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ATENO NA HORA DA VALIDAO DOS BOLETOS E NFS!

Planilha Boleto e informaes

O nome do cliente o nome fantasia do estabelecimento. A razo social est logo ao lado.
(colunas B e C).

A coluna D (nota ms atual),serve para indicar se o boleto precisa ser

A Coluna E (vencimento boleto) serve para indicar a data do boleto inicial. Podendo ser
alterada para a verdadeira data de pagamento mensal posteriormente (data IGPM).

A coluna H indica a forma de entrega do boleto.

A coluna J (Emitir NF) indica se devemos emitir a nota fiscal.

A coluna K (Empresa) indica qual empresa deve ser aplicada para gerar os boletos e NF.

A coluna L (valor NF) o valor em Si.

A coluna M (valor completo) indica se o valor da nota est incluso outros servios.

A coluna N (N Nota fiscal) o numero obtido aps o gerar a NF.

A coluna O (Data que gerei a NF) a data em que geramos o boleto, quando este foi emitido.

A coluna P (Descrio boleto) serve para indicar o que vai ser cobrado no Boleto.

A coluna Q (Boleto em atraso), caso o boleto esteja em atraso.

A coluna T (Indica se o boleto e a nota fiscal foram enviados).

Na planilha que enviado, necessrio observar estas informaes.

Pois nem sempre as informaes batem na planilha.

PARA GERAR BOLETOS E PREENCHER A PLANILHAAo receber os e-mails, deve-se preencher a


planilha da seguinte maneira:

1. Incluir uma nova Linha.


2. Colocar o nome fantasia do estabelecimento BOLETOS.
3. Verificar se a frmula da planilha atualizou.
4. Preencher a coluna P com as informaes da coluna AD.

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5. Preencher a coluna N e O com as informaes obtidas ao gerar as NF. (Utilizando a
formula na Linha 3363).

6. A coluna W deve ser preenchida com o valor do POP.


7. Verificar o total.

Para gerar os boletos, devemos entrar em OBB, entrar com o Login: u32353955800.

1. Acessar cobrana.
2. Verificar qual empresa gerar o boleto.
3. Verificar se a empresa possui cadastro no aplicativo, caso no, entrar em:
Pagador>Incluir.

4. Cadastrado o Cliente, entrar em: Titulo>Incluir.

Aps este processo,

O Boleto deve ser gerado e salvo em seu devido lugar. X:\Aux Adm\Boletos gerados utilizando
a seguinte nomenclatura como exemplo: Mexicanssimo - Vila Olmpia - 10-07-17 (usa-se o
nome fantasia e a data de vencimento)

Na planilha, verificar se o boleto foi gerado e a data de vencimento. Quanto tambm, verificar
a forma de envio do boleto para o cliente.

VALIDAR INFORMAES E VALORES DO BOLETO

Prestar ateno na validao dos valores e informaes colocadas no boleto. ATENO!

Para validar informaes como valores, utilizar uma planilha (testar boletos no OBB antes de
enviar remessa) que se encontra em:

1. Seguir o caminho: Cobrana>Remessa/Retorno/Arquivos.


2. Selecionar todo contedo desejado e copiar.
3. Jogar na planilha testar boletos no OBB antes de enviar remessa e organizar os
dados em ordem alfabtica.
4. Verificar se na coluna H no houve algum erro.
5. Aps, deve-se buscar os dados da planilha Boletos para confrontar as informaes e
organiza-las em ordem alfabtica e manter apenas as colunas Nome no banco e
recebimento total
6. Verificar se na coluna K o valor da formula retorna zero. Caso retorne #NOME?,
encontrar erro ou valores no coincidentes.

PARA GERAR NF

1. Acessar o site da nota fiscal. https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/ (usar o meu login).


2. Encontrar o Apelido da Empresa. Caso no possua cadastro, cadastrar usando o
CPF/CNPJ.
3. Utilizar o campo Descrio NF. Utilizar:

( A ; T )

4. Deve-se utilizar O campo Valor NF que j consta o valor QUE DEVE SER UTILIZADO.
5. Preencher a planilha com os nmeros das notas fiscais, caso necessrio, utilizar o
PROCV.

FORMULA DA PLANILHA (NF)

Ao gerar a primeira nota, utilizar o numero desta nota e somar mais um na formula do Excel.
Para isto, deve-se emitir uma nova NF.

A nota deve ser salva em seu devido lugar.

ENVIO DE NOTAS FISCAIS E BOLETOS POR E-MAIL

1. Verificar o tipo de envio.


2. Utilizar os modelos de E-mails prontos.
3. Verificar datas; Enviar.

FAZER PAGAMENTOS DE BOLETOS

Apenas utilizar o cdigo de barras.