CNPJ:
1 ATIVO
1.1 CIRCULANTE
1.1.01 DISPONIBILIDADES
1.1.01.01 CAIXA
1.1.01.01.0001 Caixa Geral
1.1.01.01.0002 Fundo Fixo
1.1.01.02 BANCOS
1.1.01.02.0001 (Nome do Banco - C/ Movimento)
1.1.01.03 VALORES MOBILIRIOS
1.1.01.03.0001 Valores Mobilirios - Mercado de Capitais Interno
1.1.01.03.0002 Valores Mobilirios - Mercado de Capitais Externo
1.1.01.03.0003 Valores Mobilirios - Aplicaes de Subvenes
1.1.01.03.0004 Valores Mobilirios - Aplicaes de Doaes
1.1.01.03.0005 Valores Mobilirios - Aplicaes de Outros Recursos Sujeitos a Restries
1.1.01.04 TITULOS DE CAPITALIZAO
1.1.01.04.0001 (Nome do Banco - Ttulo de Capitalizao)
1.1.02 CRDITOS
1.1.02.01 CLIENTES NACIONAIS
1.1.02.01.0001 (Nome dos Clientes Nacionais)
1.1.02.02 CLIENTES NO EXTERIOR
1.1.02.02.0001 (Nome dos Clientes Internacionais)
1.1.02.03 OUTROS VALORES A RECEBER
1.1.02.03.0001 Outras Contas a Receber
1.1.02.04 DUPLICATAS CONTA VINCULADA
1.1.02.04.0001 (Nome do Banco - Conta Garantida)
1.1.02.05 DUPLICATAS CAUCIONADAS
1.1.02.06.0001 Banco Conta Caucionada
1.1.02.06 CHEQUES DEVOLVIDOS
1.1.02.06.0001 Cheques Devolvidos
1.1.02.07 ADIANTAMENTOS
1.1.02.07.0001 Adiantamento de Salrios
1.1.02.07.0001 Adiantamento Despesa de Viagem
1.1.02.07.0001 Adiantamento de Frias
1.1.02.07.0001 Adiantamento 13 Salrio
1.1.02.07.0001 Adiantamento de Pro-Labore a Diretores
1.1.02.07.0001 Adiantamento de PIS a Empregados
1.1.02.08 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.1.02.08.0001 Adiantamento a Fornecedor
1.1.02.09 IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECUPERAR
1.1.02.09.0001 CSLL a Recuperar/Compensar
1.1.02.09.0002 CSLL a Compensar Lei 10.833/03
1.1.02.09.0003 COFINS a Recuperar/Compensar
1.1.02.09.0004 COFINS a Compensar Lei 10.833/03
1.1.02.09.0005 ICMS a Recuperar
1.1.02.09.0006 ICMS a Recup. s/Ativo Imobilizado
1.1.02.09.0007 IPI a Recuperar/Compensar
1.1.02.09.0008 IPI a Compensar Pedido Restituio
1.1.02.09.0009 IRRF s/Aplicaes Financeiras
1.1.02.09.0010 IRRF a Recuperar/Compensar
1.1.02.09.0011 IRPJ a Recuperar/Compensar
1.1.02.09.0012 PIS a Recuperar/Compensar
1.1.02.09.0013 PIS a Compensar Lei 10.833/03
1.1.02.09.0014 PIS/COFINS/CSLL a Recuperar
1.1.02.09.0015 Crdito de PIS No-Cumulativo
1.1.02.09.0016 Crdito COFINS No-Cumulativo
1.1.02.10 CRDITOS FISCAIS CSLL BASE CALC.NEGATIVA
1.1.02.10.0001 Base Negativa CSLL - Exerc. Anteriores
1.1.02.11 CRDITOS FISCAIS IRPJ-BASE CALC.NEGATIVA
1.1.02.11.0001 Base Negativa IRPJ - Exerc. Anteriores
1.1.03 ESTOQUES
1.1.03.01 ESTOQUE DE MERCADORIAS
1.1.03.01.0001 Mercadorias para Revenda
1.1.03.01.0002 Insumos (materiais diretos)
1.1.03.01.0003 Produtos em Elaborao
1.1.03.01.0004 Produtos Acabados
1.1.03.01.0005 Servios em Andamento
1.1.03.01.0006 Insumos Agropecurios
1.1.03.01.0007 Produtos Agropecurios em Formao
1.1.03.01.0008 Produtos Agropecurios Acabados
1.1.03.01.0009 Imveis Destinados Venda
Empresa:
CNPJ:
2 PASSIVO
2.1 CIRCULANTE
2.1.01 OBRIGAES A CURTO PRAZO
2.1.01.01 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - SFN
2.1.01.01.0001 (Nome Banco Conta Emprstimo)
2.1.01.02 CHEQUES A COMPENSAR
2.1.01.02.0001 (Banco - Cheque a Compensar)
2.1.01.03 LIMITE DE CRDITO CHEQUE ESPECIAL
2.1.01.03.0001 (Banco - Conta Limite)
2.1.02 FORNECEDORES
2.1.02.01 FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.02.01.0001 Fornecedores Nacionais
2.1.02.02 FORNECEDORES ESTRANGEIROS
2.1.02.02.0001 Fornecedores Internacionais
2.1.03 OBRIGAES TRABALHISTAS
2.1.03.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS
2.1.03.01.0001 Salrios a Pagar
2.1.03.01.0002 Frias a Pagar
2.1.03.01.0003 Rescises a Pagar
2.1.03.01.0004 13 Salrio a Pagar
2.1.03.01.0005 Comisses a Pagar
2.1.03.02 PROVISES DE FRIAS E 13 SALRIO
2.1.03.02.0001 Proviso de Frias
2.1.03.02.0002 Proviso de INSS s/Frias
2.1.03.02.0003 Proviso de FGTS s/Frias
2.1.03.02.0004 Proviso de 13 Salrio
2.1.03.02.0005 Proviso de INSS s/13 Salrio
2.1.03.02.0006 Proviso FGTS s/13 Salrio
2.1.03.03 FOLHA DE PAGAMENTO - AUTNOMOS
2.1.03.03.0001 Rendimentos a Pagar
2.1.03.04 FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES
2.1.03.04.0001 Pro-Labore a Pagar
2.1.03.05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2.1.03.05.0001 Contribuio Sindical a Recolher
2.1.03.05.0002 FGTS a Pagar
2.1.03.05.0003 INSS a Recolher
2.1.03.05.0004 Previdncia Privada a Recolher
2.1.04 OBRIGAES TRIBUTRIAS
2.1.04.01 IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
2.1.04.01.0001 INSS Retido a Recolher
2.1.04.01.0002 IRRF a Recolher - Pessoa Fsica
2.1.04.01.0003 IRRF a Recolher - Pessoa Jurdica
2.1.04.01.0004 ISS Retido a Recolher
2.1.04.01.0005 PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher
2.1.04.02 IMPOSTOS E CONTRIBUIO S/ O LUCRO
2.1.04.02.0001 Proviso para o Imposto de Renda
2.1.04.02.0002 Proviso Contrib.Social s/Lucro Lquido
2.1.04.03 IMPOSTOS E CONTRIBUIO S/ RECEITAS
2.1.04.03.0001 COFINS a Pagar
2.1.04.03.0002 ICMS a Pagar
2.1.04.03.0003 IPI a Pagar
2.1.04.03.0004 ISS a Pagar
2.1.04.03.0005 PIS a Pagar
2.1.05 PARCELAMENTOS CURTO PRAZO
2.1.05.01 PARCELAMENTOS TRIBUTRIOS
2.1.05.01.0001 COFINS Parcelamento
2.1.05.01.0002 CSLL Parcelamento
Empresa:
CNPJ: