 $ 114,391.21
7 $ 164,821.01 1.3609 $ 121,115.17
8 $ 143,814.15 1.4221 $ 101,127.97
9 $ 154,301.24 1.4861 $ 103,829.99
10 $ 567,404.24 1.5530 $ 365,367.30
VAN $ 685,237.27
 R E LAC I N BENEFICIO COSTO

PROYECTO: Produccion de ganado bovino e instalacion de una carniceria

UBICACIN: Colonia San juan Centla
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza

TOTAL DE INVERSIONES $ 620,860.79 100.00%

APORTACION PRODUCTORES $ 457,038.89 73.61%
APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO ( PAPIR) $ 163,821.90 26.39%

TASA DE DESCUENTO: 6.5%

INGRESOS POR FACTOR DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS FACTOR DE COSTOS Y GASTOS

AOS
VENTAS ACTUALIZACIN ACTUALIZADOS TOTALES ACTUALIZACIN ACTUALIZADOS
0 1 $ 493,358.00 1 $ 493,358.00
1 $ 157,190.00 1.0650 $ 147,596.24 $ 119,394.58 1.0650 $ 112,107.59
2 $ 213,070.00 1.1342 $ 187,855.14 $ 100,621.12 1.1342 $ 88,713.54
3 $ 285,696.00 1.2079 $ 236,513.17 $ 91,798.20 1.2079 $ 75,995.05
4 $ 300,418.00 1.2865 $ 233,521.85 $ 130,385.27 1.2865 $ 101,351.48
5 $ 358,554.00 1.3701 $ 261,701.69 $ 125,122.37 1.3701 $ 91,324.42
6 $ 394,390.00 1.4591 $ 270,288.92 $ 164,488.83 1.4591 $ 112,729.81
7 $ 396,550.00 1.5540 $ 255,182.39 $ 123,103.84 1.5540 $ 79,218.09
8 $ 427,948.00 1.6550 $ 258,579.53 $ 171,458.65 1.6550 $ 103,600.66
9 $ 446,026.00 1.7626 $ 253,054.29 $ 150,193.70 1.7626 $ 85,212.88
10 $ 476,104.00 1.8771 $ 253,633.00 $ 170,206.55 1.8771 $ 90,673.46
SUMA $ 2,851,284.23 SUMA $ 1,434,284.99
R B / C: 2.97
 PROYECTO: Produccion de ganado bovino e instalacion de una carniceria December 30, 1899
UBICACIN: Colonia San juan Centla
ESTADO: Tabasco.
ORGANIZACIN: La Fuerza

TOTAL DE INVERSIONES $ 620,860.79 100%

APORTACION ALIANZA PARA EL CAMPO $ 163,821.90 62%
APORTACION PRODUCTORES $ 457,038.89 38%

Costos y Gastos Fijos Costos y Gastos Variables Costos y Gastos PUNTO DE PUNTO DE
AOS Ventas Totales
Totales EQUILIBRIO ($) EQUILIBRIO (%)
1 $ 17,165.40 $ 74,729.18 $ 91,894.58 $ 157,190.00 $ 32,721.35 21%

2 $ 4,800.00 $ 79,392.12 $ 84,192.12 $ 213,070.00 $ 7,650.75 4%

3 $ 4,800.00 $ 81,008.20 $ 85,808.20 $ 285,696.00 $ 6,699.67 2%

4 $ 4,800.00 $ 88,756.27 $ 93,556.27 $ 300,418.00 $ 6,812.79 2%

5 $ 4,800.00 $ 97,222.37 $ 102,022.37 $ 358,554.00 $ 6,585.73 2%

6 $ 4,800.00 $ 99,644.83 $ 104,444.83 $ 394,390.00 $ 6,422.74 2%

7 $ 4,800.00 $ 102,403.84 $ 107,203.84 $ 396,550.00 $ 6,471.07 2%

8 $ 4,800.00 $ 108,129.65 $ 112,929.65 $ 427,948.00 $ 6,422.87 2%

9 $ 4,800.00 $ 110,403.70 $ 115,203.70 $ 446,026.00 $ 6,378.97 1%

10 $ 4,800.00 $ 113,277.55 $ 118,077.55 $ 476,104.00 $ 6,298.60 1%

P.E $ 92,464.53 38.37%
Promedio $ 5,209.24 3.84%
 IMPACTO NETO DEL PROYECTO

El impacto neto del proyecto se refleja en dos mbitos: Econmico y Social.

En el aspecto econmico los productores participantes del proyecto tendrn dos fuente
jornales y la otra va reparto de utilidades, pemitiendo incrementar sus ingresos por con
En el aspecto social adems de la produccin de alimentos bsicos para la poblacin,

Utilidad de la empresa sin proyecto

AOS 1 2 3 4
CONCEPTO
INGRESOS $ 87,000.00 $ 88,740.00 $ 90,514.80 $ 92,325.10
EGRESOS $ 21,000.00 21420 21848.4 22285.368

UTILIDAD $ 66,000.00 $ 67,320.00 $ 68,666.40 $ 70,039.73

Utilidad de la empresa con proyecto

AOS 1 2 3 4
CONCEPTO
INGRESOS $ 157,190.00 $ 213,070.00 $ 285,696.00 $ 300,418.00
EGRESOS $ 116,378.98 $ 110,076.52 $ 111,692.60 $ 119,440.67

UTILIDAD $ 40,811.02 $ 102,993.48 $ 174,003.40 $ 180,977.33

UTILIDAD DE LA EMPRESA CON PROYECTO Y

CONCEPTO / AOS 1 2 3 4
INGRESOS CON PROYECTO $40,811 $102,993 $174,003 $180,977
INGRESOS SIN PROYECTO $66,000 $67,320 $68,666 $70,040

ANALISIS DE INGRESOS CON O SIN PR

$350,000
$300,000
$250,000
$200,000
PESOS

$150,000
$100,000
$50,000
$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 $300,000
$250,000
$200,000

PESOS
$150,000
$100,000
$50,000
$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS
onmico y Social.
proyecto tendrn dos fuentes de ingresos permanentes, una a travs del pago de
ementar sus ingresos por concepto de la actividad ganadera.
s bsicos para la poblacin, se generarn tambin empleos a travs de la mano de obra contratada.

la empresa sin proyecto

5 6 7 8 9 10

$ 94,171.60 $ 96,055.03 $ 97,976.13 $ 99,935.65 $ 101,934.37 $ 103,973.05

22731.07536 23185.6968672 23649.4108045 24122.3990206 24604.847001 25096.943941

$ 71,440.52 $ 72,869.33 $ 74,326.72 $ 75,813.25 $ 77,329.52 $ 78,876.11

la empresa con proyecto

5 6 7 8 9 10

$ 358,554.00 $ 394,390.00 $ 396,550.00 $ 427,948.00 $ 446,026.00 $ 476,104.00

$ 127,906.77 $ 130,329.23 $ 133,088.24 $ 138,814.05 $ 141,088.10 $ 143,961.95

$ 230,647.23 $ 264,060.77 $ 263,461.76 $ 289,133.95 $ 304,937.90 $ 332,142.05

PRESA CON PROYECTO Y SIN PROYECTO

5 6 7 8 9 10
$230,647 $264,061 $263,462 $289,134 $304,938 $332,142
$71,441 $72,869 $74,327 $75,813 $77,330 $78,876

GRESOS CON O SIN PROYECTO

CONCEPTO / AOS
INGRESOS CON PROYECTO
INGRESOS SIN PROYECTO

6 7 8 9 10
 CONCEPTO / AOS
INGRESOS CON PROYECTO
INGRESOS SIN PROYECTO

6 7 8 9 10
 INGRESOS DE LOS SOCIOS POR UTILIDADES Y JORNALES
AOS 1 2 3 4
JORNALES $ 3,485.00 $ 3,437.50 $ 3,252.00 $ 3,668.50
UTILIDAD $ 4,081.10 $ 10,299.35 $ 17,400.34 $ 18,097.73

INGRESO PER CAPITAL POR BENEFICIAD

INGRESOS DE LOS SOCIOS POR UTILIDAD Y J

$35,000.00
$30,000.00
$25,000.00
$20,000.00
PESOS

$15,000.00
$10,000.00
$5,000.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9
AOS

DECREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

AOS 1 2 3 4
INGRESOS $ 157,190.00 $ 213,070.00 $ 285,696.00 $ 300,418.00
COSTOS $ 91,894.58 $ 85,592.12 $ 87,208.20 $ 94,956.27

DECREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUC

DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE PROD

$500,000.00
$450,000.00
$400,000.00
$350,000.00
$300,000.00
OS

$250,000.00
 DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE PROD

$500,000.00
$450,000.00
$400,000.00
$350,000.00
$300,000.00

PESOS
$250,000.00
$200,000.00
$150,000.00
$100,000.00
$50,000.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8
AOS

INCREMENTOS EN LOS VOLUMENES DE PRODUCCION

AOS 1 2 3 4
VACAS DE DESECHO 0 1 5 7
SEMENTALES DE DESECHO 0 0 0 1
VAQUILLAS 0 0 11 12
BECERROS AOJO 12 12 10 13

VOLUMENES DE PRODUCCION

70
60
50
CABEZAS

40
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS
 VOLUMENES DE PRODUCCION DE LECHE
AOS 1 2 3 4
LITROS DE LECHE 17,280.00 18,000.00 16,560.00 19,440.00

VOLUMENES DE PRODUCCION DE LE
30000

25000

20000
LITROS

15000

10000

5000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS

INGRESOS POR CARNE CALIENTE

AOS 1 2 3 4
CARNE CON HUESO $ 8,250.00 $ 12,600.00 $ 11,550.00
PULPA $ 61,875.00 $ 94,500.00 $ 86,625.00
VICERAS $ 5,445.00 $ 8,316.00 $ 7,623.00

INGRESOS POR VENTA DE CARNE

$200,000.00
$180,000.00
$160,000.00
$140,000.00
$120,000.00
PESOS

$100,000.00
$80,000.00
$60,000.00
$40,000.00
 INGRESOS POR VENTA DE CARNE

$200,000.00
$180,000.00
$160,000.00
$140,000.00
$120,000.00

PESOS
$100,000.00
$80,000.00
$60,000.00
$40,000.00
$20,000.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

CONCEPTOS / AOS 1 2 3 4
RENTABILIDAD(UN/VN IT) %
INDICADOR 0.26 0.48 0.61 0.60
INTERPRETACION BUENA BUENA BUENA BUENA

UTILIDAD DE LA EMPRESA SIN EL PR

AOS 1 2 3 4
CONCEPTO
INGRESOS $ 87,000.00 $ 88,740.00 $ 90,514.80 $ 92,325.10
EGRESOS $ 21,000.00 21420 21848.4 22285.368

UTILIDAD $ 66,000.00 $ 67,320.00 $ 68,666.40 $ 70,039.73

UTILIDAD DE LA EMPRESA CON EL P

AOS 1 2 3 4
CONCEPTO
INGRESOS $157,190.00 $ 213,070.00 $ 285,696.00 $ 300,418.00
EGRESOS $ 91,894.58 $ 85,592.12 $ 87,208.20 $ 94,956.27

UTILIDAD $ 65,295.42 $ 127,477.88 $ 198,487.80 $ 205,461.73

ANALISIS DE INGRESOS CON EL PROYECTO

AOS 1 2 3 4
 UTILIDAD CON PROYECTO $ 65,295.42 $ 127,477.88 $ 198,487.80 $ 205,461.73
UTILIDAD SIN PROYECTO $ 66,000.00 $ 67,320.00 $ 68,666.40 $ 70,039.73

ANALISIS DE LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA CO

$500,000.00
$450,000.00
$400,000.00
$350,000.00
$300,000.00
UT
PESOS $250,000.00 PR
$200,000.00 UT
$150,000.00
$100,000.00
$50,000.00
$-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AOS

EVALUACION DEL PROYECTO

El impacto neto del proyecto se refleja en dos mbitos: Econmico y Social.

En el aspecto econmico los productores participantes del proyecto tendrn dos fuentes de ingresos permanentes, una
jornales y la otra va reparto de utilidades, pemitiendo incrementar sus ingresos por concepto de la actividad ganadera.
En el aspecto social adems de la produccin de alimentos bsicos para la poblacin, se generarn tambin empleos a

PROYECTO:

EVALUACIN PRIVADA

CONCEPTO 1 2 3 4
Utilidad de la Empresa CON (+) $ 40,811.02 $ 102,993.48 $ 174,003.40 $ 180,977.33
Utilidad de la Empresa SIN (-) $ 66,000.00 $ 67,320.00 $ 68,666.40 $ 70,039.73
Otros beneficios (+) $ 34,850.00 $ 34,375.00 $ 32,520.00 $ 36,685.00
Inversiones Rec. Propios (-) $135,608.10 $ 529.00 $ 4,590.00 $ 20,929.00
Valor Residual (+) $ - 0 0 0
Incremento C.T. (-) $ 93,068.79 -$ 5,040.11 $ 1,292.38 $ 6,196.17
Recuperacin de C.T. (+) $ - $ - $ - $ -
Flujo de efectivo de la empresa -$219,015.87 $ 74,559.59 $ 131,974.62 $ 120,497.43
TIR de la empresa 58%

EVALUACIN DEL PROYECTO

CONCEPTO 1 2 3 4
Utilidad de la Empresa CON (+) $ 40,811.02 $ 102,993.48 $ 174,003.40 $ 180,977.33
Utilidad de la Empresa SIN (-) $ 66,000.00 $ 67,320.00 $ 68,666.40 $ 70,039.73
Otros beneficios (+) $ 34,850.00 $ 34,375.00 $ 32,520.00 $ 36,685.00
Inversiones total (-) $620,860.79
Valor Residual (+) $ - $ - $ - $ -
Incremento C.T. Total (-) $ 93,068.79 -$ 5,040.11 $ 1,292.38 $ 6,196.17
Recuperacin C.T. $ - $ - $ - $ -
Flujo de efectivo de la empresa -$704,268.56 $ 75,088.59 $ 136,564.62 $ 141,426.43
TIR de la empresa 21%

CONCEPTOS / AOS 1 2 3 4
Capital de trabajo $ 93,068.79 $ 88,028.68 $ 89,321.07 $ 95,517.24
Con Recursos propios
Incrementos totales $ 93,068.79 -$ 5,040.11 $ 1,292.38 $ 6,196.17

Peso % del C de T en total de costos $ 0.80

POR UTILIDADES Y JORNALES
5 6 7 8 9 10
$ 4,185.50 $ 4,202.50 $ 4,297.50 $ 4,611.00 $ 4,709.50 $ 4,823.00
$ 23,064.72 $ 26,406.08 $ 26,346.18 $ 28,913.40 $ 30,493.79 $ 33,214.20

RESO PER CAPITAL POR BENEFICIADO

LOS SOCIOS POR UTILIDAD Y JORNALES

AOS JORNALES

UTILIDAD

4 5 6 7 8 9
OS

E LOS COSTOS DE PRODUCCION

5 6 7 8 9 10
$ 358,554.00 $ 394,390.00 $ 396,550.00 $ 427,948.00 $ 446,026.00 $ 476,104.00
$ 103,422.37 $ 105,844.83 $ 108,603.84 $ 114,329.65 $ 116,603.70 $ 119,477.55

MENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

TOS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

DECREMENTO DE LOS
COSTOS DE PRODUCCION
TOS DE LOS COSTOS DE PRODUCCION

DECREMENTO DE LOS
COSTOS DE PRODUCCION
INGRESOS
COSTOS

3 4 5 6 7 8 9 10
AOS

LOS VOLUMENES DE PRODUCCION

5 6 7 8 9 10
9 10 10 11 11 11
1 1 1 1 1 1
11 13 15 15 16 17
16 16 16 18 18 19

OLUMENES DE PRODUCCION

BECERROS AOJO
VAQUILLAS
SEMENTALES DE DESECHO
VACAS DE DESECHO
AOS
INCREMENTOS EN LOS
VOLUMENES DE PRODUCCION

5 6 7 8 9 10
AOS
S DE PRODUCCION DE LECHE
5 6 7 8 9 10
23,040.00 23,040.00 23,760.00 25,920.00 26,640.00 27,360.00

ENES DE PRODUCCION DE LECHE

LITROS DE LECHE
AOS
VOLUMENES DE
PRODUCCION DE LECHE

5 6 7 8 9 10
AOS

OS POR CARNE CALIENTE

5 6 7 8 9 10
$ 13,650.00 $ 15,750.00 $ 15,750.00 $ 16,800.00 $ 17,850.00 $ 18,900.00
$ 102,375.00 $ 118,125.00 $ 118,125.00 $126,000.00 $133,875.00 $ 141,750.00
$ 9,009.00 $ 10,395.00 $ 10,395.00 $ 11,088.00 $ 11,781.00 $ 12,474.00

RESOS POR VENTA DE CARNE

PULPA
CARNE CON HUESO
VICERAS
RESOS POR VENTA DE CARNE

PULPA
CARNE CON HUESO
VICERAS
AOS
INGRESOS POR CARNE
CALIENTE
4 5 6 7 8 9 10
AOS

0.64
BUENA

UTILIDAD DE LA EMPRESA SIN EL PROYECTO

5 6 7 8 9 10

$ 94,171.60 $ 96,055.03 $ 97,976.13 $ 99,935.65 $101,934.37 $ 103,973.05

22731.07536 23185.69687 23649.410805 24122.39902 24604.847 25096.943941

$ 71,440.52 $ 72,869.33 $ 74,326.72 $ 75,813.25 $ 77,329.52 $ 78,876.11

UTILIDAD DE LA EMPRESA CON EL PROYECTO

5 6 7 8 9 10

$ 358,554.00 $394,390.00 $ 396,550.00 $427,948.00 $446,026.00 $ 476,104.00

$ 103,422.37 $105,844.83 $ 108,603.84 $114,329.65 $116,603.70 $ 119,477.55

$ 255,131.63 $288,545.17 $ 287,946.16 $313,618.35 $329,422.30 $ 356,626.45

S DE INGRESOS CON EL PROYECTO Y SIN PROYECTO

5 6 7 8 9 10
 $ 255,131.63 $288,545.17 $ 287,946.16 $313,618.35 $329,422.30 $ 356,626.45
$ 71,440.52 $ 72,869.33 $ 74,326.72 $ 75,813.25 $ 77,329.52 $ 78,876.11

ADES DE LA EMPRESA CON Y SIN PROYECTO

UTILIDAD CON
PROYECTO
UTILIDAD SIN PROYECTO

4 5 6 7 8 9 10
OS

ROYECTO

s fuentes de ingresos permanentes, una a travs del pago de

por concepto de la actividad ganadera.
lacin, se generarn tambin empleos a travs de la mano de obra contratada.

ALUACIN PRIVADA

5 6 7 8 9 10
$ 230,647.23 $264,060.77 $ 263,461.76 $289,133.95 $304,937.90 $ 332,142.05
$ 71,440.52 $ 72,869.33 $ 74,326.72 $ 75,813.25 $ 77,329.52 $ 78,876.11
$ 41,855.00 $ 42,025.00 $ 42,975.00 $ 46,110.00 $ 47,095.00 $ 48,230.00
$ 7,200.00 $ 44,144.00 $ - $ 28,129.00 $ 4,590.00 $ 21,729.00
$ 15,662.60 $ 187,420.52
$ 6,770.38 $ 1,937.25 $ 2,206.39 $ 4,578.95 $ 1,818.57 $ 2,298.23
 $ - $ - $ - $ - $ - $ 22,058.23
$ 202,753.93 $187,135.19 $ 229,903.65 $226,722.74 $268,294.81 $ 486,947.45

ACIN DEL PROYECTO

5 6 7 8 9 10
$ 230,647.23 $264,060.77 $ 263,461.76 $289,133.95 $304,937.90 $ 332,142.05
$ 71,440.52 $ 72,869.33 $ 74,326.72 $ 75,813.25 $ 77,329.52 $ 78,876.11
$ 41,855.00 $ 42,025.00 $ 42,975.00 $ 46,110.00 $ 47,095.00 $ 48,230.00

$ 15,662.60 $ - $ - $ - $ - $ 187,420.52
$ 6,770.38 $ 1,937.25 $ 2,206.39 $ 4,578.95 $ 1,818.57 $ 2,298.23
$ - $ - $ - $ - $ - $ 22,058.23
$ 209,953.93 $231,279.19 $ 229,903.65 $254,851.74 $272,884.81 $ 508,676.45

5 6 7 8 9 10
$ 102,287.62 $104,224.87 $ 106,431.26 $111,010.21 $112,828.78 $ 115,127.02

$ 6,770.38 $ 1,937.25 $ 2,206.39 $ 4,578.95 $ 1,818.57 $ 2,298.23