KODE

WP: A-6

PT BINA CITRA PESONA

Penerimaan Kas yang Belum Desetor-Bank Ganesha
31-12-2005

DITERIMA DARI TANGGAL JUMLAH

Toko Cahaya Kita 23 Desember 4,296,000 y
Departemen Store Jatayu 26 Desember 2,000,000 y
Bamboo Bahana Shop 26 Desember 4,824,000 y
CV Star Supply 27 Desember 3,204,000 y
CV Wangi Farma 30 Desember 7,236,000 y
PT National 30 Desember 1,628,000 y
Jumlah 25,188,000

check-ceck tersebut di atas telah diperiksa di hadapan saya dan telah dikembalikan kepada saya
seluruhnya, pada tanggal 31-12-2005 pukul 15.45

(Kasir)
Keterangan:
= penjumlahan telah diperiksa
= telah ditelusur ke jurnal penerimaan kas dan cut off laporan bank
y = sesuai dengan jumlah kas yang dihitung dihadapan kasir (A-6)
Prepared by