Movimentaes

Contabilidade Gerencial
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1. Introduo ........................................................................................................................................................................ 3
1.1. Objetivo do Treinamento ................................................................................................................................................... 3
1.2. Conceito ............................................................................................................................................................................. 3
1.3. Tipos de Saldos Contbeis .................................................................................................................................................. 4
1.4. Histrico Inteligente........................................................................................................................................................... 4
1.5. Lanamento Contbil ......................................................................................................................................................... 5
1.6. Simulao ........................................................................................................................................................................... 8
1.7. Lanamento Contbil Automtico ................................................................................................................................... 19
1.8. Oramentos...................................................................................................................................................................... 21
1.9. Pr-lanamentos .............................................................................................................................................................. 21
1.10. Efetivao de Lanamentos ............................................................................................................................................. 21
1.11. Atualizao de Saldos....................................................................................................................................................... 22
1.12. Concluso ......................................................................................................................................................................... 22

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1. Introduo

Ol!

Seja bem-vindo ao treinamento Movimentaes, do Ambiente Contabilidade Gerencial, TOTVS.

1.1. Objetivo do Treinamento

Ao trmino deste treinamento voc ter conhecido mais sobre:

Tipos de Saldo Contbeis.

Histrico Inteligente.
Lanamentos Contbeis.
Lanamentos Automticos.
Oramentos.
Efetivao de Lanamentos.
Atualizao de Saldos.

1.2. Conceito

O fluxo de Movimentaes compreende todas as atividades relacionadas ao controle de movimentaes de variao

patrimonial que pode ocorrer, utilizando as entidades contbeis. Desta forma, possvel a incluso de
movimentaes e tambm controle de saldos contbeis.

O diagrama de entidades e processos apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de movimentaes

contbeis.

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1.3. Tipos de Saldos Contbeis

No ambiente Contabilidade gerencial permitido que sejam controlados at 36 tipos de saldos diferentes para
anlises oramentrias, gerenciais etc.

Para fins fiscais, todos os lanamentos contbeis gerados devem obrigatoriamente utilizar o Saldo Realizado. Para
fins de anlise gerencial, podem ser utilizados todos os demais tipos de saldo (exceto o tipo Pr-Lanamento, pois
este no grava Saldos).

O ambiente j possui 6 tipos pr-configurados (que podem ser identificados na tela de Lanamentos Contbeis por
meio de legenda prpria) sendo que o tipo Orado no exibido no Lanamento Contbil.

Principais pontos:

Os Tipos de Saldos, com os quais podem ser efetuados lanamentos contbeis, so utilizados para permitir um
controle operacional dos processos de contabilizao e permitir um controle gerencial dos saldos contbeis.

Os Tipos de Saldos pr-existentes no sistema so:

0 Orado: gerado por meio da rotina de Oramentos.

1 Real: saldo normalmente informado nos lanamentos contbeis.
2 Previsto.
3 Gerencial.
4 Empenhado.
9 Pr-lanamento: utilizado para o controle operacional de lanamentos.

Principais campos

Cdigo: indica o cdigo do Saldo Contbil. Esse novo saldo pode ser utilizado para emisso de relatrios e consultas
gerenciais desde que seja utilizado em Lanamentos Contbeis.

Descrio: o nome do Saldo Contbil. O sistema ir utiliz-lo para identificar esse saldo.

Legenda: utilizada para melhor identificao do saldo contbil no sistema, de preferncia utilize uma cor que no
esteja sendo usada por nenhum outro Saldo.

Para configurao dos tipos de saldos acesse Atualizaes/Configuraes/Config. Contbeis.

1.4. Histrico Inteligente

Em Atualizaes/Cadastros/Hist. Inteligente permitido cadastrar histricos padronizados com suas respectivas

descries e formataes especiais, facilitando, dessa forma, a digitao dos lanamentos contbeis.

Existem 2 tipos de histricos no ambiente Contabilidade Gerencial:

Histrico padro simples: frase sem formataes especiais

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Histrico padro inteligente: texto com formataes especiais que permitem pr-configurar a entrada
de dados.

Importante: Essa opo utilizada nas rotinas de lanamentos manuais e nos processamentos do ambiente, como
por exemplo, Apurao de Resultado. Para integraes contbeis, o histrico configurado na rotina de lanamento
padro.

Principais campos

Cd. Hist.: cdigo do histrico padronizado;

Desc. Hist.: Texto do histrico-padro. Esse o caso do histrico simples.

Para cadastrar um histrico inteligente, preencha inicialmente o campo Cd. Hist., e selecione a opo Aes
Relacionadas.

1.5. Lanamento Contbil

Em Atualizaes/Movimentos/Lancto. Contbeis exibida apenas uma linha do lanamento e tambm diversos

detalhes sobre as entidades contbeis que compem esse lanamento, assim como:

Saldo por Entidade Contbil.

Valor de Converso do Lanamento.

Importante: Deve existir pelo menos um calendrio contbil e moeda vlidas para a data informada.

Apresentaremos os principais campos da capa do lote do lanamento contbil.

Capa do Lote: o identificador do lanamento contbil. As informaes digitadas servem para localizar o
lanamento contbil posteriormente.

Data: a data do lanamento contbil. automaticamente preenchida com a data base do sistema.

Lote: o nmero de lote do lanamento contbil. Usualmente lanamentos contbeis de uma mesma operao so
feitos num mesmo nmero do lote. Sendo gerados automaticamente, a partir do ltimo j gravado.

Sublote: esse campo um classificador de operaes para o Lanamento Contbil, pois poder ser gerado na
contabilizao de integrao entre sistemas. Por exemplo, no Lanamento-padro 500 (Contas a Receber) o nmero
do Sublote poder ser 001, no Lanamento-padro 510 (Contas a Pagar) o nmero do Sublote poder ser 002 etc.

Dessa forma, por essa numerao consegue-se identificar rapidamente qual foi a operao do sistema que gerou
aquele lanamento contbil.

Este campo s estar disponvel para a digitao manual, caso o parmetro MV_SUBLOTE no esteja preenchido.
Caso contrrio, o contedo informado nesse parmetro exibido na tela e gravado sem a interveno do usurio.

Docto.: esse nmero sugerido pelo sistema, sendo que o ltimo nmero digitado mais 1. A chave de procura de
um lanamento contbil obedece a seguinte forma: Data+Lote+SubLote+Documento.

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Total Informado Docto.: valor informado do documento. Utilizado para futura conferncia entre valor informado e
valor acumulado.

Total Informado Lote: campo informativo que indica os valores j digitados para o lote.

Ao confirmar a Capa de Lote, a tela de Lanamento Contbeis exibida:

nessa pasta que o lanamento contbil efetivamente efetuado. Observe que ser digitada apenas uma linha de
lanamento contbil por vez, ao contrrio da rotina Lanamento Contbil Automtico que exibe e permite incluir
vrios lanamentos numa mesma tela.

Vejamos os principais campos:

Status: o tipo de saldo deste lanamento contbil. Selecione utilizando a tecla [F3].

Tipo Lcto.: o tipo de lanamento contbil, que pode ser:

1 Dbito.
2 Crdito.
3 Partida Dobrada.

Moeda Lcto.: Este campo indica que o lanamento contbil feito inicialmente na Moeda 01.

Hist.: Cdigo do histrico padro. Caso no exista nenhum histrico padro a ser utilizado neste lanamento
contbil, deixe este campo em branco. Ou pressione [F3] para escolher um histrico j cadastrado. Ao escolher o
histrico padro o campo Histrico preenchido automaticamente.

Conta Dbito: Informe o cdigo da conta contbil a dbito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o cdigo.
Pressione [F3] para consultar o plano de contas.

Conta Crdito: Informe o cdigo da conta contbil a crdito. Para utilizar a conta reduzida, digite * e o cdigo.
Pressione [F3] para consultar o plano de contas.

Valor: O valor do lanamento contbil no pode ser negativo.

Histrico: Breve descritivo explicando o lanamento contbil. Se o campo Hist. estiver preenchido, este campo
automaticamente preenchido.
C Custo Dbito: Cdigo do centro de custo a ser debitado, caso seja utilizado Centro de Custo Extra contbil.

C Custo Crdito: Cdigo do centro de custo a ser creditado, caso seja utilizado Centro de Custo Extra contbil.

Item Conta Dbito: cdigo do item contbil a ser debitado.

Item Conta Crdito: cdigo do item contbil a ser creditado.

Cl Valor Dbito: cdigo da classe de valor a ser debitada.

Cl Valor Crdito: cdigo da classe de valor a ser creditada.

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Pasta Converses
Essa pasta mostra os valores do lanamento contbil nas demais moedas.

Os principais campos so:

Moeda: Moedas disponveis no sistema, que podem gerar automaticamente lanamentos contbeis.

Crit.: Critrio de converso da moeda.

Valor Conv.: Valor do lanamento contbil convertido na moeda.

Moeda Bloq.: Campo que indica se a moeda est bloqueada ou no.

Pasta Saldos

A pasta de Saldos exibe os saldos atualizados de todas as entidades envolvidas na pasta Lanamentos.
Observe que so os saldos acumulados de:

Contas.
Centros de Custo.
Itens Contbeis.
Classes de Valor.
Lotes/Sublotes.
Documentos.

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1.6. Simulao

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1.7. Lanamento Contbil Automtico

Em Atualizaes/Movimentos/Lan. Contab. Automat. permitido que vrios lanamentos contbeis sejam

efetuados. Neste processo so criadas vrias linhas de lanamentos, assim como os Lanamentos Padro e Rateios
On-Line.

Importante: Deve existir pelo menos um calendrio contbil e uma moeda vlida para a data informada.

Apresentaremos os principais campos da capa do lote do lanamento contbil:

Capa do Lote: o identificador do lanamento contbil, que utilizado para localizar posteriormente o lanamento
contbil.

Data: a data do lanamento contbil. Vem preenchida automaticamente com a data base do sistema.

Lote: o nmero de lote do lanamento contbil. Usualmente lanamentos contbeis de uma mesma operao so
feitos num mesmo nmero de lote. O nmero do lote dos lanamentos contbeis so gerados automaticamente, a
partir do ltimo gravado.

Sublote: esse campo um classificador de operaes para o Lanamento Contbil, pois pode ser gerado na
contabilizao de integrao entre sistemas. Por exemplo, no Lanamento-padro 500 (Contas a Receber) o nmero
do Sublote poder ser 001, no Lanamento-padro 510 (Contas a Pagar) o nmero do Sublote poder ser 002 etc.

Dessa forma, por essa numerao consegue-se identificar rapidamente qual foi operao do sistema que gerou
aquele lanamento contbil.

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Este campo somente esta disponvel para a digitao manual, caso o parmetro MV_SUBLOTE no esteja
preenchido. Caso contrrio, o contedo informado nesse parmetro exibido na tela e gravado sem a interveno
do usurio.

Documento: Esse nmero sugerido pelo sistema, sendo que o ltimo nmero digitado mais 1. A chave de
procura de um lanamento contbil obedece a seguinte forma: Data+Lote+SubLote+Documento;

Total Informado Docto: Valor informado do documento. Utilizado para futura conferncia entre valor informado e
valor acumulado.

Total Informado Lote: Campo informativo que indica os valores j digitados para o lote.

Ao confirmar a Capa de Lote, a tela de lanamento contbeis exibida. nessa tela que o lanamento contbil
efetivamente efetuado. possvel digitar vrias linhas de lanamento contbil por vez, para isto pressione a tecla
[] (seta para baixo) e inclua uma nova linha de lanamento.

Vejamos os principais campos:

Nmero da Linha: classifica as linhas de lanamento contbil e automaticamente preenchido.

Tipo Lcto.: tipo de lanamento contbil.

Cta. Dbito: informe o cdigo da conta contbil a dbito.

Cta. Crdito: informe o cdigo da conta contbil a crdito.

Valor: valor do lanamento contbil, no podendo ser negativo.

Hist. Pad.: cdigo do Histrico Padro. Caso no exista nenhum histrico padro a ser utilizado nesse lanamento
contbil, deixe esse campo em branco, ou pressione a tecla [F3] e escolha um histrico j cadastrado. Ao escolher o
histrico-padro o campo Histrico preenchido automaticamente.

Hist. Lanc.: breve descrio do lanamento contbil. Caso o campo Hist tenha sido preenchido, este campo
automaticamente preenchido.

Crit. Conv.: critrio de converso da moeda.

C. Custo Dbito: cdigo do centro de custo a ser debitado, no caso de ser utilizado Centro de Custo Extra Contbil.

C. Custo Crdito: cdigo do centro de custo a ser creditado, no caso de ser utilizado Centro de Custo Extra Contbil.

Item Conta Dbito: cdigo do item contbil a ser debitado.

Item Conta Crdito: cdigo do item contbil a ser creditado.

Cl Valor Dbito: cdigo da classe de valor a ser debitada.

Cl Valor Crdito: cdigo da classe de valor a ser creditada

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1.8. Oramentos

Em Atualizaes/Movimentos/Oramentos permitido que sejam cadastrados os Oramentos, para as Entidades

Contbeis.

Alm de utilizar os dados em Relatrios Gerenciais, possvel fazer um Controle Oramentrio, para planejar e
controlar as atividades da empresa.

O Controle Oramentrio uma expresso dos Planos Financeiros e Contbeis para atender aos objetivos do
prximo ano contbil.

O sistema de elaborao de Oramentos flexvel, isto , o Oramento pode mudar de acordo com o nvel de
atividade alcanado.

Essencialmente, o Oramento Flexvel consiste no de apenas um Oramento, mas de uma Srie de Oramentos.
Cada um baseado num nvel diferente de atividade dentro da variao esperada.

Principais campos:

Oramento: Cdigo do Oramento.

Descrio: Descrio do oramento.

Calendrio: Calendrio Contbil utilizado para definir os perodos para definio do oramento.

Moeda: Moeda do Oramento.

1.9. Pr-lanamentos

Em Atualizaes/Movimentos/Lan Contab. Automat. so armazenados os possveis lanamentos contbeis a

serem, posteriormente, Efetivados.

Qualquer Pr-Lanamento realizado, no alterar os Saldos Contbeis.

Importante: Caso o parmetro MV_PRELAN esteja preenchido com D, os lanamentos contbeis de integrao com
algum desacordo, so gerados com o tipo de saldo 9-Pr-lanamento.

1.10. Efetivao de Lanamentos

Em Miscelnea/Processamento/Efetivao so movimentados os pr-lanamentos, convertendo-os em

lanamentos efetivos, sendo atualizados os saldos analticos, os oramentos e os gerenciais.

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1.11. Atualizao de Saldos

Em Miscelnea/Refaz Saldos/Reprocessamento permitido utilizar vrios tipos diferentes de saldos, que

posteriormente sero utilizados na emisso de relatrios e consultas.

Porm o Sistema calcula os saldos de forma diferente, identificando como Saldos Bsicos e Saldos Compostos,
independentemente do tipo de saldo escolhido.

Saldos Bsicos: Esse tipo de saldo tem seus valores originados diretamente do lanamento contbil e
so compostos sempre com a entidade Conta Contbil.
Saldos Compostos: Esses so os saldos totalizadores de entidades, ou seja, so composies dos valores
das entidades de nveis inferiores a eles ligados.

Em Miscelnea/Refaz Saldos/Reprocessamento recalculado os saldos de entidades de um determinado perodo.

Esses saldos sero recalculados sempre a partir dos lanamentos contbeis.

O Reprocessamento deve ser utilizado caso ocorram problemas com os saldos contbeis ocasionados por:

Saldos de balancete e razo diferentes.

Importao de lanamentos por rotinas externas do sistema.
Restaurao de backups.

Importante: Os Saldos Contbeis so atualizados no momento da incluso de um lanamento contbil.

1.12. Concluso

Assim, voc terminou o treinamento de Movimentaes do curso Contabilidade Gerencial.

Neste treinamento voc conheceu mais sobre:

Tipos de Saldo Contbeis.

Histrico Inteligente.
Lanamentos Contbeis.
Lanamentos Automticos.
Oramentos.
Efetivao de Lanamentos.
Atualizao de Saldos.

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