JUNTA DE USUARIOS

DISTRITO RIEGO REGULADO

JEQUETEPEQUE

PRESUPUESTO - EJECUTADO AL 30/06/2011

TOTAL TOTAL SALDO
CODIGO PARTIDA GENERICA/ESPECIFICA PRESUPUESTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO EJECUTADO % POR
EJECUTAR

01.00 REMUNERACIONES 1,069,065.29 - - - - - - - - 1,069,065.29

01.01 Bsica del Trabajador Empleado Perman 798,944.28 - - 798,944.28
01.03 Asignacin al Cargo 348.48 - - 348.48
01.04 Bonificacin Familiar 31,020.00 - - 31,020.00
01.05 Otras del Empleado 15,541.08 - - 15,541.08
01.07 Compensacin por Tiempo de Servicios 82,235.81 - - 82,235.81
01.08 Aguinaldos 140,975.64 - - 140,975.64
02.00 BIENES 141,060.00 - - - - - - - - 141,060.00
02.01 Materiales de Escritorio 12,000.00 - - 12,000.00
02.02 Medicinas 500.00 - - 500.00
02.03 Materiales de Laboratorio 5,000.00 - - 5,000.00
02.04 Materiales de Contruccin 1,000.00 - - 1,000.00
02.05 Materiales Elctricos 1,000.00 - - 1,000.00
02.07 Materiales de Proceso Automatico de Dat 20,360.00 - - 20,360.00
02.09 Materiales Fotogrficos y Fonotcnicos 500.00 - - 500.00
02.11 Materiales de Limpieza 1,200.00 - - 1,200.00
02.12 Impresos y Suscripciones 4,000.00 - - 4,000.00
02.13 Combustibles, Carburantes y Lubricantes 60,000.00 - - 60,000.00
02.15 Repuestos 30,000.00 - - 30,000.00
02.16 Otros 5,500.00 - - 5,500.00
03.00 SERVICIOS 977,011.20 - - - - - - - - 977,011.20
03.01 Pasajes, Viaticos y Asignaciones 30,000.00 - - 30,000.00
03.02 Movilidad Local 43,720.00 - - 43,720.00
03.03 Atenciones Oficiales y Celebraciones 10,000.00 - - 10,000.00
03.04 Seguros 215,000.00 - - 215,000.00
03.05 Asesoria, Consultoria, Peritaje y Auditor. E 102,400.00 - - 102,400.00
03.06 Embalajes, Fletes y Almacenaje 600.00 - - 600.00
03.08 Mantenimiento y Reparacin 265,793.66 - - 265,793.66
03.10 Tarifa de Servicios Pblicos 30,000.00 - - 30,000.00
03.11 Capacitacin y Extensin 91,627.17 - - 91,627.17
03.13 Publicaciones 20,000.00 - - 20,000.00
03.14 Impresiones 15,000.00 - - 15,000.00
03.19 Judiciales y Notariales 10,000.00 - - 10,000.00
03.21 Otros 20,000.00 - - 20,000.00
03.23 Servicios No Personales 102,870.37 - - 102,870.37
03.25 Mantenimiento de Cuentas Corrientes 20,000.00 - - 20,000.00
04.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 252,562.48 - - - - - - - - 252,562.48
04.01 EsSalud 90,074.66 - - 90,074.66
04.10 Bonificaciones Especiales 70,487.82 - - 70,487.82
04.13 Directorio 92,000.00 - - 92,000.00
07.00 ESTUDIOS 100,000.00 - - - - - - - - 100,000.00
07.02 De Pre - Inversin y Contrata 100,000.00 - - 100,000.00
08.00 OBRAS 397,452.73 - - - - - - - - 397,452.73
08.01 Por Administracin Directa 397,452.73 - - 397,452.73
09.00 BIENES DE CAPITAL 263,800.00 - - - - - - - - 263,800.00
09.01 Maquinaria y Equipo de Oficina 15,000.00 - - 15,000.00
09.08 Maquinaria y Equipo P.A.D. 30,000.00 - - 30,000.00
09.09 Maquinaria y Equipo de Comunicacin 8,000.00 - - 8,000.00
09.13 Edificaciones 88,800.00 - - 88,800.00
09.14 Vehiculos de Transporte - - -
09.17 Maquinaria Pesada 122,000.00 - 122,000.00
TOTAL S/. 3,200,951.70 - - - - - - - - 3,200,951.70
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JEQUETEPEQUE

PRESUPUESTO EJECUTADO 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TARIFA DE AGUA CON FINES AGRARIOS

II. PLIEGO DE EGRESOS

EGRESOS POR RUBROS
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12
Operacin de la Conservacin y Construccion de Conservacin, Amortizacion de Estudios hidrulicos Capacitacin y Funcionamiento Adquisicin, Mantenimiento de Conservacin de Fiscalizacion:
Infraestructura mejoramiento de la defensas ribereas operacin y prstamos necesarios para el sensibilizacin para basico de la operacin y un fondo de reserva suelos y manejos de Actividad orientada
hidrulica y infraestructura del mantenimiento de aprobados por la manejo de la la administracin y organizaciones de mantenimiento de para atender cuencas. a auditorias
distribucin del sistema de riego de las obras de Asamblea General. infraestructura manejo eficiente del usuarios. equipos, vehiculos y imprevistos no programadas por las
agua de regadio uso comn regulacin hidrulica y del agua. maquinaria contemplados en el Juntas de Usuarios
OBJETO DEL GASTO A NIVEL DE ASIGNACIONES GENERICAS Y hidrulica, cuando recurso hidrico. requeridos para la Plan de Trabajo y para auditar su
ESPECIFICAS corresponda. prestacin de daos a la gestion y el de sus TOTAL
servicios a cargo de infraestructura Comisiones de
la organizacin de hidraulica Regantes
usuarios. ocacionados por Integrantes.
eventos extremos.

5 GASTOS CORRIENTES
5.1.11.00 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - - - - - - - - - - - - -
5.1.11.08 Retrib. Y complem. Regimen Laboral Privado -
5.1.11.11 Obligaciones del empleador -
5.1.11.13 Gastos variables y ocacionales -
5.3.11.00 BIENES Y SERVICIOS - - - - - - - - #REF! - #REF! - #REF!
5.3.11.20 Viaticos y asignaciones -
5.3.11.23 Combustibles,carburantes y lubricantes -
5.3.11.24 Alimentos para personas -
5.3.11.27 Servicios No Personales -
5.3.11.30 Bienes de Consumo -
5.3.11.32 Pasajes y gastos de transporte -
5.3.11.36 Tarifa de Servicios Pblicos -
5.3.11.39 Otros Serv. De Terceros #REF! #REF! #REF!
5.4.11.00 OTROS GASTOS CORRIENTES - - - - - - - - - - - - -
5.4.11.40 Subvenciones Sociales -
5.4.11.41 Subvenciones Economicas -
6 GASTOS DE CAPITAL
6.5.11.00 INVERSIONES - - - - - - - - #REF! - - - #REF!
6.5.11.33 Servicio de consultoria -
6.5.11.50 Servicios de Terceros Obras contratadas -
6.5.11.51 Equipamiento y materiales duraderos #REF! #REF!
TOTAL GENERAL S/. - - - - - - - - #REF! - #REF! - #REF!
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JEQUETEPEQUE

PROYECTO PRESUPUESTO 2011

COMPONENTE 11.1 COMPONENTE 11.2 COMPONENTE 11.3 COMPONENTE 11.4

Otros necesarios TOTAL

CODIG Operacin de la Mantenimiento de Desarrollo de la para la prestacin
PARTIDA GENERICA/ESPECIFICA PRESUPUESTO
O Infraestructura la Infraestructura Infraestructura del servicio de PROYECTADO
Hidrulica Hidrulica Hidraulica suministro de
agua.

01.00 REMUNERACIONES 661,433.95 - - 600,460.16 1,261,894.11

01.01 Bsica del Trabajador Empleado Permanente 501,874.68 456,586.08 958,460.76
01.03 Asignacin al Cargo -
01.04 Bonificacin Familiar 16,830.00 16,830.00 33,660.00
01.05 Otras del Empleado 4,627.68 1,673.28 6,300.96
01.07 Compensacin por Tiempo de Servicios 50,879.53 46,189.24 97,068.77
01.08 Aguinaldos 87,222.06 79,181.56 166,403.62
02.00 BIENES 116,950.00 10,000.00 - 110,000.00 236,950.00
02.01 Materiales de Escritorio 36,950.00 20,000.00 56,950.00
02.02 Medicinas 500.00 500.00
02.03 Materiales de Laboratorio 5,000.00 5,000.00
02.04 Materiales de Contruccin 1,000.00 1,000.00
02.05 Materiales Elctricos 1,000.00 1,000.00
02.07 Materiales de Proceso Automatico de Datos 10,000.00 35,000.00 45,000.00
02.09 Materiales Fotogrficos y Fonotcnicos 500.00 500.00
02.11 Materiales de Limpieza 2,000.00 2,000.00
02.12 Impresos y Suscripciones 5,000.00 5,000.00
02.13 Combustibles, Carburantes y Lubricantes 40,000.00 10,000.00 20,000.00 70,000.00
02.15 Repuestos 20,000.00 10,000.00 30,000.00
02.16 Otros 10,000.00 10,000.00 20,000.00
03.00 SERVICIOS 156,000.00 264,300.00 - 704,000.00 1,124,300.00
03.01 Pasajes, Viaticos y Asignaciones 20,000.00 10,000.00 30,000.00
03.02 Movilidad Local 30,000.00 20,000.00 50,000.00
03.03 Atenciones Oficiales y Celebraciones 15,000.00 15,000.00
03.04 Seguros 215,000.00 215,000.00
03.05 Asesoria, Consultoria, Peritaje y Auditor. Ext. 18,000.00 100,000.00 118,000.00
03.06 Embalajes, Fletes y Almacenaje 500.00 500.00
03.08 Mantenimiento y Reparacin 30,000.00 264,300.00 50,000.00 344,300.00
03.10 Tarifa de Servicios Pblicos 30,000.00 30,000.00
03.11 Capacitacin y Extensin 103,500.00 103,500.00
03.13 Publicaciones 3,000.00 15,000.00 18,000.00
03.14 Impresiones 10,000.00 15,000.00 25,000.00
03.19 Judiciales y Notariales 10,000.00 10,000.00
03.21 Otros (imprevistos) 20,000.00 20,000.00 40,000.00
03.23 Servicios No Personales 25,000.00 20,000.00 45,000.00
03.24 Conservacion y Proteccion de Recurso Hidrico 60,000.00 60,000.00
03.25 Mantenimiento de Cuentas Corrientes 20,000.00 20,000.00
04.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,090.93 - - 285,805.16 385,896.09
04.01 EsSalud 56,479.90 51,414.38 107,894.28
04.10 Bonificaciones Especiales 43,611.03 39,590.78 83,201.81
04.13 Directorio 94,800.00 94,800.00
04.14 Fondo de Reserva 100,000.00 100,000.00
07.00 ESTUDIOS - - 298,069.71 - 298,069.71
07.02 De Pre - Inversin y Contrata 298,069.71 298,069.71
08.00 OBRAS - - 595,000.00 800,000.00 1,395,000.00
08.01 Por Administracin Directa 595,000.00 800,000.00 1,395,000.00
09.00 BIENES DE CAPITAL - - - 780,000.00 780,000.00
09.01 Maquinaria y Equipo de Oficina 30,000.00 30,000.00
09.08 Maquinaria y Equipo P.A.D. (hardware) 45,000.00 45,000.00
09.09 Maquinaria y Equipo de Comunicacin (red banda an 150,000.00 150,000.00
09.10 Maquinaria y Equipo Fotografico 10,000.00 10,000.00
09.13 Edificaciones 150,000.00 150,000.00
09.14 Vehiculos de Transporte 200,000.00 200,000.00
09.17 Maquinaria Pesada (excavadora) 195,000.00 195,000.00
TOTAL S/. 1,034,474.88 274,300.00 893,069.71 3,280,265.32 5,482,109.91

18.87 5.00 16.29 59.84 100.00

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ANEXO 04

PRESUPUESTO 2011
11.4 ADQUISICION OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO,
VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA LAS ACTIVIDADES INDICADAS
CODIGO CANT. PARTIDA G.T.+OM Contabilidad Tarifas TOTAL

9.01 MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA - - - 30,000.00

ESCRITORIOS -
ESTANTES -

ARCHIVADORES -

MODULO COMPUTO -

9.08 MAQUINARIA Y EQUIPO DE P.A.D. 10,300.00 10,300.00 10,600.00 33,050.00

Computadoras Completas (Corel Duo 2.4) 2,220.00 2,220.00 2,220.00 6,660.00

Laptop 5,130.00 5,130.00 5,130.00 15,390.00

Impresora Matricial EPSON FX 2190 2,115.00 2,115.00 2,115.00 6,345.00

Impresora Laser de Toner HP 1020 490.00 490.00 490.00 1,470.00

-

Scaner 300.00 300.00

UPS 345.00 345.00 345.00 1,035.00

-

Reloj Digital 1,850.00 1,850.00

9.09 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIN 1,042.00 - - 1,042.00

Radios Motorola para Base -

Radios Motorola Portatiles 1,042.00 1,042.00

9.13 EDIFICACIONES - - - 110,000.00

Perimetro Local Institucional 90,000.00 90,000.00

Otros 20,000.00 20,000.00

-

9.17 MAQUINARIA PESADA - - - -

Excavadora -

TOTAL S/. 11,342.00 10,300.00 10,600.00 174,092.00