UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE L

DE LA EDUCACION BSICA

PROCESO DE SELECCIN : LICITACION PBLICA NACIONAL

LPN N 01-2013-BID 2661/OC-PE-MINEDU/MCEB/PMEI

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INS

OBRA : INICIAL N 282, DE OROYA, DISTRITO DE MOLINO, PROV
HUNUCO"
CONTRATO N : 069-2013-N 2661/OC-PE-LPN 01
FINANCIAMIENTO : Contrato de Prstamo BID N 2661/OC-PE
Contrato de Prstamo KFW-BMZ N 2004.66.102

CONTRATISTA : INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GEN

SUPERVISIN : INGENIERA Y ESTUDIOS DE ANDALUCA S.L. - INGES

UBICACIN Y LOCALIZACIN :
CENTRO POBLADO : LA OROYA
DISTRITO : MOLINO
PROVINCIA : PACHITEA
DEPARTAMENTO : HUNUCO

INDICE LIQUIDACIN FINAL DE SUPERVISIN

CONTENIDO:
INFORME FINAL DE OBRA
Ficha de Identificacin de la Obra
Memoria Descriptiva Valorizada
Metrados ejecutados vs metrados programados
Metrados Finales
Informe de Liquidacion Final de Obra
Liquidacion de Contrato de Obra
Valorizaciones Presentadas Pagadas
Clculo de Multas
Calculo de Reajuste de Precios Formula Polinomica
Monto del Contrato Vigente.
Gastos de Supervision
Comprobantes de Pago y Copia de Recibo por Honorarios
Costo Total de Obra
Panel Fotogrfico
Cuaderno de Obra Original (adjunto)
MOLINO 2014
 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
EDUCACION BSICA

N 01-2013-BID 2661/OC-PE-MINEDU/MCEB/PMEI

JORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA

IAL N 282, DE OROYA, DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA -
HUNUCO"

ato de Prstamo BID N 2661/OC-PE

ato de Prstamo KFW-BMZ N 2004.66.102

NIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG S.A.C.

NIERA Y ESTUDIOS DE ANDALUCA S.L. - INGESA

IDACIN FINAL DE SUPERVISIN

programados

ra

as

rmula Polinomica

e Recibo por Honorarios

o)
MOLINO 2014
 FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTIT

01 OBRA : INICIAL N 282, DE OROYA, DISTRITO DE MOLINO, PROVIN
HUNUCO"

UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE

02 ENTIDAD : BSICA

03 UBICACIN Y LOCALIZACIN :
CENTRO POBLADO : LA OROYA
DISTRITO : MOLINO
PROVINCIA : PACHITEA
DEPARTAMENTO : HUNUCO

04 FINANCIAMIENTO : Contrato de Prstamo BID N 2661/OC-PE

: Contrato de Prstamo KFW-BMZ N 2004.66.102
05 EJECUTOR : INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES
06 PROCESO : LPN N 01-2013-BID 2661/OC-PE-MINEDU/MCEB/PMEI
07 MODALIDAD DE EJECUCION: : A SUMA ALZADA

08 ANTECEDENTES
Supervisor de Obra : ARQ. CARLOS ROS SANCHEZ
Residente de Obra : ARQ. DENNIS LEOPOLDO MILLN SUREZ
Coordinador MINEDU - Hunuco : ING. FRANCISCO VILLEGAS QUISPE
Presupuesto Base, con IGV : 3,028,586.80
Presupuesto Base, sin IGV : 2,566,598.98
Costo Directo de Obra : 3,708,249.49
Presupuesto Base de Obra : 3,028,586.80
Plazo de Ejecucin S/Bases en Das Calendario : 240.00

09 DE CONTRATO DE OBRA

Contrato N : 069-2013-N 2661/OC-PE-LPN 01

Fecha de Contrato 12/18/2013
Monto del contrato, con IGV : 3,028,586.80 F.R. = 1.00
Monto del contrato, sin IGV : 2,566,598.98
Retencion de Fondo de Garantia Contrato Principal : - Retencin en Valorizacion N 001
Plazo de Ejecucin programado en Das Calendario : 240.00
Fecha de entrega de terreno 41,537.00
Fecha de inicio de Obra. 41,542.00
Fecha de termino de obra programado 41,781.00
Ampliacion de Plazo Prrrogas en Das Calendario -
Fecha de termino real de obra 41,781.00 segn acta de culminacion de obra
Acta de recepcion de obra 41,827.00
Plazo de levantamiento de observaciones 41,799.00
Acta de recepcion de obra final. 41,827.00

10 LIQUIDACION DE OBRA

Retrazo injustificado culminacion de obra : -

Deductivos de Obra, con IGV N 01 : -
Reintegro por Reajuste de Precio,con IGV -
Reintegro por Reajuste de Precio,sin IGV -
Monto de la Inversin, con IGV : S/. 5,465,084.6
Monto de la Inversin, sin IGV : 2,566,598.98
Multa por Retraso en la Entrega de Obra : Err:509
Multa por Retraso Lev. de Observaciones Entrega de Obr : Err:509
Mayores Gastos Generales : -
Fecha de Presentacin de Liquidacin : 41,866.00
TIFICACION DE LA OBRA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA

INICIAL N 282, DE OROYA, DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA -
HUNUCO"

UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION

BSICA

NGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG S.A.C.

segn acta de culminacion de obra

 INFORME DE LIQUIDACION FINAL DE OBRA
A : ING. LUIS MARILUZ SALAZAR
COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA - MINEDU
Asunto : LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA
Proceso : LPN N 01-2013-BID 2661/OC-PE-MINEDU/MCEB/PMEI
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 282, DE OROYA,
Obra : DE PACHITEA - HUNUCO"

Supervisor : ARQ. CARLOS ROS SANCHEZ

Fecha : Saturday, November 22, 2014
ANTECEDENTES
Del Proyecto :
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTIT
-Meta Presupuestaria : DE OROYA, DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITE

-Presupuesto Base : 3,028,586.80 Nuevos Soles

-Plazo Base : 150 Das calendario
Del Proceso de Seleccin:
-Licitacion Publica Nacional N : LPN N 01-2013-BID 2661/OC-PE-MINEDU/MCEB/PME
-Fecha Buena Pro : 12/18/2013
-Modalidad : A SUMA ALZADA
Del Contrato :
-N : 069-2013-N 2661/OC-PE-LPN 01
-Fecha : 18-Dec-13
-Monto : 3,028,586.80
-Monto Sin IGV : 2,566,598.98
-Contratista : INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GEN
De la Obra :

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTI

-Obra : DE OROYA, DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA D

-Localizacin y Ubicacin : HUNUCO - PACHITEA - MOLINO - LA OROYA

-Plazo de Ejecucin :
Contractual : 150 Das calendario
Real : 211 Das calendario
-Adelanto : Efectivo
a.- 615,000.00
Materiales
a.- 1,500,000.00
-Factor de Relacion : 1.00
-Fecha de Entrega de Terreno : 41,537.00
-Fecha de inicio : Contractual 41,542.00
-Fecha de termino : Contractual 41,781.00
-Fecha de recepcion con Oservaciones. : 09-Jun-14
-Fecha de Recepcion : 07-Jul-14
-Ampliacion de Plazo :
-Presupuesto Adicional : C/IGV Resolucin
:01 - -
-Presupuesto Deductivo : C/IGV Resolucin
:01 - -
-Mayores Gastos Generales : C/IGV Resolucin
:01 -
-Penalidad Cargo de Contratista : C/IGV Resolucin
Inicio de Obra :01 - -
Culminacin de Obra :02 - -
 Levantamiento de Obs. Obra :03 - -
Entrega de Liquidacion de Obra :04 - -
-Inversin Total Ejecucion Obra : C/IGV Contrato N
Contrato Principal :01 3,028,586.80 069-2013-N 2661/OC-PE-
Adicional de Obra :02 - -
-Saldos : C/IGV Comprobante de Pago
A Favor del Contratista :01 - -
A Cargo del Contratista :02 - -
-Garantias Vigentes : C/IGV Comprobante de Pago
Fiel Cumplimiento :01 - -
Adelantos :02 - -
-Fondo de Garantia : C/IGV Comprobante de Pago
Fiel Cumplimiento :01 - -
Adelantos :02 - -
RESUMEN
El resultado de la Liquidacin de la Obra, fue determinado a Agosto del presente, muestra una inversin Total asumida por

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 0.00 Nuevos Soles

- Sub Total S/. -
- En IGV S/. -

En propiedad de la Municipalidad Distrital de Huancn NO SE ENCUENTRAN Fondos de Garantia de Fiel Cumplimiento

no existe Saldo a Favor de la Empresa Contratista.
 QUIDACION FINAL DE OBRA

LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 282, DE OROYA, DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA

DE PACHITEA - HUNUCO"

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 282,

E OROYA, DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA - HUNUCO"

PN N 01-2013-BID 2661/OC-PE-MINEDU/MCEB/PMEI

NGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES CONFAG S.A.C.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL N 282,

DE OROYA, DISTRITO DE MOLINO, PROVINCIA DE PACHITEA - HUNUCO"

I.G.V. S/. 93,813.56

I.G.V. S/. 228,813.56

Real 41,343.00
Real 41,582.00

S/IGV
-
S/IGV
-
S/IGV
-
S/IGV
-
-
 -
1.00
S/IGV
069-2013-N 2661/OC-PE-LPN 01 2,566,598.98
-
Comprobante de Pago S/IGV
-
-
Comprobante de Pago S/IGV
-
-
Comprobante de Pago S/IGV
-
-

o del presente, muestra una inversin Total asumida por la Entidad de S/. 5,032,094.55

CUENTRAN Fondos de Garantia de Fiel Cumplimiento, Ni Cartas de Garantia, por lo que

 Ingenieros Consultores y
Contratistas generales
CONFAG SAC

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA : 239-2014-MCEB
EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO SAN MIGUEL
SUPERVISION : INGENIERA Y ESTUDIOS DE ANDALUCA S.L. - INGESA
INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES
OBRA : EDUCATIVAS DEL NIVEL INCIAL EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y CHUNGUI,
PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO
UBICACIN : REGION AYACUCHO, PROVINCIA LA MAR, DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y CHUNGUI.
MONTO CONTRATADO : S/. 6,085,500.00
MONTO DE ADICIONAL : S/. 78,911.03
MONTO TOTAL CONTRACTUAL : S/. 6,164,411.03
PLAZO : 120 DAS
PLAZO CON AMPLIACIONES : 244 DIAS CALENDARIOS

I. AUTORIZADO Y PAGADO
1.1 AUTORIZADO
1.1.1 BRUTO
Contrato Principal 5,157,203.39
Adicional/Mayor Prestacin N01 66,873.75
Deductivo/Menor Prestacin N01 0.00
MONTO PARCIAL S/.5,224,077.14

1.1.2 IGV
Contrato Principal 928,296.61
Adicional/Mayor Prestacin N01 12,037.28
Deductivo/Menor Prestacin N01 0.00
MONTO PARCIAL S/.940,333.89

TOTAL AUTORIZADO S/.6,164,411.03

1.2 PAGADO
BRUTO
Contrato Principal 5,157,203.39
Adicional/Mayor Prestacin N01 66,873.75
MONTO PARCIAL S/.5,224,077.14

IGV
Contrato Principal 928,296.61
Adicional/Mayor Prestacin N01 12,037.28
MONTO PARCIAL S/.940,333.89

TOTAL PAGADO S/.6,164,411.03

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 0.00

II. ANTICIPOS
Otorgado 3,651,300.00
Amortizado 3,651,300.00

SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO S/.0.00

III. SANCIONES, OTROS

Penalidades 0.00
Costo Elaboracin Liquidacin (de ser el caso) 0.00
Retenido 133,101.93

SALDO DEL CONTRATISTA S/.133,101.93

IV. RESUMEN DE SALDOS

A CARGO
A FAVOR
DEL CONTRATISTA
DEL CONTRATISTA
S/. S/.
AUTORIZADO
En Efectivo 0.00 0.00
En IGV 0.00 0.00
ADELANTO 0.00 0.00
Sanciones, otros 133,101.93 0.00
133,101.93 0.00

A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.133,101.93

 Ingenieros Consultores y
Contratistas generales
CONFAG SAC

3.01 LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : CONSTRUCCIN DE (05) CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE INICIAL (II.EE.II), EN LOS
DISTRITOS DE AYNA Y ANCO, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BSICA - MINEDU

SUPERVISION 1 : ING. JUAN MEDINA CORTEGANA

SUPERVISION 2 ING. ANTONIO SAENZ RETUERTO
CONTRATISTA : INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENRALES CONFAG S.A.C.

CONTRATO DE OBRA : 221-2014-MCEB

PRESUPUESTO BASE : S/. 4,994,751.51
PRESUPUESTO CONTRATO : S/. 4,993,752.56
FACTOR DE RELACIN : 0.99980
MONTO DE ADICIONAL 1 : S/. 471,332.00
MONTO DE ADICIONAL 2 : S/. 205,228.29
MONTO TOTAL : S/. 5,670,312.85

RESUMEN DE SALDOS ( Expresado en soles c/IGV)

MONTOS
Item Concepto
CALCULADO PAGADOS SALDO POR PAGAR

I. DE LAS VALORIZACIONES
Valorizacin Presupuesto Principal Err:509 -S/. 366,720.43 Err:509

II. ADELANTOS OTORGADOS

ADELANTO AMORTIZADO SALDO
S/. 2,996,251.54 2,579,613.48 S/. 416,638.06
Amortizacin de Adelanto Directo y para Materiales (60%) c/IGV

III. CALCULO DE REINTEGRO (-)

Adelanto Directo - - -
Adelanto para Materiales - - -

IV. REAJUSTE DE PRECIOS

Reintegro Presupuesto Principal - - -
Reintegro Presupuesto Adicional - - -

V. DEDUCTIVO 0.00 0.00 0.00

VI. ADICIONAL S/. 471,332.00 S/. 471,332.00 S/. 0.00

VII. TOTAL GENERAL

Sub total Err:509 S/. 2,684,225.05 Err:509

VIII. PENALIDADES
Concepto Multa calculada Multa Aplicada Saldo por Descontar
Penalidad por Retrazo - - -

IX. RETENCION DE FONDO DE GARANTIA

Concepto Calculado 5% Retenido Devolucin

283,515.64 Err:509 Err:509

Monto por
X. MONTO TOTAL Monto Calculado Monto Otorgado
devolver(Garantia)
Monto Total (valorizacion+Adelanto+Adicional+Retencin) Err:509 S/. 2,814,826.98 Err:509

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA

- Monto a cancelar en Efectivo de Liquidacin Tcnica Err:509

TOTAL Err:509
 Ingenieros Co
generales CON

3.02 CUADRO DE VALORIZACIONES PAGADAS

OBRA :
CONSTRUCCIN DE (05) CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE INICIAL (II.EE.II), EN LOS DISTRITOS D
ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BSICA - MINEDU
SUPERVISION 1 : ING. JUAN MEDINA CORTEGANA
SUPERVISION 2 : ING. ANTONIO SAENZ RETUERTO
CONTRATISTA : INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENRALES CONFAG S.A.C.
CONTRATO DE OBRA : 221-2014-MCEB
PRESUPUESTO BASE : 4,994,751.51
PRESUPUESTO CONTRATO : 4,993,752.56
FACTOR DE RELACIN : 0.9998
MONTO DE ADICIONAL 1 : 471,332.0000
MONTO DE ADICIONAL 2 : 205,228.2900
MONTO TOTAL : 5,670,312.8500

RESUMEN GENERAL (05) CINCO OBRAS

Resumen General de Valorizacin Amortizaciones

Reajuste
TOTAL de Adelanto
Monto Valorizacin REAJUSTADO Directo y de Sub total Deductivo IGV 18%
(Val. Bruta) Materiales (60%)
Descripcin S/. f=1 S/IGV

A B C=AxB D=C*0.60 St=C-D E

Valorizacin 01 23,589.17 23,589.17 14,153.50 9,435.67 1,698.42

Valorizacin 02 299,439.96 299,439.96 179,663.98 119,775.98 21,559.68
Valorizacin 03 566,259.87 566,259.87 339,755.92 226,503.95 40,770.71
Valorizacin 04 570,338.18 570,338.18 342,202.91 228,135.27 41,064.35
Valorizacin 05 468,770.44 468,770.44 281,262.26 187,508.18 33,751.47
Valorizacin 06 383,678.14 383,678.14 230,206.88 153,471.26 27,624.83
Valorizacin 07 445,717.88 445,717.88 267,430.73 178,287.15 32,091.69
Valorizacin 08 469,191.02 469,191.02 281,514.61 187,676.41 33,781.75
 Ingenieros Co
generales CON

Valorizacin 09 416,537.20 416,537.20 249,922.32 166,614.88 29,990.68

Valorizacin 10 306,297.27 306,297.27 183,778.36 122,518.91 22,053.40
Valorizacin 11 252,423.26 252,423.26 151,453.96 100,969.30 18,174.47
Valorizacin 1 Adicional N01 699,728.60 699,728.60 419,837.16 279,891.44 50,380.46
Valorizacin 2 Adicional N01 242,674.98 242,674.98 145,604.99 97,069.99 17,472.60
Valorizacin 3 Adicional N01 85,932.50 85,932.50 51,559.50 34,373.00 6,187.14
Valorizacin 1 Adicional N02 434,805.02 434,805.02 260,883.01 173,922.01 31,305.96

TOTAL 5,665,383.49 5,665,383.49 3,399,230.09

IGV 1,019,769.03
TOTAL CONTRATADO 6,685,152.52

I.E.I. N 425-9/Mx-U NUEVA UNION AYNA

Nueva Union Reajuste Amortizaciones

Monto Valorizacin TOTAL de Adelanto
Sub total (1) Deductivo Sub total (2) IGV 18%
REAJUSTADO Directo y de
Descripcin S/. f=1 Materiales (60%)

A B C=AxB D=C*0.60 St=C-D E

Valorizacin 01 0.00 0.99980 - - - - - -

Valorizacin 02 43,009.58 0.99980 43,000.98 25,800.59 17,200.39 - 17,200.39 3,096.07
Valorizacin 03 97,706.63 0.99980 97,687.09 58,612.25 39,074.84 - 39,074.84 7,033.47
Valorizacin 04 113,508.22 0.99980 113,485.52 68,091.31 45,394.21 - 45,394.21 8,170.96
Valorizacin 05 76,100.44 0.99980 76,085.22 45,651.13 30,434.09 - 30,434.09 5,478.14
Valorizacin 06 68,569.00 0.99980 68,555.29 41,133.17 27,422.12 - 27,422.12 4,935.98
Valorizacin 07 91,236.64 0.99980 91,218.39 54,731.03 36,487.36 - 36,487.36 6,567.72
Valorizacin 08 107,578.86 0.99980 107,557.34 64,534.40 43,022.94 - 43,022.94 7,744.13
Valorizacin 09 75,616.92 0.99980 75,601.80 45,361.08 30,240.72 - 30,240.72 5,443.33
Valorizacin 10 6,354.14 0.99980 6,352.87 3,811.72 2,541.15 - 2,541.15 457.41
 Ingenieros Co
generales CON

Valorizacin 11 161,844.19 0.99980 161,811.82 97,087.09 64,724.73 - 64,724.73 11,650.45

Valorizacin 1 Adicional N01 - 0.00000 - - - -
Valorizacin 2 Adicional N01 - 0.00000 - - - -
Valorizacin 3 Adicional N01 - 0.00000 - - - -
Valorizacin 1 Adicional N02 0.00000 - - -

TOTAL 841,524.62 841,356.32 504,813.77

IGV 151,444.14
TOTAL CONTRATADO 992,800.46

I.E.I. N 425-10/Mx-U SAN PEDRO AYNA

San Pedro Reajuste Amortizaciones

TOTAL de Adelanto
Sub total (1) Deductivo Sub total (2) IGV 18%
Monto Valorizacin REAJUSTADO Directo y de
Materiales (60%)
Descripcin S/. f=1
A B C=AxB D=C*0.60 St=C-D E

Valorizacin 01 - 0.99980 - - - - - -
Valorizacin 02 20,140.92 0.99980 20,136.89 12,082.13 8,054.76 - 8,054.76 1,449.86
Valorizacin 03 85,781.36 0.99980 85,764.20 51,458.52 34,305.68 - 34,305.68 6,175.02
Valorizacin 04 106,328.24 0.99980 106,306.97 63,784.18 42,522.79 - 42,522.79 7,654.10
Valorizacin 05 86,387.16 0.99980 86,369.88 51,821.93 34,547.95 - 34,547.95 6,218.63
Valorizacin 06 86,494.09 0.99980 86,476.79 51,886.07 34,590.72 - 34,590.72 6,226.33
Valorizacin 07 101,100.54 0.99980 101,080.32 60,648.19 40,432.13 - 40,432.13 7,277.78
Valorizacin 08 140,033.79 0.99980 140,005.78 84,003.47 56,002.31 - 56,002.31 10,080.42
Valorizacin 09 98,056.39 0.99980 98,036.78 58,822.07 39,214.71 - 39,214.71 7,058.65
Valorizacin 10 27,906.40 0.99980 27,900.82 16,740.49 11,160.33 - 11,160.33 2,008.86
Valorizacin 11 56,369.07 0.99980 56,357.80 33,814.68 22,543.12 - 22,543.12 4,057.76
Valorizacin 1 Adicional N01 - 0.00000 - - - -
Valorizacin 2 Adicional N01 - 0.00000 - - - -
Valorizacin 3 Adicional N01 - 0.00000 - - - -
 Ingenieros Co
generales CON

Valorizacin 1 Adicional N02 - 0.00000 - - -

TOTAL 808,597.96 808,436.23 485,061.73

IGV 145,518.52
TOTAL CONTRATADO 953,954.75

I.E.I. N 425-40/Mx-U MIRAFLORES AYNA

Miraflores Reajuste Amortizaciones

Monto Valorizacin TOTAL de Adelanto
Sub total (1) Deductivo Sub total (2) IGV 18%
REAJUSTADO Directo y de
Descripcin S/. f=1 Materiales (60%)
A B C=AxB D=C*0.60 St=C-D E

Valorizacin 01 - 0.99980 - - - - - -
Valorizacin 02 61,981.86 0.99980 61,969.46 37,181.68 24,787.78 - 24,787.78 4,461.80
Valorizacin 03 137,072.09 0.99980 137,044.68 82,226.81 54,817.87 - 54,817.87 9,867.22
Valorizacin 04 149,085.56 0.99980 149,055.74 89,433.44 59,622.30 - 59,622.30 10,732.01
Valorizacin 05 124,370.62 0.99980 124,345.75 74,607.45 49,738.30 - 49,738.30 8,952.89
Valorizacin 06 101,980.84 0.99980 101,960.44 61,176.26 40,784.18 - 40,784.18 7,341.15
Valorizacin 07 69,865.66 0.99980 69,851.69 41,911.01 27,940.68 - 27,940.68 5,029.32
Valorizacin 08 44,446.67 0.99980 44,437.78 26,662.67 17,775.11 - 17,775.11 3,199.52
Valorizacin 09 106,312.65 0.99980 106,291.39 63,774.83 42,516.56 - 42,516.56 7,652.98
Valorizacin 10 85,271.33 0.99980 85,254.28 51,152.57 34,101.71 1,307.44 32,794.27 5,902.97
Valorizacin 11 - 0.99980 - - - -
Valorizacin 1 Adicional N01 - 0.00000 - - - -
Valorizacin 2 Adicional N01 0.00000 - - - -
Valorizacin 3 Adicional N01 0.00000 - - - -
Valorizacin 1 Adicional N02 0.00000 - - -

TOTAL 880,387.28 880,211.21 528,126.72

IGV 158,438.02
 Ingenieros Co
generales CON

TOTAL CONTRATADO 1,038,649.23

I.E.I. N 425-39/Mx-U CARMEN PAMPA AYNA

Carmen Pampa Reajuste Amortizaciones

Monto Valorizacin TOTAL de Adelanto
Sub total (1) Deductivo Sub total (2) IGV 18%
REAJUSTADO Directo y de
Descripcin S/. f=1 Materiales (60%)
A B C=AxB D=C*0.60 St=C-D E

Valorizacin 01 - 0.99980 - - - - -
Valorizacin 02 45,950.95 0.99980 45,941.76 27,565.06 18,376.70 18,376.70 3,307.81
Valorizacin 03 149,397.83 0.99980 149,367.95 89,620.77 59,747.18 59,747.18 10,754.49
Valorizacin 04 120,546.94 0.99980 120,522.83 72,313.70 48,209.13 48,209.13 8,677.64
Valorizacin 05 92,592.28 0.99980 92,573.76 55,544.26 37,029.50 37,029.50 6,665.31
Valorizacin 06 47,918.56 0.99980 47,908.98 28,745.39 19,163.59 19,163.59 3,449.45
Valorizacin 07 78,386.91 0.99980 78,371.23 47,022.74 31,348.49 31,348.49 5,642.73
Valorizacin 08 119,728.09 0.99980 119,704.14 71,822.48 47,881.66 47,881.66 8,618.70
Valorizacin 09 86,187.65 0.99980 86,170.41 51,702.25 34,468.16 34,468.16 6,204.27
Valorizacin 10 98,134.96 0.99980 98,115.33 58,869.20 39,246.13 10,593.09 28,653.04 5,157.55
Valorizacin 11 - 0.99980 - - - -
Valorizacin 1 Adicional N01 - 0.00000 - - - -
Valorizacin 2 Adicional N01 - 0.00000 - - - -
Valorizacin 3 Adicional N01 - 0.00000 - - - -
Valorizacin 1 Adicional N02 0.00000 - - -

TOTAL 838,844.17 838,676.39 503,205.85 335,470.54

IGV 150,961.75
TOTAL CONTRATADO 989,638.14
 Ingenieros Co
generales CON

I.E.I. N 425-67/Mx-U HUAYLLAURA - ANCO

PALLCCAS Reajuste Amortizaciones

Monto Valorizacin TOTAL de Adelanto
Sub total (1) Deductivo Sub total (2) IGV 18%
REAJUSTADO Directo y de
Descripcin S/. f=1 Materiales (60%)
A B C=AxB D=C*0.60 St=C-D E

Valorizacin 01 23,593.90 0.99980 23,589.18 14,153.51 9,435.67 - 1,698.42

Valorizacin 02 128,416.56 0.99980 128,390.88 77,034.53 51,356.35 - 9,244.14
Valorizacin 03 96,415.24 0.99980 96,395.96 57,837.58 38,558.38 - 6,940.51
Valorizacin 04 80,983.32 0.99980 80,967.12 48,580.27 32,386.85 - 5,829.63
Valorizacin 05 89,413.74 0.99980 89,395.86 53,637.52 35,758.34 - 6,436.50
Valorizacin 06 78,792.37 0.99980 78,776.61 47,265.97 31,510.64 - 5,671.92
Valorizacin 07 105,217.30 0.99980 105,196.26 63,117.76 42,078.50 - 7,574.13
Valorizacin 08 57,497.45 0.99980 57,485.95 34,491.57 22,994.38 - 4,138.99
Valorizacin 09 50,446.91 0.99980 50,436.82 30,262.09 20,174.73 - 3,631.45
Valorizacin 10 152,709.47 0.99980 152,678.93 91,607.36 61,071.57 - 10,992.88
Valorizacin 11 - 0.99980 - - - - -
Valorizacin 1 Adicional N01 - 0.00000 - - - - -
Valorizacin 2 Adicional N01 0.00000 - - - - -
Valorizacin 3 Adicional N01 0.00000 - - - - -
Valorizacin 1 Adicional N02 0.00000 - - -

TOTAL 863,486.26 863,313.57 517,988.16

IGV 155,396.44
TOTAL CONTRATADO 1,018,710.01
 Ingenieros Consultores y Contratistas
generales CONFAG SAC

ALORIZACIONES PAGADAS

ONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE INICIAL (II.EE.II), EN LOS DISTRITOS DE AYNA Y ANCO, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BSICA - MINEDU

NETO MONTO DE RETENCIN POR EL

A FACTURAR FONDO DE GARANTIA DEL 5%
Vns = Val. Sin
( VN ) R=(5%)*Vns
IGV
VN = St+E

11,134.09 23,593.90 9,435.67 471.78

141,335.66 #DIV/0! 119,775.98 5,988.80
267,274.66 #DIV/0! 226,503.95 11,325.20
269,199.62 #DIV/0! 228,135.27 11,406.76
221,259.65 #DIV/0! 187,508.18 9,375.41
181,096.09 #DIV/0! 153,471.26 7,673.56
210,378.84 #DIV/0! 178,287.15 8,914.36
221,458.16 #DIV/0! 187,676.41 9,383.82
Ingenieros Consultores y Contratistas
generales CONFAG SAC

196,605.56 #DIV/0! 166,614.88 8,330.74

144,572.31 #DIV/0! 122,518.91 6,125.95
119,143.77 #DIV/0! 100,969.30 5,048.47
330,271.90 #DIV/0! 279,891.44 13,994.57
114,542.59 #DIV/0! 97,069.99 4,853.50
40,560.14 #DIV/0! 34,373.00 1,718.65
205,227.97 #DIV/0!

2,674,061.01 2,092,231.39 104,611.57

NETO MONTO TOTAL

A PAGAR
Monto que se Dado al
( VN ) debi dar al Contratista
Contratista Efectivo
VN = St+E

- - #REF!
20,296.46 20,296.46 #REF!
46,108.31 46,108.31 #REF!
53,565.17 53,565.17 #REF!
35,912.23 35,912.23 #REF!
32,358.10 32,358.10 #REF!
43,055.08 43,055.08 #REF!
50,767.07 50,767.07 #REF!
35,684.05 35,684.05 #REF!
2,998.56
Ingenieros Consultores y Contratistas
generales CONFAG SAC

76,375.18
-
-
-
-

397,120.21 317,746.47 #REF!

NETO MONTO TOTAL

A PAGAR Monto que se Dado al

debi dar al Contratista
( VN )
Contratista Efectivo
VN = St+E

- - #REF!
9,504.62 9,504.62 #REF!
40,480.70 40,480.70 #REF!
50,176.89 50,176.89 #REF!
40,766.58 40,766.58 #REF!
40,817.05 40,817.05 #REF!
47,709.91 47,709.91 #REF!
66,082.73 66,082.73 #REF!
46,273.36 46,273.36 #REF!
13,169.19
26,600.88
-
-
-
Ingenieros Consultores y Contratistas
generales CONFAG SAC

381,581.91 341,811.84 #REF!

NETO MONTO TOTAL

A PAGAR
Monto que se Dado al
( VN ) debi dar al Contratista
Contratista Efectivo
VN = St+E

- - #REF!
29,249.58 29,249.58 #REF!
64,685.09 64,685.09 #REF!
70,354.31 70,354.31 #REF!
58,691.19 58,691.19 #REF!
48,125.33 48,125.33 #REF!
32,970.00 32,970.00 #REF!
20,974.63 20,974.63 #REF!
50,169.54 50,169.54 #REF!
38,697.24
-
-
-
-
-

413,916.91 375,219.67 #REF!

Ingenieros Consultores y Contratistas
generales CONFAG SAC

NETO MONTO TOTAL

A PAGAR
Monto que se Dado al
( VN ) debi dar al Contratista
Contratista Efectivo
VN = St+E

- - #REF!
21,684.51 21,684.51 #REF!
70,501.67 70,501.67 #REF!
56,886.77 56,886.77 #REF!
43,694.81 43,694.81 #REF!
22,613.04 22,613.04 #REF!
36,991.22 36,991.22 #REF!
56,500.36 56,500.36 #REF!
40,672.43 40,672.43 #REF!
33,810.59
-
-
-
-
-

383,355.40 349,544.81 #REF!

Ingenieros Consultores y Contratistas
generales CONFAG SAC

NETO MONTO TOTAL

A PAGAR
Monto que se Dado al
( VN ) debi dar al Contratista
Contratista Efectivo
VN = St+E

11,134.09 11,134.09 #REF!

60,600.49 60,600.49 #REF!
45,498.89 45,498.89 #REF!
38,216.48 38,216.48 #REF!
42,194.84 42,194.84 #REF!
37,182.56 37,182.56 #REF!
49,652.63 49,652.63 #REF!
27,133.37 27,133.37 #REF!
23,806.18 23,806.18 #REF!
72,064.45
-
-
-
-
-

407,483.98 335,419.53 #REF!

 CONSORCIO SAN MIGUEL

3.03 CUADRO DE ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

CONSTRUCCIN DE (05) CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE INICIAL (II.EE.II), EN LOS
OBRA : DISTRITOS DE AYNA Y ANCO, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BSICA - MINEDU

SUPERVISION 1 : ING. JUAN MEDINA CORTEGANA

CONTRATISTA : INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENRALES CONFAG S.A.C.

CONTRATO DE OBRA : 221-2014-MCEB

PRESUPUESTO BASE : 4,994,751.51
PRESUPUESTO CONTRATO : 4,993,752.56
FACTOR DE RELACIN : 1.00
MONTO DE ADICIONAL 1 471,332.00 MONTO TOTAL 5,670,312.85

A. DE LOS ADELANTOS:

MONTO NETO RECIBIDO

ADELANTOS
ITEM CONCEPTO SOLICITADO
OTORGADOS BRUTO IGV NETO
(60%)

1.00 ADELANTO DIRECTO (20%) 998,750.51 998,750.51 846,398.74 152,351.77 998,750.51

2.00 ADELANTO PARA MATERIALES (60%) 1,997,501.02 1,997,501.02 1,692,797.48 304,703.55 1,997,501.02

3.00 TOTAL 2,996,251.54 2,996,251.54 2,539,196.22 457,055.32 2,996,251.54

ADELANTO TOTAL RECIBIDO S/IGV 2,539,196.22

ADELANTO TOTAL RECIBIDO C/IGV 2,996,251.54

B. DE LAS AMORTIZACIONES

AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO PARA

MONTO MATERIALES (40%)
ITEM CONCEPTO VALORIZADO
BRUTO (c/F.R.)
AMORTIZACIO AMORTIZACION SALDO DE AMORTIZACIN
N MENSUAL ACUMULADA AMORTIZACIN MENSUAL + IGV

1.00 Valorizacin 1 (Febrero) 23,589.17 14,153.50 14,153.50 2,525,042.71 16,701.13

2.00 Valorizacin 2 (Marzo) 299,439.96 179,663.98 193,817.48 2,345,378.74 212,003.49
3.00 Valorizacin 3 (Abril) 566,259.87 339,755.92 533,573.40 2,005,622.82 400,911.99
4.00 Valorizacin 4 (Mayo) 570,338.18 342,202.91 875,776.31 1,663,419.91 403,799.43
5.00 Valorizacin 5 (Junio) 468,770.44 281,262.26 1,157,038.57 1,382,157.64 331,889.47
6.00 Valorizacin 6 (Julio) 383,678.14 230,206.88 1,387,245.46 1,151,950.76 271,644.12
7.00 Valorizacin 7 (Agosto) 445,717.88 267,430.73 1,654,676.18 884,520.03 315,568.26
8.00 Valorizacin 8 (Septiembre) 469,191.02 281,514.61 1,936,190.80 603,005.42 332,187.24
8.00 Valorizacin 9 (Agosto) 416,537.20 249,922.32 2,186,113.12 353,083.10 294,908.34

9.00 TOTAL 3,643,521.86 2,186,113.12 2,579,613.48

AMORTIZACIN TOTAL S/IGV 2,186,113.12

AMORTIZACIN TOTAL C/IGV 2,579,613.48

C. DE LOS SALDOS

SALDO DE ADELANTO DIRECTO Y DE

353,083.10
MATERIALES (S/IGV)
SALDO DE ADELANTO DIRECTO Y DE
416,638.06
MATERIALAES (C/IGV)
 CONSORCIO SAN MIGUEL

3.04 ADICIONAL DE OBRA

INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES

OBRA : EDUCATIVAS DEL NIVEL INCIAL EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BSICA - MINEDU

SUPERVISION 1 : ING. JUAN MEDINA CORTEGANA

CONTRATISTA : INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENRALES CONFAG S.A.C.

CONTRATO DE OBRA : 221-2014-MCEB

PRESUPUESTO BASE : 4,994,751.51
PRESUPUESTO CONTRATO : 4,993,752.56
FACTOR DE RELACIN : 1.00
MONTO DE ADICIONAL 1 : 471,332.00 MONTO TOTAL 5,670,312.85

Pto. Adicionales Reajuste NETO Retencion 5% Otras MONTO TOTAL

Monto Valorizacin TOTAL Amortizaciones A PAGAR Garantia Deducciones
Sub total IGV 18%
REAJUSTADO de Adelantos Dado al Por Dar al
S/. f=1 ( VN ) Fiel Cumplim. Multa
Descripcin Contratista Contratista Por
Efectivo Garantia
Retencion
A B C=AxB D=0 St=C-D E VN = St+E Retencion 5% G
realizada

Adicionales 399,433.90 1.00 399,433.90 0.00 399,433.90 71,898.10 471,332.00 23,566.60 Err:509 0.00 Err:509 Err:509

TOTAL 399,433.90 471,332.00 Err:509 Err:509

NOTA: Durante la ejecucin de la obra no se presento ningn Adicional y Deductivo.

 CONSORCIO SAN MIGUEL

3.05 DEDUCTIVO DE OBRA

INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INCIAL EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y
OBRA : CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BSICA - MINEDU

SUPERVISION : INGENIERA Y ESTUDIOS DE ANDALUCA S.L. - INGESA

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE OBRA : 239-2014-MCEB

PRESUPUESTO BASE : S/. 6,209,963.57
PRESUPUESTO CONTRATO : S/. 6,085,500.00
FACTOR DE RELACIN : 0.9799574403
MONTO DE ADICIONAL 1 : S/. 78,911.03 MONTO TOTAL 6,164,411.03

Pto. Deductivos Reajuste NETO Retencion de Otras MONTO TOTAL

Monto Valorizacin TOTAL Amortizaciones A PAGAR Garantia Deducciones
Sub total IGV 18% Dado al Por Dar al
REAJUSTADO de Adelantos
Descripcin S/. f=1 ( VN ) Fiel Cumplim. Multa Contratista Contratista Por
Efectivo Garantia
A B C=AxB D=C*0.40 St=C-D E VN = St+E F G

Deductivos 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTA: Durante la ejecucin de la obra no se presento ningn Deductivo.

 CONSORCIO SAN MIGUEL

3.06 CLCULO DE LA MULTAS

INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INCIAL

OBRA : EN LOS DISTRITOS DE SAN MIGUEL Y CHUNGUI, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BSICA - MINEDU

SUPERVISION : INGENIERA Y ESTUDIOS DE ANDALUCA S.L. - INGESA

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO DE OBRA : 239-2014-MCEB

PRESUPUESTO BASE : S/. 6,209,963.57
PRESUPUESTO CONTRATO : S/. 6,085,500.00
FACTOR DE RELACIN : S/. 0.98
MONTO DE ADICIONAL 1 S/. 78,911.03 MONTO TOTAL 6,164,411.03

ITEM DESCRIPCIN MONTO

MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA
Penalidad segn contrato
A.- S/. 0.00

MULTA POR LA NO PRESENCIA DEL RESIDENTE

B.- S/. 0.00
Penalidad diaria = S/.500

MULTA POR CAMBIO DE RESIDENTE EN SEGUNDA OPORTUNIDAD

C.- S/. 0.00
Penalidad = S/.5000

TOTAL S/. 0.00

OBSERVACIN : No se ha incurrido a ninguna penalidad ni multa durante el periodo de trabajo.

 Ingenieros Consultores y
Contratistas generales CONFAG SAC

OBRA : CONSTRUCCIN DE (05) CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE INICIAL (II.EE.II), EN LOS DISTRITOS DE AYNA Y ANCO, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BSICA - MINEDU
SUPERVISION 1 : ING. JUAN MEDINA CORTEGANA
SUPERVISION 2 : ING. ANTONIO SAENZ RETUERTO
CONTRATISTA INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENRALES CONFAG S.A.C.

CONTRATO DE OBRA : 221-2014-MCEB

PRESUPUESTO BASE : 4,994,751.51
PRESUPUESTO CONTRATO : 4,993,752.56
FACTOR DE RELACIN : 1.00
MONTO DE ADICIONAL 1 : 471,332.00
Err:509 Err:509

INFORMACIN CONTABLE DE INGRESOS DE OBRAS SAN MIGUEL (COCHAS,MAGNUPAMPA, PALLCAS, TANTARPATA Y QOTOPUQUIO)

MONTO TOTAL RETENCION REALIZADA

RETENCIN MONTO FECHA DE NUMERO DE
DESCRIPCIN FECHA BASE IMPONIBLE IGV 18% (figurativo en la DETRACCION (4%) PENALIDAD
CALCULADA (5%) Fdo de Garantia DEPOSITADO DEPOSITO FACTURA
factura) Varios
(5%)

12/12/2014
ADELANTO DE DIRECTO Y DE
DICIEMBRE - 2014 2,539,196.21 457,055.32 2,996,251.53 119,850.06 2,876,401.47 15/12/2014 001-00074
MATERIALES
26/12/2014

28/05/2015
Valorizacin N01 MARZO - 2015 9,435.67 1,698.42 11,134.09 445.36 556.70 471.78 0.00 10,216.95 29/05/2015 001-00077
01/06/2015

Valorizacin N02 ABRIL - 2015 119,775.98 21,559.68 141,335.66 5,653.43 7,066.78 5,988.88 0.00 129,693.35 26/05/2015 29/05/ 001-00078

Valorizacin N03 MAYO - 2015 226,503.95 40,770.71 267,274.66 10,690.99 13,363.73 11,325.20 0.00 245,258.47 07/07/2015 001-00079

30/07/2015
Valorizacin N04 JUNIO- 2015 228,135.27 41,064.35 269,199.62 10,767.98 13,459.98 11,406.76 0.00 247,024.88 001-00080
05/08/2015

28/08/2015
Valorizacin N05 JULIO - 2015 187,508.18 33,751.47 221,259.65 8,850.39 11,062.98 9,375.41 0.00 203,033.85 001-00081
03/09/2015

13/10/2015
Valorizacin N06 AGOSTO - 2015 153,471.25 27,624.83 181,096.08 7,243.84 9,054.80 77,035.84 0.00 96,816.40 001-00082
14/10/2015

Valorizacion N 07 SETIEMBRE - 2015 178,287.15 32,091.69 210,378.84 8,415.15 10,518.94 22,285.89 0.00 179,677.80 11/4/2015 001-00091

03/12/2015
Valorizacion N 08 OCTUBRE - 2015 187,676.41 33,781.75 221,458.16 8,858.33 11,072.91 23,459.55 0.00 189,140.28 001-000201
02/12/2015

24/12/2015
Valorizacion N 09 NOVIEMBRE - 2015 166,614.88 29,990.68 196,605.56 7,864.22 9,830.28 20,826.86 0.00 167,914.48 001-000203
30/12/2015

Valorizacion N 10 DICIEMBRE - 2015 122,518.91 22,053.40 144,572.31 5,782.89 7,228.62 16,207.40 0.00 122,582.02

Valorizacion N 11 ENERO - 2016 100,969.31 18,174.47 119,143.78 4,765.75 5,957.19 12,621.17 0.00 101,756.86

Valorizacion 1: Adicional N 1 ENERO - 2016 279,891.44 50,380.46 330,271.90 13,210.88 #DIV/0! 13,994.57 0.00 303,066.45 06/01/2016 001-000205

Valorizacion 2: Adicional N 1 97,069.99 17,472.60 114,542.59 4,581.70 #DIV/0! 4,853.50 23,566.60 0.00 81,540.79

Valorizacion 3: Adicional N 1 34,373.00 6,187.14 40,560.14 1,622.41 #DIV/0! 1,718.65 0.00 37,219.08

Valorizacion 1: Adicional N 2 173,922.01 31,305.96 205,227.97 8,209.12 #DIV/0! 8,696.10 30,783.94 0.00 157,538.81

TOTAL S/. 5,670,312.54 S/. 226,812.50 #DIV/0! S/. 240,267.56 S/. 54,350.54 S/. 5,148,881.94
S/. 294,618.10
 CONSORCIO SAN MIGUEL

MONTO VIGENTE DE CONTRATO DE OBRA

CONSTRUCCIN DE (05) CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE INICIAL

OBRA : (II.EE.II), EN LOS DISTRITOS DE AYNA Y ANCO, PROVINCIA LA MAR, REGION AYACUCHO

ENTIDAD CONTRATANTE : UNIDAD EJECUTORA 118 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BSICA - MINEDU
SUPERVISION 1 : ING. JUAN MEDINA CORTEGANA
SUPERVISION 2 : INGENIEROS CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENRALES CONFAG S.A.C.

- : 221-2014-MCEB
CONTRATO DE OBRA : S/. 4,994,751.51
PRESUPUESTO BASE : S/. 4,993,752.56
PRESUPUESTO CONTRATO : 1.00
FACTOR DE RELACIN : S/. 471,332.00

Descripcin Monto sin IGV IGV Total con IGV

Contrato Principal S/. 4,231,993.69 761,758.87 S/. 4,993,752.56

Deductivo N01 - - -
Adicional N01 S/. 399,433.90 71,898.10 S/. 471,332.00
Multa por Atrazo en entrega de Obra ySubsanacion de
- - -
Observaciones

Contrato Vigente S/. 4,631,427.59 833,656.97 S/. 5,465,084.56

S/. 5,465,084.56
 VALORIZACIONES COBRADAS Y PRESENTADAS OBR

DESCRIPCIN FECHA BASE IMPON IGV 18% TOTAL (factura)

ADELANTO DE DIRECTO
DICIEMBRE - 2014 3,094,322.03 556,977.97 3,651,300.00
Y DE MATERIALES

Valorizacin N01 FEBRERO - 2015 29,923.01 5,386.14 35,309.15

Valorizacin N02 ABRIL - 2015 402,588.10 72,465.86 475,053.96

Valorizacin N03 MAYO - 2015 245,860.45 44,254.88 290,115.33

Valorizacin N04 JUNIO- 2015 277,274.24 49,909.36 327,183.60

Valorizacin N05 JULIO - 2015 282,910.23 50,923.84 333,834.07

Valorizacin N06 AGOSTO - 2015 185,383.34 33,369.00 218,752.34

Valorizacion N 07 SETIEMBRE - 2015 218,032.66 39,245.88 257,278.54

Valorizacion N 08 OCTUBRE - 2015 191,445.51 34,460.19 225,905.70

Valorizacion N 09 NOVIEMBRE - 2015 229,463.82 41,303.49 270,767.31

Valorizacion Adicional N 1 ADICIONAL 1 - 2015 66,873.75 12,037.28 78,911.03

TOTAL S/. 6,164,411.03
Devolucion del fondo de Garantia 50%
Por Cobrar a la Entidad
TOTAL

monto total 5,465,084.56

retencion 5% 273,254.23
detraccioon 218,603.38

dado 4,973,226.95

reten+detrac -189,046.17
detraccion 4 218,603.38
retencion -S/. 407,649.56
ADAS Y PRESENTADAS OBRA SAN MIGUEL (COCHAS,MAGNUPAMPA, PALLCAS, TANTARPATA Y QOTOPUQUIO)

MONTO QUE
RETENCION REGULARIZACION
DETRACCION RETENCION REAL DEBERIA SER
CORRECTA DE RETENCION
DEPOSITADA

146,052.00 3,505,248.00

1,412.37 23,593.90 -22,097.75 1,496.15 10,302.88

19,002.16 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

11,604.61 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13,087.34 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

13,353.36 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

8,750.09 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10,291.14 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

9,036.23 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

10,830.69 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3,156.44 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509

S/. 246,576.44 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
130,601.93
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!

val
adel
adic
#DIV/0!
S/. 5,654,130.73

#DIV/0! #DIV/0!
OTOPUQUIO)

COMPROBA NUMERO
MONTO FECHA DE
NTE DE
DEPOSITADO DEPOSITO
DE PAGO FACTURA

2013-D0034 06/01/2015
3,505,248.00 2014-K0404 29/01/2015 001-00074
2014-B1145 17/02/2015
32,400.63 2015-..363 27/03/2015 001-00077 33,813.00
2013-00258
435,922.39 26/05/2015 001-00078
2014-00407 454,924.55
2014-00408
266,217.70 07/07/2015 001-00079
2014-00366 277,822.31
30/07/2015
300,232.55 2014-00483 001-00080
05/08/2015 313,319.89
28/08/2015
303,835.20 2014-00445 001-00081
03/09/2015 317,188.56
2014-00710
13/10/2015
200,733.08 2014-B0512 001-00082
14/10/2015
2014-D0014 209,483.17
2014-B0859
112,937.87 2014- 11/4/2015 001-00091
0010131 123,229.01
2015-01523 03/12/2015
192,938.78 001-000201
2015-B0751 02/12/2015 201,975.01
2015-01690 24/12/2015
231,253.63 001-000203
2015-B0909 30/12/2015 242,084.32
72,410.90 2016-B0002 06/01/2016 001-000205 75,567.34
S/. 5,654,130.73
11/03/2016 2,249,407.17

2,173,839.83
3,651,300.00
75,567.34
DESCRIPCION NUEVA UNION SAN PEDRO MIRAFLORES CARMEN PAMPA HUAYLLAURA

Valorizacin 01

Valorizacin 02

Valorizacin 03

Valorizacin 04

Valorizacin 05

Valorizacin 06

Valorizacin 07

Valorizacin 08

Valorizacin 09

Valorizacin 10

Valorizacin 11

Valorizacin 1 Adicional N01

Valorizacin 2 Adicional N0

Valorizacin 3 Adicional N01

Valorizacin 1 Adicional N02

RETENCION