SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGAN KUMPULAN WANG SEKOLAH
(PEMBAYARAN PERKARA: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 * potong mana tidak berkenaan) Lengkap () / BIL KRITERIA Tidak Lengkap CATATAN (x) KAWALAN PENGURUSAN KEWANGAN KUMPULAN WANG KERAJAAN / SUWA
1 PEROLEHAN BEKALAN / PERKHIDMATAN
a Kelulusan perolehan melebihi RM20,000 (jika berkaitan)(sebelum Nota Minta)
b Kelulusan menggunakan wang SUWA (jika berkaitan)(sebelum Nota Minta)
Kelulusan bagi kerja-kerja ubahsuai , menaiktaraf dan binaan baru (jika berkaitan) c (sebelum Nota Minta) d Sebutharga perolehan melebihi RM20,000 setahun (jika berkaitan) e Nota Minta lengkap f Sebutharga pembekal lengkap disahkan g Pesanan Tempatan (LO) lengkap disahkan h Borang COGSTR (jika berkaitan) i Invois lengkap j Baucar bayaran lengkap k Salinan cek disahkan Pengurus Sekolah Nota Minta disediakan oleh GPK/ Ketua Bidang/ Ketua Panitia/ PT/ Penyelia l Asrama 2 PEROLEHAN ASET / ALAT ICT
a Kelulusan JPICT (pastikan tarikh kelulusan sebelum tarikh Nota Minta)
*Kajian Pasaran diperlukan dan Kertas Kerja
b Kelulusan perolehan melebihi RM20,000 (jika berkaitan)(sebelum Nota Minta)
c Kelulusan menggunakan wang SUWA (jika berkaitan)(sebelum Nota Minta)
d Sebutharga perolehan melebihi RM20,000 setahun (jika berkaitan) e Nota Minta lengkap f Sebutharga pembekal lengkap disahkan g Pesanan Tempatan (LO) lengkap disahkan h Borang COGSTR (jika berkaitan) i Invois lengkap j Baucar bayaran lengkap k Salinan cek disahkan Pengurus Sekolah 3 PEROLEHAN PROGRAM a Kertas kerja lengkap b Kelulusan perolehan melebihi RM20,000 (jika berkaitan)(sebelum Nota Minta)
c Kelulusan menggunakan wang SUWA (jika berkaitan)(sebelum Nota Minta)
d Sebutharga perolehan melebihi RM20,000 setahun (jika berkaitan) e Nota Minta lengkap f Sebutharga pembekal lengkap disahkan g Pesanan Tempatan (LO) lengkap disahkan h Borang COGSTR (jika berkaitan) i Invois lengkap j Baucar bayaran lengkap k Salinan cek disahkan Pengurus Sekolah l Wang saku pelajar : Senarai nama pelajar beserta tandatangan pelajar 4 BAYARAN RMT a Peruntukan yang digunakan betul b Borang tuntutan dari pembekal c Pesanan Sekolah ( DK 005 ) yang lengkap & bertandatangan d Borang Pesanan Harian RMT yang lengkap e Salinan Cek Yang Telah Diakui Sah f Resit Pembekal g * Dokumen dokumen lain yang berkaitan h Cap Tarikh Terima dan Cap Telah Bayar 5 BAYARAN ELAUN PENCERAMAH / FASILITATOR a Kertas kerja - Program / Aktiviti b Surat Jemputan c Salinan Kad Pengenalan d Penyata akaun bank disahkan e Surat Akaun Penerimaan Bayaran f Baucar bayaran lengkap g Salinan cek disahkan Pengurus Sekolah **Penceramah selain penjawat awam perlu ada kelulusan khas dari Bhg. Kew h KPM (hanya untuk sekolah Kluster/SBT sahaja). 6 BAYARAN BALIK PEMULANGAN PCG DAN BAYARAN LAIN a Borang PTT(ruj: SPK8/2012) dan salinan Jadual Pemulangan daripda JPNJ b Surat Iringan daripada Sekolah c Baucar Bayaran d Salinan cek disahkan Pengurus Sekolah 7 BAYARAN BAGI MURID BUKAN WARGANEGARA (INSURAN & MSSM) a Nama dan Bilangan Murid b Surat Iringan daripada Sekolah c Borang yang berkaitan (Lampiran TP Insuran & Borang MSSM) d Baucar Bayaran e Salinan cek disahkan Pengurus Sekolah 8 CAJ BANK a Baucer Bayaran (Perihal ditaip CAJ BANK) b Salinan penyata bank yang telah disahkan c Cop Telah Bayar PBA1001 PINDAAN 1/2017 / 2017
N KEWANGAN KUMPULAN WANG SEKOLAH
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 * potong mana tidak berkenaan)
CATATAN
ANGAN KUMPULAN WANG KERAJAAN / SUWA
NO. BAUCER KWK / 17 SENARAI SEMAK SEKOLAH BAGI PENYEDIAAN BAUCER
BAYARAN PEMBEKAL
BIL PERKARA CATATAN
1 Peruntukan yang digunakan betul
2 Nota Minta yang telah lengkap
3 Pesanan Sekolah ( DK 005 ) yang lengkap & bertandatangan
4 Invois yang telah diperakui.
5 Salinan Cek Yang Telah Diakui Sah
6 Resit Pembekal
7 * Dokumen dokumen lain yang berkaitan (sebut harga / kertas kerja dll)
8 Cap Tarikh Terima dan Cap Telah Bayar
BAUCER BAYARAN PWR
BIL PERKARA CATATAN
1 Peruntukan yang digunakan betul
2 Buacer Kecil PWR digunakan & lengkap
3 Bil-bil di peraku oleh PK/Panitia & Pengurus Sekolah
4 Buku Tunai PWR disertakan
5 Salinan Cek Yang Telah Diakui Sah
6 * Dokumen dokumen lain yang berkaitan
7 Cap Tarikh Terima dan Cap Telah Bayar
BAYARAN RMT / RMT TAMBAHAN
BIL PERKARA CATATAN
1 Peruntukan yang digunakan betul
2 Borang tuntutan dari pembekal
3 Pesanan Sekolah ( DK 005 ) yang lengkap & bertandatangan