ImportacionesManager

NOTA TCNICA
FACTURA DE IMPORTACIN
CMO INGRESAR LAS IMPORTACIONES A MANAGER?
Creada por: Gislaine Seplveda Z Revisada por:

Fecha de ltima Actualizacin: 31-08-2013 Fecha Revisin:
Versin NT: 01 Pgina 1 de 13
Nota Tcnica: Factura de Importacin
Cmo ingresar las importaciones en Manager?
OBJETIVO
En Manager ERP tenemos la funcionalidad, que nos permite realizar el registro de las
Facturas de importacin.
DESCRIPCIN
1. VERIFICAR QUE LA CARPETA DE IMPORTACIN CONTENGA LA SIGUIENTE

INFORMACIN
a. Factura de Proveedor extranjero (INVOCE)

b. Copia de factura agencia de aduanas, con todos los respaldos
c. Copia de las facturas de gastos (Fletes, Transportes, Seguros ETC, Cargos
Bancarios)
d. Comprobante de remesa a la Agencia de Aduanas y otras
2. REGISTROS CONCEPTO CONTABLES.
a. Cada vez que exista una nueva importacin se debe asignar un nmero de
carpeta, la cual se debe distinguir como concepto contable en la contabilidad,
el cual servir para costear la mercadera en el mdulo de abastecimiento.
b. Para realizar este ingreso debemos ir a:

Manager
Tablas Generales
Conceptos Contables

c. La identificacin debe contener concepto, ao, mes y numero, tal como lo

muestra la imagen.

3. REGISTROS DE PROVISION DE FONDOS.
a. El Proveedor Extranjero solicita anticipo de la importacin para comenzar la

produccin o el proceso de exportacin. Para ello se genera un comprobante
de egreso cargando el tipo doc. ANPE y abonando el banco, el nmero del
documento debe ser el de la importacin, el Rut debe ser el del proveedor
extranjero.
b. La agencia de aduanas solicita provisin de fondos para pagar IVA

Aduanero ms los gastos adicionales. Para ello se genera un
comprobante de egreso cargando el tipo documento CCA (Cuenta
Corriente Agente Aduanas) y abonando el banco, el nmero del
documento CCA debe ser el de la importacin, el Rut debe ser el
Agente.

4. REGISTROS DE GASTOS DE LA IMPORTACIN.
a. Para esto se genera un comprobante T.
b. Se registra la factura de Agencia de Aduanas utilizando el tipo

documento FAC solo el monto neto de los gastos que cobra la agencia
de aduanas.
c. Se registra la declaracin de Ingreso con el tipo de documento DI, el

nmero asignado debe ser el que est en la parte superior derecha, el
Rut debe ser el de la Tesorera General de La Repblica. Se registra con
el valor aduanero en pesos que corresponde al valor neto aproximado
de la mercadera, este monto siempre est en la parte superior
izquierda de la factura de la agencia de aduanas. Una vez registrado y
calculado el IVA la cuenta de cargo debe ser Importacin Existencia que
est asociado al tipo de documento IMP.

d. Este documento DI en su contra cuenta Importacin Existencia no debe

llevar concepto contable.
e. Se registran las facturas de fletes, el tipo de documento a utilizar

depender del documento fsico, ejemplo, si la factura es exenta se
debe utilizar el tipo documento FCE, si es un documento normal solo
FAC.

f. La cuanta de cargo debe ser la de Importaciones o de Existencia que

est asociada a un tipo de documento IMP el que deber ingresarse en
el nmero del documento la numeracin que se le dio a la Importacin
y el concepto contable (esto manejara los costos adicionales de los
productos).

5. PAGOS DE LAS FACTURAS DE GASTOS.
Como el agente de aduanas con anterioridad solicito provisin de fondos, de los cuales
cancelo directamente los gastos asociados, nosotros en la contabilidad debemos
cancelarlos para dejar la cuenta corriente del agente de adunas totalmente depurada,
este neteo se debe hacer en un comprobante contable T.
a. En el detalle se debe hacer click en contabilizar pagos, leer pendientes y

buscar los documentos que pago la agencia, despus nuevamente por
contabilizar pagos y rebajar los anticipos que se entregaron a la agencia que
estarn asociados al tipo de documento CCA.
6. REGISTRO DE PROVEEDOR EXTRANJERO.
Para registrar la factura del proveedor extranjero se debe generar el siguiente

comprobante:
a. Comprobante T, en el detalle se registra el tipo de documento FIM, el monto
debe ser el mismo registrado por el mdulo de abastecimiento cuando se
registr el ingreso, y cargar con el tipo de documento DI.

2. PAGOS DE LAS FACTURAS PROVEEDOR EXTRANJERO.
a. Neteo de Factura de Proveedor Extranjero. Se debe registrar en un

comprobante tipo E, por contabilizar pago, leer pendiente, por Rut del
proveedor extranjero y bajar la factura correspondiente asociada el tipo de
documento FIM y cargar contra los anticipos a proveedor extranjero ya
emitidos (punto 3), si existe diferencia se debe cargar o abonar a la cuenta
diferencia tipo cambio.

3. TRASPASO DE MERCADERIAS.
Una vez cerrada la carpeta se debe traspasar la Importacin en Existencia a la cuenta

correspondiente de la importacin de Existencia, que quiere decir que ya est en
nuestras bodegas contablemente, para ello se creara un comprobante T y se realizaran
los siguientes pasos:
a. En el detalle del comprobante se hace clic en contabilizar pagos, leer

pendientes por IMP y se debe bajar el que corresponda a la carpeta, y cargar la
cuenta de existencia que corresponda a la mercadera importada.
4. COSTEO DE MERCADERA
a. Se debe revisar que la factura ya este registrada en el mdulo de

abastecimiento, para ingresar se debe ir a Manager/Abastecimiento/factura
de compra.
b. Se busca, se revisa que los datos estn registrado correctamente (Rut

proveedor, tipo de cambio, fecha emisin y fecha contable, adems del ticket
de importacin que est en la parte final de la pantalla.

c. Se debe pasar al detalle haciendo clik en el libro amarillo izquierdo.
d. En el detalle se debe modificar y asignar el concepto contable, donde dice

embarque.

e. Despus hacer click en la calculadora y asignar los gastos de los cuales se

calculara un factor.
f. Se desplegara la siguiente ventana, en el cual solo debe rebajar los gastos que
fueron contabilizados anteriormente, haciendo doble clik en cada uno de ellos,
estos se traspasaran a la pantalla de abajo, una vez seleccionado hacer click en
OK.
g. Con esto el sistema calcula el factor de la importacin en OK, si la factura tiene

ms lneas de detalle, necesariamente debe repetir el mismo factor, para ello
solo bastara con hacer hace clic en el icono que esta al final de la pantalla y

hacer clic, esto har que repita el mismo factor en las otras lneas y para
finalizar o salir solo cierra la ventana de detalle.


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1. VERIFICAR QUE LA CARPETA DE IMPORTACIN CONTENGA LA SIGUIENTE

a. Factura de Proveedor extranjero (INVOCE)

2. REGISTROS CONCEPTO CONTABLES.

b. Para realizar este ingreso debemos ir a:

Creada por: Gislaine Seplveda Z Revisada por:

c. La identificacin debe contener concepto, ao, mes y numero, tal como lo

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3. REGISTROS DE PROVISION DE FONDOS.

a. El Proveedor Extranjero solicita anticipo de la importacin para comenzar la

b. La agencia de aduanas solicita provisin de fondos para pagar IVA

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4. REGISTROS DE GASTOS DE LA IMPORTACIN.

a. Para esto se genera un comprobante T.

b. Se registra la factura de Agencia de Aduanas utilizando el tipo

c. Se registra la declaracin de Ingreso con el tipo de documento DI, el

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d. Este documento DI en su contra cuenta Importacin Existencia no debe

e. Se registran las facturas de fletes, el tipo de documento a utilizar

Creada por: Gislaine Seplveda Z Revisada por:

f. La cuanta de cargo debe ser la de Importaciones o de Existencia que

Creada por: Gislaine Seplveda Z Revisada por:

5. PAGOS DE LAS FACTURAS DE GASTOS.

a. En el detalle se debe hacer click en contabilizar pagos, leer pendientes y

6. REGISTRO DE PROVEEDOR EXTRANJERO.

Para registrar la factura del proveedor extranjero se debe generar el siguiente

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2. PAGOS DE LAS FACTURAS PROVEEDOR EXTRANJERO.

a. Neteo de Factura de Proveedor Extranjero. Se debe registrar en un

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Una vez cerrada la carpeta se debe traspasar la Importacin en Existencia a la cuenta

a. En el detalle del comprobante se hace clic en contabilizar pagos, leer

a. Se debe revisar que la factura ya este registrada en el mdulo de

b. Se busca, se revisa que los datos estn registrado correctamente (Rut

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c. Se debe pasar al detalle haciendo clik en el libro amarillo izquierdo.

d. En el detalle se debe modificar y asignar el concepto contable, donde dice

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e. Despus hacer click en la calculadora y asignar los gastos de los cuales se

g. Con esto el sistema calcula el factor de la importacin en OK, si la factura tiene

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