SOP Petty Cash

Proses Dokumen Keterangan

Mulai

Batas pengeluaran untuk kas

Finance kecil adalah Rp 1.000.000, di
atas Rp 1.000.000 tidak boleh
Verifikasi Bukti
Bukti menggunakan kas kecil.
Pengeluaran Pengeluaran Bukti Pengeluaran : Bisa berupa
nota atas pembayaran, kwitansi,
print out biaya tol, print out
biaya bbm, print out parkir, dll.
Tidak Verifikasi meliputi harga, qty,
jumlah pembayaran, tanggal,
Benar atau tidak Selesai
serta jika kwitansi yang dibuat
sendiri (dikarenakan tidak ada
Ya kwitansi asli atas pengeluaran,
ex: parkir liar) harus ada tanda
Kasir tangan kadiv finance & Acc atau
Update OM.
Membuar voucher kas Record Kas Voucher Kas
keluar Kecil dan Keluar
Biaya

Laporan Cash Sheet : merupakan

mutasi atas pengeluaran dan
Kasir
pemasukan kas kecil selama
Saat Jam Print Laporan Cash sehari (jam kerja).
Kerja Berakhir Sheet Harian

Finance
Melakukan pengecekan jumlah Bukti
antara Voucher kas keluar dengan Pengeluaran
bukti pengeluaran, serta
pengecekan akun pada voucher Voucher Kas
kas keluar. Keluar

Kasir
Tidak
Revisi Voucher Kas
Sesuai atau tidak
Keluar

Ya

OM
Approved Voucher Kas
Keluar

Selesai
Phase