Disponible Depsitos a plazo Valores negociables (neto) Deudores por venta (neto) Documentos por cobrar (neto) Deudores varios (neto) Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas Existencias (neto) Impuestos por recuperar Gastos pagados por anticipado Impuestos diferidos Otros activos circulantes Contratos de leasing (neto) Activos para leasing (neto) Total De Activos Fijos: Terrenos Construcciones y obras de infraestructura Maquinarias y equipos Otros activos fijos Mayor valor por retasacin tcnica del activo fijo Depreciacin (menos) Total De Otros Activos: Inversiones en empresas relacionadas Inversiones en otras sociedades Menor valor de inversiones Mayor valor de inversiones (menos) Deudores a largo plazo Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo Impuestos diferidos a largo plazo Intangibles Amortizacin (menos) Otros Contratos de leasing largo plazo (neto) TOTAL DE ACTIVOS: BALANCE GENERAL - PASIVOS actual anterior Total De Pasivos Ciculantes: Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo- porcin corto plazo Obligaciones con el pblico (pagars) Obligaciones con el pblico - porcin corto plazo (bonos) Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un ao Dividendos por pagar Cuentas por pagar Documentos por pagar Acreedores varios Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas Provisiones Retenciones Impuesto a la renta Ingresos percibidos por adelantado Impuestos diferidos Otros pasivos circulantes Total De Pasivos A Largo Plazo: Obligaciones con bancos e instituciones financieras Obligaciones con el pblico largo plazo(bonos) Documentos por pagar largo plazo Acreedores varios largo plazo Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo Provisiones largo plazo Impuestos diferidos a largo plazo Otros pasivos a largo plazo Total De Patrimonio: Capital pagado Reserva revalorizacion capital Sobreprecio en venta de acciones propias Otras reservas Utilidades retenidas: Reserva futuros dividendos Utilidades acumuladas Prdidas acumuladas (menos) Utilidad (prdida) del ejercicio Dividendos provisorios (menos) Dficit acumulado perodo de desarrollo TOTAL DE PASIVOS: ESTADO DE RESULTADOS actual anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION Margen de explotacion: Ingresos de explotacin (ventas) Costos de explotacin (menos)(costo de venta) Gastos de administracin y ventas (menos)
RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION
Ingresos financieros Utilidad inversin empresas relacionadas Otros ingresos fuera de la explotacin Prdida inversin empresas relacionadas (menos) Amortizacin menor valor de inversiones (menos) Gastos financieros (menos) Otros egresos fuera de la explotacin (menos) Correccin monetaria Diferencias de cambio
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO
Impuestos RESULTADO DEL EJERCICIO: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO actual anterior
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR OPERACIN:
Recaudacin de deudores por venta Ingresos financieros percibidos Dividendos y otros repartos percibidos Otros ingresos percibidos Pago a proveedores y personal (menos) Intereses pagados (menos) Impuesto a la renta pagado (menos) Otros gastos pagados (menos) Impuesto al Valor Agregado y otros similares pagados (menos) FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR FINANCIAMIENTO: Colocacin de acciones de pago Obtencin de prstamos Obligaciones con el pblico Prstamos documentados de empresas relacionadas Obtencin de otros prstamos de empresas relacionadas Otras fuentes de financiamiento Pago de dividendos (menos) Repartos de capital (menos) Pago de prstamos (menos) Pago de obligaciones con el pblico (menos) Pago de prstamos documentados de empresas relacionadas (menos) Pago de otros prstamos de empresas relacionadas (menos) Pago de gastos por emisin y colocacin de acciones (menos)
Pago de gastos por emisin y colocacin de obligaciones con el pblico (menos)
Otros desembolsos por financiamiento (menos)
FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO POR INVERSION: Ventas de activo fijo Ventas de inversiones permanentes Ventas de otras inversiones Recaudacin de prstamos documentados a empresas relacionadas Recaudacin de otros prstamos a empresas relacionadas Otros ingresos de inversin Incorporacin de activos fijos (menos) Pago de intereses capitalizados (menos) Inversiones permanentes (menos) Inversiones en instrumentos financieros (menos) Prestamos documentados a empresas relacionadas (menos) Otros prstamos a empresas relacionadas (menos) Otros desembolsos de inversin (menos)