1. MATERIA : 2.

MANUAL DE ORGANIZACIN MANUAL N 1

3. TEMA 4.PAGINA

DE CADAFE VIII 1/2

5. EMISION 6. FECHA 7. APROBADO 8. ASUNTO

08 ENERO 2000 GERENCIA DE TESORERIA

ADSCRIPCION
DIRECCION EJECUTIVA DE ECONOMIA Y FINANZAS

CODIGO DE ESTRUCTURA: 15120-0000

OBJETIVO
Administrar y controlar la disponibilidad de recursos econmicos y procesar los
pagos, de acuerdo a los lineamientos de la unidad de adscripcin, a fin de honrar los
compromisos adquiridos por la Empresa, a nivel nacional.

FUNCIONES

1. Llevar el control de los ingresos y disponibilidad bancaria a nivel nacional.

2. Procesar las ordenes de pago solicitadas por las diferentes unidades de la

Empresa.

3. Efectuar los pagos de la Oficina Principal.

4. Realizar las transferencias de recursos para las Empresas Filiales y Gerencias de

Transmisin.

Form 032
 1. MATERIA : 2.

MANUAL DE ORGANIZACIN MANUAL N 1

3. TEMA 4.PAGINA

DE CADAFE VIII 2/2

5. EMISION 6. FECHA 7. APROBADO 8. ASUNTO

08 ENERO 2000 GERENCIA DE TESORERIA

5. Elaborar los cuadros correspondientes a la deuda a nivel de contratistas y

proveedores, tanto en bolvares como en divisas.

6. Coordinar y controlar las operaciones financieras con las entidades bancarias,

casas de bolsa o cualquier otra institucin financiera a nivel nacional o
internacional.

7. Llevar el control diario del flujo de caja ejecutado y elaborar proyecciones de flujo
de caja partiendo de los datos histricos procesados en la Gerencia.

8. Gestionar las operaciones crediticias que soportan las inversiones requeridas por
la empresa, bien sea a travs de cartas de crdito como cualquier otro
instrumento financiero que permita la contratacin de servicios y adquisicin de
insumos para la Empresa a nivel nacional.

9. Conciliar las cuentas bancarias a nivel nacional.

10. Controlar y hacer seguimiento de las actividades asignadas a los grupos de

trabajo de operaciones financieras; cartas de crdito, caja y recaudacin, bancos
y ordenacin de pagos.

Form 032