SUMA DEL MAYOR SALDOS TRANSFERENCIA

CDIGO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE

1010000 2,219,304.20 2,218,508.91 795.29
1040000 5,596,976.81 4,680,108.49 916,868.32
1200000 4,617,278.80 4,191,841.20 425,437.60
1400000 750,000.00 750,000.00 -
2000000 2,323,600.20 409,526.72 1,914,073.48
3300000 1,839,717.76 0 1,839,717.76
3900000 0 253,812.44 253,812.44
4000000 736,070.61 809,833.80 73,763.19
4100000 345,645.27 399,185.42 53,540.15
4200000 3,800,318.32 4,003,690.19 203,371.87
4500000 80,372.03 920,203.61 839,831.58
4600000 125,164.90 1,160,044.90 1,034,880.00
5000000 0 751,000.00 751,000.00
5200000 750,000.00 750,000.00 - -
5900000 0 124,457.10 124,457.10
6000000 2,323,600.20 0 2,323,600.20
6100000 0 2,323,600.20 2,323,600.20 1,914,073.48
6200000 493,197.29 0 493,197.29
6300000 491,981.44 0 491,981.44
6500000 349,775.00 10.34 349,764.66
6700000 13,775.78 0 13,775.78
6800000 231,124.44 0 231,124.44
6900000 1,914,073.48 0 1,914,073.48
7000000 0 4,795,753.26 4,795,753.26
7500000 0 439,127.76 439,127.76
7700000 0 21,272.19 21,272.19
7900000 0 1,579,843.61 1,579,843.61 1,579,843.61
9400000 620,491.23 10.34 620,480.89
9500000 945,586.94 0 945,586.94
9700000 13,775.78 0 13,775.78
TOTALES 30,581,830.48 30,581,830.48 12,494,253.35 12,494,253.35 3,493,917.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO
 TRANSFERENCIA INVENTARIO RESULTADOS DE FUNCIN RESULTADO POR NATURALEZA
HABER ACTIVO PASIVO PRDIDA GANANCIA PRDIDA
795.29
916,868.32
425,437.60
-
1,914,073.48
1,839,717.76
253,812.44
73,763.19
53,540.15
203,371.87
839,831.58
1,034,880.00
751,000.00
- -
124,457.10
2,323,600.20

493,197.29
491,981.44
349,764.66
13,775.78
231,124.44
1,914,073.48 1,914,073.48
4,795,753.26
439,127.76
21,272.19

620,480.89 620,480.89
945,586.94 945,586.94
13,775.78 13,775.78
3,493,917.09 5,096,892.45 3,334,656.33 3,493,917.09 5,256,153.21 3,903,443.81
TADOS DEL EJERCICIO 1,762,236.12 1,762,236.12 1,762,236.12
TOTALES 5,096,892.45 5,096,892.45 5,256,153.21 5,256,153.21 5,665,679.93
ULTADO POR NATURALEZA
GANANCIA

409,526.72

4,795,753.26
439,127.76
21,272.19

5,665,679.93

5,665,679.93
 INVERSIONES PERUANAS S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Nuevos Soles)

2015
Ventas 40,351,815.00
Dsctos, rebajas y bonif. Conced S/. 0.00
Dsctos, rebajas y bonif. Obtenidos S/. 0.00
Total de Ingresos Brutos S/. 40,351,815.00
Costo de ventas - 1,914,073.48

Utilidad Bruta S/. 38,437,741.52

Gastos de Administracin
Gastos de Venta -S/. 5,017,596.00
Gastos Financieros -S/. 22,170.00

Utilidad Operativa S/. 33,397,975.52

Otros Ingresos S/. 3,437,830.50

Otros Gastos -S/. 745,143.00

Resultados del ejercicio S/. 36,090,663.02

 INVERSIONES PERUANAS S.A.C.
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015
(Expresado en Soles)

ACTIVO
2015 2014
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo S/. 567,418.50 S/. 2,740,125.00
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) S/. 7,079,550.00 S/. 5,183,940.00
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas
Otras cuentas por Cobrar (neto) S/. 993,975.00 S/. 1,818,975.00
Gastos pagados por adelantado S/. 1,708,140.00 S/. 1,065,810.00
Existencias S/. 13,238,752.50 S/. 5,535,135.00
Gastos Diferidos
Estimacion de Ctas de Cobranza Dudos S/. -14,272.50
TOT ACTIVO CORRIENTE S/. 23,573,563.50 S/. 16,343,985.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) S/. 3,218,032.50 S/. 2,883,637.50
S/. 3,744,600.00 S/. 3,355,485.00
S/. 2,926,777.50 S/. 2,622,645.00
S/. 1,510,755.00 S/. 1,353,772.50
S/. -3,111,975.00 -S/. 2,399,310.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. 8,288,190.00 S/. 7,816,230.00

TOTAL ACTIVO S/. 31,861,753.50 24,160,215.00

PERUANAS S.A.C.
UACIN FINANCIERA
iembre del 2015
ado en Soles)

PASIVO Y PATRIMONIO
2015 2014
PASIVO CORRIENTE
Sobregiro Bancario S/. 418,926.00 226875
Cuentas por pagar comerciales S/. 1,231,537.50 182302.5
Otras cuentas por pagar S/. 1,131,187.50
Obligaciones Financieras CP S/. 375,489.00 105345
1502077.5
41797.5
2224357.5
225645

TOTAL PASIVO CORRIENTE S/. 3,157,140.00 S/. 4,508,400.00

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras LP S/. 4,443,223.50

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 4,443,223.50 S/. 0.00

PATRIMONIO
Capital por aportes S/. 16,277,677.50 16277677.5
Reserva legal S/. 1,014,262.50 1014262.5
Utilidades no distribuidas S/. 2,359,875.00 2359875
Resultados del Periodo S/. 4,609,575.00

TOTAL PATRIMONIO S/. 24,261,390.00 S/. 19,651,815.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 31,861,753.50 S/. 24,160,215.00