EMPRESA "Centro Ferretero VISU"

PLAN DE CUENTAS
CDIGO NOMBRE DE LA CUENTA
1. ACTIVO
1. 01. ACTIVO CORRIENTE
1. 01. 01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
1. 01. 01. 1 Caja
1 01. 02. 2 Bancos
1. 01. 03. ACTIVO FINANCIERO
1. 01. 03. 1 CUENTASY DOCUMENTOS POR COBRAR
1. 01. 04. INVENTARIOS
1. 01. 04. 1 Inventario de mercadera
1. 01. 05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1. 01. 05. 1 14% IVA en compras
1. 02. ACTIVO NO CORRIENTE
1. 02. 01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1. 02. 01. 1 Edificios
1. 02. 01. 2 (-)Depreciacin acumulada Edificios
1. 02. 01. 3 Muebles y enseres
1. 02. 01. 4 (-) Depreciacin Acumulada Muebles y enseres
2. PASIVO
2. 01. PASIVO CORRIENTE
2. 01. 01. Cuentas y Documentos por Pagar
2. 01. 01. 1 Prestamos Bancarios
2. 01. 02. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2. 01. 02. 1 14% IVA en ventas
2 01. 03. COBROS ANTICIPADOS
2. 01. 03. 1 Ingresos pre cobrados
3. PATRIMONIO NETO
3. 01. CAPITAL
3. 01. 01. CAPITAL SOCIAL
3. 01. 01. 1 Capital
3. 02. RESULTADOS DEL EJERCICIO
3. 02. 01. Ganancia Neta del Periodo
3. 02. 01. 1 Resultado del Ejercicio
3 03. 02. 1 Resumen de perdidas y ganacias
4. INGRESOS
4. 01. INGRESOS OPERACIONALES
4. 01. 01. RENTAS
4. 01. 01. 1 Ventas
4 02. INGRESOS NO OPERACIONALES
 4 02. 01. OTROS INGRESOS
4 02. 01. 1 Otros ingresos
5. COSTOS Y GASTOS
5 01. COSTOS
5 01. 01. COSTOS DE VENTA
5 01. 01. 1 Costo de venta
5. 02. GASTOS
5. 02. 01. GASTOS OPERACIONALES
5. 02. 01. 1 Gasto Servicios bsicos
5. 02. 01. 2 Gasto de transporte
5. 02. 01. 3 Gasto depreciacin edificios
5. 02. 01. 4 Gasto depreciacin Muebles y enseres
05. 02. 02. OTROS EGRESOS
5 02. 02. 1 Otros egresos
 KARDEX
ARTICULO: PIN3 RESINA CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: 4Kg PRESENTACION: Tarros EXISTENCIA MINIMA: 5
PROVEEDORES: Condor PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
05/05/17 compra 3 7 $ 21.00
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KARDEX
ARTICULO: RIVAL AC TEE CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: 1/2 PRESENTACION: caja EXISTENCIA MINIMA: 12
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
05/05/17 Compra 40 0.34 $ 13.60
25/05/17 compra 25 0.34 $ 8.50
25/05/17 venta $ - 20 $ 0.34
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KARDEX
ARTICULO: PEGA PVC ADHEPLAST CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: 1/32 PRESENTACION: Tarros EXISTENCIA MINIMA: 12
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
05/05/17 compra 15 0.45 $ 6.75
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KARDEX
ARTICULO: ALAMBRE PUAS ADELCA CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: 200 m PRESENTACION: metros EXISTENCIA MINIMA: 1
PROVEEDORES: Adelca S,A PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
05/05/17 compra 1 16.92 $ 16.92
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KARDEX
ARTICULO: ALAMBRE PUAS ADELCA CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: 500 m PRESENTACION: metros EXISTENCIA MINIMA: 1
PROVEEDORES: Adelca S.A PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
05/05/17 compra 1 39.86 $ 39.86
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KARDEX
ARTICULO: TUBOS RIVAL ROSCABLE CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: 1/2 PRESENTACION: unidades EXISTENCIA MINIMA: 15
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
18/05/17 compra 10 3.47 $ 34.70
30/05/17 venta $ - 30 $ 3.47
31/05/17 compra 15 3.46 $ 51.90
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KARDEX
ARTICULO: CODO RIVAL AC CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: 1/2 *90 PRESENTACION: unidades EXISTENCIA MINIMA: 80
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
05/0517 Compra 50 0.27 $ 13.50
30/05/17 venta $ - 30 $ 0.27
31/05/17 Compra 50 0.27 $ 13.50
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KARDEX
ARTICULO: MESCLADORA LAVA MANOS CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: PRESENTACION: unidades EXISTENCIA MINIMA: 1
PROVEEDORES: Kiwi PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
31/05/17 compra 1 24.09 $ 24.09
$ -
 $ -
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KARDEX
ARTICULO: MESCLADORA COCINA CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: galn PRESENTACION: unidades EXISTENCIA MINIMA: 1
PROVEEDORES: Kiwi PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
18/05/17 compra 1 27.79 $ 27.79
31/05/17 compra 1 27.79 $ 27.79
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KARDEX
ARTICULO: ZAPAPICO BELLOT CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: 25K PRESENTACION: unidades EXISTENCIA MINIMA: 12
PROVEEDORES: Kiwi PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
 01/05/17 situacion inicial $ -
31/05/17 compra 2 6.97 $ 13.94
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KARDEX
ARTICULO: BONDEX ESTNDAR INTACO CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES 4,5 PRESENTACION: quintal EXISTENCIA MINIMA: 15
PROVEEDORES: Tujillo PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
31/05/17 compra 15 4.03 $ 60.45
$ -
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KARDEX
ARTICULO: CODO 90 C/E RIVAL CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: 90 cm PRESENTACION: Cajas EXISTENCIA MINIMA: 10
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
16/05/17 compra 50 0.27 $ 13.50
18/05/17 compra 50 0.27 $ 13.50
30/05/17 venta $ - 15 $ 0.27
$ -
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KARDEX
ARTICULO:CODO 45 C/E RIVAL CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: 45cm PRESENTACION: cajas EXISTENCIA MINIMA: 12
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
$ -
$ -
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KARDEX
 KARDEX
ARTICULO: INTACO EMPASTE INTERIOR CODIGO DE REFERENCIA:
UNIDAD DE MEDIDA: 20 kg PRESENTACION: Tarros EXISTENCIA MINIMA: 5
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda PROMEDIO
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial $ -
$ -
$ -
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$ -
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EFERENCIA:
INIMA: 5 EXISTENCIA MAXIMA: 15
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 3 7 $ 21.00
$ - 6 $ 7.00 $ 42.00
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ - $ 1,755.67
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -

EFERENCIA:
INIMA: 12 EXISTENCIA MAXIMA: 80
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 15 0.34 $ 5.10
$ - 55 $ 0.34 $ 18.70
$ - 80 $ 0.34 $ 27.20
$ 6.80 60 $ 0.34 $ 20.40
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
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$ - 0 $ - $ -
 $ - 0 $ - $ -

EFERENCIA:
INIMA: 12 EXISTENCIA MAXIMA: 50
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 14 0.45 $ 6.30
$ - 29 $ 0.45 $ 13.05
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
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$ - 0 $ - $ -
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$ - 0 $ - $ -
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$ - 0 $ - $ -

EFERENCIA:
INIMA: 1 EXISTENCIA MAXIMA: 10
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 0 0 $ -
$ - 1 $ 16.92 $ 16.92
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
 $ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -

EFERENCIA:
INIMA: 1 EXISTENCIA MAXIMA: 10
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 0 0 $ -
$ - 1 $ 39.86 $ 39.86
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -

EFERENCIA:
INIMA: 15 EXISTENCIA MAXIMA: 30
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 20 3.47 $ 69.40
$ - 30 $ 3.47 $ 104.10
$ 104.10 0 $ 3.47 $ -
$ - 15 $ 3.46 $ 51.90
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
 $ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -

EFERENCIA:
INIMA: 80 EXISTENCIA MAXIMA: 150
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 80 0.27 $ 21.60
$ - 130 $ 0.27 $ 35.10
$ 8.10 100 $ 0.27 $ 27
$ - 150 $ 0.27 $ 41
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
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$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
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$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -

EFERENCIA:
INIMA: 1 EXISTENCIA MAXIMA: 10
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 1 24.09 $ 24.09
$ - 2 $ 24.09 $ 48.18
$ - 0 $ - $ -
 $ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
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$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -

EFERENCIA:
INIMA: 1 EXISTENCIA MAXIMA: 10
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 1 27.79 $ 27.79
$ - 2 $ 27.79 $ 55.58
$ - 3 $ 27.79 $ 83.37
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
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$ - 0 $ - $ -
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$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -

EFERENCIA:
INIMA: 12 EXISTENCIA MAXIMA: 25
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
 $ - 1 6.97 $ 6.97
$ - 3 $ 6.97 $ 20.91
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -

EFERENCIA:
INIMA: 15 EXISTENCIA MAXIMA: 30
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 15 4.03 $ 60.45
$ - 30 $ 4.03 $ 120.90
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -

EFERENCIA:
INIMA: 10 EXISTENCIA MAXIMA: 120
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 10 $ 0.27 $ 2.70
$ - 60 $ 0.27 $ 15.00
$ - 110 $ 0.27 29.7
$ 4.05 95 $ 0.27 25.65
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -

EFERENCIA:
INIMA: 12 EXISTENCIA MAXIMA: 120
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 12 0.7 $ 8.40
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
EFERENCIA:
INIMA: 5 EXISTENCIA MAXIMA: 25
LIFO FIFO OTROS
SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - 2 8.32 $ 16.64
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
 KARDE
ARTICULO: OSCRAM FOCO AHORRADOR LUZ BLANCO 3020W
UNIDAD DE MEDIDA: 8PS PRESENTACION: CAJA
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial

KARDE
ARTICULO: FLOTADOR P/TANQUE RESERVA
UNIDAD DE MEDIDA: 1/2 PRESENTACION:
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial
 KARDE
ARTICULO: DISCO C/METAL OL NORTON
UNIDAD DE MEDIDA: 7*1 PRESENTACION: unidades
PROVEEDORES: Kiwi
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial
ARTICULO: TEE RIVAL PESADO
UNIDAD DE MEDIDA: 110-75 MN PRESENTACION: unidades
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
18/05/17 compra 20
30/05/17 venta
 KARDE
ARTICULO: CODO RIVAL DESAGUE
UNIDAD DE MEDIDA: 110MM*45 PRESENTACION: CAJA
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial
18/05/17 compra 20 1.89
29/01/00 venta
 KARDE
ARTICULO:SIFONRIVAL DESAGUE
UNIDAD DE MEDIDA: 75NN PRESENTACION: unidades
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD V. UNITARIO
01/05/17 situacion inicial
18/05/17 compra 25 3.8
30/05/17 venta

ARTICULO:PLASCRETE
UNIDAD DE MEDIDA:Kilos PRESENTACION: unidades
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda
 ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
18/05/17 compra 10
28/05/17 venta

ARTICULO: CAJETIN OCTAGONAL GRANDE

UNIDAD DE MEDIDA: Unds PRESENTACION: CAJA
PROVEEDORES: Kiwi
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
18/05/17 compra 100
18/05/17 venta
30/05/17 venta
ARTICULO: PERMATEX FORM
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES PRESENTACION: tarros
PROVEEDORES: Trujillo Cia Ltda
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
08/05/17 compra 12
11/05/17 venta
16/05/17 compra 2
25/05/17 venta
26/05/17 venta

ARTICULO: PLASTICO PLASTIFEX

UNIDAD DE MEDIDA: 1.50 PRESENTACION: METROS
PROVEEDORES: Kiwi
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
06/05/17 compra 51
22/05/17 compra 150
ARTICULO: TUBO DE CORTINA
UNIDAD DE MEDIDA:3/4*6 PRESENTACION: METROS
PROVEEDORES: Kiwi
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
06/05/17 compra 5

ARTICULO: VARRILLA CORRUG8*12

UNIDAD DE MEDIDA: 8*12 metros PRESENTACION: unidades
PROVEEDORES: FerroCaracol Cia Ltda
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
08/05/17 compra 66
09/05/17 compra 66
24/05/17 compra 66
25/05/17 venta
 27/05/17 venta
31/05/17 venta

ARTICULO: VARRILLA CORRUGADA 10*12

UNIDAD DE MEDIDA: Metros PRESENTACION: Unidades
PROVEEDORES: FerroCaracol Cia Ltda
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
08/05/17 compra 53
08/05/17 compra 53
24/05/17 compra 53
25/05/17 venta
27/05/17 venta
31/05/14 venta

ARTICULO: VARRILLA CORRUGADA 12*12

UNIDAD DE MEDIDA: Metros PRESENTACION: Unidades
PROVEEDORES: FerroCaracol Cia Ltda
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
08/05/17 compra 71
 09/05/17 compra 71
24/05/17 compra 71
25/05/17 venta
27/05/17 venta
31/05/17 venta

ARTICULO: CEMENTO FUERTE

UNIDAD DE MEDIDA: 50KG PRESENTACION: Quintales
PROVEEDORES: Ferreteria David
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
10/05/17 venta
17/05/17 compra 500
18/05/17 venta
20/05/17 venta
25/05/17 venta
31/05/17 venta

ARTICULO: SIFON DESAGUE S/REG RIVAL

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDADES PRESENTACION: CAJA
PROVEEDORES: Trujillo S.A
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
11/05/17 compra 30

ARTICULO: TEFLON COMANDO

UNIDAD DE MEDIDA: 1/2 Metros PRESENTACION: Unidades
PROVEEDORES: Trujillo S.A
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
22/05/17 compra 50
23/05/17 venta
ARTICULO :CHAPA BANO LAT/ANT BALL GRO
UNIDAD DE MEDIDA: cm PRESENTACION: CAJA
PROVEEDORES: Kiwi
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
22/05/17 compra 4
26/05/17 venta

ARTICULO: EXCABADORA HERRAGIO 5468

UNIDAD DE MEDIDA: PRESENTACION: Unidad
PROVEEDORES: Kiwi
ENTRADA
FECHA DETALLE
CANTIDAD
01/05/17 situacion inicial
17/05/17 compra 2
 KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
EXISTENCIA MINIMA: 12 EXISTENCIA MAXIMA: 25
PROMEDIO LIFO FIFO OTROS
RADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - $ - 12 1.68 $ 20.16
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
EXISTENCIA MINIMA: 5 EXISTENCIA MAXIMA: 25
PROMEDIO LIFO FIFO OTROS
RADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - $ - 3 34.63 $ 103.89
$ - $ - 0 $ - $ -
 $ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
EXISTENCIA MINIMA: 5 EXISTENCIA MAXIMA: 25
PROMEDIO LIFO FIFO OTROS
RADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - $ - 6 1.63 $ 9.78
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
 KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: unidades EXISTENCIA MINIMA: 12 EXISTENCIA MAXIMA: 25
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 0
2.3 $ 46.00 $ - 20 $ 2.30
$ - 2 $ 2.30 $ 4.60 18 $ 2.30
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
 KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
EXISTENCIA MINIMA: 10 EXISTENCIA MAXIMA: 30
PROMEDIO LIFO FIFO OTROS
RADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - $ - 10 1.89 $ 18.90
$ 37.80 $ - 30 $ 1.89 $ 56.70
$ - 3 $ 1.89 $ 5.67 27 $ 1.89 $ 51.03
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
 KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
EXISTENCIA MINIMA: 5 EXISTENCIA MAXIMA: 30
PROMEDIO LIFO FIFO OTROS
RADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL
$ - $ - 5 3.8 $ 19.00
$ 95.00 $ - 30 $ 3.80 $ 114.00
$ - 20 $ 3.80 $ 76.00 10 $ 3.80 $ 38.0
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -
$ - $ - 0 $ - $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: unidades EXISTENCIA MINIMA: 10 EXISTENCIA MAXIMA: 25
PROMEDIO LIFO FIFO
 ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 0 0
4.17 $ 41.70 $ - 10 $ 4.17
$ - 10 $ 4.17 $ 41.70 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: CAJA EXISTENCIA MINIMA: 10 EXISTENCIA MAXIMA: 120
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 10 0.2
0.20 $ 20.00 $ - 110 $ 0.20
$ - 9 $ 0.20 $ 1.80 101 $ 0.20
$ - 90 $ 0.20 $ 18.00 11 $ 0.20
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
 $ - $ - 0 $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: tarros EXISTENCIA MINIMA: 12 EXISTENCIA MAXIMA: 25
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 0
1.00 $ 12.00 $ - 12 $ 1.00
$ - 2 $ 1.00 $ 2.00 10 $ 1.00
1.00 $ 2.00 $ - 12 $ 1.00
$ - 1 $ 1.00 $ 1.00 11 $ 1.00
$ - 3 $ 1.00 $ 3.00 8 $ 1.00
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: METROS EXISTENCIA MINIMA: 20 EXISTENCIA MAXIMA: 220
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 20 1.44
1.44 $ 73.44 $ - 71 $ 1.44
1.44 $ 216.00 $ - 221 $ 1.44
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
 $ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: METROS EXISTENCIA MINIMA: 10 EXISTENCIA MAXIMA: 25
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 5 7.76
7.76 $ 38.80 $ - 10 $ 7.76
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: unidades EXISTENCIA MINIMA:100 EXISTENCIA MAXIMA:300
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 50 3.74
3.74 $ 246.84 $ - 116 3.74
3.74 $ 246.84 $ - 182 3.74
3.74 $ 246.84 $ - 248 3.74
$ - 66 $ 3.74 $ 246.84 182 3.74
 $ - 66 $ 3.74 $ 246.84 116 3.74
$ - 66 $ 3.74 $ 246.84 50 3.74
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: Unidades EXISTENCIA MINIMA: 100 EXISTENCIA MAXIMA: 300
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 100 5.85
5.85 $ 310.05 $ - 153 $ 5.85
5.85 $ 310.05 $ - 206 $ 5.85
5.85 $ 310.05 $ - 259 $ 5.85
$ - 53 $ 5.85 $ 310.05 206 $ 5.85
$ - 53 $ 5.85 $ 310.05 153 $ 5.85
$ - $ 53.00 $ 5.85 $ 310.05 100 $ 5.85
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: Unidades EXISTENCIA MINIMA: 100 EXISTENCIA MAXIMA: 300
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 50 8.42
8.42 $ 597.82 $ - 121 $ 8.42
 8.42 $ 597.82 $ - 192 $ 8.42
8.42 $ 597.82 $ - 263 $ 8.42
$ - 71 $ 8.42 $ 597.82 192 $ 8.42
$ - 71 $ 8.42 $ 597.82 121 $ 8.42
$ - 71 $ 8.42 $ 597.82 50 $ 8.42
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: Quintales EXISTENCIA MINIMA: 12 EXISTENCIA MAXIMA: 25
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 80 7.06
$ - 1 $ 7.06 $ 7.06 79 $ 7.06
7.06 $ 3,530.00 $ - 579 $ 7.06
$ - 400 $ 7.06 $ 2,824.00 179 $ 7.06
$ - 90 $ 7.06 $ 635.40 89 $ 7.06
$ - 3 $ 7.06 $ 21.18 86 $ 7.06
$ - 40 $ 7.06 $ 282.40 46 $ 7.06
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: CAJA EXISTENCIA MINIMA: 30 EXISTENCIA MAXIMA: 100
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 30 2.37
2.37 $ 71.10 $ - 60 $ 2.37
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: Unidades EXISTENCIA MINIMA: 10 EXISTENCIA MAXIMA: 50
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 0 0
0.17 $ 8.50 $ - 50 $ 0.17
$ - 50 $ 0.17 $ 8.50 0 $ 0.17
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -

KARDEX
 KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: CAJA EXISTENCIA MINIMA: 5 EXISTENCIA MAXIMA: 25
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 0 0
8.56 $ 34.24 $ - 4 $ 8.56
$ - 1 $ 8.56 $ 8.56 3 $ 8.56
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -

KARDEX
CODIGO DE REFERENCIA:
RESENTACION: Unidad EXISTENCIA MINIMA: 5 EXISTENCIA MAXIMA: 25
PROMEDIO LIFO FIFO
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL CANTIDAD V. UNITARIO
$ - $ - 0 0
2.07 $ 4.14 $ - 2 $ 2.07
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
$ - $ - 0 $ -
OTROS

V. TOTAL
$ -
$ 46.00
$ 41.40
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
OTROS
 V. TOTAL
$ -
$ 41.70
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

AXIMA: 120
OTROS

V. TOTAL
$ 2.00
$ 22.00
$ 20.2
$ 2.2
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $ -

OTROS

V. TOTAL
$ -
$ 12.00
$ 10.00
$ 12.00
$ 11.00
$ 8.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

AXIMA: 220
OTROS

V. TOTAL
$ 28.80
$ 102.24
$ 318.24
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 $ -
$ -
$ -
$ -
$ -

OTROS

V. TOTAL
$ 38.80
$ 77.60
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

AXIMA:300
OTROS

V. TOTAL
$ 187.00
$ 433.84
$ 680.68
$ 1,232.88
$ 680.68
 $ 433.84
$ 187.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

AXIMA: 300
OTROS

V. TOTAL
$ 585.00
$ 895.05
$ 1,205.10
$ 1,515.15
$ 1,205.10
$ 895.05
$ 585.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

AXIMA: 300
OTROS

V. TOTAL
$ 421.00
$ 1,018.82
$ 1,616.64
$ 2,214.46
$ 1,616.64
$ 1,018.82
$ 421.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

OTROS

V. TOTAL
$ 564.80
$ 557.74
$ 4,087.74
$ 1,263.74
$ 628.34
$ 2,866.36
$ 324.76
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
AXIMA: 100
OTROS

V. TOTAL
$ 71.10
$ 142.20
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

OTROS

V. TOTAL
$ -
$ 8.50
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
OTROS

V. TOTAL
$ -
$ 34.24
$ 25.68
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

OTROS

V. TOTAL
$ -
$ 4.14
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 CENTRO FERETERO "VISU"
LIBRO DIARIO
AO 2017 PAG: 1
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER
1
1-may EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 2,000.00
CAJA $ 2,000.00
CUENTAS POR COBRAR $ 6,000.00
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 2,321.67
Pin 3 Resina 4KG 3*7 $ 21.00
Rival ac tee $ 5.10
pega pvc adelphast $ 6.30
alambre puas adelca200m $ -
alambre puas adelca500m $ -
tubos rival roscable $ 69.40
codo rival ac $ 21.60
mescladora lava manos $ 24.09
mescladora cocina $ 27.79
zapapico bellot $ 6.97
bondex estandar intaco $ 60.45
codo90c/e rival $ 2.70
Foltador p tanque $ 103.89
Disco C metal $ 9.78
sifon rival desague $ 18.90
plascrete $ -
cajetino octagonal grande $ 2.00
permatex form $ -
plastico plastifex $ 28.80
tubo de cortina $ 38.80
varilla corrug 8*12 $ 187.00
varilla corrug 10*12 $ 585.00
varilla corrug 12*12 $ 421.00
cemento fuerte $ 564.80
sifon desague s/rival $ 71.10
codo 45 ce Rival $ 8.40
Intaco $ 16.64
Oscram foco $ 20.16
MUEBLES Y ENSERES $ 655.00
EDIFICIOS $ 15,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES $ 4.91
DEPRECIACION ACULADA EDIFICIOS $ 59.38
PRESTAMO BANCARIO $ 8,673.66
CAPITAL $ 17,238.72
Para registrar situacion inicial
5-may 2
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 71.21
Rival AC codo 1/2 *90 50*0,22 $ 11.00
 Rival AC TEE 40*0,34 $ 13.60
PASAN
VIENEN
Pega PVC adheplast 15*0,45 $ 6.75
Alambre Puas Adelca 500mm 1*39,86 $ 39.86
IVA EN COMPRAS $ 9.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 81.18
CAJA $ 81.18
Para registrar compra de mercaderia
5-may 3
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 21.00
Pin 3 Resina 4KG 3*7 $ 21.00
IVA EN COMPRAS $ 2.94
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 23.94
CAJA $ 23.94
Para registrar compra de mercaderia
6-may 4
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 112.19
Plstico Plastiflex 1*6 51*1,44 $ 73.44
Tubo de Cortina 3/4*6 dorado 5*7,75 $ 38.75
IVA EN COMPRAS $ 15.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 127.90
CAJA $ 127.90
Para registrar compra de mercaderia
8-may 5
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 1,154.38
Varrilla 8*12 66*3,74 $ 246.84
Varrilla 10*12 53*5,84 $ 309.72
Varrilla 12*12 71*8,42 $ 597.82
IVA EN COMPRAS $ 161.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 1,315.99
CAJA $ 1,315.99
Para registrar compra de Varrilla
6
9-may INVENTARIO DE MERCADERIA $ 1,152.81
Varrilla 8*12 66*3,73 $ 246.18
Varrilla 10*12 53*5,84 $ 309.52
Varrilla 12*12 71*8,41 $ 597.11
IVA EN COMPRAS $ 161.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 1,314.20
CAJA $ 1,314.20
Para registrar compra de mercaderia
10-may 7
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 9.35
CAJA $ 9.35
VENTAS $ 8.20
IVA EN VENTAS $ 1.15
Para registrar venta de cemento
10-may 8
COSTO DE VENTAS $ 7.06
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 7.06
PASAN
VIENEN
Cemento 1* 7,06 $ 7.06
Para registrar costo de venta de cemento
11-may 9
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 71.10
Sifon desague 50mm 30*2,37 $ 71.10
IVA EN COMPRAS $ 9.95
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 81.05
CAJA $ 81.05
Para registrar compra de sifon.
11-may 10
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 4.33
CAJA $ 4.33
VENTAS $ 3.80
IVA EN VENTAS $ 0.53
Para registrar venta de permatex
11-may 11
COSTO DE VENTAS $ 2.10
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 2.10
Permatex 2*1,05 $ 2.10
Para registrar costo de venta de permatex
15-may 12
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 3,530.00
Cemento 500*7,06 $ 3,530.00
IVA EN COMPRAS $ 494.20
CUENTAS POR PAGAR $ 4,024.20
Para registrar compra de cemento
15-may 13
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 1,154.18
Varrilla (8*12m) 66*3,74 $ 246.84
Varrilla (10*12m) 53*5,84 $ 309.52
Varrilla (12*12m) 71*8,42 $ 597.82
IVA EN COMPRAS $ 161.59
CUENTAS POR PAGAR $ 1,315.77
Para registrar compra de Varrilla
15-may 14
PRESTAMO BANCARIO $ 340.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 340.32
CAJA $ 340.32
Para registrar pago cuota prestamo
16-may 15
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 4.10
CAJA $ 4.10
VENTAS $ 3.60
 IVA EN VENTAS $ 0.50
Para registrar venta de cajetines
16-may 16
COSTO DE VENTAS $ 1.80
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 1.80
PASAN
VIENEN
cajetines 9* 0,20 $ 1.80
para registrar costo de ventas de cajetines
16-may 17
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 24.00
Rival AC codo 1/2 *90 50*0,27 $ 13.50
Rival A/C Tee medio 25*0,34 $ 8.50
Permatex Form 2*1,00 $ 2.00
IVA EN COMPRAS $ 3.36
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 27.36
CAJA $ 27.36
para registrar compra de materiales
17-may 18
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 4.14
Excavadora Herragio 2*2,07 $ 4.14
IVA EN COMPRAS $ 0.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 4.72
CAJA $ 4.72
para registrar compra de excavadoras
18-may 19
CUENTAS POR COBRAR $ 1,824.00
VENTAS $ 1,600.00
IVA EN VENTAS $ 224.00
para registrar venta de cemento
18-may 20
COSTO DE VENTAS $ 1,412.00
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 1,412.00
cemento 200*7,06 $ 1,412.00
Para registara costo de ventas
18-may 21
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 294.97
Mescladora de cocina 1*26,79 $ 26.79
Codo Rival desague 20 *1,89 $ 37.80
TEE rival desague 20*2,95 $ 59.00
Codo Rival desague 75MM 25*3,81 $ 106.68
Plascrete acelerante 10*4,17 $ 41.70
Cajetin Octagonal grande 100*0,23 $ 23.00
IVA EN COMPRAS $ 41.30
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 336.27
CAJA $ 336.27
Para registrar compra de mercaderia
18-may 22
 INVENTARIO DE MERCADERIA $ 48.20
Rival codo (1/2*90) 50*0,27 $ 13.50
Tubo rival roscable ( 1/2) 10*3,47 $ 34.70
IVA EN COMPRAS $ 6.75
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 54.95
CAJA $ 54.95
para registrar compra de mercaderia
PASAN
VIENEN
20-may 23
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 820.80
CAJA $ 820.80
VENTAS $ 720.00
IVA EN VENTAS $ 100.80
Para registrar venta de cemento
20-may 24
COSTO DE VENTAS $ 635.40
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 635.40
Cemento 90*7,06 $ 635.40
Para registara costo de ventas
20-may 25
GASTO TRANSPORTE $ 2.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 2.50
CAJA $ 2.50
Para registrar gasto de transporte
22-may 26
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 250.36
Plastico plastifex (1,50mts.) 150*1,44 $ 216.00
Chapa bano lat 4*8,59 $ 34.36
IVA EN COMPRAS $ 35.05
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 285.41
CAJA $ 285.41
Para registrar compra de mercaderia
22-may 27
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 20.50
Teflon 50*0,17 $ 8.50
Permatex form 12* 1,00 $ 12.00
IVA EN COMPRAS $ 2.87
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 23.37
CAJA $ 23.37
Para registrar compra de mercaderia
23-may 28
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 22.80
CAJA $ 22.80
VENTAS $ 20.00
IVA EN VENTAS $ 2.80
Para registrar venta de teflon
23-may 29
 COSTO DE VENTAS $ 8.50
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 8.50
Teflon 50*0,17 $ 8.50
Para registrar costo de venta
24-may 30
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 1,154.18
Varrilla (8*12m) 66*3,74 $ 246.84
Varrilla (10*12m) 53*5,84 $ 309.52
Varrilla (12*12m) 71*8,42 $ 597.82
PASAN
VIENEN
IVA EN COMPRAS $ 161.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 1,315.77
CAJA $ 1,315.77
Para registrar compra de Varrilla
25-may 31
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CAJA $ 1,653.80
VENTAS $ 1,450.70
IVA EN VENTAS $ 203.10
Para registrar venta de teflon
25-may 32
COSTO DE VENTAS $ 1,154.18
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 1,154.18
Varrilla (8*12m) 66*3,74 $ 246.84
Varrilla (10*12m) 53*5,84 $ 309.52
Varrilla (12*12m) 71*8,42 $ 597.82
Para registrar costo de ventas
25-may 33
GASTO TRANSPORTE $ 5.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 5.00
CAJA $ 5.00
Para registrar gasto de transporte
25-may 34
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 29.87
CAJA $ 29.87
VENTAS $ 26.20
IVA EN VENTAS $ 3.67
Para registrar venta
25-may 35
COSTO DE VENTAS $ 22.18
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 22.18
Cemento 3* 7,06 $ 21.18
Permatex form 1* 1,00 $ 1.00
Para registara costo de ventas
27/05/20127 36
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 1,653.80
CAJA $ 1,653.80
 VENTAS $ 1,450.70
IVA EN VENTAS $ 203.10
Para registrar venta de teflon
27-may 37
COSTO DE VENTAS $ 1,154.18
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 1,154.18
Varrilla (8*12m) 66*3,74 $ 246.84
Varrilla (10*12m) 53*5,84 $ 309.52
Varrilla (12*12m) 71*8,42 $ 597.82
Para registrar costo de ventas de varrillas de tres
medidas
PASAN
VIENEN
27-may 38
GASTO TRANSPORTE $ 5.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 5.00
CAJA $ 5.00
Para registrar pago de transporte
29-may 39
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 120.22
Tubo rival roscable ( 1/2) 10*3,47 $ 37.40
rival AC Codo (1/2*90) 50*0,27 $ 13.50
Mescladora de lava mano 1*24,09 $ 24.09
Mescladora de cocina 1*26,79 $ 26.79
Zapapico bellot 2*6,97 $ 13.94
Bondex stand 15*4,03 $ 4.50
IVA EN COMPRAS $ 16.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 137.05
CAJA $ 137.05
Para registrar compra de mercaderia
29-may 40
GASTO TRANSPORTE $ 1.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 1.50
Caja $ 1.50
Para registrar pago de transporte
30-may 41
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 14.59
CAJA $ 14.59
VENTAS $ 12.80
IVA EN VENTAS $ 1.79
Para registrar ventas
30-may 42
COSTO DE VENTAS $ 10.27
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 10.27
Codo rival desague 3*1,89 $ 5.67
Tee rival pesado (100*75mm) 2*2,30 $ 4.60
para registrar costo de ventas
43
 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 180.41
CAJA $ 180.41
VENTAS $ 158.25
IVA EN VENTAS $ 22.16
Para registrar ventas
30-may 44
COSTO DE VENTAS $ 98.25
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 98.25
Cajetines 90*0,20 $ 18.00
Sifon rival desague 20*3,81 $ 76.20
Codo C/E Rival 15*0,27 $ 4.05
para registrar costo de ventas
30-may 45
PASAN
VIENEN
GASTO TRANSPORTE $ 2.50
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 2.50
CAJA $ 2.50
Para registrar gasto de transporte
30-may 46
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 126.54
CAJA $ 126.54
VENTAS $ 111.00
IVA EN VENTAS $ 15.54
Para registrar ventas
30-may 47
COSTO DE VENTAS $ 79.60
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 79.60
Tubo roscable 1/2 20*3,47 $ 69.40
Codos (1/2 *90 ) 30*0,34 $ 10.20
para registrar costo de ventas
31-may 48
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 18.98
CAJA $ 18.98
VENTAS $ 16.65
IVA EN VENTAS $ 2.33
Para registrar ventas
31-may 49
COSTO DE VENTAS $ 9.80
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 9.80
Tee Rival 1/2 20*0,34 $ 6.80
Permatex form 3* 1,00 $ 3.00
para registrar costo de ventas
31-may 50
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CAJA $ 1,653.80
VENTAS $ 1,450.70
IVA EN VENTAS $ 203.10
 Para registrar venta de teflon
31-may 51
COSTO DE VENTAS $ 1,154.18
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 1,154.18
Varrilla (8*12m) 66*3,74 $ 246.84
Varrilla (10*12m) 53*5,84 $ 309.52
Varrilla (12*12m) 71*8,42 $ 597.82
Para registrar costo de ventas
31-may 52
GASTO SERVICIOS BASICOS $ 20.15
Agua $ 2.15
luz $ 18.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 20.15
CAJA $ 20.15
Para registrar pago de servicios basicos
PASAN
VIENEN
31-may 53
GASTO SERVICIOS AGUA, LUZ, TELEFONO $ 17.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 17.10
CAJA $ 17.10
Para registrar pago de plan en movistar
31-may 54
IVA EN VENTAS $ 984.57
CREDITO TRIBUTARIO $ 301.12
IVA EN COMPRAS $ 1,285.69
Para registrar liquidacion del iva
31-may 55
GASTO DEPRECIACION EDIFICIOS $ 118.76
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS $ 118.76
Para registrar depreciacion de edificios
31-may 56
GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES $ 9.82
DEPREACION ACUMULADA MUEBLES Y ENCERES $ 9.82
Para registrar depreciacion de muebles y enceres
31-may 57
RESUMEN DE PERDIDAS Y GANACIAS $ 182.33
GASTO DEPRECIACION EDIFICOS $ 118.76
GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 9.82
GASTO TRANSPORTE $ 16.50
GASTO SERVICIOS TELEFONO MOVIL $ 17.10
GASTOS SERVICIOS BASICOS $ 20.15
Para registrar estado de resultados
31-may 58
VENTAS $ 7,032.60
COSTO DE VENTAS $ 5,749.50
RESUMEN DE PERDIDAD Y GANACIAS $ 1,283.10
Para registrar estado de resultados
31-may 58
RESUMEN DE PERDIDAS Y GANACIAS $ 1,100.77
UTILIDAD DEL EJERCIO $ 1,100.77
Para registrar estado de resultados
SUMAN $ 60,336.5 $ 60,336.5
$ 2,321.67
 EMPRESA "CENTRO FERRETERO VISU"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL O1 DE MAYO DEL 2017

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE $ 2,000.00 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTE
CAJA $ 2,000.00 PRESTAMO BANCARIO
INVENTARIO DE MERCADERIAS $ 2,321.67 TOTAL PASIVO CORRIENTE
INVENTARIO DE MERCADERIA $ 2,321.67 PASIVO NO CORRIENTE
Pin 3 Resina 4KG 3*7 $ 21.00 TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE
Rival ac tee $ 5.10 TOTAL PASIVO
pega pvc adelphast $ 6.30
alambre puas adelca200m $ -
alambre puas adelca500m $ -
tubos rival roscable $ 69.40
codo rival ac $ 21.60
mescladora lava manos $ 24.09
mescladora cocina $ 27.79 PATRIMONIO
zapapico bellot $ 6.97 PATRIMONIO NETO
bondex estandar intaco $ 60.45 CAPITAL
codo90c/e rival $ 2.70 CAPITAL
Foltador p tanque $ 103.89 TOTAL PATRIMONIO
Disco C metal $ 9.78
sifon rival desague $ 18.90
plascrete $ -
cajetino octagonal grande $ 2.00
permatex form $ -
plastico plastifex $ 28.80
tubo de cortina $ 38.80
varilla corrug 8*12 $ 187.00
varilla corrug 10*12 $ 585.00
varilla corrug 12*12 $ 421.00
cemento fuerte $ 564.80
sifon desague s/rival $ 71.10
codo 45 ce Rival $ 8.40
Intaco $ 16.64
Oscram foco $ 20.16
ACTIVOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR $ 6,000.00
TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE $ 10,321.67
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 15,590.71
MUEBLES Y ENSERES $ 655.00
(-) DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 59.38
EDIFICIOS $ 15,000.00
(-) DEPRECIACION EDIFICIOS $ 4.91
TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE $ 15,590.71
TOTAL ACTIVO $ 25,912.38 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

CONTADOR
O VISU"
CIERA
7

ASIVO
ASIVO CORRIENTE
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES $ 8,673.66
RESTAMO BANCARIO $ 8,673.66
OTAL PASIVO CORRIENTE $ 8,673.66
ASIVO NO CORRIENTE
OTAL DE PASIVO NO CORRIENTE $ -
OTAL PASIVO $ 8,673.66

ATRIMONIO
ATRIMONIO NETO
$ 17,238.72
$ 17,238.72
OTAL PATRIMONIO $ 17,238.72
OTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 25,912.38

GERENTE
 EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU
LIBRO MAYOR
Cuenta: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Cdigo: 1.1.1.01
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/1/2017 situacion inicial 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00
5/5/2017 compra 2 $ 81.18
5/5/2017 compra 3 $ 23.94
5/6/2017 compra 4 $ 127.90
5/8/2017 compra 5 $ 1,315.99
5/9/2017 compra 6 $ 1,314.20
5/10/2017 venta 7 $ 9.35 $ 9.35
5/11/2017 compra 9 $ 81.05
5/11/2017 venta 10 $ 4.33 $ 4.33
5/15/2017 Pago cuota prestamo 14 $ 340.32
5/16/2017 venta 15 $ 4.10 $ 4.10
5/16/2017 compra 15 $ 27.36
5/17/2017 compra 17 $ 4.72
5/18/2017 compra 20 $ 336.27
5/18/2017 compra 21 $ 54.95
5/20/2017 venta 22 $ 820.80 $ 820.80
5/20/2017 pago transporte 24 $ 2.50
5/22/2017 compra 25 $ 285.41
5/22/2017 compra 26 $ 23.37
5/23/2017 venta 27 $ 22.80 $ 22.80
5/24/2017 compra 29 $ 1,315.77
5/25/2017 venta 30 $ 1,653.80 $ 1,653.80
5/25/2017 pago transporte 32 $ 5.00
5/27/2017 venta 33 $ 29.87 $ 29.87
5/27/2017 venta 35 $ 1,653.80 $ 1,653.80
5/27/2017 pago transporte 37 $ 5.00
5/29/2017 compra 38 $ 137.05
5/29/2017 pago transporte 39 $ 1.50
5/30/2017 venta 40 $ 14.59 $ 14.59
5/30/2017 venta 42 $ 180.41 $ 180.41
5/30/2017 pago transporte 43 $ 2.50
5/30/2017 venta 44 $ 126.54 $ 126.54
31/05/2017 venta 46 $ 18.98 $ 18.98
31/05/2017 venta 48 $ 1,653.80 $ 1,653.80
31/05/2017 pago servicios bsicos 50 $ 20.15
31/05/2017 pago plan movistar 51 $ 17.10
$ 8,193.17 $ 5,523.23 $ 8,193.17

$ 2,669.94
 EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU
LIBRO MAYOR
Cuenta: CUENTAS POR COBRAR
Cdigo: 1.1.2.01.001
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/1/2017 situacion inicial 1 $ 6,000.00 $ 6,000.00
5/18/2017 venta 18 $ 1,824.00 $ 1,824.00
$ 7,824.00 $ - $ 7,824.00

$ 7,824.00

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: VENTAS
Cdigo: 4.1.1.01
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/10/2017 venta 7 $ 8.20
11/05/2017 venta 10 $ 3.80
5/16/2017 venta 14 $ 3.60
5/18/2017 venta 18 $ 1,600.00
5/20/2017 venta 22 $ 720.00
5/23/2017 venta 27 $ 20.00
5/25/2017 venta 30 $ 1,450.70
5/25/2017 venta 33 $ 26.20
5/27/2017 venta 35 $ 1,450.70
5/30/2017 venta 40 $ 12.80
5/30/2017 venta 42 $ 158.25
5/30/2017 venta 45 $ 111.00
5/31/2017 venta 47 $ 16.65
5/31/2017 venta 49 $ 1,450.70
5/31/2017 Ajuste 57 $ 7,032.60 $ 7,032.60
$ 7,032.60 $ 7,032.60 $ 7,032.60

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: IVA EN VENTAS
Cdigo: 2.1.2.01.001
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
 FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/10/2017 Iva venta 7 $ 1.15
5/11/2017 Iva venta 10 $ 0.53
5/16/2017 Iva venta 14 $ 0.50
5/18/2017 Iva venta 18 $ 224.00
5/20/2017 Iva venta 22 $ 100.80
5/23/2017 Iva venta 27 $ 2.80
5/25/2017 Iva venta 30 $ 203.10
5/25/2017 Iva venta 33 $ 3.67
5/27/2017 Iva venta 35 $ 203.10
5/30/2017 Iva venta 40 $ 1.79
5/30/2017 Iva venta 42 $ 22.16
5/30/2017 Iva venta 45 $ 15.54
5/31/2017 Iva venta 47 $ 2.33
5/31/2017 Iva venta 49 $ 203.10
5/31/2017 liquidacon de iva 53 $ 984.57 $ 984.57
$ 984.57 $ 984.57 $ 984.57

$ -

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: COSTO DE VENTAS
Cdigo: 5.1
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/10/2017 Costo de venta 8 $ 7.06 $ 7.06
5/11/2017 Costo de venta 11 $ 2.10 $ 2.10
5/16/2017 Costo de venta 15 $ 1.80 $ 1.80
5/18/2017 Costo de venta 19 $ 1,412.00 $ 1,412.00
5/20/2017 Costo de venta 23 $ 635.40 $ 635.40
5/23/2017 Costo de venta 28 $ 8.50 $ 8.50
5/25/2017 Costo de venta 31 $ 1,154.18 $ 1,154.18
5/25/2017 Costo de venta 34 $ 22.18 $ 22.18
5/27/2017 Costo de venta 36 $ 1,154.18 $ 1,154.18
5/30/2017 Costo de venta 41 $ 10.27 $ 10.27
5/30/2017 Costo de venta 43 $ 98.25 $ 98.25
5/30/2017 Costo de venta 46 $ 79.60 $ 79.60
5/31/2017 Costo de venta 48 $ 9.80 $ 9.80
5/31/2017 Costo de venta 50 $ 1,154.18 $ 1,154.18
5/31/2017 ajuste 57 $ 5,749.50
$ 5,749.50 $ 5,749.50 $ 5,749.50
 $ -

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: INVENTARIO DE MERCADERIA
Cdigo: 1.1.3.01
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/1/2017 situacion inicial 1 $ 2,321.67 $ 2,321.67
5/5/2017 compra 2 $ 71.21 $ 71.21
5/5/2017 compra 3 $ 21.00 $ 21.00
5/6/2017 compra 4 $ 112.19 $ 112.19
5/8/2017 compra 5 $ 1,154.38 $ 1,154.38
5/9/2017 compra 6 $ 1,152.81 $ 1,152.81
5/10/2017 venta 8 $ 7.06
5/11/2017 compra 9 $ 71.10 $ 71.10
5/11/2017 venta 11 $ 2.10
5/15/2017 compra 12 $ 3,530.00 $ 3,530.00
5/15/2017 compra 13 $ 1,154.18 $ 1,154.18
5/16/2017 venta 15 $ 1.80
5/16/2017 compra 16 $ 24.00 $ 24.00
5/17/2017 compra 17 $ 4.14 $ 4.14
5/18/2017 venta 19 $ 1,412.00
5/18/2017 venta 20 $ 294.97 $ 294.97
5/18/2017 compra 21 $ 48.20 $ 48.20
5/20/2017 venta 23 $ 635.40
5/22/2017 compra 25 $ 250.36 $ 250.36
5/22/2017 compra 26 $ 20.50 $ 20.50
5/23/2017 venta 28 $ 8.50
5/24/2017 compra 29 $ 1,154.18 $ 1,154.18
5/25/2017 venta 31 $ 1,154.18
5/25/2017 venta 34 $ 22.18
5/27/2017 venta 36 $ 1,154.18
5/29/2017 compra 38 $ 120.22 $ 120.22
5/30/2017 venta 41 $ 10.27
5/30/2017 venta 43 $ 98.25
5/30/2017 venta 46 $ 79.60
31/06/2017 venta 48 $ 9.80
31/06/2017 venta 50 $ 1,154.18
$ 11,505.11 $ 5,749.50 $ 11,505.11

$ 5,755.61
 EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU
LIBRO MAYOR
Cuenta: MUEBLES Y ENCERES
Cdigo: 1.2.1.01.001
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/1/2017 Situacion Inicial 1 $ 655.00 $ 655.00
$ 655.00 $ - $ 655.00

$ 655.00

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: IVA EN COMPRAS
Cdigo: 1.1.2.02.001
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/5/2017 compra 2 $ 9.97 $ 9.97
5/5/2017 compra 3 $ 2.94 $ 2.94
5/6/2017 compra 4 $ 15.71 $ 15.71
5/8/2017 compra 5 $ 161.61 $ 161.61
5/9/2017 compra 6 $ 161.39 $ 161.39
5/11/2017 compra 9 $ 9.95 $ 9.95
5/15/2017 compra 12 $ 494.20 $ 494.20
5/15/2017 compra 13 $ 161.59 $ 161.59
5/16/2017 compra 16 $ 3.36 $ 3.36
5/17/2017 compra 17 $ 0.58 $ 0.58
5/18/2017 compra 20 $ 41.30 $ 41.30
5/18/2017 compra 21 $ 6.75 $ 6.75
5/22/2017 compra 25 $ 35.05 $ 35.05
5/22/2017 compra 26 $ 2.87 $ 2.87
5/24/2017 compra 29 $ 161.59 $ 161.59
5/29/2017 compra 38 $ 16.83 $ 16.83
5/31/2017 liquidacion iva 53 $ 1,285.69 $ -
$ 1,285.69 $ 1,285.69 $ 1,285.69

$ -

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: GASTO SERVICIO BASICO
Cdigo: 2.1.2.01.004
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/31/2017 pago servicios basicos 47 $ 20.15 $ 20.15
5/31/2017 cierre $ 20.15
$ 20.15 $ 20.15 $ 20.15
$ -

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: EDIFICOS
Cdigo: 5.2.1.10.005
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/1/2017 Situacion Inicial 1 $ 15,000.00 $ 15,000.00
$ 15,000.00 $ - $ 15,000.00

$ 15,000.00

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: PRESTAMO BANCARIO
Cdigo: 2.2.1.01
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/1/2017 Situacion Inical 1 $ 8,673.66
5/15/2017 pago cuota de prestamo 14 $ 340.32 $ 340.32
$ 340.32 $ 8,673.66 $ 340.32

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: GASTO SERVICIOS AGUA, LUZ, TELEFONO
Cdigo: 5.1.1.01
 MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/31/2017 Pago plan en movistar $ 17.10 $ 17.10
5/31/2017 Cierre $ 17.10
$ 17.10 $ 17.10 $ 17.10

$ -

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: CAPITAL
Cdigo: 3.1.1.01
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/1/2017 situacion inicial 1 $ 17,238.72
$ - $ 17,238.72 $ -

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: CREDITO TRIBUTARIO
Cdigo:
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/31/2017 liquidacion del IVA 49 $ 301.12 $ 301.12
$ 301.12 $ - $ 301.12

$ 301.12

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
Cdigo:
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/15/2017 compra 12 $ 4,024.20
5/15/2017 compra 13 $ 1,315.77
 $ - $ 5,339.97

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: GASTO TRANSPORTE
Cdigo: 2.1.2.01.004
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/20/2017 pago transporte 24 $ 2.50 $ 2.50
5/25/2017 pago transporte 32 $ 5.00 $ 5.00
5/27/2017 pago transporte 37 $ 5.00 $ 5.00
5/29/2017 pago transporte 39 $ 1.50 $ 1.50
5/30/2017 pago transporte 44 $ 2.50 $ 2.50
5/30/2017 Cierre $ 16.50
$ 16.50 $ 16.50 $ 16.50
$ -

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
Cdigo:
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/31/2017 depreciacion $ 9.82 $ 9.82
5/31/2017 Cierre 56 $ 9.82
$ 9.82 $ 9.82 $ 9.82
$ -

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: GASTO SERVICIOS BASICOS
Cdigo:
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
 5/31/2017 pago 51 $ 20.15 $ 20.15
5/31/2017 Cierre 56 $ 20.15
$ 20.15 $ 20.15 $ 20.15
$ -

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: GASTO DEPRECIACION EDIFICIOS
Cdigo:
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/31/2017 depreciacion $ 118.76 $ 118.76
5/31/2017 ajuste $ 118.76
$ 118.76 $ 118.76 $ 118.76
$ -

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS
Cdigo:
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/1/2017 estado incial 1 $ 59.38
5/31/2017 depreciacion 56 $ 118.76
$ 178.14

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
Cdigo:
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
 5/1/2017 estado inicial 1 $ 4.91
5/31/2017 depreciacion 54 $ 9.82
$ - $ 14.73 $ -

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: RESUMEN DE PERDIDAS Y GANACIAS
Cdigo:
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/31/2017 CIERRE 56 $ 182.33 $ 182.33
5/31/2017 CIERRE 57 $ 1,283.10
5/31/2017 CIERRE 58 $ 1,100.77 $ 1,283.10 $ 1,100.77
$ 1,283.10

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

LIBRO MAYOR
Cuenta: UTILIDAD DEL EJERCICIO
Cdigo:
MOVIMIENTO SALDO
FECHA DESCRIPCIN N ASIENTO
DEBE HABER DEUDOR
5/31/2017 CIERRE 58 $ 1,100.77

$ - $ 1,100.77 $ -
SALDO
ACREEDOR

$ 81.18
$ 23.94
$ 127.90
$ 1,315.99
$ 1,314.20

$ 81.05

$ 340.32

$ 27.36
$ 4.72
$ 336.27
$ 54.95

$ 2.50
$ 285.41
$ 23.37

$ 1,315.77

$ 5.00

$ 5.00
$ 137.05
$ 1.50

$ 2.50

$ 20.15
$ 17.10
$ 5,523.23
SALDO
ACREEDOR

$ -

SALDO
ACREEDOR
$ 8.20
$ 3.80
$ 3.60
$ 1,600.00
$ 720.00
$ 20.00
$ 1,450.70
$ 26.20
$ 1,450.70
$ 12.80
$ 158.25
$ 111.00
$ 16.65
$ 1,450.70

$ 7,032.60

$ -

SALDO
 ACREEDOR
$ 1.15
$ 0.53
$ 0.50
$ 224.00
$ 100.80
$ 2.80
$ 203.10
$ 3.67
$ 203.10
$ 1.79
$ 22.16
$ 15.54
$ 2.33
$ 203.10

$ 984.57

SALDO
ACREEDOR

$ 5,749.50
$ 5,749.50
SALDO
ACREEDOR

$ 7.06

$ 2.10

$ 1.80

$ 1,412.00

$ 635.40

$ 8.50

$ 1,154.18
$ 22.18
$ 1,154.18

$ 10.27
$ 98.25
$ 79.60
$ 9.80
$ 1,154.18
$ 5,749.50
SALDO
ACREEDOR

$ -

SALDO
ACREEDOR

$ 1,285.69
$ 1,285.69
SALDO
ACREEDOR

$ 20.15
$ 20.15

SALDO
ACREEDOR

$ -

SALDO
ACREEDOR
$ 8,673.66

$ 8,673.66

$ 8,333.34
SALDO
ACREEDOR

$ 17.10
$ 17.10

SALDO
ACREEDOR
$ 17,238.72
$ 17,238.72

$ 17,238.72

SALDO
ACREEDOR

$ -

SALDO
ACREEDOR
$ 4,024.20
$ 1,315.77
 $ 5,339.97

$ 5,339.97

SALDO
ACREEDOR

$ 16.50
$ 16.50

SALDO
ACREEDOR

$ 9.82
$ 9.82

SALDO
ACREEDOR
 $ 20.15
$ 20.15

SALDO
ACREEDOR

$ 118.76
$ 118.76

SALDO
ACREEDOR
$ 59.38
$ 118.76
$ 178.14

$ 178.14

SALDO
ACREEDOR
 $ 4.91
$ 9.82
$ 14.73

$ 14.73

SALDO
ACREEDOR

$ 1,283.10
$ 1,283.10
$ 1,283.10
$ -

SALDO
ACREEDOR
$ 1,100.77

$ 1,100.77

$ 1,100.77
 EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU
BALANCE DE COMPROBACIN
AL 31 DE MAYO DE 2017
MOVIMIENTO
N CUENTA
DEBE HABER
1 EFECTIVO Y EQUIVALAENTE AL EFECTIVO $ 8,193.17 $ 5,523.23
2 CUENTAS POR COBRAR $ 7,824.00 $ -
3 INVENTARIO DE MERCADERIA $ 11,505.11 $ 5,749.50
4 IVA EN COMPRAS $ 1,285.69 $ 1,285.69
5 EDIFICIOS $ 15,000.00 $ -
6 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS $ - $ 178.14
7 MUEBLES Y ENSERES $ 655.00 $ -
8 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES $ - $ 14.73
9 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ - $ 5,339.97
10 IVA EN VENTAS $ 984.57 $ 984.57
11 PRESTAMO BANCARIO $ 340.32 $ 8,673.66
12 CAPITAL $ - $ 17,238.72
13 VENTAS $ 7,032.60 $ 7,032.60
14 COSTOS DE VENTAS $ 5,749.50 $ 5,749.50
15 GASTO SERVICIOS BASICOS $ 20.15 $ 20.15
16 GASTO DE TRANSPORTE $ 16.50 $ 16.50
17 GASTO DEPRECIACIN EDIFICIOS $ 118.76 $ 118.76
18 GASTO DEPRECIACIN MUEBLES Y ENSERES $ 9.82 $ 9.82
19 GASTOS SERVICIOS TELEFONO MOVIL $ 17.10 $ 17.10
20 CREDITO TRIBUTARIO $ 301.12 $ -
21 RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS $ 1,283.10 $ 1,283.10
22 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ - $ 1,100.77
SUMAN $ 60,336.51 $ 60,336.51
 SALDO
DEUDOR ACREEDOR
$ 2,669.94 $ -
$ 7,824.00 $ -
$ 5,755.61 $ -
$ - $ -
$ 15,000.00 $ -
$ 178.14
$ 655.00 $ -
$ - $ 14.73
$ - $ 5,339.97
$ - $ -
$ - $ 8,333.34
$ - $ 17,238.72
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 301.12 $ -
$ - $ -
$ - $ 1,100.77
$ 32,205.67 $ 32,205.67
 EMPRESA CENTRO FERRRET
ESTADO DE SITUACION FIN
AL 31 DE MAYO DE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO $ 2,669.94
Caja $ 2,669.94
ACTIVO FINANCIERO $ 7,824.00
Cuentas por cobrar $ 7,824.00
INVENTARIO $ 5,755.61
Inventario de Mercaderia $ 5,755.61
Credito Tributario $ 301.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 16,550.67
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 15,462.13
Muebles y Enceres $ 655.00
(-)Depreciacion acumulada muebles y enceres $ 14.73
Edificio $ 15,000.00
(-) Depreciacion acumulada edificio $ 178.14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 15,462.13
TOTAL ACTIVO $ 32,012.80

CONTADOR
CENTRO FERRRETERO "VISU"
DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2017
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Otras obligaciones corrientes $ 13,673.31
Prestamos Bancarios $ 8,333.34
Cuentas y Documentos por pagar $ 5,339.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 13,673.31
PASIVO NO CORRIENTE $ -
TOTAL PASIVO $ 13,673.31

PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL $ 17,238.72
Capital $ 17,238.72
RESULTADOS $ 1,100.77
Utilidad de Resultado $ 1,100.77
TOTAL PATRIMONIO $ 18,339.49

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 32,012.80

GERENTE
 EMPRESA CENTRO FERRETERO "VISU"
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DEL 2017

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
(-) COSTO DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

GASTOS OPERACIONALES
(-)GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 128.58
GASTO DEPRECIACION EDIFICOS $ 118.76
GASTO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 9.82
GASTOS NO DEDUCIBLES DE IMPUESTOS
(-) GASTOS DE VENTA $ 53.75
GASTO TRANSPORTE $ 16.50
GASTO SERVICIOS TELEFONO MOVIL $ 17.10
GASTOS SERVICIOS BASICOS $ 20.15
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

CONTADOR GERENTE
 $ 7,032.60
$ 5,749.50
$ 1,283.10

$ 182.33

$ 1,100.77

GERENTE
 DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO EDIFICIO

Costo Historico 15000

Valor Residual 750
Aos Vida util 20 aos

CUADRO DE DEPRECIACION

PERIODO CUOTA DE DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA

1 712.50 712.50
2 712.50 1,425.00
3 712.50 2,137.50
4 712.50 2,850.00
5 712.50 3,562.50
6 712.50 4,275.00
7 712.50 4,987.50
8 712.50 5,700.00
9 712.50 6,412.50
10 712.50 7,125.00
11 712.50 7,837.50
12 712.50 8,550.00
13 712.50 9,262.50
14 712.50 9,975.00
15 712.50 10,687.50
16 712.50 11,400.00
17 712.50 12,112.50
18 712.50 12,825.00
19 712.50 13,537.50
20 712.50 14,250.00

Mensual
PERIODO CUOTA DE DEPRECIACION DEPRECIACION ACUMULADA

1 59.38 59.38
2 59.38 118.76
3 59.38 178.14
4 59.38 237.52
5 59.38 296.90
6 59.38 356.28
7 59.37 415.65
8 59.37 475.02
9 59.37 534.39
10 59.37 593.76
11 59.37 653.13
12 59.37 712.50
VALOR EN LIBROS

14,287.50
13,575.00
12,862.50
12,150.00
11,437.50
10,725.00
10,012.50
9,300.00
8,587.50
7,875.00
7,162.50
6,450.00
5,737.50
5,025.00
4,312.50
3,600.00
2,887.50
2,175.00
1,462.50
750.00

VALOR EN LIBROS

14,940.62
14,881.24
14,821.86
14,762.48
14,703.10
14,643.72
14,584.35
14,524.98
14,465.61
14,406.24
14,346.87
14,287.50
 DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO MUEBLES Y ENCERES

Costo Historico 655

Valor Residual 65.5
Aos Vida Util 10 aos

CUADRO DE DEPRECIACION

CUOTA DE
PERIODO DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION
1 58.95 58.95
2 58.95 117.9
3 58.95 176.85
4 58.95 235.8
5 58.95 294.75
6 58.95 353.7
7 58.95 412.65
8 58.95 471.6
9 58.95 530.55
10 58.95 589.5

Mensual
CUOTA DE
PERIODO DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION
1 4.91 4.91
2 4.91 9.82
3 4.91 14.73
4 4.91 19.64
5 4.91 24.55
6 4.91 29.46
7 4.91 34.37
8 4.91 39.28
9 4.91 44.19
10 4.92 49.11
11 4.92 54.03
12 4.92 58.95
VO FIJO MUEBLES Y ENCERES

E DEPRECIACION

VALOR EN LIBROS

596.05
537.1
478.15
419.2
360.25
301.3
242.35
183.4
124.45
65.5

VALOR EN LIBROS

650.09
645.18
640.27
635.36
630.45
625.54
620.63
615.72
610.81
605.89
600.97
596.05
 EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU
BALANCE DE COMPROBACIN
AL 31 DE MAYO DE 2017
MOVIMIENTO
N CUENTA
DEBE HABER
1 EFECTIVO Y EQUIVALAENTE AL EFECTIVO $ 8,193.17 $ 5,523.23
2 CUENTAS POR COBRAR $ 7,824.00 $ -
3 INVENTARIO DE MERCADERIA $ 11,541.87 $ 5,749.50
4 IVA EN COMPRAS $ 1,285.69 $ 1,285.69
5 EDIFICIOS $ 15,000.00 $ -
6 (-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS $ - $ 178.14
7 MUEBLES Y ENSERES $ 655.00 $ -
8 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES $ - $ 14.73
9 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ - $ 5,339.97
10 IVA EN VENTAS $ 984.57 $ 984.57
11 PRESTAMO BANCARIO $ - $ 8,673.66
12 CAPITAL $ - $ 17,706.62
13 VENTAS $ 7,032.60 $ 7,032.60
14 COSTOS DE VENTAS $ 5,749.50 $ 5,749.50
15 GASTO SERVICIOS BASICOS $ 20.15 $ 20.15
16 GASTO DE TRANSPORTE $ 16.50 $ 16.50
17 GASTO DEPRECIACIN EDIFICIOS $ 118.76 $ 118.76
18 GASTO DEPRECIACIN MUEBLES Y ENSERES $ 9.82 $ 9.82
19 GASTOS SERVICIOS TELEFONO MOVIL $ 17.10 $ 17.10
20 CREDITO TEIBUTARIO $ 301.12 $ -
21 RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS $ 1,283.10 $ 1,283.10
22 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,100.77
SUMAN $ 60,032.95 $ 60,804.41
$ 771.46

EMPRESA CENTRO FERRETERO VISU

BALANCE DE COMPROBACIN AJUSTADO
AL 31 DE MAYO DE 2017
MOVIMIENTO
N CUENTA
DEBE HABER
1 EFECTIVO Y EQUIVALAENTE AL EFECTIVO $ 8,193.17 $ 5,182.91
2 CUENTAS POR COBRAR $ 7,824.00 $ -
3 INVENTARIO DE MERCADERIA $ 11,541.87 $ 5,749.50
4 IVA EN COMPRAS $ 1,285.69 $ 1,285.69
5 EDIFICIOS $ 15,000.00 $ -
6 (-)DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS $ - $ 712.50
7 MUEBLES Y ENSERES $ 655.00 $ -
8 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES $ - $ 58.95
9 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR $ - $ 5,339.97
10 IVA EN VENTAS $ 984.57 $ 984.57
11 PRESTAMO BANCARIO $ - $ 8,673.66
12 CAPITAL $ - $ 17,339.77
13 VENTAS $ 7,032.60 $ 7,032.60
14 COSTOS DE VENTAS $ 5,749.50 $ 5,749.50
15 GASTO SERVICIOS BASICOS $ 20.15 $ 20.15
16 GASTO DE TRANSPORTE $ 16.50 $ 16.50
17 GASTO DEPRECIACIN EDIFICIOS $ 712.50 $ 712.50
18 GASTO DEPRECIACIN MUEBLES Y ENSERES $ 58.95 $ 58.95
19 GASTOS SERVICIOS TELEFONO MOVIL $ 17.10 $ 17.10
20 CREDITO TEIBUTARIO $ 301.12 $ -
21 RESUMEN DE PERDIDAS Y GANACIAS $ 1,283.10 $ 1,283.10
22 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 1,100.77
SUMAN $ 60,675.82 $ 61,318.69
 SALDO
DEUDOR ACREEDOR
$ 2,669.94$ -
$ 7,824.00$ -
$ 5,792.37$ -
$ - $ -
$ 15,000.00$ -
$ - $ 178.14
$ 655.00$ -
$ - $ 14.73
$ - $ 5,339.97
$ - $ -
$ - $ 8,673.66
$ - $ 17,706.62
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 301.12 $ -
$ - $ -

$ 32,242.43 $ 31,913.12

SALDO
DEUDOR ACREEDOR
$ 3,010.26 $ -
$ 7,824.00 $ -
$ 5,792.37 $ -
$ - $ -
$ 15,000.00 $ -
$ - $ 712.50
$ 655.00 $ -
$ - $ 58.95
$ - $ 5,339.97
$ - $ -
$ - $ 8,673.66
$ - $ 17,339.77
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 301.12 $ -
$ - $ -
$ - $ 1,100.77
$ 32,582.75 $ 33,225.62