Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR SPJ PUSKESMAS MASSENGA

PENCAIRAN I

PAJAK
NO URAIAN NILAI KWITANSI JUMLAH SALDO
PPN PPH
1 2 3 4 5 6 7
KEGIATAN ( 60%)
Sewa Sarana Mobilitas Darat
1 Transport kegiatan KIA Januari - Februari Rp 8,100,000 Rp 242,700 Rp 242,700 Rp 7,857,300
2 Transport kegiatan KIA Maret Rp 4,490,000 Rp 155,400 Rp 155,400 Rp 4,334,600
3 Transport kegiatan Pendataan Sasaran Terpadu Januari Rp 8,040,000 Rp 482,400 Rp 482,400 Rp 7,557,600
4 Transport kegiatan Posbindu Januari- Februari Rp 3,760,000 Rp 202,900 Rp 202,900 Rp 3,557,100
5 Transport kegiatan Posbindu Maret Rp 1,750,000 Rp 85,000 Rp 85,000 Rp 1,665,000
6 Transport kegiatan Promkes Januari - Maret Rp 3,310,000 Rp 175,800 Rp 175,800 Rp 3,134,200
7 Transport kegiatan SDIDTK, KB, Gizi, dan Imunisasi Januari -Februari Rp 7,270,000 Rp 315,000 Rp 315,000 Rp 6,955,000
8 Transport kegiatan SDIDTK, KB, Gizi, dan Imunisasi Maret Rp 4,200,000 Rp 157,500 Rp 157,500 Rp 4,042,500
9 Transport kegiatan Kesehatan Jiwa Januari - Februari Rp 970,000 Rp 48,500 Rp 48,500 Rp 921,500
10 Transport kegiatan Kesehatan Jiwa Maret Rp 660,000 Rp 33,000 Rp 33,000 Rp 627,000
11 Transport kegiatan Kesehatan Lingkungan Januari - februari Rp 4,180,000 Rp 104,500 Rp 104,500 Rp 4,075,500
12 Transport kegiatan Kesehatan Lingkungan Maret Rp 1,800,000 Rp 45,000 Rp 45,000 Rp 1,755,000
13 Transport kegiatan Usila Januari - Februari Rp 1,000,000 Rp 55,000 Rp 55,000 Rp 945,000
14 Transport kegiatan Usila Maret Rp 500,000 Rp 27,500 Rp 27,500 Rp 472,500
15 Transport kegiatan P2M Januari - Februari Rp 4,390,000 Rp 91,000 Rp 91,000 Rp 4,299,000
16 Transport kegiatan P2M Maret Rp 1,260,000 Rp 47,500 Rp 47,500 Rp 1,212,500
17 Transport kegiatan UKGS / UKGM Maret Rp 2,240,000 Rp 189,000 Rp 189,000 Rp 2,051,000
18 Transport kegiatan UKGS / UKGM Maret Rp 1,410,000 Rp 122,600 Rp 122,600 Rp 1,287,400
Jumlah A Rp 59,330,000 Rp 2,580,300 Rp 2,580,300 Rp 56,749,700
KEGIATAN MANAJEMEN ( 40 %)
Alat Tulis Kantor
1 ATK Minlok Januari Rp 500,000 Rp 500,000
2 ATK Minlok Februari Rp 500,000 Rp 500,000
3 ATK Perencanaan dan keuangan Rp 4,000,000 Rp 363,636 Rp 54,545 Rp 418,181 Rp 3,581
Jumlah B Rp 5,000,000 Rp 363,636 Rp 54,545 Rp 418,181 Rp 4,581,810

Penggandaan
4 Penggandaan Rp 12,869,850.00 Rp 1,169,986.00 Rp 233,997.00 Rp 1,403,983.00 Rp 11,465,867.00
Jumlah C Rp 12,869,850.00 Rp 1,169,986.00 Rp 233,997.00 Rp 1,403,983.00 Rp 11,465,867.00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
5 Transport Pertemuan Minlok Rp 1,680,000.00 Rp 102,400.00 Rp 102,400.00 Rp 1,577,600.00
6 Transport Pembinaan Tekhnis UKBM Rp 4,800,000.00 Rp 288,400.00 Rp 288,400.00 Rp 4,511,600.00
Jumlah D Rp 6,480,000.00 Rp 390,800.00 Rp 390,800.00 Rp 6,089,200.00
Makan Minum Kegiatan
7 Makan minum Minlok Lintas sektor Februari Rp 1,750,000.00 Rp 31,818.00 Rp 31,818.00 Rp 1,718,182.00
8 Makan minum Minlok Lintas Program Maret Rp 1,400,000.00
9 Makan Minum Pertemuan Tingkat Desa Rp 4,800,000.00 Rp 25,455.00 Rp 25,455.00 Rp 4,774,545.00
Jumlah E Rp 7,950,000.00 Rp 57,273.00 Rp 57,273.00 Rp 6,492,727.00
Belanja Bahan Obat obatan
10 Belanja BMHP ( Strip ) Rp 9,950,000.00 Rp 904,545.00 Rp 135,682.00 Rp 1,040,227.00 Rp 8,909,773.00
Jumlah F

Total ( A+B+C+D+E+F) Rp 101,579,850.00 Rp 2,438,168.00 Rp 354,598.00 Rp 5,890,764.00 Rp 94,289,086.00