QUE HACER CON LAS DIFERENCIAS

NO HACER NADACUANDO ES ERROR DEL BANCO

CHEQUE PENDIENTE DE COBRO
CONSIGNACIN OENDIENTES X REG EN BANCOS
VR QUE APARECEN EN EL EXTRACTO QUE YO NO SE QUE SON

REGISTRO: VR. PENDIENTES POR REGISTRAR EN LIBROS QUE YO SE QUE SON

COMISIONES
GMF
CHEQUE DEVELTO
APLICACIN DE NIIF

CORRECCIN: CUANDO EL ERROR ES MIO

 VALORES
SALDO SEGN LIBROS - 7,542,549
NO HACER NADA 123,650
REGISTRO 123650
REGISTRO 1,866,426
CORRECCIN - 90,000
CORRECCIN 110,955
CORRECCIN 15,000
CORRECCIN 180
CORRECCIN 100,000
CORRECCIN - 180
CORRECCIN - 8,768,900
CORRECCIN - 18,000
NO HACER NADA 45,678
CORRECCIN 5,020,200
CORRECCIN - 72,000
CORRECCIN 465,760
CORRECCIN 4,657,600
CORRECCIN 706,000
NO HACER NADA 2,345,789
NO HACER NADA 2,345,600
NO HACER NADA 1,346,260
CORRECCIN 890
NO HACER NADA 12,345,700
NO HACER NADA 123,456
CORRECCIN - 1,348,956
CORRECCIN - 1,438,956
CORRECCIN - 658,700
NO HACER NADA - 10,658,700
REGISTRO - 142,677
REGISTRO - 235,650
NO HACER NADA 234,650
NO HACER NADA - 234,650
REGISTRO - 108,488
REGISTRO - 55,063
NO HACER NADA 1,236,750
REGISTRO 2,560,700
REGISTRO - 4,657,600
NO HACER NADA - 1,236,750
REGISTRO 2,345,650
REGISTRO 23,650
REGISTRO 2,453,678
3,330,053

SALDO FINAL EXTRACTO 3,330,053

SALDO SEGN EXTRACTO 3,330,053
EXPLICACIN DIFERENCIA
DESCRIPCIN DE DIFERENCIA
> VR. CHEQUE PEND. DE COBRO No. 12129/DE LA CONCILIACION
< VR. CONS PENDI X REGIST LIBROS/CALI DEL 23/10/16
< VR.CONS PENDI X REG. DEL 26-12-16 DE NEIVA
> VR. REG EN LIBROS SEGN CN-123 02-01-17
> VR. REG EN LIBROS SEGN CE.245 DEL 03-01-17
> VR. REG. CN-124 04-01-17 - EVIDENCIA ERROR REG.EN EL CR Y ES DEL BANCO BOGOTA
< VR.REG EN LIBROS.CN-125 DEL 05-01-17
< VR.REG EN LIBROS.TB-234 DEL 08-01-17
<VR.REG EN LIBROS.CE-248 DEL 08-01-17
< VR REG CHEQUE 12349 PAG X BANCO SEGN CE 249
< VR.REG EN LIBROS SEGN CE-251 DEL 09-01-17
>VR.CHEQUE PEN COBRO 12354 .CE-254 DEL 15-01-17
>VR.REG LIBROS SEGN .CE-256 DEL 16-01-17
< VR.REG EN LIBROS SEGN .CE-258 DEL 16-01-17
> VR. CONS REG EN CFREDITOS SEGN .CN-127 DEL 20-01-17
CONS NO REG LIBROS CN 127 DEL 20/02/17
< VR.REG EN LIBROS .CARLOS DIAZ 20-01-17
> VR CEQUE 12359 PEND X COBRAR CE-259 DEL 21/01/17
> VR CHEQUE 12360 PEND X COBRAR CE-260 DEL 22/01/17
> VR CHEQUE 12361 PEND X COBRAR CE-261 DEL 23/01/17
> VR REG EN LIBROS CE-262 DEL 24/01/17
> VR CHEQUE 12365 PEND X COBRAR CE-265 DEL 27/01/17
> VR CHEQUE 12366 PEND X COBRAR CE-266 DEL 28/01/17
CHEQUE 12367 REG EN DB CE-267 30/01/17
CHERQUE 12367 X REG EN LIBROS
CHEQUE 12368 REG DB CE-268 DEL 30/01/17
CONS PEND X REG BANCOS DEL 31/01/17
GMF DEL X REGISTRAR DEL MES
ND CHEQUERA PENDI X REGIS DEL MES
ERROR BANCO
ERROR BANCO
ND COMISION PENDI X REGISTRO DE MES
IVA PENDI X REGISTRO DE MES
NC PENDI X REGISTRAR
CONSI PENDI X REGISTRAR DEL 13/01/17 CHIA
ND CHEQUE DEVUELTO DEL 21/01/17
CHQUE PAGADO 12348
CONS NAL CARTAGENA DEL 27/01/17
CONS PENDI X REGISTRAR DEL 31/01/17
CONS PENDI X REGISTRAR DEL 31/01/17 NEIVA
 GMF comisiones iva
41,383 28,149 4,504
NOTA DE C0ONTABILIDAD 22,716 22,747 3,640
6,716 28,148 4,504
2,702 29,444 37,704
4,947 4,711
-4,947
6,182
1,383
3,590
35,076
2,635
2,635
2,635
4,947
4,947
4,947
142,494 108,488 55,063
cheque
235,650

235,650
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
11100501 Bancos 123650
289520 Diversos 123650

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

11100501 Bancos 1866426
289520 Diversos 1866426

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 BANCOS 142,677
521580 142,677

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 BANCOS 235,650
530505 235,650

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 BANCOS 108,488
530515 108,488

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

531520 55063
111005 55063

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 BANCOS 4,657,600
130505 4,657,600

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

11100501 Bancos 2,345,650
289520 Diversos 2,345,650

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

11100501 Bancos 23,650
289520 Diversos 23,650

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

11100501 Bancos 2,453,678
289520 Diversos 2,453,678
 LA RUEDA S.A.
NIT: 891.102.600-0
LIBRO AUXILIAR DE BANCO DE COLOMBIA CTA.CTE.20475859199
CODIGO 1110050101
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2017

FECHA DETALLE CHEQUE

SALDO INICIAL
1/2/2017 CN-123/CONSIGNACIN DE CAJA
1/3/2017 CE-245/LCOLLANTAS S.A. PAGO FAC. 987654 12345
1/4/2017 CE-246/LANULADO 12346
1/4/2017 CE-247/CARLOS RODRIGUEZ CTA.COB.234 12347
1/5/2017 CN-125/CONSIGNACIN NACIONAL MEDELLIN/JOSE DIAZ
1/8/2017 CN-126/CONSIGNACIN DE CAJA
1/8/2017 TB-234/BANCO DE OCCIDENTE CTA. 12345678
1/8/2017 CE-248/SURTI LLANTAS FAC. 3456 12348
1/8/2017 CE-249/EL FERRETERO FAC 6677 12349
1/8/2017 CE-250/PANAMERICANA FACT. 345321 12350
1/9/2017 CE-251/PEDRO SUAREZ 12351
1/10/2017 CE-252/CARLOS DIAZ 12352
1/11/2017 CE-253/ANULADO 12353
1/12/2017 NC-12345/REGISTRAMOS PRESTAMO BANCARIO
1/15/2017 CE-254/SURTI MAX LTDA 12354
1/16/2017 CE-255/COLLANTAS S.A. 12355
1/16/2017 CE-256/COLLANTAS S.A. 12356
1/16/2017 CE-257/MARIA DIAZ 12357
1/16/2017 CE-258/PEDRO DIAZ 12358
1/20/2017 CN-127/CONSIGNACIN DE CAJA
1/20/2017 CONSIGNACI NACIONAL CARLOS DIAZ
1/21/2017 CE-259/EL DISTRIBUIDOR 12359
1/22/2017 CE-260/EL DOBLE TROQUE 12360
1/23/2017 CE-261/LA MARIA LTDA 12361
1/24/2017 CE-262/CARLOS MARIA DUQUE 12362
1/25/2017 CE-263/ANULADO 12363
1/26/2017 CE-264/ANULADO 12364
1/27/2017 CE-265/ICOLLANTAS S.A. 12365
1/28/2017 CE-266/CARLOS DIAZ 12366
1/30/2017 CE-267/EL TORNILLO S.A.S. 12367
1/30/2017 CE-268/EL RADIADOR LTDA 12368
1/31/2017 CN-128/CONSIGNACIN DE CAJA
1/31/2017 CN-129/CONSIGNACIN DE CAJA
1/31/2017 NC-1245/CONSIGNACIN CALI DEL 23/10/2016 PEND X INDET
1/31/2017 NC-1246/CONSIG.NEIVA DEL 26-12-16PEND X IDENTIF
1/31/2017 NC-1247/GMF DE ENE-17 BANCOLOMBIA
1/31/2017 NC-1248/ND CHEQUERA BANCOLOMBIA
1/31/2017 NC-1249/ND COMISIONES DEL MES DE ENE-17
1/31/2017 NC-1250/ND X IVA ASUMIDO X COMISIONES DEL MES
1/31/2017 NC-1251/CONSIG.DE CHIA DEL 13-01-17 PENDIENTE X VERIFICA
1/31/2017 ND-123/CHEQ DEV. DEL 21-01-17
1/31/2017 NC-1252/CONSIG.DE CARTAGENA DEL 27-01-17 PENDIENTE X VERIFICA
1/31/2017 NC-1253/CONSIG.DE BTA DEL 31-01-17 PENDIENTE X VERIFICA
1/31/2017 NC-1254/CONSIG.DE NEIVA DEL 31-01-17 PENDIENTE X VERIFICA
20475859199

DEBITO CREDITO SALDO

-13,756,800
12,560,750 -1,196,050
5,678,950 -6,875,000
0 -6,875,000
675,600 -7,550,600
2,345,750 -5,204,850
245,600 -4,959,250
1,245,600 -3,713,650
1,236,750 -4,950,400
8768900 -13,719,300
345,679 -14,064,979
897,560 -14,962,539
1,236,750 -16,199,289
0 -16,199,289
9,875,600 -6,323,689
45,678 -6,369,367
45,678 -6,415,045
658,700 -7,073,745
658,700 -7,732,445
658,700 -8,391,145
4657600 -3,733,545
1,895,600 -1,837,945
2,345,789 -4,183,734
2,345,600 -6,529,334
1,346,260 -7,875,594
1,236,750 -9,112,344
0 -9,112,344
0 -9,112,344
12,345,700 -21,458,044
123,456 -21,581,500
1,438,956 -23,020,456
658,700 -23,679,156
3,500,100 -20,179,056
10,658,700 -9,520,356
123,650 -9,396,706
 1866426 -7,530,280
142,677 -7,672,957
235,650 -7,908,607
108,488 -8,017,095
55063 -8,072,158
2,560,700 - 5,511,458
4,657,600 -10,169,058
2,345,650 - 7,823,408
23,650 - 7,799,758
2,453,678 - 5,346,080
 LA RUEDA S.A.
NIT: 891.102.600-0
CONCILIACIN BANCARIA
BANCO DE COLOMBIA CTA.CTE.20475859199
31 DE ENERO DE 2017
N.0016

SALDO S/N LIBROS

SALDO S/N EXTRACTO
DIFERENCIA

EXPLICACIN DE LA DIFERENCIA

(MAS) CHEQUES PENDIENTES DE COBRO

N CHEQUE BENEFICIARIO FECHA VALOR

12129 CARLOS PEREZ 10/18/2016 123,650
12354 SURTI MAX LTDA 1/15/2017 45,678
12359 EL DISTRIBUIDOR 1/21/2017 2,345,789
12360 EL DOBLE TROQUE 1/22/2017 2,345,600
12361 LA MARIA LTDA 1/23/2017 1,346,260
12365 ICOLLANTAS S.A. 1/27/2017 12,345,700
12366 CARLOS DIAZ 1/28/2017 123,456
12368 EL RADIADOR LTDA 1/30/2017 658700
TOTALES 19,334,833

(MENOS) ONSIGNACIN PENDIENTES DE REGISTRAR EN BANCOS

FECHA DETALLE DOCUMENTO VALOR

1/31/2017 CONSIGNAACIN DE CAJA CN-129 -10,658,700
TOTALES -10,658,700

ELABORO
- 5,346,080
3,330,053
- 8,676,133

19,334,833

-10,658,700

8,676,133

APROBO