Jurnal Financial

No Tanggal Nomor bukt kode rekening

1 16/06/2016 01/KM/ADD.DAU.I/VI/2016

2 6/16/2016 02/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

3 6/16/2016 02/KK/ADD/DAU.I/VI/2016

4 6/16/2016 01/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

5 6/16/2016 04/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

6 6/16/2016 05/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

7 6/16/2016 06/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

8 6/16/2016 03/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

9 6/16/2016 04/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

10 6/16/2016 0/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

11 6/16/2016 0/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

12 6/16/2016 06/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

13 6/16/2016 15/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

14 6/16/2016 09/KK/ADD/DAU.I/VI/2016

15 6/17/2016 06/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

16 6/17/2016 07/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

17 6/17/2016 08/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

18 6/18/2016 14/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

19 6/18/2016 0/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

20 6/18/2016
21 6/18/2016

22 6/20/2016 12/KK/DAU.ADD.I/VI/2016

23 6/20/2016 0/KK/ADD.DAU.I/VI/2016

24 6/20/2016

25 6/21/2016

6/26/2016

26 7/18/2016

27 7/18/2016 01/Pajak Daerah.I/VII/2016

28 7/18/2016 02/Pajak Daerah.I/VII/2016

29 7/18/2016 02/Pajak Daerah.I/VII/2016

30 7/18/2016 04/Pajak Daerah.I/VII/2016

31 7/18/2016

32 7/18/2016

33 7/18/2016

34 7/19/2016 0/PBP.I/VII/2016

35 7/19/2016 0/PBP.I/VII/2016

36 7/19/2016 02/Pajak Daerah.I/VII/2016

37 7/19/2016 01/Pajak Daerah.I/VII/2016

38 7/19/2016 03/Pajak Daerah.I/VII/2016

39 7/19/2016 04/Pajak Daerah.I/VII/2016

40 7/19/2016 06/Pajak Daerah.I/VII/2016

41 7/19/2016 07/Pajak Daerah.I/VII/2016

42 7/19/2016 0/Pajak Daerah.I/VII/2016

43 7/21/2016 13/Pajak Daerah.I/VII/2016

7/21/2016

44 7/29/2016

45 8/1/2016

46 8/1/2016

47 8/4/2016

48 8/4/2016

49 8/5/2016

50 8/6/2016
Jurnal Financial
Uraian debit kredit No Tanggal
KBD 372,141,500 1 16/06/2016
Alokasi Dana Desa 372,141,500
Beban Pegawai 112,500,000 2 6/16/2016
KBD 112,500,000
Beban Pegawai 23,760,000 3 6/16/2016
KBD 23,760,000
ATK 1,530,000 4 6/16/2016
KBD 1,530,000
KBD 139,137
PPn 139,137
Beban Operasional Kantor 900,000 5 6/16/2016
KBD 900,000
Beban Operasional Kantor 1,500,000 6 6/16/2016
KBD 1,500,000
Beban Operasional Kantor 750,000 7 6/16/2016
KBD 750,000
Beban Pegawai 32,400,000 8 6/16/2016
KBD 32,400,000
Beban Operasional BPD 550,000 9 6/16/2016
KBD 550,000
Beban Operasioanl BPD 1,500,000 10 6/16/2016
KBD 1,500,000
Beban Operasional BPD 500,000 11 6/16/2016
KBD 500,000
Beban Pegawai 6,000,000 12 6/16/2016
KBD 6,000,000
Operasional LPMD 7,200,000 13 6/16/2016
KBD 7,200,000

Bangunan 37,500,000 14 6/16/2016

KBD 37,500,000
Beban Operasional Kantor 600,000 15 6/17/2016
KBD 600,000
Beban Pakaian Dinas 2,400,000 16 6/17/2016
KBD 2,400,000
Beban Pakaian OlahRaga 5,250,000 17 6/17/2016
KBD 5,250,000
Beban Operasional RT dan RW 44,100,000 18 6/18/2016
KBD 44,100,000
Beban Pengadaan BPD 6,900,000 19 6/18/2016
KBD 6,900,000
Santunan Masyarakat Miskin 17,000,000 20 6/18/2016
KBD 17,000,000
Beban Perbaikan Kantor Desa 24,148,000 21 6/18/2016
KBD 24,148,000
Kain batik 10,500,000 22 6/20/2016
KBD 10,500,000
KBD 1,193,182
PPn 1,193,182
Operasional Kader Dasawisma 7,000,000 23 6/20/2016
KBD 7,000,000
Bangunan 15,000,000 24 6/20/2016
KBD 15,000,000
Bangunan 10,000,000 25 6/21/2016
KBD 10,000,000
PPn 1,332,319
KBD 1,332,319
KBD 58,754,600 26 7/18/2016
Dana Pajak 58,754,600

ATK 780,000 27 7/18/2016

KBD 780,000
Rapat PKK 3,024,500 28 7/18/2016
KBD 3,024,500
Rapat PKK 1,050,000 29 7/18/2016
KBD 1,050,000
Beban Kegiatan Pokja 5,400,000 30 7/18/2016
KBD 5,400,000
Beban Kegiatan gotong royong 3,000,000 31 7/18/2016
KBD 3,000,000
KBD 41,030,400 32 7/18/2016
Dana Pajak 41,030,400

Beban perjalanan dinas 1,600,000 33 7/18/2016

KBD 1,600,000
Bantuan Kesejahteraan Guru Nonformal 7,000,000 34 7/19/2016

KBD 7,000,000
Bantuan Penyelenggaraan program paket 14,000,000 35 7/19/2016
belajar
KBD 14,000,000
Peralatan 15,000,000 36 7/19/2016
KBD 15,000,000
KBD 1,704,548
PPn 1,704,548
Peralatan 4,500,000 37 7/19/2016
KBD 4,500,000
KBD 511,363
PPn 511,363
Peralatan 10,445,000 38 7/19/2016
KBD 10,445,000
KBD 1,187,183
PPn 1,187,183
Beban Pemberdayaan Masyarakat 600,000 39 7/19/2016
KBD 600,000
Beban Pemberdayaan Masyarakat 80,000 40 7/19/2016
KBD 80,000
Beban Pemberdayaan Masyarakat 1,050,000 41 7/19/2016
KBD 1,050,000
Beban Peringatan Hari Besar Nasional 3,850,000 42 7/19/2016

KBD 3,850,000
Beban Operasional Raskin 2,777,250 43 7/21/2016
KBD 2,777,250
PPn 3,403,094
KBD 3,403,094
KBD 425,341,100 44 7/29/2016
Dana Desa 425,341,100
KBD 22,500,000 45 8/1/2016
Bantuan Dana Raksa Desa 22,500,000
Bangunan 11,250,000 46 8/1/2016
KBD 11,250,000
Jalan 4,900,000 47 8/4/2016
KBD 4,900,000
Jalan 425,341,100 48 8/4/2016
KBD 425,341,100
Irigasi 5,000,000 49 8/5/2016
KBD 5,000,000
Irigasi 1,250,000 50 8/6/2016
KBD 1,250,000
 Jurnal Anggaran
Nomor Bukt kode rekening Uraian Debit
01/KM/ADD.DAU.I/VI/2016 1.2.3 Silpa 372,141,500
Alokasi Dana Desa
02/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.1.1 Belanja Pegawai 112,500,000
Silpa
02/KK/ADD/DAU.I/VI/2016 2.1.1.1 Belanja Pegawai 23,760,000
Silpa
01/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,530,000
Silpa

04/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 900,000

Silpa
05/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000
Silpa
06/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 750,000
Silpa
03/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.1.1 Belanja Pegawai 32,400,000
Silpa
04/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.3 Belanja Barang dan Jasa 550,000
Silpa
0/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.3 Belanja Barang dan Jasa 1,500,000
Silpa
0/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.3 Belanja Barang dan Jasa 500,000
Silpa
06/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.1.1 Belanja Pegawai 6,000,000
Silpa
15/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7,200,000
Silpa

09/KK/ADD/DAU.I/VI/2016 2.2.3 Kegiatan Rehabilitasi Rumah Sabilulungan 37,500,000

Silpa
06/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 600,000
Silpa
07/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2,400,000
Silpa
08/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 5,250,000
Silpa
14/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.4 Belanja Barang dan Jasa 44,100,000
Silpa
0/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa 6,900,000
Silpa
2.4.2 Kegiatan Santunan Masyarakat Miskin 17,000,000
Silpa
 2.2.3 Kegiatan Perbaikan Kantor Desa 24,148,000
Silpa
12/KK/DAU.ADD.I/VI/2016 2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa 10,500,000
Silpa

0/KK/ADD.DAU.I/VI/2016 2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa 7,000,000

Silpa
2.2.3 Kegiatan Pembangunan TPT 15,000,000
Silpa
2.2.3 Kegiatan Pembangunan TPT 10,000,000
Silpa

1.2.2 Silpa 58,754,600

Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota
01/Pajak Daerah.I/VII/2016 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 780,000
Silpa
02/Pajak Daerah.I/VII/2016 2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa 3,024,500
Silpa
02/Pajak Daerah.I/VII/2016 2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1,050,000
Silpa
04/Pajak Daerah.I/VII/2016 2.3.2 Kegiatan Pokja 5,400,000
Silpa
2.4.2 Kegiatan gotong royong 3,000,000
Silpa
1.2.2 Silpa 41,030,400
Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah
Kabupaten/Kota
2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa 1,600,000
Silpa
0/PBP.I/VII/2016 2.4.2 Kegiatan Bantuan Kesejahteraan Guru 7,000,000
Nonformal
Silpa
0/PBP.I/VII/2016 2.4.2 Kegiatan Bantuan Penyelenggaraan program 14,000,000
paket belajar
Silpa
02/Pajak Daerah.I/VII/2016 2.1.2.3 Belanja modal - Komputer 15,000,000
Silpa

01/Pajak Daerah.I/VII/2016 2.1.2.3 Belanja Modal - Kursi 4,500,000

Silpa
03/Pajak Daerah.I/VII/2016 2.1.2.3 Belanja Modal - Printer 10,445,000
Silpa

04/Pajak Daerah.I/VII/2016 2.4.1.2 Belanja Barang dan jasa 600,000

Silpa
06/Pajak Daerah.I/VII/2016 2.4.1.2 Belanja Barang dan jasa 80,000
Silpa
07/Pajak Daerah.I/VII/2016 2.4.1.2 Belanja Barang dan jasa 1,050,000
Silpa
0/Pajak Daerah.I/VII/2016 2.4.2 Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional 3,850,000

Silpa
13/Pajak Daerah.I/VII/2016 2.4.2 Kegiatan Operasional Raskin 2,777,250
Silpa

1.2.1 Silpa 425,341,100

Dana Desa
1.2.4.2 Silpa 22,500,000
Bantuan Kabupaten/Kota
2.2.3 Belanja Pembangunan - Rutilahu 11,250,000
Silpa
2.2.3 Belanja - Pembangunan Rabat Beton 4,900,000
Silpa
2.2.3 Belanja - Pembuatan jalan 425,341,100
Silpa
2.2.1 Belanja - Perbaikan Saluran Irigasi 5,000,000
Silpa
2.2.1 Belanja - Perbaikan Saluran Irigasi 1,250,000
Silpa
 Kredit

372,141,500

112,500,000

23,760,000

1,530,000

900,000

1,500,000

750,000

32,400,000

550,000

1,500,000

500,000

6,000,000

7,200,000

37,500,000

600,000

2,400,000

5,250,000

44,100,000

6,900,000

17,000,000
24,148,000

10,500,000

7,000,000

15,000,000

10,000,000

58,754,600

780,000

3,024,500

1,050,000

5,400,000

3,000,000

41,030,400

1,600,000

7,000,000

14,000,000

15,000,000

4,500,000
10,445,000

600,000

80,000

1,050,000

3,850,000

2,777,250

425,341,100

22,500,000

11,250,000

4,900,000

425,341,100

5,000,000

1,250,000
Kode Rekening
Nama Rekening Kas Bendahara Desa (KBD)
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 372,141,500 372,141,500
6/16/2016 112,500,000 259,641,500
6/16/2016 23,760,000 235,881,500
6/16/2016 1,530,000 234,351,500
6/16/2016 139,137 234,490,637
6/16/2016 900,000 233,590,637
6/16/2016 1,500,000 232,090,637
6/16/2016 750,000 231,340,637
6/16/2016 32,400,000 198,940,637
6/16/2016 550,000 198,390,637
6/16/2016 1,500,000 196,890,637
6/16/2016 500,000 196,390,637
6/16/2016 6,000,000 190,390,637
6/16/2016 7,200,000 183,190,637
6/16/2016 37,500,000 145,690,637
6/17/2016 600,000 145,090,637
6/17/2016 2,400,000 142,690,637
6/17/2016 5,250,000 137,440,637
6/18/2016 44,100,000 93,340,637
6/18/2016 6,900,000 86,440,637
6/18/2016 17,000,000 69,440,637
6/18/2016 24,148,000 45,292,637
6/20/2016 10,500,000 34,792,637
6/20/2016 1,193,182 35,985,819
6/20/2016 7,000,000 28,985,819
6/20/2016 15,000,000 13,985,819
6/21/2016 10,000,000 3,985,819
6/26/2016 1,332,319 2,653,500
7/18/2016 58,754,600 61,408,100
7/18/2016 780,000 60,628,100
7/18/2016 3,024,500 57,603,600
7/18/2016 1,050,000 56,553,600
7/18/2016 5,400,000 51,153,600
7/18/2016 3,000,000 48,153,600
7/18/2016 41,030,400 89,184,000
7/18/2016 1,600,000 87,584,000
7/19/2016 7,000,000 80,584,000
7/19/2016 14,000,000 66,584,000
7/19/2016 15,000,000 51,584,000
7/19/2016 1,704,548 53,288,548
7/19/2016 4,500,000 48,788,548
7/19/2016 511,363 49,299,911
7/19/2016 10,445,000 38,854,911
7/19/2016 1,187,183 40,042,094
7/19/2016 600,000 39,442,094
7/19/2016 80,000 39,362,094
7/19/2016 1,050,000 38,312,094
7/19/2016 3,850,000 34,462,094
7/21/2016 2,777,250 31,684,844
7/21/2016 3,403,094 28,281,750
7/29/2016 425,341,100 453,622,850
8/1/2016 22,500,000 476,122,850
8/1/2016 11,250,000 464,872,850
8/4/2016 4,900,000 459,972,850
8/4/2016 425,341,100 34,631,750
8/5/2016 5,000,000 29,631,750
8/6/2016 1,250,000 28,381,750
28,381,750

Kode Rekening
Nama Rekening Alokasi Dana Desa
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 372,141,500 (372,141,500)
(372,141,500)
(372,141,500)

Kode Rekening
Nama Rekening Beban Pegawai
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 112,500,000 112,500,000
6/16/2016 23,760,000 136,260,000
6/16/2016 32,400,000 168,660,000
6/16/2016 6,000,000 174,660,000
 174,660,000
174,660,000

Kode Rekening
Nama Rekening Persediaan
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 1,530,000 1,530,000
6/16/2016 900,000 2,430,000
6/16/2016 1,500,000 3,930,000
6/16/2016 750,000 4,680,000
6/17/2016 600,000 5,280,000
7/18/2016 780,000 6,060,000
6,060,000

Kode Rekening
Nama Rekening Beban Operasional BPD
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 550,000 550,000
6/16/2016 1,500,000 2,050,000
6/16/2016 500,000 2,550,000
2,550,000
2,550,000

Kode Rekening
Nama Rekening Operasional LPMD
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 7,200,000 7,200,000
7,200,000
7,200,000

Kode Rekening
Nama Rekening Beban Pakaian Dinas
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/17/2016 2,400,000 2,400,000
2,400,000
2,400,000
2,400,000

Kode Rekening
Nama Rekening Beban Pakaian OlahRaga
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/17/2016 5,250,000 5,250,000
5,250,000
5,250,000

Kode Rekening
Nama Rekening PPn
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 139,137 (139,137)
6/20/2016 1,193,182 (1,332,319)
6/26/2016 1,332,319 -
7/19/2016 1,704,548 (1,704,548)
7/19/2016 511,363 (2,215,911)
7/19/2016 1,187,183 (3,403,094)
7/21/2016 3,403,094 -
-

Kode Rekening
Nama Rekening Beban Operasional RT dan RW
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/18/2016 44,100,000 44,100,000
44,100,000

Kode Rekening
Nama Rekening Beban Pengadaan BPD
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/18/2016 6,900,000 (6,900,000)
(6,900,000)

Kode Rekening
Nama Rekening Santunan Masyarakat Miskin
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/18/2016 17,000,000 (17,000,000)
(17,000,000)
(17,000,000)

Kode Rekening
Nama Rekening Kain batik
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/20/2016 10,500,000 10,500,000
10,500,000
10,500,000
10,500,000

Kode Rekening
Nama Rekening Operasional Kader Dasawisma
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
 tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/20/2016 7,000,000 7,000,000
7,000,000

Kode Rekening
Nama Rekening Bangunan
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
3,000,000,000
6/16/2016 37,500,000 3,037,500,000
6/18/2016 24,148,000 3,061,648,000
6/20/2016 15,000,000 3,076,648,000
6/21/2016 10,000,000 3,086,648,000
8/1/2016 11,250,000 3,097,898,000
3,097,898,000

Kode Rekening
Nama Rekening Dana Pajak
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
7/18/2016 58,754,600 (58,754,600)
7/18/2016 41,030,400 (99,785,000)
(99,785,000)

Kode Rekening
Nama Rekening Beban Rapat PKK
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
7/18/2016 3,024,500 3,024,500
7/18/2016 1,050,000 4,074,500

Kode Rekening
Nama Rekening Beban Kegiatan Pokja
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
7/18/2016 5,400,000 5,400,000
5,400,000

Kode Rekening
Nama Rekening Beban Kegiatan gotong royong
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
7/18/2016 3,000,000 3,000,000
3,000,000

Kode Rekening
Nama Rekening Beban perjalanan dinas
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
7/18/2016 1,600,000 1,600,000
1,600,000

Kode Rekening
Nama Rekening Bantuan Kesejahteraan Guru Nonformal
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
7/19/2016 7,000,000 7,000,000
7,000,000

Kode Rekening
Nama Rekening Bantuan Penyelenggaraan program paket belajar
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
7/19/2016 14,000,000 14,000,000
14,000,000

Kode Rekening
Nama Rekening Peralatan & Mesin
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
750,000,000
7/19/2016 15,000,000 765,000,000
7/19/2016 4,500,000 769,500,000
7/19/2016 10,445,000 779,945,000
779,945,000

Kode Rekening
Nama Rekening Beban Pemberdayaan Masyarakat
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
7/19/2016 600,000 600,000
7/19/2016 80,000 680,000
7/19/2016 1,050,000 1,730,000

Kode Rekening
Nama Rekening Beban Peringatan Hari Besar Nasional
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
7/19/2016 3,850,000 3,850,000
3,850,000
3,850,000
Kode Rekening
Nama Rekening Beban Operasional Raskin
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
7/21/2016 2,777,250 2,777,250
2,777,250
2,777,250

Kode Rekening
Nama Rekening Dana Desa
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
7/29/2016 425,341,100 (425,341,100)
(425,341,100)
(425,341,100)

Kode Rekening
Nama Rekening Bantuan Dana Raksa Desa
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
8/1/2016 22,500,000 (22,500,000)
(22,500,000)
(22,500,000)

Kode Rekening
Nama Rekening Jalan, Jaringan dan Instalasi
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
5,000,000,000
8/4/2016 4,900,000 5,004,900,000
8/4/2016 425,341,100 5,430,241,100
5,430,241,100

Kode Rekening
Nama Rekening Aset Tetap Lainnya
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
100,000,000
8/5/2016 5,000,000 105,000,000
8/6/2016 1,250,000 106,250,000
106,250,000

Kode Rekening
Nama Rekening Akumulasi Penyusutan Bangunan & Gedung
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
309,789,800 (309,789,800)
(309,789,800)

Kode Rekening
Nama Rekening Akumulasi Penyusutan Peralatan & Mesin
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
77,994,500 (77,994,500)

Kode Rekening
Nama Rekening Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan instalasi
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
 -
543,024,110 (543,024,110)
(543,024,110)
(543,024,110)

Kode Rekening
Nama Rekening Akumulasi penyusutan Aset tetap lainnya
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
10,625,000 (10,625,000)

Kode Rekening
Nama Rekening Akumulasi Penyusutan Persediaan
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
4,848,000 (4,848,000)

Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
-
-
-
-
-
-
-
Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
-

Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
-

Kode Rekening
Nama Rekening
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
-
 1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38

39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50

2
3
8
12
 4
5
6
7
15
27

9
10
11

13
16

17
18

19

20

22
23

14
21
24
25
46

26
32

28
29
30

31

33

34
35

36
37
38

39
40
41

42
43

44

45

47
48

49
50

3097898000

779945000
5430241100

106250000

6,060,000
Kode Rekening
Nama Rekening Silpa
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 372,141,500 372,141,500
6/16/2016 112,500,000 259,641,500
6/16/2016 23,760,000 235,881,500
6/16/2016 1,530,000 234,351,500
6/16/2016 900,000 233,451,500
6/16/2016 1,500,000 231,951,500
6/16/2016 750,000 231,201,500
6/16/2016 32,400,000 198,801,500
6/16/2016 550,000 198,251,500
6/16/2016 1,500,000 196,751,500
6/16/2016 500,000 196,251,500
6/16/2016 6,000,000 190,251,500
6/16/2016 7,200,000 183,051,500
6/16/2016 37,500,000 145,551,500
6/17/2016 600,000 144,951,500
6/17/2016 2,400,000 142,551,500
6/17/2016 5,250,000 137,301,500
6/18/2016 44,100,000 93,201,500
6/18/2016 6,900,000 86,301,500
6/18/2016 17,000,000 69,301,500
6/18/2016 24,148,000 45,153,500
6/20/2016 10,500,000 34,653,500
6/20/2016 7,000,000 27,653,500
6/20/2016 15,000,000 12,653,500
6/21/2016 10,000,000 2,653,500
7/18/2016 58,754,600 61,408,100
7/18/2016 780,000 60,628,100
7/18/2016 3,024,500 57,603,600
7/18/2016 1,050,000 56,553,600
7/18/2016 5,400,000 51,153,600
7/18/2016 3,000,000 48,153,600
7/18/2016 41,030,400 89,184,000
7/18/2016 1,600,000 87,584,000
7/19/2016 7,000,000 80,584,000
7/19/2016 14,000,000 66,584,000
7/19/2016 15,000,000 51,584,000
7/19/2016 4,500,000 47,084,000
7/19/2016 10,445,000 36,639,000
7/19/2016 600,000 36,039,000
7/19/2016 80,000 35,959,000
7/19/2016 1,050,000 34,909,000
7/19/2016 3,850,000 31,059,000
7/21/2016 2,777,250 28,281,750
7/29/2016 425,341,100 453,622,850
8/1/2016 22,500,000 476,122,850
8/1/2016 11,250,000 464,872,850
8/4/2016 4,900,000 459,972,850
8/4/2016 425,341,100 34,631,750
8/5/2016 5,000,000 29,631,750
8/6/2016 1,250,000 28,381,750

Kode Rekening 1.2.3

Nama Rekening Alokasi Dana Desa
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 372,141,500 (372,141,500)
(372,141,500)
(372,141,500)
(372,141,500)

Kode Rekening 2.1.1.1

Nama Rekening Belanja Pegawai
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
0
6/16/2016 112,500,000 112,500,000
6/16/2016 23,760,000 136,260,000
6/16/2016 32,400,000 168,660,000
6/16/2016 6,000,000 174,660,000
174,660,000

Kode Rekening 2.1.2.2

Nama Rekening Belanja Barang dan Jasa - Operasional Perkantoran
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 1,530,000 1,530,000
6/16/2016 900,000 2,430,000
6/16/2016 1,500,000 3,930,000
6/16/2016 750,000 4,680,000
6/17/2016 600,000 5,280,000
6/17/2016 2,400,000 7,680,000
6/17/2016 5,250,000 12,930,000
7/18/2016 780,000 13,710,000
7/18/2016 1,600,000 15,310,000
15,310,000
15,310,000
15,310,000

Kode Rekening 2.1.3

Nama Rekening Belanja Barang dan Jasa - Operasional BPD
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 550,000 550,000
6/16/2016 1,500,000 2,050,000
6/16/2016 500,000 2,550,000
2,550,000
2,550,000
2,550,000
Kode Rekening 2.4.1.2
Nama Rekening Belanja Barang dan Jasa
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 7,200,000 7,200,000
7/19/2016 600,000 7,800,000
7/19/2016 80,000 7,880,000
7/19/2016 1,050,000 8,930,000
8,930,000
8,930,000
8,930,000
7,800,000

Kode Rekening 2.2.3

Nama Rekening Kegiatan - Pembagnunan Desa
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
-
6/16/2016 37,500,000 37,500,000
6/18/2016 24,148,000 61,648,000
6/20/2016 15,000,000 76,648,000
6/21/2016 10,000,000 86,648,000
8/1/2016 11,250,000 97,898,000
8/4/2016 4,900,000 102,798,000
8/4/2016 425,341,100 528,139,100

Kode Rekening 2.1.4.2

Belanja Barang dan Jasa - Operasional RT/RW
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
0
6/18/2016 44,100,000 44,100,000
44,100,000
44,100,000
44,100,000
Kode Rekening 2.1.3.2
Nama Rekening Belanja Barang dan Jasa - Operasional BPD
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
0
6/18/2016 6,900,000 6,900,000
6,900,000
6,900,000
6,900,000

Kode Rekening 2.4.2

Nama Rekening Kegiatan - Pemberdayaan Masyarakat
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
0
6/18/2016 17,000,000 17,000,000
7/18/2016 3,000,000 20,000,000
7/19/2016 7,000,000 27,000,000
7/19/2016 14,000,000 41,000,000
7/19/2016 3,850,000 44,850,000
7/21/2016 2,777,250 47,627,250
47,627,250

Kode Rekening 2.3.1.2

Nama Rekening Belanja Barang dan Jasa - Pembinaan Masyarakat
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
0
6/20/2016 10,500,000 10,500,000
6/20/2016 7,000,000 17,500,000
7/18/2016 3,024,500 20,524,500
7/18/2016 1,050,000 21,574,500
21,574,500
21,574,500
21,574,500
Kode Rekening 1.2.2
Nama Rekening Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
0
7/18/2016 58,754,600 (58,754,600)
7/18/2016 41,030,400 (99,785,000)
(99,785,000)
(99,785,000)

Kode Rekening 2.3.2

Nama Rekening Kegaiatan - Pembinaan Masyarakat
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
0
7/18/2016 5,400,000 5,400,000
5,400,000
5,400,000
5,400,000

Kode Rekening 2.1.2.3

Nama Rekening Belanja Modal - Operasional Perkantoran
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
0
7/19/2016 15,000,000 15,000,000
7/19/2016 4,500,000 19,500,000
7/19/2016 10,445,000 29,945,000
29,945,000

Kode Rekening 1.2.1

Nama Rekening Dana Desa
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
0
7/29/2016 425,341,100 (425,341,100)
(425,341,100)
(425,341,100)
 (425,341,100)

Kode Rekening 1.2.4.2

Nama Rekening Bantuan Kabupaten/Kota
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
0
8/1/2016 22,500,000 (22,500,000)
(22,500,000)
(22,500,000)
(22,500,000)

Kode Rekening 2.2.1

Nama Rekening Perbaikan Saluran irigasi
Pagu APBD
Pagu Perubahan APBD
tanggal uraian ref debit kredit saldo
0
8/5/2016 5,000,000 5,000,000
8/6/2016 1,250,000 6,250,000
6,250,000
6,250,000
 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
 2
3
8
12

4
5
6
7
15
16
17
27
33

9
10
11
13
39
40
41

14
21
24
25
46
47
48

18
19

20
31
34
35
42
43

22
23
28
29
26
32

30

36
37
38

44
45

49
50
 SEKRETARIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NERACA
PER 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Format PP Nomor 71 Tahun 2010)

NO URAIAN Ref 2014

I ASET

I.1. ASET LANCAR

Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendahara Penerimaan
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi
Piutang Pajak dan Retribusi
Piutang Lainnya
Persediaan 55,783,497.00
Biaya Dibayar di Muka 218,307,500.00
Jumlah Aset Lancar 274,090,997.00

I.3. ASET TETAP

Tanah 18,752,102,000.00
Peralatan dan Mesin 72,971,842,755.00
Gedung dan Bangunan 100,787,148,350.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan 848,008,900.00
Aset Tetap Lainnya 1,264,242,145.00
Konstruksi dalam Pengerjaan
Jumlah Aset Tetap 194,623,344,150.00

I.4. ASET LAINNYA

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Bagian Jangka Panjang Penjualan Angsuran
Bagian Jangka Panjang Piutang Tuntutan Ganti Rugi
Aset Tak Berwujud 1,245,000,000.00
Aset Lain-lain 1,274,427,333.00
Jumlah Aset Lainnya 2,519,427,333.00
JUMLAH ASET 197,416,862,480.00

II KEWAJIBAN

II.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
Pendapatan Diterima Dimuka
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek -

JUMLAH KEWAJIBAN -

III EKUITAS DANA

III.1. EKUITAS DANA LANCAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) -
 Pendapatan yang Ditangguhkan -
Cadangan Piutang 218,307,500.00
Cadangan Persediaan 55,783,497.00
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran
Utang Jangka Pendek -
Jumlah Ekuitas Dana Lancar 274,090,997.00

III.2. EKUITAS DANA INVESTASI

Diinvestasikan dalam Aset Tetap 194,623,344,150.00
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 2,519,427,333.00
Jumlah Ekuitas Dana Investasi 197,142,771,483.00

JUMLAH EKUITAS DANA 197,416,862,480.00

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 197,416,862,480.00

Bandung, 10 Januari 2015

Catatan
Jika Kas di Bendahara Pengeluaran adalah :
1. Sisa Kegiatan yang belum disetor, akun penyeimbang nya SILPA
2. Pajak yang belum disetor, akun penyeimbangnya Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
3. Kewajiban yang masih harus dibayar, akun penyeimbangnya Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
4. Jasa Giro yang belum disetor, akun penyeimbangnya Pendapatan yang Ditangguhkan
NSI JAWA BARAT

2013
( Audited )

14,559,570.00 41,223,927.00 (283.14)

268,666,751.59 (50,359,251.59) 18.74
283,226,321.59 (9,135,324.59) 3.23

20,227,702,000.00 (1,475,600,000.00) 7.29

68,395,318,275.00 4,576,524,480.00 (6.69)
98,949,213,250.00 1,837,935,100.00 (1.86)
535,088,000.00 312,920,900.00 (58.48)
1,162,884,288.00 (8.72)
-
189,270,205,813.00 5,353,138,337.00 (2.83)
-
-
-
-
-
1,245,000,000.00 -
1,274,427,333.00 -
2,519,427,333.00
192,072,859,467.59 5,344,003,012.41 (2.78)

-
 -
268,666,751.59 (50,359,251.59) 18.74
14,559,570.00 41,223,927.00 (283.14)

-
283,226,321.59 (9,135,324.59) 3.23

189,270,205,813.00 5,353,138,337.00 (2.83)

2,519,427,333.00 - -
191,789,633,146.00 5,353,138,337.00 (2.79)
- #DIV/0!
192,072,859,467.59 5,344,003,012.41 (2.78)

192,072,859,467.59

andung, 10 Januari 2015

gka Pendek Lainnya

 LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016

URAIAN TAHUN 2016 TAHUN 2015

I. ASET DESA
A. ASET LANCAR
1. Kas Desa
a. Uang Kas di Bendahara Desa 28,381,750
b. Rekening Kas Desa
2. Piutang
a. Piutang sewa Tanah
b. Piutang sewa Gedung
c. dst.......
3. Persediaan
a.Kertas Segel
b. Materai
c. dst.......
JUMLAH ASET LANCAR 28,381,750
B. ASET TIDAK LANCAR
1. Investasi Permanen
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa
2. Aset Tanah
- Tanah 2,000,000,000 2,000,000,000
- Kendaraan
- Peralatan dan Mesin 779,945,000 750,000,000
- Gedung dan Bangunan 3,097,898,000 3,000,000,000
- Jalan, Jaringan dan Instalasi 5,430,241,100 5,000,000,000
- Aset tetap lainnya 106,250,000 100,000,000
- Kontruksi dalam Pengerjaan
3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan
4. Aset tidak lancar lainnya
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 11,414,334,100 10,850,000,000
JUMLAH ASET ( A + B ) 11,442,715,850 10,850,000,000
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)

 saldo
No Nama Akun
D

1.1.1.03 Utang Kas di Bendahara Desa 28,381,750

1.1.1.02 Rekening Kas Desa
1.1.7 persediaan 6,060,000
34,441,750

1.3.1 tanah 2,000,000,000

1.3.2 peralatan dan mesin 779,945,000
1.3.3 gedung dan bangunan 3,097,898,000
1,3,4 jalan, irigasi dan jaringan 848,008,900
1.3.5 aset tetap lainnya 106,250,000
1.3.6 6,832,101,900
1.3.7 akumulasi penyusutan gedung dan bangunan
akumulasi penyusutan peralatan dan mesin
akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan
akumulasi aset tetap lainnya

3.1 ekuitas
3.1.2.06.01 SILPA
9.1.1 beban pegawai
9.1.7 beban operasional BPD
9.1.2 beban barang dan jasa

Beban penyusutan peralatan dan mesin

Akumulasi beban penyusutan peralatan dan mesin
beban penyusutan gedung dan bangunan
Akumulasi beban penyusutan gedung dan bangunan
Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan
Akumulasi beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan
JUMLAH
saldo penyesuaian disesuaikan
K D K D K

(11,817,384,688)

6,060,000
34,441,750

2,000,000,000
779,945,000
3,097,898,000
848,008,900
106,250,000

309,789,000
77,944,500
543,024,110
10,635,000
941,392,610
-
28,381,750 28,381,750
174,660,000 -
-
-

7,297,184,276 7,297,184,276
7,297,184,276 7,297,184,276
2,015,742,967 2,015,742,967
2,015,742,967 2,015,742,967
84,800,890 84,800,890
84,800,890 84,800,890
9,397,728,133 9,397,728,133 4,452,947,095 9,426,109,883
 LRA LO LPE
D K D K D

-
-
-

- - - - -
- - -
LPE N/R
K D K

(11,817,384,688)

6,060,000
34,441,750

2,000,000,000
779,945,000
3,097,898,000
848,008,900
106,250,000

- -
28,381,750
-
-
-

7,297,184,276
7,297,184,276
2,015,742,967
2,015,742,967
84,800,890
84,800,890
- 4,452,947,095 9,426,109,883