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Help do programa Lanamentos/Financeiros/Lanar Requisies de Compras

O objetivo deste programa permitir que a empresa padronize suas requisies de compra de materiais
para consumo prprio ou despesas com servios diversos e obtenha um controle sobre o valor, vencimentos e
quem so os responsveis pelas solicitaes destes gastos. Estas informaes no so lanadas no contas a
pagar da empresa por se tratar de um controle paralelo de requisies e no de notas fiscais.
Estes dados podem ser consultados neste mesmo programa ou no programa
Consultas/Financeiras/Consulta de Requisies de Compras e faro parte do fluxo de caixa e controle
financeiro da empresa somente aps terem sido lanadas as notas fiscais relacionadas a estas requisies.
Como o programa no permite excluir uma requisio aps ter sido gravada, se voc quiser exclu-la
ter que Cancelar para mudar sua identificao para Cancelada. Quando for paga ter que Baixar para
mudar sua identificao para Baixada. As requisies que foram somente includas tero sua identificao
como Em Aberto. Para imprimir novamente uma requisio, informe os dados para traze-la para a tela e
clique no boto Imprimir ou tecle F9.
Na janela Empresa informe qual empresa do grupo est solicitando a mercadoria ou servio, se a
matriz ou uma das filiais.
Dados da pasta Requisio:
Na janela Data o programa trar a data do dia, digite a data da requisio ou tecle Enter se a data
estiver correta. Na janela Nr. Requisio o programa traz o nmero da prxima requisio a ser includa.
Se voc quiser alterar ou cancelar alguma requisio digite o nmero da mesma que seus dados
aparecero na tela para que voc possa imprimi-la, altera-la ou cancela-la. Para incluir uma nova deixe o
nmero que o programa trouxe teclando Enter nesta janela.
Aps informar o nmero da requisio ser mostrada na janela Identificao qual a situao da
requisio, se Cancelada, Em Aberto ou Baixada.
Na janela Requisitante informe o nome do colaborador que est fazendo a solicitao da mercadoria
ou servio. Para este nome estar disponvel dever ser cadastrado no Cadastro de Vendedores.
Na janela Fornecedor informe o nome do fornecedor de quem ser comprada a mercadoria ou servio.
Para este nome estar disponvel dever ser cadastrado no Cadastro de Clientes/Fornecedores.
Na janela Observaes digite qualquer coisa que julgue necessrio que sejam importantes para um
melhor entendimento por parte de quem for consultar estas requisies. Nesta janela voc dever teclar Enter
para passar para a prxima linha ou teclar Tab para passar para a pasta Itens.
Dados da pasta Itens:
Na janela Descrio digite os dados do que est sendo solicitado, como Material de Consumo,
Compra de um Pneu, Conserto do Telhado, Troca de uma porta, etc. Nesta janela voc dever teclar Enter
para passar para a prxima linha ou teclar Tab para passar para a janela Quantidade.
Na janela Quantidade informe quantas unidades esto sendo solicitadas do item descrito na janela
anterior.
Na janela Valor Unitrio informe o valor de cada unidade do produto solicitado. Aps teclar Enter
no valor unitrio o programa calcula o valor total do item. Quando teclar Enter no valor total do item o
programa mostra o registro na grade e retorna na descrio para incluir outra mercadoria ou servio. Quando
terminar de incluir os item tecle Tab na janela descrio sem informar nada para passar para a paste
Vencimentos.
Dados da pasta Vencimentos:
Digite a data do vencimento e o valor de cada parcela. Quando terminar de incluir os vencimentos tecle
Enter sem informar nada na data e no valor para que o programa encerre a digitao da requisio.
Aps informar os vencimentos clique em Gravar ou tecle F7 que o programa perguntar se
confirma a gravao da requisio. Clique em Sim ou se a opo marcada na tela for Sim basta teclar
Enter que a requisio ser gravada e ser mostrado na tela o relatrio da requisio. Escolha a impressora e
mande imprimi-la.

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Help do programa Consultas/ Consultas Financeiras/Consulta Requisies de Compras

Este programa permite consultar e imprimir relatrio de todas as requisies de compras lanadas no
sistema, como as requisies em aberto, baixadas ou canceladas.

Na janela Empresa informe qual empresa do grupo deseja consultar as requisies, se a matriz ou uma
das filiais.
Nas janelas Data Inicial e Data Final informe as datas das requisies que deseja consultar ou deixe
as datas em branco para trazer todas as requisies.
Informe quais as requisies quer consultar, se as que esto em aberto, as baixadas ou as que foram
canceladas. Clique em Processar ou tecle F4 que o programa trar as requisies para a tela.
O programa mostrar as seguintes informaes:
Na pasta Informaes dos Itens aparecero na grade a quantidade, valor unitrio, valor total de cada
item e a descrio que foi cadastrada. Na parte de cima da grade o programa mostra o fornecedor, o
requisitante, a data, o nmero, o total da requisio e o nome do usurio que lanou, baixou ou cancelou a
requisio que voc estiver posicionado na grade. Estes dados alteram na medida em que voc navegar na
grade.
Na pasta Informaes dos Vencimentos ser mostrado as datas e o valor de cada vencimento da
requisio que voc estiver posicionado na pasta Informaes dos Itens.
Quando clicar no boto Imprimir ou teclar F9 o programa trar uma prvia do relatrio para a tela,
escolha a impressora e mande imprimir o relatrio.

Help do programa Lanamentos/Financeiros/Incluso Alterao e Excluso de Cheques Pr-Datados.

Com este programa a empresa pode alterar ou excluir cheques pr-datados que foram lanados com os
programas de baixas de ttulos de clientes ou ainda incluir cheques pr-datados que tenha recebido de clientes e
que por algum motivo no foram includos no sistema com os programas de baixas de ttulos de clientes.
Um exemplo destas operaes o caso de um cliente ter pago a empresa com um cheque pr-datado e
posteriormente retornar a empresa pedindo para trocar o cheque por um outro, neste caso ter que ser excludo
o primeiro cheque e includo o que o cliente est entregando a empresa.

Na janela Empresa informe qual empresa do grupo deseja alterar os cheques, se a matriz ou uma das
filiais.
Digite o Cgc ou Cpf do cliente ou ento tecle Enter para pesquisa-lo pelo nome. Aps esta informao
o programa disponibilizar as pastas Incluir e Alterar/Excluir.
Para incluir cheques basta digitar os dados do mesmo na pasta Incluir e clicar no boto Gravar ou
teclar F7. Os cheques sero gravados no controle de cheques pr-datados e ser gerado um lanamento na
contabilidade.
Para alterar ou excluir cheques aps informar o nome do cliente clique no boto Processar ou tecle
F4 que o programa trar todos os cheques em aberto do cliente para a grade da pasta Alterar/Excluir.
Para excluir um cheque basta marca-lo na grade e clicar no boto Excluir Cheque que o cheque ser
excludo do controle de cheques pr-datados da empresa e ser gerado um lanamento do cheque na
contabilidade.
Para alterar marque o cheque na grade e clique no boto Alterar cheque que o programa trar os dados
para serem alterados. Os dados que podem ser alterados so a Agencia, Data do Cheque, Data do Vencimento e
Valor do cheque. Aps voc teclar Enter na janela Valor do Cheque o programa pergunta se deseja gravar a
alterao ou no, se confirmar a gravao o registro ser alterado e ser gerado dois lanamentos na
contabilidade referentes ao cheque alterado.
Qualquer excluso ou alterao de cheque poder ser visualizada no programa Consultas/Consultas
Financeiras/ Consulta Alt.e Excl. dos Cheques Pr-Datados, onde ser mostrado os dados alterados, a data e
hora da alterao e o nome do usurio que alterou ou excluiu o cheque pr-datado.

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Help do programa Consultas/Consultas Financeiras/Consulta e Baixa de Cheques Pr-Datados.

Este programa permite que a empresa consulte e imprima os cheques pr-datados que esto em aberto
ou que foram baixados. Pode-se optar por trazer os cheques em ordem de data de vencimento ou em ordem de
cliente. Voc pode determinar quais cheques deseja baixar marcando os mesmos na grade ou baixar todos os
cheques que vencem em determinada data. Caso tenha baixado algum cheque por engano pode estornar a baixa
dos cheques que marcar na grade ou excluir da base de dados os cheques que j foram baixados.
As pessoas autorizadas a acessar este programa devero saber o que esto fazendo porque ele no faz
somente a consulta, mas tambm poder fazer a baixa dos cheques do controle de pr-datados.
Na janela Empresa informe qual empresa do grupo deseja trazer os cheques, se da matriz ou uma das
filiais.
Se desejar trazer os cheque de um nico cliente, digite o Cgc ou Cpf do cliente ou ento tecle Enter
para pesquisa-lo digitando o nome. Se quiser consultar todos os cheques deixe os dados do cliente sem informar
nada.
Se desejar trazer os cheques que vencem em uma determinada data, digite na janela Dt. Vencto
Cheques a data de vencimento dos cheques que voc quer que o programa traga para a tela. Se quiser consultar
todos os cheques deixe a data de vencimento na tela sem informar nada.
Se estiver fazendo somente uma consulta a data de vencimento e de lanamento e a conta onde ir
baixar os cheques no so necessrias informar.
importante saber que para baixar os cheques do controle de cheque pr-datados ter que informar
obrigatoriamente na tela as janelas Dt.Vencto Cheques e Dt. de Lancto. A data de lanamento a data em
que sero gerados os lanamentos na contabilidade e no caixa ou no banco escolhido.
No quadro Baixar para informe para onde os cheques esto sendo enviados, se para o Caixa, para o
Banco ou Outra conta contbil.
Se a sua opo for Caixa o sistema detecta automaticamente a conta de destino dos cheques e coloca
na tela. Se a opo for Banco o sistema abrir duas janelas onde devero ser informados o nome do banco e o
nmero da conta corrente para onde esto sendo enviados os cheques. Se a opo for Outros ter que ser
informada a conta contbil onde sero gerados os lanamentos de baixa dos cheques, neste caso digite o cdigo
contbil da conta ou tecle Enter para procura-la em ordem alfabtica da descrio da conta.
Aps informar os dados acima clique em um dos quatro botes da parte de cima da tela para trazer os
cheques desejados, como explicado a seguir:
Voc pode clicar no boto Consultar em Ordem de Data os Cheques em Aberto para trazer para a tela
em ordem de Data de Vencimento os cheques que ainda no foram baixados.
Se clicar no boto Consultar em Ordem de Cliente os Cheques em Aberto ir trazer para a tela em
ordem alfabtica de Nome do Cliente os cheques que ainda no foram baixados.
Aps clicar em um destes dois botes, estaro disponveis os botes Baixar Cheques Marcados e
Baixar todos os cheques da data.
Na coluna Baixar que existe na grade de cheques, marque os cheques que desejar baixar clicando duas
vezes com o mouse nesta janela. Se estiver com A na janela os cheques permanecero em Aberto, se estiver
com B os cheques sero baixados.
Aps marcar os cheques que deseja baixar, clique no boto Baixar Cheques Marcados para que o
programa baixe do controle pr-datado somente os cheques marcados na grade para a conta que voc
determinou.
Se quiser baixar todos os cheques da data de vencimento selecionada independentemente de estarem
marcados ou no na grade, clique no boto Baixar todos os cheques da data.

Para Estornar Baixas de Cheques pr-datados:


Se clicar no boto Consultar em Ordem de Data os Cheques Baixados ir trazer para a tela em ordem
de Data de Vencimento os cheques que j foram baixados do controle de cheques pr-datados.
Se clicar no boto Consultar em Ordem de Cliente os Cheques Baixados ir trazer para a tela em
ordem alfabtica de Nome do Cliente os cheques que j foram baixados do controle de cheques pr-datados.

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Aps clicar em um destes dois botes, na coluna Baixar que existe na grade de cheques, marque os
cheques que desejar estornar clicando duas vezes com o mouse nesta janela. Se estiver com A na janela os
cheques sero estornados aps voc clicar no boto Estornar baixas marcadas para retornar os cheques para o
controle de cheques pr-datados e gerar os lanamentos de estorno na contabilidade, no caixa ou banco ou outra
conta que voc tenha informado.

Help do programa Consultas/Consultas Financeiras/Consulta Alt.e Excl. de Cheques Pr-Datados.

Neste programa a empresa tem todas as informaes dos cheques pr-datados que foram excludos ou
alterados no controle de cheques pr-datados.
Na janela Empresa informe qual empresa do grupo deseja trazer os cheques, se da matriz ou uma das
filiais.
As janelas Data Inicial e Data Final no so necessrias informar, mas se forem informadas o programa
trar para a tela somente os cheques com data de vencimento dentro do intervalo de datas informadas na tela.
Aps estas informaes clique em Processar ou tecle F4 para trazer para a tela os cheques alterados
ou excludos.
Na grade sero mostrados os cheques excludos e na coluna Situao mostra a descrio Excludo,
nos cheques alterados mostra na coluna Situao a descrio Anterior para mostrar os dados do cheque
antes de ser alterado e mostra a descrio Alterado para mostrar os dados com que o cheque foi gravado
depois da alterao.
Mostra ainda a data e hora em que o cheque foi excludo ou alterado, o nome do usurio que lanou o
cheque e o nome do usurio que excluiu ou alterou o cheque.
Para imprimir o relatrio clique no boto Imprimir ou tecle F9 que o programa trar uma prvia do
relatrio na tela. Escolha a impressora e mande imprimir o relatrio.

Help do programa Consultas/Consultas Financeiras/Consulta Resultados de Vendedores.

Este programa mostra para a empresa as vendas, receitas e despesas por vendedor e por veculo no
perodo consultado pelo usurio. Mostra o total ms a ms num perodo de at doze meses das vendas totais, as
despesas totais e comisses totais por vendedor. Traz tambm as despesas dos vendedores por nota fiscal e as
despesas por veculo tambm por nota fiscal lanada.
Na janela Empresa informe qual empresa do grupo deseja trazer o resultado dos vendedores, se da
matriz ou uma das filiais.
As janelas Data Inicial e Data Final so obrigatrias e somar os pedidos lanados neste perodo e as
notas fiscais de venda sem pedido que tenham sido emitidas no mesmo perodo.
Nas janelas do Vendedor se for informado o nome de um vendedor o programa trar os dados somente
deste vendedor, se no for informado nada nestas janelas o programa trar todos os vendedores.
Na janela Fornecedor voc poder informar o nome de um fornecedor para que o programa traga as
vendas por vendedor somente dos produtos do fornecedor informado na tela. Se no for informado nada nesta
janela o programa trar a venda dos produtos de todos os fornecedores.
Aps estas informaes clique em Processar ou tecle F4 para trazer para a tela o resultado dois
vendedores, despesas por vendedor e despesas por veculo.

Na pasta Resultado ser mostrado ms a ms o resultado de cada vendedor, as Receitas em Reais e em


Dlar, que a soma de todos os pedidos de venda e das notas de venda sem pedido de cada vendedor, as
Despesas em Reais e em Dlar de cada nota fiscal lanada para o vendedor e as Comisses em Reais e em
Dlar que o resultado da soma de todos os pedidos de venda e das vendas das notas fiscais sem pedido.
Ao lado das colunas Despesas e Comisses ser mostrado o percentual que o total das despesas e das
receitas representam em relao Receita do Vendedor.

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Na pasta Despesas por Vendedor ser mostrada em ordem de data de lanamento de cada vendedor
todas as despesas lanadas. Na grade mostra a data, o cdigo e a conta contbil, o valor da despesa e a descrio
do complemento informado quando a despesa foi lanada.
Na pasta Despesas por Veculo mostrar em ordem de veculo e data de lanamento as despesas de
cada veculo e vendedor. Mostra a placa do veculo, data do lanamento, nome do vendedor, nmero do
documento, descrio da conta contbil e a descrio do complemento informado quando a despesa foi lanada.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 aparecer uma tela para escolher que pasta deseja imprimir.
Marque a opo desejada e clique novamente em Imprimir ou tecle F9 que aparecer uma prvia do
relatrio na tela. Escolha a impressora e imprimir o relatrio.

Help do programa Consultas/Consultas Financeiras/Consulta Contas a Pagar com Pedido.

Neste programa a empresa sabe qual o valor das comisses de venda direta que tem direito a receber
do fornecedor para abater do saldo devedor e tem a possibilidade de calcular o valor a ser pago ao fornecedor
mudando a data para clculo para saber quanto a empresa dever pagar na data para clculo informada na tela,
ou mudando a cotao do dlar, a taxa de mora e pode tambm calcular o valor a pagar caso o fornecedor
conceda uma taxa de desconto mensal por produto para um possvel pagamento antecipado, esta taxa de
desconto dever ser informada na grade para cada produto que queira simular o desconto. Este programa mostra
as pedidos e os produtos, no mostra as notas fiscais destes pedidos.
O clculo das contas a pagar sempre feito considerando as modalidades de vencimento e de
prorrogao e taxas de desconto de pontualidade e antecipao de cada pedido.
Esta consulta e feita somente de um fornecedor por vez. Para consultar todos os fornecedores juntos
dever entrar no programa Consultas/Consultas Financeiras/ Consulta Geral de Cobranas e Pagamentos.
Na janela Empresa informe qual empresa do grupo deseja trazer o resultado das contas a pagar ao
fornecedor, se da matriz ou uma das filiais.
Na janela Fornecedor dever ser informado o nome do fornecedor que voc deseja consultar o seu
contas a pagar e calcular os valores dos dbitos dos pedidos de compra.
Na Data para Clculo informe a data que deseja que o programa calcule os pagamentos de cada
pedido e cada produto. importante saber que somente sero calculados juros de mora se a data de prorrogao
dos pedidos for anterior data para clculo e tambm somente sero calculados os descontos de antecipao
por produto se a data de prorrogao dos pedidos for posterior a data para clculo.
Na janela da cotao do dlar poder ser informado qualquer valor que seja maior do que zero.
A taxa de mora ser trazida do cadastro da empresa, mas voc poder informar qualquer taxa mensal que
julgue conveniente para calcular o valor a pagar dos produtos.
As janelas Data Inicial do Pedido e Data Final do Pedido no so obrigatrias, mas se forem informadas
o programa trar para a tela somente os pedidos de compra lanados neste perodo.
Aps teclar Enter na janela Data Final do Pedido o programa trar o resultado da consulta de acordo
com os dados informados acima.
Com os produtos na grade, pode ser informada a taxa de antecipao mensal de cada produto na coluna
Tx.Antec., pode ser alterada a data para clculo, cotao do dlar e a taxa de mora mensal. Aps alterar
qualquer uma destas informaes, para calcular novamente as contas a pagar basta clicar com o mouse na
calculadora que est na parte de cima da tela no canto esquerdo ou teclar F4 que o clculo ser refeito. Vamos
frisar novamente que somente sero calculados juros de mora se a data de prorrogao dos pedidos for anterior
data para clculo e tambm somente sero calculados os descontos de antecipao por produto se a data de
prorrogao dos pedidos for posterior a data para clculo.
No quadro acima da grade so mostrados os dados do pedido que voc estiver posicionado na grade de
produtos. Se quiser visualizar ou imprimir o pedido clique duas vezes com o mouse no nmero do pedido que o
programa trar uma tela com todos os dados cadastrados neste pedido de compra e voc poder imprimi-lo.
Na janela Comisso Direta que est acima da grade no lado direito ser informado se a empresa
possui comisso das vendas diretas a receber do fornecedor. Se desejar consultar as comisses das vendas
diretas clique duas vezes com o mouse nesta janela que o programa trar uma tela com todas as vendas e

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comisses diretas do fornecedor, mostrando o produto, o cliente e o vendedor e os valores das vendas e das
comisses que a empresa tem direito a receber e tambm a comisso a pagar ao vendedor, permitindo consultar
e imprimir estes dados.
Quando clicar no boto Imprimir ou teclar F9 o programa trar uma tela para que seja escolhido que
tipo de relatrio deseja que seja impresso, se por pedido ou por produto. Escolha a sua opo e clique
novamente no boto Imprimir ou tecle F9 para visualizar o relatrio na tela. Escolha a impressora e mande
imprimir o relatrio.

Help do programa Consultas/Consultas Financeiras/Consulta Contas a Receber com Pedido.

Neste programa a empresa sabe qual o valor e quantidade dos emprstimos de produtos concedidos
aos clientes ou pego emprestado do cliente para abater ou acrescer ao saldo devedor do mesmo e tem a
possibilidade de calcular o valor a ser recebido do cliente mudando a data para clculo para saber quanto a
empresa dever receber na data para clculo informada na tela, ou mudando a cotao do dlar, a taxa de mora
e pode tambm calcular o valor a receber caso a empresa conceda uma taxa de desconto mensal por produto
para um possvel pagamento antecipado por parte do cliente, esta taxa de desconto dever ser informada na
grade para cada produto que queira simular o desconto. Este programa mostra as pedidos e os produtos, no
mostra as notas fiscais destes pedidos.
O clculo das contas a receber sempre feito considerando as modalidades de vencimento e de
prorrogao e taxas de desconto de pontualidade e antecipao de cada pedido.
Esta consulta e feita somente de um cliente por vez. Para consultar todos os clientes juntos dever entrar
no programa Consultas/Consultas Financeiras/ Consulta Geral de Cobranas e Pagamentos.
Na janela Empresa informe qual empresa do grupo deseja trazer o resultado das contas a receber do
cliente, se da matriz ou uma das filiais.
Na janela Cliente dever ser informado o nome do cliente que voc deseja consultar o seu contas a
receber e calcular os valores dos pedidos de venda.
Na Data para Clculo informe a data que deseja que o programa calcule os recebimentos de cada
pedido e cada produto. importante saber que somente sero calculados juros de mora se a data de prorrogao
dos pedidos for anterior data para clculo e tambm somente sero calculados os descontos de antecipao
por produto se a data de prorrogao dos pedidos for posterior a data para clculo.
Na janela da cotao do dlar poder ser informado qualquer valor que seja maior do que zero.
A taxa de mora ser trazida do cadastro da empresa, mas voc poder informar qualquer taxa mensal que
julgue conveniente para calcular o valor a receber dos produtos do cliente.
As janelas Data Inicial do Pedido e Data Final do Pedido no so obrigatrias, mas se forem informadas
o programa trar para a tela somente os pedidos de venda do cliente lanados neste perodo.
Aps teclar Enter na janela Data Final do Pedido o programa trar o resultado da consulta de acordo
com os dados informados acima.
Com os produtos na grade, pode ser informada a taxa de antecipao mensal de cada produto na coluna
Tx.Antec., pode ser alterada a data para clculo, cotao do dlar e a taxa de mora mensal. Aps alterar
qualquer uma destas informaes, para calcular novamente as contas a receber do cliente basta clicar com o
mouse na calculadora que est na parte de cima da tela no canto esquerdo ou teclar F4 que o clculo ser
refeito. Vamos frisar novamente que somente sero calculados juros de mora se a data de prorrogao dos
pedidos for anterior data para clculo e tambm somente sero calculados os descontos de antecipao por
produto se a data de prorrogao dos pedidos for posterior a data para clculo.
No quadro acima da grade so mostrados os dados do pedido que voc estiver posicionado na grade de
produtos. Se quiser visualizar ou imprimir o pedido clique duas vezes com o mouse no nmero do pedido que o
programa trar uma tela com todos os dados cadastrados neste pedido de venda e voc poder imprimi-lo.
Na janela Emprstimo de Produtos que est acima da grade no lado direito ser informado se a
empresa emprestou ou pegou produtos emprestados do cliente. Se desejar consultar os emprstimos clique duas
vezes com o mouse nesta janela que o programa trar uma tela com todos os emprstimos do cliente, mostrando
o produto, a quantidade e os valores dos emprstimos que a empresa tem direito a receber ou devolver ao
cliente, permitindo consultar e imprimir estes dados.

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Quando clicar no boto Imprimir ou teclar F9 o programa trar uma tela para que seja escolhido que
tipo de relatrio deseja que seja impresso, se por pedido ou por produto. Escolha a sua opo e clique
novamente no boto Imprimir ou tecle F9 para visualizar o relatrio na tela. Escolha a impressora e mande
imprimir o relatrio.

Help do programa Consultas/Consultas Financeiras/Consulta Geral de Cobranas e Pagamentos.

Esta consulta de cobranas permite fazer o encontro de contas da empresa por que mostra os crditos e
os dbitos de cada cliente ou cada fornecedor independentemente de j terem sido faturados ou no, o programa
sempre calcula os valores baseado no valor unitrio lanado no pedido e no na nota fiscal e mostra tudo em
reais e em dlar de trs maneiras diferentes:
Na pasta Pedidos mostra todos os pedidos, notas fiscais e produtos que ainda no foram pagos.
Na pasta Outros mostra todas as vendas ou compras que foram feitas sem a emisso de um pedido, ou
seja, tiveram somente notas fiscais.
Na pasta Resumo mostra os totais faturados e a faturar em reais e em dlar de cada cliente ou
fornecedor.
A primeira informao que o programa precisa que o usurio marque no quadro que est no lado
esquerdo de cima da tela se deseja consultar a cobrana de clientes ou fornecedores. Caso voc marque
Cliente e no cadastro este cliente estiver cadastrado como fornecedor o programa no trar nada para a tela,
da mesma forma que se voc marcar Fornecedor e no cadastro este fornecedor estiver cadastrado como
cliente nada ser mostrado pelo programa.
Na janela Data o sistema trar a data do dia atual. Voc pode alterar esta data, mas fique atento para
isso porque todos os pedidos com data de prorrogao anterior a esta data ou as notas fiscais sem pedido com
data de vencimento tambm anterior a esta data tero juros mensais de mora calculados de acordo com a taxa
de mora informada na tela.
Na janela Cotao o sistema trar a cotao do dlar do dia informado na janela Data. Caso no
tenha sido cadastrado o dlar desta data o programa colocar R$ 1,00 e voc poder mudar o valor desta
cotao caso julgue necessrio. baseado nesta cotao que o programa calcula os valores em dlar mostrados
nas grades de consulta.
Na janela Tx.Mora ser trazida a taxa de juros de mora mensal cadastrada no cadastro da empresa.
Voc poder alterar esta taxa da maneira que lhe convier para calcular a cobrana.
Na janela Empresa informe qual empresa do grupo deseja trazer o resultado das contas a receber ou a
pagar, se da matriz ou uma das filiais. Voc pode localizar a empresa pelo cdigo ou pelo nome fantasia.
Na janela Cliente/Fornecedor informe o CNPJ ou CPF ou tecle Enter sem informar nada para
pesquisar em ordem alfabtica de nome. Se for informado o nome do cliente ou fornecedor o programa trar a
cobrana somente do nome informado na tela, se no for informado nada nestas janelas o programa trar a
cobrana geral da empresa.
Na janela Local de Entrega voc pode optar por consultar a cobrana somente de uma propriedade do
cliente escolhendo o nome desta propriedade nesta janela. Esta informao somente tem sentido se voc
informou o nome do cliente ou fornecedor anteriormente. Se nada for informado nesta janela o programa trar a
cobrana de todas as propriedades do cliente ou fornecedor.
Na janela Regio informe de qual regio de atuao de sua empresa deseja consultar a cobrana. Se
nada for informado nesta janela o programa trar todas as regies. A consulta de cobrana por regio s ter
sentido caso todos os seus clientes tenham sido cadastrados corretamente em suas regies, se no foram
cadastrados desta maneira esta consulta poder retornar um valor incorreto para a tela.
Na janela Vendedor informe de qual vendedor deseja consultar a cobrana. Se nada for informado
nesta janela o programa trar a venda de todos os vendedores. A consulta de cobrana por vendedor
importante caso a empresa queira emitir a listagem para entregar para cada vendedor fazer a cobrana das
vendas de seus clientes.
Na janela Indexador informe de qual tipo de venda ou compra deseja trazer a cobrana, se dos pedidos
feitos em reais, em dlar, soja, milho, etc. Se for informado um indexador o programa trar para a tela todos os

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pedidos em aberto que tenham a modalidade de prorrogao iguais ao indexador informado na tela. Se nada for
informado nesta janela o programa trar a cobrana de todos os pedidos que ainda no foram pagos.
Na janela Vencimento em voc poder informar uma data se desejar consultar a cobrana somente dos
pedidos que tenham a data da prorrogao igual a data informada neste janela e tambm notas sem pedido que
tenham data de vencimento iguais a esta data. Se nada for informado nesta janela o programa trar a cobrana
de todas as datas de prorrogao e vencimento.
Aps colocar na tela os dados que deseja consultar, clique com o mouse no boto Processar ou tecle
F4 para executar a consulta da cobrana.

Dados mostrados na grade da pasta Pedidos:


O nmero da nota fiscal ser mostrado somente se o pedido j foi faturado e se caso o pedido tenha
somente parte da quantidade faturada na grade aparecero dois registros mostrando um com a quantidade a
faturar e no nmero da nota fiscal aparecer zero e o outro com a quantidade faturada e com o nmero da nota
fiscal que foi lanada.
Na parte de cima da grade o programa mostra os totais do cliente ou fornecedor que voc est
posicionado na grade e o nome do mesmo. Estes dados alternam na medida que voc navegar na grade. Na
janela R$ Defensivos e U$ Defensivos esto os totais em reais e em dlar dos pedidos e das notas fiscais
emitidas destes pedido. Na janela R$ Outros mostra o total das notas fiscais lanadas que no tiveram pedido
feito anteriormente, como no caso de peas e implementos. Na janela Total R$ est a soma das janelas R$
Defensivos mais a R$ Outros.
Observe que na coluna D/C ser mostrado dbito ou crdito, dependendo do pedido que foi lanado,
se de compra ou de venda.

Dados mostrados na grade da pasta Outros:


Alm dos dados das notas fiscais mostra tambm o valor em reais e em dlar de cada parcela das notas
fiscais. Na coluna D/C mostra a mesma informao da pasta Pedidos.

Dados mostrados na grade da pasta Resumo


Aqui mostra o total de cada cliente ou fornecedor. O valor em pedidos em reais e em dlar o total que
ainda no foi faturado. O valor faturado em reais e em dlar a soma das notas lanadas, ou seja, j faturadas.
A coluna Ped. + Fat em reais e dlar mostra a soma dos produtos que no foram faturados com o que foi
faturado. Acima da grade ser mostrado o total a faturar e faturado em reais e em dlar dos pedidos e notas
fiscais sem pedido.
Para imprimir os relatrios de cobrana clique no boto Imprimir ou tecle F9 que o programa trar
uma tela para que seja escolhido que relatrio deseja imprimir. O programa oferece quatro opes de relatrio:
O relatrio Gerencial e o relatrio de Cobrana possuem as mesmas informaes com a diferena de que
o relatrio de Cobrana no mostra o valor unitrio de cada produto do pedido nem a taxa de mora mensal
praticada pela empresa.
O relatrio Outros mostra todas as notas fiscais sem pedido que foram lanadas e ainda no foram
recebidas do cliente ou pagas ao fornecedor.
O relatrio Resumo mostra o total a faturar e faturado de cada cliente ou fornecedor em reais e em
dlar e tambm a soma dos pedidos a faturar com as notas faturadas.
Escolha a sua opo e clique novamente no boto Imprimir ou tecle F9 para visualizar o relatrio na
tela. Escolha a impressora e mande imprimir o relatrio.

Help do programa Consultas/Consultas Financeiras/Consulta Cobranas e Pagamentos por Vencimento.

Esta consulta de cobranas permite empresa saber em que data, que valor e para quem dever pagar ou
ir receber o dinheiro de suas compras ou vendas que ainda no foram baixados do seu controle financeiro.
Neste programa o contas a pagar ser mostrado totalmente separado das contas a receber.
Estas informaes so mostradas em sete pastas com informaes diferentes como descrito a seguir.

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Na janela Empresa informe qual empresa do grupo deseja trazer o resultado das contas a receber ou a
pagar, se da matriz ou uma das filiais. Voc pode localizar a empresa pelo cdigo ou pelo nome fantasia.
Na janela Data o sistema trar a data do dia atual. Voc pode alterar esta data.
Na janela Cliente/Fornecedor informe o CNPJ ou CPF ou tecle Enter sem informar nada para
pesquisar em ordem alfabtica de nome. Se for informado o nome do cliente ou fornecedor o programa trar a
cobrana somente do nome informado na tela, se no for informado nada nestas janelas o programa trar a
cobrana geral da empresa.
Na janela Prorrogao ter que ser informado a data limite que voc deseja que o programa traga a
cobrana. Por exemplo, se for informado 31/05/2002 a consulta mostrar todos os valores dos pedidos que
ainda no foram baixados e que tenham data de prorrogao menores ou iguais a data informada e trar tambm
os valores das notas fiscais sem pedido que tenham a data de vencimento tambm menores ou iguais a data
informada.
Na janela Vendedor informe de qual vendedor deseja consultar a cobrana. Se nada for informado
nesta janela o programa trar a venda de todos os vendedores. A consulta de cobrana por vendedor
importante caso a empresa queira emitir a listagem para entregar para cada vendedor fazer a cobrana das
vendas de seus clientes.
Na janela Atividade informe de qual Atividade (Defensivos Agrcolas, Mquinas, Peas e
Implementos, etc) deseja consultar a cobrana. Se nada for informado nesta janela o programa trar a cobrana
de todas as atividades.
Na janela Cotao o sistema trar a cotao do dlar do dia atual. Caso no tenha sido cadastrado o
dlar desta data o programa colocar R$ 1,00 e voc poder mudar o valor desta cotao caso julgue necessrio.
baseado nesta cotao que o programa calcula os valores em dlar mostrados nas grades de consulta.
Na janela Tx.Mora ser trazida a taxa de juros de mora mensal cadastrada no cadastro da empresa.
Voc poder alterar esta taxa da maneira que lhe convier para calcular a cobrana.
Na janela Indexador informe qual tipo de consulta de cobrana deseja fazer, se dos pedidos lanados
em reais, em dlar, soja, milho, etc. Se for informado um indexador o programa trar para a tela todos os
pedidos em aberto que tenham a modalidade de prorrogao iguais ao indexador informado na tela. Se nada for
informado nesta janela o programa trar a cobrana de todos os pedidos que ainda no foram pagos.
Aps colocar na tela os dados que deseja consultar, clique com o mouse no boto Processar ou tecle
F4 para executar a consulta da cobrana.
Na grade da pasta Vendedores ser mostrado a soma por data de vencimento de todos os pedidos ou
notas lanadas e que foi informado um vendedor quando lanados e tambm que ainda no foram baixados do
controle financeiro. Mostra o nome do vendedor, nome do cliente, data do vencimento e o total em reais e em
dlar.
Na grade da pasta Receber por Data ser mostrado em ordem de data de vencimento o valor total que
a empresa ir receber em cada data, lista o valor total em reais e o valor total em dlar.
Na grade da pasta Clientes o sistema mostra em ordem alfabtica de nome do cliente o total que a
empresa ir receber de cada cliente para quem a emprese vendeu em cada data de vencimento.
Na grade da pasta Vencimento Cliente o programa mostra em ordem de data vencimento o valor total
a receber de cada cliente em reais e em dlar.
Na grade da pasta Fornecedores o sistema mostra em ordem alfabtica de nome do fornecedor o total
que a empresa ter que pagar para cada fornecedor de quem a emprese comprou.
Na grade da pasta Pagar por Data ser mostrado em ordem de data de vencimento o valor total que a
empresa ter que pagar em cada data, lista o valor total em reais e o valor total em dlar.
Na grade da pasta Vencimento Fornecedor o programa mostra em ordem de data vencimento o valor
total a pagar para cada fornecedor em reais e em dlar.
Abaixo das quatro primeiras grades o programa mostra em reais e em dlar o valor total geral que a
empresa ir receber de seus clientes.
Abaixo das trs ltimas grades o programa mostra em reais e em dlar o valor total geral que a empresa
ter que pagar aos fornecedores.
Para imprimir os relatrios de cobrana clique no boto Imprimir ou tecle F9 que o
programa trar uma tela para que seja escolhido que relatrio deseja imprimir. Escolha a sua opo e clique

9
novamente no boto Imprimir ou tecle F9 para visualizar o relatrio na tela. Escolha a impressora e mande
imprimir o relatrio.

Help do programa Consultas/Consultas Financeiras/Consulta Alteraes nos Cadastros

Esta consulta permite empresa saber qual usurio, em que data e hora e o que foi alterado nos
principais programas de cadastro do sistema.
Na janela Opes informe de que cadastro deseja trazer as alteraes efetuadas. Se esta janela ficar
em branco o programa trar as alteraes de todos os cadastros.
Se a opo informada na tela for CLIENTES, PRODUTOS, OPERAOES ou PARAMETROS o
programa habilitar uma janela para que possa ser informado o nome de um cliente, nome de um produto ou a
descrio de uma natureza de operao fiscal que precise ser consultada. Se nada for informado nesta janela o
programa trar todas as alteraes da opo escolhida que foram gravadas no sistema.
Aps informar o que deseja consultar, clique em Processarou tecle F4 para que o programa mostre
na tela o que voc deseja saber.
Para emitir o relatrio clique no boto Imprimir ou tecle F9 para que o programa mostre na tela uma
prvia do relatrio. Escolha a impressora e mande imprimir o relatrio.

Estas so as opes de consulta disponveis neste programa:

ATIVIDADES mostrar as alteraes feitas no cadastro de atividades da empresa.


BANCOS mostrar as alteraes feitas no cadastro de bancos da empresa.
CLIENTES mostrar as alteraes feitas em alguns dados dos clientes e fornecedores da empresa.
CONTA CORRENTE mostrar as alteraes feitas nas contas correntes bancrias da empresa.
CONTABILIDADE mostrar as alteraes feitas nas contas do plano de contas da empresa.
CUSTOS mostrar as alteraes feitas no cadastro de custos e despesas que a empresa utiliza para
formar a lista de preos de venda ou para simular o MIX.
GRUPO PRODUTOS mostrar as alteraes feitas no cadastro de grupos de produtos da empresa.
HISTORICOS mostrar as alteraes feitas no cadastro de histricos da empresa.
INDEXADORES mostrar as alteraes feitas no cadastro de indexadores da empresa.
MODALIDADES mostrar as alteraes feitas no cadastro de modalidades de pagamento e
recebimentos usados pela empresa para compra e venda de mercadorias.
OPERACOES mostrar as alteraes feitas no cadastro de natureza das operaes usadas para emitir e
lanar notas fiscais de entrada e sada.
PARAMETROS mostrar as alteraes feitas no cadastro de parmetros de produtos, este cadastro
somente usado por empresas que tenham indstria de produtos.
PRAZOS mostrar as alteraes feitas no cadastro de prazos e percentuais de acrscimos nos preos de
venda de mercadorias.
PRODUTOS mostrar as alteraes feitas em alguns dados do cadastro de produtos da empresa.
REGIOES mostrar as alteraes feitas no cadastro das regies a que pertencem os clientes da empresa.
VENDEDORES mostrar as alteraes feitas no cadastro de vendedores da empresa.

Help do programa Consultas/Consulta Produtos/Consulta Posio Fsica Financeira

Neste programa a empresa tem todas as informaes relacionadas ao estoque, venda e a compra dos
produtos comercializados e o estoque por lote, mostrando os valores sempre em dlar. Permite simular preos
de venda em reais e em dlar para garantir que a venda no ir gerar prejuzos a empresa. O atalho para
executa-lo clicar no boto Estoque.
A informao Individual mostra somente os dados do produto informado na tela e a informao
Agrupamento mostra todos os dados do agrupamento a que este produto pertence, como exemplo podemos
citar o caso do Produto A estar cadastrado trs vezes nas embalagens de 5, 12 e 20 litros e no momento em
que foi cadastrado foi informado agrupamento Produto A, neste caso esta pasta trar a soma do estoque,

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quantidade a receber, a entregar e disponvel de todo o agrupamento deste produto. Esta informao
importante porque mostra o total do estoque do produto, independentemente do tipo de embalagem que est
cadastrado.
Voc precisa digitar a empresa que deseja consultar, se da matriz ou uma filial da empresa. Se no for
informada nenhuma empresa o programa acumula os valores e quantidades da matriz e das filiais para mostrar
na tela o total geral do grupo de empresas.
Digite o nome do produto que quer consultar. Aps informar o nome do produto e teclar Enter, o
programa trar as informaes conforme descrito a seguir:
Estas informaes so muito importantes porque voc consegue saber tudo sobre cada produto ou do
agrupamento a que este produto pertence em cinco pastas diferentes.
Pasta Individual, Agrupamento, Fsica Financeira Individual, Fsica Financeira do
Agrupamento e Emprstimos.

Na pasta Individual o programa informa somente os dados do produto digitado na tela:

Qtd. Fsica: a quantidade que est depositada no estoque da empresa.


Qtd. Receber: a soma de todas as quantidades dos pedidos de compra feitos pela empresa e que ainda
no foram faturados, ainda no saram do estoque da empresa.
Qtd. Entregar: a soma de todas as quantidades dos pedidos de venda feitos pela empresa e que ainda
no foram faturados, ainda no entraram no estoque da empresa.
Qtd. Disponvel: a quantidade que est disponvel para ser comercializada, o resultado da Qtd. Fsica
mais a Qtd. Receber menos a Qtd. Entregar. Se esta janela estiver com valor negativo significa que a
empresa ter que comprar esta quantidade para atender seus pedidos de venda, se estiver com valor
positivo mostra a quantidade que precisa ser vendida para zerar seu estoque.
Preo de Venda: o preo de venda cadastrado pelo usurio. Esta informao usada para peas e
implementos e no para defensivos agrcolas.

Na pasta Agrupamento o programa informa os dados do agrupamento do produto digitado na tela:

Qtd. Fsica: a quantidade total do agrupamento que est depositada no estoque da empresa.
Qtd. Receber: a soma total do agrupamento de todas as quantidades dos pedidos de compra feitos
pela empresa e que ainda no foram faturados, ainda no saram do estoque da empresa.
Qtd. Entregar: a soma total do agrupamento de todas as quantidades dos pedidos de venda feitos pela
empresa e que ainda no foram faturados, ainda no entraram no estoque da empresa.
Qtd. Disponvel: a quantidade total do agrupamento que est disponvel para ser comercializada, o
resultado da Qtd. Fsica mais a Qtd. Receber menos a Qtd. Entregar. Se esta janela estiver com valor
negativo significa que a empresa ter que comprar esta quantidade para atender seus pedidos de venda,
se estiver com valor positivo mostra a quantidade que precisa ser vendida para zerar seu estoque.

Na pasta Fsica/Financeira Individual mostra as seguintes informaes do produto digitado:

No quadro de Compras:
Qtd. Comprada: a quantidade total comprada do produto informado.
Qtd. Recebida: a quantidade comprada que j foi faturada pela empresa, ou seja, j foi lanada
a entrada do produto no estoque com a nota fiscal do fornecedor.
Qtd. Receber: a quantidade comprada pela empresa e que ainda no foi dado entrada do
produto no estoque, existe somente o pedido de compra deste produto.
Qtd. Paga Recebida: a quantidade comprada pela empresa, esta quantidade j foi paga ao
fornecedor e j foi dado a entrada no estoque da empresa, ou seja, j foi faturada pelo fornecedor.
Qtd. Paga a Receber: a quantidade comprada pela empresa e j paga ao fornecedor mas ainda
no foi dado entrada do produto no estoque, ou seja, ainda no foi faturada pelo fornecedor.

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Qtd. Paga Total: o total da quantidade j paga ao fornecedor, independentemente de j ter sido
dado entrada no estoque ou no.
Qtd. a Pagar Recebida: a quantidade que a empresa j recebeu do fornecedor mas ainda no
pagou.
Qtd. a Pagar a Receber: a quantidade comprada pela empresa e que ainda no foi paga ao
fornecedor e tambm no foi faturada pela empresa, ou seja, no foi dado entrada no estoque. Existe
somente o pedido de compra lanado.
Qtd. a Pagar Total: o total das quantidades a pagar ao fornecedor, independentemente de j ter
sido dado entrada no estoque ou no.

Vlr. Comprado: o valor total comprado do produto informado.


Vlr. Recebido: o valor comprado que j foi faturado pela empresa, ou seja, j foi lanada a
entrada do produto no estoque com a nota fiscal do fornecedor.
Vlr. Receber: o valor comprado pela empresa e que ainda no foi dado entrada do produto no
estoque, existe somente o pedido de compra deste produto.
Vlr. Pago Recebido: o valor comprado pela empresa, este valor j foi pago ao fornecedor e j
foi dado a entrada no estoque da empresa, ou seja, j foi faturado pelo fornecedor.
Vlr. Pago a Receber: o valor comprado pela empresa e j pago ao fornecedor mas ainda no foi
dado entrada do produto no estoque, ou seja, ainda no foi faturado pelo fornecedor.
Vlr. Pago Total: o total do valor j pago ao fornecedor, independentemente de j ter sido dado
entrada no estoque ou no.
Vlr. a Pagar Recebido: o valor do produto que a empresa j recebeu do fornecedor mas ainda
no pagou.
Vlr. a Pagar a Receber: o valor comprado pela empresa e que ainda no foi pago ao fornecedor
e tambm no foi faturado pela empresa, ou seja, no foi dado entrada no estoque. Existe somente o
pedido de compra lanado.
Vlr. a Pagar Total o valor total a pagar ao fornecedor, independentemente de j ter sido dado
entrada no estoque ou no.

No quadro de Vendas:
Qtd. Vendida: a quantidade total vendida do produto informado.
Qtd. Entregue: a quantidade vendida que j foi entregue ao cliente, ou seja, j foi lanada a
sada do produto do estoque com a nota fiscal de venda.
Qtd. a Entregar: a quantidade vendida pela empresa e que ainda no foi dado sada do produto
no estoque, existe somente o pedido de venda deste produto.
Qtd. Recebida Entregue: a quantidade vendida pela empresa e que foi paga pelo cliente e j foi
dada a sada do estoque da empresa, ou seja, j foi faturada para o cliente.
Qtd. Recebida a Entregar: a quantidade vendida pela empresa e j paga pelo cliente mas que
ainda no foi dada sada do produto no estoque, ou seja, ainda no foi faturada para o cliente.
Qtd. Recebida Total: o total da quantidade j paga pelo cliente, independentemente de j ter
sido dada sada no estoque ou no.
Qtd. a Receber Entregue: a quantidade que a empresa j entregou ao cliente mas ainda no foi
paga pelo cliente a empresa.
Qtd. a Receber a Entregar: a quantidade vendida pela empresa e que ainda no foi paga pelo
cliente e tambm no foi faturada pela empresa, ou seja, no foi dada sada do estoque. Existe somente o
pedido de venda lanado.
Qtd. a Receber Total: o total das quantidades a receber dos clientes, independentemente de j
ter sido dada sada do estoque ou no.

Vlr. Vendido: o valor total vendido do produto informado.

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Vlr. Entregue: o valor vendido que j foi entregue ao cliente, ou seja, j foi lanada a sada do
produto do estoque com a nota fiscal de venda.

Vlr. Entregar: o valor vendido pela empresa e que ainda no foi dado sada do produto no
estoque, existe somente o pedido de venda deste produto.
Vlr. Recebido Entregue: o valor vendido pela empresa e que foi pago pelo cliente e j foi dada
a sada do estoque da empresa, ou seja, j foi faturado para o cliente.
Vlr. Recebido a Entregar: o valor vendido pela empresa e j pago pelo cliente mas que ainda
no foi dada sada do produto no estoque, ou seja, ainda no foi faturado para o cliente.
Vlr. Recebido Total: o total do valor j pago pelo cliente, independentemente de j ter sido dada
sada no estoque ou no.
Vlr. a Receber Entregue: o valor que a empresa j entregou ao cliente mas ainda no foi pago
pelo cliente a empresa.
Vlr. a Receber a Entregar: o valor vendido pela empresa e que ainda no foi pago pelo cliente e
tambm no foi faturado pela empresa, ou seja, no foi dada sada do estoque. Existe somente o pedido
de venda lanado.
Vlr. a Receber Total: o valor total a receber dos clientes, independentemente de j ter sido dada
sada do estoque ou no.

Na pasta Fsica/Financeira do Agrupamento mostra as mesmas informaes da pasta


Fsica/Financeira Individual, com a diferena de que nesta pasta esto acumuladas todas as
quantidades e valores dos produtos cadastrados com o mesmo agrupamento.

Na pasta Emprstimos sero mostradas as seguintes informaes:

Emprstimos a Receber: a soma total das quantidades do produto que a empresa emprestou a clientes
ou fornecedores e que ainda no recebeu estas quantidades emprestadas de volta.

Emprstimos a Devolver: a soma total das quantidades do produto que a empresa pegou emprestada
dos clientes ou fornecedores e que ainda no devolveu.

Com esta informao mais o estoque fsico e o estoque disponvel a empresa sabe que
quantidade pode vender ou ter que comprar para cumprir seus compromissos.
Voc tem mais informaes de produtos emprestados nos programas Consultas/Consulta
Produtos/Consulta Emprstimos de Produtos ou Estoques/Emprstimos de Produtos.

Quando clicar em Visualizar Custos

O programa trar um quadro que mostrar o valor do custo mdio do produto que o valor
mdio de todas as notas de compra efetuadas, o valor unitrio que o valor da ltima nota de entrada do
produto, o valor do estoque que o resultado da quantidade fsica multiplicado pelo custo mdio e o
nome do fabricante do produto que est cadastrado no cadastro de produtos.
Para esconder este quadro clique no mesmo boto que agora estar com a descrio Ocultar
Custos.

Quando clicar em Imprimir

Aparecer uma tela para voc escolher que tipo de relatrio deseja imprimir. As opes
Individual, Agrupamento, Fsica Financeira Individual e Fsica Financeira do Agrupamento imprimiro
o mesmo resultado que a consulta est mostrando na tela.
A opo Fsica Financeira Geral por Fabricante trar o estoque por fabricante, mostrando o nome
do produto, Unidade, Qtd. Estoque Fsico que a quantidade que est no depsito da empresa, Qtd a

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Receber que a soma de todas as quantidades dos pedidos de compra que ainda no foram faturados,
Qtd a Entregar que a soma de todas as quantidades dos pedidos de venda que ainda no foram
faturados e a Qtd Estoque Real que o resultado do estoque fsico mais a Qtd a Receber menos a Qtd a
Entregar.
Se optar por este relatrio o programa abrir outro quadro para que seja escolhido somente um
fabricante de produtos, ou somente uma atividade (Defensivos Agrcolas, Mquinas, Cereais, etc.) ou
somente um grupo de produtos (Herbicidas, Inseticidas, Fertilizantes, Sementes, etc.). Se no for
informado um fabricante nem uma atividade e nem um grupo o programa mostrar uma prvia do
estoque de todos os produtos cadastrados.

Quando clicar em Simular Preo de Venda

Para simular um preo de venda voc ter primeiro que informar a empresa e um produto na tela
e as taxas de acrscimos e descontos devero estar cadastrados corretamente no programa
Cadastro/Outros/Custos e Despesas para Formao de Preos para que a sugesto do preo de venda
seja calculada corretamente. Se no existir a cotao do dlar cadastrado o programa avisar que o
clculo ser feito com o valor do dlar cotado a R% 1,00.
O programa trar um quadro com informaes do ltimo pedido de compra do produto digitado.
Se clicar duas vezes com o mouse na janela Nr Pedido o programa trs uma tela com todos os dados
do pedido e permite que seja impresso se voc desejar. Na janela Cotao Dlar mostra o dlar do dia
ou R$ 1,00 se no houver cadastro do dia, voc pode alterar este valor se julgar necessrio. Para
esconder este quadro clique no mesmo boto que agora est com a descrio Ocultar Clculo do Preo
de Venda.
Na janela Vencimento Compra o programa mostra a data de prorrogao do pedido de compra
do produto informado na tela.
Na janela Preo Compra / Clculo ser mostrado o preo de compra do ltimo pedido de
compra do produto, este preo est corrigido de acordo com as modalidades de vencimento e
prorrogao at a data de prorrogao cadastrado no pedido. Voc pode alterar este preo se julgar
necessrio.
A janela Tx.Correo Compra mostra a taxa mensal que ser usada para corrigir o preo de
compra at a data de vencimento da venda que voc ir informar na tela. Esta taxa vem do cadastro da
empresa e pode ser alterada para simular o preo de venda.
Na janela Vencimento Venda dever ser informada a data em que o cliente ir pagar o produto
para que o programa possa trazer o valor do preo de compra para a data do vencimento da venda para
poder calcular corretamente o preo de venda. Aps informar a data e teclar Enter o programa far o
seguinte clculo:
Se o vencimento da venda for posterior ao vencimento da compra o preo de compra ser
corrigido para cima neste mesmo perodo de dias de acordo com a taxa mensal de correo informada na
tela.
Se o vencimento da venda for inferior ao vencimento da compra o preo de compra ser
corrigido para baixo neste mesmo perodo de dias de acordo com a taxa mensal de correo informada
na tela.
Na janela % Marg. Lquida Desejada digite o percentual de margem de lucro lquido que voc
quer que a empresa ganhe. Aps informar esta margem e teclar Enter ser calculado e mostrado na
tela o preo de venda de sugesto em Real e em Dlar, garantindo neste preo a margem lquida que a
empresa deseja obter na venda deste produto. Para calcular novamente o preo voc precisar informar o
preo da ltima compra na janela Preo Compra / Clculo.

Quando clicar em Visualizar Taxas

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Ser mostrada uma tela e uma grade com os Custos e Despesas para Formao do Preo. Voc
poder alterar os custos na grade e clicar no boto Gravar. Para que a simulao do preo de venda
seja feita com as novas taxas basta fechar esta tela e calcular novamente.

Quando clicar em Relatrio de Estoque por Lote

Aparecer uma tela de Consulta de Estoque de Produtos por Lote onde aparecero os lotes do
produto selecionado na tela. Voc poder imprimir o relatrio do estoque dos lotes de todos os produtos
cadastrados ou somente do produto que voc selecionou. Aps a sua escolha aparecer uma prvia do
relatrio na tela. Escolha a impressora e mande imprimir.

Help do programa Consulta/Consulta Produtos/Consulta Faturamento

Esta consulta possibilita empresa conhecer o faturamento das vendas ou das compras num
perodo determinado pelo usurio. Mostra o faturamento em quantidade e em valor que informado em
dlar e em real. A converso do faturamento para dlar feita com base na cotao do dlar do dia da
venda ou do dia da compra.
Voc pode optar por consultar o faturamento geral ou somente de uma determina regio de
clientes se informar a regio na tela e ainda de todos os produtos ou somente de um produto se informar
o produto na tela.
Aps digitar o que deseja consultar e teclar F4 ou clicar com o mouse no boto Processar as
informaes sero mostradas em quatro pastas diferentes, pasta Geral, pasta Atividade, pasta
Grupo e pasta Cliente / Fornecedor.

Pasta Geral:
Nesta pasta mostra os produtos em ordem alfabtica de nome do produto. Na grade aparecer o
nome do produto, unidade, embalagem, quantidade total faturada no perodo, valor total em reais e em
dlar. Se voc quiser posicionar-se num determinado produto na grade clique no boto Pesquisar
Produto que aparecer uma tela para informar o nome do produto. Aps informar o nome do produto e
teclar Enter, se existir faturamento do produto informado o programa mostrar na grade os dados
deste produto.
Pasta Atividade:
Nesta pasta mostra o faturamento agrupado por Atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.). Os produtos aparecem em ordem alfabtica de nome da atividade e ordem
alfabtica de nome do produto. Na grade aparecer o nome do produto, unidade, embalagem, quantidade
total faturada no perodo, valor total em reais e em dlar. Acima da grade mostra o nome da Atividade
do produto que voc estiver posicionado na grade.
Se voc quiser posicionar-se num determinado produto na grade clique no boto Pesquisar
Produto que aparecer uma tela para informar o nome do produto. Aps informar o nome do produto e
teclar Enter, se existir faturamento do produto informado o programa mostrar na grade os dados
deste produto.
Se voc quiser posicionar-se numa determinada atividade na grade clique no boto Pesquisar
Atividade que aparecer uma tela para informar o nome da atividade. Aps informar o nome da
atividade e teclar Enter, se existir faturamento da atividade informada o programa posicionar na
grade os dados do primeiro produto da atividade informada.
Pasta Grupo:
Nesta pasta mostra o faturamento agrupado por grupo de produtos (Herbicidas, Inseticidas,
Fertilizantes, Sementes, etc.). Os produtos aparecem em ordem alfabtica de nome do grupo e ordem
alfabtica de nome do produto. Na grade aparecer o nome do produto, unidade, embalagem, quantidade
total faturada no perodo, valor total em reais e em dlar. Acima da grade mostra o nome do grupo do
produto que voc estiver posicionado na grade.

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Se voc quiser posicionar-se num determinado produto na grade clique no boto Pesquisar
Produto que aparecer uma tela para informar o nome do produto. Aps informar o nome do produto e
teclar Enter, se existir faturamento do produto informado o programa mostrar na grade os dados
deste produto.
Se voc quiser posicionar-se num determinado grupo na grade clique no boto Pesquisar
Grupo que aparecer uma tela para informar o nome do grupo. Aps informar o nome do grupo e teclar
Enter, se existir faturamento do grupo informado o programa posicionar na grade os dados do
primeiro produto do grupo informado.

Pasta Cliente / Fornecedor:


Nesta pasta mostra o faturamento agrupado por cliente / fornecedor. Os produtos aparecem em
ordem alfabtica de nome do cliente e ordem alfabtica de nome do produto. Na grade aparecer o nome
do produto, unidade, embalagem, quantidade total faturada no perodo, valor total em reais e em dlar.
Acima da grade mostra o nome do cliente do produto que voc estiver posicionado na grade.
Se voc quiser posicionar-se num determinado produto na grade clique no boto Pesquisar
Produto que aparecer uma tela para informar o nome do produto. Aps informar o nome do produto e
teclar Enter, se existir faturamento do produto informado o programa mostrar na grade os dados
deste produto.
Se voc quiser posicionar-se num determinado cliente / fornecedor na grade clique no boto
Pesquisar Cliente ou Fornecedor que aparecer uma tela para informar o nome do cliente. Aps
informar o nome do cliente e teclar Enter, se existir faturamento do cliente informado o programa
posicionar na grade os dados do primeiro produto do cliente informado.

Quando voc teclar F9 ou clicar com o mouse no boto Imprimir o programa trar uma tela
para que voc escolha que tipo de relatrio deseja imprimir, se do faturamento Geral, por Atividade, por
Grupo ou por Cliente / Fornecedor.
Se a opo for por Cliente / Fornecedor aps clicar no boto Imprimir ou teclar F9 aparecer
uma tela para informar uma empresa (matriz ou filial), um cliente ou fornecedor ou um produto.Se for
digitado algum destes dados o relatrio ser impresso somente do que foi informado, se no for
informado nada o relatrio ser de todos os clientes que tiveram faturamento no perodo digitado.

Help do programa Estoque/Emprstimo de Produtos

Neste programa a empresa pode consultar os emprstimos de produtos, gravar entradas e sadas
de produtos emprestados e baixar os emprstimos que j foram devolvidos. Quando voc gravar
entradas ou sadas de emprstimos o sistema gera uma ordem de entrega que dever ser impressa com o
programa do menu Estoque / Emisso de Ordens de Entrega.
importantssimo saber que todas as entradas ou sadas de emprstimos gravadas com este
programa no alteram o estoque de produtos da empresa porque a atualizao do estoque somente
acontece com notas fiscais de entrada ou sada de produtos.
Normalmente este programa usado para controlar produtos que a empresa pega de um cliente
ou fornecedor para emprestar a outro cliente ou fornecedor sem passar pelo seu estoque e tambm para
consultar os produtos emprestados.

Para consultar os emprstimos:


Tecle F9 ou clique com o mouse no boto Imprimir. O programa trar uma tela para voc
informar a empresa (matriz ou filial), cliente ou fornecedor e o produto que deseja consultar. Se no for
informado nenhum destes dados a consulta ser de todos os emprstimos cadastrados e que ainda esto
em aberto, ou seja, ainda no foram devolvidos.
Clique novamente no boto Imprimir ou tecle F9 que o programa trar para a tela uma
prvia do relatrio. Escolha a impressora e mande imprimi-lo. Neste relatrio ser impresso o nome do
cliente, nome do produto, data do emprstimo, nmero da nota fiscal, quantidade emprestada,

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quantidade devolvida, unidade do produto, valor unitrio, valor total e Cre / Db, que estar escrito
Dbito quando o cliente levou o produto emprestado e Crdito quando o cliente emprestou o
produto.

Dados da pasta Emprstimo:


Grava o emprstimo de produtos. Informe a data do emprstimo. Pesquise o nome do
transportador ou digite o nome caso este no esteja cadastrado. Os dados do transportador servem
apenas para listar na ordem de entrega. Voc pode deixar estas informaes em branco caso julgue no
ser necessrio que liste na ordem de entrega.
Pesquise a placa do veculo ou digite a placa caso o veculo no esteja cadastrado. Os dados do
veculo tambm servem apenas para listar na ordem de entrega. Estas informaes tambm podem ficar
em branco se no for necessrio que liste na ordem de entrega.
Pesquise o nome de quem ir fornecer o produto para emprstimo e tambm de quem receber o
produto emprestado. Escolha o endereo de quem ir receber o produto.
Digite o cdigo do produto ou pesquise pelo nome. Informe a quantidade que ser emprestada e
o valor unitrio do produto. Aps teclar Enter no valor total o programa retorna no cdigo do produto
para que voc digite o prximo produto a ser emprestado.
Para encerrar a digitao dos produtos basta teclar Enter no cdigo e no nome do produto sem
informar nada. Para gravar o emprstimo clique com o mouse no boto Gravar ou tecle F7.

Dados da pasta Baixa:


Pesquise o nome de quem voc deseja baixar os emprstimos. Aps teclar Enter o programa
mostrar na grade todos os produtos do cliente informado que ainda no foram devolvidos.
Digite na grade o nmero do documento de devoluo, data da devoluo e quantidade a
devolver.
Para gravar a devoluo clique com o mouse no boto Gravar ou tecle F7.

Help do programa Lanamentos / Financeiros / Implantar Saldo Inicial de Caixa e Bancos

Este programa ser usado na implantao do sistema ou quando a empresa tiver que cadastrar uma nova
conta corrente bancria. No caso de estar incluindo uma nova conta corrente a empresa ter que cadastrar o
saldo com valor zero e com a data da implantao do dia anterior ao primeiro lanamento feito nesta conta
corrente para que no programa de Consultas / Financeiras / Consulta Lanamentos de Bancos e Consultas /
Financeiras / Consulta Lanamentos de Caixa tenha um saldo inicial para mostrar no relatrio e tambm para
que o fechamento dirio de Caixa ou Bancos tenham um saldo inicial para calcular corretamente os saldos
dirios.
Primeiramente informe a empresa (matriz ou filial) a implantar o saldo. Informe se est implantando
saldo de Banco ou de Caixa. Digite a data em que est sendo implantado o saldo.
Se a opo for para implantar saldo de Banco voc ter que informar o banco e a conta corrente, se for
implantar saldo de Caixa o programa desabilitar as janelas onde informa o banco e a conta corrente.
Digite o valor do saldo a implantar. Aps isso informe se o saldo ser iniciado como Devedor ou Credor.
importante saber que se voc estiver implantando saldo de caixa este saldo dever ser sempre Credor porque
no possvel sair mais dinheiro da empresa do que o disponvel no caixa, mas se for implantar saldo de Banco
poder ser Devedor ou Credor, vai depender do saldo que a empresa tiver no banco.

Help do programa Lanamentos / Financeiros / Emitir Recibos das Baixas

Este programa permite que sejam impressos os recibos de baixas dos pagamentos ou recebimentos feitos
pela empresa e que por algum motivo precisem ser impressos novamente.
Informe o nome do cliente ou fornecedor ou o Cgc / Cpf de quem voc deseja imprimir o recibo.

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Na janela Nmero do Recibo informe o nmero do recibo que deseja imprimir ou tecle Enter sem
informar nada nesta janela que o programa trar para a grade todos os recibos do cliente ou fornecedor
informado anteriormente.
Clique com o mouse no recibo que deseja imprimir e depois clique no boto Imprimir ou tecle F9
para que o programa traga uma prvia do recibo para a tela.
Escolha a impressora e mande imprimir o recibo.

Help do programa Lanamentos / Financeiros / Emitir Duplicatas

Este programa serve para imprimir as duplicatas das vendas prazo efetuadas pela empresa. Os
programas de emisso de nota somente iro gerar a duplicata para ser impressa se a operao for de venda e no
programa Cadastros / Tributos / Natureza de Operaes a modalidade da operao da nota fiscal estiver
marcada como venda Prazo.
Voc ter que informar a empresa (matriz ou filial) e digitar o nmero da nota fiscal que deseja que a
duplicata seja impressa. Aps informar o nmero e teclar Enter o programa trar o para a tela o nmero do
pedido (se houver) e o nome do cliente. O programa imprimir uma duplicata para cada data de vencimento
constante na nota fiscal de venda.
Aps clicar no boto Imprimir ou teclar F9 aparecer uma prvia com as duplicatas a serem
impressas. Escolha a impressora e mande imprimi-la.
importante saber que a impressora em que voc enviar a duplicata dever estar configurada com o tipo
de papel como Personalizado ou Custom para que imprima corretamente.

Help do programa Consultas / Consulta Produtos / Simular MIX de Venda

Neste programa a empresa sabe exatamente qual ser a sua margem de lucro lquido ou prejuzo de uma
venda antes mesmo de efetuar esta venda. Se for usado corretamente este programa uma ferramenta excencial
na administrao de suas vendas, onde s haver prejuzo nas vendas se a administrao da empresa desejar.
Pode-se calcular o Preo de Compra, Margem de lucro lquido e Preo de Venda de um produto ou de
um pacote de produtos. O programa informa a margem de lucro lquido de cada produto do MIX e a margem
mdia do pacote todo.
A empresa poder ter prejuzo em alguns produtos do pacote e na mdia geral dos produtos obter lucro
ou para evitar este prejuzo poder negociar suas compras com o fornecedor num valor menor para assim
manter sua margem de lucro e no perder vendas a clientes por causa de preos acima dos praticados pela
concorrncia.
Para calcular o preo de compra informe a margem de lucro lquido e o preo de venda.
Para calcular o preo de venda informe o preo de compra e a margem de lucro lquido.
Para calcular a margem de lucro lquido informe o preo de compra e o preo de venda.

Na janela Cliente informe o Cgc ou Cpf do cliente ou tecle Enter e na janela ao lado digite o nome
do cliente.
Na janela Cotao U$ o programa trar o valor da cotao do dlar do dia, se no tiver sido cadastrada
o programa assumir R$ 1,00 como valor da cotao.
Informe a data de vencimento da Venda. Esta data importante para que o sistema possa corrigir o preo
de compra da data do vencimento desta compra at a data do vencimento da venda de acordo com a Taxa
Mensal de Correo de Compra.
Informe o cdigo ou nome do vendedor. Esta informao no necessria, a menos que voc queira
imprimir este MIX e arquivar na pasta do cliente para manter o histrico da negociao.
Digite o nmero do pedido de venda. Esta informao tambm no necessria pelo mesmo motivo
descrito no nome do vendedor.
Aps o nmero do pedido de venda o programa trar a Taxa Mensal de Correo do Preo de Compra. A
janela Tx.Correo Compra mostra a taxa mensal que ser usada para corrigir o preo de compra at a data de

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vencimento da venda que voc informou na tela. Esta taxa vem do cadastro da empresa e pode ser alterada para
simular os preos de venda, de compra e a margem de lucro lquido.
Aps teclar Enter na Taxa de Correo o programa se posiciona no cdigo do produto na grade. Digite
o cdigo do produto ou tecle F3 que o programa trar uma tela para que o produto seja pesquisado pelo
nome. Escolha o produto que deseja calcular no MIX.
Aps teclar Enter no cdigo do produto digite a quantidade que pretende vender. Aps informar a
quantidade o programa posiciona no Preo de Compra e trar informaes do ltimo pedido de compra do
produto digitado. Se clicar duas vezes com o mouse na janela Nr Pedido Compra o programa trs uma tela
com todos os dados do pedido e permite que seja impresso se voc desejar.
Na janela Pr. de Compra ser mostrado o preo de compra do ltimo pedido de compra do produto,
este preo est corrigido de acordo com as modalidades de vencimento e prorrogao at a data de prorrogao
cadastrada no pedido. Se o vencimento da venda for posterior ao vencimento da compra o preo de compra ser
corrigido para cima neste mesmo perodo de dias de acordo com a taxa mensal de correo informada na tela.
Se o vencimento da venda for inferior ao vencimento da compra o preo de compra ser corrigido para baixo
neste mesmo perodo de dias de acordo com a taxa mensal de correo informada na tela.Voc pode alterar este
preo se julgar necessrio.
Na janela Marg. De Luc Lq digite o percentual de margem de lucro lquido que voc quer que a
empresa ganhe. Este percentual nunca poder ser zero ou um valor negativo.
Na janela Pr. de Venda dever ser informado o preo de venda se no foi digitado preo de compra ou
no foi digitado margem de lucro lquido.

Quando clicar em Alterar Taxas


Ser mostrada uma tela e uma grade com os Custos e Despesas para Formao do Preo. Voc poder
alterar os custos na grade e clicar no boto Gravar. Para que a simulao do preo de venda seja feita com as
novas taxas basta fechar esta tela e calcular novamente.

Aps informar todos os produtos que desejar para formar o MIX, basta clicar num dos botes da parte
de cima da tela para calcular os valores.
Clique em Pr.de Venda para calcular os preos de venda dos produtos digitados.
Clique em Pr.de Compra para calcular os preos de compra dos produtos digitados.
Clique em Marg.de Lucro para calcular a margem de lucro lquido dos produtos digitados.

Na grade ser mostrado o valor total da venda, o valor unitrio da margem lquida e o valor total da
margem de lucro, todas informaes de cada produto.
Na parte de baixo da tela sero mostradas as seguintes informaes:
% Mdia Lquida, que a mdia em percentual de lucro lquido ou de prejuzo de todos os produtos digitados.
Valor Marg Luc Liq, que o valor total que a empresa ter de lucro lquido ou de prejuzo dos produtos
digitados.
% Comis S/MLL, que o percentual que a comisso dos vendedores representa sobre o lucro lquido da
empresa.
Valor Comisso, que o valor da comisso dos vendedores sobre a venda dos produtos digitados.
% Comis S/Venda, que o percentual que a comisso dos vendedores representa sobre o valor total da venda
dos produtos digitados.
% MLB Ant.IR e CS, que o percentual de margem de lucro bruto de todos os produtos digitados antes de
serem descontados o Imposto de Renda e a Contribuio Social.
Valor Tot.Compra, que o valor que a empresa gastar para comprar os produtos digitados.
Valor Tot.Venda, que o valor total que a empresa ganhar com a venda dos produtos digitados.
Relao % Compra Venda, que o percentual de diferena entre o valor gasto na compra e o valor ganho com a
venda dos produtos. Este clculo percentual obtido com a seguinte frmula:
(1 (Valor Tot.Compra / Valor Tot.Venda)) x 100.

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Para simular vrias vezes o mesmo pacote de produtos com valores diferentes basta gravar cada
simulao feita clicando no boto Salvar. Aps salvar a simulao o programa habilita o boto Visualizar,
que quando for clicado trar uma tela com todas as simulaes gravadas. Cada simulao estar gravada com
um nmero de consulta. Na medida em que voc navegar na grade de visualizao de produtos o programa
colocar na parte de baixo desta grade as mdias da consulta que voc estiver posicionado.

Se voc clicar no boto Imprimir ou teclar F9 o programa trar uma tela para que seja selecionada
uma consulta a ser impressa. Se for informado um nmero de consulta o programa trar a prvia do relatrio
somente da consulta informada, se no for informado nenhum nmero de consulta ser trazida uma prvia com
todas as simulaes feitas naquele momento.

importante saber que os dados destas simulaes no permanecem gravados aps o programa do MIX
ter sido encerrado. Por isso importante imprimir os resultados caso queira manter um histrico destas
simulaes de cada cliente.

Help do programa Consultas / Consulta Produtos / Formao de Preo de Venda

Este programa possibilita a empresa formar sua lista de preo ou vrias listas de preos para o mesmo
perodo alterando o nmero da Lista de Preos a ser gravada. O programa traz o preo de compra corrigido de
cada produto e aps voc informar a margem de lucro lquido que a empresa deseja obter e os descontos que
deseja conceder (se existirem) ser calculado o preo de venda. Poder vender com prejuzo, mas somente se a
administrao da empresa quiser.
Na janela Cotao U$ o programa trar o valor da cotao do dlar do dia, se no tiver sido cadastrada
o programa assumir R$ 1,00 como valor da cotao.
O boto Excluir Produto Selecionado serve para que voc exclua da lista de preos o produto que
estiver selecionado na grade.
O boto Excluir Lista de Preos serve para excluir a lista inteira de sua base de dados.
O boto Alterar Taxas serve para mostrar uma tela e uma grade com os Custos e Despesas para
Formao do Preo. Voc poder alterar os custos na grade e clicar no boto Gravar. Para que a lista de
preos de venda seja feita com as novas taxas basta fechar esta tela e calcular novamente os preos de venda.

Os passos para formar a lista de preos so os seguintes:


Na janela Exerccio informe qual o perodo que ir formar a lista de preos, por exemplo
2002/2003, 2003/2004, etc.
Na janela Lista Nmero informe o nmero da lista de preos que ser gerada. Se for digitado
Exerccio e Nmero da Lista que j foram gravados anteriormente o programa trar todos os produtos desta
lista para que sejam alterados ou a lista seja impressa novamente.
Digite a data de vencimento dos produtos da lista de preos.
As janelas Tx.Pontualidade, Tx.Antecipao e Tx.Desc.Especial, se forem informadas iro calcular os
preos de venda para a data de pagamento antecipado informado na tela. A taxa de pontualidade ser calculada
em cima do preo de venda calculado para o vencimento. A taxa de antecipao mensal e ser calculada em
funo dos dias informados na tela, que a diferena entre a data do vencimento e a data de antecipao. A taxa
de desconto especial ser calculada em cima do preo de venda calculado para o vencimento.
Na janela Lista de Preos em: informe se a lista de preos ser calculado em Dlar ou em Real. Se a
lista for em dlar os preos sero convertidos pela cotao do dlar que o programa mostra na tela.
Na janela Dt.Antecipao informe a data que voc deseja que o programa calcule os preos para esta
data caso tenha sido informado alguma taxa de desconto. Se no for informada nenhuma taxa de desconto os
preos do Vencimento e preos Antecipados mostrados na grade sero iguais.
Poder ser digitada alguma observao que a empresa queira que imprima na lista de preos.
Na grade de produtos digite o cdigo do produto ou tecle F3 para que o programa traga uma tela com
os produtos cadastrados. Pesquise o produto digitando seu nome para traze-lo para a grade.

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Aps teclar Enter no cdigo do produto ser trazido o preo de compra do ltimo pedido de compra
do produto, este preo est corrigido de acordo com as modalidades de vencimento e prorrogao at a data de
prorrogao cadastrada no pedido. Se o vencimento da venda for posterior ao vencimento da compra o preo de
compra ser corrigido para cima neste mesmo perodo de dias de acordo com a taxa mensal de correo
informada na tela. Se o vencimento da venda for inferior ao vencimento da compra o preo de compra ser
corrigido para baixo neste mesmo perodo de dias de acordo com a taxa mensal de correo informada na
tela.Voc pode alterar este preo se julgar necessrio.
Digite a margem de lucro lquido que a empresa deseja ganhar. Tecle Enter novamente para informar
outro produto. Caso no queira mais informar nenhum produto tecle enter sem informar produto nenhum para
encerrar a incluso de produtos na grade.
Para calcular os preos clique com o mouse no boto Preo de Venda que ser calculado o preo para
a data de vencimento e o preo para o pagamento antecipado. Nos pedidos de venda devero ser informados os
preos da data de vencimento e as taxas de desconto caso existirem. Se na data de vencimento do pedido for
informada a data de antecipao o preo de venda no pedido dever ser o preo da data de antecipao e no
dever ser informada nenhuma taxa de desconto para evitar que nos programas de consulta de cobrana sejam
calculados novamente estes descontos.
Para poder imprimir a lista de preos ou imprimir as taxas primeiramente dever clicar no boto
Gravar.
Quando clicar no boto Imprimir aparecer uma tela para que sejam informados dados necessrios
para imprimir a lista de preos. Nesta tela se for informado o nome de um grupo de produtos a lista ser
impressa somente com os produtos pertencentes a este grupo, se no for informado nenhum grupo a lista ser
impressa com todos os produtos. O Exerccio e o Nmero da Lista de Preos tero que ser informados
obrigatoriamente. Aps estas informaes clique no boto Imprimir ou tecle F9 para mostrar a prvia da
lista de preos escolhida.
Quando clicar no boto Imprimir Taxas o programa trar uma prvia do relatrio com todas as taxas
de desconto e acrscimos usados para calcular os preos de venda de cada produto da lista selecionada na tela.

Help do programa Consulta / Consulta Produtos / Consulta Movimentao de Produtos

Neste programa a empresa pode consultar as entradas e sadas de produtos num determinado perodo de
vrias maneiras diferentes.
Na janela Local informe de que local voc deseja consultar a movimentao, se da matriz ou de
alguma filial.
Nas janelas Data Inicial e Data Final informe o perodo que quer consultar as entradas e sadas de
produtos. Estas datas devem que ser obrigatoriamente informadas para que o programa execute a consulta.

No quadro de opes de consulta marque a que deseja fazer:


Para fazer uma consulta geral onde o programa traga todos os produtos que foram movimentados no
perodo informado marque a opo Geral. Aps clicar em Imprimir ou teclar F9 ser mostrado uma
prvia do relatrio com todos os produtos com informaes de Unidade, Embalagem, Quantidade de cada
entrada, Quantidade de cada sada, Valor de Entrada e de Sada em reais. No final do relatrio listar o total de
entrada e total de sada em reais no perodo solicitado.

Para consultar a movimentao de um determinado produto, marque a opo Por Produto e tecle
Enter que o programa abrir uma janela para voc informar o nome do produto que deseja consultar. Se for
informado um produto o programa trar a movimentao somente do produto informado, se no informar
nenhum produto o programa trar a movimentao de todos os produtos. Aps clicar em Imprimir ou teclar
F9 o programa trar uma prvia do relatrio e na parte superior da folha listar o nome do produto solicitado,
a Unidade e a Embalagem. Mostrar as seguintes informaes de cada movimentao: nome do cliente ou
fornecedor, data da nota fiscal, nmero do pedido, nmero da nota fiscal, quantidade de cada entrada, valor da
entrada em reais, quantidade de cada sada, valor de cada sada em reais. No final de cada produto listar o total
da quantidade de entrada e total da quantidade de sada, valor total das entradas e valor total das sadas em reais

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de cada produto. No final do relatrio listar o total da quantidade de entrada e total da quantidade de sada,
valor total das entradas e valor total das sadas em reais no perodo solicitado.

Para consultar a movimentao de todos os produtos em ordem crescente de data da nota mas somente
de uma determinada natureza de operao (Compra, Venda, Bonificao, etc), marque a opo Por Natureza de
Operao. Se for informada uma operao o programa trar a movimentao somente da operao informada,
se no informar nenhuma operao o programa trar a movimentao de todas as operaes. Aps clicar em
Imprimir ou teclar F9 o programa trar uma prvia do relatrio e na parte superior da folha listar o cdigo
fiscal e a descrio da operao solicitada. Mostrar as seguintes informaes de cada movimentao: data da
nota fiscal, nome do produto, nome do cliente ou fornecedor, quantidade de cada movimentao, unidade do
produto, nmero da nota fiscal e valor do movimento em reais. No final de cada operao listar o total da
natureza da operao em reais. No final do relatrio listar o total da operao fiscal, valor total das entradas e
valor total das sadas em reais no perodo solicitado.

Para consultar a movimentao de todos os produtos em ordem alfabtica de nome do produto mas
somente de uma determinada atividade (Defensivos Agrcolas, Sementes, Mquinas, Implementos, Peas, etc),
marque a opo Por Atividade. Se for informada uma atividade o programa trar a movimentao somente da
atividade informada, se no informar nenhuma atividade o programa trar a movimentao de todas as
atividades. Aps clicar em Imprimir ou teclar F9 o programa trar uma prvia do relatrio e na parte
superior da folha listar o nome da atividade solicitada. Mostrar as seguintes informaes de cada
movimentao: nome do produto, Unidade, Embalagem, Quantidade de cada entrada, Quantidade de cada
sada, Valor de Entrada e de Sada em reais. No final de cada atividade mostra o total de entradas e sadas em
reais de cada atividade. No final do relatrio listar o total de entrada e total de sada em reais no perodo
solicitado.

Help do programa Consultas/Consultas Financeiras/Consulta Margem de Lucro Lquido

Esta consulta fornece informaes cruciais para a empresa manter ou redirecionar suas estratgias em
relao a suas despesas, preos de venda, preos de compra ou comisses de vendedores. A empresa pode
consultar a margem de Lucro Lquido por Empresa, por Atividade, por Grupo de Produtos, por Cliente, por
Produto, por Pedido, por Nota Fiscal e por Vendedor.
importantssimo que no programa de Cadastros / Outros / Custos e Despesas para Formao de
Preos todas as taxas estejam cadastradas corretamente porque a margem de lucro lquida calculada no
momento em que o pedido de venda lanado ou a nota fiscal de venda faturada e este clculo est baseado
nestas taxas e nos dados informados no pedido ou na nota fiscal.
Se na janela Empresa voc no informar nada o programa calcular a margem da matriz e das filiais,
se informar o nome de alguma empresa ser calculada a margem somente da empresa informada.
Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa traga a margem de lucro lquido somente dos produtos da
atividade informada na tela, se no for informada atividade o programa trar a margem de lucro lquido de
todos os produtos independentemente de que atividade ele pertena.
Na janela Grupo de Produtos poder ser informado um grupo (Herbicidas, Inseticidas, Fertilizantes,
Sementes, etc.) para que o programa traga a margem de lucro lquido somente dos produtos do grupo informado
na tela, se no for informado grupo o programa trar a margem de lucro lquido de todos os produtos
independentemente de que grupo ele pertena.
Na janela Cliente poder ser informado um cliente para que o programa traga a margem de lucro
lquido somente dos produtos do cliente informado na tela, se no for informado cliente o programa trar a
margem de lucro lquido de todos os produtos independentemente de que cliente ele pertena.
Na janela Produto poder ser informado um produto para que o programa traga a margem de lucro
lquido somente dos produtos do produto informado na tela, se no for informado produto o programa trar a
margem de lucro lquido de todos os produtos vendidos no perodo.

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Voc poder ainda consultar a margem de lucro lquido de um pedido de venda ou uma nota de venda
especfica, basta informar este pedido ou esta nota na tela.
Na janela Vendedor poder ser informado um vendedor para que o programa traga a margem de lucro
lquido somente dos produtos do vendedor informado na tela, se no for informado vendedor o programa trar a
margem de lucro lquido de todos os produtos independentemente de qual vendedor efetuou a venda.
Aps estas informaes basta clicar no boto Calcular Notas ou Calcular Pedidos que o programa
trar o resultado para a tela. Acima da grade ser mostrado o Cliente, Vendedor, Nr N.Fiscal, Data N.Fisc e Nr
Pedido do produto que voc estiver posicionado na grade. Abaixo da grade ser mostrada a mdia da margem
de lucro lquido das opes que voc escolheu para consultar.

A opo de Calcular Notas trar o resultado de todas as notas fiscais de venda emitidas. Para o
resultado das vendas dos pedidos, ou seja, vendas faturadas ou no, clique no boto Calcular Pedidos.
Acima da grade o programa mostrar o nome do cliente, nome do vendedor, nmero da nota fiscal, data
da nota fiscal e nmero do pedido relacionado ao produto que voc estiver posicionado na grade.
Abaixo da grade existem os seguintes botes:

Mdia da Empresa: mostra a margem de lucro lquido mdio de todos as vendas mostradas na grade.
Mdia da Nota Fiscal: mostra a margem de lucro lquido mdio dos produtos da nota fiscal que voc
estiver posicionado na grade.
Mdia do Pedido: mostra a margem de lucro lquido mdio dos produtos do pedido que voc estiver
posicionado na grade.
Mdia do Vendedor: mostra a margem de lucro lquido mdio de todos os produtos do vendedor que
voc estiver posicionado na grade.
Mdia do Cliente: mostra a margem de lucro lquido mdio de todos os produtos do cliente que voc
estiver posicionado na grade.
Mdia do Produto: mostra a margem de lucro lquido mdio de todos os produtos que voc estiver
posicionado na grade.

Quando o usurio clicar no boto Desfazer o programa prepara a tela para uma nova consulta.

Quando clicar no boto Imprimir ou teclar F9

Se foi informado Vendedor na tela o programa trar uma previa do relatrio das vendas do vendedor mostrando
os produtos que cada cliente comprou, a margem de lucro lquido de cada produto, a margem de lucro lquido
geral do cliente e a margem de lucro lquido geral do vendedor.

Se foi informado Cliente na tela o programa trar uma prvia do relatrio das vendas de todos os produtos do
cliente mostrando a margem de lucro lquido de cada produto e a margem de lucro lquido geral do cliente.

Se foi informado Produto na tela o programa trar uma prvia do relatrio de vendas do produto mostrando a
margem de lucro lquido de cada um deles e a margem de lucro lquido geral das vendas deste produto.

Se no foi informado Vendedor nem Cliente e nem Produto na tela o programa trar uma prvia do relatrio
mostrando em ordem alfabtica de nome do cliente todos os produtos vendidos por cliente com a margem de
lucro lquido por produto, por cliente e margem geral da empresa.

Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Lanamentos de Bancos

Com este programa a empresa pode consultar todos os lanamentos feitos nos bancos em que a empresa
possui conta corrente ou aplicaes financeiras. Esta consulta individual por conta corrente.
Na janela Empresa dever ser informado o cdigo ou o nome da empresa que deseja visualizar os
lanamentos.

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Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa traga os lanamentos somente da atividade informada na tela, se
no for informada atividade o programa trar todos os lanamentos independentemente de que atividade ele
pertena.
Na janela Banco voc ter que informar obrigatoriamente o cdigo ou nome do banco que precisa ser
consultado.
Na janela Conta Corrente tambm dever ser informada qual a conta corrente precisa consultar.
Na janela Pesquisa pelo complemento podero ser informados um nmero, nome ou qualquer palavra
para que o programa pesquise e traga para a grade somente os lanamentos que tiverem esta palavra no
contedo do complemento do lanamento. Se no for informado nada nesta janela sero mostrados todos os
lanamentos independentemente do que existir em seu complemento.
As janelas Data Inicial e Data Final tero que ser informadas obrigatoriamente para que sejam
filtrados somente os lanamentos do perodo digitado.
Aps teclar Enter na janela Data Final sero mostrados na grade todos os lanamentos feitos no
perodo informado e na conta corrente informada.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 aparecer na tela uma prvia do relatrio com as seguintes
informaes:
Nmero da Conta Corrente e Nome do Banco, saldo inicial da conta, e em ordem de data mostra todos
os lanamentos com seu valor e a conta contbil em que foi lanada. No final de cada data mostra o total
creditado, total debitado e total geral lanado no dia. No final do relatrio mostra o saldo da conta corrente
bancria e valor total geral dos lanamentos feitos no perodo consultado.

Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Lanamentos de Caixa

Com este programa a empresa pode consultar todos os lanamentos feitos no seu caixa.
Na janela Empresa pode ser informado o cdigo ou o nome da empresa (matriz ou filial) que voc
deseja visualizar os lanamentos.
Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa traga os lanamentos somente da atividade informada na tela, se
no for informada atividade o programa trar todos os lanamentos independentemente de que atividade ele
pertena.
Na janela Reduzido se voc desejar consultar os lanamentos feitos em uma nica conta poder
informar o cdigo reduzido da contabilidade ou nome da conta contbil que deseja que seja consultada. Se
quiser consultar todos os lanamentos feitos no informe nada nesta janela. Nunca informe nesta janela a conta
Caixa porque todos os lanamentos feitos esto no Caixa e o programa traz sempre a conta partida do caixa
em que estes lanamentos foram feitos.
Na janela Pesquisa pelo complemento podero ser informados um nmero, nome ou qualquer palavra
para que o programa pesquise e traga para a grade somente os lanamentos que tiverem esta palavra no
contedo do complemento do lanamento. Se no for informado nada nesta janela sero mostrados todos os
lanamentos independentemente do que existir em seu complemento.
As janelas Data Inicial e Data Final tero que ser informadas obrigatoriamente para que sejam
filtrados somente os lanamentos do perodo digitado.
Aps teclar Enter na janela Data Final sero mostrados na grade todos os lanamentos feitos no
perodo informado e no caixa da empresa.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 aparecer na tela uma prvia do relatrio com as seguintes
informaes:
Saldo inicial da conta, e em ordem de data mostra todos os lanamentos com seu valor e a conta contbil
em que foi lanada. No final de cada data mostra o total da data, que a soma dos lanamentos debitados
menos a soma dos lanamentos creditados no dia e o saldo atual que ficou no caixa no final deste dia. No final

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do relatrio mostra o total do perodo que a soma dos lanamentos debitados menos a soma dos lanamentos
creditados no perodo consultado.

Help do programa Consultas / Consultas Contbeis / Consulta Lanamentos Contbeis

Com este programa a empresa pode consultar todos os lanamentos feitos no seu caixa.
Na janela Empresa pode ser informado o cdigo ou o nome da empresa (matriz ou filial) que voc
deseja visualizar os lanamentos. Se no for informado nada nesta janela o programa trar os lanamentos
feitos em todas as empresas do grupo.
Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa traga os lanamentos somente da atividade informada na tela, se
no for informada atividade o programa trar todos os lanamentos independentemente de que atividade ele
pertena.
Na janela Conta se voc desejar consultar os lanamentos feitos em uma nica conta poder informar
o cdigo da contabilidade ou nome da conta contbil que deseja que seja consultada. Se quiser consultar todos
os lanamentos feitos no informe nada nesta janela.
Na janela Pesquisa pelo complemento podero ser informados um nmero, nome ou qualquer palavra
para que o programa pesquise e traga para a grade somente os lanamentos que tiverem esta palavra no
contedo do complemento do lanamento. Se no for informado nada nesta janela sero mostrados todos os
lanamentos independentemente do que existir em seu complemento.
As janelas Data Inicial e Data Final tero que ser informadas obrigatoriamente para que sejam
filtrados somente os lanamentos do perodo digitado.
Aps teclar Enter na janela Data Final sero mostrados na grade todos os lanamentos feitos no
perodo informado e na contabilidade da empresa.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 aparecer na tela uma prvia do relatrio com as seguintes
informaes:
Se voc no informou na tela nenhuma conta contbil a ser pesquisada, aparecer em um relatrio em
ordem de data de lanamento todos os registros com o nmero do lanamento, conta a dbito e conta a crdito,
complemento e valor do lanamento. No final de cada data mostra a soma total dos valores de todos os
lanamentos feitos neste dia.
Se voc informou uma conta contbil a ser pesquisada aparecer um relatrio em ordem de data de
lanamento com as seguintes informaes:
No cabealho mostra a conta contbil pesquisada e o saldo inicial da conta. Traz em ordem de data todos
os lanamentos com o nmero do registro, complemento, valor a dbito ou a crdito e o saldo aps cada
lanamento.
No final de cada data mostra o total a dbito e a crdito da data. No final do relatrio mostra o total a
dbito e a crdito no perodo consultado.

Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Fluxo de Caixa Analtico

Este programa imprescindvel para que a empresa possa programar seu fluxo de entrada e sada de
dinheiro atravs da previso de seus pagamentos e recebimentos dia a dia com base no saldo do caixa, saldo dos
bancos e saldo dos cheques pr-datados a receber.
Na janela Empresa pode ser informado o cdigo ou o nome da empresa (matriz ou filial) que voc
deseja formar o fluxo de caixa. Se no for informado nada nesta janela o programa formar o fluxo de caixa
com a previso dos pagamentos e recebimentos a serem feitos em todas as empresas do grupo.
Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa forme o fluxo somente com as previses de recebimentos e
pagamentos da atividade informada na tela, se no for informada atividade o programa formar o fluxo com
todas as previses de pagamentos e recebimentos independentemente de que atividade ele foi lanado.

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As janelas Dt.Inicial dos Vencimentos e Dt.Final dos Vencimentos tero que ser informadas
obrigatoriamente para que sejam filtrados somente os recebimentos e pagamentos previstos no perodo digitado.
Na janela Tx. Mora informe o percentual mensal que a empresa deseja que o programa calcule os
juros de mora para os pagamentos e recebimentos que estejam vencidos no perodo solicitado.
Todas as contas a pagar e a receber sero mostradas com seus valores corrigidos de acordo com as
modalidades de vencimento e prorrogao, desconto de pontualidade e desconto de antecipao gravados nos
pedidos. Para as notas sem pedido sero calculados somente os juros de mora se as contas estiverem vencidas.

Aps clicar em Processar ou teclar F4 o programa trar as seguintes informaes:


Na grade sero mostrados em ordem de data de vencimento o nmero da nota ou nmero do pedido e o
produto a ser pago ou recebido, o valor de entrada ou de sada e o saldo do fluxo de caixa.
Acima da grade ser mostrado o nome do cliente ou fornecedor que voc estiver posicionado na grade.
Mostra tambm o saldo inicial do caixa, bancos e aplicaes bancrias e cheques pr-datados a receber.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 aparecer na tela uma prvia do relatrio com as seguintes
informaes:
No cabealho do relatrio mostra os saldos iniciais de Caixa, Bancos e Aplicaes e Cheques Pr-
Datados a Receber.
No corpo do relatrio aparecero em ordem de data de vencimento o nome do cliente ou fornecedor, a
descrio do pagamento ou do recebimento, o valor de entrada ou de sada em reais e o saldo aps cada
previso. No final de cada data mostrar o total em reais das entradas e sadas de cada dia do perodo solicitado.

Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Fluxo de Caixa Geral

Este programa imprescindvel para que a empresa conhea a real situao da sua sade financeira e
possa programar seu fluxo de entrada e sada de dinheiro atravs da previso de seus pagamentos e
recebimentos nos prazos que voc determina na tela do seu computador. O resultado ser mostrado juntamente
com o saldo do caixa, saldo das contas correntes e aplicaes bancrias, saldo dos cheques pr-datados a
receber, valor do estoque dos produtos, valor dos emprstimos de mercadorias tanto a devolver quanto a receber
e demais mercadorias de terceiros em poder da empresa e tambm mercadorias da empresa em poder de
terceiros. Os valores so mostrados em reais e em dlar.
Com estas informaes a diretoria da empresa tem em mos todos os dados necessrios para manter ou
redirecionar suas aes administrativas e estratgias de mercado. Na tela devero ser digitados os seguintes
dados:
Na janela Empresa poder ser informada o nome da empresa (matriz ou filial) que voc deseja formar
o fluxo de caixa geral. Se no for informado nada nesta janela o programa formar o fluxo de caixa geral com a
previso da situao financeira de todas as empresas do grupo.
Na janela Data Base digite uma data em que o programa ir considerar todos os pagamentos e
recebimentos com vencimento at esta data como vencidos e os que tiverem vencimento posterior a esta data
sero considerados como a vencer.
Na janela Taxa Mora informa o percentual mensal de juros de mora que a empresa deseja que o
programa calcule os juros para todos os pagamentos e recebimentos que estiverem vencidos.
Na janela Cotao U$ o programa trar a cotao do dlar da data base informada na tela. Caso nesta
data no exista uma cotao do dlar cadastrado o programa colocar o valor de R$ 1,00 como cotao. Voc
poder alterar este valor caso julgue necessrio.
Na pasta Prazos devero ser informados os prazos para executar a consulta. Por exemplo, se no prazo
1 for informado 10, no prazo 2 for informado 20, no prazo 3 for informado 30, no prazo 4 for informado 40, no
prazo 5 for informado 50 e no prazo 6 for informado 60 aps clicar em Processarou teclar F4 o programa
retornar as informaes descritas a seguir.

Contedo da pasta Geral:


A tela est dividida em trs partes:

26
Totais a receber vencidos, a vencer e o acumulado total a receber.
Totais a pagar vencidos, a vencer e o acumulado total a pagar.
A diferena entre os totais a receber menos os totais a pagar e a diferena do acumulado geral.

Na diviso de totais a receber vencidos esto somados todos os recebimentos com data de vencimento
menores ou iguais a data base informada na tela. Mostra os valores em R$ e em U$ de Pedidos (no faturado),
R$ e U$ j faturados e a soma em R$ e U$ dos pedidos mais os faturados.
Na diviso de totais a receber a vencer mostra os totais a vencer em pedidos e faturados em R$ e U$
de acordo com os prazos digitados anteriormente. Como no exemplo de prazos descrito anteriormente, na
coluna de 10 Dias trar as contas a receber do dia seguinte a data base at 10 dias aps a data base, na coluna
de 20 Dias trar as contas a receber do dcimo primeiro dia aps a data base at 20 dias aps a data base, e
assim por diante. A penltima coluna mostrar as contas a receber que vencem aps o prazo 6 informado na
tela. Na ltima coluna mostrar o total geral acumulado das contas a receber de toda a empresa.

Na diviso de totais a pagar vencidos esto somados todos os pagamentos com data de vencimento
menores ou iguais a data base informada na tela. Mostra os valores em R$ e em U$ de Pedidos (no faturado),
R$ e U$ j faturados e a soma em R$ e U$ dos pedidos mais os faturados.
Na diviso de totais a pagar a vencer mostra os totais a vencer em pedidos e faturados em R$ e U$ de
acordo com os prazos digitados anteriormente. Como no exemplo de prazos descrito anteriormente, na coluna
de 10 Dias trar as contas a pagar do dia seguinte a data base at 10 dias aps a data base, na coluna de 20
Dias trar as contas a pagar do dcimo primeiro dia aps a data base at 20 dias aps a data base, e assim por
diante. A penltima coluna mostrar as contas a pagar que vencem aps o prazo 6 informado na tela. Na
ltima coluna mostrar o total geral acumulado das contas a pagar de toda a empresa.

Na diviso da diferena entre os totais a receber menos os totais a pagar mostra o saldo em R$ e U$ os
valores dos pedidos e do que j foi faturado para que voc saiba qual o valor que ir sobrar ou faltar no caixa da
empresa em cada prazo solicitado.

Na pasta Produto voc poder informar o cdigo ou nome de um produto que aps teclar Enter
sero mostrados todos os valores a receber e a pagar do produto solicitado nos prazos digitados anteriormente e
tambm a diferena entre o a receber menos o a pagar, dos pedidos e do faturado em R$ e em U$.

Na pasta Cliente / Fornecedor voc poder informar o Cgc / Cpf ou nome de um cliente ou fornecedor
que aps teclar Enter sero mostrados todos os valores a receber e a pagar do cliente ou fornecedor solicitado
nos prazos digitados anteriormente e tambm a diferena entre o a receber menos o a pagar, dos pedidos e do
faturado em R$ e em U$. {mudar esta pasta no programa para informar somente o fornecedor e trazer todos os
produtos a pagar ao fornecedor e a receber dos clientes e colocar uma query para trazer os saldos de caixa,
bancos e estoques}. No colocar esta ltima frase no help.

Quando voc clicar no boto Mostrar Grfico ser mostrado o grfico dos pagamentos e recebimentos
nos prazos solicitados. Quando clicar novamente no boto Mostrar Grade sero trazidos de volta a grade de
valores a receber e a pagar.

Quando clicar no boto Imprimir ou teclar F9 ser mostrada uma tela para voc optar por qual tipo
de relatrio deseja imprimir, se os valores ou grfico. Escolha a impressora imprima o relatrio.

Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Pagtos. Receb. Antecipados com Pedido

Este programa mostra os pagamentos antecipados feitos aos fornecedores ou recebimentos antecipados
(antes do faturamento) feitos por clientes da empresa. Esta consulta mostra as antecipaes feitas aps o pedido
de compra ou de venda j ter sido lanado para que a empresa saiba que produto, que quantidade e que valor foi
pago ou recebido antecipadamente.

27
Quando o setor financeiro baixar produtos de um pedido de compra ou de venda antes que estes
produtos tenham sido faturados, no momento desta baixa o sistema gera as informaes para serem consultadas
neste programa e tambm os lanamentos contbeis de valores pagos ou recebidos antecipadamente. Quando
estes pedidos forem faturados o sistema baixar as antecipaes feitas gerando na contabilidade os lanamentos
de correo das contas contbeis de fornecedores, clientes e antecipaes feitas.
Na janela Empresa dever ser informada o nome da empresa (matriz ou filial) que voc deseja
consultar as baixas feitas antecipadamente.
No quadro Cliente / Fornecedor se for informado Cliente o programa trar todos os valores
antecipados recebidos dos clientes da empresa, se for informado Fornecedor o programa trar todos os
pagamentos antecipados feitos aos fornecedores da empresa.
Aps informar Cliente ou Fornecedor e teclar enter aparecer um quadro para voc informar o
nome de um cliente ou de um fornecedor. Se for informado um nome neste quadro o programa trar as
antecipaes somente do nome solicitado e se no informar nome nenhum sero trazidas todas as antecipaes
feitas.
Aps clicar em Imprimir ou teclar F9 o programa mostrar uma prvia do relatrio na tela com as
seguintes informaes:
De cada cliente ou fornecedor trar o nome do produto, quantidade paga ou recebida, unidade do
produto, embalagem do produto, nmero do pedido, valor em reais e valor em dlar. No final dos produtos de
cada cliente ou fornecedor mostrar o total em reais e em dlar dos pagamentos feitos.
No final do relatrio mostrar o total geral dos pagamentos ou recebimentos feitos em reais e em dlar.

Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Notas Fiscais a Vencer

Este programa fornece o valor de todas as notas fiscais a pagar ou a receber que ainda no foram
baixadas do sistema. Informe os seguintes dados na tela:
Se na janela Empresa voc no informar nada o programa trar as notas a vencer da matriz e das
filiais, se informar o nome de alguma empresa trar as notas somente da empresa informada.
Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa traga as notas somente dos produtos da atividade informada na
tela, se no for informada atividade nenhuma o programa trar as notas de todos os produtos
independentemente de que atividade ele pertena.
Na janela Grupo de Produtos poder ser informado um grupo (Herbicidas, Inseticidas, Fertilizantes,
Sementes, etc.) para que o programa traga as notas somente dos produtos do grupo informado na tela, se no for
informado grupo o programa trar as notas de todos os produtos independentemente de que grupo ele pertena.
Na janela Cliente poder ser informado um cliente para que o programa traga as notas somente dos
produtos do cliente informado na tela, se no for informado cliente o programa trar as notas de todos os
produtos independentemente de que cliente ela pertena.
No quadro A Receber / A Pagar se for informado A Receber o programa trar todos os valores das
notas que a empresa tem a receber, se for informado A Pagar o programa trar todos as notas que a empresa
tem a pagar.
Nas janelas Data Inicial e Data Final podem ser informadas as datas dos vencimentos do perodo
que voc deseja consultar. Se no for informada nenhuma data sero trazidas todas as notas fiscais que ainda
no foram baixadas no sistema.
Na janela Vl. Cotao o programa trar a cotao do dlar do dia em que a consulta est sendo feita.
Caso nesta data no exista uma cotao do dlar cadastrado o programa colocar o valor de R$ 1,00 como
cotao. Voc poder alterar este valor caso julgue necessrio.
Na janela Taxa Mora informa o percentual mensal de juros de mora que a empresa deseja que o
programa calcule os juros para todos os pagamentos e recebimentos que estiverem vencidos. Esta taxa tambm
poder ser alterada no momento de fazer a consulta.
Aps clicar em Processar ou teclar F4 o programa mostrar as seguintes informaes:
Na grade ser mostrado o nmero da nota fiscal, nmero do pedido ou da parcelar de uma nota fiscal a
ser paga, nome do produto, data de vencimento valor em reais e valor em dlar. Na coluna nome do produto

28
poder mostrar o nome do produto ou ento a descrio Notas Fiscais sem Pedido que significa que as
parcelas sero pagas por vencimento da nota e no por produto, como exemplo podemos citar a emisso de uma
nota de venda de vrios produtos sem a emisso anterior de um pedido e o programa mostra o total a ser
recebido ou pago em cada vencimento lanado na nota independentemente de que produto foi vendido ou
comprado.
Acima da grade o programa mostra o nome do cliente ou fornecedor do registro em que voc estiver
posicionado na grade.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 ser mostrado na tela uma prvia do relatrio em ordem de
cliente ou fornecedor com todas as suas notas fiscais ou pedidos em aberto com o valor em reais e em dlar e o
total de cada cliente ou fornecedor.
No final do relatrio mostra o total geral a pagar ou receber em reais e em dlar no perodo solicitado,
dependendo da opo marcada na tela.

Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Descontos Concedidos e Multas Pagas

Neste programa a empresa pode consultar todas as multas ou juros pagos aos fornecedores e tambm
todos os descontos concedidos aos clientes. Podem ser acessados os dados por empresa (matriz ou filial),
somente de um intervalo de datas e somente de um cliente ou um fornecedor, depende do que for informado na
tela no momento da consulta.
Estes dados so gravados no momento das baixas a pagar e a receber, quando o programa grava os juros
pagos aos fornecedores e os descontos concedidos aos clientes.
Se na janela Empresa voc no informar nada o programa trar os lanamentos da matriz e das filiais,
se informar o nome de alguma empresa trar os lanamentos somente da empresa informada.
Na janela Cliente / Fornecedor poder ser informado um cliente ou um fornecedor para que o
programa traga os lanamentos somente do cliente ou fornecedor informado na tela, se no for informado nada
o programa trar os lanamentos de todos os clientes e fornecedores.
Nas janelas Data Inicial e Data Final podem ser informadas as datas dos lanamentos do perodo
que voc deseja consultar. Se no for informada nenhuma data sero trazidos todos lanamentos gravados no
sistema.
Aps estas informaes, clique em Processar ou tecle F4 para que o programa traga para a grade os
seguintes dados:
Data do lanamento a data em que foi feita a baixa com juros pagos aos fornecedores ou descontos
concedidos aos clientes, o nmero da nota fiscal o documento que gerou o lanamento, nmero do pedido
existir somente se o pagamento foi de uma compra ou venda com pedido, valor o valor da multa ou
desconto, D / M mostrar Multa para os lanamentos de juros pagos ou Desc para os lanamentos de
descontos concedidos, produto mostra o nome do produto, usurio mostra o nome do usurio que fez a baixa da
nota ou do pedido, hora mostra a hora em que foi feita a baixa, cliente / fornecedor o nome do cliente ou
fornecedor que recebeu o desconto ou o juro e empresa mostra o nome da empresa (matriz ou filial) em que foi
feita a baixa.
Para visualizar a Nota Fiscal ou o Pedido basta clicar duas vezes com o mouse na coluna Nr Nota ou
Nr Pedido para que o programa traga uma tela com todos os dados da nota fiscal ou pedido que foi clicado no
seu nmero na grade de informaes. Neste momento voc pode imprimir os dados do pedido ou da nota fiscal.
Para visualizar os lanamentos em ordem alfabtica de nome do cliente ou fornecedor basta clicar no
boto Ordem de Cliente para que o programa mostre os dados agrupados por nome do cliente ou fornecedor.
Para visualizar os lanamentos em ordem alfabtica de nome do usurio que efetuou os pagamentos ou
recebimentos basta clicar no boto Ordem de Usurio para que o programa mostre os dados agrupados por
nome do usurio.
Para visualizar os lanamentos em ordem de data do lanamento basta clicar no boto Ordem de Data
para que o programa mostre os dados agrupados por data.
Para imprimir este relatrio clique no boto Imprimir ou tecle F9 para que o programa traga uma
prvia do relatrio com os mesmos dados contidos na grade. Escolha a impressora e mande imprimi-lo.

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Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Resumo Financeiro

Este programa fornece a empresa um resumo de sua situao financeira total, em reais e em dlar,
mostrando os saldos e movimentao das contas correntes e aplicaes bancrias, do caixa, cheques pr-datados
e cheques devolvidos de clientes.
Na janela Empresa informe o nome da empresa que deseja consultar, matriz ou filial.
Na janela Data o programa mostra a data em que est sendo feita a consulta que tambm serve para
trazer o valor da cotao do dlar. Se no houver cotao cadastrada nesta data ser avisado ao usurio que
poder ser cadastrado o dlar ou ento clicar em Cancelar que a consulta ser feita com base no dlar em R$
1,00. Tecle Enter na cotao do dlar ou mude este valor se julgar necessrio.
As janelas Data Inicial e Data Final tero que ser informadas obrigatoriamente para que o programa
encontre o saldo inicial dos dados a serem mostrados na grade.
Aps clicar em Processar ou teclar F4 sero mostrados os seguintes dados na tela.
Nome dos bancos, caixa, cheques pr-datados e cheques devolvidos.
O Saldo Anterior o saldo do ltimo fechamento dirio das contas acima.
Nas colunas Valor Entradas e Valor Sadas est a soma das entradas e sadas do intervalo de datas
digitado na tela.
Na coluna Saldo Atual est o clculo do saldo anterior, mais valor das entradas menos o valor das
sadas do perodo solicitado.

Na parte de baixo da grade mostra o valor total em reais e em dlar das contas corrente bancrias e das
aplicaes bancrias.
No valor total geral em reais e dlar mostra a soma dos bancos, aplicaes, caixa, cheques pr-datados e
devolvidos.
Para imprimir basta clicar no boto Imprimir ou teclar F9 que o programa trar uma prvia do
relatrio com os mesmos dados mostrados na tela. Escolha a impressora e mande imprimi-lo.

Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Posio Financeira das Notas Fiscais sem
Pedido

Este programa fornece os dados das notas fiscais sem pedido e tambm de venda de peas e
implementos, emprstimos, consignaes, etc. Estas notas fiscais podem ser selecionadas de vrias maneiras,
dependendo dos dados que forem informados na tela.
Se na janela Empresa voc no informar nada o programa trar as notas da matriz e das filiais, se
informar o nome de alguma empresa trar as notas somente da empresa informada.
Nas janelas Data e Cotao U$ o programa trar a data do seu windows e a cotao do dlar desta
data. Estas informaes no podem ser alteradas.
Na janela Tx. Mora o programa trar a taxa de mora mensal que est definida no cadastro da empresa.
Voc pode alterar esta taxa caso queira que as notas fiscais de compra ou venda que ainda no foram baixadas e
j tenham sido vencidas tenham juros mensais calculados de acordo com esta taxa.
Na janela Cliente / Fornecedor poder ser informado um cliente ou um fornecedor para que o
programa traga as notas fiscais somente do cliente ou fornecedor informado na tela, se no for informado nada
o programa trar as notas fiscais de todos os clientes e fornecedores.
Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa traga as notas somente dos produtos da atividade informada na
tela, se no for informada atividade nenhuma o programa trar todas as notas independentemente de que
atividade ela pertena.

Nas janelas Data Inicial e Data Final podem ser informadas as datas das notas fiscais do perodo
que voc deseja consultar. Se no for informada nenhuma data sero trazidas todas as notas fiscais gravados no
sistema independentemente de quando foram lanadas.

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Aps informar os dados que deseja trazer na consulta, clique em Processar ou tecle F4 que o
programa trar as seguintes informaes:
Na grade de vencimentos sero mostradas as datas de vencimento e o valor de cada parcela da nota
fiscal que voc estiver posicionado na grade de notas fiscais.
Acima da grade de vencimentos sero alternados os seguintes dados de acordo com o lanamento que
voc estiver posicionado na grade de notas fiscais: nome da empresa que lanou a nota, nome do cliente ou
fornecedor, nmero da nota fiscal, valor da nota fiscal e valor j pago da nota fiscal. Para visualizar toda a nota
fiscal basta clicar duas vezes com o mouse no nmero da nota fiscal que o programa trar uma tela com as
informaes gravadas na nota e voc poder imprimir estas informaes se desejar.
Na grade de notas fiscais mostra a data em que a nota foi lanada, valor da parcela em reais e em dlar,
valor pago em reais, valor devolvido em reais e o complemento do lanamento da nota fiscal.
Para imprimir o relatrio das notas basta clicar no boto Imprimir ou teclar F9 que ser mostrado
uma prvia na tela com as notas por empresa e cliente / fornecedor com os mesmos dados mostrados nas grades
de consulta. Escolha a impressora e mande imprimi-lo.

Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Posio Financeira das Notas Fiscais com
Pedido

Este programa fornece os dados das notas fiscais de entrada e sada que tiveram pedido lanado anterior
ao lanamento da nota fiscal. Estas notas fiscais podem ser selecionadas de vrias maneiras, dependendo dos
dados que forem informados na tela.
Se na janela Empresa voc no informar nada o programa trar as notas da matriz e das filiais, se
informar o nome de alguma empresa trar as notas somente da empresa informada.
Nas janelas Data e Cotao U$ o programa trar a data do seu windows e a cotao do dlar desta
data. Estas informaes no podem ser alteradas.
Na janela Cliente / Fornecedor poder ser informado um cliente ou um fornecedor para que o
programa traga as notas fiscais somente do cliente ou fornecedor informado na tela, se no for informado nada
o programa trar as notas fiscais de todos os clientes e fornecedores.
Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa traga as notas somente dos produtos da atividade informada na
tela, se no for informada atividade nenhuma o programa trar todas as notas independentemente de que
atividade ela pertena.
Na janela Produto poder ser informado um produto para que o programa traga as notas somente do
produto informado na tela, se no for informado produto nenhum o programa trar todas as notas
independentemente do produto que tenham sido emitidas.
Nas janelas Data Inicial e Data Final podem ser informadas as datas das notas fiscais do perodo
que voc deseja consultar. Se no for informada nenhuma data sero trazidas todas as notas fiscais gravados no
sistema independentemente de quando foram lanadas.
Na janela Tp Pedido deve ser informado se quer consultar as notas fiscais de compra ou de venda. Se
no for informado o tipo de pedido o programa trar todos mas aconselhvel informar este dado para que o
programa faa corretamente os clculos do saldo total por cliente ou fornecedor. Este saldo poder no ser igual
ao da consulta de cobrana porque aqui acumulado somente o saldo das notas fiscais e na consulta de
cobrana acumulado o valor das notas fiscais mais os pedidos.
Os valores esto corrigidos de acordo com as modalidades de vencimento, prorrogao, descontos de
pontualidade e de antecipao cadastrados em cada pedido.
Na janela Tx. Mora o programa trar a taxa de mora mensal que est definida no cadastro da empresa.
Voc pode alterar esta taxa caso queira que as notas fiscais de compra ou venda que ainda no foram baixadas e
j tenham sido vencidas tenham juros mensais calculados de acordo com esta taxa.

Aps informar os dados que deseja trazer na consulta, clique em Processar ou tecle F4 que o
programa trar as seguintes informaes:

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Acima da grade de notas fiscais sero alternados os seguintes dados dos pedidos de acordo com o
lanamento que voc estiver posicionado na grade de notas fiscais: nome da empresa que lanou a nota, nome
do cliente ou fornecedor, nmero do pedido, tipo de pedido (Venda ou Compra), data do pedido, moeda do
pedido (Real ou Dlar), taxa de desconto de pontualidade, data do vencimento, modalidade de pagamento no
vencimento, data de prorrogao e modalidade de pagamento na prorrogao.
Alterna tambm o nome do produto, a quantidade total do compra ou venda do pedido, valor unitrio do
pedido, quantidade faturada do pedido, quantidade paga do pedido, quantidade devolvida e quantidade paga do
pedido.
Para visualizar todo o pedido basta clicar duas vezes com o mouse no nmero do pedido que o programa
trar uma tela com as informaes gravadas no pedido e voc poder imprimir uma cpia do pedido se desejar.
Para visualizar toda a nota fiscal basta clicar duas vezes com o mouse no nmero da nota na grade que o
programa trar uma tela com as informaes gravadas na nota e voc poder imprimir uma cpia da nota se
desejar.
Na grade de notas fiscais mostra o nmero da nota fiscal, data em que a nota foi lanada, quantidade da
nota fiscal, quantidade devolvida da nota fiscal, quantidade paga da nota, moeda da nota (Real ou Dlar), valor
unitrio do produto na nota fiscal, total do produto da nota em reais e em dlar e a descrio do registro (Venda,
Compra, Pagamento, Desconto, Juros, etc).

Quando clicar no boto Imprimir ou teclar F9 aparecer uma tela com as opes de relatrio para
voc escolher qual deles deseja imprimir:

Extrato de Pedidos emite um relatrio por empresa (matriz ou filial) e em ordem alfabtica de nome
do cliente ou fornecedor e em ordem de nmero de pedido.
Listar primeiro os dados do pedido, depois disso lista os produtos do pedido com todas as notas fiscais
daquele produto. No final de cada produto do pedido listar os totais em reais e em dlar do valor faturado e
pago de cada produto.
No final do relatrio listar os totais gerais em reais e em dlar do valor faturado e pago.

Resumo Dirio emite um relatrio por empresa (matriz ou filial) e em ordem alfabtica de nome do
cliente ou fornecedor e em ordem alfabtica de nome do produto.
Listar o nome do produto, nmero do pedido, nmero da nota, data da nota, quantidade do produto na
nota, quantidade devolvida do produto na nota, quantidade paga do produto na nota, moeda do pedido (real ou
dlar), valor unitrio do produto na nota, total em reais e em dlar do produto na nota e a descrio do registro
(Venda, Compra, Pagamento, Desconto, Juros, etc).
No final de cada cliente ou fornecedor listar em reais e em dlar os valores totais faturado, devolvido,
pago e o saldo.
No final do relatrio listar em reais e em dlar os valores totais faturado, devolvido, pago e o saldo.

Extrato NF Compra / Venda emite um relatrio por empresa (matriz ou filial) e em ordem alfabtica
de nome do cliente ou fornecedor e em ordem alfabtica de nome do produto. Este relatrio idntico ao
Resumo Dirio com a diferena de que listar somente as notas de compra e venda, no mostrando
pagamentos, descontos, juros, etc.

Saldo a Faturar por Produto emite um relatrio por empresa (matriz, filial ou geral) em ordem
alfabtica de nome do cliente ou fornecedor e em ordem de nmero do pedido e ordem alfabtica de descrio
do produto. Pode-se optar por dois tipos de relatrio: somente os pedidos que ainda possuem saldo a faturar ou
ento todos os produtos, independentemente se j foram faturados ou no. Pode ser impresso o relatrio
somente de um cliente/fornecedor ou todos, somente um produto ou todos, dependendo dos dados que voc
selecionou quando mandou executar a consulta.

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Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Cheques Devolvidos

Este programa mostra um histrico dos cheques devolvidos dos clientes da empresa. Estes registros so
gravados no momento em que a empresa lana no seu controle bancrio uma sada de dinheiro da conta
corrente e informa que a conta de despesa a de cheques devolvidos. As opes de consulta so as seguintes:
Se na janela Empresa voc no informar nada o programa trar os cheques devolvidos da matriz e das
filiais, se informar o nome de alguma empresa trar os cheques devolvidos somente da empresa informada.
Na janela Cliente / Fornecedor poder ser informado um cliente ou um fornecedor para que o
programa traga os cheques devolvidos somente do cliente ou fornecedor informado na tela, se no for
informado nada o programa trar os cheques devolvidos de todos os clientes e fornecedores.
Na janela Data Lanamento pode ser informada uma data se voc desejar consultar os cheques
devolvidos em uma data especfica. Se no for informada nenhuma data sero trazidos todos os cheques
devolvidos gravados no sistema independentemente de quando foram lanados.

Aps clicar em Processar ou teclar F4 aparecem as seguintes informaes na grade:


Nome do Banco o banco a que pertence o cheque emitido pelo cliente. Mostra ainda o nome do
cliente, nmero do cheque, valor do cheque, data do lanamento (na conta cheques devolvidos), data da baixa
(data em que o cheque foi enviado novamente para depsito no banco), usurio que lanou o cheque e conta
contbil em que foi lanado.
A data da baixa e a conta contbil aparecem somente aps estes cheques terem sido retirados da conta de
cheques devolvidos porque mostra a data em que foram baixados da conta de cheques devolvidos e para qual
conta contbil foram enviados.

Quando clicar no boto Imprimir ou teclar F9 aparecer uma prvia do relatrio em ordem
alfabtica de nome do banco do cliente e data de lanamento trazendo os cheques devolvidos agrupados por
cliente. Listar a data do lanamento, nome do cliente, nmero do cheque, valor do cheque, data da baixa e
nome do usurio que lanou o cheque.

Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Despesas Lanadas no Perodo

Nesta consulta a empresa pode saber diariamente, semanalmente, mensalmente ou em qualquer perodo
desejado qual foi o valor de despesas lanadas e em que est sendo gasto. importante saber que o programa
traz somente as despesas lanadas na conta contbil Fornecedores de Despesas Diversas.
Se o valor que o programa trouxer em alguma conta de despesa for um valor negativo significa que teve
alguma despesa lanada numa data anterior data inicial informada na tela e que esta despesa foi cancelada
dentro no perodo de datas inicial e final solicitados. O valor poder ficar negativo porque para encontrar o
valor da despesa o programa soma as despesas lanadas e diminui as despesas canceladas.

Se na janela Empresa voc no informar nada o programa trar as despesas lanadas da matriz e das
filiais, se informar o nome de alguma empresa trar as despesas lanadas somente da empresa informada.
Nas janelas Data Inicial e Data Final podem ser informadas as datas do perodo que voc deseja
consultar as despesas lanadas. Se no for informada nenhuma data sero trazidas todas as despesas lanadas no
sistema independentemente de quando foram lanadas.

Quando clicar em Processar ou teclar F4 o programa trar para a grade todas as contas de despesa e
seus valores de acordo com o que foi solicitado.
Acima da grade aparecer o nome e o valor total das despesas da empresa que voc estiver posicionado
na grade de despesas.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 aparecer uma prvia do relatrio em ordem de empresa
com a descrio e valor da conta de despesa. No cabealho aparecer o ttulo Relatrio Geral se no foi
informado empresa na tela de consultas e se foi informado no ttulo aparecer o nome da empresa solicitada.

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Help do programa Consultas / Consultas Financeiras / Consulta Contas a Receber - Trocas

Esta consulta fornece a empresa informaes precisas de suas contas a receber relacionadas as vendas
que tiveram seus pagamentos negociados com os clientes a base de troca por soja, milho, algodo, etc.,
mostrando por data de vencimento e por cliente qual a quantidade de produto que a empresa ir receber e que
valor estas quantidades representam.
Para este programa informe os produtos corretamente no momento de lanar o pedido de venda dever
ter sido informado nas modalidades de vencimento e de prorrogao a modalidade Troca por Soja, Troca por
Milho, etc., de acordo com o produto que est sendo trocado.
Se na janela Empresa voc no informar nada o programa trar as trocas lanadas na matriz e nas
filiais, se informar o nome de alguma empresa trar as trocas lanadas somente na empresa informada.
Na janela Indexador dever ser informado qual o produto da troca ser recebido, se Soja, Milho,
Algodo, etc.
Na janela Vencimento voc poder informar uma data para que a consulta seja feita somente com os
pedidos que tenham data de prorrogao igual a data da tela. Se no for informada nenhuma data de vencimento
o programa trar todos os pedidos em aberto independentemente de que data eles venam.
Se na janela Cliente voc no informar nada o programa trar as trocas de todos os clientes, se
informar o nome de algum cliente trar as trocas lanadas somente do cliente informado.
Na janela Cotao U$ traz a cotao do dlar da data do seu windows. Este valor poder ser alterado
caso julgue necessrio mas nunca poder ser zero.

Quando clicar em Processar ou teclar F4 aparecer na grade as seguintes informaes:


Nome do cliente, nmero do pedido, quantidade a receber na troca, valor negociado e data de
vencimento.
Abaixo da grade aparecer em quantidade e em valor o total do cliente que voc estiver posicionado na
tela. Abaixo dos totais do cliente aparece o total geral em quantidade e em valor das trocas da empresa de
acordo com o que foi selecionado na tela.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 mostrar uma prvia do relatrio em ordem alfabtica de
nome do cliente com todos seus pedidos de troca que ainda no foram baixados.
No final de cada cliente listar o total do cliente em quantidade e em valor.
No final do relatrio listar o total geral da empresa em quantidade e em valor.

Help do programa Consulta / Consulta Produtos / Consulta Extrato de Produtos

Este programa possibilita que a empresa verifique de vrias maneiras toda a movimentao dos produtos
por nota fiscal num perodo determinado. Estas informaes so mostradas por produto e por grupo de
produtos. Na janela Data Inicial no possvel informar uma data anterior data da implantao do sistema
porque no existir saldo inicial para listar o extrato corretamente. Para executar a consulta preciso informar
os seguintes dados:
Na janela Empresa dever obrigatoriamente ser informado de qual local (matriz ou filial) ser feita a
consulta.
Nas janelas Data Inicial e Data Final devero ser informadas as datas que o programa usar para
montar o extrato do produto na tela.
Na janela Grupo de Produtos poder ser informado um grupo (Herbicidas, Inseticidas, Fertilizantes,
Sementes, etc.) para que o programa traga somente os produtos do grupo informado na tela, se no for
informado grupo o programa trar os produtos independentemente de que grupo ele pertena.
Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa traga os produtos da atividade informada na tela, se no for
informada atividade nenhuma o programa trar os produtos independentemente de que atividade ele pertena.

34
Na janela Produto poder ser informado um produto para que o programa traga somente o produto
informado na tela, se no for informado produto o programa trar os produtos movimentados no perodo
solicitado.

Quando clicar em Processar ou teclar F4 o programa trar as seguintes informaes:


Na pasta Produto ser mostrado em ordem alfabtica de nome do produto e de data do lanamento
todas as entradas e sadas efetuadas no perodo solicitado.
Na pasta Grupo ser mostrado em ordem alfabtica de nome do grupo () e dentro do grupo em ordem
alfabtica de nome do produto e data do lanamento todas as entradas e sadas efetuadas no perodo solicitado.

Para visualizar toda a nota fiscal basta clicar duas vezes com o mouse no nmero da nota na grade que o
programa trar uma tela com as informaes gravadas na nota e voc poder imprimir uma cpia da nota se
desejar.
Acima da grade existem as seguintes informaes que alternam na tela para mostrar os valores de cada
produto na medida em que voc navegar na grade de movimentao de produtos:

Saldo Inicial a quantidade do estoque do produto na data anterior a data inicial informada na tela.
Saldo Final a quantidade do estoque do produto que ser calculada com base no saldo inicial mais a
quantidade de entrada menos a quantidade de sada no perodo solicitado.
Qtd Total Entrada a quantidade total das entradas do produto que voc estiver posicionado na grade.
Vlr Total Entrada o valor total das entradas do produto que voc estiver posicionado na grade.
Qtd Total Sada a quantidade total das sadas do produto que voc estiver posicionado na grade.
Vlr Total Sada o valor total das entradas do produto que voc estiver posicionado na grade.
Custo Mdio Atual o custo mdio atual do produto que voc estiver posicionado na grade.

Mostra tambm o nome do cliente ou fornecedor e o grupo a que o produto pertence do registro que
voc est posicionado na grade.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 aparecer uma tela para que voc escolha que relatrio
deseja imprimir.
Extrato por Produto listar em ordem alfabtica de nome do produto as seguintes informaes:
Data do lanamento, nome do cliente ou fornecedor, nmero da nota, quantidade de entrada, valor da
entrada, quantidade de sada, valor da sada e o custo mdio de cada operao.
No final de cada produto mostrar os totais de cada produto e o saldo que ficou na data final informada
na tela.
No final do relatrio mostra o valor total das entradas, valor total das sadas e o valor total dos saldos
dos produtos.

Extrato por Grupo listar em ordem alfabtica de nome do grupo de produtos as seguintes
informaes:
Data do lanamento, nome do cliente ou fornecedor, nmero da nota, quantidade de entrada, valor da
entrada, quantidade de sada, valor da sada e o custo mdio de cada operao.
No final de cada grupo de produtos mostrar os totais de cada grupo e o saldo que ficou na data final
informada na tela.
No final do relatrio mostra o valor total das entradas, valor total das sadas e o valor total dos saldos
dos produtos.

Extrato por Nota com Saldo listar em ordem alfabtica de nome do produto as seguintes
informaes:
Data do lanamento, nmero da nota, descrio da operao fiscal (Compra, Venda, Devoluo, etc),
quantidade movimentada, valor unitrio do produto, valor total do produto, saldo do produto aps cada
movimentao e nome do cliente ou fornecedor.

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No final de cada produto mostrar os totais de cada produto e o saldo que ficou na data final informada
na tela.
No final do relatrio lista a quantidade total das entradas e sadas, valor total dos valores unitrios e o
valor total dos saldos dos produtos.

Help do programa Consulta / Consulta Produtos / Consulta Posio Atual do Estoque

Este programa mostra os estoque da empresa no momento em que voc estiver executando esta consulta.
Pode ser impresso um relatrio para contagem dos estoques, um relatrio com informaes contbeis ou
gerenciais, com o custo mdio zero, produtos com estoque positivo ou zerado ou todos os produtos cadastrados.
Na janela Filial dever obrigatoriamente ser informado de qual local (matriz ou filial) ser impresso o
relatrio.
Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa traga os produtos da atividade informada na tela, se no for
informada atividade nenhuma o programa trar os produtos independentemente de que atividade ele pertena.
Na janela Grupo poder ser informado um grupo de produtos (Herbicidas, Inseticidas, Fertilizantes,
Sementes, etc.) para que o programa traga somente os produtos do grupo informado na tela, se no for
informado grupo o programa trar os produtos independentemente de que grupo ele pertena.
Na janela Localizao voc poder informar de qual prateleira deseja que o relatrio seja impresso.
Esta informao normalmente usada por empresas que trabalham com venda de peas e que queiram imprimir
o relatrio dor produtos de uma localizao especfica de uma prateleira. Se por exemplo no cadastro de
produtos a localizao de um determinado grupo de produtos 02A11, ou seja, as mercadorias esto na
prateleira 02, coluna A e na gaveta 11, poder ser informado 02 na janela Localizao da tela para que
o relatrio seja impresso com todos os produtos da prateleira 02, ou 02A para que o relatrio seja impresso
somente com os produtos da prateleira 02 e que estejam na coluna A, ou 02A11 para que o seja impresso o
relatrio somente com os produtos da prateleira 02 que estejam na coluna A e na gaveta 11.

No quadro abaixo da localizao informe que tipo de relatrio quer imprimir:


Contbil: mostra a quantidade em estoque e os valores sero mostrados com base no custo mdio do
produto.
Gerencial: mostra a quantidade em estoque e os valores sero mostrados com base no custo mdio e
tambm no custo unitrio da ltima compra do produto.
Contagem: ser impresso um relatrio para contagem (inventrio) dos produtos. Esse relatrio estar
em ordem alfabtica de nome do grupo de produtos e em ordem alfabtica de nome do produto,
mostrando o cdigo do produto, descrio, unidade e embalagem, imprime uma coluna para ser
preenchida a caneta com a quantidade do produto que foi contado (inventariado) no estoque.

No quadro seguinte informe quais os produtos deseja imprimir:


Todos os produtos ser impresso um relatrio com todos os produtos cadastrados pela empresa.
Produtos Estoque Zero ser impresso um relatrio somente com os produtos que estejam com o
estoque fsico zerado.
Produtos com Estoque ser impresso um relatrio somente dos produtos que tenham estoque fsico.
Custo Mdio Zero ser impresso um relatrio somente dos produtos que estejam com o valor do custo
mdio zerado.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 o programa trar uma prvia do relatrio de acordo com as
opes que foram especificadas na tela. Escolha a impressora e mande imprimi-lo.

Help do programa Consulta / Consulta Produtos / Consulta Totais por Produto

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Esta consulta fornece empresa as quantidades e valores inicial e final dos estoques e todas as
quantidades e valores acumulados das entradas e sadas de cada produto num perodo digitado na tela. Esse
relatrio til tambm para ajudar na verificao dos valores do CMV a serem lanados na contabilidade.
Na janela Empresa dever obrigatoriamente ser informado de qual local (matriz ou filial) ser feita a
consulta.
Nas janelas Data Inicial e Data Final devero ser informadas as datas que o programa usar para
montar os totais por produto na tela. A data inicial nunca poder ser anterior a data da implantao do sistema
porque antes desta data no existir estoque inicial para ser mostrado.
Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa traga os produtos da atividade informada na tela, se no for
informada atividade nenhuma o programa trar os produtos independentemente de que atividade ele pertena.
Na janela Grupo de Produtos poder ser informado um grupo (Herbicidas, Inseticidas, Fertilizantes,
Sementes, etc.) para que o programa traga somente os produtos do grupo informado na tela, se no for
informado grupo o programa trar os produtos independentemente de que grupo ele pertena.
Na janela Produto poder ser informado um produto para que o programa traga somente o produto
informado na tela, se no for informado produto o programa trar os produtos movimentados no perodo
solicitado.

Quando clicar em Processar ou teclar F4 o programa trar para a tela os produtos movimentados no
perodo solicitado em ordem alfabtica de nome do produto e mais as seguintes informaes:
Quantidade Inicial e Valor Inicial que so as informaes geradas no final de cada ms quando for
executado o programa de Fechamento Mensal do Estoque.
Qtd Entrada e Vlr Entrada que o valor acumulado de todas as entradas que o produto teve no perodo
solicitado. importante salientar que as devolues das vendas sero acumuladas pelo valor do custo mdio do
produto e no pelo valor unitrio constante na nota fiscal.
Qtd Sada e Vlr Sada que o valor acumulado de todas as sadas que o produto teve no perodo
solicitado.
Qtd Final e Vlr Final que o clculo das quantidades e valores iniciais mais as entradas e menos as
sadas do perodo.
Custo Mdio o valor do custo mdio do produto na data final informada na tela.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 ser mostrado na tela uma prvia do relatrio em ordem
alfabtica de nome do grupo de produtos e em ordem alfabtica de nome do produto.
No final de cada grupo mostra os totais das quantidades e valores acumulados do grupo de produtos e no
final do relatrio os totais gerais das quantidades e valores acumulados de todos os produtos.

Help do programa Consulta / Consulta Produtos / Consulta Emprstimos de Produtos

Com este programa pode-se consultar e imprimir um extrato de todas as entradas e sadas que fizeram
parte dos emprstimos de produtos cedidos ou recebidos que a empresa efetuou junto a seus clientes e
fornecedores.
Na janela Empresa poder ser informada de qual local (matriz ou filial) ser feita a consulta. Se no
for informada nenhuma empresa a consulta ser geral.
Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa traga os emprstimos da atividade informada na tela, se no for
informada atividade nenhuma o programa trar os emprstimos independentemente de que atividade ele
pertena.
Na janela Cliente / Fornecedor poder ser informado cliente ou fornecedor para que o programa traga
somente os emprstimos do cliente informado na tela, se no for informado cliente / fornecedor o programa
trar os emprstimos independentemente de que cliente ele pertena.

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Na janela Produto poder ser informado um produto para que o programa traga somente os
emprstimos do produto informado na tela, se no for informado produto o programa trar os emprstimos de
todos os produtos no perodo solicitado.
No quadro Emprstimos se for informada a opo de Emprstimos em Aberto o programa mostrar
somente os produtos com operao de emprstimo e que ainda no foram devolvidos, e na opo Todos os
Emprstimos o programa mostrar todos os produtos com operao de emprstimo, independentemente de j
terem sido devolvidos ou no.
Nas janelas Data Inicial e Data Final podero ser informadas as datas que o programa usar para
trazer os emprstimos efetuados neste perodo. Se no for informada nenhuma data sero mostrados todos os
emprstimos independentemente do perodo que foram lanados.

Quando clicar em Processar ou teclar F4 o programa mostrar na grade as seguintes informaes:


Nome do produto, quantidade do produto, D se for um Dbito ou seja, a empresa pegou o produto
emprestado e C se for um Crdito ou seja, a empresa emprestou o produto para algum. Mostra a data do
emprstimo, valor unitrio do produto na nota de emprstimo, valor total do produto na nota de emprstimo,
nmero da nota fiscal e nome do usurio que a lanou.

Nas duas janelas acima da grade de produtos o programa mostra quem cedeu e quem recebeu o produto
emprestado. Estas duas informaes alternam na medida em que voc navegar na grade.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 aparecer uma prvia do relatrio em ordem alfabtica de
nome do cliente com todos os produtos envolvidos com operaes de emprstimos. No final de cada cliente
mostra o valor total das entradas e das sadas do cliente.

Help do programa Consultas / Consultas Contbeis / Consultas Lanamentos Contbeis Alterados

Com esta consulta a Diretoria da empresa pode verificar todos os lanamentos contbeis que sofreram
alguma alterao ou foram excludos de seus registros. No caso de alterao de um registro o programa mostra
o contedo anterior e posterior a alterao. No caso de excluso sabe-se que lanamentos foram excludos e
quando foram excludos.
Em ambos os casos o programa mostra quem foi o usurio que efetuou a operao, em que data e em
que horas foi feita.
Na janela Empresa poder ser informada de qual local (matriz ou filial) ser feita a consulta. Se no
for informada nenhuma empresa a consulta ser geral.
Nas janelas Data Inicial e Data Final podero ser informadas as datas que o programa usar para
trazer os lanamentos alterados ou excludos neste perodo. Se no for informada nenhuma data sero
mostrados todos os lanamentos independentemente do perodo que foram alterados.

Quando clicar em Processar ou teclar F4 o programa mostrar na grade as seguintes informaes:


Data original do lanamento.
Na coluna Situao se o lanamento foi alterado ser mostrado Anterior para mostrar os dados
contbeis que o lanamento tinha antes de ser alterado e Alterado para mostrar os dados contbeis com que o
lanamento ficou aps ter sido alterado. Se o lanamento foi excludo ser mostrado Excludo e os dados do
lanamento que foi retirado da contabilidade.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 ser mostrada uma prvia do relatrio com os mesmos
dados que esto na tela do computador. Escolha a impressora e mande imprimi-lo.

Help do programa Consultas / Consultas Contbeis / Consultas Extrato de Clientes - Fornecedores

Esta consulta possibilita empresa acompanhar todos os lanamentos efetuados (compra, venda,
pagamentos, descontos, juros etc.) na conta de cada cliente ou fornecedor cadastrados em sua conta corrente.

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A opo de Cliente ou Fornecedor existe para totalizar separadamente os valores lanados
contabilmente na conta clientes e na conta fornecedores. Este relatrio pode ser comparado com o relatrio
impresso no relatrio da consulta de lanamentos contbeis.
importante saber que se a opo de pesquisa for Cliente sero mostrados somente os lanamentos
feitos nas contas contbeis de Clientes Diversos e Adiantamento de Clientes Diversos independentemente da
identificao de Cliente ou Fornecedor que est gravada no cadastro dos clientes e fornecedores e que se a
opo de pesquisa for Fornecedor sero mostrados somente os lanamentos feitos nas contas contbeis de
Fornecedores e Adiantamento a Fornecedores.
Na janela Empresa pode ser informado o cdigo ou o nome da empresa (matriz ou filial) que voc
deseja visualizar os lanamentos. Se no for informado nada nesta janela o programa trar os lanamentos
feitos em todas as empresas do grupo.
Nas janelas Data Inicial e Data Final podero ser informadas as datas que o programa usar para
trazer os lanamentos feitos neste perodo. Se no for informada nenhuma data sero mostrados todos os
lanamentos independentemente do perodo que foram feitos.
Na janela Cliente / Fornecedor poder ser informado cliente ou fornecedor para que o programa traga
somente os lanamentos do cliente informado na tela, se no for informado cliente / fornecedor o programa
trar os lanamentos independentemente de que cliente ele pertena. Se a opo de consulta informada foi
Cliente sero mostrados somente os cadastros de quem estiver cadastrado como Cliente no cadastro da
empresa para que voc escolha um nome. Se a opo for Fornecedor sero mostrados somente os cadastros
de quem estiver cadastrado como Fornecedor.
Na janela Conta se voc desejar consultar os lanamentos feitos em uma nica conta contbil poder
informar o cdigo da contabilidade ou nome da conta que deseja que seja consultada. Se quiser consultar todos
os lanamentos feitos preciso informar nada nesta janela.

Quando clicar em Processar ou teclar F4


O programa trar para a grade os lanamentos em ordem de data de lanamento, mostrando a data, conta
contbil, nmero do pedido (se houver), valor em reais a dbito ou a crdito, o saldo do cliente ou fornecedor,
D/C para saldo devedor ou credor e a descrio do histrico do lanamento.
Acima da grade de lanamentos sero mostrados o nome do cliente ou fornecedor e a conta contbil a
que pertence o lanamento que voc estiver posicionado na grade.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 pode ser impresso dois tipos de relatrio:
Se no foi informada uma conta contbil para consulta o programa emitir um relatrio em ordem
alfabtica de nome do cliente ou fornecedor, em ordem de data de lanamento e em ordem de cdigo contbil
com todos os lanamentos solicitados.

Se foi informada uma conta contbil para consulta o programa emitir um relatrio com todos os
lanamentos desta conta em ordem alfabtica de nome do cliente ou fornecedor e ordem de data do lanamento
mostrando o saldo anterior do cliente ou fornecedor e o saldo aps cada lanamento.

Em ambos os relatrios no final dos lanamentos de cada cliente ou fornecedor sero mostrados o valor
total acumulado dos dbitos e dos crditos de cada um deles. No final do relatrio ser mostrado o valor total
geral acumulado dos dbitos e dos crditos de todos os lanamentos mostrados na consulta.

Help do programa Consultas / Consultas Contbeis / Consulta Inventrio de Estoque

Este programa possibilita a consulta em qualquer poca das quantidades e valores em estoque existente
na empresa no final de cada ms. Esta informao gerada mensalmente quando executado o programa de
Fechamento Mensal dos Estoques e os valores so baseados no custo mdio do produto no momento do
fechamento mensal.

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Na janela Empresa pode ser informado o nome da empresa (matriz ou filial) que voc deseja
visualizar os estoques. Se no for informado nada nesta janela o programa trar os estoques de todas as
empresas do grupo.
Na janela Data do Inventrio dever ser informada a data do ltimo dia do ms em que deseja
consultar as quantidades e valores existentes no estoque e sempre dever ser uma data em que j foi realizado o
fechamento mensal do estoque.
Na janela Atividade poder ser informada uma atividade (Defensivos Agrcolas, Veterinrios,
Mquinas, Cereais, etc.) para que o programa traga os estoques da atividade informada na tela, se no for
informada atividade nenhuma o programa trar os estoques independentemente de que atividade ele pertena.
Na janela Grupo poder ser informado um grupo (Herbicidas, Inseticidas, Fertilizantes, Sementes,
etc.) para que o programa traga somente os estoques do grupo informado na tela, se no for informado grupo o
programa trar os estoques independentemente de que grupo ele pertena.
Na janela Pgina Inicial poder ser informado o nmero da primeira pgina que voc deseja listar no
relatrio. Esta informao importante quando a empresa desejar encadernar o resultado do estoque do ano
ms a ms e as pginas devero estar seqencialmente numeradas do incio ao final do exerccio. Neste caso
imprima os relatrios de cada ms sempre informando o nmero que deseja que imprima na primeira pgina do
relatrio.
Quando clicar em Processar ou teclar F4 aparecero os seguintes dados na grade:
Nome do produto, embalagem, unidade, custo mdio do final do ms solicitado, valor do estoque fsico
e quantidade do estoque fsico.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 aparecer uma prvia do relatrio em ordem alfabtica de
nome da atividade, ordem alfabtica de nome do grupo de produtos e ordem alfabtica de nome do produto.
No final de cada grupo listar o valor total do estoque do grupo.
No final de cada atividade listar o valor total do estoque da atividade.
No final do relatrio listar o valor total do estoque fsico.

Help do programa Lanamentos / Financeiros / Implantao de Pagtos Antecipados de Pedidos

CNS0460
- quando da dois clics no nr pedido traz o pedido, quando clica em sair no pedido da erro.
- Deixar o boto Processar habilitado aps fazer a consulta.

CNS0470
- No est considerando as datas da tela

FnCns0470A, 470B e 470C


- arrumar o cabealho do relatrio que esta faltando informaes.

CNS0480
- No est considerando as datas da tela

FrCns0480A
- arrumar o cabealho do relatrio que esta faltando informaes.
- Quando informa um cliente ou um fornecedor, na tela traz os dados mas no relatrio no traz.

CNS0550
- No est considerando a data da tela
- Excluir da tela o nome do banco, no precisa selecionar por banco
- Excluir da tela o nmero do cheque, no precisa selecionar por cheque

40
CNS0440
- Onde mostra a hora da operao na grade tem que mostrar somente a hora e no a data inteira

CNS0340
- quando informa datas na tela o programa no traz nada para o grid
- quando informa uma conta contbil e um cliente no est trazendo nada

Help do Cadastro de Taxas de comisso por Produto CAD0360 (Cadastros / Vendedores / Comisses
por Produto)

Neste programa a empresa inclui o percentual de comisso das vendas que ser calculado para cada produto
vendido.

Na janela Empresa o programa trar o nome da empresa onde o sistema est instalado.

Na janela Produto informe de qual produto est sendo cadastrada a comisso do vendedor. Voc poder
informar o cdigo ou o nome do produto.

Na janela Percentual de Comisso do Vendedor informe qual o percentual que voc deseja que o programa
traga para a tela quando voc estiver incluindo um pedido de venda ou uma nota fiscal de venda sem pedido.
Por exemplo, 1,3 ou 1,5, etc.

Na janela Percentual de Variao do Preo de Venda digite o percentual que voc quer que o programa
calcule a variao da comisso dos vendedores. Por exemplo, se nesta janela for informado 5%, a cada 5% a
mais no preo de venda do produto o vendedor ir receber um valor maior na sua comisso, ou seja, um
percentual a mais sobre a sua comisso. A cada 5% a menos no preo de venda do produto o vendedor ir
receber um valor a menos na sua comisso, ou seja, um percentual a menos sobre a sua comisso.

Na janela Percentual a Acrescer na Comisso digite o percentual que voc quer que o programa aumente na
comisso dos vendedores quando o preo de venda estiver acima do preo de lista praticado.

Na janela Percentual a Decrescer na Comisso digite o percentual que voc quer que o programa diminua da
comisso dos vendedores quando o preo de venda estiver abaixo do preo de lista praticado.

Na janela Usurio o programa mostrar o nome do usurio que est incluindo, alterando ou excluindo o
percentual de comisso.

Obs.: quando o Percentual de Variao do Preo de Venda estiver com zero o programa assumir como
comisso de venda o Percentual de Comisso do Vendedor cadastrado e no calcular variao alguma.

{Colocar a imagem da tela do cadastro preenchida com o nome de uma empresa e o nome de um produto -
Inventar estes nomes.

No Percentual de Comisso do Vendedor colocar 1,5 %


No Percentual de Variao do Preo de Venda colocar 5 %
No Percentual a Acrescer na Comisso colocar 6 %
No Percentual a Decrescer da Comisso colocar 8 %
No Usurio colocar Jandir}

Veja o exemplo do calculo da comisso com os percentual que esto informados na tela:
Quando o produto for vendido pelo preo de lista a comisso ser 1,5%, no havendo variao alguma.

41
A cada 5% a mais no preo de venda do produto o vendedor ir receber 6% a mais na sua comisso, ou seja, 5%
sobre o 1,5% e sua comisso passar para 1,575% quando a variao do preo for entre 0,01% e 5%. Se a
variao do preo estiver entre 5,01% e 10% a comisso aumentar em 12% e assim sucessivamente.
A cada 5% a menos no preo de venda do produto o vendedor ir receber 8% a menos na sua comisso, ou seja,
8% sobre o 1,5% e sua comisso passar para 1,38% quando a variao do preo for entre 0,01% e 5%. Se a
variao do preo estiver entre 5,01% e 10% a comisso diminuir em 16% e assim sucessivamente.

Na prtica ocorre o seguinte, quando o produto for vendido a R$ 50,00, que no caso o preo de lista do
mesmo, a comisso do vendedor ser de 1,5 por cento.

Quando o produto for vendido a R$ 45,00 a comisso do vendedor ser a seguinte:


Como o preo do produto diminuiu em 10%, a comisso do vendedor diminuir 16%, ou seja, ser abatido16%
sobre o 1,5 de sua comisso que passar ser de 1,26%.

Quando o produto for vendido a R$ 55,00 a comisso do vendedor ser a seguinte:


Como o preo do produto aumentou em 10%, a comisso do vendedor aumentar 12%, ou seja, ser acrescida
em 12% sobre o 1,5 de sua comisso que passar ser de 1,68%.

Quando clicar em Imprimir ou teclar F9 a atividade e o grupo de produtos sero considerados


somente se forem informados, se voc no informar nada nestas janelas sero impressos todos os registros do
cadastro. O relatrio sair em ordem alfabtica de nome da atividade, dentro da atividade em ordem alfabtica
de nome do grupo de produtos e dentro do grupo de produtos em ordem alfabtica de nome do produto.

Help do programa Cadastros / Cadastros Bancrios / Bancos

Neste programa a empresa cadastra os bancos com os quais mantm contas correntes ou aplicaes. Para
que voc possa cadastrar estes bancos dever primeiramente incluir as contas de bancos no seu plano de contas
contbil atravs do programa Cadastros / Cadastro Contbil / Plano de Contas, as contas de movimento
devero ser cadastradas dentro do grupo contbil de Bancos C / Movimento e as contas de aplicaes devero
ser cadastradas dentro do grupo contbil de Aplicaes no Mercado Aberto.
Aps existir a conta de bancos no plano de contas poder ser cadastrado o banco conforme descrito a
seguir:

{ colocar a tela de cadastro de bancos com os campos preenchidos }

Na janela Empresa o programa trar o nome da empresa onde o sistema est instalado.
Na janela Nome do Banco informe qual o banco que voc est cadastrando, que dever estar
cadastrado previamente no plano de contas.
Na janela Cd Reduzido o programa trar automaticamente o cdigo reduzido da conta do banco no
plano de contas da empresa.
Nas janelas Municpio, UF, Banco e Agncia digite os dados do banco onde a empresa possui a
conta. Aps informar a Agncia e teclar Enter o programa incluir automaticamente o banco em seu
cadastro.
Se voc estiver Alterando os dados de algum banco, antes de gravar o registro o programa abrir uma
tela para que seja digitada uma justificativa para esta alterao. Informe o porque da alterao e clique em OK
que a alterao ser efetivada.
Se voc estiver Excluindo um banco tambm dever justificar a excluso, porm o programa somente
permitir a excluso se no existir uma conta corrente cadastrada para este banco, se no existir nenhum
lanamento nesta conta corrente e tambm se no tiver sido includo o saldo inicial do banco no programa
Lanamentos / Financeiros / Implantao de Saldos Iniciais de Caixa e Bancos.

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Se voc clicar em Imprimir ou teclar F9 ser mostrada uma prvia de todos os bancos cadastrados
na tela. Escolha uma impressora e mande imprimi-lo se desejar.

Help do programa Cadastros / Cadastros Bancrios / Contas Bancrias

Neste programa a empresa cadastra as contas correntes dos bancos com os quais mantm operaes
financeiras. Para que voc possa cadastrar estas contas correntes dever primeiramente incluir o banco no seu
cadastro de bancos atravs do programa Cadastros / Cadastros Bancrios / Bancos.
Aps existir o banco no seu cadastro de bancos poder ser cadastrada a conta corrente bancria
conforme descrito a seguir:

{ colocar a tela do programa com os campos preenchidos }

Na janela Empresa o programa trar o nome da empresa onde o sistema est instalado.
Na janela Banco informe de que banco deseja incluir a conta corrente.
Na janela Conta digite o nmero da conta corrente que a empresa possui no banco.
No quadro Tipo de Conta informe se a conta uma conta de movimento ou de aplicao. A conta de
movimento a conta que a empresa usa para emitir seus cheques e fazer seus depsitos. A conta de aplicao
a conta onde esto as aplicaes financeiras da empresa e portanto somente recebero entradas e sadas de
dinheiro atravs de lanamentos bancrios e no sero emitidos cheques destas contas. Quando for Conta
Corrente no ser preciso informar a janela C/C da Aplicao. Quando for Conta Aplicao tecle F3 na
janela C/C da Aplicao para escolher a conta corrente a que pertence esta conta de aplicao.
Na janela Saldo digite o saldo existente nesta conta no dia anterior ao primeiro movimento bancrio a
ser feito, mesmo que este saldo seja zero.
Na janela Reduzido ser mostrado o cdigo reduzido da conta contbil da conta corrente que voc est
incluindo.
Na janela ltimo Cheque digite o nmero do ltimo cheque emitido pela empresa. Esta informao
necessria para que o sistema incremente automaticamente o nmero dos cheques quando estes forem
impressos.
Na janela ltima Atualizao digite a data do dia anterior ao primeiro lanamento de banco a ser feito
pela empresa nesta conta.
Aps digitar a data da ltima atualizao e teclar Enter o programa incluir automaticamente a conta
corrente em seu cadastro.
Se voc estiver Alterando os dados de alguma conta bancria, dever clicar em Salvar para que o
registro seja alterado porm antes de gravar o registro o programa abrir uma tela para que seja digitada uma
justificativa para esta alterao. Informe o porque da alterao e clique em OK que a alterao ser efetivada.
Se voc estiver Excluindo uma conta bancria tambm dever justificar a excluso, porm o programa
somente permitir a excluso se no existir nenhum lanamento nesta conta corrente e tambm se no tiver sido
includo o saldo inicial do banco no programa Lanamentos / Financeiros / Implantao de Saldos Iniciais de
Caixa e Bancos.
Se voc clicar em Imprimir ou teclar F9 ser mostrada uma prvia das contas bancrias com seus
saldos na tela. Escolha uma impressora e mande imprimi-lo se desejar.

Aps incluir o banco e a conta corrente, voc dever implantar o saldo inicial da conta corrente com o
programa Lanamentos / Financeiros / Implantao de Saldos Iniciais de Caixa e Bancos. Este saldo
importante para que nas consultas de bancria o programa informe os saldos corretamente.

43
Help do programa Consultas / Consulta Produtos / Consulta Entradas e Sadas por Lote

Nesta consulta sero mostrados os movimentos de entrada e de sada de produtos que tenham controle
por lote, como por exemplo as sementes. Ser mostrado a data do lanamento, nmero da nota fiscal, atestado
de garantia, produto, lote e quantidade.

{ colocar a tela do programa com os dados de uma consulta }

Na janela Empresa poder ser informada o nome da empresa, matriz ou filial para consultar os dados
somente da empresa informada. Caso no for informada empresa o programa trar os dados de todo o grupo.
Na janela Atividade poder ser informada uma das atividades da empresa para consultar somente esta
atividade. Caso no for informada atividade o programa trar os dados de todas as atividades.
Na janela Grupo poder ser informado um dos grupos de produtos da empresa para consultar somente
este grupo. Caso no for informado grupo o programa trar os dados de todos os grupos.
Na janela Produto poder ser informado um dos produtos da empresa para consultar somente este
produto. Caso no for informado produto o programa trar os dados de todos os produtos.
Nas janelas Data Inicial e Data Final ter que ser informado obrigatoriamente o perodo que voc
quer consultar os movimentos dos produtos.
No quadro Tipo de Consulta informe se quer visualizar as Entradas ou Sadas dos produtos.

Aps estas informaes clique em Processar ou tecle F4 para que o programa mostre o resultado na
tela.
Nas janelas Fornecedor, Endereo, Municpio e UF que esto acima da grade sero mostrados
os dados do registro em que voc estiver posicionado na grade.

Se voc clicar em Imprimir ou teclar F9 ser mostrada uma prvia das movimentaes na tela.
Escolha uma impressora e mande imprimi-lo se desejar.

Help do programa Lanamentos / Comisses / Baixa de Clientes Referente Venda Direta

Com este programa a empresa far as baixas relacionadas aos pagamentos dos clientes referente aos
seus pedidos de vendas diretas ou agenciadas. Com isso pode-se controlar quais os clientes j quitaram suas
dvidas com o fornecedor ou com sua prpria empresa. Os clientes que no fizerem seus pagamentos destes
pedidos aparecero na consulta de cobrana com a observao Cliente deve venda direta.

{Colocar a figura da tela principal}

Na janela Empresa o sistema trar o nome da razo social onde o sistema est instalado, mas poder
ser informado o nome da empresa, matriz ou filial para consultar os dados somente da empresa informada na
tela. Caso no for informada empresa o programa trar os dados de todo o grupo.

Na janela Data do Lanamento o sistema trar a data do sistema operacional do computador onde o
programa est sendo executado. Esta data poder ser alterada pelo usurio.
Na janela Cotao U$ o sistema trar a cotao cadastrada na data informada na janela anterior. Caso
esta cotao no esteja cadastrada ser mostrado o valor de 1,00 nesta janela.
Voc poder pesquisar um cliente digitando o seu nome ou deixar esta janela em branco se quiser
consultar ou imprimir relatrio de todos os clientes. importante saber que somente poder baixar pedidos ou
excluir movimentos se tiver sido informado um cliente.
Na janela Nr Pedido tecle F3 se quiser pesquisar um pedido especfico do cliente. Se esta janela ficar
em branco sero trazidos todos os pedidos dos clientes.

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Aps estas informaes clique em Processar ou tecle F4 para que o programa traga o resultado da
pesquisa.
Nas janelas Data de Vencimento, Fornecedor e pedido em Dlar e Reais ser mostrado a situao
do pedido especificado na janela Nr Pedido.
Na pasta Baixar sero mostrados os produtos que ainda no foram pagos pelo cliente informado e que
podero ser baixados. Se voc clicar num destes produtos seus dados aparecero acima da grade e somente
poder ser digitada a janela Quantidade a Baixar, que no poder ser maior que o valor mostrado na janela
Saldo Quantidade. Aps digitar a quantidade que deseja baixar clique em Gravar ou tecle F7 para baixar a
quantidade desejada.

Na pasta Movimentos sero mostrados todas as baixas feitas dos pedidos de cada cliente. Se voc
informou um cliente na tela poder excluir um ou mais lanamentos deste cliente clicando no mesmo na grade e
aps clicando em Excluir ou teclando F8.

{Colocar figura da pasta Movimentos}

Quando clicar no boto Imprimir ou teclar F9 o sistema trar uma tela para que seja escolhida uma
empresa, um cliente ou um produto e se deseja imprimir todos os produtos ou somente dos produtos em aberto
(que ainda no foram pagos pelo cliente). Se no for informado nada nesta tela o programa trar para o relatrio
todos os registros encontrados.
Ser mostrada na tela uma prvia do relatrio que ser impresso. Escolha a impressora e mande
imprimir o relatrio.

Falta todo o help do menu Lanamentos / Atualizaes

Falta o help do menu Consultas / Financeiras / Consulta Produtos Renegociados e Consultas /


Financeiras / Consulta Contas Pagas, Recebidas ou Resumo Geral

Falta o Help do menu Consultas / Consultas Contbeis / Consulta Oramento Anual e Consultas /
Consultas Contbeis / Consulta Oramento por Fabricante

Falta todo o Help do menu Consultas / Consultas Produo da Indstria

Falta todo o Help do menu Consultas / Consultas Pedidos

Corrigir o help do cadastro de grupo de produtos.


Corrigir o help do cadastro de vendedores.
Corrigir o help do cadastro de produtos.
Corrigir o help do Preos de Venda de Peas e Implementos.
Corrigir o help do Notas de Entrada sem Pedido.

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