1. Que campos de la cabecera de un documento se pueden modificar?

El texto de cabecera del documento.

El numero de documento.
La fecha de conversin.
El numero de referencia.
La moneda.
Fecha de documento

2. Cuales de los siguientes son procedimientos de compensacin en la contabilidad de deudores?

Puede haber ms de una respuesta correcta.
Pago entrante.
Deposito de seguridad.
Solicitud de anticipo.
Creacin de una partida residual. V

3. Seleccione las afirmaciones correctas referentes a la contabilizacin de un pago recibido

manualmente. Terminar
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Solo se puede utilizar una clase de documento estndar para los pagos entrantes.
Se pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de seleccin Importe.
Si se desean compensar los Acreedores y los Deudores entre si, se debern tratar tanto el maestro del
cliente como el de proveedores.
No se puede utilizar la funcin Distribuir por edad ni la funcin Bsqueda Automtica si se est
utilizando la funcin de Opcin de Tratamiento
Las partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especiales se pueden compensar
juntas.

4. Modificacin en masa de partidas individuales. Esta funcin permite modificar simultneamente

un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por
una en los documentos. Qu datos se pueden modificar utilizando esta funcin?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
La cuenta asociada.
El banco propio y el mtodo de pago.
La sociedad.
Las condiciones de pagos y el bloqueo de pagos.

5. De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras, Cules son correctas?

En las operaciones de la contabilidad de Deudores, no se controla la informacin detallada necesaria
para las posiciones de clientes mediante los grupos de status de campos.
Cuando se crea una operacin en cuentas de mayor, la definicin del status de campo en una partida
se define en funcin de la clave de contabilizacin utilizada.
Las operaciones de cuentas de mayor solo se pueden anular si se ha definido en la configuracin una
clave de contabilizacin para la anulacin.
Cuando se crea una operacin en cuentas de mayor, la definicin del status de campo en una partida
se define en funcin del grupo de status de campo de la cuenta empleada.
En SAP, deben crearse los grupos de status de campos por separado por cada sociedad.
6. Qu elemento determina si una partida individual es un cargo o un abono y especifica la clase de
cuenta de una partida individual?
La clave de contabilizacin.
El status del campo.
La clase de documento.
El grupo de cuentas.

7. Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas residuales y a los pagos parciales.
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Una funcin de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y
compensa la partida abierta de destino.
Las partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automtico.
Una funcin de partida de pago residual crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia
de pago y compensa la partida abierta de destino anterior.
Una partida por el resto puede incluir una condicin de pago diferente a la de la factura original.
Se debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial.

8. La clase de documento controla:

Puede haber ms de una respuesta correcta.
Controla las operaciones de multisociedades.
La definicin del status de campo de las partidas individuales.
La asignacin del nmero de documento.
La clase (s) de cuentas permitidas.
Las reglas de modificacin para los ajustes de los documentos.

9. Los parmetros que afectan al calculo y a la contabilizacin del IVA se definen:

Puede haber ms de una respuesta correcta.
En las tablas que contienen los indicadores de impuestos.
En el documento.
En las tablas de las operaciones automticas de contabilizacin.
En el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de IVA.
En la tabla de la contabilizacin entre mdulos.

10. Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se
permiten a este grupo, tanto para beneficios como para gastos, son de 5 EUROS (Importe) o un
1% para la Sociedad 1000. De entre las siguientes afirmaciones Cules son correctas para el ID de
usuario ABCD?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Si no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podr
realizar la contabilizacin de la compaa 1000.
No se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4321 al ID de usuario ABCD.
El usuario ABCD solo podr realizar la contabilidad de la Sociedad 2000 cuando se le haya creado
tambin el grupo de tolerancia 1234 para la compaa 2000.
Cuando se contabiliza la Sociedad 2000, las diferencias de pagos permitidas tambin deben ser de 5
EUROS.
Si el ID de usuario ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 EUROS en una factura de
2000 EUROS, se produce un error.
11. A que operaciones se pueden asignar clases de documentos en la configuracin del libro de caja?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Facturas entrantes de proveedores.
Las contabilizaciones de ingresos o gastos.
Pagos entrantes de clientes.
Pagos al banco o del banco.

12. Todos los documentos de la aplicacin SAP Financial Accounting, (con la excepcin de las partidas
estadsticas) consisten en:
Una cabecera de documento y un mximo de 999 partidas de contabilizacin.
Una cabecera de documento y al menos dos partidas de contabilizacin.
Una cabecera de documento y el balance.
Al menos dos partidas de contabilizacin y dos lneas de textos.
Varios textos.

13. De entre las afirmaciones siguientes, Cuales son verdaderas para una Sociedad CO?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
La Sociedad CO representa la estructura de los segmentos de mercado externos para una compaa.
La Sociedad CO es la unidad organizativa de la Contabilidad Interna.
La Sociedad CO representa un sistema cerrado para la contabilidad de costes.
Los Balances y las cuentas de Prdidas y Ganancias se preparan en el nivel de la Sociedad CO.

14. Cuntas sesiones abiertas permite crear SAP?

4
6
9
12

15. De los siguientes paquetes de aplicaciones integrados, Cul admite los procesos de gestin de
viajes?
Servicios corporativos mySAP ERP.
Gestin de inmuebles mySAP ERP.
Desarrollo y fabricacin de productos mySAP ERP.
Obtencin mySAP ERP

16. En SAP existen diferentes clases de campos Qu clases de campos permiten seleccionar mltiples
partidas?
Botn de seleccin
Consumo
Casilla de seleccin.

17. Qu escenarios facilita SAP por defecto?

Puede haber ms de una respuesta correcta.
La regulacin del valor global
La segmentacin
Actualizacin del Centro de Beneficio
La valoracin de moneda extranjera
La actualizacin de los centros de costes.
Aplicacin de descuentos.
18. En el Nuevo Libro Mayor se emplean los escenarios para determinar
que operaciones contables, junto con la variante de operacin contable correspondiente, pueden
asignarse en una contabilizacin.
que campos se actualizan en la tablas del nuevo Libro Mayor.
que cuentas de mayor se pueden contabilizar en las contabilizaciones de FI.

19. El Nuevo Libro Mayor se puede activar con los siguientes niveles de Release:
Puede haber ms de una respuesta correcta.
SAP R/3 Entrerprise.
R/3 Release 4.5
mySAP ERP 2004
R/3 Release 4.6C
mySAP ERP 2005

20. Qu Work tems pueden procesarse mediante la particin de documentos?

Puede haber ms de una respuesta correcta.
Una particin del Libro Mayor.
La creacin de lneas de compensacin.
Una particin legal.
Una particin pasiva.
Una particin activa, conocida tambin como particin basada en reglas.
Una particin de activos, conocida tambin como particin de libro auxiliar.

21. Las consecuencias de activar el Nuevo Libro Mayor son las siguientes:
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Se desactiva el Ledger 8A.
Se desactiva la tabla de totales GLT0.
Se activa la particin de documentos para la Sociedad 0001.
El Ledger OL es, por defecto, el Ledger principal.
Se elimina el informe RFBIL00.
Se genera la variante de integracin en tiempo real Z000.

22. Despus de activar el Nuevo Libro Mayor, el documento de Gestin Financiera posee las siguientes
vistas:
Una vista del Libro Auxiliar y del Libro Mayor.
Una Vista de la Sociedad y del Centro de Coste.
Una vista de Deudores y Acreedores.
Una vista del Ledger de entrada y del Libro Mayor.

23. De las siguientes afirmaciones, Cules son correctas?

Puede haber ms de una respuesta correcta.
Un registro maestro de Deudor se divide en segmentos de mandante y de Sociedad.
La forma mas eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de nmeros
externo y no con un intervalo de nmeros internos.
En el caso de un Deudor ocasional, se debe introducir la direccin del cliente directamente durante la
contabilizacin.
En el nivel de mandante de un maestro de cliente, se incluye la direccin, los datos de control y la
cuenta asociada.
24. Qu clase de registro maestro se crea con los grupos de cuentas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Clases de costes.
Registros maestros de Libros Mayor.
Registros maestros de Acreedor.
Registros maestros de Deudor.
Registros maestros Bancarios.

25. De las siguientes afirmaciones Cules son correctas?

Puede haber ms de una respuesta correcta.
En la Actualizacin Central de los datos de Deudor, se pueden crear y modificar los datos del rea
comercial y los datos maestros del Deudor generales adicionales.
En la Actualizacin Central de los datos de Deudor, se pueden crear, modificar y visualizar los
datos maestros del Deudor.
La Actualizacin Central de los datos del Deudor solo se puede utilizar desde el modulo de
Comercial (SD).
En la Actualizacin Central de datos del Deudor, solo se pueden visualizar los datos maestros del
Deudor.
La Actualizacin Central de los datos del Deudor solo se puede utilizar desde del modulo de
Gestin Financiera (FI).

26. De las siguientes afirmaciones cuales son correctas.

Puede haber ms de una respuesta correcta.
Cuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el pas.
Se deben crear los datos maestros de un banco propio, antes de asignar el banco propio a un mtodo
de pago en la configuracin del programa de pago.
El programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada mtodo de pago.
Se puede definir una cuenta de un banco propio con ms de una moneda.

27. De ests afirmaciones cuales son correctas. Las Divisiones

Puede haber ms de una respuesta correcta.
se asignan a una Sociedad en FI.
si se configuran en FI, los balances de Divisin son posibles para los informes de gestin.
se asignan a una Sociedad en una Sociedad CO.
se utilizan para las cuentas de prdidas y ganancias internas y para los balances.

28. De los datos siguientes, Cules son necesarios para la configuracin de un diario de caja en el
IMG?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
El indicador de impuestos.
La Sociedad.
El centro de costes, (si se utiliza la contabilizacin de los centros de costes).
La cuenta de Mayor.
La moneda.
29. Que tipos de datos maestros se encuentran en el rea de Gestin Financiera del sistema SAP?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Impuestos.
Las cuentas de Mayor y las cuentas de muestras.
Industrias y empleados.
Las cuentas de Mayor, Deudores, cuentas de muestra, Acreedores y bancos.
Cuentas de Mayor, industrias, monedas y divisiones.

30. Existen varias opciones para la creacin de cuentas de mayor. De las siguientes afirmaciones,
Cules son correctas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Puede crear una cuenta de mayor en una Sociedad CO usando una cuenta de referencia.
Se puede crear una cuenta de mayor en una Sociedad sin utilizar una cuenta de referencia.
Puede crear una cuenta de mayor en una Sociedad CO si especifica el plan de cuentas y la Sociedad.
Puede crear una cuenta de mayor en un plan de cuentas.
La creacin de una cuenta de mayor est siempre vinculada a la creacin automtica de un elemento
de coste.

31. Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se
utiliza un ndice. De las siguientes afirmaciones, Cul es la correcta?
Este vnculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas.
Las cuentas de Acreedor y Deudor no utilizan este vnculo.
Este vnculo est especficamente diseado para las cuentas de Deudores y Acreedores y debe
especificarse para las cuentas de Mayor en los correspondientes registros maestros.
Se debe configurar este vnculo para las cuentas de mayor en el Customizing.
Este vnculo es bsicamente una caracterstica de la base de datos para Deudores, Proveedores y
Cuentas de Mayor.

32. La definicin de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es especfica de cada
plan de cuentas. El grupo de cuentas determina
Puede haber ms de una respuesta correcta.
los grupos de autorizacin.
la disposicin de la pantalla para la creacin de registros maestros.
los grupos de clculos de inters
tanto las cuentas de preconsolidacin, como las cuentas de consolidacin.
la numeracin de la cuenta de mayor.

33. En la visualizacin del balance de una cuenta de Deudores, Cules de las siguientes clases de
informacin se pueden ver inmediatamente?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Listado de partidas abiertas.
Balances de cuentas (cargos y abonos de cada periodo de contabilizacin).
Juego de datos, Batch input, y limite de crdito.
Ingresos de ventas de cada periodo de contabilizacin.
Apuntes estadsticos.
34. Cules de las siguientes afirmaciones sobre la gestin de partidas abiertas son correctas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador
Visualizar Partidas Individuales est activado en el registro maestro de cuentas de mayor.
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para Acreedores y Deudores, se
debe activar el indicador Gestin de Partidas Abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas.
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el indicador Gestin de Partidas
Abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor.
Las cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestin de partidas abiertas.
Para gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el nmero de documento debe
estar definido como una clave de clasificacin.

35. Suponga que se utiliza una compaa como Acreedor y como Deudor. Cules de las siguientes
afirmaciones son correctas en relacin con la creacin de registros maestros de clientes y
Acreedores vinculados para esta compaa?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Se debe introducir el nmero maestro de Acreedor correspondiente en el nivel de mandante del
registro maestro de Deudores y viceversa.
Solo se crea un registro maestro de intermediarios financieros, con datos del nivel de mandante, de
compras, ventas y contabilidad. As se evita la creacin de registros maestros redundantes.
Los registros de Deudores y Acreedores que van a vincularse deben tener diferentes nmeros de
cuentas.
Si los registros maestros estn correctamente vinculados, las partidas individuales de Acreedores y
Deudores se contabilizan en la misma cuenta asociada.
Una vez que estn correctamente vinculadas, las facturas de ventas y las facturas de compras de esta
compaa se compensarn automticamente entre si.

36. De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas espordicas cuales son correctas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
En el registro maestro de las cuentas espordicas no se guarda el nombre y la direccin del acreedor
Las cuentas espordicas deben asignarse a un grupo de cuentas que se haya definido especficamente
para cuentas espordicas.
No se pueden crear abonos para una cuenta de Acreedor espordico
Un grupo de cuentas espordicas debe utilizar un intervalo de nmeros diferentes al de todos los
dems grupos de cuentas.
Una vez creado, no se puede modificar un registro maestro de cuentas espordicas.

37. Cuando se crea una cuenta de Mayor para cuales de los elementos siguientes son obligatorias las
entradas? Completar
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Un texto breve.
El grupo de cuentas.
Un nmero de cuenta de muestra.
La cuenta de balance o la cuenta de prdidas y ganancias.
El interlocutor.
38. Cules de las afirmaciones siguientes sobre el cuadro de Activos Fijos son correctas? El cuadro de
Activos Fijos
Puede haber ms de una respuesta correcta.
puede proporcionar informacin sobre la baja de un activo.
es una unidad organizativa de la contabilidad de activos.
complementa el balance desde la perspectiva de la contabilidad de activos.
es un informe que representa el cierre del ejercicio en la contabilidad de activos.

39. Qu afirmaciones sobre las clases de activos son verdaderas o falsas?

Puede haber ms de una respuesta correcta.
La clase de activo y la regla de disposicin en pantalla que all se almacena se emplean para
determinar el estatus de los campos cuando se crean los datos maestros.
La clase de activos se emplea para establecer la determinacin de cuentas cuando se contabilizan
operaciones contables.
La clase de activos es un criterio importante de agrupacin para llamar informes.
La clase de activos se emplea para determinar el nmero de documentos que se asignan cuando se
contabilizan operaciones contables.
La clase de activos se utiliza para determinar el nmero asignado a un activo cuando se crea el
registro maestro.

40. Lea las siguientes afirmaciones relacionadas con el cambio de ejercicio y el cierre de ejercicio
en la contabilidad de activos. Cules son correctas y cuales son incorrectas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
El programa de cambio de ejercicio se puede iniciar desde el sistema de produccin como pronto al
final del periodo de contabilizacin del ejercicio en curso para el siguiente ejercicio.
El programa de modificacin del ejercicio abre los campos de valor anuales nuevos para cada activo
fijo.
El programa de cambio de ejercicio tambin se puede ejecutar para secciones de una Sociedad.
Si los inventarios de al menos un rea de valoracin se contabilizan peridicamente en el libro mayor,
se debe iniciar el informe de las contabilizaciones peridicas de inventarios para las actividades de
cierre.

41. Se vende una carretilla elevadora del balance de Activos Fijos. Ahora es necesario validar en a
contabilidad de activos el valor total de la baja y ajustar el valor de las amortizaciones. Qu
opcin ofrece el sistema SAP en este campo?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
En el caso de un activo de emisin, el sistema SAP determina automticamente el importe de la
entrada de compensacin de acuerdo con la fecha del valor del activo.
El usuario tiene que calcular los ajustes del valor proporcional y contabilizarlos manualmente juntos
con la baja del activo.
Si se introducen modificaciones manuales en las reas individuales de amortizacin, el sistema SAP
vuelve a calcular los importes de las entradas de compensacin.
Se calculan las amortizaciones que quedan por contabilizar para el activo y se deducen del valor
actual de mercado. Se calcula la perdida real en funcin de la vida til.
42. Se ha contabilizado un alta por compra en un registro maestro de activo fijo. Ahora es necesario
explicar a la direccin que consecuencias puede tener esta contabilizacin en la cartera de activos y
las amortizaciones durante el prximo ejercicio. Cul es la forma ms rpida y ms exacta de
determinar los valores planificados?
Con el Explorer de Activos Fijos se pueden visualizar los valores planificados de la cartera y las
amortizaciones correspondientes a cada activo, as como e rea de amortizacin y el ejercicio que se
haya seleccionado.
Para evitar introducir cifras incorrectas, se comenta a la direccin que las cifras estarn disponibles
con la siguiente ejecucin de las amortizaciones. Estos resultados pueden considerarse seguros.
Se copian los datos del sistema SAP en un programa de hoja de clculo y se utilizan para calcular la
cartera de activos y las amortizaciones.

43. En la contabilidad de activos, se utilizan clases de movimientos para determinar con mayor
precisin las operaciones contables que afectan a los activos. Para cuales operaciones contables
existen clases de movimientos de activos?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Cierre del ejercicio.
Crear registros maestros de Activos Fijos.
Amortizacin.
Operaciones que afectan a los costes de adquisicin y de produccin, como son las altas o post
capitalizaciones.

44. Cuando est contabilizando en la lista de valores de la clase de movimiento, observa que no
reconoce algunas de las clases de movimientos. Quiere averiguar que funcin desempea la clase
de movimientos. De las siguientes afirmaciones, Cules son correctas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
En la clase de movimiento Contabilidad de Activos puede especificar una clase de movimiento para
la consolidacin.
La clase de movimiento determina la asignacin de cuentas a la operacin de activos, dependiendo de
si se trata de un alta, una baja, o una transferencia dentro de la misma sociedad, por ejemplo.
La clase de movimiento facilita la entrada de datos maestros de activos en el Explorer de Activos
Fijos.
La clase de movimiento controla si la operacin hace referencia a un Activo del pasado.

45. Lea las siguientes afirmaciones sobre las Amortizaciones. Son verdaderas o falsas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
En un registro maestro de activos debe guardarse siempre la misma clave de amortizacin para todas
las reas de valoracin.
Las amortizaciones se contabilizan siempre en todas las reas de valoracin.
Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente, durante las actividades de cierre del
ejercicio, en funcin de los requisitos de cada empresa.
Las amortizaciones suelen contabilizarse solo una vez al ao, durante las actividades de cierre del
ejercicio.
Todos los datos maestros de activos existentes de una sociedad se deben incluir siempre en el
programa de amortizacin para la ejecucin de la actualizacin.
46. Lea las siguientes afirmaciones acerca de las Amortizaciones Son verdaderas o falsas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
En un registro maestro de activos debe guardarse siempre la misma clave de amortizacin para todas
las claves de amortizacin.
Las amortizaciones se contabilizan siempre en todas las reas de valoracin.
Las amortizaciones se contabilizan mensual o anualmente, durante las actividades de cierre de
ejercicio, en funcin de los requisitos de cada empresa.
Las amortizaciones suelen contabilizarse solo una vez al ao, durante las actividades de cierre de
ejercicio.

47. Qu se puede hacer con el Explorer de Activos?

Puede haber ms de una respuesta correcta.
Determinar el valor neto contable de otros puntos de llamada.
Analizar los grupos de activos con totales.
Visualizar los valores de los activos que se han diferenciado segn las reas de valoracin.
Visualizar los valores de los activos especiales durante y despus del ejercicio.

48. Con el Alta de Activos Fijos integrada en la contabilidad de Acreedores se puede elegir entre la
contabilizacin en bruto o en neto, en funcin de la clase de documentos. Cul es la principal
diferencia entre las dos?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Con la contabilizacin en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y los impuestos
deducidos cuando se activa el activo. Las posibles reclamaciones del impuesto del descuento por
pronto pago se corrigen.
Con la contabilizacin en neto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen los
impuestos cuando se activa por primera vez el activo. Si se retiene el descuento por pronto pago, se
reduce automticamente el valor.
Con la contabilizacin en bruto, se incluye el importe del descuento por pronto pago y se excluyen
los impuestos cuando se activa por primera vez el activo. Si se retiene el descuento por pronto pago,
se reduce automticamente el valor.
Con la contabilizacin en neto, se activa el activo menos el importe del descuento por pronto pago y
menos los impuestos. Otras contabilizaciones manuales y adicionales

49. Adquiere un activo por alta por compra. Cul de las siguientes afirmaciones es pertinente?
Se puede realizar un alta por compra con una referencia de pedido en el recibo de mercancas y
activos.
No se utiliza ninguna clase de movimiento para contabilizar un alta por compra.
Un alta por compra corresponde a una compra en cuenta propia.
 50. Una Sociedad recibe una factura de un Acreedor correspondiente a una impresora comprada
recientemente Cules de las afirmaciones siguientes referentes a la creacin de la factura son
verdaderas y cuales falsas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
La factura siempre la crea primero un empleado de Acreedores utilizando la cuenta de compensacin.
A continuacin, se pasa la factura a contabilidad de activos, desde donde se contabiliza en activos y
en cuentas de compensacin.
Cuando se crea una factura de Acreedor, el importe del descuento por pronto pago no debe, en ningn
caso, deducirse de la factura, puesto que el comprobante que crea la factura no puede saber si el
descuento sigue disponible.
Segn la organizacin de la Sociedad, se puede crear la factura del Acreedor completamente, es
decir, holsticamente, en un solo paso contabilizndolo registros maestros de activos y el importe del
acreedor en el sistema.
Si se contabiliza una factura de Acreedor, se puede hacer con una clase de documento neto. La clase
de documento neto se emplea para garantizar el importe del descuento por pronto pago se contabiliza
en el activo como un.

51. Cmo se tienen en cuenta en el sistema SAP diferentes tipos de activos, como pueden ser, Activos
tangibles e intangibles? El sistema SAP determina las clases de activos utilizando.
clases de activos.
grupos de activos.
categoras de activos.

52. De entre las afirmaciones siguientes, Cul cree que describe MEJOR el objetivo de SAP Solution
Manager?
Ofrecer las herramientas y el contenido necesario para posibilitar la implementacin tcnica y
funcional de su solucin SAP.
Ofrecer las herramientas para posibilitar la implementacin y la instalacin de las operaciones de su
solucin SAP.
Facilitar herramientas y prestar servicios para posibilitar las operaciones en todas las soluciones SAP
disponibles.
Facilitar las herramientas, el contenido y los servicios para implementar, poner en marcha, supervisar
y ofrecer soporte a todas sus soluciones SAP.

53. De las siguientes afirmaciones sobre las ventajas de Solution Manager. Cules son correctas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.

Una resolucin ms rpida gracias a la colaboracin de SAP Education.

Soporte optimo para todas las operaciones y las actividades de mantenimiento y mejora.
Se incluye todo el contenido disponible sobre implementacin y actualizacin
Acceso optimo a todos los servicios de soporte.

54. De entre las afirmaciones siguientes. Cules son verdaderas para SAP Solution Manager?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
 La finalidad de la Fase (Transaccin) Plano Empresarial, consiste en configurar y poner a prueba la
solucin especifica del usuario. F.
SAP Solution Manager ofrece una plataforma comn para navegar por los diversos componentes del
sistema para completar la configuracin y la realizacin de operaciones de prueba.V.
En la Fase (Transaccin) de Realizacin se configura y somete a pruebas a solucin especfica del
cliente que se ha definido durante la Fase Plano Empresarial. V.
SAP Solution Manager no posee un depsito central para almacenar la documentacin del proyecto y
las cuestiones que se presenten. F.

55. De entre los componentes siguientes, Cules forman parte de la estructura organizativa de SAP
Solution Manager? Revisar
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Un servicio de atencin para proporcionar al cliente asistencia eficiente en todo el entorno de las
soluciones SAP.
Supervisin del sistema mediante Solution Monitoring.V
Sistema de gestin del centro informtico.
Gestin de usuarios en el entorno de soluciones SAP.
Servicios de operaciones preventivas y preactivas.

56. De que tres componentes consta la supervisin de la solucin:

Puede haber ms de una respuesta correcta.
Administracin del servicio de atencin.
Supervisin de los procesos empresariales.
Depsito de procesos empresariales.
Gestin del nivel de servicios.
Supervisin del sistema.

57. De las siguientes afirmaciones sobre informes financieros. Cules son correctas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
El sistema ofrece dos opciones de ayuda para la creacin de balances contables; utilizar un programa
ABAP o utilizar el sistema de informacin de cuentas de mayor.
Una versin de un balance contable muestra una hoja de balance o una cuenta de perdidas y
ganancias, no ambas cosas.
El sistema puede traducir un balance contable en cualquier moneda para la elaboracin de informes.
Cuando se visualiza un balance contable, el sistema puede calcular automticamente el resultado de
la cuenta de prdidas y ganancias.
Una versin de un balance contable no puede incluir ms de una sociedad, a menos que se utilice EC-
CS o SEM.

58. De las siguientes afirmaciones sobre informes de divisiones, Cules son correctas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
 El programa de desglose de divisiones no puede diferenciar automticamente entre partidas de IVA
soportados y repercutido. Por divisiones.
El usuario debe introducir manualmente la divisin en todas las transacciones financieras.
Se puede obtener un desglose de divisiones para efectivo y cuentas bancarias asignando diferentes
divisiones a cada banco propio en la configuracin del programa de pagos.
The business area breakdown program can automatically split out receivables and payables by
business area by going through all open items in the relevant sub-ledger.
Debe utilizarse una cuenta individual de regularizacin de divisiones para cada cuenta asociada.

59. Puede utilizar el informe SAP F1010 para transferir, contabilizar, clasificar crditos y facturas
pendientes de pago. El informe desempea las siguientes funciones:
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Los crditos y las facturas pendientes de pago se organizan en funcin de los tiempos restantes y la
contabilizacin de las transferencias necesarias se lleva entonces a cabo.
No se anularan las reclasificaciones de crditos y facturas pendientes para el primer da del siguiente
periodo.
Los crditos y las facturas de pago se organizan en funcin de las imposiciones adicionales de cuenta
de la divisin que se guardan en las cuentas de mayor.
Se realizan traslados para las cuentas de reconciliacin modificadas.

60. De las siguientes afirmaciones sobre el cierre del ejercicio. Cules son correctas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Al inicio del nuevo ejercicio, se ejecuta el programa de arrastre de saldos. Esto asegura que los saldos
de las cuentas de balance se arrastren al nuevo ejercicio.
En el programa de arrastre de saldos se puede contabilizar.
El sistema crea el arrastre del saldo de todas las cuentas de balance para el nuevo ejercicio.
El saldo de las cuentas de prdidas y ganancias se transfiere a una cuenta de beneficios retenidos. Al
ejecutar el programa de arrastre de saldo se especifica la cuenta de beneficios retenidos.

61. Qu se necesita hacer para crear un balance de apertura en el sistema SAP?

Trasladar las configuraciones del Customizing de Finanzas a uno de los periodos especiales.
Ejecutar el programa RFSKTH00 en el nuevo ejercicio.
Trasladar el balance de cada cuenta al nuevo ejercicio ejecutando el programa de cierre de ejercicio.
Sencillamente, ejecutar el programa SAPF101 en el ejercicio que acaba.

62. De entre las siguientes afirmaciones, Cules representan correctamente los procedimientos
recomendados para el cierre del ejercicio?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Compensar todas las posiciones abiertas de los clientes y proveedores antes de ejecutar programas de
arrastre de saldos.
Ejecutar el programa de arrastre de saldos para las cuentas de mayor.
Despus de ejecutar el programa de arrastre de saldos, las contabilizaciones realizadas durante el ao
anterior no se reflejarn en el ejercicio en curso.
Ejecutar el programa de arrastre de saldos en las cuentas de proveedores y clientes.
El programa de arrastre de saldos bloquear automticamente la contabilizacin del ejercicio anterior.

63. Cules de las afirmaciones siguientes sobre el programa de reclamaciones son verdaderas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
 El procedimiento de reclamacin controla el flujo de reclamaciones. Se puede definir cualquier
cantidad de procedimientos de reclamacin.
Siempre se crea una ejecucin de reclamacin para una sociedad.
El clculo de los niveles de reclamacin se basa en los das de demora de las partidas abiertas y tiene
en cuenta el nmero mnimo de das de demora por cuenta y los das de gracia por partida individual.
En una ejecucin de reclamacin se puede crear una integracin multisociedad de partidas vencidas
de un deudor concreto, siempre y cuando la funcin se haya configurado en el Customizing.
Solo se puede almacenar un nivel de reclamacin para un procedimiento de reclamacin en el registro
del maestro de deudores.

64. Qu modificaciones permite introducir el sistema cuando se procesa la lista actual de

reclamaciones (la propuesta de reclamaciones)?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Se puede aumentar el nmero de reclamaciones.
Se puede definir el bloqueo de reclamaciones.
Se puede disminuir el nivel de reclamaciones.
Se puede liberar el bloqueo de reclamaciones.
Se puede modificar el da de ejecucin.

65. Cules de las afirmaciones siguientes son verdaderas en relacin con las parametrizaciones del
Customizing para bancos en el programa de pagos automticos?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Se pueden seleccionar varios mtodos de pago por pas.
La secuencia de los bancos para el procesamiento de pagos salientes se selecciona aleatoriamente.
Mediante el banco y el mtodo de pago, se puede especificar el nmero de das anticipados antes de
que se cargue la cuenta bancaria.
Solo se puede determinar un mtodo de pago por banco propio.
Se pueden determinar los bancos que se emplearn para los pagos segn el cdigo postal.

66. Se determinan cuantas partidas para la reclamacin utilizando un procedimiento de dos pasos: en
primer lugar, el programa de reclamaciones comprueba las cuentas y, a continuacin, las partidas.
Cmo se comprueban las cuentas?
Utilizando el campo Procedimiento de reclamacin en el registro del maestro de deudores; el
programa de reclamaciones comprueba si se han bloqueados las notificaciones de reclamacin para la
cuenta.
Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo Ultima Notificacin de Reclamacin en
el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo
suficiente desde la fecha del ltimo pago.
Utilizando el procedimiento de comprobaciones y el campo ltima Notificacin de Reclamaciones
en el registro maestro de deudores, el programa de reclamaciones comprueba si ha pasado el tiempo
suficiente desde la fecha de demora o la fecha de reclamacin.

67. Despus de llevar a cabo una ejecucin de pago en el programa de pagos, se puede:
Crear el medio de pago, las listas de pagos y los Logs.
Actualizar las cuentas de acreedores para bloquear o liberar los pagos.
Cambiar el mtodo de pago.
Actualizar las facturas y asignar los mtodos de pagos.
 68. Se le pide que suspenda la creacin de notificaciones de reclamacin para un deudor hasta nuevas
rdenes. Cul es la forma ms sencilla de garantizar que no se incluir al deudor en futuras
ejecuciones de reclamaciones?
Se modifica el procedimiento de reclamaciones en el registro maestro de deudores. De este modo se
garantiza que durante la siguiente ejecucin de reclamaciones este deudor rene los requisitos para la
creacin de notificaciones de reclamacin. No se crean notificaciones.
Se define manualmente el nivel de reclamacin ms alto posible en el registro maestro de deudores.
De este modo se garantiza que no se incluir al deudor en la siguiente ejecucin de reclamaciones.
Se activa el indicador Bloqueo de Reclamaciones en la etiqueta Correspondencia del registro maestro
de deudores. As se asegura que no se crearn nuevas notificaciones de reclamacin para este deudor
en las ejecuciones de reclamaciones.

69. La entrada preliminar de documentos no se puede utilizar

Puede haber ms de una respuesta correcta.
para comprobar y modificar automticamente documentos que se han contabilizado
incorrectamente.
para introducir un principio de control dual cuando se crean o actualizan documentos.
para almacenar temporalmente valores de entrada cuando se crea un documento.
para poder asignar trabajos utilizando pools de trabajo junto con un workflow para la entrada
preliminar y la actualizacin de documentos.

70. Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. Cules
afirmaciones son verdaderas y cuales falsas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Los indicadores de cuentas de mayor especiales determinan el numero de documento que se emplea
para contabilizar la operacin de cuenta de mayor especial.
Un indicador de cuenta de mayor especial puede tener hasta tres caracteres de longitud.
En el Customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de
mayor especial a las que pertenecen las operaciones.
El sistema utiliza el indicador de cuenta de mayor especial en la operacin para encontrar las cuentas
asociadas alternativas.

71. Cuando se introduce una garanta recibida de un proveedor, el sistema SAP

contabiliza la garanta recibida en la cuenta Garanta Recibida y automticamente la guarda
como un apunte estadstico.
contabiliza la garanta recibida en la cuenta Garanta Recibida como una contabilizacin
estadstica e, inmediatamente se compensa la cuenta.
contabiliza manualmente la garanta recibida en la cuenta Garantas en Proceso
contabiliza automticamente la garanta recibida en la cuenta garanta Recibida y
automticamente efecta la contabilizacin de contrapartida en la cuenta Compensacin de
garantas, proveedores

72. De las siguientes afirmaciones sobre sustitucin. Cules son correctas?

Puede haber ms de una respuesta correcta.
Una sustitucin comprende un mximo de 10 pasos.
Si no se cumple el prerrequisito para la sustitucin, el sistema muestra un mensaje de clase A.
Con el mtodo de sustitucin, se puede optar entre el valor constante, la salida, y la asignacin campo
a campo.
Solo se puede activar una sustitucin por Sociedad y por evento.
 73. De las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, Cules son correctas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
No se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir
un anticipo.
En el balance aparece un anticipo de un proveedor bajo la habitual cuenta asociada de acreedores.
Una solicitud de anticipo de un proveedor es un apunte estadstico.
Una operacin de cuenta de mayor especial es aquella que se incluye en el ledger especial, bajo un
bloque de imputacin definido en la cuenta de mayor.
Un anticipo de un proveedor se compensa despus de que se reciba la factura del proveedor.

74. De las siguientes afirmaciones sobre la validacin. Cules son correctas?

Puede haber ms de una respuesta correcta.
Cada paso de la validacin consta de tres partes: un prerrequisito, una comprobacin y un mensaje.
Si se recibe un mensaje de error, se interrumpe el procedimiento de contabilizacin.
Siempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es Verdadero.
Un mensaje puede contener hasta cuatro campos.

75. Los usuarios pueden limitar los datos visualizados en la lista de partidas de acuerdo con los
siguientes criterios:
Puede haber ms de una respuesta correcta.
El status y la clase de partida.
El numero mximo de partidas.
Solo las partidas abiertas que el usuario ha generado.
Solo las partidas abiertas.
Seleccin utilizando la ayuda de bsqueda.

76. Cules de las siguientes funciones se ofrecen en el anlisis de fecha de vencimiento del sistema de
informacin de deudores?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Visualizar los das transcurridos de acuerdo con el historial de descuentos por pronto pago del
deudor.
Principales deudores N.
Saltar a la lista de partidas individuales.
Lista clasificada de partidas abiertas de acuerdo con el criterio vencido desde y vence el.
Visualizar el numerador del clculo de intereses.

77. Cules de las siguientes afirmaciones sobre variantes de informes o atributos de informes en los
informes normales de libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderas y
cuales son falsas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Si ha introducido el indicador proteger variante, ser la nica persona que pueda cambiarlo.
Si se define el indicador visualizar solo en catalogo, la variante no se visualiza en la ayuda F4.
Las caractersticas ocultar campo y proteger campo se activan con la ayuda de las variables de
seleccin.
Se puede permitir una variante para la ejecucin en proceso de fondo o para la ejecucin online.

78Qu anlisis se incluyen en el sistema de informacin de deudores y acreedores?

Puede haber ms de una respuesta correcta.
 Anlisis de solvencia.
Los anlisis del historial de descuentos por pronto pago de los deudores (das acordados / das
trascurridos).
Anlisis del historial de pagos.
Anlisis DSO.
Anlisis del riesgo por cambio de divisas.

79 Cules de las siguientes afirmaciones sobre variables de seleccin en los informes normales de
libro mayor, en la contabilidad de deudores y acreedores son verdaderos y cuales son falsas?
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Solo se pueden utilizar valores individuales en las variables de tablas (como el campo de sociedades).
Cuando se ejecuta un informe, ya no se puede cambiar un clculo dinmico de fecha.
Se puede utilizar una variable de seleccin en tantas variantes de informes como se desee.
La fecha actual y desde principio de mes hasta hoy son ejemplos del clculo dinmico de fechas.

80. Los siguientes informes estndar estn disponibles en los informes de investigacin de la
Contabilidad Financiera.
Puede haber ms de una respuesta correcta.
Visualizacin del balance de deudores y acreedores.
Anlisis de balances contables.
Anlisis de monedas.
Visualizacin del balance de prdidas y ganancias.
Ratios.